Závěrečný účet OBCE PŘEHÝŠOV za rok 2013

Transkript

1 Závěrečný účet OBCE PŘEHÝŠOV za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2013 v Kč Třída 1 daňové příjmy Třída 2 nedaňové příjmy Třída 3 Kapitálové příjmy Třída 4 Přijaté dotace Příjmy Třída 5 Běžné výdaje Třída 6 Kapitálové výdaje Výdaje Saldo: příjmy - výdaje Třída 8 - financování Přijaté úvěry a půjčky Schválený rozpočet Rozpočtové opatření Upravený rozpočet Plnění k % plnění k uprav. rozp , , , ,28 99, , , , ,29 97, , , , ,00 74, , , , ,00 100, , , , ,57 99, , , , ,11 93, , , , ,00 99, , , , ,11 94, , ,46 232, , ,46 232, Splátky úvěrů Financování , ,46 232,9 Údaje o plnění rozpočtu příjmů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na obecním úřadu Přehýšov (výkaz FIN 2-12, rozbor čerpání příjmů a výdajů, výkaz zisku a ztráty, přílohy). K nenaplnění daňových příjmů cca o 13% došlo z důvodu nižšího výnosu na dani z přidané 1

2 hodnoty, dani z nemovitostí a dani z příjmu fyzických a právnických osob. Rovněž nedošlo k naplnění příjmu z prodeje pozemků prodej neuskutečněn. Příjem za dřevo nižší cca o 74% z důvodu neprovedené těžby dřeva. Nedaňové příjmy Příjmy zejména za vodu, z prodeje dřeva, z pronájmu majetku. Nedaňové příjmy byly navýšeny u pronájmu pozemků, kdy byly uzavřeny smlouvy o pronájmu zemědělské půdy se soukromými zemědělci. Kapitálové příjmy Obec Přehýšov v roce 2013 prodala na základě tří kupních smluv pozemky v hodnotě ,- Kč, při prodeji bylo postupováno v souladu se zákonem č.128/2000 Sb. o obcích. Další příjmy jsou zejména za jednorázovou úhradu věcných břemen k pozemkům. Přijaté dotace Obec v roce 2013 obdržela ze státního rozpočtu příspěvek na výkon státní správy. Dále obdržela ze státního rozpočtu dotaci na volby do Parlamentu ČR (UZ 98071), dotaci na volbu prezidenta ČR (UZ 98008). Dotace na volby nebyly plně využity a nevyčerpané prostředky byly vráceny zpět do státního rozpočtu prostřednictvím odvodu na účet kraje. Z rozpočtu Plzeňského kraje získala obec neinvestiční účelovou dotaci z programu Obnova kulturních památek, PSOV 2013 a neinvestiční dotaci na vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů. Tyto dotace byly beze zbytku využity. Běžné výdaje Výdaje byly oproti schválenému rozpočtu nedočerpány a poníženy. K ponížení schváleného rozpočtu došlo i v paragrafu odvádění a čištění odpadních vod, kdy nebylo požádáno o příspěvek na DČOV v předpokládaném rozsahu a nebyly provedeny předpokládané opravy dešťové kanalizace. Do upraveného rozpočtu byl zahrnut výdaj na paragraf zachování a obnova kulturních památek, konkrétně se jednalo hlavně o výdaje na opravu střešního pláště kaple v Přehýšově. Navýšení se dotklo i paragrafu sportovní zařízení v majetku obce. Výdaje byly použity na opravu víceúčelového hřiště v Přehýšově. U ostatních běžných výdajů k žádnému výraznějšímu navýšení či jiným úpravám rozpočtu nedošlo. Výdaje činí služby poskytované obci zejména např.: při hospodaření v lesích, opravě a údržbě místních komunikací, údržbě dešťové kanalizace, opravě kulturních památek, údržbě veřejného osvětlení, péči o vzhled obce a veř. zeleň, odpadovém hospodářství. Dále jsou zde výdaje na činnost místní správy, zastupitelstva obce a na podporu JSDH obce. V paragrafu předškolní zařízení bylo vynaloženo na neinvestiční transfery obcím ,--Kč a v paragrafu základní školy bylo vynaloženo na neinvestiční transfery obcím ,--Kč. Kapitálové výdaje V roce 2013 oproti schválenému rozpočtu byly výdaje sníženy. Nebyly zcela dočerpány výdaje na rekonstrukci veřejného osvětlení v Přehýšově, rozpočtové výdaje na bytové hospodářství rekonstrukce budovy čp.101 a zabudování závory na MK. V paragrafu činnost místní správy položka přístroje a zařízení došlo rovněž k ponížení schváleného rozpočtu z důvodu nepořízení obecního rozhlasu. V paragrafu veřejné osvětlení výdaje činí zejména služby při rozšíření VO v obci Radějovice a Přehýšov. 2

3 K navýšení schváleného rozpočtu došlo v paragrafu péče o vzhled obce výdaje byly vynaloženy na pořízení nové žací techniky na údržbu veřejné zeleně nový traktůrek. Částka tis. Kč bude rozpočtována na rok Přijaté úvěry a půjčky Obec Přehýšov nepřijala a neposkytla v roce 2013 půjčky ani úvěry. Stavy na bankovních účtech obce Přehýšov běžný účet u KB stav k ,07 běžný účet u ČNB stav k ,50 spořící účet u KB stav k ,11 2. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně (údaje jsou v Kč) Poskytovatel ÚZ Účel Položka Rozpočet Čerpání % VPS SR Dotace na volby do PČR Výkon st. správy Neinvestiční dotacevybavení SDH , ,00 66, , ,00 100, , ,00 100,00 PSOV , ,00 100,00 VPS SR Dotace na volbu prezidenta ČR Dotaceobnova kulturních památek , ,00 75, , ,00 100,00 Dotace do rozpočtu obce za rok 2013 činily ,--Kč ( zahrnut i příspěvek na oslavy obce od Mikroregionu Radbuza ) Dotace byly řádně vyúčtovány, nevyčerpané finanční prostředky z dotace na volby do Parlamentu ČR ve výši 5.229,-Kč byly vráceny na účet kraje dne a nevyčerpané finanční prostředky z dotace na volbu prezidenta ČR ve výši 8.636,-Kč byly vráceny na základě výzvy dopis č.j. EK/4824/13 na účet kraje u ČNB dne

4 3)Poskytnuté příspěvky Druh příspěvku Skutečnost 1. Příspěvek na GIGANTTEST 5.000,00Kč 2. Příspěvek na REKONDIČNÍ POBYT 1.000,00 Kč 3. Příspěvek na ČOV ,00Kč 4. Příspěvek SMO ČR 2.957,80 Kč 5. Příspěvek MIKROREGION+MAS RADBUZA+ZÁJ.ÚZ ,00 Kč Ad 1. Příspěvek na kulturní akci GIGANTTEST ve výši 5000,-Kč - schváleno na VZ dne usnesením č. 13/206. Částka 5.000,- Kč byla převedena na účet příjemce dne Ad 2. Příspěvek na rekondiční pobyt pro 2 občany - ve výši 2 x 500 = 1.000,--Kč 1x schváleno na VZ dne usnesením č. 15/244. Částka 500,- Kč byla vyplacena příjemci v hotovosti dne a 1x schváleno na VZ dne usnesením č. 16/261. Částka 500,- Kč byla vyplacena příjemci v hotovosti dne Ad 3. Příspěvek na DČOV u RD ve výši ,--Kč - schváleno na VZ dne usnesením č.14/226. Částka byla převedena na účet příjemce dne Ad 3. Příspěvek na DČOV u RD ve výši ,--Kč - schváleno na VZ dne usnesením č.15/239. Částka byla převedena na účet příjemce dne Ad 3. Příspěvek na DČOV u RD ve výši ,--Kč - schváleno na VZ dne usnesením č.15/240. Částka byla převedena na účet příjemce dne Ad 4. Příspěvek pro SMO ČR ve výši 2.957,80 Kč - schváleno na VZ dne usnesením č. 13/202. Úhrada členského příspěvku byla provedena dne Ad.5. Příspěvek pro MIKROREGION RADBUZA ve výši ,--Kč - schváleno na VZ dne usnesením č. 13/201. Úhrada členského příspěvku byla provedena dne Příspěvek pro MAS RADBUZA ve výši 2.060,--Kč - schváleno na VZ dne usnesením č. 13/202. Úhrada členského příspěvku byla provedena dne Příspěvek pro MAS RADBUZA ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ ve výši 1.545,--Kč - schváleno na VZ dne usnesením č. 13/203. Úhrada členského příspěvku byla provedena dne ) Údaje o hospodaření s majetkem a dalších finančních operací za rok jsou dostupné dálkovým přístupem na v sekci úřední deska Závěrečný účet Obce Přehýšov za rok přílohy: 1. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2. Výkaz rozvaha 3. Výkaz zisku a ztráty 4

5 4. Příloha účetní závěrky Přílohy jsou k nahlédnutí na OÚ Přehýšov Obec hospodařila dle Rozpočtu obce Přehýšov 2013 schváleného Zastupitelstvem obce dne usnesením č. 12/178. Zastupitelstvem obce bylo v průběhu roku schváleno 9 rozpočtových opatření. Schodek byl kryt z přebytku minulých let. 5) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Přehýšov za rok Přezkoumání hospodaření obce Přehýšov za rok 2013 bylo provedeno Krajským úřadem Plzeňského kraje v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků v platném znění, v termínu Zjištění z jednorázového přezkoumání : Při přezkoumání hospodaření ÚSC Přehýšov nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření za rok 2013 je přílohou k závěrečnému účtu. Návrh závěrečného účtu za rok 2013 byl projednán finančním výborem obce dne Návrh závěrečného účtu za rok 2013 bude projednán zastupitelstvem obce dne V Přehýšově Předkládá: účetní obce Přehýšov V písemné podobě: vyvěšeno dne: sejmuto dne: V elektronické podobě: vyvěšeno dne: sejmuto dne: Elektronicky zveřejněno včetně výkazu Fin2-12M a Zprávy o výsledku přezkoumání za rok 2013, které tvoří nedílnou součást návrhu závěrečného účtu za rok Návrh závěrečného účtu v plném rozsahu je k nahlédnutí na 5