Městys Vrchotovy Janovice IČ Vrchotovy Janovice 2 tel.: , NÁVRH

Transkript

1 Městys Vrchotovy Janovice IČ Vrchotovy Janovice 2 tel.: , obec.vrchjanovice@tiscali.cz NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU MĚSTYSE VRCHOTOVY JANOVICE ZA ROK 2014 podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů

2 1. Finanční hospodaření městyse v roce 2014 Zastupitelstvo městyse Vrchotovy Janovice schválilo rozpočet roku 2014 dne usnesením č. 252/22/2013. Rozpočet byl schválen schodkový ve výši 368,50 tis. Kč s tím, že plánovaný schodek bude kryt přebytkem minulých let. Skutečné hospodaření městyse bylo k uzavřeno kladným saldem ve výši 5.110,38 tis. Kč a zůstatek na běžném účtu k činil ,07 tis. Kč Saldo příjmů a výdajů (v tis. Kč) Saldo příjmů a výdajů Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost -368, , , Přehled o plnění základních druhů příjmů a výdajů městyse Vrchotovy Janovice a o financujících položkách v roce 2014 (v tis. Kč) Schválený Rozpočet po Název Skutečnost rozpočet změnách %RpZ Třída 1 - Daňové příjmy 8 512, , ,77 141,70 Třída 2 - Nedaňové příjmy 1 601, , ,22 117,00 Třída 3 - Kapitálové příjmy 0,00 45,70 76,13 166,60 Třída 4 - Přijaté transfery 4 320, , ,17 100,00 Příjmy celkem po konsolidaci , , ,29 125,20 Třída 5 - Běžné výdaje 9 354, , ,93 78,30 Třída 6 - Kapitálové výdaje 5 448, , ,98 97,90 Výdaje celkem po konsolidaci , , ,91 85,10 Podrobný rozpočet městyse v podrobném členění rozpočtové skladby je uveden v příloze č. 1 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12M. Mimo uvedených příjmů a výdajů městys Vrchotovy Janovice v roce 2014 uhradil ve výši 96,00 tis. Kč splátku plánované návratné finanční výpomoci na financování KANALIZACE 2. etapa. Úprava rozpočtu městyse Vrchotovy Janovice byla v roce 2014 provedena na základě rozpočtových opatření č. 1-7 schválených dle kompetencí radou nebo zastupitelstvem městyse. Příjmová část byla navýšena o 1.947,44 tis. Kč, výdajová část o 3.293,29 tis. Kč. 2

3 1. 3. Přehled nejvýznamnějších úprav rozpočtu v roce 2014 Paragraf Položka Název v tis. Kč PŘÍJMY 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů + 55, Daň z příjmů právnických osob + 50, Daň z příjmů práv. osob za obce + 237, Daň z přidané hodnoty + 50,00 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní 4111 správy státního rozpočtu + 31,35 Neinvestiční přijaté transfery ze Státního fondu životního 4113 prostředí + 34,53 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního 4116 rozpočtu + 741, Podpora produkční činnosti - lesy + 359, Odvádění a čistění odpadních vod jinde nezařazené + 181, Ostatní zájmová činnost a rekreace + 36, Nebytové hospodářství + 76, Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené + 51,41 VÝDAJE 1032 Podpora produkční činnosti - lesy + 141, Odvádění a čištění odpadních vod jinde nezařazené , Sběr a svoz komunálních odpadů + 30, Sběr a svoz ostatních odpadů + 55, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň + 754, Zastupitelstva obcí + 248, Činnost místní správy + 214, Ostatní finanční operace + 237, Přehled nejvýznamnějších akcí, které se realizovaly v roce 2014 Paragraf Název v tis. Kč 2219 Oprava chodníku ze směru od Voračic do centra obce 95, Revitalizace čističky odpadních vod 6 054, Oprava kapličky na městečku 6, Vybavení dětského hřiště v Šebáňovicích 13, Revitalizace VKP Lipové aleje 685, Přehled přijatých dotací v roce 2014 Přijaté dotace 2014 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu - Volby do Evropského parlamentu ,00 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu - Volby do 1/3 Senátu a do zastupitelstev obcí ,00 Neinvestiční přijaté transfery ze SFŽP - Obnova VKP lipové aleje VJ ,80 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR - Obnova VKP lipové aleje VJ ,60 3 v Kč

4 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR - Aktivní politika zaměstnanosti rok ,00 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR - Aktivní politika zaměstnanosti rok ,00 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 1 000,00 Investiční přijaté transfery od krajů - Intenzifikace ČOV ,00 z toho: - přijaté dotace ze státního rozpočtu UZ Označení účelového transferu v Kč Volby do Evropského parlamentu , Volby do 1/3 Senátu a do zastupitelstev obcí , Obnova VKP lipové aleje VJ , Aktivní politika zaměstnanosti rok , Aktivní politika zaměstnanosti rok ,00 - přijatá dotace z rozpočtu středočeského kraje UZ Označení účelového transferu v Kč 91 Intenzifikace ČOV ,00 - přijatá dotace ze Státního fondu životního prostředí UZ Označení účelového transferu v Kč Obnova VKP lipové aleje VJ ,80 - přijatá dotace od obce Olbramovice UZ Označení účelového transferu v Kč Neinvestiční přijaté transfery od obcí 1 000, Přehled příspěvků poskytnutých jiným subjektům v roce 2014 Městys Vrchotovy Janovice poskytl tyto neinvestiční příspěvky Subjekt Příspěvek BENE-BUSu - členský příspěvek ,00 Příspěvek útulku Willi Bohemia - na provoz 7 152,00 Příspěvek Mikroregionu Džbány, tj. svazek obcí Voticka - členský příspěvek ,00 Příspěvek TJ Sokol - na činnost ,00 Příspěvek Mysliveckému sdružení Vrchotovy Janovice - na činnost ,00 Příspěvek Římskokatolické farnosti Votice na restaurování vrtbovských náhrobků na starém hřbitově ve Vrchotových Janovicích 5 000,00 Příspěvek Junáku Votice - na letní tábor 2 000,00 Příspěvek pro Posázavský pacifik na podporu akce "120 let místní dráhy Olbramovice - Sedlčany" 1 500,00 Příspěvek Sdružení hasičů Benešov - na činnost 1 000,00 Příspěvek Sdružení hasičů Vrchotovy Janovice - na soutěž 2 000,00 v Kč 4

5 Příspěvek Ochraně Fauny ČR Votice - na činnost 2 000,00 Příspěvek Občanskému sdružení zdravotně postižených Olbramovice - na činnost 2 000,00 Příspěvek sdružení Rytmus Benešov - na činnost 1 000,00 Příspěvek na koncert "Podblanický hudební podzim" 7 000,00 Příspěvek Základní škole na nové dveře u zadního vchodu do jídelny a zakoupení a instalaci vnitřního monitoru pro venkovní kamerový systém ,00 Celkem poskytnuté příspěvky , Přehled finančního majetku, pohledávek a závazků městyse Vrchotovy Janovice k Syntetický účet Název tis. Kč Krátkodobý finanční majetek 231 Základní běžný účet , Ceniny 2,42 Krátkodobé pohledávky 311 Odběratelé - nájemné, vodné, stočné 121, Krátkodobé poskytnuté zálohy - el. energie, plyn 608, Jiné pohledávky z hlavní činnosti 18, Pohledávky za státním rozpočtem - dotace od ÚP 12, Příjmy příštích období - nájemné, telefonní poplatky 5, Dohadné účty aktivní - zálohy na topení, zálohy na dotace 623,48 Krátkodobé závazky 321 Dodavatelé - neuhrazené faktury 95, Krátkodobé přijaté zálohy - topení 1, Zaměstnanci - mzdy 130, Sociální zabezpečení 51, Zdravotní pojištění 22, Daň z příjmů 418, Jiné přímé daně 17, Daň z přidané hodnoty 72, Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 621, Dohadné účty pasivní 515,92 Dlouhodobé závazky 452 Přijaté návratné finanční výpomoci 71, Ostatní dlouhodobé závazky 1 265,16 Podrobně uvedeno v příloze č. 2 Rozvaha městyse Vrchotovy Janovice 5

6 1.8. Jmění účetní jednotky a upravující položky Počáteční stav v účet - název tis. Kč Zůstatek k v tis. Kč Jmění účetní jednotky , , Transfery na pořízení dlouhodobého majetku Oceňovací rozdíly při prvotním použití změny metody Opravy chyb minulých období (investiční akce - rekultivace skládky) 548, , , ,63-115,43-115,43 Celkem , ,14 Podrobně uvedeno v příloze č. 2 Rozvaha městyse Vrchotovy Janovice Výsledek hospodaření běžného účetního období za rok 2014 ve výši 2.203,21 tis. Kč bude převeden na účet 432 Výsledek hospodaření předcházejících účetních období po schválení Závěrečného účtu zastupitelstvem Přehled půjček a návratných finančních výpomocí k zbývá uhradit splatnost Kanalizace II. etapa ,00 do roku 2015 Celkem , Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů, obcí, státním fondům a jiným rozpočtům a k hospodaření dalších osob Finanční vypořádání mezi Městysem Vrchotovy Janovice, Krajským úřadem Středočeského kraje a Státním fondem životního prostředí bylo zasláno dne Finanční vypořádání mezi městysem Vrchotovy Janovice a Úřadem práce v Benešově proběhlo na základě měsíčních Vyúčtování mzdových nákladů pracovníků na VPP. Finanční vypořádání mezi Městysem Vrchotovy Janovice a příspěvkovou organizací Základní škola a Mateřská škola Vrchotovy Janovice proběhlo rozhodnutím Rady městyse ve dnech a Rada schválila hospodářský výsledek ve výši ,75, který byl škole ponechán a převeden do rezervního fondu a rozhodla také o schválení účetní závěrky ZŠ a MŠ Vrchotovy Janovice za rok

7 2. Hospodaření příspěvkových organizací Městys je zřizovatelem příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Vrchotovy Janovice, která je samostatným právním subjektem. K škola vykázala zlepšený hospodářský výsledek ve výši ,75 Kč. Městys, jako zřizovatel školy, souhlasil s převodem uvedeného zisku do rezervního fondu, tzn. že prostředky byly ponechány k dispozici škole pro financování potřeb v následujících letech Přehled o nákladech a výnosech ZŠ a MŠ Výkaz zisku a ztráty Činnost v tis. Kč hlavní hospodářská Celkové výnosy k ,95 126,87 provozní dotace z rozpočtu městyse 1 000,00 0,00 výnosy z transferů 7 118,52 0,00 neinvestiční dotace na nové dveře u zadního vchodu do jídelny a zakoupení a instalaci vnitřního monitoru pro venkovní kamerový systém 25,00 0,00 ostatní výnosy 676,43 126,87 Celkové náklady k ,09 121,78 z toho: mzdové náklady včetně soc. a zdrav. pojištění 7 058,30 19,49 ostatní provozní náklady 1 728,79 102,29 Hospodaření školy je podrobně uvedeno v přílohách: č.5 Výkaz zisku a ztráty příspěvkové organizace ZŠ a MŠ č.6 Rozvaha příspěvkové organizace ZŠ a MŠ č.7 Příloha účetní závěrky příspěvkové organizace ZŠ a MŠ 3. Spolupráce mezi obcemi Městys je členem 2 svazků obcí: BENE-BUS Benešov který byl založen za účelem financování ostatní dopravní obslužnosti. Příspěvek městyse na činnost svazku činil v roce 2014 částku 170,- Kč na 1 obyvatele tj ,00 Kč. Členský příspěvek činil částku 1,00 Kč na 1 obyvatele 943,00 Kč. Obec celkem uhradila ,00 Kč a jiný majetek do svazku nevložila. Dobrovolný svazek obcí - MIKROREGION DŽBÁNY VOTICE městys přispěl v r na činnost Mikroregionu částkou ,00 Kč. 4. Přezkoumání hospodaření městyse za rok 2014 Městys na základě zákona o obcích požádal o provedení přezkoumání hospodaření odbor kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje v Praze 5. Přezkoumání hospodaření městyse Vrchotovy Janovice za rok 2014 podle 2 a 3 zákona č. 420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů bylo provedeno ve dnech a s následujícím závěrem: Při přezkoumání hospodaření městyse Vrchotovy Janovice za rok 2014 nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 7

8 Podíly dle 10 odst.4 písm.b) zákona č. 420/2004 Sb., v platném znění: a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 0,74 % b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 8,41 % c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 2,27 % 5. Závěr Návrh závěrečného účtu projednala Rada městyse Vrchotovy Janovice dne a svým usnesením jej doporučuje ke schválení. Tento návrh závěrečného účtu za rok 2014 slouží ke zveřejnění na úřední desce po dobu nejméně 15 dnů. Návrh závěrečného účtu včetně originálů všech příloh za rok 2014 jsou rovněž k nahlédnutí v úředních hodinách v kanceláři Úřadu městyse Vrchotovy Janovice. Podle 17 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb. v platném znění mohou občané uplatnit písemně své připomínky k návrhu závěrečného účtu, kdy tyto námitky budou úřadu městyse doručeny nejpozději do hod. nebo ústně na jednání zastupitelstva městyse dne Vrchotovy Janovice Zpracovala: Alena Mrázková Marcela Čedíková starostka městyse Přílohy: Příloha č. 1 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12M Příloha č. 2 Rozvaha městyse Příloha č. 3 Výkaz zisku a ztráty městyse Příloha č. 4 Příloha účetní závěrky městyse Příloha č. 5 Výkaz zisku a ztráty příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Příloha č. 6 Rozvaha příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Příloha č. 7 Příloha účetní závěrky příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Příloha č. 8 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Zveřejněno na pevné i elektronické úřední desce dne: Sejmuto z pevné i elektronické úřední desky dne: Projednáno zastupitelstvem městyse dne: 8