Zápis č. 33/09/2018 z jednání Finančního výboru zastupitelstva města konaného dne v zasedací místnosti Magistrátu města Hradec Králové

Transkript

1 Zápis č. 33/09/2018 z jednání Finančního výboru zastupitelstva města konaného dne v zasedací místnosti Magistrátu města Hradec Králové Přítomni: Ing. M. Sommer, Ing. L. Štěpán, Bc. Dis. L. Žák, Ing. V. Koutník, V. Ondráček,, Ing. V. Juppa, Omluveni: D. Smetana, Bc. P. Luska, Ing. M. Štayrová Neomluveni: Ing. J. Šaršon, Ing. Mgr. P. Křížek, Tajemník finančního výboru: Ing. J. Frydrych Hosté: MUDr. Z. Fink primátor města Ing. N. Stříteská oddělení rozpočtu a financování MMHK Ing. R. Jukl. FC HK, a.s. Ing. H. Výborná FC HK, a.s. Ing. Kasal FC HK, a.s. Program: 1) Zahájení a jmenování ověřovatele zápisu 2) Výsledky hospodaření FC Hradec Králové a.s. za období ) Výsledky hospodaření Mountfield Hradec Králové a.s. za období ) Výsledky hospodaření statutárního města Hradec Králové za I. pololetí roku 2018 K bodu č. 1 Zahájení a jmenování ověřovatele zápisu Ověřovatelem zápisu byl jmenován Bc. Dis. L. Žák. K bodu č. 2 Výsledky hospodaření FC Hradec Králové, a.s. za období Komentář k předkládanému materiálu přednesl místopředseda představenstva společnosti Ing. R. Jukl. Vlastní příjmy v hospodářském roce 2017/2018 činily tis. Kč, tj. 59,98 % z celkového rozpočtu klubu. FC Hradec Králové, a.s. účtoval v hospodářském roce od do a na činnost obdržel následující dotace: Dotace na dokrytí ztráty správy a údržbu VS, areálu Bavlna: tis. Kč Dotace na sportovní činnost mládeže: tis. Kč Dotace na vrcholový sport: tis. Kč Účetní zisk za hospodářský rok 2017/2018 činí tis. Kč. Celkové náklady FC Hradec Králové, a.s. v hospodářském roce 2017/2018 ve výši tis. Kč se zvýšily o 0,78% oproti hospodářskému roku 2016/2017. Celkové výnosy ve výši tis.,- Kč se zvýšily oproti předcházejícímu období o 7,12 %. Na zvýšení výnosů se významnou měrou podílel transfer hráčů Koubka a Trubače, odchovanců, kteří odešli do významných klubů, francouzského Rennes resp. Slávie Praha. Zapsala: Marie Klempířová 1/

2 FC HRADEC KRÁLOVÉ, a.s. Ukazatel 2015/ /2017 rozpočet 201Z 2017/ Z/201Y podíl příspěvku/dotace města na celkových výnosech (vč.prostředků z grantových programů města) v % 47,84 45, ,53 0,82 podíl získaných dotací a darů vyjma dotací města na celkových výnosech v % 1,49 1,74 1,66 1,71 0,98 podíl tržeb za vlastní výkony a zboží na celkových výnosech v % 50,67 50,13 59,34 60,76 1,21 průměrné náklady na 1 hráče Staršího dorostu v Kč ,75 průměrné náklady na 1 hráče Starších žáků v Kč ,66 průměrné výnosy na 1 hráče Staršího dorostu v Kč ,59 průměrné výnosy na 1 hráče Starších žáků v Kč ,91 průměrný počet návštěvníků na 1 utkání ,39 vstupné v Kč ,32 průměrné náklady na 1 vstupenku v Kč 84,2 69, ,38 1,42 počet VIP vstupenek ,79 průměrné náklady na 1 VIP vstupenku v Kč 904, , ,89 0,86 celkové náklady na reprezentaci v tis. Kč ,46 Finanční analýza: rentabilita tržeb (ROS) v % (zisk/tržby) ,96 rentabilita kapitálu (ROCE) v % (výsledek hospodaření/tržby) ,96 debt ratio (CZ/A) v % (cizí zdroje/vlastní kapitál) 42,4 62,43 57,1 0,91 debt ratio (CZ/A) v % ((CZ - přijaté zálohy)/(a-dohadné p.a.)) 28,08 produktivita práce k tržbám v tis. Kč/1 zaměstnanec 1403, ,17 Soběstačnost v % ((vlastní tržby/celkové náklady)x100) 52,36 51,62 59,91 62,47 1,21 Členy Finančního výboru byly diskutovány: výsledek hospodaření, výnosy, nerozdělený zisk, přeplatek na zálohách na dani z příjmů, náklady na hráče, výnosy z prodeje hráčů, návštěvnost. Finanční výbor projednal Výsledky hospodaření FC Hradec Králové, a.s. za období po proběhlé diskusi bez připomínek. Hlasování k bodu č. 2: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Usnesení bylo přijato. Zapsala: Marie Klempířová 2/

3 K bodu č. 3 Výsledky hospodaření Mountfield HK, a.s. za období Komentář k předkládanému materiálu přednesl místopředseda představenstva společnosti V. Ondráček a člen dozorčí rady Ing. L. Štěpán. Hospodaření Mountfildu HK a.s. k skončilo ziskem ve výši 1 762tis. Kč, při nákladech tis. Kč a výnosech tis. Kč, z toho příspěvek statutárního města Hradec Králové na činnost Mountfildu HK a.s. v celkové výši tis. Kč. MOUNTFIELD HK, a.s. 5/2015-4/2016 5/2016-4/2017 rozpočet 5/2017-4/2018 5/2017-4/ /2017 Ukazatel podíl příspěvku/dotace města na celkových výnosech (vč. prostředků z grantových programů města) v % 0,22 0,21 0,19 0,9 podíl získaných dotací a darů vyjma dotací města na celkových výnosech v % 0,025 0,02 0,02 1 podíl tržeb za vlastní výkony a zboží na celkových výnosech v % 0,46 0,56 0,58 1,03 průměrné náklady na 1 hráče A týmu v Kč ,12 celkové průměrné náklady na 1 hráče A týmu v Kč včetně pronájmu ,09 průměrné náklady na 1 hráče Juniora v Kč ,96 celkové průměrné náklady na 1 hráče Juniora v Kč včetně pronájmu ,18 průměrné náklady na 1 hráče Dorostu v Kč ,99 průměrné náklady na 1 hráče Dorostu v Kč včetně pronájmu ,3 průměrné výnosy na 1 hráče A týmu v Kč ,11 celkové průměrné výnosy na 1 hráče A týmu v Kč včetně dotace ,12 průměrné výnosy na 1 hráče Juniora v Kč celkové průměrné výnosy na 1 hráče Juniora v Kč včetně dotace ,01 průměrné výnosy na 1 hráče Dorostu v Kč ,45 průměrné výnosy na 1 hráče Dorostu v Kč včetně dotace ,12 průměrný počet návštěvníků na 1 utkání A týmu ,97 vstupné v Kč ,31 průměrné náklady na 1 vstupenku v Kč 0,47 0,44 0,45 1,02 počet VIP permanentek ,95 průměrné náklady na 1 VIP permanentku v Kč 9 4,3 5,5 1,27 celkové náklady na reprezentaci v tis. Kč ,98 Finanční analýza: rentabilita tržeb (ROS) v % (zisk/tržby) 0,01 Zapsala: Marie Klempířová 3/

4 rentabilita kapitálu (ROCE) v % (výsledek hospodaření/tržby) -0,02 0,01 debt ratio (CZ/A) v % (cizí zdroje/vlastní kapitál) 29,65 7,145 debt ratio (CZ/A) v % ((CZ - přijaté zálohy)/(adohadné p.a.)) 1,498 3,43 1,89 produktivita práce k tržbám v tis. Kč/1 zaměstnanec Soběstačnost v % ((vlastní tržby/celkové náklady)x100) 97,7 98,19 101,03 Členy Finančního výboru byly diskutovány: sportovní cíle, kumulovaná ztráta, ocenění hráčů. Finanční výbor projednal Výsledky hospodaření Mountfield HK, a.s. za období po proběhlé diskusi s tím, že z předložených podkladů vyplývá, že konečný stav minulého období nenavazuje na počáteční stav běžného období. Hlasování k bodu č. 3: pro 6, proti 0, zdržel se 0, Usnesení bylo přijato. K bodu č. 4 Výsledky hospodaření statutárního města Hradec Králové za I. pololetí roku 2018 Komentář k předkládanému materiálu přednesl vedoucí ekonomického odboru Ing. J. Frydrych. Upravený rozpočet města pro rok 2018 vykazuje k deficit ve výši 1,1 mld. Kč. Výrazný nárůst deficitu oproti schválenému rozpočtu vznikl zapracováním finančního vypořádání roku 2017 do rozpočtu roku Prvotně došlo k převodu financování vázaného na nedokončené rozpočtové akce v částce 869 mil. Kč, a následně k použití (zapojení) volných prostředků vzešlých z výsledku hospodaření roku 2017 ve výši 185 mil. Kč. Rozpočtový schodek je v souladu s rozpočtovými pravidly kryt z části úvěrem a z většiny uspořenými prostředky z minulých let. Pololetní výsledek rozpočtového hospodaření města má kladnou hodnotu 212,4 mil. Kč, objem skutečně přijatých prostředků o tuto hodnotu převýšil uskutečněné výdaje. Rozpočet dle položek k Upravený k Plnění % Přírůstek : :3 Příjmy , , , ,3 54, ,8 98,26 Daňové příjmy , , , ,5 52, ,4 97,04 Nedaňové příjmy , , , ,2 64, ,4 111,05 Kapitálové příjmy , , , ,5 262, ,8 93,62 Přijaté transfery , , , ,1 35, ,1 93,66 Výdaje , , , ,7 28, ,9 98,43 Běžné výdaje , , , ,2 38, ,7 96,00 Kapitálové výdaje , , , ,5 9, ,9 126,14 Rezervy 0, , ,6 0,0 0, SALDO , , , , Index % Zapsala: Marie Klempířová 4/

5 Členy Finančního výboru byly diskutovány: rizikový pojistný fond, čerpání kapitálových výdajů, úvěr na ZUŠ, rekonstrukce a vybavení škol z ITI, rozpočet Městské policie, financování Benešovky, plnění rozpočtu. Finanční výbor projednal Výsledky hospodaření statutárního města Hradec Králové za I. pololetí roku 2018 po proběhlé diskusi bez připomínek. Hlasování k bodu č. 4: pro 6, proti 0, zdržel se 0, Usnesení bylo přijato Jednání bylo zahájeno v 13:00 hod. a ukončeno v 15:00 hod. Příloha: Prezenční listina Rozdělovník: Primátorovi města Tajemníkovi města Všem členům zastupitelstva Všem členům Finančního výboru Tajemníkovi Finančního výboru 1x archivace Ověřovatel podpisu : Ing. Milan Sommer předseda finančního výboru Zapsala: Marie Klempířová 5/