Zápis č. 02/03/2015 z jednání Finančního výboru zastupitelstva města konaného dne výjezdní zasedání Technické služby Hradec Králové

Transkript

1 Zápis č. 02/03/2015 z jednání Finančního výboru zastupitelstva města konaného dne výjezdní zasedání Technické služby Hradec Králové Přítomni: dle prezenční listiny ze dne Tajemník finančního výboru: Ing. J. Frydrych Hosté: Ing. J. Bernhardová, paní Macounová za SNHK Ing. J. Henzl, Ing. Říčařová za TSHK PhDr. R. Lišková, náměstkyně primátora Program: 1) Zahájení a jmenování ověřovatele zápisu 2) Volba místopředsedy 3) Výsledky hospodaření Správy nemovitostí HK, p.o. za rok ) Výsledky hospodaření Technických služeb HK, p.o. za rok ) Změny rozpočtu schvalované Radou města Hradec Králové a Zastupitelstvem města Hradec Králové za období I.-III.2015 K bodu č. 1 Zahájení a jmenování ověřovatele zápisu Ověřovatelem zápisu byl jmenován Ing. O. Kramářová. K bodu č. 2 Volba místopředsedy Místopředsedou finančního výboru byl zvolen V. Ondráček. Hlasování k bodu č. 2: pro 6, proti 0, zdržel se 2, K bodu č. 3 Výsledky hospodaření Správy nemovitostí HK, p.o. za rok 2014 Komentář k předkládanému materiálu přednesla Ing. J. Bernhardová, ředitelka organizace. Hospodaření SNHK za rok 2014 bylo ziskové, celkový zisk dosáhl tis. Kč. V hlavní činnosti zisk dosáhl výše tis. Kč a v doplňkové činnosti bylo dosaženo zisku ve výši 788 tis. Kč. V minulých letech byl dosahován zisk pouze v doplňkové činnosti, oproti tomu hlavní činnost byla ztrátová. V roce 2014 bylo dosaženo nejvyššího zisku v doplňkové činnosti za uplynulé roky a zisková byla i činnost hlavní. Zisk v hlavní činnosti vznikl především sníženými náklady na opravy a provoz a vyššími tržbami ze vstupného v Plaveckém areálu. Příznivě ovlivnily zisk v hlavní činnosti i nižší náklady na provoz bytového fondu oproti plánovanému rozpočtu. Doplňková činnost byla zisková zejména na středisku správy soukromých domů a v Plaveckém areálu. Zřizovatel, statutární město Hradec Králové, poskytl SNHK příspěvek na provoz včetně jmenovitých akcí běžných výdajů v celkové výši tis. Kč. Jmenovité akce běžných výdajů byly realizovány v roce 2014 v celkové hodnotě tis. Kč. Jmenovité akce kapitálových výdajů byly realizovány v roce 2014 ve výši tis. Kč s tím, že dvě významné akce se realizují a budou dokončeny v roce Zapsala: Mgr. Ivona Součková 1/

2 SPECIFICKÉ UKAZATELE SPRÁVA NEMOVITOSTÍ HRADEC KRÁLOVÉ, příspěvková organizace Ukazatel Schválený rozpočet podíl příspěvku/dotace města na celkových výnosech v % 59,5% 62,1% 61,1% 60,5% podíl získaných dotací a darů vyjma dotací města na celkových výnosech v % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% podíl tržeb za vlastní výkony a zboží na celkových výnosech v % 37,5% 35,8% 33,9% 34,4% Zapsala: Mgr. Ivona Součková 2/ /2013 podíl výsledku doplňkové činnosti na celkových výnosech v % 0,6% 0,2% 0,5% 0,6% 3,34 počet bytů ve správě celkem ,00 - z toho počet bytů ve vlastnictví SM HK ,98 počet domů ve správě celkem ,00 - z toho počet domů ve vlastnictví SM HK ,97 počet nebytových jednotek (nebytů) ve správě celkem 0,97-0, ,09 - z toho počet nebytových jednotek ve vlastnictví SM HK ,02 Bytový fond - vlastnictví SM HK: předpis nájmů v tis. Kč ,05 vybrané nájemné v tis. Kč ,07 náklady na opravu a údržbu v tis. Kč ,78 náklady na opravu a údržbu/1 byt v Kč ,80 náklady na správu v tis. Kč ,00 náklady na správu/1 byt v Kč ,03 podíl nákladů na vybraném nájemném v % 25% 59% 50% 43% 0,73 příspěvek od SM HK v tis. Kč ,94 - z toho příspěvek na opravy a údržbu v tis. Kč ,82 Nebytový fond - vlastnictví SM HK: předpis nájmů v tis. Kč ,99 vybrané nájemné v tis. Kč ,98 náklady na opravu a údržbu v tis. Kč ,37 náklady na opravu a údržbu/1 nebyt v Kč ,34 náklady na správu v tis. Kč ,00 náklady na správu/1 nebyt v Kč ,98 podíl nákladů na vybraném nájemném v % 14% 20% 31% 29% 1,40 příspěvek od SM HK v tis. Kč ,36 - z toho příspěvek na opravy a údržbu v tis. Kč ,46 Sportovní zařízení souhrnně: náklady na provoz v tis. Kč ,95

3 náklady na opravy a údržbu v tis. Kč ,50 náklady na 1 provozní hodinu Kč ,97 příspěvek od SM HK v tis. Kč ,89 - z toho příspěvek na opravy a údržbu v tis. Kč ,50 Dílčí sportovní zařízení: Městské lázně - Aquacentrum celkový počet návštěvníků ,10 využití kapacity návštěvníků v % 26,0% 25,2% 25,5% 26,8% 1,06 náklady na 1 provozní hodinu Kč ,95 Plavecký bazén 50 m celkový počet návštěvníků ,98 využití kapacity návštěvníků v % 52,4% 45,8% 44,7% 44,9% 0,98 náklady na 1 provozní hodinu Kč ,89 Koupaliště Flošna celkový počet návštěvníků ,79 využití kapacity návštěvníků v % 25,3% 27,7% 27,8% 23,0% 0,83 náklady na 1 provozní hodinu Kč ,03 náklady na provoz v tis. Kč ,82 náklady na opravy a údržbu v tis. Kč ,00 tržby ze vstupů v tis. Kč ,83 tržby z pronájmů v tis.kč ,67 hospodářský výsledek KF v tis. Kč ,87 Areál Stříbrný rybník tržby z podnájmů v tis.kč ,02 náklady na provoz v tis. Kč ,02 náklady na opravy a údržbu v tis. Kč ,25 Soběstačnost organizace v % ((vlastní tržby/celkové náklady)*100) 37,4% 35,2% 34,1% 34,9% 0,99 Členy Finančního výboru byly diskutovány: placení nájemného, výsledek hospodaření, použití dotace města na bytový a nebytový fond, využití parkovacího domu Kollárova, údržba hvězdárny a muzea a výdaje na tyto objekty, uplatňování DPH u vstupného na koupališti a dopad do hospodaření organizace, předpis a výběr nájemného za bytový fond, výnosnost parkovacího domu Kollárova, náklady na provozní hodinu na koupališti a bazénech a jejich vývoj, strategie údržby bytového fondu ve vazbě na zpracovaný pasport, využití a investice do nebytového fondu, koncepce správy majetku města, náklady na energie, pasport pozemků. Usnesení: Finanční výbor projednal Výsledky hospodaření Správy nemovitostí HK, p.o. za rok 2014 po proběhlé diskusi bez připomínek. Hlasování k bodu č. 3: pro 8, proti 0, zdržel se 0, Finanční výbor požaduje na zasedání FV v listopadu 2015 předložit aktuální strategii nakládání s bytovým a nebytovým fondem. Hlasování k bodu č. 3: pro 7, proti 0, zdržel se 0, Zapsala: Mgr. Ivona Součková 3/

4 K bodu č. 4 Výsledky hospodaření Technických služeb HK, p.o. za rok 2014 Komentář k předkládanému materiálu provedl Ing. J. Henzl, ředitel organizace. Hospodářský výsledek organizace po zdanění za rok 2014 byl zisk ve výši ,51 Kč. Organizace vykázala hospodářský výsledek po zdanění v hlavní činnosti - ztrátu ve výši ,64 Kč a hospodářský výsledek po zdanění v doplňkové činnosti - zisk ve výši ,15 Kč. Dle Zákona o rozpočtových pravidlech č. 250/2000 Sb. 30 odst. 1 je navrženo převést zisk za rok 2014 do rezervního fondu ve výši Kč a do fondu odměn ve výši ,51 Kč. Celá částka převedená do rezervního fondu bude použita v roce 2015 na stavební úpravy okrasné zdi s květinovou výsadbou na Masarykově náměstí za sochou T. G. Masaryka. Za rok 2014 nevznikla organizaci TSHK povinnost odvést daň z příjmu právnických osob. Zapsala: Mgr. Ivona Součková 4/

5 Zapsala: Mgr. Ivona Součková 5/

6 Členy Finančního výboru byly diskutovány: výsledek hospodaření, náklady na likvidaci bioodpadu a převod z TSHK, odběr pohonných hmot, nákup náhradních dílů a výběrová řízení, zvýšení počtu pracovníků na údržbu sportovišť, průměrná mzda v dělnické profesi, použití uspořených finančních prostředků ze zimní údržby na opravy a údržbu komunikací, dopad poklesu ceny pohonných hmot do nákladů organizace, vedení knihy jízd a sledování GPS, nákupy grilů do Šimkových sadů, nákupy odpadkových košů do Šimkových sadů, zametání silnic a zimní údržba, odstraňování dopravních značek kluzký povrch, mimořádný audit nakládání s prostředky na výživu a ochranu rostlin, opotřebení chodníků po údržbě a najíždění těžkými mechanismy. Usnesení: Finanční výbor projednal Výsledky hospodaření Technických služeb HK, p.o. za rok 2014 po proběhlé diskusi bez připomínek. Hlasování k bodu č. 4: pro 10, proti 0, zdržel se 0, Finanční výbor požaduje předložit porovnání nákladů TSHK na likvidaci bioodpadu za rok 2014 a ceny společnosti MPG, za kterou budou poskytnuty služby likvidace bioodpadu v r na zasedání FV v dubnu Hlasování k bodu č. 4: pro 8, proti 2, zdržel se 0, Zapsala: Mgr. Ivona Součková 6/

7 Finanční výbor požaduje předložit porovnání nákladů TSHK na likvidaci bioodpadu a svozu odpadkových košů za rok 2014 a ceny skutečně poskytované služby zajišťované společností MPG za rok 2015 na zasedání FV v březnu Hlasování k bodu č. 4: pro 10, proti 0, zdržel se 0, K bodu č. 5 Změny rozpočtu schvalované Radou města Hradec Králové a Zastupitelstvem města Hradec Králové za období I.-III.2015 Členům finančního výboru byla předložena informace o změnách rozpočtu projednávaných radou města a zastupitelstvem města za období leden - březen Členy Finančního výboru byly diskutovány: změny rozpočtu, technické zhodnocení Potrefená husa, software na začerňování osobních údajů, přesuny mezi BV a KV. Usnesení: Finanční výbor projednal Změny rozpočtu schvalované Radou města Hradec Králové a Zastupitelstvem města Hradec Králové za období I.-III.2015 po proběhlé diskusi s tím, že bere na vědomí rozpočtové změny schválené RM za I. Q 2015 a ZM za leden - únor 2015 a doporučuje ke schválení usn. ZM/N Dále požaduje předkládat na jednání FV návrhy změn rozpočtu města před jejich předložením zastupitelstvu města. Hlasování k bodu č. 5: pro 9, proti 0, zdržel se 0, Jednání bylo zahájeno v 14:00 hod. a ukončeno v 18:00 Příloha: Prezenční listina Rozdělovník: Primátorovi města Tajemníkovi města Všem členům zastupitelstva Všem členům finančního výboru Tajemníkovi finančního výboru 1x archivace Ing. Milan Sommer předseda finančního výboru Ověřovatel zápisu: Zapsala: Mgr. Ivona Součková 7/