853,20 tis. Kč. 36,00 tis. Kč

Transkript

1 Závěrečný účet hospodaření města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2007 Upravený rozpočet města Rtyně v Podkrkonoší předpokládal: - příjmy ,23 tis. Kč - výdaje ,90 tis. Kč - financování ,33 tis. Kč Hospodaření města skončilo převahou příjmů nad výdaji: - skutečné příjmy ,07 tis.kč tj. 104,67 % upraveného rozpočtu - skutečné výdaje ,83 tis.kč tj. 95,66 % upraveného rozpočtu - financování ,23 tis.kč tj. 243,03 % upraveného rozpočtu Rozdělení příjmů: - daňové příjmy ,58 tis. Kč - nedaňové příjmy 3 947,79 tis. Kč - kapitálové příjmy 1 887,41 tis. Kč - přijaté transfery 5 323,29 tis. Kč Specifikace dotací: Dotace na Notu Dotace v rámci fin. vztahu ke SR Dotace na Czech POINT Dotace pro knihovnu VISK Dotace pro hasiče Transfer od obce Batňovice Převody z vlastního účtu HČ Převod z fondu rekultivace 20,00 tis. Kč 1.348,41 tis. Kč 50,00 tis. Kč 36,00 tis. Kč 8,22 tis. Kč 57,46 tis. Kč 2.950,00 tis. Kč 853,20 tis. Kč Vypořádání vztahů k SR, státním fondům a rozpočtu Královéhradeckého kraje Poskytnuté dotace byly řádně profinancovány a proúčtovány. V rámci finančního vypořádání dotací nedošlo k žádné vratce prostředků. Hospodaření příspěvkových organizací: 1. Městská knihovna Během roku poskytlo Město Rtyně v Podkrkonoší příspěvkové organizaci Městská knihovna provozní dotaci ve výši tis. Kč. V této částce je obsažena i dotace z Ministerstva kultury Kč 36 tis. na VISK3 (Veřejné 1

2 informační služby knihoven), která rozpočtem města pouze procházela. Hospodaření knihovny skončilo ziskem 125,67 tis. Kč. Ze zisku bude 15 tis. Kč převedeno do fondu odměn a 110,67 tis. bude vráceno zpět zřizovateli. 71,65 tis Kč 316,56 tis Kč Vlastní zdroje 338,14 tis Kč Hospodářský výsledek 125,67 tis Kč 5,- tis Kč 2,79 tis Kč 16,92 tis Kč Fond reprodukce majetku 66,96 tis Kč 2. Správa bytového fondu Správě bytového fondu byl v roce 2007 schválen příspěvek na odpisy svěřeného majetku ve výši 350 tis. Kč. Ve stejné výši byl nařízen odvod z odpisů. Hospodaření Správy bytového fondu před zdaněním skončilo ziskem 78,40 tis. Kč. Hospodářským výsledkem po zdanění je zisk 44,56 tis. Kč. Dne návrhu příspěvkové organizace dojde k rozdělení zisku takto: do rezervního fondu ,- Kč a do fondu odměn bude přiděleno ,- Kč ,94 tis Kč 3.161,66 tis Kč Vlastní zdroje 7.171,07 tis Kč Hospodářský výsledek 44,56 tis Kč 27,91 tis Kč 27,76 tis Kč 16,98 tis Kč Fond reprodukce majetku 1 265,99 tis Kč 3. Základní škola a Základní umělecká škola ZŠ a ZUŠ dostala od zřizovatele příspěvek ve výši tis. Kč včetně příspěvku na odpisy a příspěvku na pokrytí ztráty roku 2006 ve výši 372 tis. Kč. Byl nařízen a proveden odvod z odpisů ve výši 337 tis. Kč. Hospodaření za rok 2007 skončilo v hlavní činnosti ztrátou 264,84 tis. Kč a v doplňkové hospodářské činnosti ziskem po zdanění 289,11 tis. Kč. Celkovým výsledkem je zisk 24,28 tis. Kč. Zisk bude převeden do rezervního fondu ,57 tis Kč 2 671,07 tis Kč 2

3 Vlastní zdroje 7 412,97 tis Kč Hospodářský výsledek + 24,28 tis Kč 58,09 tis Kč 204,23 tis Kč 0 tis Kč Fond reprodukce majetku 702,17 tis Kč Jiné finanční fondy 30,34 tis Kč 4. Vodovody a kanalizace Organizaci VAK byl v roce 2007 poskytnut příspěvek na odpisy v celkové výši 1 165,81 tis. Kč a ve stejné výši byl nařízen odvod z odpisů. Dále byl poskytnut investiční příspěvek na pořízení dispečinku ve výši 295 tis. Kč. Hospodaření PO VAK skončilo ziskem 21,35 tis. Kč. Zisk byl rozdělen do fondu rezervního (11,35 tis. Kč) a do fondu odměn (10 tis.kč) dle schváleného návrhu příspěvkové organizace (schváleno radou města dne ) ,75 tis. Kč 1 657,67 tis. Kč Vlastní zdroje ,65 tis. Kč Hospodářský výsledek 21,35 tis. Kč 0,05 tis. Kč 9,93 tis. Kč 88,44 tis. Kč Fond reprodukce majetku 407,23 tis. Kč 5. Mateřská škola Mateřská škola obdržela v roce 2007 od zřizovatele příspěvek na provoz ve výši 1 315,41 tis. Kč včetně příspěvku na odpisy. Byl nařízen odvod z odpisů ve výši 129 tis. Kč. Hospodaření MŠ skončilo ziskem 0,41 tis. Kč a tento zisk byl převeden dle návrhu PO do fondu rezervního ,64 tis Kč 620,77 tis. Kč Vlastní zdroje 4 045,00 tis. Kč Hospodářský výsledek 0,41 tis. Kč 0,40 tis. Kč 31,32 tis. Kč 31,74 tis. Kč Fond reprodukce majetku 41,63 tis. Kč 3

4 Hospodaření příspěvkových organizací projednala a schválila rada města dne 26. března 2008 a 30. dubna Hospodaření Skládky Pod haldou s. r. o. Ve spol. s. r. o. Skládka Pod haldou, kde má město 100% podíl, skončilo hospodaření kladným výsledkem před zdaněním 157 tis. Kč. Hospodářský výsledek po zdanění činí ,- Kč Valnou hromadou Skládky Pod haldou dne bylo rozhodnuto ponechat dosažený zisk na účtu SÚ č Nerozdělený zisk minulých let tis Kč 799 tis. Kč Vlastní zdroje tis. Kč Hospodářský výsledek 94 tis. Kč Zákonný rezervní fond 174 tis. Kč Hospodářská činnost města Rtyně v Podkrkonoší Hospodářská činnost zahrnuje hospodaření s lesy a pronájem tělesa skládky a pozemků. Výsledkem hospodářské činnosti je zisk po zdanění 2.879,69 tis. Kč. Celý zisk je převáděn pro potřeby rozpočtového hospodaření, fond hospodářské činnosti není tvořen. Tvorba a použití fondů 1. Fond rekultivace - Město tvoří fond rekultivace finanční rezervu na krytí nákladů rekultivace, asanace a následnou péči o skládku po ukončení jejího provozu. V roce 2007 bylo na rekultivaci z fondu čerpáno 853,20 tis. Kč. K činil zůstatek na účtu rekultivace ,69 Kč. 2. Sociální fond - Sociální fond je hlavním zdrojem financování aktivit v oblasti péče o zaměstnance. Celkový příděl do fondu za rok 2007 činil ,- Kč. Čerpán byl především na příspěvek na penzijní připojištění, příspěvek na stravné zaměstnanců. Celkem bylo vyčerpáno ,50 Kč, zůstatek účtu sociálního fondu činí ,47 Kč ke dni

5 3. Fond rozvoje bydlení - V roce 1999 přijalo město Rtyně v Podkrkonoší návratnou finanční výpomoc podle Programu poskytování státních půjček na opravy, modernizaci a rozšíření bytového fondu ve výši ,- Kč. V roce 2007 byly z tohoto fondu poskytnuty půjčky ve výši ,- Kč (na zateplení střešního pláště domu vč. krytiny, půjčka ,- na zateplení obvodového pláště domu vč. fasády ,-Kč a půjčka na výměnu oken v částce ,- Kč). K byl na účtu č /0800 zůstatek ,54 Kč. Zdeněk Špringr starosta Přílohy: 1. Účetní výkazy - Rozvaha územně samosprávného celku - Výkaz zisku a ztráty územně samosprávného celku - Výkaz zisku a ztráty právnické osoby zřízené ÚSC SKLÁDKA POD HALDOU - Příloha územně samosprávného celku 2. Finanční výkazy - Fin 2-12 M 3. Dluhová služba - Sestava výpočtu ukazatele dluhové služby v porovnání za poslední tři roky 4. Grafy - Struktura příjmů a výdajů roku Plnění daňových příjmů po měsících roku Porovnání příjmů a výdajů roku Příjmy ze sdílených daní porovnání let 2005 až Účetní výkazy příspěvkových organizací zřízených ÚSC - Výkaz zisku a ztráty + Rozvaha + Příloha Městské knihovny Rtyně v P. - Výkaz zisku a ztráty + Rozvaha + Příloha Správy bytového fondu - Výkaz zisku a ztráty + Rozvaha + Příloha ZŠ a ZUŠ - Výkaz zisku a ztráty + Rozvaha + Příloha VAK - Výkaz zisku a ztráty + Rozvaha + Příloha Mateřské školy 6. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Návrh závěrečného účtu byl projednán radou města dne 21. května 2008 Vyvěšeno dne: Svěšeno dne:. Závěrečný účet hospodaření města byl schválen zastupitelstvem města dne. 5