Závěrečný účet Podhostýnského mikroregionu, DSO za rok 2017 (návrh)

Transkript

1 Podhostýnský mikroregion, DSO IČO: Sídlo: Masarykovo nám. 137, Bystřice pod Hostýnem Závěrečný účet Podhostýnského mikroregionu, DSO za rok 2017 (návrh) (zpracovaný na základě zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) 1. Úvod Zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o rozpočtových pravidlech) upravuje tvorbu, postavení a funkce rozpočtů územních samosprávných celků a svazků obcí, stanoví pravidla hospodaření s finančními prostředky ÚZC a svazků obcí. Závěrečný účet obsahuje údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů ve zjednodušené formě a v plném členění podle rozpočtové skladby. 2. Údaje o plnění rozpočtu zjednodušená forma Tabulka č. 1 Schválený rozpočet v Kč Upravený rozpočet v Kč Plnění k Kč Třída II nedaňové příjmy, , , ,00 Třída IV přijaté dotace (nekapitálové) , , ,00 Příjmy celkem , , ,00 Třída V - Výdaje běžné celkem , , ,57 Třída IV Kapitálové výdaje , ,00 0,00 Saldo příjmy - výdaje , , ,43 Financování celkem pol , , ,43 Podrobné členění podle rozpočtové skladby je obsaženo ve výkazu FIN 2-12M, který tvoří přílohu číslo 1 závěrečného účtu. 3. Financování - Rozpočet PMR na rok 2017 byl schválen na členské schůzi dne Byl schválen jako schodkový. V průběhu roku byl upraven dvěma rozpočtovými opatřeními. Schodek byl kryt položkou 8115 využitím krátkodobých finančních prostředků na bankovních účtech. Skutečný výsledek rozpočtu však nakonec skončil přebytkem 25365,543 Kč a to díky zálohové platbě na projekt SMOČR posilování administrativní kapacity obcí a nečerpáním některých zamýšlených výdajů. 4. Stavy a obraty na bankovních účtech a v pokladně Bankovní účty ,91 Kč ,34Kč Pokladna 2383 Kč 0 Kč 5. Tvorba a použití účelových fondů fondy nebyly tvořeny 6. Majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Kč 38725,90 Kč 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Kč 0 Kč 021 Stavby ,06 Kč ,16 Kč 022 Samostatné movité věci Kč Kč 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek ,77 Kč ,27 Kč Ostatní finanční ukazatele (hospodaření s majetkem, náklady, výnosy) obsahují výkazy Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Příloha, které jsou přílohou 3, 4 a 5 závěrečného účtu.

2 7. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům obcí, DSO a jiným rozpočtům z rozpočtů členských obcí obdržel PMR neinvestiční dotaci vy výši ,00 Kč, položka 4121, jedná se o formu úhrady členského vkladu řádného a mimořádného (tabulka č. 2). Z rozpočtu Zlínského kraje obdržel PMR dotaci na úpravu běžeckých tratí 15068,00 Kč. Dále PMR obdržel zálohu na dotaci od Svazu měst a obcí ČR ve výši ,00 Kč, která je zaúčtována na účtu 472 přijaté dlouhodobé zálohy na transfery. Vyúčtování dotace proběhne v roce Neinvestiční dotace od obcí Tabulka č. 2 Obec Členské příspěvky v Kč Obec Členské příspěvky v Kč Bystřice pod Hostýnem Rajnochovice Blazice Rusava Brusné Slavkov pod H Chvalčov Jankovice 7380 Chomýž Komárno Loukov Vítonice Osíčko Mrlínek Podhradní Lhota Celkem Vyúčtování finančních vztahů ke SROV.mstátním fondů Národnímu fondu nejsou pohyby 9. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO je povinen dát si přezkoumat své hospodaření za uplynulý kalendářní rok. Přezkoumání provádí krajský úřad. Zpráva o přezkumu hospodaření je DSO za rok 2017 je součástí závěrečného účtu a je přílohou číslo 2. Závěrem zprávy o přezkoumání hospodaření je výrok: Při přezkoumání hospodaření DSO za rok 2017 nebyly zjištěny chyby a nedostatky ( 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.). Nebyla zjištěna rizika dle 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb. 10. Hospodaření zřízených a založených právnických osob osoby nebyly založeny 11. Ostatní doplňující údaje - závěr Poskytnuté dotace - PMR poskytl dvě dotace. První dotaci 10000,00 Kč pol 5222 Rescue týmu na úklid hor, druhou dotaci 30000,00 Kč pol 5321 Městu Bystřici pod Hostýnem na filmový festival vyúčtováno v roce Závěrečný účet a jeho přílohy 1 5 jsou zveřejněny v elektronické podobě na elektronických úředních deskách členských obcí a PMR, ve zjednodušené formě (bez příloh) na úředních deskách členských obcí. Závěrečný účet bude předložen ke schválení na členské schůzi DSO dne v obci Chvalčov v 9:00 hod. Zpracoval dne Jan Kubíček - účetní Úřední a elektronická deska Vyvěšeno dne.. Obec.. Sejmuto dne..

3

4 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2017 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) vazby v části IV. a) obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r. ( )sl. 41,42, ,00 = , ,00 = , ,00 = ,00 r. 4060sl. 41,42,43 = r. ( )sl. 41,42,43 r. 4200sl. 41,42,43 = r. ( )sl. 41,42, ,00 = , ,00 = , ,00 = ,00 r. 4240sl. 41,42,43 = r. ( )sl. 41,42, ,00 = , ,00 = , ,57 = ,57 r. 4430sl. 41,42,43 = r. ( )sl. 41,42, ,00 = , ,00 = , ,57 = ,57 r. 4430sl. 41,42,43 = r. ( )sl. 41,42, ,00 = , ,00 = , ,57 = ,57 r. 4440sl 41,42,43 = r. ( )sl. 41,42, ,00- = , ,00- = , ,43 = ,43 r. 4450sl. 41,42,43 = r. 8000sl.1,2, ,00 = , ,00 = , ,43- = ,43- r. 4470sl. 41,42,43 = r. ( )sl. 41,42, ,00 = , ,00 = , ,43- = ,43- r. 4440sl. 41,42,43 = - r. 4470sl. 41,42, ,00- = , ,00- = , ,43 = ,43 1 z 2 6:47:10

5 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2017 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) b) kromě obecných vazeb, platí na úrovni vykazující jednotky: r. 4060sl. 41,42,43 = r. ( )sl. 41,42,43 r. 4250sl. 41,42,43 = r. ( )sl. 41,42,43 r. 4460sl. 41,42,43 = vazby mezi částí IV. a částí VII.: r. 4191sl. 41,42,43 = r. 7090sl. 71,72,73 r. 4192sl. 41,42,43 = r. 7140sl. 71,72,73 r. 4193sl. 41,42,43 = r. 7290sl. 71,72,73 r. 4194sl. 41,42,43 = r. 7360sl. 71,72,73 r. 4421sl. 41,42,43 = r. 7170sl. 71,72,73 r. 4422sl. 41,42,43 = r. 7220sl. 71,72,73 r. 4423sl. 41,42,43 = r. 7400sl. 71,72,73 r. 4424sl. 41,42,43 = r. 7470sl. 71,72, b) vazba mezi částí VI. a částí III.: r. ( )sl. 63 = r. ( )sl ,43- = ,43-2 z 2 6:47:10

6 Ministerstvo financí Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 12/2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok 2017 Měsíc 12 IČO Název a sídlo účetní jednotky: Podhostýnský mikroregion, Masarykovo nám. 13, Bystřice pod Hostýnem 2017 I. Rozpočtové příjmy Schválený Rozpočet po Výsledek od ODPA POL Text rozpočet změnách počátku roku a b c Bez ODPA Neinvestiční přijaté transfery od obcí , , ,00 98,5 % Neinvestiční přijaté transfery od krajů , , % Celkem za 0000: , , ,00 98,6 % Ostatní činnosti j.n Příjmy z poskytování služeb a výrobků , ,00 30 % Ostatní příjmy z vlastní činnosti , ,00 53,6 % Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , ,00 99,8 % Celkem za 6409: , , ,00 96,9 % Rozpočtové příjmy: , , ,00 97,5 % 1 z 12 6:47:10

7 II. Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet po Výsledek od ODPA POL Text rozpočet změnách počátku roku a b c Udrž.výr.pot.zeměd., zem.půd.fond a mim.funkce zem Neinvestiční transfery spolkům , , ,00 20 % Celkem za 1011: , , ,00 20 % Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Služby peněžních ústavů 3 000, , ,00 91,4 % Celkem za 6310: 3 000, , ,00 91,4 % Pojištění funkčně nespecifikované Služby peněžních ústavů , , ,00 47,7 % Celkem za 6320: , , ,00 47,7 % Ostatní činnosti j.n Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m , , ,00 98,9 % Ostatní osobní výdaje , , ,00 97,9 % Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , , ,00 98,4 % Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 99 % Knihy, učební pomůcky a tisk , ,00-0 % Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,50 37,3 % Nákup materiálu j.n , , ,11 95,7 % Poštovní služby 2 000, , ,00 73,7 % Konzultační, poradenské a právní služby , , ,00 62,9 % Nákup ostatních služeb , , ,96 60,8 % Opravy a udržování , , ,00 89,5 % Cestovné (tuzemské i zahraniční) , , ,00 45,4 % Pohoštění 5 000, , ,00 50,3 % Věcné dary 3 000, , ,00 91,9 % Neinvestiční transfery obcím , , % Budovy, haly a stavby , ,00-0 % Celkem za 6409: , , ,57 69,9 % Rozpočtové výdaje: , , ,57 68,6 % 2 z 12 6:47:10

8 III. Financování - třída 8 Krátkodobé financování z tuzemska Číslo Schválený Rozpočet Výsledek Název řádku rozpočet po změnách od počátku roku text r Krátkodobé vydané dluhopisy Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů Krátkodobé přijaté půjčené prostředky Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech +/ , , ,43- Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech +/ Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů Krátkodobé přijaté půjčené prostředky Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech +/ Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech +/ Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru +/ ,00 Nerealizované kurzové rozdíly +/ Nepřevedené částky vyrovnávající schodek +/ Financování (součet za třídu 8) , , ,43-3 z 12 6:47:10

9 IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Číslo Schválený Rozpočet Výsledek Název řádku rozpočet po změnách od počátku roku text r Třída 1 - Daňové příjmy Třída 2 - Nedaňové příjmy , , ,00 Třída 3 - Kapitálové příjmy Třída 4 - Přijaté transfery , , ,00 Příjmy celkem , , ,00 Konsolidace příjmů v tom položky: Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi krajem a obcemi Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi obcemi Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Splátky půjčených prostředků od regionálních rad Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně Neinvestiční přijaté transfery od obcí , , , Neinvestiční přijaté transfery od krajů , , Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně Převody z vlastních rezervních fondů (jiných než OSS) Převody z rozpočtových účtů Převody mezi statutárními městy (hl.m.prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy Převody z vlastní pokladny Ostatní převody z vlastních fondů Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Investiční přijaté transfery od regionálních rad Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně ZJ Transfery přijaté z území jiného okresu ZJ Splátky půjčených prostř.přijatých z území jiného okresu ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje ZJ Splátky půjčených prostř.přij. z území jiného kraje Příjmy celkem po konsolidaci , , ,00 4 z 12 6:47:10

10 IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Číslo Schválený Rozpočet Výsledek Název řádku rozpočet po změnách od počátku roku text r Třída 5 - Běžné výdaje , , ,57 Třída 6 - Kapitálové výdaje , ,00 - Výdaje celkem , , ,57 Konsolidace výdajů v tom položky: Neinvestiční transfery obcím , , Neinvestiční transfery krajům Neinvestiční transfery regionálním radám Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů Převody vlastním rozpočtovým fondům Převody mezi statutárními městy (hl.m.prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje Převody do vlastní pokladny Ostatní převody vlastním fondům Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO Neinvestiční půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Investiční transfery regionálním radám Ostatní investiční transfery veř.rozp.územní úrovně Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Investiční půjčené prostředky regionálním radám Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně ZJ Transfery poskytnuté na území jiného okresu ZJ Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu ZJ Transfery poskytnuté na území jiného kraje ZJ Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje Výdaje celkem po konsolidaci , , ,57 Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci , , ,43 Třída 8 - Financování , , ,43- Konsolidace financování Financování celkem po konsolidaci , , ,43-5 z 12 6:47:10

11 VI. Stavy a změny stavů na bankovních účtech a v pokladně Číslo Počáteční stav Stav ke konci Změna stavu Název bankovního účtu řádku k 1.1. vyk. období ban.účtů text r Základní běžný účet ÚSC , , ,43- Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem , , ,43- Pokladna z 12 6:47:10

12 VII.Vybrané záznamové jednotky Číslo Schválený Rozpočet Výsledek Název řádku rozpočet po změnách od počátku roku text r ZJ Transfery přijaté z území jiného okresu v tom položky: Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně Investiční přijaté transfery od obcí Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně ZJ Splátky půjč. prostř. přij. z území jiného okresu v tom položky: Splátky půjčených prostředků od obcí Ost. spl. půjčených prostř. od veř. rozp.územ.úrovně ZJ Transfery poskytnuté na území jiného okresu v tom položky: Neinvestiční transfery obcím Ost. neinvest. transfery veřejným rozp. územní úrovně Výdaje z fin. vypoř. min. let mezi obcemi Investiční transfery obcím Ost. invest. transfery veřejným rozp. územní úrovně ZJ Půjč. prostředky poskytnuté na území jin. okresu v tom položky: Neinvestiční půjčené prostředky obcím Ost.neinvest.půjčené prostř.veř. rozp.územní úrovně Investiční půjčené prostředky obcím Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje v tom položky: Příjmy z fin. vypořádání min. let mezi krajem a obcemi Příjmy z fin. vypořádání min. let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně z 12 6:47:10

13 VII.Vybrané záznamové jednotky Číslo Schválený Rozpočet Výsledek Název řádku rozpočet po změnách od počátku roku text r ZJ Splátky půjč. prostř. přij. z území jiného kraje v tom položky: Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Ost. spl. půjčených prostř. od veř. rozp. územní úrovně ZJ Transfery poskytnuté na území jiného kraje v tom položky: Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi krajem a obcemi Výdaje z fin. vypořádání minulých let mezi obcemi Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Ost.invest.transfery veřejným rozp. územní úrovně ZJ Půjčené prostředky posk. na území jiného kraje v tom položky: Neinvestiční půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Ost.neinvest.půjčené prostř.veř. rozp.územní úrovně Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně z 12 6:47:10

14 IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový znak Položka Výsledek od počátku roku a b 93 9 z 12 6:47:10

15 X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, dobrovolným svazkům obcí a regionálním radám Účelový znak Kód územní jednotky Položka Výsledek od počátku roku a b c z 12 6:47:10

16 XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek Prost. Schválený Rozpočet po Výsledek od ODPA POL Popis Nástroj jedn. rozpočet změnách počátku roku a b c d , , , , , ,56 Příjmy ze zahr. zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek: , , ,00 11 z 12 6:47:10

17 XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek Prost. Schválený Rozpočet po Výsledek od ODPA POL Popis Nástroj jedn. rozpočet změnách počátku roku a b c d , , , , , , , , , , , , , , , , , ,27 Výdaje spolufinancované ze zahr. zdrojů a související výdaje v členění podle jednotl. nástrojů a prostorových jednotek: , , ,35 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Odpovídající za údaje o rozpočtu: tel: Došlo dne: O skutečnosti: tel: 12 z 12 6:47:10

18 I II Kraiski (fad Zlinskdho kraie Klasifikace: chr6n6n1i dokument Odbor ekonomick! Odd6leni kontrolni DSO Podhostli nsk! mikroregion Masarykovo n6m6sti Bystiice pod Hostlnem datum 19. dubna 20'18 pov6ien6 0iedni osoba lng. Marie Hermanov6 6islo jednaci KUZL22161t2017 tak spisov6 znabka KUSP 22161t2017 tak ZprAva c.398/2017llak o visledku piezkoumani hospodaieni DSO Podhostfnshi mikroregion, lc: za tok 2017 Plezkoum6ni se uskutednilo ve dnech: (dildipiezkoum6ni) (konedne piezkoum6ni) na z6klad6 zdkona e Sb., o piezkoumdv6ni hospodaieni (zemnich samospr6vnfch celkr} a dobrovolnlfch svazkft obc[. Kontrola byla zahalena dne pied6rnim pov6ieni ke kontrole a ukondena dne podle $ 18zdkonae Sb., o kontrole (kontrolni i6d) vzd6nim se pr6va podat n6mitky. Misto provedeni piezkou mini: M6stskf 0iad, Masarykovo ndm6sti Bystiice pod Hostlnem Piezkoumini vykonal: kontrolor pov6ienli iizenlm piezkoumini: lng. Marie Hermanov6 DSO Podhostfnskf mikroregion zastupoval: Udetnl: piedseda : Jan Kubi6ek Milan Sindelek Krajskf riiad Zlinsk6ho kraje ti. Tom55e Bati21, Zlin Ie: tel.: , fax: e-mai I : podatelna@kr-zl insky. cz, www. kr- zlinsky. cz

19 Klasifikace: chrdn6nyi dokument A. Piezkouman6 pisemnosti Druh pisemnosti N6vrh rozpodtu Pravidla rozpodtov6ho provizoria Rozpodtov6 opatieni Rozpodtovyi vfhled Schv6lenf rozpooet Popis pisemnosti N6vrh rozpodtu mikroregionu na rok 2017 byl iidnfm zprlrsobem zveiejn6n vyv65enlm na Uiednich desk6ch dlensklch obci DSO ve dnech od do V el. podobd byl n6vrh rozpodtu vyv65en v rozmezi stejnfch dnir. Dolo2eno potvrzenim dlenskfch obci. V elektronick6 podob6 byl n5vrh rozpootu na rok 2017 zveiejn6n i na webovfch str6nk6ch mikroregionu v zllolce 0iedni deska ve dnech az a v zaloilce Dokumenty - Rozpodet mikroregionu byl dostupnf i v dob6 kontroly. N6vrh rozpo6tu na rok 2017 byl zveiejn6n v souladu s g 39 odst. 4) zakona Sb., o rozpodtovfch pravidlech rizemnich celk0, v platn6m zn6ni. Zveiejn6ni ndvrhu rozpodtu PMR bylo ov6ieno u obce Chvaldov - zveiejn6no na elektronick6 0iedni desce ve dnech a N6vrh rozpodtu na rok2017 podital s piijmy ve vf5i K6, s vlidaji Ke a s financov6nim ve v1i5i Ke piebytkem minuliich let. Vzhledem k tomu, Ze n6vrh rozpo6tu na rok 2017 byl schvdlen dlenskou sch0zi mikroregionu pied , mikroregion nem6l povinnost sestavit rozpodtov6 provizorium elenskd sch0ze Podhostfnsk6ho mikroregionu dne zmocnila sv6ho piedsedu k prov6d6n[ rozpodtovlfch zm6n v piipad6 piijatfch dotaci a jejich n6sledn6ho vfdaje bez omezeni. Ddle jej zmocnila pro piipad zvf5eni piijmrl a vlidaj0 v jednotlivem piipade do 66stky Kd a k piesunfrm v r6mci schv6len6ho rozpodtu bez omezeni. K bylo provedeno rozpodtov6 opatieni: - d,. 1 - zvf5eni piijm& o K6, financovini o Kd a vfdaj0 o K6. Schvdleno piedsedou PMR dne Schvilen6 rozpo6tov6 opatieni bylo zveiejndno v zdlozce dokumenty - Rozpodet mikroregionu od e. 2 - zvf5eni pfijm0 o K6, financovani o Ke, vfdaj0 o K6, piesuny v r6mci schv6len6ho rozpo6tu. Schvileno dlenskou sch0zi dne v Rajnochovicich. Schv6len6 rozpo0tov6 opatieni bylo zveiejn6no v zdlozce dokumenty - Rozpodet mikroregionu od K DSO hospodaiil v souladu se schv6lenfm a upravenfm rozpodtem a nedoslo k piekrodeni na Z5dn6m paragrafu ani polozce rozpo6tov6 skladby ve finandnim vykazu FIN 2-12 M. Kontrola ov6iila zveiejndni schv6len6ho rozpodtov6ho opatieni na webovlich str6nk6ch obce Kom6rno - schv6len6 rozpodtov6 opatieni bylo zveiejn6no ode dne a 6. 2 od K DSO hospodaiil v souladu se schv6lenlim a upravenfm rozpodtem a nedoslo k piekrodeni na 26dnem paragrafu ani polozce rozpodtov6 skladby ve finandnim v'fkazu FIN 2-12 M. V souladu s ustanovenim $ 3 zakona e Sb., o rozpo6tovfch pravidlech (zemnich rozpodtfr, ve zn6ni pozd6j5ich piedpis0, 6lensk6 schoze dobrovoln6ho svazku obci Podhostfnskeho mikroregionu na sv6m zaseddni dne schvdlila rozpo6tovf vfhled na obdobi 2017 az 2019 v z6pisu ze sch0ze i v usneseni je chyba, ve skutednosti byl schv6len viihled na obdobi let 2018 a Schv6lenli rozpodtovf vyihled byl v elektronick6 podobe zveiejn6n na Uiedni desce od a v dob6 kontroly byl dostupnyi v zalozce dokumenty - Rozpodet mikroregionu na webovfch str6nk6ch mikroregionu. Kontrola ov6iila zveiejn6nl schv6len6ho rozpodtov6ho vfhledu na webovfch strdnk6ch obce Kom6rno - zveiejn6no od Ndvrh rozpodtu na rok2017 bylschv5len na 6lensk6 sch[rzi mikroregionu dne

20 Klasifikace: ch16n6n1i dokument Rozpodet byl schv6len jako vyrovnan! se zavaznymi ukazateli objem piijm& K6, vfdaj& Kd a s financov6nim ve vlsi Kd (piebytek hospodaienl minullch let 6inil ,91 KC). Schv6lenli rozpodet byl oproti n6vrhu zvf5en o ddstku KC na [klid Hostlnskyich hor. Schv6len! rozpodet byl zveiejnen na 0iednl desce od a v dob6 kontroly byl dostupnf v zalozce dokumenty- Rozpodty mikroregionu. Kontrola ovdiila zveiejn6ni schv6len6ho rozpodtu mikroregionu na rok 2017 na webovyich str6nk6ch obce Komdrno - zveiejn6no od Z6v6redn! U6et Bankovnivlipis Evidence pohled6vek Evidence zdvazkit N6vrh z6v6re6n6ho tidtu mikroregionu za rok 2016 byl zveiejn6n v elektronick6 podob6 na webovlich strdrnk6ch mikroregionu ve dnech od do , stejns jako zprava o piezkoum6ni hospodaienl obce za rok a to v Upln6 podob6. Ndvrh z6v6redn6ho 0ctu mikroregionu za rok 2016, vdetnd zpravy o vlsledku piezkoumdni hospodaienl za rok 2016 byl i6dnlm zpfrsobem zveiejn6n na 0iednlch desk6ch dlenskfch obcl v pisemn6 ielektronicke podob6 po dobu 15 dn& pied projedn6nlm dlenskou schfrziv souladu s $ 39 odst. 6 zakona Sb., v platnem zndnl - ov6ieno u obce Chvaldov - zveiejndno ve dnech a Z1vdredn! leel za rok 2016 byl schv6len dne dlenskou schfrzl v Brusn6m - bez vlihrad SchvSlen! z6v6redn! [rdet mikroregionu byl v dob6 kontroly dostupnlf v zalozce dokumenty - Rozpodty mikroregionu na webo4ich strdnkdch mikroregionu. Kontrola ov6iila zveiejn6ni schvilen6ho z6v6redn6ho 06tu na webovlich str6nk6ch obce Kom6rno - zveiejneno od K dinil z0statek Udtu u e S a. s. e t0800 celkem 0 Kd - u6et es a. s. zru5ila dne K dinil z0statek Udtu /0710 d6stku 538,84 Kd - v pr0b6hu roku hrazen pouze poplatek 10 Kd K dinil z&statek Udtu d stku ,07 K6. Soudet z&statk0 tfi Udtfi dinil k tomuto datu ,91 KO a byl shodn! se z0statkem Udtu 231 K inil z0statek [dtu d d6stku 438,84 Kc - v pr0b6hu roku hrazen pouze poplatek 10 Kd K dinil zfistatek (dtu d, d6stku ,11 K6. Soudet z&statk0 tfl Udt0 dinil k tomuto datu ,95 Kd a byt shodnf se z&statkem Udtu 231 Z bankovniho rl6tu byla v pr&b6hu roku hrazena mimo poplatkfr za vedeni Udtu hrazena napiiklad: spr6va webovyich str6nek, vedeni 06etnictvi, udrzovaci poplatky Udetnlho programu, provedeni pr6ce projektov6ho manazera, turistick6 denlky, samolepky rozhledna, trhaci mapy, poji5t6ni, elektro0drzba rozhledna, servis a zpr{va zvukov6ho pr&vodce, monitoring n6v5t6vnosti rozhledny, Odr2ba bile stopy na 0seku Hostfn - Trojdk. K dinil zfrstatek 0dtu /07'10 66stku 418,84 Kd - v prrlb6hu roku hrazen pouze poplatek 10 Kd K C1.7 einil z0statek 06tu c t0100 ddstku ,50 K6. Soudet z&statkfr t6chto 0ctr] 6inil k tomuto datu ,34 KE a byt shodnyi se zfrstatkem 06tu 231 K neevidoval mikroregion Zddne pohleddvky. K evidoval mikroregion pohleddvky na ri6tech: pohled6vku za lzemnim rozpodtem ve v1i5i Kd - obce, dlenskf piispdvek za rok2017 K neevidoval mikroregion Z6dnou pohled6vku. K mikroregion evidoval zdvazky na ri6tech:

21 Klasifikace: ch16ndn! dokument ve vyi5i ,50 Kd zam6stnanci ve vlsi Kd - odsouhlaseno na mzdov! vyikaz sociilni pojistne Kd - odsouhlaseno na mzdovyi v,ikaz zdravotnl pojistn Kd - odsouhlaseno na mzdovli vlikaz dafi z piijm0 ve vf5i Kd - odsouhlaseno na mzdov! vlkaz K '17 mikroregion evidoval zdvazky na 0dtech: ve vfsi Kd zam6stnanci ve vf5i Kd - odsouhlaseno na mzdovli viikaz soci6lni pojistn K6 - odsouhlaseno na mzdov! vfkaz -337 zdravotni pojistne KO - odsouhlaseno na mzdovli v'ikaz- rozdil4 Kd oproti mzdov6 rekapitulaci dai z piijmrl ve v1i5i Kd, - odsouhlaseno na mzdov'! v,fkaz K mikroreg ion evidoval zavazky na U6tech : ve vlsi K0 - nesplacen6 fa ve lh&t6 splatnosti zamdstnanci ve vlsi Kd - odsouhlaseno na mzdovf vlkaz socidlni pojistn Kd - odsouhlaseno na mzdov! vfkaz zdravotnl pojistne I 583 KO - odsouhlaseno na mzdov5i vykaz- rozdil 4 K6, oproti mzdov6 rekapitulaci dafi z piijmrl ve vlsi Kd - odsouhlaseno na mzdovli vfkaz lnventurni soupis majetku a zavazkil Kniha do5lfch faktur Kniha odeslanyich faktur Mzdov6 agenda Pokladnidoklad Pokladni kniha (denik) Pl6n inventur a slozeni inventurni komise schvdlila dlenskd sch&ze mikroregionu dne lnventarizadni zprava byla vyhotovena dne e lenov6 komise byli pro5koleni dne , co? stvrdili svfm podpisem. Kniha do5lfch faktur byla vedena rudn6, obsahovala datum piijeti, nlzev dodavatele, dislo dodavatelske faktury, piedm6t, 66stku, datum splatnosti a datum Uhrady. K bylo zaevidov6no celkem 44 faktur, nesplaceno bylo k tomuto datu ,50 K6-5 faktur. K bylo zaevidov5no celkem 40 faktur. K nebylo uhrazeno Kd - fa souhlasi se stavem 0dtu 321. K bylo zaevidov6no celkem 52 faktur, nesplaceno bylo k tomuto datu Kd - 1 faktura. Kniha odeslanfch (vystavenfch) faktur byla vedena ru6n6. K byla zaevidovsna jedna faktura - poplatek za piihl6senl do sout6ze Stavba roku K 3' bylo vyd6no celkem 12taktur za poradenskou 6innost, plasticke pohlednice, sbdratelske karty. K bylo vyd6no celkem 12 faktur za poradenskou cinnost, plasticke pohlednice, klasick6 pohlednice, ovdln6 Stitky, samolepky, turistick6 vizitky, sb6ratelsk6 karty - v5echny byly splaceny. V roce 2017 byly propldceny 3 dohody o provedeni pr6ce - pr&b6zn6 aktualizace webovlch str6nek, vedeni Udetnictvi D5le Mikroregion zam6stn5val 2 projektov6 manazerky, jejichz dinnost hradi SMOER Pokladni doklady jsou vystavov6ny rudn6. K bylo vystaveno celkem 46 piljmovfch a vlidajovlich dokladtlt, posledni 6. dokladu 72. Podeps6ny jsou dv6ma osobami. K bylo vystaveno celkem 81 piijmovfch a vyidajovyich dokladrl. Pokladni kniha je vedena rudn6. Z pokladny byly hrazeny n5sledujici vfdaje: - napiiklad po5tovn6, kancel6isk6 potieby, cestovnl n6hrady, 4 Zidle a podobn6. Piijmem pokladny byl dobrovolnli piisp6vek z pokladnidky na rozhledn6 a pievod z BU PMR ve vyi5i K6. Z&statek pokladny dinil k d6stku Kd - pievedeno na polozku 8901 a na za66tku roku 2016 zp6t na polozku Z0statek pokladni hotovosti k by Kd, souhlasis ri6tem 261 a

22 Klasifikace: ch16n6nyi dokument polozkou castfa Ke byla odvedena na BU DSO dne Z1statek pokladny dinil k 3'l d6stku 0 Kd. Rozvaha Udetnidenik Ueetnidoktad Vlkaz pro hodnocenl pln6ni rozpodtu K svazek obci hospodaiil s aktivy netto ve vf5i ,97 Kd. Aktiva netto se rovnaly pasiv&m. Korekci k majetku ve vf5i ,67 Kc tvoiily opr6vky k 06t0m 018, 019, 021, 022, 028. K svazek obci hospodaiil s aktivy netto ve vlsi ,01 Kd. Aktiva netto se rovnaly pasiv[rm. Korekci k majetku ve vyi5i ,17 KE tvoiily oprdrvky k 06t0m 0'18, 019, 021, 022, 028. K svazek obcl hospodaiil s aktivy netto ve vyii ,50 KA. Aktiva netto se rovnaly pasiv&m. Korekci k majetku ve vyi5i ,17 Kt, tvoiily opr6vky k ridt0m 018,021,022,028. Udetnidenik obec tiskne m6sidn6. Kontrole byly piedlozeny 0detni doklady vztahujici se k pohyb0m na bankovnim [6tu ke dni Udetnl doklady jsou vyhotovoviny strojovd a podepsdny odpov6dnyimi osobami. Kontrola ov6iila zaudtovdni pohyb0 na bankovnim Udtu a v pokladn6 za obdobi leden az iijen v r6mci dildiho piezkoum6nl hospodaieni a za m6sice listopad a prosinec. Kontrole byl piedlozen vykazo pln6ni rozpo6tu k Schv. rozp. Upr. rozp. Pln6nirozpodtu Dafiov6 pfilmy 0 0 Nedahovd pfrjmy Kapit6love pfumy 0 0 Piijate dotace Konsolidace piijmfr Piljmy po konsolidaci B6Zn6 viidaje Kapit6l. vldaje Konsolidace vfdajrlr Vfdaje po konsolidaci Saldo piijm0 a vyidaj0 po konsolidaci + pod6tedni stav Udt0 k olozka 8901 = konednv zfrstatek Udtu k SouhlasI se z0statkem bankovnich 06t , , , , ,95 Kontrole byl piedlozen vitkaz o pln6ni rozpodtu k Schv. rozp. Upr. rozp. Pln6nirozpo6tu Dahov6 pfrjmy 0 0 Nedatiov6 pfrjmy Kapit6love pfrjmy 0 0 Piijate dotace Konsolidace pfijm0 Piijmy po konsolidaci B6Zne vldaje Kapitdl. viidaje Konsolidace vyidaj0 Vlidaje po konsolidaci Saldo piijmrl a viidaj& po konsolidaci , , ,43

23 Klasifikace: ch16n6n! dokument + poddtedni stav 0610 k ,91 polo2ka = konednf z0statek Udtu k 31, 12, ,34 Souhlasi se zfrstatkem bankovnich r16t0. Yykaz zisku a ztr6ty Smlouva o vytvoienl dobrovolnlich svazk0 obci Stanovy a osveddeni o registraci dobrovolnlich svazk0 obci Darovacismlouvy Smlouvy a dal5i materi6ly k poskytnutyim 06elovfm dotacim Kontrole byl piedlozenvykaz zisku a 2trd1k Hospod6iskf vlisledek mikroregionu k tomuto datu je ztrdta ve vf5i ,60 Kd - tento vyisledek hospodaieni souhlasi s Udajem uvedenfm v rczvaze. Udetni uzdverku za rok 2016 schvdlila dlensk6 sch&ze dne dlenskou sch&zi v Brusn6m, stejn6 jako hospod6iskyi vfsledek za rok Na 0dtu 432 jsou evidov6ny hospoddiske vfsledky v celkov6 v!5i ,79 K6: - za rok 2010 ve vf5i ,71 Kc - za rok2011 ve v1i5i j4 Ke - za rok 2012 ve vyi5i ,22 Ke - za rok 2013 ve v1i5i ,01 Ke -zarok2014ve vf5i ,66 Kd - za rok 2015 ve vf5i ,65 Kd - zarok2016ve vyi5i mlnus ,60 K0 Kontrole byl piedlozenvykaz zisku a ztr6t k Hospoddisk! vyisledek mikroregionu k tomuto datu je ztrdta ve v1i5i ,46 Kd - tento vfsledek hospodaieni souhlasi s Udajem uvedenfm v rozvaze. Kontrole byl piedlozen v'ikaz zisku a ztr(i k Hospod5iskf vyisledek mikroregionu k tomuto datu je ztr6ta ve vf5i ,71 Kd - tento vlsledek hospodaieni souhlasi s Udajem uvedenlm v tozvaze. Cleny dobrovoln6ho svazku obci Podhostfnsk! mikroregion jsou mdsto Bystiice pod Hostyinem, obce Blazice, Brusn6, ChomlZ, Chvaldov, Jankovice, Kom6rno, Loukov, Mrlinek, Osi6ko, Podhradni Lhota, Rajnochovice, Rusava, Slavkov pod Hostlinem a Vitonice. DSO Podhostfnskf mikroregion byl zalolen v roce ZaklAdaci listinou jsou Stanovy z a Zakladatelskd smlouva ze dne Kontrole bylo piedlozeno osvdd6eni o registraci dobrovoln6ho svazku obci ze dne Stanovy mikroregionu byly schv6leny zastupitelstvy dlensklich obci v roce 2006 a v jednom piipadd v roce NejvyS5im orgdnem svazku je dlensks sch0ze. Dal5im orgdnem je piedsednictvo slozene z piedsedy, zvolen6ho dlenskou schfrzi dne , d6le mistopiedsedy a 3 6lenov0. SIdlo svazku je na adrese Bystiice pod Hostlnem, Masarykovo n6m6sti 137, Bystiice pod Hostyinem. Zm6nu stanov schv6lila 6lensk6 sch0ze dne '13, a to rozsiiila pfrsobnost dlensk6 schftze o schvalovsni 06etnl uzdverky svazku. Tuto zm6nu stanov 6. 1 schv6lila je5t6 pied projedn6nlm na dlenske sch0zi svazku jednotlivd zastupitelstva dlensklch obci. elenski sch0ze dne v Osidku zvolila novlm piedsedou svazku pana Milana Sindelka. Darovacf smlouva byla uzaviena dne na d6stku Kd. DSO v roce 2017 poskytl dotaci: - na ve vf5i Kd, darovaci smlouva byla uzaviena dne ,,ve schv6len6m rozpodtu na rok 2017 byla schvslena 66stka KC - k bylo 6erp6no Kc - na ve v1i5i KC S 6409 polozka 5321 na poi5d6ni 2. rodniku filmov6ho promit6ni, smlouva byla uzaviena dne , upravenf rozpodet s touto d6stkou podital. 6

24 Klasifikace: chrin6n! dokument Smlouvy a dalsi DSO k obdrlel dlouhodobou z6lohu ve v1i5i K0 (tictovdno materi6ly k piijatfm na ri6tu 472) na dotaci v projektu "Zamdstnanost" od Svazu m6st a obci CR (z rioelovfm dotacim toho k DSO obdrzel Kd, projekt kon6i v roce Piijmem DSO byly dile 6lensk6 piisp6vky ve vfsi Kd a neinvestidnl dotace z krajskeho rozpodtu ve vyi5i K6 - dotace na 0drZbu b6zeckiich stop. DSO k obdrzel dlouhodobou zilohu ve vlisi K0 (tidtov6no na ri0tu 472) na dotaci v projektu "Zam6stnanost" od Svazu m6st a obci CR, projekt kondi v roce Piijmem DSO byly d6le dlensk6 piisp6vky ve vii5i Kd a neinvesti6ni dotace z krajsk6ho rozpodtu ve vf5i Kd - dotace na ridrzbu b62ecklch stop. Smlouvy o pievodu Mikroregion nenakupoval ani neprod6val nemovitli majetek. majetku (koup6, prodej, sm6na, pievod) Smlouvy o piijeti Mikroregion nepiijal Uv6r. 0v6ru Smlouvy o pfrjdce Mikroregion neposkytl ani nepiijal Z6dnou pt}j6ku. Dokumentace K svazek neuskutednil Zddnou veiejnou zak1zku, objedn6val pouze k vetejnfm materi6l a sluzby. Nejv6t5i uhrazens d6stka byla ve vfsi K6. zakdzkam K svazek neuskuteinil Z5dnou veiejnou zakazku, objedn6val pouze materidl a sluzby. Nejv6t5i uhrazen6 d6stka byla ve vf5i KC a Kd za kalend6ie. Vnitini piedpis a Kontrole byly piedlozeny dv6 sm6rnice o inventarizaci a sm6rnice zpracovini ridetnictvi, schvdleny byly dne elenskou sch0zi. Sm6rnice e byla aktualizovan6 dne Clenskou schitzi. Z6pisyz jedn6ni Kontrole byly piedlozeny zipisy z dlensk6 sch&ze ze dne , org6n& 2017, a ZApisy byly opatieny podpisy piedsedy dobrovolnlich mikroregionua2ovdiovateliz6pisu. svazkfr obci Piedseda svazku pan Milan Sindetet byl zvolen dlenskou sch0zl dne v Osl6ku. PenEZnifondy MikroregionneziidilZddnyifond. [zemniho celku - pravidla tvorby a pouziti B. Zji5t6ni t. PiedmEt piezkoumdni, u nehoi nebyla nalezena chyba ii nedostatek ZAkon C Sb. S 2 odst. 1 pism. a) pln6ni piljm0 a vldaj0 rozpodtu vdetn6 pen62nich operaci, tlkaj icich se rozpodtoviich prostied kr}. ZAkon e Sb. S 2 odst. 1 pism. b) finandni operace, tiikajici se tvorby a pouziti pen62nich fondft. ZAkon e Sb. S 2 odst. 1 pism. c) n6klady a vfnosy podnikatelske dinnosti 0zemniho celku. Z1kon e Sb. S 2 odst. 1 pism. d) pendzni operace, tlkajici se sdruzenfch prostiedkfi vynakl6danfch na z6klad6 smlouvy mezi dv6ma nebo vice 0zemn[mi celky, anebo na z6klad6 smlouvy s jinyimi pr6vnicklmi nebo fyzickfmi osobami. Zdkon e Sb. S 2 odst. 1 pism. e) finandni operace, tlkajici se cizich zdroj0 ve Smyslu pr6vnich piedpiset o U6etnictvi. L

25 Klasifikace: chrdndnf dokument ZAkon d, Sb. S 2 odst. 1 pism. f) hospodaienl a nakl6d6ni s prostiedky poskytnutlmi z Ndrodniho fondu a s dal5imi prostiedky ze zahraniei poskytnutfmi na z6klad6 mezin6rodnich smluv. Z1kon e Sb. S 2 odst. 1 pism. g) vy06tov6ni a vypoi6ddni finandnich vztah0 ke st6tnimu rozpodtu, k rozpodt&m kraj&, k rozpodtr3rm obci, k jinfm rozpodt0m, ke st6tnim fond0m a k dal5im osob6m. Z1kon e Sb. S 2 odst. 2 pism. a) nakl6d6ni a hospodaieni s majetkem ve vlastnictvl 0zemniho celku. Zi*on e Sb. S 2 odst. 2 pism. b) nakl6d6nl a hospodaieni s majetkem st6tu, s nimz hospodaii tizemni celek. ZAkon e, Sb. S 2 odst. 2 pism. c) zadav{ni a uskutedfiov6ni veiejnfch zakdzek, s vfjimkou 0kon0 a postup0 piezkoumanyich org6nem dohledu podle zvl6stniho pr6vnlho piedpisu. Zitkone Sb.S2odst.2pism.d)stavpohled6vekazAvazkfranakl6d5nisnimi. Z1konA Sb. S2 odst.2 pism. e) ru6eni zazavazky fyzickfch a prdvnickfch osob. ZAkon e Sb. S 2 odst. 2 pism. f) zastavov6ni movitlfch a nemovitlich v6ci ve prosp6ch tietich osob. ZAkon e Sb. S 2 odst. 2 pism. g) ziizovani v6cnlich biemen k majetku rizemniho celku. ZAkon e Sb. S 2 odst. 2 pism. h) 0detnictvi veden6 (zemnim celkem. Z1kon d, Sb. S 2 odst. 2 pism. i) ov6ieni pom6ru dluhu Uzemnlho celku k pr0m6ru jeho piijm0 za posledni 4 rozpodtov6 roky podle privnlho piedpisu upravujiciho rozpodtovou odpov6dnost. Zdkon e Sb. S I Kontrola naklsd6ni s piispdvkem a se sv6ienfm majetkem. Pii dileim pfezkoumdni hospodaieni nehyly zjistdny chyby a nedostatky. ilt. Pii konedn6m piezkoumdni hospodaieni nebyly zji1teny chyby a nedostatky uveden$ v ustanoveni $ 10 odsf. 3 pism. b) a pism. c) zdkona e. 420/2004 Sb. c. ZAvEr Odstrafiovdni chyb a nedostatktt z piedchozich let Pfi piezkoumdni za oiedchozi rokv nebvlv ziistdnv chvbv a nedostatkv. piipadnd tvto chvbv a nedostatkv bvlv napravenv. Pii piezkoumdni hospodaieni dobrovolndho svazku obci DSO Podhostfnsk! mikroregion za rok 2017 nebyly zjistdny chyby a nedostatky [$ 70 odsf. 3 pism. a) zdkona e.420/2004 sbj. lll. Nebyla zji5tena rizika dle $ 70 odst 4 pism. a) zdkona e.420/2004 Sb. lv. Pii piezkoumdni hospodaieni dobrovolnaho svazku obci DSO Podhostfinsk! mikroregion za rok 2017 Byly zji5t6ny dle $ 10 odst. 4 pism. b) n6sledujici ukazatele: a) podil pohled6vek na rozpodtu fzemniho celku b) podll zavazkil na rozpodtu Uzemniho celku c) podilzastaven6ho majetku na celkov6m majetku 0zemniho celku 0,00,,o/o 8,05 % 0,00 %

26 Klasifikace: ch16n6nyi dokument lng. Marie Hermanovd kontrolor pov6ien! iizenim piezkoum6nl podpis ZprAva o vfsledku piezkoum6ni hospodaieniobsahuje i vfsledky konedn6ho dil6iho piezkoum6ni. Milan Sindelek, piedseda dobrovoln6ho svazku obci DSO Podhostfnski mikroregion, prohla5uje, 2e v kontrolovan6m obdobi 0zemni celek nehospodalil s majetkem stitu, neru6il svlim majetkem za zavazky fyzicklich a pr6vnickyich osob, nezastavil movitf a nemovit! majetek, neuzaviel kupni smlouvu o koupi, sm6nnou smlouvu a smlouvu o v1[p0jdce tlikajici se nemovit6ho majetku, smlouvu o piijeti nebo poskytnuti riv6ru nebo p0jdky, smlouvu o pievzeti dluhu nebo ru0itelsk6ho zavazku, smlouvu o piistoupenikzlvazku a smlouvu o sdruzeni, nekoupilani neprodalcenn6 papiry, obligace, neuskute6nil majetkove vklady, uskutednil pouze veiejne zak1zky mal6ho rozsahu ($ 12 odst. 3 zakona Sb.). Zpr1vu pievzal a s obsahem byl sezn6men dne i:o*!lo,; i ji tl*it i t'rtikrorog[on i\iasarykovo n6m. 'l 37 Trifl 61 BYstiice Pod Hostfnem l0o: tig6 "t9 -\p-d.tn Mitan Sindetek podpis 1 x obdrzi: DSO Podhostyinskyi mikroregion 1 x obdrzl: Krajsk! 0iad Zlinskeho kraje, Odbor ekonomickli, odd6leni kontrolnl

27 Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) sestaveno k IČO: Název: Podhostýnský mikroregion Sídlo: Masarykovo nám. 13, Bystřice pod Hostýnem Kontaktní osoba: Ing. Jan Kubíček, j.kunabicek@tiscali.cz, Číslo pol. Název položky SU BĚŽNÉ OBDOBÍ MINULÉ OBDOBÍ BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIVA CELKEM , , , ,97 A Stálá aktiva , , , ,06 I. Dlouhodobý nehmotný majetek , , ,00 1 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012) 2 Software (013) 3 Ocenitelná práva (014) 4 Povolenky na emise a preferenční limity (015) 5 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018) , ,90 6 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019) ,00 7 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (041) 8 Poskytnuté zálohy na dlouhod. nehm. majetek (051) 9 Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji (035) II. Dlouhodobý hmotný majetek , , , ,06 1 Pozemky (031) 2 Kulturní předměty (032) 3 Stavby (021) , , , ,06 4 Samostatné hm. movité věci a soubory hm. mov. věcí (022) , , , ,00 5 Pěstitelské celky trvalých porostů (025) 6 Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028) , ,27 7 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029) 8 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (042) 9 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) 10 Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji (036) III. Dlouhodobý finanční majetek 1 Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem (061) 2 Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem (062) 3 Dluhové cenné papíry držené do splatnosti (063) 4 Dlouhodobé půjčky (067) 5 Termínované vklady dlouhodobé (068) 6 Ostatní dlouhodobý finanční majetek (069) 7 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek (043) 8 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek (053) IV. Dlouhodobé pohledávky 1 Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé (462) 2 Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů (464) 3 Dlouhodobé poskytnuté zálohy (465) 4 Dlouhodobé pohledávky z ručení (466) 5 Ostatní dlouhodobé pohledávky (469) 6 Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery (471) Finanční okruhy - Účetnictví (Podhostýnský MR), verze: z 4 6:41:51

28 Číslo pol. I II Zásoby Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Pořízení materiálu (111) Materiál na skladě (112) Materiál na cestě (119) Nedokončená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Pořízení zboží Zboží na skladě Zboží na cestě Krátkodobé pohledávky Odběratelé Směnky k inkasu Pohledávky za eskontované cenné papíry Krátkodobé poskytnuté zálohy Jiné pohledávky z hlavní činnosti Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů SU (121) (122) (123) (131) (132) (138) (311) (312) (313) (314) (315) (316) (317) (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) BRUTTO BĚŽNÉ OBDOBÍ KOREKCE ,00 - NETTO MINULÉ OBDOBÍ B Oběžná aktiva , , ,91 10 Ostatní zásoby (139) , ,00 8 Pohledávky z přerozdělovaných daní (319) Pohledávky za zaměstnanci (335) Sociální zabezpečení (336) Zdravotní pojištění (337) Důchodové spoření (338) Daň z příjmů (341) Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění (342) Daň z přidané hodnoty (343) Pohledávky za osobami mimo vybrané vl. instituce (344) Pohledávky za vybr. ústředními vládními institucemi (346) Pohledávky za vybr. místními vládními institucemi (348) Krátkodobé pohledávky z ručení (361) 24 Pevné termínové operace a opce (363) Pohledávky z neukončených finančních operací (369) Pohledávky z finančního zajištění (365) Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery (373) Krátkodobé zprostředkování transferů (375) Náklady příštích období (381) Příjmy příštích období (385) 32 Dohadné účty aktivní (388) ,00-27 Pohledávky z vydaných dluhopisů (367) , ,00 33 Ostatní krátkodobé pohledávky (377) III. 1 Krátkodobý finanční majetek ,34 - Majetkové cenné papíry k obchodování (251) , ,91 2 Dluhové cenné papíry k obchodování (253) 3 Jiné cenné papíry (256) 4 Termínované vklady krátkodobé (244) 5 Jiné běžné účty (245) 9 Běžný účet (241) 11 Základní běžný účet územních samospr. celků (231) , , ,91 12 Běžné účty fondů územních samospr. celků (236) 15 Ceniny (263) 16 Peníze na cestě (262) 17 Pokladna (261) Finanční okruhy - Účetnictví (Podhostýnský MR), verze: z ,00 6:41:51