NÁVRH ROZPOČTU SVAZKU OBCÍ MIKROREGIONU PODCHLUMÍ. na rok 2018

Transkript

1 Chomutice 4, Chomutice doručovací adresa: Holovousy 39, Hořice IČ: e:mail: NÁVRH ROZPOČTU SVAZKU OBCÍ MIKROREGIONU PODCHLUMÍ příjmy: na rok paragraf 0000 položka 4121 neinvestiční dotace přijaté od obcí ,- - paragraf 6310 položka 2141 příjmy z úroků ,- výdaje: CELKEM ,- - paragraf 3639 komunální služby a územní rozvoj ,- z toho položka 5169 ostatní služby ,- z toho položka 5229 členský příspěvek MAS ,- - paragraf 6310 položka 5163 služby peněžních ústavů (poplatky) 2.500,- - paragraf 6320 položka 5163 pojištění.. 500,- CELKEM ,- financování: - paragraf 0000 položka změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ ,- CELKEM ,- Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané členských obcí uplatnit písemně do (poštou nebo em na výše uvedené kontakty) nebo ústně při jeho projednávání na Shromáždění starostů, o jehož termínu a místě se mohou informovat na tel.: Vyvěšeno dne: razítko, podpis Sejmuto dne: razítko, podpis Vyvěšeno elektronicky: od do razítko, podpis

2 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 10/2017 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) vazby v části IV. a) obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r. ( )sl. 41,42, ,00 = , ,00 = , ,29 = ,29 r. 4060sl. 41,42,43 = r. ( )sl. 41,42, ,00 = , ,00 = ,00 r. 4200sl. 41,42,43 = r. ( )sl. 41,42, ,00 = , ,00 = , ,29 = ,29 r. 4240sl. 41,42,43 = r. ( )sl. 41,42, ,00 = , ,00 = , ,77 = ,77 r. 4430sl. 41,42,43 = r. ( )sl. 41,42, ,00 = , ,00 = , ,77 = ,77 r. 4430sl. 41,42,43 = r. ( )sl. 41,42, ,00 = , ,00 = , ,77 = ,77 r. 4440sl 41,42,43 = r. ( )sl. 41,42, ,00 = , ,00 = , ,52 = ,52 r. 4450sl. 41,42,43 = r. 8000sl.1,2, ,00- = , ,00- = , ,52- = ,52- r. 4470sl. 41,42,43 = r. ( )sl. 41,42, ,00- = , ,00- = , ,52- = ,52- r. 4440sl. 41,42,43 = - r. 4470sl. 41,42, ,00 = , ,00 = , ,52 = ,52 1 z 2

3 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 10/2017 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) b) kromě obecných vazeb, platí na úrovni vykazující jednotky: r. 4060sl. 41,42,43 = r. ( )sl. 41,42, ,00 = , ,00 = ,00 r. 4250sl. 41,42,43 = r. ( )sl. 41,42, ,00 = , ,00 = ,00 r. 4460sl. 41,42,43 = vazby mezi částí IV. a částí VII.: r. 4191sl. 41,42,43 = r. 7090sl. 71,72,73 r. 4192sl. 41,42,43 = r. 7140sl. 71,72,73 r. 4193sl. 41,42,43 = r. 7290sl. 71,72,73 r. 4194sl. 41,42,43 = r. 7360sl. 71,72,73 r. 4421sl. 41,42,43 = r. 7170sl. 71,72,73 r. 4422sl. 41,42,43 = r. 7220sl. 71,72,73 r. 4423sl. 41,42,43 = r. 7400sl. 71,72,73 r. 4424sl. 41,42,43 = r. 7470sl. 71,72, b) vazba mezi částí VI. a částí III.: r. ( )sl. 63 = r. ( )sl ,52- = ,52-2 z 2

4 Ministerstvo financí Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 10/2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok 2017 Měsíc 10 IČO Název a sídlo účetní jednotky: Mikroregion Podchlumí, Chomutice 4, Chomutice 2017 I. Rozpočtové příjmy Schválený Rozpočet po Výsledek od ODPA POL Text rozpočet změnách počátku roku a b c Bez ODPA Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podob.subje , , , % Neinvestiční přijaté transfery od obcí , , ,00 97,5 % Neinvestiční přijaté transfery od krajů , , % Celkem za 0000: , , ,00 99,5 % Komunální služby a územní rozvoj j.n Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , % Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje) , ,00 28,1 % Ostatní příjmy z vlastní činnosti ,00-0 % Celkem za 3639: , ,00 36,8 % Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Příjmy z úroků (část) 500,00 500,00 288,29 57,7 % Celkem za 6310: 500,00 500,00 288,29 57,7 % Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně Převody z rozpočtových účtů , , % Celkem za 6330: , , % Ostatní činnosti j.n Neidentifikované příjmy , , % Celkem za 6409: , , % Rozpočtové příjmy: , , ,29 94 % 1 z 12

5 II. Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet po Výsledek od ODPA POL Text rozpočet změnách počátku roku a b c Komunální služby a územní rozvoj j.n Ostatní osobní výdaje , ,00 75,7 % Nákup materiálu j.n , ,00 125,2 % Poštovní služby ,00 165,00 16,5 % Služby telekomunikací a radiokomunikací ,00-0 % Nájemné , ,00 188,3 % Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol , % Nákup ostatních služeb , , ,00 32,8 % Pohoštění ,00-0 % Poskytované zálohy vlastní pokladně , % Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím , , , % Celkem za 3639: , , ,00 63,2 % Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Služby peněžních ústavů 2 500, , , % Celkem za 6310: 2 500, , , % Pojištění funkčně nespecifikované Služby peněžních ústavů 500,00 500,00 202,00 40,4 % Celkem za 6320: 500,00 500,00 202,00 40,4 % Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně Převody vlastním rozpočtovým účtům , , % Celkem za 6330: , , % Ostatní činnosti j.n Úhrady sankcí jiným rozpočtům , , % Celkem za 6409: , , % Rozpočtové výdaje: , , ,77 72,8 % 2 z 12

6 III. Financování - třída 8 Krátkodobé financování z tuzemska Číslo Schválený Rozpočet Výsledek Název řádku rozpočet po změnách od počátku roku text r Krátkodobé vydané dluhopisy Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů Krátkodobé přijaté půjčené prostředky Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech +/ , , ,52- Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech +/ Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů Krátkodobé přijaté půjčené prostředky Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech +/ Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech +/ Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru +/ ,00 Nerealizované kurzové rozdíly +/ Nepřevedené částky vyrovnávající schodek +/ Financování (součet za třídu 8) , , ,52-3 z 12

7 IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Číslo Schválený Rozpočet Výsledek Název řádku rozpočet po změnách od počátku roku text r Třída 1 - Daňové příjmy Třída 2 - Nedaňové příjmy , , ,29 Třída 3 - Kapitálové příjmy Třída 4 - Přijaté transfery , , ,00 Příjmy celkem , , ,29 Konsolidace příjmů , , Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi krajem a obcemi Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi obcemi Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Splátky půjčených prostředků od regionálních rad Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně Neinvestiční přijaté transfery od obcí , , , Neinvestiční přijaté transfery od krajů , , Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně Převody z vlastních rezervních fondů (jiných než OSS) Převody z rozpočtových účtů , , Převody mezi statutárními městy (hl.m.prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy Převody z vlastní pokladny Ostatní převody z vlastních fondů Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Investiční přijaté transfery od regionálních rad Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně ZJ Transfery přijaté z území jiného okresu ZJ Splátky půjčených prostř.přijatých z území jiného okresu ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje ZJ Splátky půjčených prostř.přij. z území jiného kraje Příjmy celkem po konsolidaci , , ,29 4 z 12

8 IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Číslo Schválený Rozpočet Výsledek Název řádku rozpočet po změnách od počátku roku text r Třída 5 - Běžné výdaje , , ,77 Třída 6 - Kapitálové výdaje Výdaje celkem , , ,77 Konsolidace výdajů , , Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Neinvestiční transfery regionálním radám Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů Převody vlastním rozpočtovým fondům , , Převody mezi statutárními městy (hl.m.prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje Převody do vlastní pokladny Ostatní převody vlastním fondům Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO Neinvestiční půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Investiční transfery regionálním radám Ostatní investiční transfery veř.rozp.územní úrovně Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Investiční půjčené prostředky regionálním radám Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně ZJ Transfery poskytnuté na území jiného okresu ZJ Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu ZJ Transfery poskytnuté na území jiného kraje ZJ Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje Výdaje celkem po konsolidaci , , ,77 Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci , , ,52 Třída 8 - Financování , , ,52- Konsolidace financování Financování celkem po konsolidaci , , ,52-5 z 12

9 VI. Stavy a změny stavů na bankovních účtech a v pokladně Číslo Počáteční stav Stav ke konci Změna stavu Název bankovního účtu řádku k 1.1. vyk. období ban.účtů text r Základní běžný účet ÚSC , , ,52- Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem , , ,52- Pokladna z 12

10 VII.Vybrané záznamové jednotky Číslo Schválený Rozpočet Výsledek Název řádku rozpočet po změnách od počátku roku text r ZJ Transfery přijaté z území jiného okresu Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně Investiční přijaté transfery od obcí Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně ZJ Splátky půjč. prostř. přij. z území jiného okresu Splátky půjčených prostředků od obcí Ost. spl. půjčených prostř. od veř. rozp.územ.úrovně ZJ Transfery poskytnuté na území jiného okresu Neinvestiční transfery obcím Ost. neinvest. transfery veřejným rozp. územní úrovně Výdaje z fin. vypoř. min. let mezi obcemi Investiční transfery obcím Ost. invest. transfery veřejným rozp. územní úrovně ZJ Půjč. prostředky poskytnuté na území jin. okresu Neinvestiční půjčené prostředky obcím Ost.neinvest.půjčené prostř.veř. rozp.územní úrovně Investiční půjčené prostředky obcím Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje Příjmy z fin. vypořádání min. let mezi krajem a obcemi Příjmy z fin. vypořádání min. let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně z 12

11 VII.Vybrané záznamové jednotky Číslo Schválený Rozpočet Výsledek Název řádku rozpočet po změnách od počátku roku text r ZJ Splátky půjč. prostř. přij. z území jiného kraje Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Ost. spl. půjčených prostř. od veř. rozp. územní úrovně ZJ Transfery poskytnuté na území jiného kraje Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi krajem a obcemi Výdaje z fin. vypořádání minulých let mezi obcemi Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Ost.invest.transfery veřejným rozp. územní úrovně ZJ Půjčené prostředky posk. na území jiného kraje Neinvestiční půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Ost.neinvest.půjčené prostř.veř. rozp.územní úrovně Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně z 12

12 IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový znak Položka Výsledek od počátku roku a b 93 9 z 12

13 X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, dobrovolným svazkům obcí a regionálním radám Účelový znak Kód územní jednotky Položka Výsledek od počátku roku a b c z 12

14 XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek Prost. Schválený Rozpočet po Výsledek od ODPA POL Popis Nástroj jedn. rozpočet změnách počátku roku a b c d z 12

15 XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek Prost. Schválený Rozpočet po Výsledek od ODPA POL Popis Nástroj jedn. rozpočet změnách počátku roku a b c d Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Odpovídající za údaje o rozpočtu: tel: Došlo dne: O skutečnosti: tel: 12 z 12