Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Transkript

1 Zpracoval: učetní Datum zpracování: Čas zpracování: 9h 1m41s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** sestavený k 12/2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc I Č O Název a sídlo účetní jednotky: Obec Kneznice I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Popis po změnách počátku roku a b Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a , , ,29 106,04 99, Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ , , ,25 82,50 99, Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnos , , ,42 114,71 99, Daň z příjmů právnických osob , , ,02 139,01 99, Daň z příjmů právnických osob za obce , , ,00 100,00 100, Daň z přidané hodnoty , , ,76 102,81 99, Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdn 12,00 12,00 ******* 100, Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom , , ,00 90,42 100, Poplatek ze psů 6.200, , ,00 101,61 100, Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 3.000, , ,00 240,87 98, Poplatek z ubytovací kapacity 5.000, , ,00 30,10 99, Odvod loterií a podobných her kromě výh. h , , ,49 84,95 84, Správní poplatky 1.500,00 300,00 300,00 20,00 100, Daň z nemovitých věcí , , ,56 99,17 99, Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.s , ,00 ******* 100, Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot , , ,00 100,00 100, Neinvestiční přijaté transfery od obcí , Investiční přijaté transfery od krajů , ,00 ******* 100,00 * 0000 Bez ODPA , , ,79 182,89 99, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , ,00 141,62 97,11 * 2310 Pitná voda , , ,00 141,62 97, Příjmy z pronájmu pozemků 1.000, , ,00 100,00 100,00 * 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 1.000, , ,00 100,00 100, Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č 8.124, , ,00 97,16 97,16 * 3612 Bytové hospodářství 8.124, , ,00 97,16 97, Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č 3.600, , ,00 50,00 50,00 * 3613 Nebytové hospodářství 3.600, , ,00 50,00 50, Příjmy z pronájmu pozemků 1.500, , ,00 85,87 85, Příjmy z prodeje pozemků 3.000, ,00

2

3 Zpracoval: učetní Datum zpracování: Čas zpracování: 9h 1m41s Strana: 2 * 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n , , ,00 28,62 28, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , ,00 88,64 88,64 * 3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů , , ,00 88,64 88, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 4.000, ,00 * 6171 Činnost místní správy 4.000, , Příjmy z úroků (část) 3.600, , ,69 31,27 31, Příjmy z podílů na zisku a dividend , ,00 ******* 100, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 10,00 5,69 ******* 56,90 * 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operac 3.600, , ,38 550,87 88,89 ** , , ,17 181,15 99,59

4 Zpracoval: učetní Datum zpracování: Čas zpracování: 9h 1m41s Strana: 3 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Popis po změnách počátku roku a b Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-prá 6.000, ,00 * 2141 Vnitřní obchod 6.000, , Ostatní osobní výdaje 5.000, , Nákup materiálu j.n , , Pohonné hmoty a maziva 7.000, , ,00 64,29 64, Nákup ostatních služeb , , ,00 45,74 45, Opravy a udržování , , ,00 2,66 2, Budovy, haly a stavby , ,00 * 2212 Silnice , , ,00 7,03 7, Ostatní osobní výdaje 5.000, , ,00 51,20 51, Pohonné hmoty a maziva 2.000, , Opravy a udržování 3.000, , Budovy, haly a stavby , ,00 * 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací , , ,00 0,83 0, Elektrická energie , , ,76 85,17 85, Nákup ostatních služeb , , ,00 202,50 99, Budovy, haly a stavby , , ,27 396,22 100,00 * 2310 Pitná voda , , ,03 382,32 99, Nákup materiálu j.n , ,00 ******* 99, Opravy a udržování , , ,00 39,93 39,93 * 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s , , ,00 88,33 59, Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkov , , ,00 79,83 79,83 * 3111 Předškolní zařízení , , ,00 79,83 79, Ostatní osobní výdaje Opravy a udržování 3.850, ,00 ******* 100,00 * 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot nár his 3.850, ,00 ******* 100, Knihy, učební pomůcky a tisk Nákup materiálu j.n , , ,00 20,00 11, Nákup ostatních služeb 5.000, , ,00 276,92 98, Pohoštění , , Věcné dary , , ,00 116,93 96,77 * 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl , , ,00 82,51 57, Elektrická energie , , ,80 69,45 69, Opravy a udržování , , ,00 42,97 42,97 * 3631 Veřejné osvětlení , , ,80 59,27 59, Nákup ostatních služeb 8.000, , ,00 54,91 54,91

5

6 Zpracoval: učetní Datum zpracování: Čas zpracování: 9h 1m41s Strana: 4 * 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 8.000, , ,00 54,91 54, Nákup materiálu j.n , , Nákup ostatních služeb , , ,00 108,37 99,82 * 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů , , ,00 103,45 95, Ostatní osobní výdaje , , ,00 184,02 100, Nákup materiálu j.n , , ,00 171,02 95, Pohonné hmoty a maziva 5.000, , ,00 82,92 82, Nákup ostatních služeb , , ,00 21,18 21, Opravy a udržování 400,00 360,00 ******* 90,00 * 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , , ,00 90,04 67, Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org 9.000, ,00 ******* 100,00 * 4341 Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepř 9.000, ,00 ******* 100, Nákup materiálu j.n , ,00 336,00 11,20 11, Studená voda 600,00 600,00 290,00 48,33 48, Pohonné hmoty a maziva 2.000, ,00 500,00 25,00 25,00 * 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 5.600, , ,00 20,11 20, Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů , , ,00 117,14 100, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 93,78 93, Neinv.transfery církvím a naboženským spol * 6112 Zastupitelstva obcí , , ,00 115,14 99, Ostatní osobní výdaje , ,00 ******* 100, Nákup materiálu j.n. 557,00 557,00 ******* 100, Pohoštění 804,00 804,00 ******* 100,00 * 6115 Volby do zastupitelstev územních samospráv , ,00 ******* 100, Ostatní osobní výdaje , ,00 ******* 100, Nákup materiálu j.n. 791,00 791,00 ******* 100, Pohoštění 938,00 938,00 ******* 100,00 * 6117 Volby do Evropského parlamentu , ,00 ******* 100, Ostatní osobní výdaje , , ,00 133,00 100, Knihy, učební pomůcky a tisk 5.000, ,00 940,00 18,80 18, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 69,23 69, Nákup materiálu j.n , , ,00 272,36 100, Studená voda 300,00 290,00 ******* 96, Elektrická energie , , ,44 50,18 50, Pohonné hmoty a maziva 2.000, ,00 ******* 100, Poštovní služby 8.000, , ,00 33,64 33, Služby telekomunikací a radiokomunikací , , ,05 111,09 100, Služby peněžních ústavů , , ,00 86,80 86, Konzultační, poradenské a právní služby 5.000, , ,50 163,35 81, Nákup ostatních služeb , , ,50 71,81 71, Opravy a udržování , , ,00 526,15 99, Pohoštění 4.000, ,00 ******* 27, Poskytované zálohy vlastní pokladně Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úr , , ,00 59,22 59, Nákup kolků 2.000, ,00

7

8 Zpracoval: učetní Datum zpracování: Čas zpracování: 9h 1m41s Strana: Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 150,00 150,00 ******* 100, Úhrady sankcí jiným rozpočtům 1.500, ,00 500,00 33,33 33, Pozemky 5.000, , Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územn 7.200, ,00 ******* 98, Ostatní inv.půjčené prostředky jiným veř. * 6171 Činnost místní správy , , ,49 110,64 81, Úroky vlastní , , ,67 81,24 81, Služby peněžních ústavů , , ,40 88,24 88,24 * 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operac , , ,07 82,41 82, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , , ,00 100,00 100,00 * 6399 Ostatní finanční operace , , ,00 100,00 100, Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých r , , ,00 100,00 100,00 * 6402 Finanční vypořádání minulých let , , ,00 100,00 100,00 ** , , ,39 151,21 82,34

9 Zpracoval: učetní Datum zpracování: Čas zpracování: 9h 1m41s Strana: 6 III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 N á z e v číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od % % položky po změnách počátku roku RS RU /řádku/ text r KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 / Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 / Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 / Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) 8114 / Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech (+/-) , , ,78-16,02-/ 19,66- Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117 / Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118 / DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 / Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) 8122 / Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 / Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) , , ,00-46,00 /100,00 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) 8125 / Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127 / Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128 / KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIČÍ Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 / Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-) 8212 / Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 / Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) 8214 / Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech (+/-) 8215 / Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217 / Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218 / DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIČÍ Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 / Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-) 8222 / Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 / Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) 8224 / Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) 8225 / Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227 / Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228 / OPRAVNÉ POLOŽKY K PENĚŽNÍM OPERACÍM Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-) 8901 / Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-) 8902 / Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 / FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) , , ,78-233,40-/113,32-

10 Zpracoval: učetní Datum zpracování: Čas zpracování: 9h 1m41s Strana: 7 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek % % N Á Z E V řádku po změnách od počátku roku RS RU text r TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,79 107,51 / 99,77 TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,38 119,42 / 87,61 TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY , ,00 / TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY , , ,00 *******/100,00 PŘÍJMY CELKEM , , ,17 181,15 / 99,59 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ 4060 / Příjmy z finančního vypořádání minulých 4061 / let mezi krajem a obcemi Příjmy z finančního vypořádání minulých 4062 / let mezi obcemi Příjmy z finančního vypořádání minulých 4063 / let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 / Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 / Splátky půjčených prostředků od region.rad 4081 / Ostatní splátky půjčených prostředků 4090 / od veřejných rozpočtů územní úrovně Neinvestiční přijaté transfery od obcí ,00 / Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 / Neinvestiční přijaté transfery od reg.rad 4111 / Ostatní neinvestiční přijaté transfery 4120 / od rozpočtů územní úrovně * Převody z vlastních rezervních fondů 4130 / * Převody z rozpočtových účtů 4140 / * Ostatní převody z vlastních fondů 4150 / Investiční přijaté transfery od obcí 4170 / Investiční přijaté transfery od krajů , ,00 /100, Investiční přijaté transfery od region.rad 4181 / Ostatní investiční přijaté transfery 4190 / od rozpočtů územmní úrovně ZJ Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 / ZJ Splátky půjčených prostředků přijatých 4192 / z území jiného okresu ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 / ZJ Splátky půjčených prostředků přijatých 4194 / z území jiného kraje PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,17 181,15 / 99,59 TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE , , ,12 80,13 / 70,69 TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , ,27 273,80 / 89,82 VÝDAJE CELKEM , , ,39 151,21 / 82,34 KONSOLIDACE VÝDAJŮ 4250 / Neinvestiční transfery obcím 4260 /

11

12 Zpracoval: učetní Datum zpracování: Čas zpracování: 9h 1m41s Strana: 8 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek % % N Á Z E V řádku po změnách od počátku roku RS RU text r Neinvestiční transfery krajům 4270 / Neinvestiční transfery regionálním radám 4271 / Ostatní neinvestiční transfery veřejným , , ,00 59,22 / 59,22 rozpočtům územní úrovně * Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů 4281 / * Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp / * Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 / * Ostatní převody vlastním fondům 4310 / Výdaje z finančního vypořádání minulých 4321 / let mezi krajem a obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých 4322 / let mezi obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých 4323 / let mezi reg.radou a kraji, obcemi a DSO Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 / Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 / Neinvestiční půjčené prostředky reg. radám 4341 / Ostatní neinvestiční půjčené prostředky 4350 / veřejným rozpočtům územní úrovně Investiční transfery obcím 4360 / Investiční transfery krajům 4370 / Investiční transfery regionálním radám 4371 / Ostatní investiční transfery veřejným , ,00 / 98,75 rozpočtům územní úrovně Investiční půjčené prostředky obcím 4400 / Investiční půjčené prostředky krajům 4410 / Investiční půjčené prostředky region.radám 4411 / Ostatní investiční půjčené prostředky 4420 / veřejným rozpočtům územní úrovně ZJ Transfery poskytnuté na území jin. okr / ZJ Půjčené prostředky poskytnuté 4422 / na území jiného okresu ZJ Transfery poskytnuté na území jin. kraje 4423 / ZJ Půjčené prostředky poskytnuté 4424 / na území jiného kraje VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,39 151,21 / 82,34 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI , , ,78 233,40-/113,32- TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ , , ,78-233,40-/113,32- KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460 / FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,78-233,40-/113,32-!!! Poznámka: "*" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace!!!

13 Zpracoval: učetní Datum zpracování: Čas zpracování: 9h 1m41s Strana: 9 VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Číslo Počáteční stav Stav ke konci Změna stavu Název bankovního účtu řádku k 1.1. vykazovaného období bankovních účtů text r Základní běžný účet ÚSC , , ,78- Běžné účty fondů ÚSC 6020 Běžné účty celkem , , ,78- Termínované vklady dlouhodobé 6040 Termínované vklady krátkodobé 6050 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY N á z e v Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od % % řádku po změnách počátku roku RS RU text r ZJ Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 / Příj.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 7092 / Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 / Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně 7110 / Investiční přijaté transfery od obcí 7120 / Ost.inv.přij.transfery od rozp. úz.úrovně 7130 / ZJ Splátky půjč.prostř.přij.z území j.okresu 7140 / Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 / Ost.splátky půj.prostř.od veř.roz.úz.úrovně 7160 / ZJ Transfery poskytnuté na území jiného okr / Neinvestiční transfery obcím 7180 / Ostatní neinv.transfery veř.rozp.úz.úrovně 7190 / Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 7192 / Investiční transfery obcím 7200 / Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 7210 / ZJ Půjčené prost.posk.na území jiného okresu 7220 / Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 / Ost.neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7240 / Investiční půjčené prostředky obcím 7250 / Ost.investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7260 / ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 / Příj.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc / Příj.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 7292 / Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 / Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 / Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úr / Investiční přijaté transfery od obcí 7330 / Investiční přijaté transfery od krajů 7340 / Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov /

14

15 Zpracoval: učetní Datum zpracování: Čas zpracování: 9h 1m41s Strana: 10 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY N á z e v Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od % % řádku po změnách počátku roku RS RU text r ZJ Splátky půj.prostř.přij.z území j.kraje 7360 / Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 / Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 / Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně 7390 / ZJ Transfery poskyt.na území jiného kraje 7400 / Neinvestiční transfery obcím 7410 / Neinvestiční transfery krajům 7420 / Ost.neinvest.transfery veř.rozp.územ.úrovně 7430 / Výd.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc / Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 7432 / Investiční transfery obcím 7440 / Investiční transfery krajům 7450 / Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 7460 / ZJ Půjčené prostř.posk.na území jiného kraje 7470 / Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7480 / Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 / Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7500 / Investiční půjčené prostředky obcím 7510 / Investiční půjčené prostředky krajům 7520 / Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7530 /

16 Zpracoval: učetní Datum zpracování: Čas zpracování: 9h 1m41s Strana: 11 IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad * Účelový Položka Výsledek od znak počátku roku a b Volby 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy ,00 *98187 Volby xxxx , Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy ,00 *98348 xxxx , C E L K E M ,00 X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálním radám a DSO * Účelový KÚJ Položka Výsledek od znak počátku roku a b c 103 ***** tato část výkazu nemá data ***** XI. Příjmy z rozpočtu Evropské unie a související příjmy v členění podle zdrojového třídění * Nástroj Prostor. Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od OdPa Pol Popis jednotka po změnách počátku roku a b c d ***** tato část výkazu nemá data ***** XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění * Nástroj Prostor. Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od OdPa Pol Popis jednotka po změnách počátku roku a b c d ***** tato část výkazu nemá data ***** Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: * Odpovídající za údaje o rozpočtu: tel.: Došlo dne: o skutečnosti: tel.: