Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Transkript

1 Zpracoval: Lenka Večeřová Datum zpracování: Čas zpracování: 14h55m29s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** sestavený k 12/2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc I Č O Název a sídlo účetní jednotky: Obec Oldřichovice I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Popis po změnách počátku roku a b Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a , , ,97 115,47 100, Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ , , ,05 85,53 100, Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnos , , ,78 122,02 100, Daň z příjmů právnických osob , , ,76 115,76 100, Daň z příjmů právnických osob za obce , ,00 ******* 100, Daň z přidané hodnoty , , ,00 110,60 100, Pop.za povolené vypouštění odpad.vod do vo , , ,00 90,00 100, Poplatek za komunální odpad , , ,00 94,05 100, Poplatek ze psů 8.500, , ,00 104,71 100, Poplatek za užívání veřejného prostranství 2.500, , ,00 118,00 98, Odvod loterií a podobných her kromě výh. h , , ,64 84,28 100, Odvod z výherních hracích přístrojů , ,00 ******* 99, Správní poplatky 3.000, , ,00 150,33 100, Daň z nemovitých věcí , , ,91 84,08 100, Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.s , , ,00 291,06 100, Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot , , ,00 100,00 100, Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. roz , , ,00 149,16 99, Převody z rozpočtových účtů ,00 ******* ******* * 0000 Bez ODPA , , ,11 281,98 248, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , ,00 ******* 100,00 * 2212 Silnice , ,00 ******* 100, Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č 5.000, , ,00 186,66 100,35 * 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s 5.000, , ,00 186,66 100, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 96,89 99,99 * 3341 Rozhlas a televize , , ,00 96,89 99, Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č , , ,00 42,39 100,28 * 3392 Zájmová činnost v kultuře , , ,00 42,39 100, Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č 1.400, ,00 ******* 100,00

2

3 Zpracoval: Lenka Večeřová Datum zpracování: Čas zpracování: 14h55m29s Strana: 2 * 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 1.400, ,00 ******* 100, Příjmy z pronájmu movitých věcí , , ,00 101,56 99,97 * 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sí , , ,00 101,56 99, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , ,00 ******* 100, Příjmy z pronájmu pozemků , , ,84 104,86 100, Příjmy z prodeje pozemků , ,00 ******* 100,06 * 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n , , ,84 107,10 100, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , ,50 ******* 100,08 * 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů , ,50 ******* 100, Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č 7.000, , ,00 105,71 100,00 * 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociál 7.000, , ,00 105,71 100, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 6.000, , ,00 67,58 101, Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č 1.000,00 500,00 500,00 50,00 100,00 * 6171 Činnost místní správy 7.000, , ,00 65,07 101, Příjmy z úroků (část) 4.000, , ,29 25,96 103,83 * 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operac 4.000, , ,29 25,96 103,83 ** , , ,74 212,26 191,73

4 Zpracoval: Lenka Večeřová Datum zpracování: Čas zpracování: 14h55m29s Strana: 3 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Popis po změnách počátku roku a b Neinvestiční transfery spolkům 2.000, , ,00 250,00 100,00 * 1012 Podnikání a restrukturalizace v zeměd.a po 2.000, , ,00 250,00 100, Nákup ostatních služeb , , ,00 100,31 100,31 * 1014 Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.v , , ,00 100,31 100, Elektrická energie , , ,00 135,04 100, Nákup ostatních služeb , ,00 ******* 99,04 * 2141 Vnitřní obchod , , ,00 174,05 99, Nákup ostatních služeb , ,40 ******* 99, Opravy a udržování , ,00 ******* 99, Neinvestiční transfery krajům , , ,00 100,00 100,00 * 2221 Provoz veřejné silniční dopravy , , ,40 478,45 99, Nákup ostatních služeb , , ,00 184,11 100,09 * 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s , , ,00 184,11 100, Neinvestiční transfery obcím 8.000, , ,00 100,00 100,00 * 3111 Předškolní zařízení 8.000, , ,00 100,00 100, Neinvestiční transfery obcím , , ,00 85,25 100,00 * 3117 První stupeň základních škol , , ,00 85,25 100, Nákup materiálu j.n. 500,00 500,00 445,00 89,00 89, Studená voda 3.000, , ,00 79,37 99, Plyn , , ,92 92,76 100,00 * 3143 Školní družiny a kluby , , ,92 92,13 99, Ostatní osobní výdaje 5.000, , ,00 100,00 100, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z 500, Knihy, učební pomůcky a tisk 1.500, , ,00 762,27 99, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,00 ******* 100, Nákup materiálu j.n , ,00 ******* 100, Služby školení a vzdělávání 600,00 550,00 ******* 91, Nákup ostatních služeb 900,00 855,00 ******* 95, Pohoštění 1.100, ,00 ******* 101,55 * 3314 Činnosti knihovnické 7.000, , ,00 651,34 99, Ostatní osobní výdaje 3.000, , ,00 441,37 100, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z 500, Nákup materiálu j.n. 500, , ,00 244,80 102, Služby školení a vzdělávání 1.600, ,00 ******* 99,38

5

6 Zpracoval: Lenka Večeřová Datum zpracování: Čas zpracování: 14h55m29s Strana: 4 * 3319 Ostatní záležitosti kultury 4.000, , ,00 401,38 100, Ostatní osobní výdaje , Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z 1.500, Nákup ostatních služeb , , ,00 84,32 100, Opravy a udržování , , ,00 13,11 99,58 * 3341 Rozhlas a televize , , ,00 57,03 99, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,00 ******* 99, Nákup materiálu j.n , , ,00 53,94 99, Plyn 800,00 800,00 847,19 105,90 105, Nákup ostatních služeb , , ,00 64,27 99, Opravy a udržování , ,00 ******* 99,08 * 3392 Zájmová činnost v kultuře , , ,19 336,17 99, Pohoštění 5.000, , ,00 124,02 100, Věcné dary , , ,00 155,04 100,02 * 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl , , ,00 147,65 100, Nákup materiálu j.n , Studená voda 1.700, , ,00 83,76 101, Nákup ostatních služeb , , ,00 91,65 100, Budovy, haly a stavby ,00 * 3412 Sportovní zařízení v majetku obce , , ,00 2,58 100, Nákup materiálu j.n ,00 100,00 50,00 0,56 50, Nákup ostatních služeb 100,00 100,00 ******* 100, Pohoštění 4.000,00 200,00 227,00 5,68 113,50 * 3421 Využití volného času dětí a mládeže ,00 400,00 377,00 2,90 94, Nákup ostatních služeb , Opravy a udržování , , ,00 60,30 100,49 * 3631 Veřejné osvětlení , , ,00 30,15 100, Ostatní osobní výdaje 1.500, , ,00 100,00 100, Nákup ostatních služeb , ,00 ******* 99, Neinvestiční transfery obcím , , ,00 58,83 100,17 * 3632 Pohřebnictví , , ,00 622,44 100, Úroky vlastní 1.000, Opravy a udržování , , ,00 102,21 100,03 * 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sí , , ,00 100,91 100, Nákup ostatních služeb 1.500, ,00 ******* 98,20 * 3636 Územní rozvoj 1.500, ,00 ******* 98, Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , ,00 34,23 101, Ostatní osobní výdaje , , ,00 437,50 100, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z , , ,00 213,15 100,07

7

8 Zpracoval: Lenka Večeřová Datum zpracování: Čas zpracování: 14h55m29s Strana: Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 8.000, , ,00 82,60 100, Nákup materiálu j.n , , ,00 ******* 100, Elektrická energie , , ,00 71,94 100, Služby peněžních ústavů , , ,00 164,34 100, Konzultační, poradenské a právní služby 3.500, ,00 ******* 100, Nákup ostatních služeb , , ,00 126,06 99, Opravy a udržování 8.000,00 400,00 400,00 5,00 100, Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org 2.000, , ,00 101,00 101, Neinvestiční transfery obcím 800,00 800,00 800,00 100,00 100, Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úr 200,00 200,00 198,50 99,25 99, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1.300, ,00 ******* 98, Platby daní a poplatků krajům, obcím a st , , ,00 100,00 100, Účelové neinvestiční transfery fyzickým os , , ,00 139,30 100, Pozemky * 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n , , ,50 117,35 100, Nákup ostatních služeb 6.000, , ,00 178,50 100,09 * 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 6.000, , ,00 178,50 100, Nákup ostatních služeb , , ,00 108,86 100,02 * 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů , , ,00 108,86 100, Nákup ostatních služeb , , ,00 145,65 99,96 * 3723 Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a , , ,00 145,65 99, Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , ,00 33,70 100, Ostatní osobní výdaje , , ,00 97,66 100, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z , , ,00 99,79 99, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 1.000, , ,00 378,50 99, Nákup materiálu j.n , , ,00 676,72 100, Pohonné hmoty a maziva , , ,00 101,99 99, Nákup ostatních služeb ,00 * 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , , ,00 88,58 100, Neinvestiční transfery obcím ,00 * 4351 Osobní asist., peč.služba a podpora samost , Nákup materiálu j.n ,00 600,00 578,00 19,27 96, Nákup ostatních služeb 5.000, , ,00 145,36 99, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 500,00 300,00 266,00 53,20 88, Pohoštění 6.500, , ,00 33,92 100,23 * 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociál , , ,00 68,78 99, Nákup ostatních služeb * 5171 Zabezpečení potřeb ozbrojených sil Nespecifikované rezervy ,00 * 5212 Ochrana obyvatelstva , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,00 ******* 100,23

9

10 Zpracoval: Lenka Večeřová Datum zpracování: Čas zpracování: 14h55m29s Strana: Nákup materiálu j.n , , ,00 202,90 100, Pohonné hmoty a maziva 3.000, , ,00 228,77 100, Nákup ostatních služeb , , ,80 141,34 99, Opravy a udržování , , ,00 139,25 100, Pohoštění , , ,00 21,40 100, Věcné dary , ,00 ******* 99,86 * 5512 Požární ochrana - dobrovolná část , , ,80 144,50 100, Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů , , ,00 103,65 100, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z , , ,00 104,86 100, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 135,32 100, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 8.000, , ,00 90,55 100, Pohoštění , , ,00 135,25 100,19 * 6112 Zastupitelstva obcí , , ,00 105,83 100, Platy zaměstnanců v pracovním poměru 8.000, , ,00 100,75 100, Ostatní osobní výdaje 5.000, , ,00 105,00 100, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z 200,00 200,00 211,00 105,50 105, Nákup materiálu j.n. 300,00 300,00 312,00 104,00 104, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 900,00 900,00 944,00 104,89 104, Pohoštění 1.600, , ,00 140,00 101,82 * 6114 Volby do Parlamentu ČR , , ,00 106,36 101, Ostatní osobní výdaje , ,00 ******* 100, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z 700,00 758,00 ******* 108, Nákup materiálu j.n , ,00 ******* 104, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 700,00 725,00 ******* 103, Pohoštění 1.100, ,00 ******* 101,82 * 6115 Volby do zastupitelstev územních samospráv , ,00 ******* 101, Ostatní osobní výdaje , ,00 ******* 100, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z 1.000,00 951,00 ******* 95, Nákup materiálu j.n , ,00 ******* 99, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 700,00 663,00 ******* 94, Pohoštění 1.100, ,00 ******* 101,82 * 6117 Volby do Evropského parlamentu , ,00 ******* 99, Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , ,00 100,94 100, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z , , ,00 101,27 101, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 102,61 102, Povinné pojistné na úrazové pojištění 1.500, , ,00 122,47 102, Odměny za užití duševního vlastnictví 1.600, ,00 ******* 97, Knihy, učební pomůcky a tisk , , ,60 9,05 101, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5.400, ,00 ******* 99, Nákup materiálu j.n , , ,00 100,60 100, Studená voda 1.500, , ,00 78,80 98, Plyn 8.000, , ,00 121,63 100, Poštovní služby 2.000, , ,00 151,05 100, Služby telekomunikací a radiokomunikací , , ,79 114,14 99, Služby peněžních ústavů 8.000, , ,00 55,98 99, Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání 2.000, , ,00 285,70 100, Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom 3.500, , ,10 544,83 100, Nákup ostatních služeb , , ,72 134,46 100,10

11

12 Zpracoval: Lenka Večeřová Datum zpracování: Čas zpracování: 14h55m29s Strana: Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1.500,00 400,00 391,00 26,07 97, Pohoštění 2.500, , ,00 105,64 101, Poskytované zálohy vlastní pokladně Nákup kolků 1.000, ,00 ******* 100, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 500,00 * 6171 Činnost místní správy , , ,21 105,72 100, Převody vlastním rozpočtovým účtům ,00 ******* ******* * 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územn ,00 ******* ******* Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , , ,00 110,83 100,00 * 6399 Ostatní finanční operace , , ,00 110,83 100, Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých r , ,00 ******* 99,64 * 6402 Finanční vypořádání minulých let , ,00 ******* 99,64 ** , , ,02 146,09 271,29

13 Zpracoval: Lenka Večeřová Datum zpracování: Čas zpracování: 14h55m29s Strana: 8 III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 N á z e v číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od % % položky po změnách počátku roku RS RU /řádku/ text r KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 / Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 / Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 / Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) 8114 / Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech (+/-) , , ,72-503,33-/ 99,83 Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117 / Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118 / DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 / Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) 8122 / Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 / Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) 8124 / Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) 8125 / Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127 / Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128 / KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIČÍ Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 / Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-) 8212 / Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 / Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) 8214 / Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech (+/-) 8215 / Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217 / Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218 / DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIČÍ Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 / Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-) 8222 / Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 / Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) 8224 / Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) 8225 / Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227 / Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228 / OPRAVNÉ POLOŽKY K PENĚŽNÍM OPERACÍM Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-) 8901 / Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-) 8902 / Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 / FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) , , ,72-503,33-/ 99,83

14 Zpracoval: Lenka Večeřová Datum zpracování: Čas zpracování: 14h55m29s Strana: 9 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek % % N Á Z E V řádku po změnách od počátku roku RS RU text r TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,11 112,01 /100,01 TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,63 104,97 /100,00 TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY , ,00 /100,06 TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY , , ,00 *******/******* PŘÍJMY CELKEM , , ,74 212,26 /191,73 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ ,00 / v tom položky: Příjmy z finančního vypořádání minulých 4061 / let mezi krajem a obcemi Příjmy z finančního vypořádání minulých 4062 / let mezi obcemi Příjmy z finančního vypořádání minulých 4063 / let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 / Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 / Splátky půjčených prostředků od region.rad 4081 / Ostatní splátky půjčených prostředků 4090 / od veřejných rozpočtů územní úrovně Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 / Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 / Neinvestiční přijaté transfery od reg.rad 4111 / Ostatní neinvestiční přijaté transfery 4120 / od rozpočtů územní úrovně * Převody z vlastních rezervních fondů 4130 / * Převody z rozpočtových účtů ,00 / * Ostatní převody z vlastních fondů 4150 / Investiční přijaté transfery od obcí 4170 / Investiční přijaté transfery od krajů 4180 / Investiční přijaté transfery od region.rad 4181 / Ostatní investiční přijaté transfery 4190 / od rozpočtů územmní úrovně ZJ Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 / ZJ Splátky půjčených prostředků přijatých 4192 / z území jiného okresu ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 / ZJ Splátky půjčených prostředků přijatých 4194 / z území jiného kraje PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,74 110,71 /100,01 TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE , , ,02 317,90 /271,29 TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ,00 / VÝDAJE CELKEM , , ,02 146,09 /271,29 KONSOLIDACE VÝDAJŮ ,00 /

15

16 Zpracoval: Lenka Večeřová Datum zpracování: Čas zpracování: 14h55m29s Strana: 10 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek % % N Á Z E V řádku po změnách od počátku roku RS RU text r v tom položky: Neinvestiční transfery obcím , , ,00 58,34 /100, Neinvestiční transfery krajům , , ,00 100,00 /100, Neinvestiční transfery regionálním radám 4271 / Ostatní neinvestiční transfery veřejným ,00 200,00 198,50 99,25 / 99,25 rozpočtům územní úrovně * Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů 4281 / * Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp / * Převody vlastním rozpočtovým účtům ,00 / * Ostatní převody vlastním fondům 4310 / Výdaje z finančního vypořádání minulých 4321 / let mezi krajem a obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých 4322 / let mezi obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých 4323 / let mezi reg.radou a kraji, obcemi a DSO Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 / Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 / Neinvestiční půjčené prostředky reg. radám 4341 / Ostatní neinvestiční půjčené prostředky 4350 / veřejným rozpočtům územní úrovně Investiční transfery obcím 4360 / Investiční transfery krajům 4370 / Investiční transfery regionálním radám 4371 / Ostatní investiční transfery veřejným 4380 / rozpočtům územní úrovně Investiční půjčené prostředky obcím 4400 / Investiční půjčené prostředky krajům 4410 / Investiční půjčené prostředky region.radám 4411 / Ostatní investiční půjčené prostředky 4420 / veřejným rozpočtům územní úrovně ZJ Transfery poskytnuté na území jin. okr / ZJ Půjčené prostředky poskytnuté 4422 / na území jiného okresu ZJ Transfery poskytnuté na území jin. kraje 4423 / ZJ Půjčené prostředky poskytnuté 4424 / na území jiného kraje VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,02 53,93 /100,16 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI , , ,72 503,33-/ 99,83 TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ , , ,72-503,33-/ 99,83 KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460 / FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,72-503,33-/ 99,83

17

18 Zpracoval: Lenka Večeřová Datum zpracování: Čas zpracování: 14h55m29s Strana: 11 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek % % N Á Z E V řádku po změnách od počátku roku RS RU text r !!! Poznámka: "*" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace!!!

19 Zpracoval: Lenka Večeřová Datum zpracování: Čas zpracování: 14h55m29s Strana: 12 VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Číslo Počáteční stav Stav ke konci Změna stavu Název bankovního účtu řádku k 1.1. vykazovaného období bankovních účtů text r Základní běžný účet ÚSC , , ,72- Běžné účty fondů ÚSC 6020 Běžné účty celkem , , ,72- Termínované vklady dlouhodobé 6040 Termínované vklady krátkodobé 6050 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY N á z e v Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od % % řádku po změnách počátku roku RS RU text r ZJ Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 / v tom položky: Příj.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 7092 / Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 / Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně 7110 / Investiční přijaté transfery od obcí 7120 / Ost.inv.přij.transfery od rozp. úz.úrovně 7130 / ZJ Splátky půjč.prostř.přij.z území j.okresu 7140 / v tom položky: Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 / Ost.splátky půj.prostř.od veř.roz.úz.úrovně 7160 / ZJ Transfery poskytnuté na území jiného okr / v tom položky: Neinvestiční transfery obcím 7180 / Ostatní neinv.transfery veř.rozp.úz.úrovně 7190 / Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 7192 / Investiční transfery obcím 7200 / Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 7210 / ZJ Půjčené prost.posk.na území jiného okresu 7220 / v tom položky: Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 / Ost.neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7240 / Investiční půjčené prostředky obcím 7250 / Ost.investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7260 / ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 / v tom položky: Příj.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc / Příj.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 7292 / Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 / Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 / Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úr / Investiční přijaté transfery od obcí 7330 / Investiční přijaté transfery od krajů 7340 /

20

21 Zpracoval: Lenka Večeřová Datum zpracování: Čas zpracování: 14h55m29s Strana: 13 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY N á z e v Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od % % řádku po změnách počátku roku RS RU text r Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov / ZJ Splátky půj.prostř.přij.z území j.kraje 7360 / v tom položky: Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 / Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 / Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně 7390 / ZJ Transfery poskyt.na území jiného kraje 7400 / v tom položky: Neinvestiční transfery obcím 7410 / Neinvestiční transfery krajům 7420 / Ost.neinvest.transfery veř.rozp.územ.úrovně 7430 / Výd.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc / Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 7432 / Investiční transfery obcím 7440 / Investiční transfery krajům 7450 / Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 7460 / ZJ Půjčené prostř.posk.na území jiného kraje 7470 / v tom položky: Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7480 / Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 / Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7500 / Investiční půjčené prostředky obcím 7510 / Investiční půjčené prostředky krajům 7520 / Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7530 /

22 Zpracoval: Lenka Večeřová Datum zpracování: Čas zpracování: 14h55m29s Strana: 14 IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad * Účelový Položka Výsledek od znak počátku roku a b Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu ,00 *13234 xxxx , Účelové dotace na rozvoj inf. sítě veřejných kn 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu ,00 *34053 Účelové dotace na rozvoj inf. sítě veřejných kn xxxx , Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy ,00 *98071 Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu xxxx , volby do zastupitelstev obcí 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy ,00 *98187 volby do zastupitelstev obcí xxxx , volby do EP 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy ,00 *98348 volby do EP xxxx , C E L K E M ,00 X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálním radám a DSO * Účelový KÚJ Položka Výsledek od znak počátku roku a b c 103 ***** tato část výkazu nemá data ***** XI. Příjmy z rozpočtu Evropské unie a související příjmy v členění podle zdrojového třídění * Nástroj Prostor. Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od OdPa Pol Popis jednotka po změnách počátku roku a b c d , , , , , ,00 * Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt , , ,00 **0000 xxxx Bez ODPA , , ,00 =================================================================================================================================== C E L K E M , , ,00 XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění * Nástroj Prostor. Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od OdPa Pol Popis jednotka po změnách počátku roku a b c d , ,00 * Platy zaměstnanců v pracovním poměru 1.203, , ,00 * Ostatní osobní výdaje 3.612, , ,00