ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA LETOVICE ZA ROK 2018

Transkript

1 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA LETOVICE ZA ROK /26

2 Údaje o organizaci Identifikační číslo Název organizace Město Letovice Ulice, č.p. Masarykovo nám. 19 Obec LETOVICE Kontaktní údaje Telefon mu.odehnalova@letovice.net WWW stránky 2/26

3 Město Letovice je dle zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění základním územně samosprávným celkem s právní subjektivitou a vlastním jménem. Je samostatnou účetní jednotkou, vede účetnictví dle vyhl. č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, kde je stanovena účtová osnova a postupy účtování pro územní samosprávné celky. Účetnictví města je současně vedeno i dle Českých účetních standardů č Příjmy a výdaje města jsou sledovány odděleně v povinném členění podle platné rozpočtové skladby. Hospodaření města Letovice od probíhalo v souladu s ustanovením 13 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen rozpočtová pravidla). Město Letovice hospodařilo v roce 2018 na základě rozpočtu schváleného na 18. Zasedání Zastupitelstva města Letovice konaném dne usnesením č ZM ve znění Zastupitelstvo města Letovice schvaluje rozpočet města Letovice na rok 2018 na oddíly jako schodkový se zapojením úspory z předešlých let ve výši Kč + příjmy ve výši Kč a výdaje ve výši Kč + financování (rozpočtově neurčené prostředky) Kč a splátky úvěrů ve výši Kč (vč. konsolidací a zaměstnaneckého fondu).. Město Letovice zabezpečuje úkoly vyplývající z poslání obce v rámci své hlavní činnosti, má charakter neziskové organizace. Od byla převedena vedlejší (hospodářská) činnost s bytovým a nebytovým fondem, která byla vykonávána na základě "Smlouvy o výkonu správy bytového a nebytového fondu" společností KORDO s. r. o., se sídlem Pražská 870, Letovice, zpět na Město Letovice a je vykonávána v rámci hlavní činnosti. Město Letovice je zřizovatelem sedmi příspěvkových organizací: Mateřská škola Letovice, Třebětínská 28/19, příspěvková organizace; Mateřská škola Letovice, Komenského 671/11, příspěvková organizace; Mateřská škola Letovice, Čapkova 802/10, příspěvková organizace; Základní škola Letovice, příspěvková organizace, Komenského 5, příspěvková organizace; Městské kulturní středisko Letovice, Nová 71/1, příspěvková organizace; Technické služby Letovice, Česká 17, příspěvková organizace; Centrum sociálních služeb města Letovice, J. Haška 1082/12, příspěvková organizace. Město Letovice je členem několika dobrovolných sdružení příp. svazů a to: DSO Mikroregionu Letovicko Svazu měst a obcí ČR Sdružení obcí a měst jižní Moravy Svazu vodovodů a kanalizací Sdružení vlastníků obecních lesů Národní síť zdravých měst Město je čtvrtletním plátcem daně z přidané hodnoty. V závěru roku proběhly volby do zastupitelstva obce a následně došlo ke změně starosty a místostarosty obce. 3/26

4 Obsah závěrečného účtu 1. Plnění rozpočtu města 2. Financování 3. Peněžní fondy 4. Majetek 5. Vyúčtování finančních vztahů (kraje, obce, DSO a vnitřní převody) 6. Vyúčtování finančních vztahů (státní rozpočet, státní fondy a národní fond) 7. Finanční hospodaření zřízených PO a hospodaření s jejich majetkem 8. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 9. Ostatní doplňující údaje 4/26

5 1. Plnění rozpočtu Města Letovice Rozpis plnění příjmů Paragraf Položka Text SR UR Zůstatek %SR %UR Daň z příjmů fyz. osob placená plátci , , ,47 119,27 119, Daň z příjmu fyz. osob placená poplatník , , ,71 106,53 106, Daň z příjmu fyz. osob vybíraná srážkou , , ,05 131,60 131, Daň z příjmů práv. osob , , ,34 113,76 113, Daň z příjmů práv. osob za obce , , ,00 75,52 75, Daň z přidané hodnoty , , ,36 109,57 109, Odvody za odnětí půdy ze zem. půd. fon 0,00 0,00 312,90 0,00 0, Poplatek za provoz systému KO , , ,61 99,43 99, Poplatek ze psů , , ,73 109,86 109, Poplatek za lázeňský nebo rekreační pob , , ,00 318,07 318, Poplatek ze užívání veř. prostr , , ,00 347,29 189, Poplatek ze vstupného , , ,00 123,83 123, Poplatek z ubytovací kapacity , , ,00 147,88 147, Správní poplatky , , ,00 90,38 90, Daň z hazardních her , , ,11 222,08 222, Daň z nemovitých věcí , , ,99 108,33 108, NI př.transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozp. 0, , ,00 0,00 100, NI př.transf. ze st.r. v rám. souh. dotv , , ,00 100,00 100, Ost. NI př.transfer. ze státního rozp , , ,80 627,94 103, NI. př. transf. od obcí , , ,00 341,05 84, NI. př. transf. od krajů 0, , ,38 0,00 100, NI. přijaté transf. od mezinár. inst. a 0, , ,00 0,00 99, Ost. př. transfery ze státního rozpočtu 0, , ,20 0,00 100, Inv. př. transfery od krajů 0, , ,00 0,00 100, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 000, ,00 0,00 0,00 0, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 26,00 26, Sankční platby př. od jiných subjektů 0, , ,60 0,00 62, Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejic , , ,50 90,32 90, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 200, ,00 0,00 0,00 0, Přijaté pojistné náhrady 0,00 0, ,00 0,00 0, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0, ,00 0,00 0, Odvody příspěvkových organizací , , ,00 99,89 99, Odvody příspěvkových organizací , , ,00 100,30 100, Ostatní přijaté vratky transferů , , ,61 98,19 49, Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejic , , ,00 100,90 99, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 96,24 96, Odvody příspěvkových organizací , , ,00 98,65 98, Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejic , , ,00 72,60 72, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 5 100, , ,50 99,11 99, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,86 116,64 116, Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejic , , ,44 90,88 90, Příjmy z úroků 5 600, , ,10 99,64 99, Ostatní nedaňové příjmy j.n. 0,00 0, ,00 0,00 0, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 163,04 163, Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejic , , ,00 130,15 130, Přijaté pojistné náhrady 0,00 0, ,00 0,00 0, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 153,90 153, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , ,00 0,00 0,00 0, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 133,54 133, Ostatní příjmy z vlastní činnosti , , ,01 135,73 135, Příjmy z pronájmu pozemků , , ,00 149,66 149, Přijaté neinvestiční dary 0, , ,00 0,00 100, Příjmy z prodeje pozemků , , ,80 22,31 22,31 5/26

6 Paragraf Položka Text SR UR Zůstatek %SR %UR Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , ,60 260,66 260, Sankční platby př. od jiných subjektů 0, , ,00 0,00 115, Odvody příspěvkových organizací , , ,00 99,99 99, Ostatní přijaté vratky transferů 0, , ,00 0,00 100, Sankční platby př. od jiných subjektů , , ,89 110,44 110, Přijaté neinvestiční dary 0, , ,00 0,00 100, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 4 000, ,00 0,00 0,00 0, Příjmy z prodeje zboží , , ,00 4,30 4, Příjmy z prodeje krátk. a drob. dl. maj , , ,00 6,46 6, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0, ,21 0,00 0, Příjmy z úroků 5 000, , ,21 185,32 185, Příjmy z podílů na zisku a dividend , , ,00 125,99 99, Převody z rozpočtových účtů , , ,08 836,05 836, Ostatní přijaté vratky transferů 0, , ,00 0,00 100, Příjmy z prodeje akcií 0, , ,00 0,00 99,96 Ve srovnání s rokem 2017 došlo k navýšení příjmů zejména u daňových příjmů: Druh daňového příjmu /2017 Daň z příjmů FO - závislá čin Kč 116% Daň z příjmů FO - podnikání Kč 75% Daň z příjmů FO - srážková Kč 115% Daň z příjmů PO Kč 99% DPH Kč 120% Daň z nemovitostí Kč 105% Daň z příjmů za obec Kč 95% Celkem Kč Neočekávaným příjmem v roce 2018 byl nucený prodej akcií České spořitelny, který navýšil rozpočet na straně příjmů o 10,23 mil Kč. 6/26

7 Rozpis plnění výdajů Paragraf Položka Text SR UR Zůstatek %SR %UR Léky a zdravotnický materiál 1 000, ,00 0,00 0,00 0, Nákup materiálu j.n , ,00 0,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb , , ,00 70,97 70, Nákup materiálu j.n , ,00 0,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb , , ,20 72,63 75, Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ , , ,00 66,00 66, Nákup ostatních služeb , , ,00 121,96 99, Nákup ostatních služeb 1 000, ,00 0,00 0,00 0, Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění 1 000, ,00 0,00 0,00 0, Ochranné pomůcky 2 000, , ,00 337,50 135, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,00 0,00 0,00 0, Nákup materiálu j.n , , ,63 19,66 20, Pohonné hmoty a maziva 700,00 700,00 0,00 0,00 0, Služby elektronických komunikací 2 000, , ,00 70,00 70, Služby peněžních ústavů , , ,00 97,13 97, Nákup ostatních služeb , , ,26 86,54 68, Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , , ,53 259,79 86, Budovy, haly a stavby 0, , ,61 0,00 72, Služby peněžních ústavů , , ,00 26,71 26, Nákup ostatních služeb , , ,50 194,42 106, Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 0, , ,00 0,00 94, Budovy, haly a stavby , , ,00 110,94 99, Nákup materiálu j.n , ,00 0,00 0,00 0, Služby peněžních ústavů , , ,00 99,68 99, Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , ,00 0,00 0,00 0, Budovy, haly a stavby 0, , ,00 0,00 98, Výdaje na dopravní územní obslužnost , , ,00 96,49 96, Drobný hmotný dlouhodobý majetek ,00 0,00 0,00 0,00 0, Nákup materiálu j.n , ,00 0,00 0,00 0, Zpracování dat a služby souv. s IT a kom 9 100, ,00 0,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb , , ,90 188,80 96, Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , ,00 0,00 0,00 0, Ost.neinv.transf.veřej.rozp.místní úrov , , ,00 93,99 99, Nákup kolků 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0, Podlimitní věcná břemena 1 200, , ,00 494,08 98, Ochranné pomůcky 200,00 200,00 0,00 0,00 0, Nákup materiálu j.n , ,00 434,00 8,68 8, Nákup ostatních služeb , , ,90 34,85 59, Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 0, , ,00 0,00 99, Platby daní a poplat.kraj.,obcím a st.f 2 000, ,00 0,00 0,00 0, Budovy, haly a stavby , ,00 0,00 0,00 0, Nákup dlouh. hmotného majetku j.n ,00 0,00 0,00 0,00 0, Investiční transf. spolkům , ,00 0,00 0,00 0, Inves.transf.veřej.rozp.místní úrovně , , ,00 137,99 100, Úroky vlastní , , ,85 55,46 55, Neinv. přísp. zřízeným PO , , ,00 100,08 100, Neinv.transf. zřízeným PO 0, , ,80 0,00 99, Neinvestiční půjč.p. zřízeným PO 0, , ,00 0,00 99, Ostatní neinvestiční výdaje j.n , ,00 69,00 2,88 2, Budovy, haly a stavby ,00 0,00 0,00 0,00 0, Inv. transf. zřízeným PO 0, , ,00 0,00 99, Úroky vlastní , , ,87 59,62 61, Služby peněžních ústavů , , ,00 128,67 99, Neinv. přísp. zřízeným PO , , ,00 100,31 100, Neinv.transf. zřízeným PO 0, , ,38 0,00 100,00 7/26

8 Paragraf Položka Text SR UR Zůstatek %SR %UR Neinvestiční půjč.p. zřízeným PO 0, , ,00 0,00 100, Inv. transf. zřízeným PO 0, , ,30 0,00 99, Služby peněžních ústavů 9 900, , ,00 99,39 99, Nákup ostatních služeb , ,00 0,00 0,00 0, Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , , ,32 30,42 37, Budovy, haly a stavby 0, , ,00 0,00 99, Ostatní osobní výdaje , , ,00 78,00 98, Nákup materiálu j.n , , ,00 145,40 96, Služby peněžních ústavů 4 700, , ,00 98,72 98, Služby školení a vzdělávání 3 000, , ,00 72,60 72, Nákup ostatních služeb 1 000, ,00 0,00 0,00 0, Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 0, , ,00 0,00 98, Drobný hmotný dlouhodobý majetek ,00 900,00 0,00 0,00 0, Služby peněžních ústavů ,00 500,00 0,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb , , ,76 365,72 164, Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , , ,99 47,64 55, Ostatní osobní výdaje , ,00 0,00 0,00 0, Nákup materiálu j.n , , ,00 94,69 100, Nákup ostatních služeb , ,00 0,00 0,00 0, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3 000, ,00 0,00 0,00 0, Studená voda , , ,00 200,42 111, Plyn , , ,00 52,43 57, Elektrická energie , , ,00 111,55 106, Pevná paliva , ,00 0,00 0,00 0, Služby peněžních ústavů , , ,00 46,88 46, Nákup ostatních služeb 9 700, , ,00 55,98 55, Neinv. přísp. zřízeným PO , , ,00 99,96 100, Neinv.transf. zřízeným PO 0, , ,00 0,00 100, Nákup materiálu j.n , , ,00 64,71 68, Poštovní služby 1 000, , ,00 100,00 100, Nákup ostatních služeb , , ,00 423,50 99, Výdaje na nákup softwaru a poč.programů 0, , ,00 0,00 99, Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění 1 500, , ,00 86,87 86, Věcné dary , , ,00 107,70 98, Neinv.transf. spolkům , , ,00 101,80 100, Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ. 0, , ,00 0,00 100, Neinv. transfery cizím PO , , ,00 17,65 100, Dary obyvatelstvu 3 000, , ,00 100,00 100, Účelové NI trans. FO , , ,00 66,67 66, Ostatní osobní výdaje , , ,00 85,71 85, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 166,77 97, Nákup materiálu j.n , , ,11 83,08 97, Pohonné hmoty a maziva 0,00 400,00 315,00 0,00 78, Služby peněžních ústavů , , ,00 108,93 99, Nájemné 9 700, , ,00 100,60 100, Nákup ostatních služeb , , ,60 123,81 57, Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , , ,00 212,82 29, Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ , , ,00 105,22 100, Budovy, haly a stavby , , ,99 354,46 99, Nákup ostatních služeb , , ,00 65,10 65, Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - FO 3 400, ,00 0,00 0,00 0, Neinv.transf. spolkům , , ,00 163,02 99, Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ , , ,00 17,53 100, Neinv. transfery cizím PO , , ,00 80,74 89, Účelové NI trans. FO 0, , ,00 0,00 99, Investiční transf. spolkům , , ,00 69,79 100, Ostatní osobní výdaje 6 000, , ,00 100,00 100,00 8/26

9 Paragraf Položka Text SR UR Zůstatek %SR %UR Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk 1 500, ,00 500,00 33,33 33, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 000, ,00 651,00 13,02 17, Nákup materiálu j.n , , ,50 123,34 101, Studená voda 1 500, ,00 896,00 59,73 59, Elektrická energie , , ,00 77,24 77, Pohonné hmoty a maziva 0, , ,24 0,00 99, Poštovní služby 1 500, ,00 668,00 44,53 44, Služby elektronických komunikací 5 000, , ,00 52,80 52, Nájemné 2 500, , ,00 140,80 140, Nákup ostatních služeb , , ,00 72,96 83, Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 3 000, ,00 0,00 0,00 0, Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění 2 500, , ,00 99,80 99, Věcné dary , , ,00 61,09 61, Ostatní nákupy j.n , , ,00 90,96 90, Nákup materiálu j.n , ,00 330,00 1,96 2, Pevná paliva 200,00 200,00 62,00 31,00 31, Nákup ostatních služeb , , ,00 5,65 21, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 300, , ,00 82,23 82, Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění , , ,00 125,09 75, Věcné dary , , ,00 251,19 66, Neinv.transf. obecně prosp.společnostem 3 000, ,00 0,00 0,00 0, Neinv.transf. spolkům 5 000, , ,00 170,00 100, Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ ,00 0,00 0,00 0,00 0, Neinv. transfery cizím PO , , ,00 69,63 87, Účelové NI trans. FO 4 000, , ,00 317,50 100, Ostatní osobní výdaje , ,00-270,00-2,70-2, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,00 0,00 0,00 0, Nákup materiálu j.n , , ,92 56,24 93, Úroky vlastní 5 600, , ,80 96,07 96, Studená voda , , ,00 81,28 94, Teplo , , ,00 131,84 99, Plyn , , ,27 12,99 38, Elektrická energie , , ,00 103,44 99, Poštovní služby 5 000, ,00 0,00 0,00 0, Služby peněžních ústavů , , ,00 131,36 99, Výdaje na dodav. pořízení informací 5 000, ,00 0,00 0,00 0, Zpracování dat a služby souv. s IT a kom 2 400, ,00 0,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb , , ,16 118,48 99, Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , , ,84 96,10 97, Výdaje na nákup softwaru a poč.programů 6 300, ,00 0,00 0,00 0, Ostatní výdaje související s nein.nákupy , , ,00 116,13 99, Nespecifikované rezervy , ,00 0,00 0,00 0, Ostatní neinvestiční výdaje j.n , , ,00 91,35 91, Budovy, haly a stavby 0, , ,95 0,00 100, Nákup materiálu j.n , ,00 688,00 12,98 12, Studená voda 2 000, ,00-253,93-12,70-12, Plyn , , ,00 128,75 99, Elektrická energie , , ,00 162,41 99, Nákup ostatních služeb , , ,50 75,56 98, Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , , ,56 157,26 99, Ostatní neinvestiční výdaje j.n , , ,00 21,95 78, Budovy, haly a stavby 0, , ,00 0,00 99, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 9 000, ,00 0,00 0,00 0, Nákup materiálu j.n , , ,00 10,08 10, Elektrická energie , , ,00 96,92 78, Služby peněžních ústavů , , ,00 100,00 100, Nákup ostatních služeb , , ,00 39,25 82,90 9/26

10 Paragraf Položka Text SR UR Zůstatek %SR %UR Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , , ,05 236,86 112, Poskytnuté náhrady 6 000, ,00 0,00 0,00 0, Neinvestiční transfery obcím 0, , ,00 0,00 100, Budovy, haly a stavby 0, , ,16 0,00 69, Stroje, přístroje a zařízení , ,00 0,00 0,00 0, Nákup dlouh. hmotného majetku j.n , ,00 0,00 0,00 0, Drobný hmotný dlouhodobý majetek ,00 0,00 0,00 0,00 0, Nákup materiálu j.n , ,00 459,00 11,47 11, Studená voda 400,00 400,00 375,00 93,75 93, Elektrická energie 2 600, ,00 0,00 0,00 0, Služby peněžních ústavů 4 400, , ,00 99,66 99, Nákup ostatních služeb , , ,00 87,03 101, Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , ,00 0,00 0,00 0, Poskytnuté náhrady , , ,00 89,86 89, Ost. nákup dlouh. nehmotného majetku , ,00 0,00 0,00 0, Ostatní osobní výdaje , , ,00 158,99 108, Ochranné pomůcky 1 200, ,00 114,00 9,50 9, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,84 29,12 97, Nákup zboží , , ,00 7,41 7, Nákup materiálu j.n , , ,30 30,08 62, Studená voda , , ,00 45,18 45, Plyn 0, , ,00 0,00 253, Elektrická energie , , ,00 71,52 73, Pevná paliva 7 000, , ,00 22,44 21, Pohonné hmoty a maziva , , ,00 38,94 37, Poštovní služby 600,00 600,00 129,00 21,50 21, Služby elektronických komunikací 0,00 200,00 200,00 0,00 100, Služby peněžních ústavů 9 400, , ,00 125,35 98, Nájemné , , ,00 111,26 103, Výdaje na dodav. pořízení informací , , ,00 39,73 41, Nákup ostatních služeb , , ,35 39,66 78, Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , , ,45 135,38 117, Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění , , ,00 113,59 96, Ostatní nákupy j.n , , ,40 336,97 99, Poskytnuté náhrady , ,00 0,00 0,00 0, Věcné dary , , ,00 22,71 20, Ost.neinv.transf.veřej.rozp.místní úrov , , ,00 99,61 99, Nákup kolků 1 000, , ,00 200,00 100, Platby daní a poplatků st. rozpočtu , , ,00 58,65 58, NI transf.obyv.nemaj. povahu dot.ani dar , , ,00 100,50 100, Budovy, haly a stavby , , ,00 67,76 50, Pozemky , , ,00 279,33 79, Nákup ostatních služeb 0, , ,00 0,00 99, Ostatní osobní výdaje 0, , ,00 0,00 79, Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z. 0,00 700,00 640,00 0,00 91, Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění 0,00 300,00 230,00 0,00 76, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 255,97 90, Služby peněžních ústavů , , ,00 92,30 92, Nákup ostatních služeb , , ,00 101,58 79, Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 0, , ,90 0,00 99, Neinv. přísp. zřízeným PO , , ,00 100,00 100, Stroje, přístroje a zařízení 6 000, ,00 0,00 0,00 0, Nákup materiálu j.n , , ,00 85,92 85, Nákup ostatních služeb , , ,00 88,35 74, Budovy, haly a stavby , , ,00 150,53 99, Nákup materiálu j.n , , ,00 271,26 271, Služby peněžních ústavů 9 000, , ,00 99,69 99,69 10/26

11 Paragraf Položka Text SR UR Zůstatek %SR %UR Nákup ostatních služeb , , ,00 107,48 67, Ochranné pomůcky 500,00 800,00 585,00 117,00 73, Nákup materiálu j.n. 300, ,00 975,00 325,00 97, Nákup ostatních služeb , ,00 0,00 0,00 0, Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění 700,00 700,00 0,00 0,00 0, Věcné dary 8 500, , ,00 53,24 53, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,00 0,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb , , ,00 78,12 78, Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , , ,00 47,44 47, Nákup ostatních služeb , , ,00 51,24 51, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0, , ,00 0,00 99, Služby peněžních ústavů , , ,00 99,88 99, Zpracování dat a služby souv. s IT a kom , , ,00 14,62 17, Nákup ostatních služeb 0, , ,75 0,00 99, Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , ,00 64,26 73, Ostatní osobní výdaje 0, , ,00 0,00 100, Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z , , ,00 75,64 57, Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 67,43 47, Pov. poj. na úrazové pojištění 3 000, , ,00 77,87 77, Nákup materiálu j.n , , ,00 5,31 4, Nákup ostatních služeb , , ,70 99,67 96, Náhrady mezd v době nemoci , , ,00 35,09 26, Služby peněžních ústavů , , ,00 92,57 92, Nákup ostatních služeb 2 800, ,00 0,00 0,00 0, Neinv. přísp. zřízeným PO , , ,00 55,86 100, Neinv.transf. zřízeným PO 0, , ,00 0,00 100, Neinv. přísp. zřízeným PO , , ,00 67,25 99, Neinv.transf. zřízeným PO 0, , ,00 0,00 100, Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0, , ,00 0,00 100, Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z. 0, , ,00 0,00 99, Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění 0, , ,00 0,00 99, Neinvestiční transfery obcím , , ,00 86,76 99, Neinv.transf. spolkům 8 000, , ,00 760,04 99, Neinv.transf. církvím a nábož. spol ,00 0,00 0,00 0,00 0, Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ , , ,00 97,79 100, Účelové NI trans. FO 0, , ,00 0,00 100, Nespecifikované rezervy , ,00 0,00 0,00 0, Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , ,00 97,59 97, Ostatní osobní výdaje 9 000, , ,00 80,00 80, Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z , , ,00 97,18 97, Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 97,17 97, Pov. poj. na úrazové pojištění , , ,00 90,64 90, Ochranné pomůcky , , ,00 20,10 73, Léky a zdravotnický materiál 1 000, ,00 0,00 0,00 0, Výdaje na prádlo, oděv a obuv , , ,00 98,99 111, Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk 2 000, , ,00 79,95 79, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 117,91 99, Nákup materiálu j.n , , ,64 135,18 114, Studená voda 6 000, , ,00 40,93 40, Plyn 400,00 400,00 0,00 0,00 0, Elektrická energie , , ,00 49,88 68, Pohonné hmoty a maziva , , ,30 92,93 86, Poštovní služby 0,00 400,00 400,00 0,00 100, Služby elektronických komunikací , , ,05 75,70 104, Služby peněžních ústavů , , ,00 141,49 99, Nájemné , , ,00 54,66 54, Služby školení a vzdělávání , , ,90 166,32 99,95 11/26

12 Paragraf Položka Text SR UR Zůstatek %SR %UR Nákup ostatních služeb , , ,90 18,16 88, Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 0, , ,50 0,00 99, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 8 100, , ,00 267,04 102, Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění 8 000, , ,00 56,48 56, Věcné dary 5 000, , ,00 146,58 100, Nákup kolků 4 000, , ,00 25,00 25, Náhrady mezd v době nemoci , , ,00 131,51 131, Ostatní platy , , ,00 56,91 53, Ostatní osobní výdaje 2 000, , ,00 164,10 93, Ostatní platby za provedenou práci j.n , , ,00 24,34 26, Ostatní pov. poj. placené zaměstnavatele 4 000, , ,00 54,08 54, Ochranné pomůcky , , ,83 411,41 96, Léky a zdravotnický materiál 1 000, ,00 0,00 0,00 0, Výdaje na prádlo, oděv a obuv 0, , ,00 0,00 95, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,39 129,69 105, Nákup materiálu j.n , , ,71 123,84 145, Studená voda , , ,00 42,28 42, Plyn , , ,00 171,57 98, Elektrická energie , , ,00 95,85 95, Pohonné hmoty a maziva , , ,73 60,32 60, Poštovní služby 200,00 200,00 0,00 0,00 0, Služby elektronických komunikací , , ,90 58,53 99, Služby peněžních ústavů , , ,00 211,47 142, Služby školení a vzdělávání , , ,00 24,20 37, Nákup ostatních služeb , , ,09 159,95 51, Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , , ,60 105,86 103, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 300,00 300,00 0,00 0,00 0, Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění , ,00 844,00 5,82 18, Věcné dary 6 400, , ,00 82,03 87, Neinv.transf. spolkům 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0, Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ , ,00 0,00 0,00 0, Platby daní a poplat.kraj.,obcím a st.f 800,00 800,00 0,00 0,00 0, Budovy, haly a stavby , ,00 0,00 0,00 0, Stroje, přístroje a zařízení 0, , ,66 0,00 99, Nákup ostatních služeb , , ,30 31,77 31, Ostatní platy 3 000, , ,00 66,70 66, Ostatní osobní výdaje , , ,00 93,37 93, Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů , , ,00 98,79 99, Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z , , ,00 71,55 71, Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 71,71 71, Ostatní pov. poj. placené zaměstnavatele 1 000, ,00 682,00 68,20 68, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,00 0,00 0,00 0, Nákup materiálu j.n , , ,61 109,63 95, Služby elektronických komunikací , , ,46 76,50 76, Služby peněžních ústavů 1 500, , ,00 72,00 72, Služby školení a vzdělávání 5 000, ,00 0,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb , , ,00 138,21 116, Cestovné (tuzemské i zahraniční) , , ,69 92,58 92, Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění , , ,20 61,99 61, Účastnické poplatky na konference 2 500, ,00 0,00 0,00 0, Ostatní nákupy j.n , , ,60 386,77 93, Věcné dary , , ,00 72,06 77, Neinv.transf. spolkům , , ,00 97,20 63, Neinv. transfery cizím PO 0, , ,00 0,00 100, Platby daní a poplatků st. rozpočtu 3 000, ,00 0,00 0,00 0, Náhrady mezd v době nemoci 0, , ,00 0,00 99, Dary obyvatelstvu , , ,00 6,67 6,67 12/26

13 Paragraf Položka Text SR UR Zůstatek %SR %UR Účelové NI trans. FO 0, , ,00 0,00 100, Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0,00 0, ,00 0,00 0, Ostatní platy 0, , ,00 0,00 99, Ostatní osobní výdaje 0, , ,00 0,00 63, Ostatní platby za provedenou práci j.n. 0, ,00 0,00 0,00 0, Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z. 0,00 0, ,00 0,00 0, Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění 0,00 0,00 875,00 0,00 0, Ostatní pov. poj. placené zaměstnavatele 0, , ,00 0,00 99, Nákup materiálu j.n. 0, , ,00 0,00 93, Studená voda 0,00 400,00 819,70 0,00 204, Plyn 0, , ,60 0,00 180, Elektrická energie 0, , ,70 0,00 119, Pevná paliva 0, , ,00 0,00 99, Poštovní služby 0, , ,50 0,00 98, Služby elektronických komunikací 0,00 200,00 170,00 0,00 85, Nákup ostatních služeb 0, , ,70 0,00 99, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0, , ,00 0,00 95, Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0, , ,00 0,00 99, Ostatní platy 0, , ,00 0,00 99, Ostatní osobní výdaje 0, , ,00 0,00 72, Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z. 0, , ,00 0,00 99, Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění 0, , ,00 0,00 97, Ostatní pov. poj. placené zaměstnavatele 0, , ,30 0,00 99, Nákup materiálu j.n. 0, , ,00 0,00 99, Studená voda 0, , ,40 0,00 95, Plyn 0, , ,20 0,00 99, Elektrická energie 0, , ,40 0,00 97, Pevná paliva 0,00 800,00 720,00 0,00 90, Pohonné hmoty a maziva 0, , ,10 0,00 96, Poštovní služby 0, , ,10 0,00 97, Služby elektronických komunikací 0,00 400,00 340,00 0,00 85, Nájemné 0, , ,00 0,00 97, Nákup ostatních služeb 0, , ,90 0,00 99, Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , ,00 89,82 91, Ostatní osobní výdaje , , ,00 79,19 79, Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z , , ,00 98,55 101, Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 94,56 94, Pov. poj. na úrazové pojištění , , ,00 103,82 99, Ochranné pomůcky , , ,00 93,09 93, Léky a zdravotnický materiál 1 000, ,00 192,00 19,20 19, Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk , , ,50 116,94 116, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,02 90,76 295, Nákup materiálu j.n , , ,44 156,11 115, Studená voda , , ,00 116,20 113, Plyn , , ,00 75,17 75, Elektrická energie , , ,00 82,01 82, Pohonné hmoty a maziva , , ,78 91,94 91, Poštovní služby , , ,40 87,96 87, Služby elektronických komunikací , , ,19 63,81 63, Služby peněžních ústavů , , ,00 89,16 89, Nájemné , , ,00 36,30 36, Výdaje na dodav. pořízení informací , , ,25 271,32 106, Služby školení a vzdělávání , , ,00 76,53 76, Zpracování dat a služby souv. s IT a kom , , ,42 125,91 117, Nákup ostatních služeb , , ,16 99,50 97, Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , , ,81 65,85 85, Výdaje na nákup softwaru a poč.programů , , ,00 57,50 57,50 13/26

14 Paragraf Položka Text SR UR Zůstatek %SR %UR Cestovné (tuzemské i zahraniční) , , ,55 77,53 77, Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění 7 500, , ,00 96,47 96, Nájemné za nájem s právem koupě , , ,60 66,21 66, Ostatní nákupy j.n , , ,00 541,25 97, Poskytnuté náhrady 0, , ,00 0,00 100, Věcné dary , , ,00 170,66 124, Neinv.transf. spolkům , , ,00 160,00 95, Platby daní a poplatků st. rozpočtu 4 000, ,00 0,00 0,00 0, Náhrady mezd v době nemoci , , ,00 96,89 96, Ostaní neinv. transfery obyvatelstvu , , ,00 101,76 101, Programové vybavení 0, , ,20 0,00 99, Výpočetní technika , , ,50 85,80 99, Nákup materiálu j.n , , ,00 17,55 97, Pohonné hmoty a maziva 0, , ,00 0,00 99, Nákup ostatních služeb , , ,19 211,14 73, Výdaje na nákup softwaru a poč.programů 0, , ,00 0,00 99, Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění , , ,00 37,73 99, Věcné dary , , ,00 85,82 172, Kurzové rozdíly ve výdajích 1 000, , ,46 327,65 99, Služby peněžních ústavů , , ,72 91,59 94, Převody fondu kultur. a soc.potřeb , , ,00 94,82 94, Převody vlastním rozpočtovým účtům 0,00 0, ,08 0,00 0, Platby daní a poplatků st. rozpočtu , , ,00 43,60 43, Platby daní a poplat.kraj.,obcím a st.f , , ,00 75,52 75, Vratky trans. poskyt. z veř. rozp. ústř. 0, , ,80 0,00 99, Výdaje z fin.vyp.min.let mezi kraj a obc 0, , ,61 0,00 99, Nespecifikované rezervy , ,00 0,00 0,00 0,00 Město Letovice v roce 2018 realizovalo výrazné opravy místních komunikací a chodníků, dokončení 3. etapy opěrné zdi, dále oprava ČOV, opravy veřejného osvětlení nad běžný rámec, revitalizovalo zahradu u MŠ Třebětínské a další akce. Dispozice s nemovitostmi Prodej pozemků Kč Kč Nákup pozemků Zámecký park Kč Kč Nákup pozemků ostatní Kč Kč 14/26

15 2. Financování Text Číslo řádku SR UR Zůstatek %SR %UR Krátkodobé vydané dluhopisy ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Uhrazené splátky krát. vyd. dl ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Krátkodobé přijaté půjčky ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Uhrazené splátky krát. přij. půjček ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Změna stavu krátk. prostřed.na ůčtech , , ,45-23,68-15,27 Aktivní krát. operace řízení likv. - př ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Aktivní krát. operace řízení likv. - vý ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dlouhodobé vydané dluhopisy ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Uhrazené splátky dlouh. vyd. dl ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dlouhodobé přijaté půjčky ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Uhrazené splátky dlouh. přij. půjček , , ,41 99,62 99,62 Změna stavu dlouh.prostř.na bank.ůčtech ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Aktivní dlouh. operace řízení likv.- př ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Aktivní dlouh. operace řízení likv.- vý ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Krátkodobé vydané dluhopisy ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Uhrazené splátky krát. vyd. dl ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Krátkodobé přijaté půjčky ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Uhrazené splátky krát. přij. půjček ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Změna stavu krátk. prostřed.na ůčtech ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Aktivní krát. operace řízení likv. - př ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Aktivní krát. operace řízení likv. - vý ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dlouhodobé vydané dluhopisy ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Uhrazené splátky dlouh. vyd. dl ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dlouhodobé přijaté půjčky ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Uhrazené splátky dlouh. přij. půjček ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Změna stavu dlouh.prostř.na bank.ůčtech ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Aktivní dlouh. operace řízení likv.- př ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Aktivní dlouh. operace řízení likv.- vý ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Oper.z peněz.účtů organ.bez char.p a V ,00 0, ,35 0,00 0,00 Nerealiz.kurz.rozdíly pohybů na dev.ú ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Financování (součet za třídu 8) , , ,51-45,05-27,24 Město Letovice hospodařilo dle schváleného rozpočtu, který byl schválen v následujícím objemu příjmů, výdajů a financování: na straně rozpočtu příjmů ,6 tis. Kč, což je ve srovnání s rokem 2017 o 8,8 % více); na straně rozpočtu výdajů tis. Kč, což je ve srovnání s rokem 2017 o 18,2 % více); Výdaje ve schváleném rozpočtu byly kryty nejen očekávanými příjmy, ale i zapojením úspory z minulých let. V průběhu roku byl rozpočet upravován rozpočtovými opatřeními jak na straně příjmů, tak na straně výdajů takovým způsobem, aby byla zachována vyrovnanost rozpočtu. Rozpočtových opatření v roce 2018 bylo celkem 39. Všechna rozpočtová opatření byla schválena v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích. Rozpočtová opatření prováděná na straně výdajů nad 400 tis. Kč na oddíl, byla schvalována zastupitelstvem města Letovice. Především se jednalo o úpravy rozpočtu v rámci získaných dotačních titulů případně úpravy o nové skutečnosti (nepředvídatelné opravy). Celkově k vykazovalo hospodaření města Letovice následující hodnoty: Plnění rozpočtu za 1-12/2018 bylo s následující výsledky: - plnění rozpočtu příjmů ve výši ,32 Kč, tj. na 110% vůči UR - plnění rozpočtu výdajů ve výši ,55 Kč, tj. na 90 % vůči UR - plnění rozpočtu financování ve výši ,93 Kč. 15/26

16 Stavy a obraty na bankovních účtech k Text Číslo řádku PS k Stav Změna stavu BÚ Základní běžný účet ÚSC , , ,71 Běžné účty fondů ÚSC , , ,26 Běžné účty celkem , , ,45 Pokladna ,00 0,00 0,00 16/26

17 3. Peněžní fondy Zaměstnanecký fond V rámci výdajů jsou hrazeny následující položky: - příspěvek odborové organizaci - byl v roce 2018 stanoven ve výši Kč, vratka zpět do rozpočtu byla Kč - příspěvek na stravování zaměstnanců - věcné dary k životním či pracovním výročím - penzijní připojištění Zaměstnanecký fond - odbory rok 2018 Počáteční stav k Kč Příspěvek OS Kč vratka Kč Stravování zaměstnanců Kč Věcné dary živ. výročí Kč Penzijní připojištění Kč Zůstatek k Kč 17/26

18 4. Majetek Název položky SU BO - brutto BO - korekce BO - netto MO - netto AKTIVA CELKEM , , , ,21 A. Stálá aktiva , , , ,02 I. Dlouhodobý nehmotný majetek , , , ,00 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Software 013 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Ocenitelná práva 014 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Povolenky na emise a preferenční limity 015 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek , ,00 0,00 0,00 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek , , , ,00 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek ,00 0, , ,00 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 0,00 0,00 0,00 0,00 9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Dlouhodobý hmotný majetek , , , ,02 1. Pozemky ,74 0, , ,44 2. Kulturní předměty ,00 0, , ,00 3. Stavby , , , ,11 4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí , , , ,16 5. Pěstitelské celky trvalých porostů 025 0,00 0,00 0,00 0,00 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek , ,50 0,00 0,00 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek , , , ,60 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek ,63 0, , ,71 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 0,00 0,00 0,00 0, Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji ,00 0, , ,00 III. Dlouhodobý finanční majetek 0,00 0,00 0, ,00 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Dlouhodobé půjčky 067 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Termínované vklady dlouhodobé 068 0,00 0,00 0,00 0,00 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 0,00 0,00 0, ,00 7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 043 0,00 0,00 0,00 0,00 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 053 0,00 0,00 0,00 0,00 IV. Dlouhodobé pohledávky , , , ,00 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy ,00 0, , ,00 4. Dlouhodobé pohledávky z ručení 466 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Ostatní dlouhodobé pohledávky , , , ,00 6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na trasfery 471 0,00 0,00 0,00 0,00 B. Oběžná aktiva , , , ,19 I. Zásoby ,23 0, , ,17 1. Pořízení materiálu 111 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Materiál na skladě ,23 0, , ,17 3. Materiál na cestě 119 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Nedokončená výroba 121 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Polotovary vlastní výroby 122 0,00 0,00 0,00 0,00 6. Výrobky 123 0,00 0,00 0,00 0,00 7. Pořízení zboží 131 0,00 0,00 0,00 0,00 8. Zboží na skladě 132 0,00 0,00 0,00 0,00 9. Zboží na cestě 138 0,00 0,00 0,00 0,00 18/26