Finanční plán příspěvkové organizace Karlovarského kraje na rok 2015

Rozměr: px

Začít zobrazení ze stránky:

Download "Finanční plán příspěvkové organizace Karlovarského kraje na rok 2015"

Tadeáš Říha
před 7 lety
Počet zobrazení:

1 Finanční plán příspěvkové organizace Karlovarského kraje na rok 2015 Obsah formuláře: 1. Identifikační údaje o organizaci 2. Finanční plán 3. Mzdový plán 4. Odpisový plán 5. Rozpis provozních dotací 6. Čerpání fondů 7. Komentář IČO organizace Obec Lázně Kynžvart Okres Cheb Část obce PSČ Ulice Polní č.p. 378 č.o. Kontaktní osoba ing. Wohlrabová Lenka Telefon Mail info@domovkynzvart.cz Vypracoval Papajiková Jana Telefon Mail ekonom@domovkynzvart.cz Schválil ing. Wohlrabová Lenka Dne Telefon Mail info@domovkynzvart.cz Stránka 1 z

2 Finanční plán na rok 2015 Číslo účtu Název ukazatele Hlavní činnost Hospodářská činnost 501 Spotřeba materiálu Spotřeba energie Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek Prodané zboží Aktivace dlouhodobého majetku Změna stavu zásob vlastní výroby Aktivace oběžného majetku Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Aktivace vnitroorganizačních služeb Ostatní služby Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Jiné sociální pojištění Zákonné sociální náklady Jiné sociální náklady Daň silniční Daň z nemovitostí Jiné daně a poplatky Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Dary a jiná bezúplatná předání Prodaný materiál Manka a škody Tvorba fondů Ostatní náklady z činnosti Odpisy dlouhodobého majetku Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek Prodaný dlouhodobý hmotný majetek Prodané pozemky Tvorba a zúčtování rezerv Tvroba a zúčtování opravných položek Náklady z vyřazených pohledávek Náklady z drobného dlouhodobého majetku Úroky Kurzové ztráty 0 0 Číslo účtu Název ukazatele Hlavní činnost Hospodářská činnost 564 Náklady na přecenění reál.hodnotou Ostatní finanční náklady Účtová třída 5 celkem Výnosy z prodeje vlastních výrobků Výnosy z prodeje služeb Výnosy z pronájmu Výnosy z prodaného zboží Jiné výnosy z vlastních výkonů Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Výnosy z vyřazených pohledávek Výnosy z prodeje materiálu Výnosy z prodeje DNM Výnosy z prodeje DHM Výnosy z prodeje pozemků Čerpání fondů Ostatní výnosy z činnosti Úroky Kurzové zisky Výnosy z přecenění reál.hodnotou Výnosy z dlouhod.finančního majetku Ostatní finanční výnosy Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů (mzdy) 672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů (provoz) Účtová třída 6 celkem Hospodářský výsledek před zdaněním Daň z příjmu Dodatečné odvody daně z příjmu 0 0 Hospodářský výsledek po zdanění Stránka 2 z

3 Mzdový plán na rok 2015 Ukazatel Limit pracovníků celkem 39,8 46,8 117,59 % Fyzický počet pracovníků ,56 % Počet žáků (klientů) ,00 % Průměrný přepočtený počet pracovníků Hrubé mzdy celkem Průměrná měsíční mzda Ukazatel Číslo sloupce 1 2 3=2/ =2/ =2/1 administrativní pracovníci ,00 % ,09 % ,09 % + pracovníci v sociálních službách ,57 % ,15 % ,45 % + sociální pracovníci ,00 % ,13 % ,56 % + vedoucí pracovníci ,00 % ,77 % ,77 % + střední zdravotničtí pracovníci ,00 % ,80 % ,80 % + ostatní ,00 % ,75 % ,75 % + OON 1,8 1,8 100,00 % ,00 % ,00 % + Celkem 39,8 46,8 117,59 % ,67 % ,42 % Odvody a ostatní mzdové náklady ,63 % Mzdové náklady celkem ,64 % Stránka 3 z

4 Odpisový plán na rok 2015 odpisová skupina doba odepisování v letech odpisy za rok 2015 z hlavní činnosti - majetek z vlastních zdrojů nebo dotace zřizovatele na pořízení dlouhodobého majtku odpisy za rok 2015 z majetku pořízeného z investičního transferu (SU 403) odpisy za rok 2015 z hospodářské činnosti předpokládaná výše odpisů celkem: Rozpis provozních dotací na rok 2015 Popis Částka 67X dotace ze SR X provozní dotace X odpisy majetku pořízeného z transferu Celkem dotace Rozpis plánovanovaného čerpání fondů na rok 2015 Stav investičního fondu k účel plánovaného čerpání IF částka 416 sušička elektrický vakový zvedák požárně bezpečnostní řešení EPS přestavba sociálního zařízení a úprava pokojů imobilních klientů Celkem Stav rezervního fondu k účel plánovaného čerpání RF částka sušička elektrický vakový zvedák požárně bezpečnostní řešení přestavba sociálního zařízení a úprava pokojů imobilních klientů Celkem Stránka 4 z

5 Komentář (sem vpište libovolný komentář, pro odsazování řádků použíjte kombinaci SHIFT + ENTER) Navýšení mzdových prostředků: V roce 2015 plánujeme zvýšit kapacitu Domova se zvláštním režimem na 37 lůžek, což vyžaduje zvýšení personálních nákladů - 5 pracovníků v sociálních službách a 1 aktivizátorka, dále přijetí 1 sociálního pracovníka. (na 1 sociálního pracovníka připadá 50 klientů, v současné době je jich 82). Nákup nové sušičky: stávající je malokapacitní a v poslední době velmi poruchová. Nákup elektrického vakového zvedáku: Na celý domov máme pouze jeden, další je potřeba na DZR. V roce 2015 plánujeme další přestavbu sociálního zařízení a úpravu pokojů imobilních klientů 15 jednotek. Z našeho RF plánujeme financovat 2 jednotky, tedy ,-, zbytek ,- z příspěvku zřizovatele. Dále chceme dokončit požárně bezpečnostní řešení Domova, které vyplývá ze závěrů provedené komplexní kontroly dodržování povinnost stanovených předpisy o požární ochraně. Jedná se o komplexní stavební úpravy v ubytovací části a zavedení EPS (elektrická požární signalizace). Z našeho RF budeme financovat ,-KČ (stavební úpravy), z příspěvku zřizovatele ,-KČ (EPS). Stránka 5 z

Podobné dokumenty

Finanční plán příspěvkové organizace Karlovarského kraje na rok 2017

2010 1 2010 Finanční plán příspěvkové organizace Karlovarského kraje na rok 2017 Obsah formuláře: 1. Identifikační údaje o organizaci 2. Finanční plán 3. Mzdový plán 4. Odpisový plán 5. Rozpis provozních