VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

Transkript

1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 01 / 2018 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Město Loštice Náměstí Míru Loštice I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b Daň z příjmů fyzických osob placená plátci , Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky , Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou , Daň z příjmů právnických osob , Daň z přidané hodnoty , Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa , Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom ,00 odpadu Poplatek ze psů , Poplatek z ubytovací kapacity 9 820, Správní poplatky 790, Daň z hazardních her 365, Daň z nemovitých věcí 2 442, Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR , Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu , Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu , Investiční přijaté transfery ze státních fondů , Bez ODPA , Příjmy z pronájmu pozemků , Podnikání a restrukturalizace v zeměd.a potrav , Příjmy z pronájmu pozemků , Pěstební činnost , Příjmy z pronájmu pozemků , Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energetiky , Odvody příspěvkových organizací , Základní školy , Příjmy z poskytování služeb a výrobků 6 534, Činnosti knihovnické 6 534, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí 6 385, Zájmová činnost v kultuře , Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí , Sportovní zařízení v majetku obce , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí , Příjmy z prodeje ost. nemov. věcí a jejich částí , Bytové hospodářství , Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí 6 740, :19:39 Zpracováno systémem GINIS Ultimate - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 12

2 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b Příjmy z prodeje ost. nemov. věcí a jejich částí , Nebytové hospodářství , Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3 579, Ostatní příjmy z pronájmu majetku 503, Pohřebnictví 4 082, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 383, Ostatní příjmy z vlastní činnosti , Příjmy z pronájmu pozemků 2 400, Příjmy z prodeje pozemků , Komunální služby a územní rozvoj j.n , Příjmy z poskytování služeb a výrobků 4 296, Využívání a zneškodňování komun.odpadů 4 296, Přijaté pojistné náhrady , Požární ochrana - dobrovolná část , Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené , Činnost místní správy , Příjmy z úroků (část) 241, Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 241,75 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM :19:39 Zpracováno systémem GINIS Ultimate - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 12

3 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b Úroky vlastní 680, Budovy, haly a stavby , Silnice , Nákup ostatních služeb , Budovy, haly a stavby , Ostatní záležitosti pozemních komunikací , Elektrická energie , Služby elektronických komunikací 131, Ostatní záležitosti spojů , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým ,00 organ Budovy, haly a stavby , Mateřské školy , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ , Základní školy , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ , Základní umělecké školy , Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na ,00 služ.m Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na 5 819, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 2 095, Ochranné pomůcky 189, Nákup ostatních služeb 149, Činnosti knihovnické , Nákup ostatních služeb 145, Zachování a obnova kulturních památek 145, Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na ,00 služ.m Ostatní osobní výdaje , Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na 8 313, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 3 111, Ochranné pomůcky 189, Nákup materiálu j.n , Služby elektronických komunikací 1 520, Nákup ostatních služeb , Opravy a udržování , Pohoštění 5 580, Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním 7 164,00 jednotkám Věcné dary 850, Dary obyvatelstvu 5 000, Zájmová činnost v kultuře , Ostatní osobní výdaje , Věcné dary 1 988, Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř , Elektrická energie , Sportovní zařízení v majetku obce , Elektrická energie 2 511, Nákup ostatních služeb 145, :19:39 Zpracováno systémem GINIS Ultimate - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 12

4 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b Budovy, haly a stavby , Využití volného času dětí a mládeže , Ostatní osobní výdaje 1 980, Nákup materiálu j.n , Úroky vlastní 7 181, Studená voda , Elektrická energie , Nákup ostatních služeb 680, Opravy a udržování 830, Bytové hospodářství , Plyn 1 290, Elektrická energie -91, Nebytové hospodářství 1 199, Elektrická energie 1 876, Pohřebnictví 1 876, Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na ,00 služ.m Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na , Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , Ochranné pomůcky 1 323, Nákup materiálu j.n , Elektrická energie -618, Pohonné hmoty a maziva , Služby elektronických komunikací 1 258, Budovy, haly a stavby 1 500, Komunální služby a územní rozvoj j.n , Stroje, přístroje a zařízení , Monitoring ochrany ovzduší , Nákup ostatních služeb , Sběr a svoz komunálních odpadů , Nákup ostatních služeb , Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.) , Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na ,00 služ.m Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na 5 553, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 1 999, Ochranné pomůcky 95, Nákup ostatních služeb , Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , Ostatní osobní výdaje 9 011, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na 705, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 253, Elektrická energie 3 305, Služby elektronických komunikací 1 281, Požární ochrana - dobrovolná část , Ostatní osobní výdaje 3 000, Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů , Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na , Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 7 112, Služby elektronických komunikací 582, Ostatní nákupy j.n , :19:39 Zpracováno systémem GINIS Ultimate - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 12

5 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b Věcné dary 1 514, Zastupitelstva obcí , Nákup materiálu j.n , Pohoštění , Volba prezidenta republiky , Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na ,00 služ.m Ostatní osobní výdaje 5 917, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na , Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , Povinné pojistné na úrazové pojištění 7 018, Ochranné pomůcky 1 323, Knihy, učební pomůcky a tisk 984, Nákup materiálu j.n , Elektrická energie 388, Pohonné hmoty a maziva 1 245, Poštovní služby 4 852, Služby elektronických komunikací 2 698, Zpracování dat a služby souv. s inf. a ,00 kom.technol Nákup ostatních služeb , Pohoštění 2 313, Ostatní nákupy j.n , Poskytované zálohy vlastní pokladně , Poskytnuté náhrady 500, Věcné dary 466, Neinvestiční transfery obcím 5 950, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu , Činnost místní správy , Služby peněžních ústavů 2 590, Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 2 590, Služby peněžních ústavů , Pojištění funkčně nespecifikované ,00 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM :19:39 Zpracováno systémem GINIS Ultimate - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 12

6 III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název Číslo položky/řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) 8114 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kap. OSFA(+/-) ,70 Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117 Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) ,92 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) 8125 Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127 Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) 8214 Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahranič. dlouhodobých úvěrů (+/-) 8215 Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217 Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) 8224 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) 8225 Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227 Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228 Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+-) ,47 Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-) 8902 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+-) 8905 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) , :19:39 Zpracováno systémem GINIS Ultimate - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 12

7 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY ,39 TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY ,86 TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY ,00 TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY ,00 PŘÍJMY CELKEM ,25 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ Příjmy z finančního vypořádání minulých let 4061 mezi krajem a obcemi Příjmy z finančního vypořádání minulých let 4062 mezi obcemi Příjmy z finančního vypořádání minulých let 4063 mezi regionální radou a kraji, obcemi a DS Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Splátky půjčených prostředků od region.rad Ostatní splátky půjčených prostředků od 4090 veřejných rozpočtů územní úrovně Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Neinvestiční přijaté transfery od reg. rad Ostatní neinvestiční přijaté transfery od 4120 rozpočtů územní úrovně * Převody z vlastních rezervních fondů 4130 * Převody z rozpočtových účtů 4140 * Převody mezi statutárními městy (hl. m Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy * Převody z vlastní pokladny 4146 * Ostatní převody z vlastních fondů Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Investiční přijaté transfery od region.rad Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 4190 ZJ Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 ZJ Splátky půjčených prostředků přijatých z 4192 území jiného okresu ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 ZJ Splátky půjčených prostředků přijatých z 4194 území jiného kraje PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI ,25 TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE ,13 TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ,03 VÝDAJE CELKEM ,16 KONSOLIDACE VÝDAJŮ Neinvestiční transfery obcím , Neinvestiční transfery krajům Neinvestiční transfery regionálním radám Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozp územní úrovně * Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů 4281 * Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp * Převody vlastním rozpočtovým účtům :19:39 Zpracováno systémem GINIS Ultimate - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 12

8 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r * Převody mezi statutárními městy (hl. m Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje * Převody do vlastní pokladny 4306 * Ostatní převody vlastním fondům Výdaje z finančního vypořádání minulých let 4321 mezi krajem a obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých let 4322 mezi obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých let 4323 mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO Neinvestiční půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Neinvestiční půjčené prostředky reg.radám Ostatní neinvestiční půjčené prostředky 4350 veřejným rozp. územní úrovně Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Investiční transfery regionálním radám Ostatní investiční transfery veřejným 4380 rozpočtům územní úrovně Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Investiční půjčené prostředky reg. radám Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 4420 ZJ Transfery poskytnuté na území jin. okr ZJ Půjčené prostředky poskytnuté na území 4422 jiného okresu ZJ Transfery poskytnuté na území jin. kraje 4423 ZJ Půjčené prostředky poskytnuté na území 4424 jiného kraje VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI ,16 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI ,09 TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ ,09 KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460 FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI ,09 VI. STAVY A ZMĚNY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ Název Číslo řádku Počáteční stav k Stav ke konci vykazovaného období Změna stavu text r Základní běžný účet ÚSC , , ,70 Běžné účty fondů ÚSC , ,00 Běžné účty celkem , , ,70 Pokladna :19:39 Zpracováno systémem GINIS Ultimate - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 12

9 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r ZJ Transfery přijaté z území jiného okresu Příj. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně Investiční přijaté transfery od obcí Ost.inv.přij.transfery od rozp. úz.úrovně 7130 ZJ Splátky půjč.prostř.přij.z území j.okresu Splátky půjčených prostředků od obcí Ost.splátky půj.prostř.od veř.roz.úz.úrovně 7160 ZJ Transfery poskytnuté na území jiného okr Neinvestiční transfery obcím Ostatní neinv.transfery veř.rozp.úz.úrovně Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi Investiční transfery obcím Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 7210 ZJ Půjčené prost.posk.na území jiného okresu Neinvestiční půjčené prostředky obcím Ost. neinvest. půjčené prostř. veřej.rozp územní úrovně Investiční půjčené prostředky obcím Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně 7260 ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje Příj.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc Příj. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úr Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov ZJ Splátky půj.prostř.přij.z území j.kraje Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Ost. splátky půjčených prostř. od veř. rozp. územ. úrov ZJ Transfery poskyt.na území jiného kraje Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Ost.neinvest.transfery veř.rozp.územ.úrovně Výd.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně :19:39 Zpracováno systémem GINIS Ultimate - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 9 / 12

10 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r ZJ Půjčené prostř.posk.na území jiného kraje Neinvestiční půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Ost. neinvest. půjčené prostř. veř. rozp územní úrovně Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně :19:39 Zpracováno systémem GINIS Ultimate - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 10 / 12

11 IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD Účelový znak Název Položka Název Výsledek od počátku roku a b Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu , Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce , Investiční přijaté transfery ze státních fondů , neproduktivní investice v lesích SR , Investiční přijaté transfery ze státních fondů , neproduktivní investice v lesích EU , Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR , Volby Prezidenta ,00 C E L K E M ,00 X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM Účelový znak Název Kód územní jednotky Položka Název Výsledek od počátku roku a b c 103 ***** tato část výkazu nemá data ***** XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek Paragraf Položka Text Nástroj Prostorová jednotka Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b c d , , Investiční přijaté transfery ze státních fondů , Bez ODPA ,00 C E L K E M ,00 XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových Paragraf Položka Text Nástroj Prostorová jednotka Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b c d C E L K E M :19:39 Zpracováno systémem GINIS Ultimate - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 11 / 12

12 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Bc. Šárka Havelková Seifertová Odpovídající za údaje Došlo dne: o rozpočtu: Eva Berková tel.: o skutečnosti: Eva Berková tel.: :19:39 Zpracováno systémem GINIS Ultimate - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 12 / 12