VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

Transkript

1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 07 / 2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Město Loštice Náměstí Míru Loštice I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož , , , Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ , , , Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů , , , Daň z příjmů právnických osob , , , Daň z příjmů právnických osob za obce , , , Daň z přidané hodnoty , , , Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond , , , Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa , , , Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu , , , Poplatek ze psů , , , Poplatek za užívání veřejného prostranství , , , Poplatek ze vstupného 2 040, Poplatek z ubytovací kapacity , , , Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př , , Odvod z výherních hracích přístrojů , , Správní poplatky , , , Daň z nemovitých věcí , , , Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu , , , Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu , Neinvestiční přijaté transfery od krajů , , :11:15 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 20

2 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu , Bez ODPA , , , Příjmy z pronájmu pozemků , , , Podnikání a restrukturalizace v zeměd.a potrav , , , Příjmy z pronájmu pozemků , , , Pěstební činnost , , , Příjmy z pronájmu pozemků , , , Příj.z úhrad dobývacího prostoru a z vydobyt.neros , , , Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energetiky , , , Odvody příspěvkových organizací , , , Základní školy , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , , Činnosti knihovnické , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , , Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí , , , Přijaté neinvestiční dary , Zájmová činnost v kultuře , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 600, Příjmy z pronájmu movitých věcí 726, Sportovní zařízení v majetku obce , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , , Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí , , , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 667, Bytové hospodářství , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , , Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí , , , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 8 045, Nebytové hospodářství , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , , Ostatní příjmy z pronájmu majetku 5 000, , , Pohřebnictví , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , :11:15 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 20

3 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Ostatní příjmy z vlastní činnosti , , , Příjmy z pronájmu pozemků 8 611, Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí , , , Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk 762, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 568, Příjmy z prodeje pozemků , , Komunální služby a územní rozvoj j.n , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , , Sběr a svoz komunálních odpadů , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , Využívání a zneškodňování komun.odpadů , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , , Přijaté pojistné náhrady , Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje , , , Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku , , Požární ochrana - dobrovolná část , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků 5 040, Činnost místní správy 5 040, Příjmy z úroků (část) , , , Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , , , Převody z rozpočtových účtů , , , Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně , , ,05 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM :11:15 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 20

4 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Nákup materiálu j.n , , Poštovní služby 1 515, , Nákup ostatních služeb , , Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče , , , Neinvestiční transfery spolkům 3 000, , Ostatní záležitosti lesního hospodářství 3 000, , Nákup materiálu j.n , , , Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování , , Budovy, haly a stavby , , , Silnice , , , Opravy a udržování , , Ostatní záležitosti pozemních komunikací , , Opravy a udržování , , Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ , , , Provoz veřejné silniční dopravy , , , Studená voda , , Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování , , Budovy, haly a stavby , , , Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly , , , Neinvestiční transfery spolkům , , , Ostatní záležitosti vody v zemědělské krajině , , , Elektrická energie , , , Služby telekomunikací a radiokomunikací 2 000, ,00 852, Nákup ostatních služeb , , , Ostatní záležitosti spojů , , , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ , , , Neinv.transf.škol.práv.osob.zř.státem,kr. a obcemi , , , Budovy, haly a stavby , , Mateřské školy , , , Nákup ostatních služeb , , Opravy a udržování , , Neinvestiční transfery spolkům , , , :11:15 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 20

5 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ , , , Základní školy , , , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ , , , Základní umělecké školy , , , Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , , Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , , , Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , , Ochranné pomůcky 85,00 85, Knihy, učební pomůcky a tisk , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , Nákup materiálu j.n , , , Poštovní služby 6 000, ,00 976, Služby školení a vzdělávání 1 000, ,00 548, Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování 2 000, , , Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 000, ,00 516, Pohoštění 1 000, ,00 717, Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám 594, Věcné dary 1 000, , Náhrady mezd v době nemoci 4 000, , Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu , , Činnosti knihovnické , , , Nákup materiálu j.n ,00 327, Nákup ostatních služeb 355,00 145, Opravy a udržování , , , Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem , , , Zachování a obnova kulturních památek , , , Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem , , , Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo , , , Nákup ostatních služeb , , , Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků , , , Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , , Ostatní osobní výdaje , , , Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , , , Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , , Ochranné pomůcky 5 000, ,00 426, :11:15 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 20

6 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Drobný hmotný dlouhodobý majetek 2 755, , Nákup materiálu j.n , , , Studená voda , , Plyn , , , Elektrická energie , , , Poštovní služby 7 000, , , Služby telekomunikací a radiokomunikací , , , Nájemné , Služby školení a vzdělávání 5 000, , Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování , , , Programové vybavení , , Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5 000, , , Pohoštění , , , Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám 1 532, Poskytnuté náhrady , , Věcné dary 5 000, , , Náhrady mezd v době nemoci 5 000, , Dary obyvatelstvu , , , Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu , , Nespecifikované rezervy , , Zájmová činnost v kultuře , , , Ostatní osobní výdaje , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek 415,00 415, Nákup materiálu j.n , ,00 816, Poštovní služby 4 600, , , Nákup ostatních služeb , , Pohoštění , , , Věcné dary , , , Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím , , , Dary obyvatelstvu , , , Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , , Nákup materiálu j.n , , , Studená voda , ,00-156, Elektrická energie 3 000, , , Nákup ostatních služeb , , , :11:15 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 20

7 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Opravy a udržování , , , Stroje, přístroje a zařízení , , , Sportovní zařízení v majetku obce , , , Neinvestiční transfery spolkům , , , Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím , , , Ostatní tělovýchovná činnost , , , Nákup materiálu j.n , , Elektrická energie 7 000, , , Nákup ostatních služeb , , Opravy a udržování , , , Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím , , Budovy, haly a stavby , , , Využití volného času dětí a mládeže , , , Neinvestiční transfery spolkům , , , Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 1 000, , Ostatní zájmová činnost a rekreace , , , Ostatní osobní výdaje , , , Nákup materiálu j.n , , Úroky vlastní , , , Studená voda , , , Plyn , , , Elektrická energie , , , Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování , , , Bytové hospodářství , , , Nákup materiálu j.n , , Studená voda 7 000, ,00 787, Plyn , , , Elektrická energie , , , Nákup ostatních služeb , , Opravy a udržování , Nebytové hospodářství , , , Elektrická energie , , , Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování , , , :11:15 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 20

8 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Budovy, haly a stavby , , , Veřejné osvětlení , , , Nákup materiálu j.n ,00 557, Studená voda 3 500, , Elektrická energie 5 000, , , Nákup ostatních služeb , , Opravy a udržování , , , Pohřebnictví , , , Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku , , , Územní plánování , , , Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , , Ostatní osobní výdaje , , , Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , , , Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , , Potraviny 4 000, , , Ochranné pomůcky , , , Léky a zdravotnický materiál 1 512, , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , , Nákup materiálu j.n , , , Elektrická energie 3 000, , Pevná paliva 8 000, , , Pohonné hmoty a maziva , , , Služby telekomunikací a radiokomunikací , , , Nájemné , , , Služby školení a vzdělávání , , , Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování , , , Nákup kolků 1 000, , Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , , , Náhrady mezd v době nemoci , , , Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu , , , Budovy, haly a stavby , , , Pozemky , , Komunální služby a územní rozvoj j.n , , , Poštovní služby , , , :11:15 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 20

9 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Nákup ostatních služeb , , , Sběr a svoz komunálních odpadů , , , Nákup ostatních služeb , , , Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.) , , , Nákup ostatních služeb , , Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , , Nákup materiálu j.n , , Nákup ostatních služeb , , Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně , Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně , Využívání a zneškodňování komun.odpadů , , , Nákup ostatních služeb , , Monitoring nakládání s odpady , , Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , , Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , Ochranné pomůcky 8 792, , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , Nákup materiálu j.n , , , Nákup ostatních služeb , , , Cestovné (tuzemské i zahraniční) 154,00 154, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , , , Neinvestiční transfery spolkům , , , Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení , , , Neinvestiční transfery spolkům 2 000, , Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence 2 000, , Ostatní platy 5 000, , , Ostatní osobní výdaje , , , Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , , , Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 9 000, , , Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 5 000, ,00 375, Knihy, učební pomůcky a tisk 600,00 600, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , , Nákup materiálu j.n , , , :11:15 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 9 / 20

10 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Studená voda 3 200, , Plyn , , , Elektrická energie , , , Pohonné hmoty a maziva , , , Služby telekomunikací a radiokomunikací , , , Služby peněžních ústavů , , , Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování , , , Neinvestiční transfery spolkům 5 000, , Budovy, haly a stavby , , Dopravní prostředky , , Požární ochrana - dobrovolná část , , , Ostatní osobní výdaje , , , Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů , , , Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , , , Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , , Služby telekomunikací a radiokomunikací , , , Služby školení a vzdělávání , , Pohoštění , , , Ostatní nákupy j.n , , , Ostatní poskytované zálohy a jistiny 2 000, Náhrady mezd v době nemoci 5 000, , Nespecifikované rezervy , , Zastupitelstva obcí , , , Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , , Ostatní osobní výdaje , , , Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , , , Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , , Povinné pojistné na úrazové pojištění , , , Ochranné pomůcky 1 500, , , Léky a zdravotnický materiál 1 000, ,00 119, Knihy, učební pomůcky a tisk , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , , Nákup materiálu j.n , , , Studená voda , , Plyn , , , Elektrická energie , , , :11:15 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 10 / 20

11 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Pohonné hmoty a maziva , , , Poštovní služby , , , Služby telekomunikací a radiokomunikací , , , Konzultační, poradenské a právní služby , , , Služby školení a vzdělávání 4 000, , , Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol , , , Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování , , , Programové vybavení , , , Cestovné (tuzemské i zahraniční) , , , Pohoštění , , , Ostatní nákupy j.n , , , Poskytované zálohy vlastní pokladně 8 055, Věcné dary , , , Neinvestiční transfery obcím , , , Nákup kolků 5 000, , Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , , , Náhrady mezd v době nemoci , , Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu , , , Budovy, haly a stavby , , , Činnost místní správy , , , Služby peněžních ústavů , , , Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , , , Služby peněžních ústavů , , , Pojištění funkčně nespecifikované , , , Převody vlastním rozpočtovým účtům , , , Ostatní převody vlastním fondům , , , Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně , , , Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , , , Ostatní finanční operace , , , Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím , , Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně , , Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd , , , Finanční vypořádání minulých let , , ,16 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM :11:15 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 11 / 20

12 III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název Číslo položky/řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) 8114 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kap. OSFA(+/-) , , ,80 Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117 Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) , , ,00 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) , , ,45 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) 8125 Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127 Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) 8214 Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahranič. dlouhodobých úvěrů (+/-) 8215 Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217 Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) 8224 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) 8225 Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227 Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228 Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter :11:15 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 12 / 20

13 III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název Číslo položky/řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r příjmů a výdajů vládního sektoru (+-) ,18 Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-) 8902 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+-) 8905 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) , , , :11:15 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 13 / 20

14 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,05 TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,37 TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY , , ,00 TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY , , ,05 PŘÍJMY CELKEM , , ,47 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ , , ,05 v tom položky: Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a 4063 kraji, obcemi a DS Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Splátky půjčených prostředků od region.rad Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní 4090 úrovně Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů , , Neinvestiční přijaté transfery od reg. rad Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 4120 * Převody z vlastních rezervních fondů 4130 * Převody z rozpočtových účtů , , ,05 * Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými 4145 obvody nebo částmi - příjmy * Ostatní převody z vlastních fondů Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Investiční přijaté transfery od region.rad Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 4190 ZJ Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 ZJ Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu 4192 ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 ZJ Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje 4194 PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,42 TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE , , ,88 TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , , :11:15 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 14 / 20

Zobrazit více