Přepočet finanční mezery. Kraj Vysočina. Přepočet finanční mezery Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch

Transkript

1 Název dokumentu: Název projektu: Žadatel: Operační program: Oblast podpory: Datum finalizace: Jazyk tiskové sestavy: Měna tiskové sestavy: Přepočet finanční mezery Zámek Třebíč - modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic Kraj Vysočina Přepočet finanční mezery Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch Česky Kč Strana 1/14

2 Obsah 1. Parametry projektu 3 2. Popis projektu Identifikace žadatele 4 3. Rozpočet Položkový rozpočet 5 Investiční výdaje 5 Neinvestiční výdaje 6 Nezpůsobilá DPH Rekapitulace rozpočtu 7 4. Provozní fáze projektu Provozní výdaje Provozní příjmy Zůstatková hodnota investice Rekapitulace provozních výdajů a příjmů 9 5. Financování projektu Základní ukazatele finanční mezery Hodnocení efektivnosti projektu jako investice Přehled přepočtů finanční mezery Protokol o kontrole přepočtu finanční mezery Čestné prohlášení 14 Strana 2/14

3 1. Parametry projektu Název projektu Zámek Třebíč - modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic Operační program Přepočet finanční mezery Prioritní osa 2. Rozvoj udržitelného cestovního ruchu Oblast podpory Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch Podoblast podpory Veřejná podpora: projekt nezakládá veřejnou podporu a generuje příjmy Zahájení projektu 8 / 2007 Ukončení projektu 5 / 2014 Zahájení provozu 11 / 2013 Referenční období [roky]: 15 Kurz Kč-Eur 25,00 Diskontní sazba 5,00 Ekonomická diskontní sazba 5,50 Strana 3/14

4 2. Popis projektu 2.1 Identifikace žadatele Název Kraj Vysočina Typ / právní forma kraj nebo jeho organizace IČO Ulice, č.p. Žižkova 57 Město Jihlava PSČ Statutární zástupce MUDr. Jiří Běhounek behounek.j@kr-vysocina.cz Telefon Kontaktní osoba Ing. Romana Bendová bendova.r@kr-vysocina.cz Telefon Dokument zpracoval Ing. Romana Bendová bendova.r@kr-vysocina.cz Telefon Strana 4/14

5 3. Rozpočet 3.1 Položkový rozpočet Investiční výdaje Počet: 8 Název položky Příjem Výdaj Způsobilý Nezpůsobilý Doba životnosti [roky] Celkem Projektová dokumentace V Z nedefin Další doplňkové výdaje V Z nedefin Finanční korekce V Ne nedefin Stavební dozor, autorský dozor V Z nedefin Stavební a technologické činnosti V Z nedefin Stroje a zařízení, hmotný a nehmotný V Z nedefin dlouhodobý majetek Smluvní pokuta P Z nedefin Nezpůsobilé výdaje V Ne nedefin Celkem Název položky Projektová dokumentace Další doplňkové výdaje Finanční korekce Stavební dozor, autorský dozor Stavební a technologické činnosti Stroje a zařízení, hmotný a nehmotný dlouhodobý majetek Smluvní pokuta Nezpůsobilé výdaje Strana 5/14

6 Název položky Celkem Neinvestiční výdaje Počet: 7 Název položky Nezpůsobilá DPH Příjem Výdaj Způsobilý Nezpůsobilý Rozpočet neobsahuje žádnou položku 'Nezpůsobilá DPH' Doba životnosti [roky] Celkem Další doplňkové výdaje V Z nedefin Výdaje na povinnou publicitu V Z nedefin Stavební dozor, autorský dozor V Z nedefin Stroje a zařízení, hmotný a nehmotný V Z nedefin dlouhodobý majetek stavební práce V Z nedefin Nezpůsobilé výdaje V Ne nedefin fin. korekce V Ne nedefin Celkem Název položky Další doplňkové výdaje Výdaje na povinnou publicitu Stavební dozor, autorský dozor Stroje a zařízení, hmotný a nehmotný dlouhodobý majetek stavební práce Nezpůsobilé výdaje fin. korekce Celkem Strana 6/14

7 3.2 Rekapitulace rozpočtu Název položky Celkem Investiční výdaje Neinvestiční výdaje Nezpůsobilá DPH Způsobilé výdaje celkem Nezpůsobilé výdaje celkem Příjmy celkem Výdaje celkem Rozpočet celkem Rozpočet celkem bez nezpůsobilé části DPH Název položky 2014 Investiční výdaje Neinvestiční výdaje Nezpůsobilá DPH 0 Způsobilé výdaje celkem Nezpůsobilé výdaje celkem Příjmy celkem Výdaje celkem Rozpočet celkem Rozpočet celkem bez nezpůsobilé části DPH Strana 7/14

8 4. Provozní fáze projektu 4.1 Provozní výdaje Počet: 5 Název položky Celkem Elektřina Náklady na prodané zboží Rozdílová varianta - příjmy před realizací projektu Mzdové výdaje - 4 nová pracovní místa vzniklá v souvislosti s realizací projektu Plyn Celkem Název položky Elektřina Náklady na prodané zboží Rozdílová varianta - příjmy před realizací projektu Mzdové výdaje - 4 nová pracovní místa vzniklá v souvislosti s realizací projektu Plyn Celkem Je postupováno dle Pracovního dokumentu č. 4 Evropské komise, kapitoly Provozní příjmy Počet: 5 Název položky Celkem Nájmy, reklamy Výnosy z prodaného zboží Vstupné + foto, video Úspora z výdajů na elektřinu (rozdíl před a po rekonstrukci) Strana 8/14

9 Název položky Celkem Úspora z výdajů na plyn (rozdíl před a po rekonstrukci) Celkem Název položky Nájmy, reklamy Výnosy z prodaného zboží Vstupné + foto, video Úspora z výdajů na elektřinu (rozdíl před a po rekonstrukci) 0 0 Úspora z výdajů na plyn (rozdíl před a po rekonstrukci) 0 0 Celkem Je postupováno dle Pracovního dokumentu č. 4 Evropské komise, kapitoly Byla upravena hodnota u položky Vstupné v roce navýšení o ,00 Kč - viz Protokol o kontrole č. 18/CZ.1.11/2.1.00/ Zůstatková hodnota investice Vypočtená zůstatková hodnota investice 0 Zadaná zůstatková hodnota investice 0 Používá se zadaná zbytková hodnota investice Kraj jako vyšší územně správní celek neúčtuje o odpisech dlouhodobého majetku. Automaticky vypočtená zbytková hodnota vychází z odhadů morální životnosti jednotlivých celků. V případě krajem vlastněné národní kulturní památky nelze uvažovat o prodeji investice a tedy započítávat zbytkovou hodnotu jako příjem předkladatele, proto zadáváme hodnotu 0. Poznámka - kontrola dat se systémem MONIT - chybová hláška byla konzultována s pracovníkem ROP Jihovýchod. Údaje v ecba jsou vyplněné správně, jedná se o chybu systému. ecba v této podobě má být zfinalizována. 4.4 Rekapitulace provozních výdajů a příjmů Název položky Celkem Provozní výdaje Provozní příjmy Provozní cash flow Strana 9/14

10 Název položky Provozní výdaje Provozní příjmy Provozní cash flow Strana 10/14

11 5. Financování projektu 5.1 Základní ukazatele finanční mezery Doba hodnocení [roky] 15 Finanční diskontní sazba [%] 5,0 Investice celkem, diskontováno Diskontované čisté příjmy 0 Způsobilé výdaje celkem bez odečtu jiných peněžních příjmů Jiné peněžní příjmy Způsobilé výdaje celkem po odečtu jiných peněžních příjmů Finanční mezera Koeficient finanční mezery [%] 100,00 Základ pro výpočet dotace, způsobilé výdaje připadající na FM ,00 Způsobilé výdaje připadající na příjmy dle čl. 55 0, Hodnocení efektivnosti projektu jako investice Roky Investice (rozpočet projektu) Zůstatková hodnota investice Provozní výdaje Provozní příjmy Čisté cash flow Roky Investice (rozpočet projektu) Zůstatková hodnota investice Strana 11/14

12 Roky Provozní výdaje Provozní příjmy Čisté cash flow Čistá současná hodnota FNVPc Index rentability FNPVc/I [%] -105,77 Vnitřní míra výnosnosti FIRRc [%] --- Statická doba návratnosti [roky] není dosaženo Dynamická doba návratnosti [roky] není dosaženo Přehled přepočtů finanční mezery Rok zpracování aktuální přepočet (2016) Finanční mezera Koeficient finanční mezery [%] Základ pro výpočet dotace Změna proti původnímu projektu [%] , Strana 12/14

13 6. Protokol o kontrole přepočtu finanční mezery Obsah tohoto projektu přepočtu finanční mezery nebyl porovnáván s žádným starším projektem. V projektu byly nalezeny následující chyby : Způsobilé výdaje celkem - CHYBA Ecba: Monit: Nezpůsobilé výdaje celkem - OK Výdaje celkem - OK Příjmy celkem - CHYBA Ecba: Monit:0 Strana 13/14

14 7. Čestné prohlášení statutární zástupce... funkce... podpis statutárního zástupce žadatele... Datum finalizace: Strana 14/14