Závazná osnova zprávy k FA/FEA Vodohospodářský model - Zelená louka

Transkript

1 Závazná osnova zprávy k FA/FEA Vodohospodářský model - Zelená louka PŘÍLOHA 1 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR dotazy@sfzp.cz Zelená linka pro zájemce o dotace:

2 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Úvodní informace: Název projektu. Identifikace Žadatele. Identifikace Zpracovatele. 2 POPIS PROJEKTU Stručná charakteristika projektu lokalizace a cíle projektu. Popis současného stavu, přínosy projektu. Informace, zda Žadatel zpracovával analýzu pro Individuální či Velký projekt. Harmonogram realizace projektu. Určení typu projektu: samostatný nebo skupinový projekt. Podklady, použité pro zpracování FA (zejména stupeň projektové dokumentace a položkového rozpočtu - cenová úroveň). Majetkově provozní vztah - stávající infrastruktura: vlastník, provozovatel, druh provozování oddílný, smíšený, případně jiný, datum uzavření a datum ukončení stávající provozní smlouvy (je-li relevantní). Majetkově provozní vztah - projektem realizovaná infrastruktura: vlastník, budoucí provozovatel, případný způsob výběru provozovatele, předpokládaný druh provozování oddílný, smíšený, případně jiný. Informace, zda je Žadatel (plátce / neplátce / částečný plátce DPH), příp. informace o přechodu plátcovství DPH. Informace, zda má Žadatel nárok na uplatnění daně z příjmu při výpočtu FA. 3 VSTUPNÍ DATA Zpracovatel uvede technické parametry: počet připojených obyvatel vlivem realizace projektu, spotřebu vody, délka rekonstruované/nově budované infrastruktury, hodnota Infrastrukturního majetku, hodnoty v závislosti na postupném uvádění projektu do provozu, případně všechny další relevantní technické údaje. Popis provozních nákladů zadaných do modelu a popis případné změny provozních nákladů oproti provozním nákladům prognózovaných modelem. V případě projektů na Zelené louce musí být uvedeno, jakým způsobem byly fixní a variabilní náklady stanoveny. Pro projekty na zelené louce uvede Zpracovatel způsob stanovení výše ceny pro vodné a stočné předpokládané po realizaci projektu vč. doložení odborné kalkulace výchozí pro určení provozních nákladů a cen pro vodné a/nebo stočné. V případě, že Model pro splnění podmínky udržitelnosti projektu definuje jiné ceny pro vodné a stočné, uvede Žadatel ujištění, že takto stanovené ceny bude v budoucnosti respektovat. V případě, že Zpracovatel upravil přednastavené prognózy, musí tyto změny popsat a zdůvodnit. 1

3 4 INVESTIČNÍ NÁKLADY PROJEKTU Zpracovatel uvede přesný odkaz na položkový rozpočet, (Název, autor, verze, datum zpracování, cenová úroveň). Zpracovatel stručně popíše postup při vyplnění listu Investiční náklady projektu běžné ceny. Přehled ostatních nákladů projektu v členění požadovaném na listu Investiční náklady běžné ceny. Jedná se o položky projekce, stavební dozor, propagace, rezerva, DPH, nákup pozemků, technická pomoc. Zpracovatel uvede nezpůsobilé výdaje, tak jak je stanovil v souladu s aktuální verzí kapitoly 5 Způsobilé výdaje ID OPŽP. V případě, že Zpracovatel upravil přednastavené hodnoty, musí tyto úpravy popsat a zdůvodnit. V případě přechodu plátcovství DPH popsat (ve vztahu k nákladovým položkám FA/FEA) požadované zahrnutí DPH do způsobilých nákladů. Náklady a jejich struktura v modelu musí odpovídat údajům zadaným do elektronické žádosti BENE-FILL (část E a J, resp. J2). 5 HODNOCENÍ EFEKTIVITY (NÁVRATNOSTI) A UDRŽITELNOSTI PROJEKTU Uvést stručný souhrn výsledků uváděných v rámci této kapitoly s tím, že bude uvedeno, zda výsledky z analýzy prokazují, zda je projekt finančně návratný a udržitelný. 6 FINANCOVÁNÍ PROJEKTU Souhrnně a přehledně uvést, jakým způsobem bude projekt financován tzn. dotace z OPŽP, vlastní zdroje žadatele, dotace od veřejných subjektů (kraj, obec...). V případě, že zdroje na dofinancování projektu budou zajištěny bankovním úvěrem, je nutné uvést předpokládané parametry tohoto úvěru, případně uvést další zdroje financování. Finanční částky a zdroje uváděné v této kapitole musí být shodné s finančními částkami a zdroji vyplněnými v elektronické žádosti BENEFILL záložka D, E. 7 EKONOMICKÁ ANALÝZA Zpracovává se pouze pro tzv. Velké projekty tedy projekty s celkovými náklady projektu 1 většími jak 50 mil. EUR. Uvést výsledky hlavních parametrů ekonomické analýzy a to v přehledné tabulkové a textové podobě, musí být minimálně uvedeny výsledky pro parametry ENPV, ERR, B/C. o Ekonomická vnitřní míra výnosnosti ERR. o Ekonomická čistá současná hodnota investice ENPV. o Poměr výnosů k nákladům projektu B/C. 1 Při stanovení hranice velikosti projektu se do celkových nákladů projektu započítává také DPH, které je součástí celkových nákladů projektu bez ohledu na jeho nezpůsobilost. 2

4 V tabulkové a textové podobě přehledně uvést jednotlivé externality, respektive uvést jejich výpočet a stanovení. Přehledně uvést výše a nastavení Vyrovnávacích koeficientů pro jednotlivé položky: investičních nákladů, provozních nákladů a příjmů projektu. Stručný popis z jakého důvodu je zpracovávána analýza citlivosti. Stanovení hlavních výstupů (výsledků) ze zpracované analýzy citlivosti. o Stanovení kritických proměnných projektu. o Stanovení měnících se hodnot (switching values) projektu. Stanovení výše zadaného faktoru Acquis. 8 ZÁVĚR Stručné shrnutí analýzy, tzn. zda má projekt nárok na získání dotace v rámci OPŽP jak z hlediska podmínek pro finanční analýzu tak i případně z hlediska podmínek pro ekonomickou analýzu. o Prokázat, že je projekt finančně návratný. o Prokázat, že je projekt udržitelný. o Uvést celkové náklady projektu. o Výsledná míra podpory z OPŽP celkem ERDF/FS, státní rozpočet/sfžp, (%, Kč). o Výše dofinancování projektu žadatelem, včetně způsobu dofinancování (definovat jednotlivé zdroje vlastního financování, hotovost, úvěry, ostatní dotace...). o V případě velkých projektů uvést hlavní výsledky z ekonomické analýzy: ENPV, ERR, B/C. 9 PROHLÁŠENÍ ZPRACOVATELE V NÁSLEDUJÍCÍM ZNĚNÍ: Zpracovatel FA/FEA... a Žadatel o podporu v rámci OPŽP vzájemně prohlašují, že zpracovaný Model finanční (ekonomické) analýzy projektu. je v souladu s relevantními dokumenty Operačního programu Životní prostředí a že použitá data v předložené finanční analýze jsou pravdivá. 10 PŘÍLOHY datum a podpis Zpracovatele a Žadatele Přílohou ke Zprávě budou vytištěné vybrané pracovní listy z Modelu (viz níže): o List Info. o List Hist.data nebo list Zelená louka o List Grafy o List Investiční náklady - běžné ceny. o List Zdroje financování o List Výstup pro SFŽP. o List Ekonomická analýza (je-li relevantní). o List Výstup do Žádosti - CZK (je-li relevantní). 3

5 o CD, obsahující kompletně vyplněný Model a Zprávu k Modelu. 4