Čerpání finančních alokací dle oblastí podpory a vývoj kurzu

Transkript

1 37. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod Číslo bodu: 37-3/2013 Název bodu: Návrh usnesení: Čerpání finančních alokací dle oblastí podpory a vývoj kurzu Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod 1. BERE NA VĚDOMÍ informaci o vývoji kurzu pro přepočet EUR na Kč dle důvodové zprávy. 2. POTVRZUJE použití kurzu 24,50 Kč/EUR pro přepočet EUR na Kč a naopak při výpočtu zbývající alokace, tj. finanční alokace, která není vázána v rámci schválených souhrnných žádostí o platbu. 3. BERE NA VĚDOMÍ informaci o stavu implementace a zbývající finanční alokaci na úrovni jednotlivých oblastí podpory/prioritních os ROP Severovýchod dle přílohy č. 1 a 2 tohoto usnesení. 4. SCHVALUJE/NESCHVALUJE financování projektů hraničního a ve zvláštním režimu z oblasti podpory 4.2 do výše zbývající alokace prioritní osy 4 dle důvodové zprávy. 5. SCHVALUJE/NESCHVALUJE financování části hraničního projektu z oblasti podpory 2.2 do výše zbývající alokace prioritní osy 2 dle důvodové zprávy. Termín: -- Předkládá: Zpracoval: Schválil: Martin Půta Jana Ševců Zdeněk Vašák Datum vyhotovení: 15. ledna 2013 ~ 1 ~

2 Důvodová zpráva Vývoj kurzu Pro zajištění reálného přepočtu měn přidělení alokace programu je nezbytné sledování vývoje kurzu a jeho prognóza. V grafu níže je uveden vývoj kurzu, resp. kurz použitý Platebním a certifikačním orgánem při zaúčtování výdajů v IS VIOLA při schvalování souhrnných žádostí o platbu. Kurz použitý při schvalování souhrnných žádostí o platbu spolu s adekvátními částkami z žádostí o platbu jsou výchozími údaji pro výpočet hodnoty váženého průměru kurzu ECB, který je používán pro přepočet CZK na EUR a naopak u žádostí o platbu již schválených v SŽ. ~ 2 ~

3 Aktuální prognóza kurzu ČNB Dne byla na webových stránkách ČNB > Měnová politika > Prognóza zveřejněna prognóza kurzu ČNB týkající se vývoje kurzu pro rok 2013 a ukazatel rok ve výši kurz CZK/EUR ,10 kurz CZK/EUR ,20 Aktuální prognóza ČNB počítá pro letošní rok 2013 s průměrným kurzem české koruny 25,10 Kč/EUR. V příštím roce 2014 ČNB očekává průměrný kurz české koruny 25,20 Kč/EUR. Stanovení kurzu pro přepočet Kč/EUR ve vztahu ke zbývající alokaci VRR na svém 35. zasedání dne potvrdila použití kurzu 24,00 Kč/EUR pro přepočet EUR na Kč a naopak pro celkové finanční řízení ROP Severovýchod včetně zpracovávání pravidelných měsíčních analýz. Na základě informací o vývoji kurzu zaúčtování SŽ a při analýze prognózy kurzu bylo zjištěno, že tento schválený kurz pro přepočet Kč/EUR v současné době neodpovídá vývoji kurzu a není vhodný pro přepočet kurzu měn u plánovaných žádostí o platbu, nezahrnutých do SŽ. Z tohoto důvodu řídící orgán navrhuje navýšení kurzu z 24,00 Kč/EUR na 24,50 Kč/EUR. Nově navrhovaný kurz bude oproti reálnému kurzu stále nižší. Důvodem je vytvoření rezervy, která bude na konci programového období minimalizovat riziko přečerpání alokace na úrovni oblastí podpory/prioritních os ROP Severovýchod. Navržený kurz bude použit i pro potřeby přepočtu zbývající alokace ROP Severovýchod. Čerpání alokací ROP Severovýchod Řídící orgán je odpovědný za řízení alokace programu. V této souvislosti byla vytvořena tabulka Čerpání alokací ROP Severovýchod dle krajů, uvedená v příloze č. 1. Tabulka vychází z údajů aktuálního čerpání alokace dle IS - v rozdělení na jednotlivé kraje, do úrovně oblastí podpory. Z tabulky Čerpání alokací ROP Severovýchod dle krajů vyplývá, že k datu je z celkové alokace 671 mil. EUR zbývající alokace ve výši 16,1 mil. EUR, což představuje 2,4 % z celkové alokace programu. Na úrovni prioritní osy 1 je zbývající alokace 2 mil. EUR, na úrovni prioritní osy 2 je zbývající alokace 2 mil. EUR, na úrovni prioritní osy 3 je zbývající alokace 6,7 mil. EUR, na úrovni prioritní osy 4 je zbývající alokace 0,2 mil. EUR a na úrovni prioritní osy 5 je zbývající alokace 5,2 mil. EUR. Detailní informace jsou uvedeny v příloze č. 1. Dále byla v souvislosti se sledováním alokace programu resp. sledování alokace dané prioritní osy ve vazbě na finanční prostředky proplacené příjemcům vytvořena tabulka Čerpání alokací ROP Severovýchod dle oblastí podpory. Tabulka vychází z údajů aktuálního čerpání alokace dle IS - v rozdělení na jednotlivé oblasti podpory. Z tabulky Čerpání alokací ROP Severovýchod dle oblastí podpory vyplývá, že k datu je z celkové alokace 671 mil. ~ 3 ~

4 EUR proplaceno příjemcům 450,0 mil. EUR (pro přepočet měn byl použit kurz 24 Kč/EUR), což představuje 67,0% z celkové alokace programu. Na úrovni prioritní osy 1 je proplaceno 173,2 mil. EUR (70,9% z alokace na prioritní osu), na úrovni prioritní osy 2 je proplaceno 159,4 mil. EUR (64,4% z alokace na prioritní osu), avšak na úrovni oblasti podpory 2.3 je částka alokace přečerpána o 14,4% (ve vazbě na proplacené finanční prostředky). Na úrovni prioritní osy 3 je proplaceno 92,8 mil. EUR (69,5% z alokace na prioritní osu), na úrovni prioritní osy 4 je proplaceno 14,5 mil. EUR (55,4% z alokace na prioritní osu) a na úrovni prioritní osy 5 je proplaceno 10,1 mil. EUR (51,5% z alokace na prioritní osu). Detailní informace jsou uvedeny v příloze č. 2. Financování projektů hraničního a ve zvláštním režimu oblasti podpory 4.2 VRR na svém 35. zasedání schválil v rámci 32. kola hraniční projekt a projekt ve zvláštním režimu k podpoře z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severovýchod. Zároveň VRR stanovil a schválil u těchto projektů pravidla čerpání finančních prostředků. Jak vyplývá z měsíční analýzy za prosinec 2012 je zbývající alokace na úrovni prioritní osy 4 ve výši 4,7 mil. Kč. Finanční požadavek hraničního projektu (po zohlednění tj. odečtení finanční částky garantované z finanční alokace schválené VRR) a projektu ve zvláštním režimu je ve výši 2,1 mil. Kč. Pro větší přehlednost byla data vložena do tabulky. Registrační číslo projektu CZ.1.13/4.2.00/ (hraniční projekt) CZ.1.13/4.2.00/ (projekt ve zvláštním režimu) Název projektu Částka zbývající alokace na úrovni PO 4 Požadovaná částka dotace Investice do vybavení laboratoře pro stavební obory * Rekonstrukce technického vybavení laboratoře a váhovny chemie * po zohlednění tj. odečtení finanční částky garantované z finanční alokace schválené VRR Rozdíl částky zbývající alokace a požadované částky dotace Celkem zdroj dat: MA 12/2012, IS MONIT7+ V návaznosti na výše uvedené skutečnosti a provedenou analýzu zbývající alokace na úrovni prioritní osy 4 lze konstatovat, že je možné ze zbývající alokace financovat hraniční projekt i projekt ve zvláštním režimu v maximální požadované výši. ~ 4 ~

5 Financování hraničního projektu oblasti podpory 2.2 VRR na svém 34. zasedání schválil v rámci 28. kola hraniční projekt a projekty ve zvláštním režimu k podpoře z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severovýchod. Zároveň VRR stanovil a schválil u těchto projektů pravidla čerpání finančních prostředků. Jak vyplývá z měsíční analýzy za prosinec 2012 je zbývající alokace na úrovni prioritní osy 2 ve výši 49,8 mil. Kč. Finanční požadavek hraničního projektu (po zohlednění tj. odečtení finanční částky garantované z finanční alokace schválené VRR) je ve výši 289,8 mil. Kč. Pro větší přehlednost byla data vložena do tabulky. Registrační číslo projektu CZ.1.13/2.2.00/ (hraniční projekt) Název projektu Částka zbývající alokace na úrovni PO 2 Požadovaná částka dotace Rozdíl částky zbývající alokace a požadované částky dotace Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod * * po zohlednění tj. odečtení finanční částky garantované z finanční alokace schválené VRR zdroj dat: MA 12/2012, IS MONIT7+ V návaznosti na výše uvedené skutečnosti a provedenou analýzu zbývající alokace na úrovni prioritní osy 2 lze konstatovat, že je možné ze zbývající alokace financovat část požadované dotace hraničního projektu ve výši 49,8 mil. Kč. Financování zbývající části dotace hraničního projektu ve výši 240 mil. Kč aktuálně možné není, závisí na dostatečném finančním krytí z rozpočtu Regionální rady a s tím související analýzou volných finančních prostředků, jejichž aktualizace probíhá zpravidla v půlročních intervalech. Přílohy: Příloha č. 1 - Čerpání alokací ROP Severovýchod dle krajů Příloha č. 2 - Čerpání alokací ROP Severovýchod dle oblastí podpory ~ 5 ~