Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010

Transkript

1 DOMOV SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VLAŠSKÁ Vlašská 344/25, Praha 1 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010

2 O b s a h : 1. Základní identifikační údaje o organizaci 1.1. Kontaktní údaje 1.2. Předmět činnosti dle zřizovací listiny 1.3. Druhy poskytovaných služeb DSSV v jednotlivých lokalitách 2. Aktivity roku Poskytované služby za rok 2010 a jejich vývoj 2.2. Rozvoj akcí po materiální a technické stránce - investiční akce 3. Hospodaření organizace 3.1. Hlavní činnost 3.2. Doplňková činnost 3.3. Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha 4. Personální agenda 5. Sponzorské dary roku Závěrečné shrnutí 7. Poděkování

3 1.Základní identifikační údaje Domov sociálních služeb Vlašská Vlašská 344/ Praha 1 Právní forma: Příspěvková organizace Telefon: Zřizovatel: Fax: info@dssv-vlasska.cz HLAVNÍ MÉSTO PRAHA Web: www:dssv-vlasska.cz IČ: Bankovní spojení: PPF banka a.s. Evropská 2690/17 P.O.Box Praha 6 Č.ú.: / Kontaktní údaje Ředitel: MVDr. Pavel Hradecký pavel.hradecky@dssv-vlasska.cz Sociální pracovník: Martina Švadlenková DiS. martina.svadlenkova@dssv-vlasska.cz Ekonomické oddělení Správce rozpočtu: Dagmar Skalíková dagmar.skalikova@dssv-vlasska.cz Účetní: Miroslava Kousalová miroslava.kousalova@dssv-vlasska.cz Technické oddělení: Mgr. Alena Pechá alena.pecha@dssv-vlasska.cz

4 1.2. Předmět činnosti dle zřizovací listiny Vymezení hlavního účelu: Doplňková činnost: Poskytování pobytových a ambulantních sociálních služeb 1. Organizování školení a dalšího vzdělávání v oblasti péče o osoby s mentálním postižením 2. Organizování prodeje a prodej výrobků klientů 3. Hostinská činnost (provoz kavárny s obsluhou klientů domova) 4. Pronájem (výpůjčka) movitého majetku 5. Pronájem služebního bytu v Doubravčanech čp. 12 na dobu určitou jednoho roku Doba, na kterou je organizace zřizována: Organizace se zřizuje na dobu neurčitou

5 1.3. Druhy poskytovaných služeb DSSV v jednotlivých lokalitách Denní stacionář služby poskytované ve třech lokalitách Vilová Praha 10 (služba ukončena ) Papírenská Praha 6 (služba ukončena ) Bořivojova Praha 3 (služba ukončena ) Služby se plynule přetransformovaly na Centra denních služeb. Centrum denních služeb služba soustředěna do lokality: Vlašská Praha 1 Týdenní stacionář služby poskytované ve dvou lokalitách: Vilová Praha 10 Doubravčany Domov pro osoby se zdravotním postižením služby poskytované ve třech lokalitách Vlašská Praha 1 Papírenská Praha 6 Doubravčany Chráněné bydlení - služby poskytované ve dvou lokalitách: Dubeč Praha 10 Rajská Zahrada Praha 9 21 klientů navštěvovalo denní stacionáře (od služba zrušena) 10 klientů navštěvovalo Centrum denních služeb 22 klientů užívalo služby v týdenním stacionáři 38 klientů bylo v domově pro osoby se zdravotním postižením 19 klientů užívalo pobyt v chráněném bydlení K jsme poskytovali služby 110 klientům. Poskytované služby v jednotlivých střediscích měly i v minulém roce rodinný charakter. Důvodem byl menší počet klientů, kteří jednotlivá střediska navštěvovali, či v nich jako ve svém domě bydleli.

6 2. Aktivity roku 2010 Nabídka kulturních a společenských akcí je velmi pestrá. Každé středisko má vypracovaný kulturní plán a na jednotlivých činnostech se všichni setkávají. Pořádáme pravidelně se opakující společenské aktivity a činnosti jako jsou zahradní slavnosti, výlety, besedy, ples v hotelu Belveder, v pořadí již 17., výstavy našich výrobků, kurzy (PC, anglický jazyk, stolničení), sportovní dny v Tyršově domě a mnoho dalších. Klienti mají v oblibě i krátkodobé pobyty, výlety a různé jednodenní rekreace (např. výlet do Pardubic, pobyty v Kutné hoře, Deštné atd.). Spousta našich klientů také jezdí na krátkodobý pobyt do zahraničí (např. Itálie) se svými asistenty nebo na rekreační pobyt do českých lázní. Z těchto aktivit je zřejmé, že se našim klientům snažíme maximálně věnovat, začleňovat do běžné společnosti a plnit jejich přání. Všechny tyto činnosti slouží nejenom klientům k jejich setkání, ale jsou určeny i pro veřejnost. Jsou také součástí propagace a prezentace DSSV.

7 2.1. Poskytované služby za rok 2010 a jejich vývoj Domov sociálních služeb Vlašská (dále jen DSSV) je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Hlavní město Praha. Počátkem roku 2010 bylo poskytováno devět, postupným sloučením registrací v konečné fázi pět, druhů sociálních služeb a to v různých lokalitách, jak v Praze, tak i mimo hlavní město Prahu. Snižování počtu poskytovaných služeb spočívá v postupném přecházení od denních stacionářů k trendově novější službě Centrum denních služeb, která nabízí širší aktivity a umožňuje zapojení většího počtu klientů. Po ekonomické stránce pak dochází ke snižování nákladů za pronájmy prostor a služby s nimi spojené. Z důvodu stoupajícího zájmu klientů o pobytové služby (chráněné bydlení) v r.2010 došlo k rozšíření kapacity v lokalitě Háje o další dva byty. Kapacita této služby se zvýší o dalších šest klientů. Využívání kapacity nabízených služeb, stejně jako demografický vývoj společnosti jednoznačně ukazuje na vyšší potřebu pobytových služeb. Služba chráněného bydlení poskytuje klientům možnost co nejvyšší samostatnosti a pocit vlastního domácího prostředí. V návaznosti na standardní sociální služby poskytujeme klientům takové služby, které vedou k osamostatňování a začleňování se do většinové společnosti. Klientům chráněného bydlení pomáháme získávat zaměstnání. Daří se to hlavně ve spolupráci s výrobním družstvem Drutěva. V Informačním centru, které se nachází na Palackého náměstí, v prostorách stanice metra B Karlovo náměstí, probíhají zajímavé akce, na kterých se podílejí klienti napříč všemi druhy služeb. Jde o výrobu předmětů a jejich prodej, různá školení, spolupráce na akcích s jinými organizacemi, výstavy a tak podobně. Každoročně pořádáme za přispění sponzorů ples, který umožňuje klientům všech služeb i zaměstnancům sejít se ve slavnostní atmosféře. Prostřednictvím absolvovaného tréninku zaměstnání v letní kavárně, v budově Vlašská 25, mohou být zde tito absolventi zaměstnáni jako obsluha. Přínosem je proces rozvíjení schopností klientů v reálném prostředí. Specifikou naší organizace je skutečnost, že každým rokem poskytujeme stále se rozvíjející služby v závislosti na objektivních i subjektivních potřebách nejen klientů, ale také v souladu s evropskými trendy v sociální oblasti.

8 2.2 Rozvoj akcí po materiální a technické stránce - investiční akce V souladu se současnými trendy v legislativě vyplývajícími ze zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb., plnění a prohlubování standardů kvality, došlo v roce 2010 k následujícímu zlepšení prostředí: - Vybudování nového sociálního zařízení a úpravy prostor v třetím nadzemním podlaží střediska Vlašská pro potřeby Centra denních služeb - Obnova a doplnění vozového parku nákupem 4 vozidel - Zpracování podkladů pro žádost o stavební povolení na akci Revitalizace zahrady v objektu Vlašské, na kterou chceme žádat o dotaci z fondů EU, konkrétně z programu Konkurenceschopnost. V hlavní budově ve Vlašské, v prostorách nyní využívaných Centrem denních služeb, byla přebudována sociální zařízení tak, aby vyhovovala požadavkům Standardů kvality sociálních služeb. Byla nakoupena tři vozidla značky Škoda a jeden osobní automobil značky WV Transporter. Posledně jmenovaný automobil a Škoda Octavia jsou využívány k přepravě klientů v lokalitě Doubravčany. Jedno vozidlo Škoda Fabia slouží pro potřeby klientů Chráněného bydlení, kteří jsou rozmístěni ve třech lokalitách Prahy, a to v Dubči, na Rajské zahradě a Hájích. Druhé osobní vozidlo Škoda Fabia určené pro potřeby klientů slouží v lokalitě Papírenská. Nákupem těchto vozidel se výrazně napomohlo k rozvoji dalších aktivit klientů výlety aj. Ohradní zeď, zeleň a cestičky v zahradě objektu ve Vlašské 25, které jsou v krásném místě úbočí Petřína a nyní jsou veřejně přístupné v provozní době venkovní kavárny, si zaslouží kompletní rekonstrukci. Součástí návrhu je i další přístup do zahrady z Petřínských sadů. V listopadu 2010 byla podána a akceptována žádost do SFŽP v rámci programu Zelená úsporám o dotaci na zateplení objektu Vilová.

9 3.Hospodaření organizace Hospodaření DSSV v roce 2010 bezprostředně navazovalo na vývoj skutečností roku Hlavní činnost V hlavní činnosti bylo celou řadou úsporných opatření dosaženo vyrovnaného hospodářského výsledku Doplňková činnost V doplňkové činnosti organizace vykázala zhoršený hospodářský výsledek ve výši 118 tis.kč. Tato ztráta je způsobena provozem kavárny, která slouží především k seberealizaci klientů, posílení jejich samostatnosti, zodpovědnosti a sebevědomí. Získané ověřené znalosti a zkušenosti zvýší těmto lidem šance při začlenění a uplatnění se v běžném životě. Z důvodu často nepříznivého počasí, umístění kavárny na méně frekventovaném místě, byly tržby roku 2010 nižší oproti předpokladu. Faktem zůstává, že pořízení majetku kavárny v roce 2009 se odráží v nákladech na odpisy. Veškeré tyto náklady nestačí pokrýt stávající tržby. Toto vše bude předmětem jednání a zamyšlení se nad rokem Veškeré zůstatky účtů rozvážných jsou zastřešeny řádnou inventurou provedenou ke dni Tabulková část Náklady,výnosy a hospodářský výsledek (v tis.kč) Hlavní činnost Doplňková činnost text rok 2008 rok 2009 rok 2010 rok 2008 rok 2009 rok 2010 náklady celkem , , ,40 23,12 283,71 449,20 výnosy celkem , , ,40 60,03 314,50 330,70 HV 0,00 0,00 0,00 36,91 30,79-118,50 Vlastní výnosy organizace (v tis.kč) text rok 2008 rok 2009 rok 2010 výnosy z prodeje služeb (602) 8 309, , ,14 Podíl nákladů jednotlivých druhů služeb na celkových nákladech organizace (v %) Průměrné náklady na jednoho klienta za rok 2010 činí cca 450 tis. Kč. 3.3 Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha

10 Licence: MP02 XCRGURXA / RXA ( / ) ROZVAHA - BILANCE p ísp vkové organizace (v K ) Období: 12 / 2010 I O: Název: Domov sociálních služeb Vlašská íslo Syntetický B žné Minulé Období položky Název položky ú et Brutto Korekce Netto AKTIVA CELKEM , , , ,62 A. Stálá aktiva , , , ,54 I. Dlouhodobý nehmotný majetek , ,26 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software , ,00 3. Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferen ní limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek , ,26 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek , ,00 7. Nedokon ený dlouhodobý nehmotný majetek Uspo ádací ú et technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 II. Dlouhodobý hmotný majetek , , , ,54 1. Pozemky , , ,00 2. Kulturní p edm ty , , ,00 3. Stavby , , , ,24 4. Samostatné movité v ci a soubory movitých v cí , , , ,04 5. P stitelské celky trvalých porost Drobný dlouhodobý hmotný majetek , ,93 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek , , , ,26 8. Nedokon ený dlouhodobý hmotný majetek , , ,00 9. Uspo ádací ú et technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 III. Dlouhodobý finan ní majetek 1. Majetkové ú asti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové ú asti v osobách s podstatným vlivem 062

11 Licence: MP02 XCRGURXA / RXA ( / ) íslo Syntetický B žné Minulé položky Název položky ú et Brutto Korekce Netto Období 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finan ní majetek 069 IV. Dlouhodobé pohledávky 1. Poskytnuté návratné finan ní výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé pohledávky z postoupených úv r Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dlouhodobé pohledávky z nástroj spolufinancovaných ze zahrani í Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 B. Ob žná aktiva , , ,08 I. Zásoby , , ,75 1. Po ízení materiálu Materiál na sklad , , ,75 3. Materiál na cest Nedokon ená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Po ízení zboží Zboží na sklad Zboží na cest Ostatní zásoby 139 II. Krátkodobé pohledávky , , ,20 1. Odb ratelé , , ,40 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy , , ,74 5. Jiné pohledávky z hlavní innosti Poskytnuté návratné finan ní výpomoci krátkodobé Pohledávky za zam stnanci , , , Zú tování s institucemi sociálního zapezpe ení a zdravot. pojišt ní Da z p íjm Jiné p ímé dan Da z p idané hodnoty Jiné dan a poplatky Pohledávky za státním rozpo tem Pohledávky za rozpo tem územních samosprávných celk 348

12 Licence: MP02 XCRGURXA / RXA ( / ) íslo Syntetický B žné Minulé položky Název položky ú et Brutto Korekce Netto Období 18. Pohledávky za ú astníky sdružení Krátkodobé pohledávky z nástroj spolufinancovaných ze zahrani í Poskytnuté zálohy na dotace Náklady p íštích období , , , P íjmy p íštích období Dohadné ú ty aktivní , , Ostatní krátkodobé pohledávky 377 IV. Krátkodobý finan ní majetek , , ,13 4. Termínované vklady krátkodobé Jiné b žné ú ty , , ,54 9. B žný ú et , , , B žný ú et FKSP , , , Ceniny ,00 252,00 198, Peníze na cest Pokladna , , ,00

13 Licence: MP02 XCRGURXA / RXA ( / ) íslo Syntetický Období položky Název položky ú et B žné Minulé PASIVA CELKEM , ,62 C. Vlastní kapitál , ,48 I. Jm ní ú etní jednotky a upravující položky , ,54 1. Jm ní ú etní jednotky , ,54 3. Dotace na po ízení dlouhodobého majetku ,00 5. Kurzové rozdíly Oce ovací rozdíly p i zm n metody Jiné oce ovací rozdíly Opravy chyb minulých období 408 II. Fondy ú etní jednotky , ,80 1. Fond odm n ,00 2. Fond kulturních a sociálních pot eb , ,38 3. Rezervní fond tvo ený ze zlepšeného výsledku hospoda ení , ,00 4. Rezervní fond z ostatních titul , ,69 5. Fond reprodukce majetku, investi ní fond , ,73 6. Ostatní fondy 419 III. Výsledek hospoda ení , ,14 1. Výsledek hospoda ení b žného ú etního období ,14-2. Výsledek hospoda ení ve schvalovacím ízení ,14 3. Nerozd lený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 432 D. Cizí zdroje , ,14 II. Rezervy 1. Rezervy 441 III. Dlouhodobé závazky 1. Dlouhodobé úv ry P ijaté návratné finan ní výpomoci dlouhodobé Závazky z pronájmu Dlouhodobé p ijaté zálohy Dlouhodobé závazky z nástroj spolufinancovaných ze zahrani í Ostatní dlouhodobé závazky 459 IV. Krátkodobé závazky , ,14 1. Krátkodobé úv ry Jiné krátkodobé p j ky 289

14 Licence: MP02 XCRGURXA / RXA ( / ) íslo Syntetický Období položky Název položky ú et B žné Minulé 5. Dodavatelé , ,13 8. Krátkodobé p ijaté zálohy P ijaté návratné finan ní výpomoci krátkodobé Zam stnanci , , Jiné závazky v i zam stnanc m Zú tování s institucemi SZ a ZP , , Da z p íjm Jiné p ímé dan , , Da z p idané hodnoty Jiné dan a poplatky Závazky ke státnímu rozpo tu Závazky k rozpo t m územních samosprávných celk , Závazky k ú astník m sdružení Krátkodobé závazky z nástroj spolufinancovaných ze zahrani í P ijaté zálohy na dotace , Výdaje p íštích období , Výnosy p íštích období Dohadné ú ty pasivní , , Ostatní krátkodobé závazky , ,71 * Konec sestavy *

15 Licence: MP02 XCRGUVXA / VXA ( / ) VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY p ísp vkové organizace (v K ) Období: 12 / 2010 I O: Název: Domov sociálních služeb Vlašská íslo Syntetický B žné období Minulé období položky Název položky ú et Hlavní innost Hospodá ská innost Hlavní innost Hospodá ská innost A. Náklady celkem , ,14 I. Náklady z innosti , ,14 1. Spot eba materiálu , ,12 2. Spot eba energie , ,63 3. Spot eba jiných neskladovatelných dodávek Prodané zboží Opravy a udržování , ,00 6. Cestovné ,00 7. Náklady na reprezentaci ,99 8. Ostatní služby , ,17 9. Mzdové náklady , , Zákonné sociální pojišt ní , , Jiné sociální pojišt ní Zákonné sociální náklady , , Jiné sociální náklady , Da silni ní Da z nemovitostí Jiné dan a poplatky , Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Dary Prodaný materiál Manka a škody Tvorba fond Odpisy dlouhodobého majetku , , Z statková cena prodaného dlouhodobého nehmotného majetku Z statková cena prodaného dlouhodobého hmotného majetku 553

16 Licence: MP02 XCRGUVXA / VXA ( / ) íslo Syntetický B žné období Minulé období položky Název položky ú et Hlavní innost Hospodá ská innost Hlavní innost Hospodá ská innost Prodané pozemky Tvorba a zú tování rezerv Tvorba a zú tování opravných položek Náklady z odepsaných pohledávek Ostatní náklady z innosti 549 II. Finan ní náklady ,27 2. Úroky Kurzové ztráty Náklady z p ecen ní reálnou hodnotou Ostatní finan ní náklady ,27 III. Náklady na nespochybnitelné nároky na prost edky státního rozpo tu, rozpo t ÚSC a SF 1. Náklady na nároky na prost edky státního rozpo tu Náklady na nároky na prost edky rozpo t územních samosprávných celk Náklady na ostatní nároky 574 B. Výnosy celkem , ,00 I. Výnosy z innosti , ,00 1. Výnosy z prodeje vlastních výrobk ,00 2. Výnosy z prodeje služeb , ,00 3. Výnosy z pronájmu ,00 4. Výnosy z prodaného zboží Jiné výnosy z vlastních výkon Zm na stavu nedokon ené výroby Zm na stavu polotovar Zm na stavu výrobk Zm na stavu ostatních zásob Aktivace materiálu a zboží Aktivace vnitroorganiza ních služeb Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku Aktivace dlouhodobého hmotného majetku Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Výnosy z odepsaných pohledávek 643

17 Licence: MP02 XCRGUVXA / VXA ( / ) íslo Syntetický B žné období Minulé období položky Název položky ú et Hlavní innost Hospodá ská innost Hlavní innost Hospodá ská innost Výnosy z prodeje materiálu Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku krom pozemk Výnosy z prodeje pozemk erpání fond , Ostatní výnosy z innosti ,80 II. Finan ní výnosy ,11 2. Úroky ,51 3. Kurzové zisky Výnosy z p ecen ní reálnou hodnotou Ostatní finan ní výnosy ,60 IV. Výnosy z nespochybnitelných nárok na prost edky státního rozpo tu, rozpo t ÚSC a SF ,00 1. Výnosy z nárok na prost edky státního rozpo tu ,00 2. Výnosy z nárok na prost edky rozpo t územních samosprávných celk ,00 3. Výnosy z nárok na prost edky státních fond Výnosy z ostatních nárok 674 VI. Výsledek hospoda ení 1. Výsledek hospoda ení p ed zdan ním ,14-2. Da z p íjm Dodate né odvody dan z p íjm Výsledek hospoda ení po zdan ní ,14- * Konec sestavy *

18 P ÍLOHA p ísp vkové organizace z izované ÚSC (v K ) Období: 12 / 2010 I O: Název: Domov sociálních služeb Vlašská A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona A.2. Informace podle 7 odst. 4 zákona A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

19 A.4. Informace podle 7 odst. 5 zákona o stavu ú t v knize podrozvahových ú t íslo Syntetický Období položky Název položky ú et B žné Minulé P.I. Majetek ú etní jednotky , ,52 1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý hmotný majetek , ,26 3. Ostatní majetek , ,26 P.II. Odepsané pohledávky a závazky 1. Odepsané pohledávky Odepsané závazky 912 P.III. Podmín né pohledávky z d vodu užívání majetku jinou osobou 1. Krátkodobé podmín né pohledávky z d vodu úplatného užívání majetku jinou osobou Dlouhodobé podmín né pohledávky z d vodu úplatného užívání majetku jinou osobou Krátkodobé podmín né pohledávky z d vodu užívání majetku jinou osobou na základ smlouvy o výp j ce Dlouhodobé podmín né pohledávky z d vodu užívání majetku jinou osobou na základ smlouvy o výp j ce Krátkodobé podmín né pohledávky z d vodu užívání majetku jinou osobou z jiných d vod Dlouhodobé podmín né pohledávky z d vodu užívání majetku jinou osobou z jiných d vod 926 P.IV. Další podmín né pohledávky a ostatní podmín ná aktiva 1. Krátkodobé podmín né pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku Dlouhodobé podmín né pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku Krátkodobé podmín né pohledávky z jiných smluv Dlouhodobé podmín né pohledávky z jiných smluv Krátkodobé podmín né pohledávky ve vztahu k prost edk m EU Dlouhodobé podmín né pohledávky ve vztahu k prost edk m EU Krátkodobé podmín né pohledávky ve vztahu k jiným zdroj m Dlouhodobé podmín né pohledávky ve vztahu k jiným zdroj m Krátkodobé podmín né úhrady pohledávek z p ijatých zajišt ní Dlouhodobé podmín né úhrady pohledávek z p ijatých zajišt ní Krátkodobé podmín né pohledávky ze soudních spor, správních ízení a jiných ízení Dlouhodobé podmín né pohledávky ze soudních spor, správních ízení a jiných ízení Ostatní krátkodobá podmín ná aktiva Ostatní dlouhodobá podmín ná aktiva 951 P.V. Podmín né závazky z d vodu užívání cizího majetku 1. Krátkodobé podmín né závazky z leasingových smluv Dlouhodobé podmín né závazky z leasingových smluv Krátkodobé podmín né závazky z d vodu úplatného užívání cizího majetku na základ jiného d vodu Dlouhodobé podmín né závazky z d vodu úplatného užívání cizího majetku na základ jiného d vodu Krátkodobé podmín né závazky z d vodu užívání cizího majetku na základ smlouvy o výp j ce 965

20 A.4. Informace podle 7 odst. 5 zákona o stavu ú t v knize podrozvahových ú t íslo Syntetický Období položky Název položky ú et B žné Minulé 6. Dlouhodobé podmín né závazky z d vodu užívání cizího majetku na základ smlouvy o výp j ce Krátkodobé podmín né závazky z d vodu užívání cizího majetku nebo jeho p evzetí z jiných d vod Dlouhodobé podmín né závazky z d vodu užívání cizího majetku nebo jeho p evzetí z jiných d vod 968 P.VI. Další podmín né závazky a ostatní podmín ná pasiva , ,50 1. Krátkodobé podmín né závazky ze smluv o po ízení dlouhodobého majetku Dlouhodobé podmín né závazky ze smluv o po ízení dlouhodobého majetku Krátkodobé podmín né závazky z jiných smluv Dlouhodobé podmín né závazky z jiných smluv Krátkodobé podmín né závazky ve vztahu k prost edk m EU Dlouhodobé podmín né závazky ve vztahu k prost edk m EU Krátkodobé podmín né závazky vyplývající z práv.p edp.a další inn.moci zákonod,výkonné nebo soudní Dlouhodobé podmín né závazky vyplývající z práv.p edp.a další inn.moci zákonod,výkonné nebo soudní Krátkodobé podmín né závazky z poskytnutých zajišt ní Dlouhodobé podmín né závazky z poskytnutých zajišt ní Krátkodobé podmín né závazky ze soudních spor, správních ízení a jiných ízení Dlouhodobé podmín né závazky ze soudních spor, správních ízení a jiných ízení Ostatní krátkodobá podmín ná pasiva Ostatní dlouhodobá podmín ná pasiva , ,50 P.VII. Vyrovnávací ú ty , ,02-1. Vyrovnávací ú et k podrozvahovým ú t m , ,02- Okamžik sestavení (datum, as): , 13h36m21s Podpisový záznam:

21 A.5. Informace podle 18 odst. 1 písm. c) zákona Položka Název íslo Stav k 1.1. Stav k Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpe ení a p ísp vku na státní politiku zam stanosti , ,00 Splatné závazky ve ejného zdravotního pojišt ní , ,00 Evidované da ové nedoplatky u místn p íslušných finan ních orgán , ,00

22 A.10. Informace podle 4 odst. 8 písm. d) zákona Položka Název Ú et íslo Stav k 1.1. Stav k Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpo tu (z AÚ k ú tu 403) 1 x v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek 2 x z toho na: výzkum a vývoj 3 x vzd lávání pracovník 4 x informatiku 5 x individuální dotace na jmenovité akce 6 x P ijaté prost edky ze zahrani í na dlouhodobý majetek (z AÚ k ú tu 403) 7 x P ijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpo tu územních samosprávných celk (z AÚ k ú tu 403) 8 x ,00 P ijaté p ísp vky a dotace ze státního rozpo tu (z AÚ k ú tu 671) 9 x ,00 z toho: p ijaté p ísp vky na provoz od z izovatele (z AÚ k ú tu 671) 10 x z toho na: výzkum a vývoj 11 x vzd lávání pracovník 12 x informatiku 13 x p ijaté dotace na neinvesti ní náklady související s financováním program evidovaných v ISPROFIN od z izovatele (z AÚ k ú tu 671) 14 x p ijaté prost edky na výzkum a vývoj od poskytovatel jiných než od z izovatele (z AÚ k ú tu 671) 15 x P ijaté prost edky na výzkum a vývoj z rozpo tu územních samosprávných celk (z AÚ k ú tu 672) 16 x P ijaté prost edky na výzkum a vývoj od p íjemc ú elové podpory (z AÚ k ú t m ÚS 67) 17 x P ijaté prost edky na provoz ze zahrani í (z AÚ k ú tu 649) 18 x P ijaté p ísp vky a dotace celkem na provoz z rozpo tu územních samosprávných celk (z AÚ k ú tu 672) 19 x ,00 P ijaté p ísp vky a dotace na provoz z rozpo tu státních fond (z AÚ k ú tu 673) 20 x P ijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpo tu státních fond 21 x Poskytnuté návratné finan ní výpomoci mezi rozpo ty - krajskému ú adu (ú et 316) 22 Poskytnuté návratné finan ní výpomoci mezi rozpo ty - obcí (ú et 316) 23 P ijaté návratné finan ní výpomoci mezi rozpo ty - ze státního rozpo tu (ú et 326) 24 P ijaté návratné finan ní výpomoci mezi rozpo ty - od krajského ú adu (ú et 326) 25 P ijaté návratné finan ní výpomoci mezi rozpo ty - od obce (ú et 326) 26 P ijaté návratné finan ní výpomoci mezi rozpo ty - od státních fond (ú et 326) 27 P ijaté návratné finan ní výpomoci mezi rozpo ty - od ostatních ve ejných rozpo t (ú et 326) 28 Poskytnuté p echodné výpomoci p ísp vkovým organizacím - organiza ní složkou státu (ú et 316) 29 Poskytnuté p echodné výpomoci p ísp vkovým organizacím - krajským ú adem (ú et 316) 30 Poskytnuté p echodné výpomoci p ísp vkovým organizacím - obcí (ú et 316) 31

23 Fond kulturních a sociálních pot eb Položka íslo Název Stav k A.I. Po áte ní stav fondu ,38 A.II. Tvorba fondu ,54 1. Splátky p j ek na bytové ú ely poskytnutých do konce roku Náhrady škod a pojistná pln ní od pojiš ovny vztahující se k majetku po ízenému z fondu 3. Pen žní a jiné dary ur ené do fondu A.III. Užití fondu ,00 1. P j ky na bytové ú ely 2. Stravování ,00 3. Rekreace ,00 4. Kultura, t lovýchova a sport ,00 5. Sociální výpomoci a p j ky 6. Poskytnuté pen žní dary 7. Úhrada p ísp vku na penzijní p ipojišt ní 8. Úhrada ásti pojistného na soukromé životní pojišt ní 9. Ostatní užití fondu ,00 A.IV. Kone ný stav fondu ,92

24 Rezervní fond - p ísp vkové organizace z izované územními samosprávnými celky a svazky obcí Položka íslo Název Stav k D.I. Po áte ní stav fondu ,69 D.II. Tvorba fondu ,14 1. Zlepšený výsledek hospoda ení ,14 2. Nespot ebované dotace z rozpo tu Evropské unie 3. Nespot ebované dotace z mezinárodních smluv 4. Pen žní dary - ú elové ,00 5. Pen žní dary - neú elové 5 000,00 6. Ostatní tvorba D.III. erpání fondu ,00 1. Úhrada zhoršeného výsledku hospoda ení 2. Úhrada sankcí 3. Posílení investi ního fondu se souhlasem z izovatele 4. asové p eklenutí do asného nesouladu mezi výnosy a náklady 5. Ostatní erpání ,00 D.IV. Kone ný stav fondu ,83

25 Investi ní fond - p ísp vkové organizace z izované územními samosprávnými celky a svazky obcí Položka íslo Název Stav k F.I. Po áte ní stav fondu ,73 F.II. Tvorba fondu ,20 1. Ve výši odpis dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku ,20 2. Investi ní dotace z rozpo tu z izovatele ,00 3. Investi ní p ísp vky ze státních fond 4. Ve výši výnos z prodeje sv eného dlouhodobého hmotného majetku 5. Dary a p ísp vky od jiných subjekt 6. Ve výši výnos z prodeje majetku ve vlastnictví p ísp vkové organizace 7. P evody z rezervního fondu F.III. erpání fondu ,00 1. Financování investi ních pot eb ,00 F.IV. Kone ný stav fondu ,93

26 G. Stavby íslo B žné Minulé položky Název položky Brutto Korekce Netto Období G. Stavby , , , ,24 G.1. Bytové domy a bytové jednotky , , , ,46 G.2. Budovy pro služby obyvatelstvu G.3. Jiné nebytové domy a nebytové jednotky , , , ,00 G.4. Komunikace a ve ejné osv tlení , , , ,00 G.5. Jiné inženýrské sít G.6. Ostatní stavby , , , ,78 H. Pozemky íslo B žné Minulé položky Název položky Brutto Korekce Netto Období H. Pozemky , , ,00 H.1. Stavební pozemky H.2. Lesní pozemky H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky , , ,00 H.4. Zastav ná plocha , , ,00 H.5. Ostatní pozemky * Konec sestavy *

27 4.Personální agenda Všechna střediska byla po odborné a personální stránce zajištěna, i když docházelo k výrazným změnám ve složení zaměstnanců na pražských střediscích, zejména ve službě chráněného bydlení. U limitu zaměstnanců tak došlo k překročení o dva zaměstnance, z toho 1,8 zaměstnance v hlavní činnosti. Důvodem je nástup nového ředitele DSSV od září 2010, kdy zároveň zůstal ve stavu i původní ředitel z důvodu dlouhodobé pracovní neschopnosti. Dále bylo nutno zapracovat zaměstnance do nových chráněných bytů v lokalitě Háje. V průběhu roku 2010 došlo k personálním změnám v manažerských funkcích. Od září 2010 byl ustanoven Radou hlavního města Prahy stávající ředitel DSSV. S tím souvisely i změny v některých vybraných odborných a organizačních pozicích. 5. Sponzorské dary roku 2010 Mgr. Zoulková Luisa 800,00 nákup kávy a čaje PhDr. Fantová Blanka ,00 rekreace klientů Ing. Kratina Jiří 5 000,00 rekreace klientů Ing. Kratina Jiří ,00 zahradní slavnost DAPE s.r.o ,00 zahradní slavnost Česká televize ,00 přechod na digitální vysílání Architekt Hájek Jan ,00 zahradní slavnost Louda Matěj 100,00 nákup kávy a čaje PhDr. Seethalerová Jindřiška ,00 doprava na rekreaci klientů Janoušek František 2 000,00 výchov., zájmovou a kultur. činnost klientů Ambassade de Luxembourg ,00 kulturní a terapeutickou činnost klientů Vltavin Holding stavební podnik ,00 drobná vydání Ing.Vobořil Pavel 5 000,00 bez účelu Celkem ,00 Vedení DSSV děkuje všem výše uvedeným sponzorům za finanční pomoc při realizaci koncepce rozvoje organizace a pevně věří, že nám zachovají přízeň i v roce Zároveň děkujeme DP Praha a.s. za poskytnutí prostorů pro Infocentrum DSSV za smluvní cenu.

28 6. Závěrečné shrnutí Ohlédneme-li se za rokem 2010, pak musíme konstatovat, že to již nebyl pouze rok přípravy na budoucí změny v poskytování sociálních služeb, ale rokem pokračování v realizaci změn, zahájených v roce Přes potíže v získávání a zapracovávání vhodných zaměstnanců jsme připravili další místa pro zájemce o chráněné bydlení v lokalitě Háje. Byty byly ke konci roku vybavené a připravené přijmout nové klienty. V horizontu posledních několika let došlo v našem zařízení k nebývalému posunu v kvalitě a rozsahu poskytovaných služeb. Musíme si uvědomit, že ještě před 9 lety naše organizace poskytovala pouze týdenní a denní službu. Tento posun je výsledkem poptávky našich klientů, respektive rodičů opatrovníků, kteří již nemohli plně zvládat své povinnosti a odpovědný přístup s ohledem na svoje stáří, a kteří mají odpovědný přístup ke svým dětem. Je to dáno i rozvojem zcela nového typu sociální služby, chráněným bydlením v běžné občanské zástavbě, kdy jsme zahájili novou etapu poskytování sociálních služeb, zaměřenou na větší samostatnost klientů a jejich začlenění do společnosti, která odráží nový přístup k občanům se zdravotními problémy. Další základní podmínkou dobré, odpovídající sociální služby je kvalitní personál. A právě služba chráněného bydlení je na kvalitu a počet zaměstnanců zvláště náročná, protože chráněné byty jsou v různých, od sebe velmi vzdálených lokalitách. Většina zaměstnanců přistupuje ke svým povinnostem nejen odpovědně, ale i tak, aby poskytovaná služba, pokud možno, měla rodinný charakter. Tuto skutečnost umožňuje i to, že jednotlivá střediska jsou poměrně malá. Vynaložené finanční prostředky byly použity vhodným způsobem tak, aby námi poskytovaná sociální služba měla po odborné stránce vysoký standard a aby byla při poskytování jednotlivých služeb zachována rodinná atmosféra. Závěrem již nezbývá, než konstatovat, že čerpání běžného rozpočtu v roce 2010 bylo plně v souladu s potřebami naší organizace a s pravidly pro hospodaření s prostředky určenými pro zabezpečení sociální péče v Hlavním městě Praze.

29