VÝROČNÍ ZPRÁVA. O HOSPODAŘENÍ UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ za rok 2010

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ za rok 2010 Hradec Králové květen

2 Výroční zpráva o hospodaření Univerzity Hradec Králové za rok 2010 vypracovaná ve smyslu 21 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) byla schválena Akademickým senátem dne xx. května 2011 podle 9 odst. 1 písm. d) citovaného zákona. 2

3 Obsah: Úvod 5 1. Roční účetní závěrka 6 tab.1.1. Rozvaha 6 tab.1.2. Výkaz zisku a ztráty UHK bez kolejí 9 tab Výkaz zisku a ztráty koleje 11 tab Výkaz zisku a ztráty UHK 13 tab.1.3. Doplňující údaje pro VVŠ 15 tab.1.4. Hospodářský výsledek 18 tab Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta Přehled rozsahu příjmů a výnosů v členění podle zdrojů 20 Výnosy 20 tab.2.1. Výnosy z transferů z kapitoly MŠMT, z ostatních kapitol státního rozpočtu a další zdroje mimo programové financování 20 tab.2.2. Přehled vybraných vlastních výnosů za rok tab.2.3. Poplatky spojené se studiem 22 Náklady 23 tab Přehled vybraných neinvestičních nákladů 23 tab.2.5. Pracovníci a mzdové prostředky Přehled o příjmech a výdajích 25 tab.3.1 Peněžní tok Vývoj fondů veřejné vysoké školy 26 tab.4.1. Fondy za rok tab.4.2. Rezervní fond 27 tab.4.3. Fond reprodukce investičního majetku 28 tab.4.4. Stipendijní fond 29 tab.4.5. Fond odměn 30 tab.4.6. Fond účelově určených prostředků 31 tab.4.7. Fond sociální 32 tab.4.8. Fond provozních prostředků Financování programů reprodukce majetku včetně vypořádání se SR 34 tab.5.1. Financování programů reprodukce majetku včetně vypořádání se SR Vypořádání se státním rozpočtem příspěvek a dotace 35 tab.6.1. Finanční vypořádání se SR z kapitoly 333 MŠMT mimo programové financování příspěvek a dotace Stipendia a služby poskytované studentům 36 tab.7.1. Počty studentů ke dni tab.7.2. Stipendia 37 tab.7.3. Stravování 38 3

4 tab.7.4. Ubytování Institucionální podpora specifického výzkumu 40 tab.8.1. Poskytnutá dotace na specifický výzkum vysokých škol rozdělení dotace na součásti vysoké školy Stav a pohyb majetku a závazků 42 tab.9a Přehled o majetku a jeho vývoj 42 tab.9b Finanční majetek 43 tab.9c Zásoby 44 tab.9d Pohledávky, závazky, bankovní výpomoci a půjčky 45 tab.9e Pokuty, penále, manka a škody 46 Závěr 47 4

5 Úvod Univerzita Hradec Králové dosáhla v roce 2010 stejně jako v předchozích letech kladného hospodářského výsledku. Hospodaření UHK bylo řízeno obecně platnou legislativou České republiky, metodickými pokyny MŠMT; řídilo se rovněž vnitřní předpisy a dalšími normami UHK o hospodaření. Konstatování kladného hospodářského výsledku přitom platí pro všechny hospodářské jednotky UHK fakulty, rektorát i vysokoškolské koleje. Nad rámec kladného hospodářského výsledku v celkové výši 4,8 mil. Kč převedla UHK celkem více než 18 mil. Kč nevyčerpaného příspěvku do Fondu provozních prostředků (FPP). Při rozdělení hospodářského výsledku do fondů, jak stanoví zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, je preferován zejména fond reprodukce investičního majetku (dále jen FRIM) a fond odměn. Důvodem je zejména pokračování rekonstrukce dalších bloků vysokoškolských kolejí a další investiční akce Univerzity Hradec Králové, např. zateplení budovy E v ulici Víta Nejedlého. Posílení fondu odměn je realizováno zejm. s ohledem na riziko poklesu ekonomiky a z toho vyplývající fiskální redukce a změn Pravidel pro poskytování příspěvku a dotací MŠMT. Za rok 2010 dosáhla UHK navíc, jak je uvedeno výše, převodu zůstatku příspěvku do FPP; prioritou dalšího nakládání s těmito prostředky je jejich využití na spolufinancování plánované další výstavby Na Soutoku. 5

6 Tabulka č. 1.1 Rozvaha Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance) Příloha č.1 k vyhlášce č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů Jednotlivé položky se vykazují v tisících Kč. ( 4 (3) ) *účet / součet **řádek stav k 1.1. stav k AKTIVA **sl. 1 **sl. 2 A.Dlouhodobý majetek celkem ř , ,96 I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem ř.3 až , ,74 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software , ,67 3.Ocenitelná práva Drobný dlouhodobý nehmotný majetek , ,07 5.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem ř.11 až , ,19 1.Pozemky , ,24 2.Umělecká díla,předměty a sbírky , ,25 3.Stavby , ,56 4.Samostatné movité věci a soubory movitých věcí , ,13 5.Pěstitelské celky trvalých porostů Základní stádo a tažná zvířata Drobný dlouhodobý hmotný majetek , ,52 8.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek , ,49 10.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hnotný majetek III. Dlouhodobý finanční majetek celkem ř.22 až ,00 0,00 1.Podíly v ovládaných a řízených osobách Podíly v osobách pod podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Půjčky organizačním složkám Ostatní dlouhodobé půjčky Ostatní dlouhodobý finanční majetek Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem ř.30 až , ,97 1.Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje Oprávky k softwaru , ,68 3.Oprávky k ocenitelným právům Oprávky k drobnému dlouhodobému nehm. majetku , ,07 5.Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehm. majetku Oprávky ke stavbám , ,16 7.Oprávky k samost.movitým věcem a soub.movit.věcí , ,54 8.Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům Oprávky k drobnému dlouhodobému hmot. majetku , ,52 11.Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmot. majetku

7 Tabulka č. 1.1 Rozvaha Jednotlivé položky se vykazují v tisících Kč. ( 4 (3) ) *účet / součet **řádek stav k 1.1. stav k B. Krátkodobý majetek celkem ř , ,23 I. Zásoby celkem ř.43 až , ,77 1.Materiál na skladě , ,48 2.Materiál na cestě Nedokončená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky , ,74 6.Zvířata Zboží na skladě a v prodejnách ,21 105,55 8.Zboží na cestě Poskytnuté zálohy na zásoby z II. Pohledávky celkem ř.53 až , ,25 1.Odběratelé ,75 519,16 2.Směnky k inkasu Pohledávky za eskontované cenné papíry Poskytnuté provozní zálohy z , ,05 5.Ostatní pohledávky ,27-33,20 6.Pohledávky za zaměstnanci ,05-23,09 7.Pohledávky za institucemi soc.zabezp. a Daň z příjmů ,10 385,00 9.Ostatní přímé daně Daň z přidané hodnoty ,00 111,86 11.Ostatní daně a poplatky ,60 0,00 12.Nároky na dotace a ostatní zúčtování se Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních samosprávných celků 14.Pohledávky za účastníky sdružení Pohledávky z pevných termínovaných operací a opcí Pohledávky z vydaných dluhopisů Jiné pohledávky ,09 723,96 18.Dohadné účty aktivní , ,93 19.Opravná položka k pohledávkám ,01-40,42 III. Krátkodobý finanční majetek celkem ř.73 až , ,40 1.Pokladna ,29 415,35 2.Ceniny ,61 191,24 3.Účty v bankách , ,81 4.Majetkové cenné papíry k obchodování Dluhové cenné papíry k obchodování Ostatní cenné papíry Pořizovaný krátkodobý finanční majetek Peníze na cestě IV. Jiná aktiva celkem ř.82 až , ,81 1.Náklady příštích období , ,19 2.Příjmy příštích období Kursové rozdíly aktivní ,27 186,62 Aktiva celkem ř , ,19 7

8 Tabulka č. 1.1 Rozvaha Jednotlivé položky se vykazují v tisících Kč. ( 4 (3) ) *účet / součet **řádek stav k 1.1. stav k PASIVA ** sl. 3 ** sl. 4 A. Vlastní zdroje celkem ř , ,83 I. Jmění celkem ř.88 až , ,58 1.Vlastní jmění , ,61 2.Fondy , ,97 3.Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků II. Výsledek hospodaření celkem ř.92 až , ,25 1.Účet výsledku hospodaření , ,25 2.Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení ,05 0,00 3.Nerozdělený zisk,neuhrazená ztráta minulých let B. Cizí zdroje celkem ř , ,35 I. Rezervy celkem ř Rezervy II. Dlouhodobé závazky celkem ř.99 až , ,03 1.Dlouhodobé bankovní úvěry Vydané dluhopisy Závazky z pronájmu Přijaté dlouhodobé zálohy Dlouhodobé směnky k úhradě Dohadné účty pasivní z , ,03 7.Ostatní dlouhodobé závazky III. Krátkodobé závazky celkem ř.107 až , ,63 1.Dodavatelé , ,93 2.Směnky k úhradě Přijaté zálohy , ,74 4.Ostatní závazky , ,09 5.Zaměstnanci ,33 173,74 6.Ostatní závazky vůči zaměstnancům , ,58 7.Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění , ,19 8.Daň z příjmu Ostatní přímé daně , ,27 10.Daň z přidané hodnoty ,86 0,00 11.Ostatní daně a poplatky ,00 7,33 12.Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu ,15 777,76 13.Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávných celků Závazky z upsaných nesplac.cen. papírů a podílů Závazky k účastníkům sdružení Závazky z pevných termínovaných operací a opcí Jiné závazky Krátkodobé bankovní úvěry Eskontní úvěry Vydané krátkodobé dluhopisy Vlastní dluhopisy Dohadné účty pasivní z Ostatní krátkodobé finanční výpomoci IV. Jiná pasiva celkem ř.131 až , ,69 1.Výdaje příštích období Výnosy příštích období , ,69 3.Kursové rozdíly pasivní Pasiva celkem ř , ,18 Uváděné hodnoty se řídí 5 a 7 až 25 Vyhlášky 504/2002 Sb. *Zákonem je dáno pouze označení a členění textů; čísla příslušných účtů jsou doplněna pro lepší orientaci ve výkazu. **Číslování řádků a sloupců je závazné pro datové vstupní věty formátu F-JASU pro zpracování výkazů v MÚZO Praha s.r.o. 8

9 Tabulka č. 1.2 Výkaz zisku a ztráty Uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztráty Příloha č.2 k vyhlášce č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů Jednotlivé položky se vykazují v tisících Kč. ( 4 UHK celkem *účet / součet **řádek hlavní činn. sl.1 ** hospodář. činn. A. Náklady I. Spotřebované nákupy celkem ř.2 až ,00 144,73 1.Spotřeba materiálu ,48 144,73 2.Spotřeba energie ,85 0,00 3.Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek Prodané zboží ,67 II.Služby celkem ř.7 až ,38 822,15 5.Opravy a udržování ,51 18,30 6.Cestovné ,88 11,76 7.Náklady na reprezentaci ,07 0,59 8.Ostatní služby ,92 791,50 III.Osobní náklady celkem ř.12 až , ,95 9.Mzdové náklady , ,62 10.Zákonné sociální pojištění ,57 636,62 11.Ostatní sociální pojištění Zákonné sociální náklady ,17 30,71 13.Ostatní sociální náklady IV.Daně a poplatky celkem ř.18 až ,26 0,00 14.Daň silniční ,13 0,00 15.Daň z nemovitosti ,13 0,00 16.Ostatní daně a poplatky V.Ostatní náklady celkem ř.22 až ,36 6,52 17.Smluvní pokuty a úroky z prodlení Ostatní pokuty a penále ,79 19.Odpis nedobytné pohledávky ,56 20.Úroky Kursové ztráty ,19 22.Dary ,61 23.Manka a škody ,87 24.Jiné ostatní náklady ,34 6,52 VI.Odpisy,prodaný majetek,tvorba rezerv a opr.položek ř.31 až ,15 0,00 25.Odpisy dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku ,73 26.Zůstat.cena prodaného dlouhod. nehm.a hmot.maj Prodané cenné papíry a podíly Prodaný materiál Tvorba rezerv Tvorba opravných položek ,42 VII.Poskytnuté příspěvky celkem ř.38 a ,00 0,00 31.Poskyt. příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami Poskytnuté členské příspěvky VIII.Daň z příjmů celkem ř ,00 0,00 33.Dodatečné odvody daně z příjmů Náklady celkem ř , ,35 9

10 Tabulka č. 1.2 Výkaz zisku a ztráty B. Výnosy hl.čin. hospodář.čin. I.Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem ř.44 až , ,64 1.Tržby za vlastní výrobky ,33 0,48 2.Tržby z prodeje služeb , ,16 3.Tržby za prodané zboží ,79 II.Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem ř.48 až ,44 0,00 4.Změna stavu zásob nedokončené výroby Změna stavu zásob polotovarů Změna stavu zásob výrobků ,44 0,00 7.Změna stavu zvířat III.Aktivace celkem ř.53 až ,89 0,00 8.Aktivace materiálu a zboží ,89 0,00 9.Aktivace vnitroorganizačních služeb Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku Aktivace dlouhodobého hmotného majetku IV.Ostatní výnosy celkem ř.58 až ,04-6,50 12.Smluvní pokuty a úroky z prodlení Ostatní pokuty a penále Platby za odepsané pohledávky Úroky ,88 16.Kursové zisky ,40 17.Zúčtování fondů ,93 18.Jiné ostatní výnosy ,83-6,50 V.Tržby z prodeje majetku,zúčtování rezerv a opr.položek ř.66 až ,00 0,00 19.Tržby z prodeje dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku Tržby z prodeje cenných papírů a podílů Tržby z prodeje materiálu Výnosy z krátkodobého finančního majetku Zúčtování rezerv Výnosy z dlouhodobého finančního majetku Zúčtování opravných položek VI.Přijaté příspěvky celkem ř.74 až ,00 0,00 26.Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami Přijaté příspěvky (dary) ,00 28.Přijaté členské příspěvky VII.Provozní dotace celkem ř ,55 0,00 29.Provozní dotace ,55 Výnosy celkem ř , ,14 C. Výsledek hospodaření před zdaněním ř , ,79 34.Daň z příjmů ,72 D. Výsledek hospodaření po zdanění ř , ,07 hl.+hosp.činn. Výsledek hospodaření před zdaněním ř.80/ ,95 Výsledek hospodaření po zdanění ř.82/ ,23 *Zákonem je dáno pouze označení a členění textů; čísla příslušných účtů jsou doplněna pro lepší orientaci ve výkazu. **Číslování řádků a sloupců je závazné pro datové vstupní věty formátu F-JASU pro zpracování výkazů v MÚZO Praha s.r.o. 10

11 Uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztráty UHK bez kolejí Příloha č.2 k vyhlášce č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů Jednotlivé položky se vykazují v tisících Kč. ( 4 *účet / součet **řádek hlavní činn. sl.1 ** hospodář. činn. A. Náklady I. Spotřebované nákupy celkem ř.2 až ,11 144,73 1.Spotřeba materiálu ,46 144,73 2.Spotřeba energie ,44 3.Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek Prodané zboží ,21 II.Služby celkem ř.7 až ,47 822,15 5.Opravy a udržování ,79 18,30 6.Cestovné ,68 11,76 7.Náklady na reprezentaci ,92 0,59 8.Ostatní služby ,08 791,50 III.Osobní náklady celkem ř.12 až , ,95 9.Mzdové náklady , ,62 10.Zákonné sociální pojištění ,33 636,62 11.Ostatní sociální pojištění Zákonné sociální náklady ,84 30,71 13.Ostatní sociální náklady IV.Daně a poplatky celkem ř.18 až ,26 0,00 14.Daň silniční ,13 15.Daň z nemovitosti ,13 16.Ostatní daně a poplatky V.Ostatní náklady celkem ř.22 až ,50 6,52 17.Smluvní pokuty a úroky z prodlení Ostatní pokuty a penále ,79 19.Odpis nedobytné pohledávky ,56 20.Úroky Kursové ztráty ,19 22.Dary ,61 23.Manka a škody ,87 24.Jiné ostatní náklady ,48 6,52 VI.Odpisy,prodaný majetek,tvorba rezerv a opr.položek ř.31 až ,91 0,00 25.Odpisy dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku ,76 26.Zůstat.cena prodaného dlouhod. nehm.a hmot.maj Prodané cenné papíry a podíly Prodaný materiál Tvorba rezerv Tvorba opravných položek ,15 VII.Poskytnuté příspěvky celkem ř.38 a ,00 0,00 31.Poskyt. příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami Poskytnuté členské příspěvky VIII.Daň z příjmů celkem ř ,00 0,00 33.Dodatečné odvody daně z příjmů 595 ř Náklady celkem , ,35 11

12 B. Výnosy hl.čin. hospodář.čin. I.Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem ř.44 až , ,64 1.Tržby za vlastní výrobky ,33 0,48 2.Tržby z prodeje služeb , ,16 3.Tržby za prodané zboží ,28 II.Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem ř.48 až ,44 0,00 4.Změna stavu zásob nedokončené výroby Změna stavu zásob polotovarů Změna stavu zásob výrobků ,44 7.Změna stavu zvířat III.Aktivace celkem ř.53 až ,89 0,00 8.Aktivace materiálu a zboží ,89 9.Aktivace vnitroorganizačních služeb Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku Aktivace dlouhodobého hmotného majetku IV.Ostatní výnosy celkem ř.58 až ,42-6,50 12.Smluvní pokuty a úroky z prodlení Ostatní pokuty a penále Platby za odepsané pohledávky Úroky ,88 16.Kursové zisky ,40 17.Zúčtování fondů ,13 18.Jiné ostatní výnosy ,01-6,50 V.Tržby z prodeje majetku,zúčtování rezerv a ř.66 až ,00 0,00 19.Tržby z prodeje dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku Tržby z prodeje cenných papírů a podílů Tržby z prodeje materiálu Výnosy z krátkodobého finančního majetku Zúčtování rezerv Výnosy z dlouhodobého finančního majetku Zúčtování opravných položek VI.Přijaté příspěvky celkem ř.74 až ,00 0,00 26.Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami Přijaté příspěvky (dary) ,00 28.Přijaté členské příspěvky VII.Provozní dotace celkem ř ,49 0,00 29.Provozní dotace ,49 Výnosy celkem ř , ,14 C. Výsledek hospodaření před zdaněním ř , ,79 34.Daň z příjmů ,85 D. Výsledek hospodaření po zdanění ř , ,94 hl.+hosp.činn. Výsledek hospodaření před zdaněním ř.80/ ,61 Výsledek hospodaření po zdanění ř.82/ ,76 *Zákonem je dáno pouze označení a členění textů; čísla příslušných účtů jsou doplněna pro lepší orientaci ve výkazu. **Číslování řádků a sloupců je závazné pro datové vstupní věty formátu F-JASU pro zpracování výkazů v MÚZO Praha s.r.o. 12

13 Uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztráty Příloha č.2 k vyhlášce č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů Jednotlivé položky se vykazují v tisících Kč. ( 4 KOLEJE *účet / součet **řádek hlavní činn. sl.1 ** hospodář. činn. A. Náklady I. Spotřebované nákupy celkem ř.2 až ,89 0,00 1.Spotřeba materiálu ,02 2.Spotřeba energie ,41 3.Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek Prodané zboží ,46 II.Služby celkem ř.7 až ,91 0,00 5.Opravy a udržování ,72 6.Cestovné ,20 7.Náklady na reprezentaci ,15 8.Ostatní služby ,84 III.Osobní náklady celkem ř.12 až ,03 0,00 9.Mzdové náklady ,46 10.Zákonné sociální pojištění ,24 11.Ostatní sociální pojištění Zákonné sociální náklady ,33 13.Ostatní sociální náklady IV.Daně a poplatky celkem ř.18 až ,00 0,00 14.Daň silniční Daň z nemovitosti Ostatní daně a poplatky V.Ostatní náklady celkem ř.22 až ,86 0,00 17.Smluvní pokuty a úroky z prodlení Ostatní pokuty a penále Odpis nedobytné pohledávky Úroky Kursové ztráty Dary Manka a škody Jiné ostatní náklady ,86 VI.Odpisy,prodaný majetek,tvorba rezerv a opr.položek ř.31 až ,24 0,00 25.Odpisy dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku ,97 26.Zůstat.cena prodaného dlouhod. nehm.a hmot.maj Prodané cenné papíry a podíly Prodaný materiál Tvorba rezerv Tvorba opravných položek ,27 VII.Poskytnuté příspěvky celkem ř.38 a ,00 0,00 31.Poskyt. příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami Poskytnuté členské příspěvky VIII.Daň z příjmů celkem ř ,00 0,00 33.Dodatečné odvody daně z příjmů 595 ř Náklady celkem ,93 0,00 13

14 B. Výnosy hl.činn. hosp.činn. I.Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem ř.44 až , ,00 1.Tržby za vlastní výrobky Tržby z prodeje služeb , ,00 3.Tržby za prodané zboží ,51 0,00 II.Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem ř.48 až ,00 0,00 4.Změna stavu zásob nedokončené výroby Změna stavu zásob polotovarů Změna stavu zásob výrobků Změna stavu zvířat III.Aktivace celkem ř.53 až ,00 0,00 8.Aktivace materiálu a zboží Aktivace vnitroorganizačních služeb Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku Aktivace dlouhodobého hmotného majetku IV.Ostatní výnosy celkem ř.58 až ,62 0,00 12.Smluvní pokuty a úroky z prodlení Ostatní pokuty a penále Platby za odepsané pohledávky Úroky Kursové zisky Zúčtování fondů ,80 18.Jiné ostatní výnosy ,82 V.Tržby z prodeje majetku,zúčtování rezerv a ř.66 až ,00 0,00 19.Tržby z prodeje dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku Tržby z prodeje cenných papírů a podílů Tržby z prodeje materiálu Výnosy z krátkodobého finančního majetku Zúčtování rezerv Výnosy z dlouhodobého finančního majetku Zúčtování opravných položek VI.Přijaté příspěvky celkem ř.74 až ,00 0,00 26.Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami Přijaté příspěvky (dary) Přijaté členské příspěvky VII.Provozní dotace celkem ř ,06 0,00 29.Provozní dotace 691 ř ,06 Výnosy celkem , ,00 C. Výsledek hospodaření před zdaněním ř , ,00 34.Daň z příjmů ,87 D. Výsledek hospodaření po zdanění ř ,34 809,13 hl.+hosp.činn. Výsledek hospodaření před zdaněním ř.80/ ,34 Výsledek hospodaření po zdanění ř.82/ ,47 *Zákonem je dáno pouze označení a členění textů; čísla příslušných účtů jsou doplněna pro lepší orientaci ve výkazu. **Číslování řádků a sloupců je závazné pro datové vstupní věty formátu F-JASU pro zpracování výkazů v MÚZO Praha s.r.o. 14

15 Tabulka č. 1.3 Doplňující údaje Doplňující údaje pro VVŠ (v tis.kč) rok 2010 Název údaje přijato použito č.ř , , , , , , , , , ,52 I. Běžné dotace, příspěvky a granty 1 v tom: 1. ze zahraničí (financování a spoluúčast ze zahraničí) 2 rozpad dle zdroje : 3 v tom: z fondů EU spolufinancované ČR - získané přes kapitolu st.rozpočtu 4 z fondů EU spolufinancované ČR - získané přes územní rozpočty 5 z fondů EU spolufinancované ČR - získané samostatně VVŠ 6 z fondů EU bez spolufinancování ČR - získané přes kapitolu st.rozpočtu 7 z fondů EU bez spolufinancování ČR - získané přes územní rozpočty 8 z fondů EU bez spolufinancování ČR - získané samostatně VVŠ 9 ostatní zahraniční zdroje VVŠ 10 totéž dle použití : 11 v tom: projekty spolufinancované z fondů EU 12 v tom: neinv. dotace spojené s programy reprodukce majetku 13 ostatní provozní dotace (mimo programy reprodukce majetku) 14 dotace na VaV institucionální 15 dotace na VaV účelové 16 projekty samostatně financované ze zahraničí 17 v tom: neinv. dotace spojené s programy reprodukce majetku 18 ostatní provozní dotace (mimo programy reprodukce majetku) 19 dotace na VaV institucionální 20 dotace na VaV účelové 21 granty 22 příspěvky kapitoly státního rozpočtu ( financování a spoluúčast ČR) 24 v tom:kap. MŠMT 25 v tom: projekty spolufinancované z fondů EU - sam.odd v tom:neinv. dotace spojené s programy reprodukce majetku 27 ostatní provozní dotace (mimo programy reprodukce maj 28 dotace na VaV institucionální 29 dotace na VaV účelové 30 projekty spolufinancované z fondů EU - ostatní odbory 31 v tom:neinv. dotace spojené s programy reprodukce majetku 32 ostatní provozní dotace (mimo programy reprodukce maj 33 dotace na VaV institucionální 34 dotace na VaV účelové 35 projekty samostatně financované ze st.rozpočtu - sam.odd v tom:neinv. dotace spojené s programy reprodukce majetku 37 ostatní provozní dotace (mimo programy reprodukce maj 38 dotace na VaV institucionální 39 dotace na VaV účelové 40 projekty samostatně financované ze st.rozpočtu - ostatní odbo 41 v tom:neinv. dotace spojené s programy reprodukce majetku 42 ostatní provozní dotace (mimo programy reprodukce maj 43 dotace na VaV institucionální 44 dotace na VaV účelové 45 příspěvky dle 18 odst. 2a zákona o VŠ 46 ostatní 47 ostatní kapitoly SR 48 v tom: projekty spolufinancované z fondů EU 49 v tom:neinv. dotace spojené s programy reprodukce majetku 50 ostatní provozní dotace (mimo programy reprodukce maj 51 dotace na VaV institucionální 52 dotace na VaV účelové 53 projekty samostatně financované ze st.rozpočtu 54 v tom:neinv. dotace spojené s programy reprodukce majetku 55 ostatní provozní dotace (mimo programy reprodukce maj 56 dotace na VaV institucionální 57 dotace na VaV účelové 58 granty 59 příspěvky dle 18 odst. 2a zákona o VŠ 60 ostatní územní samosprávné celky ( financování a spoluúčast ČR) 62 v tom: projekty spolufinancované z fondů EU 63 v tom: neinv. dotace spojené s programy reprodukce majetku 64 ostatní provozní dotace (mimo programy reprodukce majetku) 65 dotace na VaV institucionální 66 dotace na VaV účelové 67 projekty samostatně financované ze st.rozpočtu 68 v tom: neinv. dotace spojené s programy reprodukce majetku 69 ostatní provozní dotace (mimo programy reprodukce majetku) 70 dotace na VaV institucionální 71 dotace na VaV účelové 72 granty 73 ostatní ,43 137, , , , , , ,1 1865, , ,43 137, , , x x ,22 x x , , , , ,14 146,14 146,14 146, , ,88 77,24 77, ,24 77, /35

16 Doplňující údaje pro VVŠ (v tis.kč) rok 2010 Název údaje přijato použito č.ř. 1 2 II. Kapitálové dotace, příspěvky a granty v tom: 1. ze zahraničí (financování a spoluúčast ze zahraničí) rozpad dle zdroje : v tom: z fondů EU spolufinancované ČR - získané přes kapitolu st.rozpočtu 78 z fondů EU spolufinancované ČR - získané přes územní rozpočty 79 z fondů EU spolufinancované ČR - získané samostatně VVŠ 80 z fondů EU bez spolufinancování ČR - získané přes kapitolu st.rozpočtu 81 z fondů EU bez spolufinancování ČR - získané přes územní rozpočty 82 z fondů EU bez spolufinancování ČR - získané samostatně VVŠ 83 ostatní zahraniční zdroje VVŠ 84 totéž dle použití : v tom: projekty spolufinancované z fondů EU v tom: programy reprodukce majetku 87 mimo programy reprodukce majetku 88 dotace na VaV institucionální 89 dotace na VaV účelové 90 projekty samostatně financované ze zahraničí v tom: programy reprodukce majetku 92 mimo programy reprodukce majetku 93 dotace na VaV institucionální 94 dotace na VaV účelové 95 granty 96 příspěvky kapitoly státního rozpočtu ( financování a spoluúčast ČR) v tom:kap. MŠMT v tom: projekty spolufinancované z fondů EU - sam.odd v tom:programy reprodukce majetku 101 x x mimo programy reprodukce majetku 102 dotace na VaV institucionální 103 dotace na VaV účelové 104 projekty spolufinancované z fondů EU - ostatní odbory v tom: programy reprodukce majetku 106 mimo programy reprodukce majetku 107 dotace na VaV institucionální 108 dotace na VaV účelové 109 projekty samostatně financované ze st.rozpočtu - sam.odd v tom: programy reprodukce majetku 111 x x mimo programy reprodukce majetku dotace na VaV institucionální 113 dotace na VaV účelové 114 projekty samostatně financované ze st.rozpočtu - ostatní odbo v tom:programy reprodukce majetku 116 mimo programy reprodukce majetku 117 dotace na VaV institucionální 118 dotace na VaV účelové 119 příspěvky dle 18 odst. 2a zákona o VŠ 120 ostatní 121 ostatní kapitoly SR v tom: projekty spolufinancované z fondů EU v tom: programy reprodukce majetku 124 mimo programy reprodukce majetku 125 dotace na VaV institucionální 126 dotace na VaV účelové 127 projekty samostatně financované ze st.rozpočtu v tom:programy reprodukce majetku 129 mimo programy reprodukce majetku 130 dotace na VaV institucionální 131 dotace na VaV účelové 132 granty 133 příspěvky dle 18 odst. 2a zákona o VŠ 134 ostatní územní samosprávné celky ( financování a spoluúčast ČR) v tom: projekty spolufinancované z fondů EU v tom: programy reprodukce majetku 138 mimo programy reprodukce majetku 139 dotace na VaV institucionální 140 dotace na VaV účelové 141 projekty samostatně financované ze st.rozpočtu v tom: programy reprodukce majetku 143 mimo programy reprodukce majetku 144 dotace na VaV institucionální 145 dotace na VaV účelové 146 granty 147 ostatní /35

17 Doplňující údaje pro VVŠ (v tis.kč) rok 2010 Název údaje přijato použito č.ř. 1 2 III. Ostatní informace x x 1. Granty celkem ( provozní + kapitálové zdroje ) , ,31 v tom: GAČR , ,02 TAČR 152 GAAV ,00 258,00 MPO 154 MZ 155 v tom : IGA 156 MZe 157 MŽP ,86 612,86 ostatní , ,43 2. Vyplacená stipendia 160 x 0,00 v tom: sociální 161 x ubytovací 162 x zůstatek tvorba čerpání zůstatek Název údaje č.ř. k 1.1. (+) (+) k datu = Vlastní zdroje - fondy celkem (úč. 911) , , , ,95 v tom: Fond rezervní ,38 0,00 0, ,38 Fond reprodukce investičního majetku , , , ,84 Stipendijní fond , , , ,06 Fond odměn , ,30 331, ,63 Fond účelově určených prostředků ,68 682,20 905,68 682,20 Fond sociální , , , ,72 Fond provozních prostředků , , , ,12 4. Fond účel. urč. prostř. dle 18 odst. 10 zák. o VŠ v kalen. r. 171 x 682,20 682,20 z toho: na jednotlivé projekty VaV či výzkumné záměry 172 x 133,87 133,87 jiné podpory z veřejných prostředků 173 x 548,33 548, /35

18 Část Roční účetní závěrka Tabulka 1.4. Hospodářský výsledek za rok 2010 (v tis. Kč) Součásti VVŠ (jmenovitě) HV z hlavní činnosti HV z doplňkové činnosti HV celkem Pedagogická fakulta 0,09 409,63 409,72 Fakulta informatiky a managementu 118,70 399,53 518,23 Filozofická fakulta 0,75 34,55 35,30 Přírodovědecká fakulta - - Koleje 2 172,35 809, ,48 Rektorát 0,30 927,22 927, C e l k e m 2 292, , ,25 Vysvěltivky: Členění se uvádí podle 22 odst.1 zákona č.111/1998 Sb. 18

19 Část Roční účetní závěrka Tabulka Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta (v tis. Kč) K datu K datu K datu K datu K datu K datu K datu K datu K datu K datu Účet Poznámka: neuhrazenou ztrátu uvádět znaménkem "mínus". 19

20 Tabulka 2.1. Část Přehled rozsahu příjmů a výnosů Výnosy z transferů z kapitoly MŠMT, z ostatních kapitol státního rozpočtu a dalších zdrojů mimo programové financování a spoluúčast SR na financování projektů EU. Poskytnuté prostředky za rok 2010 (v tis. Kč) Celkem Celkem Převedeno č.ř běžné a Výnosy z veřejných zdrojů Vysoká škola Koleje a menzy Celkem Výzkum a vývoj výzkum a Celkem Použito do fondů. kapitálové vývoj ***) prostředky Vratka běžné kapitálové běžné kapitálové běžné kapitálové běžné kapitálové sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 sl.6 sl.7 sl.8 sl.9 sl.10 sl.11 sl.12 sl.13 sl.14 sl.15 sl sl.1+3 sl.2+4 sl.6+7 sl.9+10 sl Příspěvek z kapitoly MŠMT *) 2 Dotace z kapitoly MŠMT **) v tom: sam.odd ostatní útvary Dotace z kapitol státního rozpočtu celkem bez v tom: *****) OP VK Královéhradecký kraj OP VK MŠMT MŽP - Norské fondy MpMR ČR Grundtwig Výnosy z ostatních veřejných zdrojů (např v tom: *****) AV ČR Nadace Českého rozhlasu Město HK Královéhradecký kraj GA ČR Výnosy ze zahraničí včetně EU ****) v tom: *****) RP Vital Mind Sokrates - Brusel Sokrates - Lanqua Grundtwig Comenius Goethe E-PLOT Celkem příspěvek + dotace: (ř ) *) viz údaje v tab. 6 příspěvek (sl.1, ř.1) **) viz údaje v tab. 6 dotace (sl.2,ř.1) ***) fond účelově určených prostředků, fond provozních prostředků, fond reprodukce investičního majetku a socialní fond ****) uvést poskytnuté prostředky EU dle poskytovatele: k ř.3 se vážou prostředky i ze zahraničí, poskytnuté prostřednictvím MŠMT k ř.4 se vážou prostředky i ze zahraničí, poskytnuté prostřednictvím veřejných zdrojů ČR k ř.5 se vážou prostředky poskytnuté ze zahraničí přímo *****) vložte řádky dle potřeby Poznámka: ř.1 - příspěvky se vyplňují pouze ve sloupci 6 a 7 20

21 Část Přehled rozsahu příjmů a výnosů Tabulka 2.2. Přehled vybraných vlastních výnosů za rok 2010 (v tis. Kč) č.ř. Položka Hlavní Doplňková činnost činnost Celkem 1 úhrady spojené se studiem od studentů jiné než podle celoživotní vzdělávání ( 60 zákona č. 111/1998 Sb.) z toho studium v cizím jazyce pronájem budovy, haly, stavby z toho pozemky prostory tržby z prodeje majetku budovy, stavby, haly z toho 10 pozemky dary z toho ze zahraničí dědictví Tabulka 2.2.a (doplňující tabulka k řádku 1) č.ř. Položka Počet studentů *) Průměrný poplatek na 1 studenta**) 1 ÚHRADY spojené se studiem od studentů jiné než podle 58 zák.111/1998 Sb.***) - jedná se o úhrady za administrativně v tom: úhrada za zápis ostatní úhrady - např. vyst.duplikátu indexu, náhradní termín zápisu at (výši a druh úhrad si stanovuje každá fakulta individuálně výnosem děkana) 5 *) uveďte počet studentů (resp. studií), kteří poplatek zaplatili **) položku v každém řádku vydělte počtem studentů (resp. studií), kteří poplatek zaplatili ***) uveďte kompletní výčet poplatků (mimo 58 zákona č. 111/1998 Sb.), které Vaše vysoká škola vybírá od studentů či ostatních účastníků vzdělávání 21

22 Část Přehled rozsahu příjmů a výnosů Tabulka 2.3. Poplatky spojené se studiem za rok 2010 (v tis. Kč) (v Kč) č.ř. 1 Položka Stipendijní fond tvorba*) Výnosy **) Počet studentů ***) Průměrný poplatek na 1 poplatky za úkony spojené s příjímacím řízením ( 58 odst. 1) poplatky za studium v cizím jazyce ( 58 odst. 5) poplatky za nadst. dobu studia ( 58 odst. 3) poplatky za stud. v dalším stud.programu ( 58 odst. 4) Celkem *) sl.1 - poplatky spojené se studiem celkem, tj. včetně poplatků, které jsou zdrojem stip. fondu, částka musí souhlasit s částkou v tab.4.4., řádek Tvorba poplatky za studium **) sl. 2 - poplatky zaúčtované ve výnosech ***) uveďte počet studentů (resp. studií), kteří poplatek zaplatili (pokud existuje jednotková sazba, stačí zde uvést tuto) ****) položku v každém řádku vydělte počtem studentů (resp. studií), kteří poplatek zaplatili 22

23 Část Přehled rozsahu příjmů a výnosů Tabulka 2.4. Přehled vybraných neinvestičních nákladů za rok 2010 (v tis. Kč) č.ř. Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem 1 osobní náklady z toho:mzdy OPPP(OON) cestovné tuzemsko v tom: 6 zahraniční nájem pojištění dlouhodobého majetku

24 Část Přehled rozsahu příjmů a výnosů Tabulka 2.5. Pracovníci a mzdové prostředky za rok sumář VVŠ DŮLEŽITÉ: nutno zachovat návaznost na výkaz ÚIV P1b-04, výkaz zisku a ztráty a doplňující údaje! (v tis. Kč) č. ř. Ukazatel Poznámka VŠ *) KaM VZaLS **) Celkem 1Průměrný evid. počet pracovníků přepočtený za rok 2010 (celkem) akademičtí pracovníci ***) v tom vědečtí pracovníci ostatní ****) Vyplacené mzdové prostředky hrazené z kap MŠMT bez VaV Vyplacené mzdové prostředky hrazené z kap MŠMT pouze VaV ř výkazu P1bř Vyplacené mzdové prostředky hrazené z kap MŠMT výkazu P1b mzdy z toho: VaV v tom # OPPP (dříve OON) # z toho: VaV # Mzdové prostředky vyplacené z fondů # Mzdové prostředky vyplacené z kap. 333 a fondů *****) ř # akademickým pracovníkům # v tom vědeckým pracovníkům # ostatním pracovníkům # Průměrná měsíční mzda za rok 2010 v Kč bez OPPP(OON) a FO z ř # akademických pracovníků # v tom: vědeckých pracovníků # ostatních pracovníků # Průměrná měsíční mzda za rok 2009 v Kč bez OPPP(OON) a FO # Nárůst mzdy r.2010 oproti r v % 1,19% 1,28% 0,00% # Mzdové prostředky vyplacené v roce 2010 z ostatních zdrojů (bez kap.333)mimo VaV # granty a programy z ostatních kapitol v tom: # ostatní (zahraničí, dary apod.) ř # Mzdové prostředky vyplacené v roce 2010 z ostatních zdrojů VaV (bez ka výkazu P1b # Doplňková činnost ř výkazu P1b # Vyplacené mzdové prostředky celkem (součet ř ) ř výkazu P1b- 04 a *) uvádět bez KaM a bez VZaLS **) za každý statek jednotlivě ***) odpovídá termínu pedagogičtí - dle terminologie výkazu P1b-04 ****) odpovídá termínu nepedagogičtí pracovníci - dle terminologie výkazu P1b-04 *****) je třeba správně vyplnit řádky č. 7, 12, 14, 15a 16,aby se hlášení "chyba" v řádku 13 změnilo na číslo! 24

25 Část Přehled o peněžních příjmech a výdajích Tabulka 3.1. Peněžní tok za rok 2010 data ze sumáře MÚZO "Výkaznictví nevýdělečných organizací" (v tis. Kč) Ukazatel Minulé období Běžné období Rozdíl Vliv na CF č.ř. *) peněžní tok z provozní činnosti , , , ,37 56 peněžní tok z investiční činnosti , , , ,78 96 peněžní tok z finanční činnosti , , , , celkem , , , , stav peněžních prostředků , , , , *) vychází ze sestavy MÚZO Praha 25

26 Část Vývoj fondů veřejné vysoké školy Tabulka 4.1. Fondy za rok 2010 (v tis. Kč) Čí slo ř. Rezervní fond Fond reprodukce investičníh o majetku Stipendijní fond Fond odměn Fond účelově určených prostředků Fond sociální Fond provozních prostředků Celkem 1 Stav k , , , ,39 905, , , ,15 2 Tvorba fondu 0, , , ,85 682, , , ,36 3 Čerpání fondu 0, , ,36 303,60 905, , , ,55 4 Stav k , , , ,64 682, , , ,96 Návrh na příděl ze zisku 5 za r , ,30 0, ,95 0,00 0,00 0, ,25 Rozdíl v obratech na jednotivých fondech způsoben přesuny mezi fondy na jednotlivých fakutách. Počáteční a konečný stav na fondech. souhlasí. 26

27 Část Vývoj fondů veřejné vysoké školy Tabulka 4.2. Rezervní fond za rok 2010 (v tis. Kč) Stav k ,38 ze zisku z fondu reprodukce inv. majetku Tvorba Čerpání z fondu odměn z fondu provozních prostředků Celkem 0,00 krytí ztrát minulých účetních období do fondu reprodukce inv. majetku do fondu odměn do fondu provozních prostředků Celkem 0,00 Stav k ,38 27

28 Tabulka 4.3. Část Vývoj fondů veřejné vysoké školy Fond reprodukce investičního majetku za rok 2010 (v tis. Kč) Stav k ,91 z odpisů 6 366,55 ze zisku 1 233,20 příjmy z prodeje nehm. a hmot.dlouhod.majetku ze zůstatku příspěvku zůstat.cena nehm. a hmot.dlouhod. majektu ostatní příjmy celkem Tvorba Převod z fondů celkem 0,00 v tom: z fondu odměn z fondu provozních prostředků z rezervního fondu Celkem 7 599,75 Investiční 6 890,50 v tom : stavby 857,50 stroje a zařízení 6 033,00 nákupy nemovitostí ostatní užití *) Čerpání Neinvestiční 0,00 Převod do fondů celkem 0,00 v tom: do fondu odměn do fondu provozních prostředků do rezervního fondu Celkem 6 890,50 Stav k ,16 28

29 Část Vývoj fondů veřejné vysoké školy Tabulka 4.4. Stipendijní fond za rok 2010 (v tis. Kč) Stav k ,44 daňově uznatelné výdaje podle zák. 586/1992 Sb. o daních z příjmů Tvorba poplatky za studium *) ,98 ostatní příjmy **) Celkem ,98 Čerpání Celkem 8 567,36 Stav k ,06 *) Poplatky za studium odst. 3 a 4 58 zákona č. 111/1998 Sb. (nad rámec standardní doby studia+1rok, studium absolventa v dalším stud. programu a při souběhu studia nad rámec standardní doby studia), návaznost na tab.2.3. sloupec "stipendijní fond" **) uveďte jaké 29

30 Část Vývoj fondů veřejné vysoké školy Tabulka 4.5. Fond odměn za rok 2010 (v tis. Kč) Stav k ,39 ze zisku 1 946,85 z rezervního fondu Tvorba z fondu reprodukce inv. majetku z fondu provozních prostředků ostatní příjmy *) Celkem 1 946,85 mzdové náklady 303,60 do rezervního fondu Čerpání do fondu reprodukce inv. majetku do fondu provozních prostředků ostatní užití *) Celkem 303,60 Stav k ,64 *) uveďte jaké 30

31 Část Vývoj fondů veřejné vysoké školy Tabulka 4.6. Fond účelově určených prostředků za rok 2010 (v tis. Kč) Stav k 1.1. Tvorba Čerpání Stav k Položka Neinvestice Investice Celkem účelově určené dary 18 odst. 9 a) zák. č. 111/1998 Sb. 240,00 240,00 účelově určené peněžní prostředky ze zahraničí 18 odst. 9 b) zák. č. 111/1998 Sb. 0,00 účelově určené prostředky na VaV kapitoly 333-MŠMT, 18 odst.10 zák. č. 111/1998 Sb. 115,00 115,00 účelově určené prostředky z jiné podpory z veřejných prostředků, 18 odst.10 zák. č. 111/ 550,68 550,68 Celkem 905,68 0,00 905,68 účelově určené dary 18 odst. 9 a) zák. č. 111/1998 Sb. 220,00 220,00 účelově určené peněžní prostředky ze zahraničí 18 odst. 9 b) zák. č. 111/1998 Sb. 0,00 účelově určené prostředky na VaV kapitoly 333-MŠMT, 18 odst.10 zák. č. 111/1998 Sb. 44,05 44,05 účelově určené prostředky z jiné podpory z veřejných prostředků, 18 odst.10 zák. č. 111/ 418,15 418,15 Celkem 682,20 0,00 682,20 účelově určené dary 18 odst. 9 a) zák. č. 111/1998 Sb. 240,00 240,00 účelově určené peněžní prostředky ze zahraničí 18 odst. 9 b) zák. č. 111/1998 Sb. 0,00 účelově určené prostředky na VaV kapitoly 333-MŠMT, 18 odst.10 zák. č. 111/1998 Sb. 115,00 115,00 účelově určené prostředky z jiné podpory z veřejných prostředků, 18 odst.10 zák. č. 111/ 550,68 550,68 Celkem 905,68 0,00 905,68 účelově určené dary 18 odst. 9 a) zák. č. 111/1998 Sb. 220,00 0,00 220,00 účelově určené peněžní prostředky ze zahraničí 18 odst. 9 b) zák. č. 111/1998 Sb. 0,00 0,00 0,00 účelově určené prostředky na VaV kapitoly 333-MŠMT, 18 odst.10 zák. č. 111/1998 Sb. 44,05 0,00 44,05 účelově určené prostředky z jiné podpory z veřejných prostředků, 18 odst.10 zák. č. 111/ 418,15 0,00 418,15 Celkem 682,20 0,00 682,20 31

32 Část Vývoj fondů veřejné vysoké školy Tabulka 4.7. Fond sociální za rok 2010 (v tis. Kč) Stav k ,64 Tvorba Příděl podle 18 odst. 12 zák. č. 111/1998 Sb ,88 Penzijní připojištění a životní poještění 2 220,90 Benefity pro zaměstnance 1 711,00 Čerpání Kulturní, sportovní akce a akce spojené s významnými událostmi UHK 207,90 Celkem 4 139,80 Stav k ,72 32

33 Část Vývoj fondů veřejné vysoké školy Tabulka 4.8. Fond provozních prostředků za rok 2010 (v tis. Kč) Stav k ,01 ze zůstatku příspěvku ,70 ze zisku z fondu reprodukce inv. majetku Tvorba z fondu odměn z rezervního fondu ostatní příjmy *) Celkem ,70 na provozní náklady dle vnitřního předpisu VŠ 8 820,59 do fondu reprodukce inv. majetku do fondu odměn Čerpání do rezervního fondu ostatní užití *) Celkem 8 820,59 Stav k ,12 *) uveďte jaké 33

34 Část Financování programů reprodukce majetku Tabulka 5.1. Financování programů reprodukce majetku včetně vypořádání se SR Poskytnuté prostředky k č.ř. Číslo ISPROFIN Název akce běžné (neinvestice) státní rozpočet kapitola 333 ostatní vlastní zdroje** zdroje poskytnuto skutečnost kapitálové (investice) jiné zdroje státní rozpočet jiné zdroje kapitola 333 cizí zdroje ostatní vlastní *** poskytnuto *skutečnost zdroje** zdroje cizí zdroje *** běžné a kapitálové dotace poskytnuto * kapitola celkem skutečnost (v tis. Kč na 3 desetinná místa) nevyčerpá no-vratka ostatní a cizí zdroje celkem vlastní zdroje celkem UHK - Palachovy koleje D34J00360oprava a částečná rekonstrukce vchodu C Celkem a b c d e f g h i j a+f b+g a+f-b-g c+e+h+j d+i 0,000 0,000 0,000 0,000 0, , ,000 0,000 76,980 0, , ,000 0,000 0,000 76,980 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, , ,000 0,000 76,980 0, , ,000 0,000 0,000 76,980 *) rozumí se výše fin. prostředků dle vystavených limitek **) celkem za všechny poskytovatele ***)cizí zdroje (ÚSC, dary z ciziny, apod.) 34

35 Tabulka 6.1. Finanční vypořádání VVŠ se státním rozpočtem za rok 2010 z kapitoly 333-MŠMT mimo programové financování - příspěvek a dotace Část Rekapitulace vypořádání se st. rozpočtem (v Kč) číslo řádku Dotační položky a ukazatele Poskytnuto Vráceno *) Použito **) Převedeno do FRIM Příspěvek Dotace Dotace Příspěvek Dotace Příspěvek Dotace Příspěvek Dotace Příspěvek Dotace Ukazatel Příspěve k Dotace Příspěvek Dotace sl sl Příspěvek a dotace celkem 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Běžné příspěvky a dotace mimo progra. financování z kapitoly 2 MŠMT celkem: 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 3 Běžné příspěvky a dotace mimo VaV z kap. MŠMT, řádek 4 až ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 4 v tom: "A a B" Studijní programy a s nimi spojenou tvůrčí činnost ,00 0, ,00 0,00 5 "C" Stipendia studentů doktorských stud.programů , ,00 0,00 6 "D" Zahraniční studenti a mezinárodní spolupráce ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 7 v tom: studenti, kteří nejsou občany ČR - zahr.rozvoj.pomoc 0,00 8 z toho: prospěchové a mimořádné stipendium 0,00 9 krajský vzdělávací program(krajané) 0,00 10 zahraniční studenti v anglickém jazyce , , ,00 11 z toho: prospěchové a mimořádné stipendium , ,00 0,00 12 zahraniční studenti (krátkodobé pobyty) , ,00 0,00 13 program AKTION , ,00 0,00 14 program CEEPUS , , ,00 15 LLP celkem ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 16 v tom: Erasmus , , , ,00 17 Jean Monnet 0,00 18 ostatní 0,00 19 z toho: nespotřebované výdaje 0,00 20 cestovní náhrady v rámci plnění mezinárodních smluv , , ,00 21 Letní školy slovanských studií 0,00 22 "F" Fond vzdělávací politiky ,00 0,00 23 "G" Fond rozvoje vysokých škol , ,00 0,00 24 "I" Rozvojové programy , ,00 0,00 25 z toho: projekty Národní program přípravy na stárnutí (AU3V) 0,00 26 "M" Mimořádné aktivity 0,00 27 "S" Příspěvek na sociální stipendia ,00 0,00 28 "U" Příspěvek na ubytovací stipendia ,00 0,00 29 "J" Dotace na ubytování a stravování studentů (KaM) , , ,00 30 Posl. iniciativa, Usnesení vlády, rozpočtová opatření MF, převod z VVI 0,00 31 z toho: nespotřebované výdaje 0,00 32 Běžné dotace na výzkum a vývoj celkem ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 33 v tom: institucionální podpora VaV - ostatní (výzkumné záměry) 0,00 34 institucionální podpora VaV - podpora výzk. org. podle zhod.dosaž.výsl , ,00 0,00 35 institucionální podpora VaV - 0mezinárodní spolupráce , , ,00 36 z toho: Rámcové programy , ,00 0,00 37 z toho: Mobilita výzkumných pracovníků , , ,00 38 účelová podpora VaV - na progr. aplik. Výzk., expe.vývoje a inovací , ,00 0,00 39 z toho: Národní program výzkumu II 0,00 40 účelová podpora VaV - specifický vysokoškolský výzkum , ,00 0,00 41 účelová podpora VaV - na velké infrastruk. pro výzk., exp.vývoj a inov. 0,00 42 Kapitálové příspěvky a dotace mimo progr. fin. z kapitoly MŠMT 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 Kapitálové příspěvky a dotace mimo programové financování ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 v tom: "A a B" Studijní programy a s nimi spojenou tvůrčí činnost 0,00 45 "F" Fond vzdělávací politiky 0,00 46 "G" Fond rozvoje vysokých škol , ,00 0,00 47 "I" Rozvojové programy , ,00 0,00 48 "M" Mimořádné aktivity 0,00 49 Kapitálové dotace na výzkum a vývoj 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 v tom: institucionální podpora VaV - na výzkumné záměry 0,00 0,00 51 institucionální podpora VaV - podpora výzk. org. podle zhod.dosaž.výsl. 0,00 0,00 52 účelová podpora VaV - na progr. aplik. Výzk., expe.vývoje a inovací 0,00 0,00 53 z toho: Národní program výzkumu II 0,00 0,00 54 účelová podpora VaV - specifický vysokoškolský výzkum 0,00 0,00 55 účelová podpora VaV - na velké infrastruk. pro výzk., exp.vývoj a inov. 0,00 0,00 56 Dotace z ostatních odborů MŠMT 0,00 0,00 0,00 *) vráceno na výdajový účet MŠMT v průběhu roku (jen dotace) **) použito bez převodu do fondů ***) uveďte do jakých fondů, které nejsou v předchozích sloupcích uvedeny Převedeno do fondu účelově určených prostředků Převedeno do fondu provozních prostředků Převedeno do ostatních fondů ***) Vratka 35 Stránka 30 tabulky do VZO8 VVŠ komentář