Hlavní město Praha. Výroční zpráva emitenta kotovaných cenných papírů za rok 2014

Transkript

1 Hlavní město Praha Výroční zpráva emitenta kotovaných cenných papírů za rok 2014 V Praze dne 30. dubna

2 2

3 3

4 Základní představení hlavního města Prahy Hlavní město Praha je veřejnoprávní korporací na základě zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů. Sídlo Magistrátu hlavního města Prahy je Mariánské nám. č. 2, Praha 1, PSČ IČ hlavního města Prahy je Předmětem činnosti hlavního města Prahy, respektive Magistrátu hlavního města Prahy, je výkon samosprávy a státní správy. Hlavní město Praha je emitentem cenných papírů, které jsou registrovány na Burze cenných papírů Praha (BCPP): Komunální dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 4,25 % p.a. splatné v roce 2021 a) druh : dluhopis b) forma : na doručitele c) podoba : zaknihovaná d) ISIN : CZ e) jmenovitá hodnota : ,- Kč f) počet kusů : g) Celková hodnota : ,- Kč h) Trhy : BCPP Více informací o hl. m. Praze: Více informací o ekonomice hl. m. Prahy: Upozornění: Tato Výroční zpráva se vydává v souvislosti se zněním zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, respektive dle 118, zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů a dle Burzovních pravidel vydaných Burzou cenných papírů Praha (BCPP). Pouze pro úplnost informací, je hlavní město Praha k také emitentem dluhopisů ISIN XS v celkové jmenovité hodnotě EUR s pevným úrokovým výnosem ve výši % p.a. Tyto dluhopisy jsou kotovány na lucemburské burze. 4

5 OBSAH ZÁKLADNÍ PŘEDSTAVENÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY... 4 OBSAH ÚVOD MÍSTNÍ SPRÁVA A JEJÍ ORGÁNY ZASTUPITELSTVO HMP RADA HMP ORGÁNY HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY JSOU: ORGÁNY MĚSTSKÉ ČÁSTI JSOU: MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY (MHMP) HOSPODAŘENÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ZA ROK ÚVOD PŘÍJMY VÝDAJE FINANCOVÁNÍ MAJETKOVÉ ÚČASTI HL.M.PRAHY K DLUHOVÉ ASPEKTY VLASTNÍHO HL. M. PRAHY DLOUHODOBÉ FINANČNÍ ZÁVAZKY VLASTNÍHO HMP K PODROBNÁ STRUKTURA DLOUHODOBÝCH FINANČNÍ ZÁVAZKY VLASTNÍHO HMP K VYUŽITÍ KONKRÉTNÍCH DLOUHODOBÝCH FINANČNÍ ZÁVAZKY VLASTNÍHO HMP STRUČNÝ KOMENTÁŘ K DLOUHODOBÝM FINANČNÍM ZÁVAZKŮM VHMP ZAJIŠTĚNÍ CIZÍCH ZÁVAZKŮ K RATINGOVÉ HODNOCENÍ HL.M.PRAHY PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ RADY HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ I. LEGISLATIVA, VEŘEJNÁ SPRÁVA A VNĚJŠÍ VZTAHY II. FINANCE A ROZPOČET III. SPRÁVA MAJETKU A MAJETKOVÉ PODÍLY IV. ÚZEMNÍ ROZVOJ A ÚZEMNÍ PLÁN V. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ VI. DOPRAVA VII. SOCIÁLNÍ POLITIKA VIII. ŠKOLSTVÍ A VZDĚLÁVÁNÍ IX. ZDRAVOTNICTVÍ X. BYDLENÍ XI. KULTURA, PAMÁTKOVÁ PÉČE A CESTOVNÍ RUCH XII. SPORT, VOLNÝ ČAS, CIZINCI A NÁRODNOSTNÍ MENŠINY XIII. EVROPSKÉ FONDY XIV. INFRASTRUKTURA A TECHNICKÁ VYBAVENOST XV. BEZPEČNOST A PREVENCE KRIMINALITY PŘÍLOHY

6 Poznámka: Účetní údaje uvedené v této výroční zprávě v sobě zahrnují také údaje za městské části. Tam, kde je zapotřebí odlišit údaj za hlavní město Prahu jako celek (včetně městských částí) a bez městských částí, používá se označení HMP pro údaje včetně městských částí a vlastní Město pro údaje bez městských částí. Údaje uvedené v této výroční zprávě odpovídají skutečnostem známým ke dni jejího zpracování. V Praze dne 30. dubna 2015 JUDr. Martina Děvěrová, MPA ředitelka Magistrátu hlavního města Prahy 6

7 1. Úvod 7

8 1.1. Místní správa a její orgány Podle Zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze, ve platném znění má Praha právní statut hlavního města České republiky, kraje a obce a je veřejnoprávní korporací, která má vlastní majetek a vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů. HMP vykonává dvojí funkci: (i) spravuje své záležitosti samostatně (dále jen "samostatná působnost"); státní orgány a orgány krajů mohou do samostatné působnosti zasahovat, jen vyžaduje-li to ochrana zákona, a jen způsobem, který zákon stanoví; rozsah samostatné působnosti může být omezen jen zákonem; a (ii) státní správu, jejíž výkon byl zákonem svěřen orgánu HMP, vykonává tento orgán jako svou přenesenou působnost (dále jen "přenesená působnost"). Při výkonu samostatné působnosti se HMP řídí (a) při vydávání obecně závazných vyhlášek zákonem, a (b) v ostatních záležitostech též jinými právními předpisy vydanými na základě zákona. Při výkonu přenesené působnosti se HMP řídí (a) při vydávání nařízení HMP zákony a jinými právními předpisy; a (b) v ostatních případech též (x) usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů; tato usnesení a tyto směrnice nemohou orgánům HMP ukládat povinnosti, pokud nejsou stanoveny zákonem; a (y) opatřeními příslušných orgánů veřejné správy přijatými při kontrole výkonu přenesené působnosti podle Zákona o HMP. Praha je jako jediné město v České republice nositelem jak 8

9 veškeré samosprávné působnosti obce, tak zákonem vymezené samosprávné působnosti kraje. Vnitřní poměry Prahy jsou upraveny Statutem hlavního města Prahy, tj. obecně závaznou vyhláškou vydanou HMP (dále jen "Statut"), která vymezuje vnitřní vztahy v rámci správy HMP. Praha je samostatně spravována Zastupitelstvem. Dalšími orgány města pak jsou Rada, Primátor, Magistrát, zvláštní orgány hlavního města Prahy a městská policie hlavního města Prahy. Zastupitelstvo HMP je voleno systémem poměrného zastoupení na období čtyř let. Zastupitelstvo volí Primátora, jeho náměstky a další členy Rady. Primátor HMP zastupuje hlavní město Prahu navenek. V čele Magistrátu je ředitel magistrátu HMP, který je nadřízený všem zaměstnancům Magistrátu hlavního města Prahy. Magistrát plní úkoly mu uložené Zastupitelstvem nebo Radou či stanovené zákonem v rámci samostatné působnosti a vykonává rovněž přenesenou působnost. Mezi hlavní povinnosti Prahy patří zejména správa vlastního majetku a hospodaření s ním, poskytování veřejných služeb, podpora hospodářského rozvoje, rozvoje Prahy a územního plánování, zajištění veřejného pořádku a implementace státní správy a příslušných předpisů. Praha pečuje v rámci své samostatné působnosti mimo jiné o rozvoj sociální péče a kultury, uspokojování potřeb svých občanů v oblasti bydlení, o rozvoj zdravotního systému, dopravy, spojů a infrastruktury informačních technologií, zajišťování vzdělávání a ochranu veřejného pořádku. Jednotlivé městské části jsou spravovány zastupitelstvem městské části; dalšími orgány městské části jsou rada městského části, starosta městské části, úřad městské části a zvláštní orgány městské části. Zastupitelstvo a rada městské části činí úkony v rámci samostatné působnosti svěřené městské části Zákonem o HMP nebo zvláštním zákonem nebo Statutem. Starosta je volen zastupitelstvem městské části z řad jeho členů a je mu odpovědný ze své činnosti. Starosta zastupuje městskou část navenek a stojí v čele úřadu městské části. Úřad městské části tvoří starosta, jeho zástupce (zástupci), tajemník úřadu městské části, je-li tato funkce zřízena a zaměstnanci městské části zařazení do úřadu městské části. 9

10 1.2. Zastupitelstvo HMP Zastupitelstvo HMP rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti HMP. Rozsah působnosti Zastupitelstva vymezuje 59 Zákona o HMP. Zastupitelstvu je, kromě jiného, vyhrazeno rozhodování o vydání komunálních dluhopisů. Zastupitelstvo HMP je nejvyšším kolektivním orgánem Prahy. Je v současné době složeno z 63 členů, kteří jsou voleni občany HMP v komunálních volbách na období čtyř let. Zastupitelstvo se schází zpravidla jednou měsíčně, musí však být svoláno nejméně jednou za tři měsíce. Volby vyhlašuje prezident České republiky nejpozději 90 dní před datem jejich konání. Volby se konají tajným hlasování na základě zásad poměrného zastoupení. Nejnižší a nejvyšší počet členů Zastupitelstva je stanoven Zákonem o HMP. Vlastní počet členů zastupitelstva stanovuje předchozí zastupitelstvo na každé volební období nejpozději 85 dnů přede dnem voleb. Neurčí-li zastupitelstvo jinak, volí se počet členů Zastupitelstva podle počtu členů Zastupitelstva v končícím volebním období. Mezi nejdůležitější pravomoci Zastupitelstva patří schvalování, po projednání s městskými částmi, uskutečňování programu rozvoje HMP, územně plánovací dokumentace pro celé území HMP, schvalování, po projednání s městskými částmi, rozpočtu HMP a závěrečného účtu HMP a vydávání obecně závazných vyhlášek ve věcech patřících do samostatné působnosti HMP. 10

11 Dále Zastupitelstvo volí ze svého středu Primátora, náměstky Primátora (v současné době má HMP tři náměstky primátora) a další členy Rady. Zastupitelstvo rovněž zřizuje a ruší městskou policii HMP, rozhoduje o různých subjektech, které provozuje, rozhoduje o vyhlášení místního referenda, navrhuje změny katastrálních území uvnitř HMP a schvaluje dohody o změně hranic mezi městskými částmi a o slučování městských částí, zřizuje a ruší výbory, stanoví výši osobních a věcných nákladů na činnost Magistrátu a rozhoduje o spolupráci HMP s jinými kraji a obcemi. Zasedání Zastupitelstva jsou veřejná. Mandát stávajících členů Zastupitelstva vznikl ukončením hlasování v posledních řádných volbách v říjnu Ukončen bude ukončením hlasování v následujících volbách do Zastupitelstva, které se mají konat na podzim 2018 (nedojde-li k ukončení mandátu v jednotlivých případech z jiných zákonných důvodů). Výsledky voleb do zastupitelstev obcí Zastupitelstvo hlavního města Prahy Kraj: Hlavní město Praha Obec: Praha hl.m. 11

12 Politické kluby k a nezávislí Ing. Jarmila Bendová Ing. Karel Grabein Procházka Bc. Libor Hadrava Ing. Jiří Haramul Ing. Michal Hašek MgA. Eliška Kaplický Fuchsová prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. Adriana Krnáčová Ing. Radek Lacko Ing. Antonín Lébl Ing. Patrik Nacher Radomír Nepil JUDr. Petr Novotný RNDr. Marcela Plesníková Ing. arch. Martin Polách Jaroslav Štěpánek JUDr. Vladislava Veselá Mgr. Petr Bříza doc. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr. MSc. Ing. Marek Doležal Ing. Jiří Hrabák RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D. Ing. Vladislava Hujová Tomáš Jílek Mgr. Albert Kubišta Mgr. Lukáš Manhart Ing. Jiří Nouza Ing. Václav Novotný Mgr. Petr Prchal Ing. Pavel Richter Ing. Milan Růžička Ing. Eva Vorlíčková Ing. Karel Březina Petr Dolínek Daniel Hodek PhDr. Lukáš Kaucký JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA Hana Nováková Ing. Mgr. Irena Ropková Jan Slezák Bc. Alexander Bellu PharmDr. Petr Fifka Filip Humplík Filip Humplík JUDr. Jaroslava Janderová Ing. Ondřej Martan doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. Mgr. Jan Čižinský Mgr. Petra Kolínská Mgr. Ondřej Mirovský, M.EM RNDr. Jana Plamínková Ing. Miloš Růžička PhDr. Matěj Stropnický Mgr. Petr Štěpánek, CSc. Jan Wolf PhDr. Helena Briardová JUDr. Ivan Hrůza Mgr. Marta Semelová Petr Šimůnek Mikuláš Ferjenčík Mgr. Bc. Jakub Michálek Ondřej Profant Adam Zábranský 12 Nezařazení JUDr. Monika Krobová Hášová

13 1.3. Rada HMP Rada HMP je výkonným orgánem HMP v oblasti samostatné působnosti. V oblasti přenesené působnosti přísluší Radě rozhodovat, jen stanoví-li tak zákon. Rada má v současnosti deset členů, které ze svého středu zvolilo Zastupitelstvo. Radu HMP standardně tvoří Primátor, jeho náměstci a řadoví členové rady. Zasedání Rady se konají dle potřeby. Radě HMP je vyhrazeno, mimo jiné, vydávání nařízení, zabezpečování hospodaření HMP podle schváleného rozpočtu, ukládání úkolů Magistrátu v oblasti samostatné působnosti HMP, projednávání a řešení návrhů, připomínek a podnětů předložených členy Zastupitelstva, zřizování a rušení komisí Rady. Rada je výkonným orgánem Města. Připravuje návrhy pro jednání Zastupitelstva a zabezpečuje plnění jím přijatých usnesení. Rada je volena Zastupitelstvem a ve volebním období má k datu vydání této Výroční zprávy 11 členů. Schází se obvykle jednou týdně. Mariánské náměstí 2, Praha 1 Jednací sál Rady hl. m. Prahy 13

14 Přehled členů Rady hlavního města Prahy k Jméno Funkce Strana Adriana Krnáčová primátorka hl. m. Prahy ANO 2011 prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. náměstkyně primátorky ANO 2011 Petr Dolínek náměstek primátorky ČSSD PhDr. Matěj Stropnický náměstek primátorky TROJKOALICE SZ, KDU-ČSL, STAN Bc. Libor Hadrava radní ANO 2011 Ing. Michal Hašek radní ANO 2011 Ing. Radek Lacko radní ANO

15 Jméno Funkce Strana Hana Nováková radní ČSSD RNDr. Jana Plamínková radní TROJKOALICE SZ, KDU-ČSL, STAN Ing. Mgr. Irena Ropková radní ČSSD Jan Wolf radní TROJKOALICE SZ, KDU-ČSL, STAN 15

16 Kompetence jednotlivých členů Rady hl. m. Prahy je dána Přílohou č. 1 k usnesení Rady HMP č ze dne U členů orgánů hl. m. Prahy tj. členů Zastupitelstva hl.m. Prahy a členů Rady hl.m. Prahy uvedených v této části Výroční zprávy, není známo, že by byli ve střetu zájmů mezi svými povinnostmi vůči hl.m. Praze a jejich soukromými zájmy a jinými povinnostmi Orgány hlavního města Prahy jsou: Zastupitelstvo hlavního města Prahy (ZHMP) Rada hlavního města Prahy (RHMP) Primátor hlavního města Prahy Výbory Zastupitelstva hlavního města Prahy, komise rady hlavního města Prahy a zvláštní orgány Magistrát hlavního města Prahy (MHMP) 1.5. Orgány městské části jsou: Zastupitelstvo městské části Rada městské části Starosta městské části Výbory zastupitelstva městské části, komise městské části a zvláštní orgány Úřad městské části Každá městská část je organizována přibližně stejně jako Město, má své zastupitelstvo, radu, starostu a úřad. 16

17 1.6. Magistrát hlavního města Prahy (MHMP) Magistrát je správním orgánem HMP, který odpovídá za běžnou činnost města, plní úkoly mu uložené Zastupitelstvem a Radou v oblasti samostatné působnosti a vykonává i přenesenou působnost HMP, pokud není zákonem svěřena jinému orgánu HMP. Magistrát rovněž zajišťuje pro Zastupitelstvo a Radu administrativní služby. Na běžnou činnost magistrátu dohlíží ředitel Magistrátu, který řídí, kontroluje a koordinuje činnost všech zaměstnanců Magistrátu. Za plnění úkolů a usnesení v samostatné i přenesené působnosti je ředitel Magistrátu odpovědný Primátorovi. Ředitel Magistrátu se rovněž účastní zasedání Zastupitelstva a schůzí Rady, nemá však právo hlasovat a jeho funkce je čistě poradní. Mezi povinnosti Magistrátu v oblasti samostatné působnosti patří plnění úkolů uložených Zastupitelstvem nebo Radou a rozhodování v případech stanovených Zákonem o HMP nebo zvláštním zákonem. Magistrát HMP vykonává veškerou přenesenou působnost HMP vyjma věcí vyhrazených Zastupitelstvu, Radě nebo zvláštním orgánům nebo komisím HMP na základě Zákona o HMP nebo jiného zákona. 17

18 Magistrát HMP je politicky nezávislý a jeho složení zůstává relativně stabilní bez ohledu na volební výsledky. O jmenování a odvolání ředitelů odborů Magistrátu rozhoduje na návrh ředitele Magistrátu Rada. K byla pověřena řízením Magistrátu hl. m. Prahy JUDr. Martina Děvěrová, MPA a s účinnosti od 1. února 2015, je ředitelkou Magistrátu hl. m. Prahy jmenovaná JUDr. Martina Děvěrová, MPA. K , bylo na Magistrátu hl.m.prahy 2153 systemizovaných pracovních míst, respektive 1959 zaměstnanců. 18

19 19

20 2. Hospodaření hlavního města Prahy za rok Úvod Hospodaření hlavního města Prahy jako celku (obce i kraje současně) skončilo k přebytkem hospodaření ve výši ,03 tis. Kč, na kterém se podílí vlastní hlavní město Praha přebytkem hospodaření ve výši ,02 tis. Kč a městské části hlavního města Prahy schodkem hospodaření ve výši ,99 tis. Kč. Z celkového počtu 57 městských částí hlavního města Prahy skončilo k přebytkem hospodaření 35 městských částí hlavního města Prahy a 22 městských částí hlavního města Prahy vykazuje schodek hospodaření. Přebytek hospodaření hlavního města Prahy jako celku ve výši ,03 tis. Kč vznikl plněním výdajů pouze na 90,08 % RU (běžné výdaje byly plněny na 94,23 % RU a kapitálové pouze na 82,13 % RU) a příjmů na 108,47 % RU. Přehled plnění rozpočtu k udává následující tabulka: v tis. Kč */plánovaný rozdíl příjmů a výdajů je kryt třídou 8 financování Vývoj hospodaření hlavního města Prahy od roku 2008 mapuje bilanční tabulka: Kč v tis. 20

21 Porovnání výsledků dosažených v příjmové a výdajové části rozpočtu s roky 2012 a 2013 je v následující tabulce: Vývoj rozpočtových příjmů hl. m. Prahy Vývoj rozpočtových výdajů hl. m. Prahy Daňové příjmy dosáhly v roce 2008 finanční objem ve výši ,68 tis. Kč. V roce 2009 došlo k propadu o ,22 tis. Kč a od té doby daňové příjmy dosáhly maximální výše v roce 2014, a to ,59 tis. Kč, což je stále o ,09 tis. Kč méně než v roce Nedaňové příjmy se podílely v roce 2014 na celkových příjmech 8,48 %, v roce 2013 to bylo 4,51 %. Meziroční nárůst činil ,28 tis. Kč. Objemově největším a tudíž rozhodujícím druhem nedaňových příjmů jsou příjmy z úroků a realizace finančního majetku ve výši ,90 tis. Kč. Jedná se o úrokové příjmy z finančních derivátů, dividendy od Pražské teplárenské Holding a. s., Pražské plynárenské Holding a. s., Pražské energetiky Holding a. s. Dalšími objemově důležitými příjmy jsou přijaté sankční platby ve výši ,00 tis. Kč jde především o příjmy spojené s odtahy motorových vozidel na území 21

22 hlavního města Prahy, které brání bezpečnosti silničního provozu, či jinými pokutami vybíranými Městskou policií hlavního města Prahy nebo odbory MHMP. Příjmy kapitálové ve skutečnosti představují pouze nepatrnou část z celkových příjmů hl. m. Prahy. Jedná se především o příjmy z prodeje investičního majetku a o investiční dary pro městské části hl. m. Dynamika darů se nedá předem určit. Přijaté transfery jsou druhým nejdůležitějším zdrojem příjmů hl. m. Prahy po příjmech daňových, včetně převodů z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti ( ,34 tis. Kč, tj. 26,76 % celkových příjmů hl. m. Prahy). Jedná se především o přijaté transfery ze státního rozpočtu a státních fondů ve výši ,24 tis. Kč, z toho neinvestiční transfery tvoří finanční prostředky ve výši ,02 tis. Kč a investiční transfery ve výši ,22 tis. Kč. Největší částku představuje jako každoročně transfer z MŠMT na úhradu výdajů na vzdělání ,00 tis. Kč a ,00 tis. Kč pro soukromé školy. V porovnání s předchozími roky je patrný trvalý trend růstu neinvestičních transferů ze státního rozpočtu (v roce ,61 tis. Kč, v roce ,80 tis. Kč a v r ,02 tis. Kč). U investičních transferů dochází k menším výkyvům. Převody z fondů podnikatelské činnosti mají vzrůstající tendenci, zejména u městských částí hl. m. Prahy. Jedná se převážně o nájemné z bytových a nebytových prostor v bytových objektech, pronájem pozemků nebo z prodeje nemovitostí. Celkové výdaje byly čerpány ve výši ,64 tis. Kč, z toho běžné výdaje ,31 tis. Kč a kapitálové výdaje ,33 tis. Kč. Běžné výdaje tvořily 68,70 % celkových výdajů města. Mají od roku 2012 vzestupnou tendenci, v roce ,97 tis. Kč, v roce ,29 tis. Kč a v r ,31 tis. Kč. 22

23 Kapitálové výdaje tvořily 31,30 % celkových výdajů města. Od roku 2011 klesaly, oproti roku 2011 byl pokles v roce ,32 tis. Kč a v roce ,82 tis. Kč. Byly zpomaleny nebo zastaveny velké investiční akce (např. pozastavena úhrada prací na Městském okruhu - souboru staveb tunelu Blanka). Naopak v roce 2014 došlo k mírnému nárůstu o ,93 tis. Kč. Přehled o celkovém hospodaření hlavního města Prahy jako celku dle základních ukazatelů je uveden v následující tabulce: v tis. Kč Soubor rozpočtů vlastního hlavního města Prahy a městských částí hlavního města Prahy na rok 2014 byl zpracován ve vazbě na zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášku č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 475/2013 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2014 a změně zákona č. 504/2012 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2013, ve znění zákona č. 258/2013 Sb. Rozpočet vlastního hlavního města Prahy byl rovněž navržen v souladu se Zásadami, Harmonogramem a Metodikou pro sestavení rozpočtu hlavního města Prahy na rok 2014, střednědobého rozpočtového výhledu do roku 2019, dlouhodobého rozpočtového výhledu a Zásad pro schvalování a realizaci úprav rozpočtů akcí, které jsou evidovány v závazném číselníku hlavního města Prahy, které byly schváleny usnesením RHMP č ze dne a ZHMP bylo informováno dne Soubor rozpočtů vlastního hlavního města Prahy a městských částí hlavního města Prahy na rok 2014 a rozpočtový výhled za hlavní město Prahu do roku 2019 byl schválen usnesením ZHMP č. 39/11 ze dne v následujících objemech: 23

24 v tis. Kč */ kryt třídou 8 financování K byly na základě usnesení RHMP, RMČ, ZHMP a ZMČ provedeny rozpočtové úpravy, po jejichž realizaci je upravený rozpočet hlavního města Prahy v následující výši: v tis. Kč */ kryt třídou 8 financování Celkově došlo ve sledovaném období roku 2014 k navýšení příjmů a výdajů a ke snížení třídy 8 financování, a to o: v tis. Kč */ kryt třídou 8 financování */ kryt třídou 8 financování 24

25 Celkové příjmy hlavního města Prahy jako celku byly k navýšeny celkem o ,10 tis. Kč oproti schválenému rozpočtu na rok 2014 a ve skutečnosti přijato o ,37 tis. Kč více než bylo plánováno, z čehož vyplývá plnění příjmů na 108,47 % RU. Daňové příjmy hlavního města Prahy jako celku byly navýšeny o ,80 tis. Kč, přijato bylo o ,19 tis. Kč více než bylo plánováno, plnění odpovídalo 107,99 % RU. V oblasti daňových příjmů se jednalo především o navýšení schváleného rozpočtu u daně z příjmů právnických osob o ,50 tis. Kč, přijato o ,60 tis. Kč více než bylo plánováno (plnění na 113,55 % RU) a u daně z přidané hodnoty o ,00 tis. Kč, přijato o ,04 tis. Kč více než bylo plánováno (plnění na 105,65 % RU). Nedaňové příjmy hlavního města Prahy jako celku byly v průběhu roku 2014 navýšeny celkem o ,20 tis. Kč, přijato o ,63 tis. Kč více než bylo plánováno (plnění na 234,57 % RU). V oblasti nedaňových příjmů se na vysokém plnění podílely především příjmy z úroků a realizace finančního majetku o ,20 tis. Kč než bylo plánováno (rozpočet během roku navýšen o ,70 tis. Kč, plnění na 366,73 % RU). Dále došlo např. k navýšení rozpočtu o ,00 tis. Kč u přijatých sankčních plateb a u ostatních nedaňových příjmů přijato o ,33 tis. Kč více než bylo plánováno, plnění na 262,40 % RU. Kapitálové příjmy hlavního města Prahy jako celku byly v průběhu roku 2014 navýšeny o ,80 tis. Kč, přijato 5 691,51 tis. Kč více než bylo plánováno, plnění na 104,46 % RU. Přijaté transfery hlavního města Prahy jako celku byly v roce 2014 navýšeny oproti schválenému rozpočtu o ,30 tis. Kč, přijato bylo o ,86 tis. Kč méně než bylo plánováno. Plnění odpovídalo 93,54 % RU. K nejvyššímu navýšení schváleného rozpočtu došlo u neinvestičních transferů ze státního rozpočtu. Jednalo se o navýšení o ,00 tis. Kč, přijato bylo o 3 737,98 tis. Kč méně a plnění odpovídalo 99,97 % RU. Dále u investičních transferů ze státního rozpočtu, kde došlo k navýšení schváleného rozpočtu o ,00 tis. Kč, přijato bylo o ,78 tis. Kč méně a plnění odpovídalo 99,14 % RU. Prostřednictvím rezortního ministerstva MŠMT došlo k navýšení rozpočtových příjmů zejména např. o transfer na přímé náklady na vzdělání ve výši ,00 tis. Kč, pro soukromé školy ,00 tis. Kč nebo na zvýšení platů pracovníků regionálního školství.ve výši ,40 tis. Kč; MF, které poskytlo např ,00 tis. Kč na výdaje spojené se společnými volbami do Parlamentu ČR a zastupitelstev obcí, ,00 tis. Kč na výdaje spojené s přípravou a konáním voleb do Evropského Parlamentu, ,00 tis. Kč na 25

26 financování provozu ochranných systémů podzemních dopravních staveb na území hlavního města Prahy, 3 552,00 tis. Kč na výdaje spojené s TBC nebo 1 054,80 tis. Kč na výdaje spojené s likvidací léčiv. Prostřednictvím MF hlavní město Praha obdrželo rovněž finanční prostředky z Fondu Solidarita ve výši ,00 tis. Kč na povodně Ministerstvo práce a sociálních věcí poskytlo např ,20 tis. Kč na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, ,40 tis. Kč jako nedávkové transfery na podporu rodiny, ,00 tis. Kč jako státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nebo ,00 tis. Kč na výkon pěstounské péče; Ministerstvo pro místní rozvoj ,30 na OP Praha Adaptabilita (evropský i státní podíl) a ,10 na OP Praha Konkurenceschopnost (evropský i státní podíl), Ministerstvo dopravy ,60 tis. Kč na úhradu prokazatelné ztráty ze závazku ve veřejné drážní osobní dopravě. Rozpočtové příjmy hlavního města Prahy byly rovněž posíleny ze Státního fondu dopravní infrastruktury o ,00 tis. Kč na běžnou údržbu a opravy silnic odpovídající kategorizaci I. třídy a dálnic a o ,00 tis. Kč na financování výstavby a modernizace průjezdných úseků silnic a dálnic. Dále se jednalo o posílení rozpočtu o prostředky převedené z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti ve výši ,40 tis. Kč. Výdajová část rozpočtu hlavního města Prahy jako celku byla upravena v souladu s navýšenými rozpočtovými zdroji. Rozpočtové výdaje byly navýšeny o ,50 tis. Kč, z toho připadá na běžné výdaje navýšení o ,70 tis. Kč a na výdaje kapitálové navýšení o ,80 tis. Kč. V investičních výdajích se promítl rovněž odkup akcií společnosti Pražská plynárenská Holding, a. s. v celkové výši ,00 tis. Kč, dále navýšení základního kapitálu KCP, a. s. o ,00 tis. Kč, založení obchodní společnosti Operátor OPENCARD, a. s. se základním kapitálem ve výši ,00 tis. Kč a se 100% účastí hlavního města Prahy a založení obchodní společnosti Technická správa komunikací hlavního města Prahy, a. s. se základním kapitálem ve výši ,00 tis. Kč a se 100% účastí hlavního města Prahy. Rovněž byly poskytnuty finanční prostředky ve výši ,00 tis. Kč Dopravnímu podniku hlavního města Prahy, a. s. na předfinancování investiční akce č Trasa metra A (Dejvická Motol). Toto všechno bylo kryto z úspory hospodaření minulých let. 26

27 Úpravy rozpočtu hlavního města Prahy jako celku v oblasti příjmů a výdajů měly rovněž dopad na třídu 8 financování. Plánovaná výše schodku hospodaření hlavního města Prahy jako celku činila ve schváleném rozpočtu ,40 tis. Kč, z toho schodek ve výši ,00 tis. Kč připadl na vlastní hlavní město Prahu a schodek ve výši ,40 tis. Kč na městské části hlavního města Prahy. Ve schváleném rozpočtu byly zapojeny jako v letech minulých nevyčerpané finanční prostředky z roku V plánovaném schodku rozpočtu hospodaření hlavního města Prahy se rovněž promítla náhrada přijatého transferu z MŠMT. Po úpravách došlo právě ke změně výše plánovaného schodku. V upraveném rozpočtu k se jedná o schodek ve výši ,80 tis. Kč, z toho na vlastní hlavní město Prahu připadl schodek ve výši ,40 tis. Kč a na městské části hlavního města Prahy schodek ve výši ,40 tis. Kč. Na tento výsledek měly dále vliv splátky dluhopisů a půjček. Dále došlo k navýšení v oblasti daňových a nedaňových příjmů a k nižšímu čerpání celkových výdajů, především kapitálových. Rovněž se zde promítlo použití finančních prostředků z úspory hospodaření minulých let. 27

28 28

29 29

30 2.2. Příjmy Příjmy hlavního města Prahy jako celku, které v upraveném rozpočtu k byly rozpočtovány ve výši ,30 tis. Kč, z toho pro vlastní hlavní město Prahu připadá ,80 tis. Kč a pro městské části hlavního města Prahy ,50 tis. Kč. Příjmy hlavního města Prahy jako celku byly plněny do výše ,67 tis. Kč, tj. na 108,47 % RU, z toho na vlastní hlavní město Prahu připadá plnění do výše ,32 tis. Kč (113,13 % RU) a na městské části hlavního města Prahy připadá plnění do výše ,35 tis. Kč (91,94 % RU). Plnění podle jednotlivých druhů příjmů, procentní podíly skutečností a RU a skutečnosti v letech je uvedeno v následující tabulce: v tis. Kč 30

31 Významnými příjmy hlavního města Prahy jako celku jsou daňové příjmy, které jsou převáděny finančními úřady (podle zákona o rozpočtovém určení daní). Od roku 2002 jsou tyto příjmy děleny na daňové příjmy kraje a daňové příjmy obce. Daňové příjmy převáděné finančními úřady hlavního města Prahy jako kraje dosáhly k výše ,95 tis. Kč, což odpovídá plnění na 114,33 % RU, tj. o ,95 tis. Kč více než bylo plánováno. Daňové příjmy hlavního města Prahy jako obce dosáhly výše ,66 tis. Kč (plnění na 107,63 % RU, přijato o ,56 tis. Kč více než bylo plánováno). Daňové příjmy hlavního města Prahy jako celku, které nebyly převáděny finančním úřady, dosáhly výše ,98 tis. Kč (109,19 % RU, přijato o ,68 tis. Kč více než bylo plánováno). Dalším významným zdrojem příjmů hlavního města Prahy jako celku jsou přijaté transfery ve výši ,34 tis. Kč s plněním na 93,54 % RU (vlastní hlavní město Praha ,09 tis. Kč a městské části hlavního města Prahy ,25 tis. Kč). Jedná se především o přijaté transfery ze státního rozpočtu a státních fondů ( ,24 tis. Kč) a převody z vlastních fondů hospodářské činnosti ( ,02 tis. Kč). Z příjmů nedaňových jsou svým objemem významnější příjmy z úroků a realizace finančního majetku ve výši ,90 tis. Kč. Příjmy kapitálové nedosahují ani 1 % z celkových příjmů hlavního města Prahy jako celku. Tyto příjmy vykazují pouze městské části hlavního města Prahy. Jedná se o příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů a investiční dary městským částem hlavního města Prahy. Příjmy daňové v tis. Kč 31

32 Příjmy daňové hlavního města Prahy jako celku dosáhly k výše ,59 tis. Kč, plnění odpovídá 107,99 % RU. Na celkovém plnění daňových příjmů se největším objemem podílí daň z přidané hodnoty v celkové výši ,04 tis. Kč a která činí 43,80 % z celkových daňových příjmů. Plnění odpovídá 105,65 % RU (více ,04 tis. Kč než bylo plánováno). Dalším významným daňovým příjmem je daň z příjmů právnických osob ve výši ,10 tis. Kč a plněním na 113,55 % RU (více o ,60 tis. Kč). Třetím významným daňovým příjmem je daň z příjmů fyzických osob, která k dosáhla výše ,87 tis. Kč s plněním na 105,58 % RU (více o ,87 tis. Kč). Příjmy nedaňové v tis. Kč Nedaňové příjmy tvoří ve skutečnosti 8,48 % z celkového objemu skutečných příjmů hlavního města Prahy jako celku. Celkově byly tyto příjmy ve výši ,43 tis. Kč s plněním na 234,57 % RU, což nastalo přijetím prostředků z výnosu finančního majetku (příjmů z podílů na zisku a dividend a úrokových příjmů z finančních derivátů). Dalšími objemově důležitými nedaňovými příjmy byly odvody přebytků organizací s přímým vztahem ve výši ,11 tis. Kč s plněním na 99,91 % RU. 32

33 Kapitálové příjmy v tis. Kč Kapitálové příjmy ve skutečnosti se podílejí na celkových příjmech hlavního města Prahy jako celku pouze 0,19 %. Tyto příjmy vykazují pouze městské části hlavního města Prahy. Jedná se o příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů a investiční dary městským částem hlavního města Prahy. Přijaté transfery v tis. Kč 33

34 Druhým nejdůležitějším zdrojem příjmů hlavního města Prahy jako celku po příjmech daňových jsou přijaté transfery včetně převodů z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti, které z metodického hlediska patří do této skupiny. Přijaté transfery k dosáhly výše ,34 tis. Kč, což odpovídá plnění na 93,54 % RU. Na celkových příjmech ve skutečnosti se podílejí 26,76 %. Největší objem z přijatých transferů tvoří neinvestiční transfery ze státního rozpočtu a státních fondů (62,13 %). Rovněž svou roli hrají i převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti, které byly k uskutečněny do výše ,02 tis. Kč s plněním na 81,85 % RU. Nejvyšší částku v rámci upraveného rozpočtu tvoří přijatý transfer z MŠMT na úhradu výdajů na vzdělávání ( ,00 tis. Kč). 34

35 35

36 2.3. Výdaje Výdaje města jsou členěny v rámci následujících rozpočtových kapitol: Rozpočtové kapitoly HMP 01 Rozvoj obce 02 Městská infrastruktura 03 Doprava 04 Školství, mládež a sport 05 Zdravotnictví a sociální oblast 06 Kultura a cestovní ruch 07 Bezpečnost 08 Hospodářství 09 Vnitřní správa 10 Pokladní správa Celkové výdaje hlavního města Prahy jako celku byly ve schváleném rozpočtu na rok 2014 rozpočtovány ve výši ,60 tis. Kč (vlastní hlavní město Praha ,70 tis. Kč a městské části hlavního města Prahy ,90 tis. Kč) a v průběhu roku 2014 navýšeny o ,50 tis. Kč. Z toho běžné výdaje byly navýšeny o ,70 tis. Kč a kapitálové výdaje o ,80 tis. Kč. Upravený rozpočet celkových výdajů hlavního města Prahy jako celku k činí ,10 tis. Kč (běžných výdajů ,60 tis. Kč a kapitálových výdajů ,50 tis. Kč). Upravený rozpočet celkových výdajů u vlastního hlavního města Prahy je ve výši ,20 tis. Kč a u městských částí hlavního města Prahy ,90 tis. Kč. Zdrojem krytí celkového navýšení výdajů byly zejména transfery ze státního rozpočtu a státních fondů poskytnuté hlavnímu městu Praze prostřednictvím MF, rezortních ministerstev a státních fondů zejména SFDI a finanční prostředky z úspory hospodaření minulých let. Skutečné čerpání celkových výdajů k dosáhlo výše ,64 tis. Kč, což odpovídá plnění na 90,08 % RU (vlastní hlavní město Praha ,30 tis. Kč a městské části ,34 tis. Kč). Následující tabulka udává přehled o plnění celkových výdajů v jednotlivých kapitolách. Největší objem celkových výdajů je v kapitole 03 Doprava (38,12 % z celkového objemu RU a 40,05 % z celkového objemu skutečných výdajů) a v kapitole 36

37 04 Školství, mládež a sport (22,77 % z celkového objemu RU a 23,26 % z celkového objemu skutečných výdajů). Stejně tomu bylo i v letech minulých. v tis. Kč Podíl jednotlivých kapitol na celkových výdajích ve skutečnosti k je zobrazen následujícím grafem: 37

38 Běžné výdaje Rozpočet běžných výdajů, který byl schválen pro hlavní město Prahu jako celek na rok 2014 ve výši ,90 tis. Kč (vlastní hlavní město Praha ,40 tis. Kč a městské části hlavního města Prahy ,50 tis. Kč), byl k navýšen o ,70 tis. Kč, tj. na ,60 tis. Kč (vlastní hlavní město Prah ,60 tis. Kč a městské části hlavního města Prahy ,00 tis. Kč). Ve sledovaném období byly běžné výdaje hlavního města Prahy jako celek čerpány do výše ,31 tis. Kč (vlastní hlavní město Praha ,67 tis. Kč a městské části hlavního města Prahy ,64 tis. Kč), tj. na 94,23 % RU. Z celkových výdajů běžné výdaje ve skutečnosti představují 68,70 %. Největšího objemu dosahují běžné výdaje v kapitole 03 Doprava ( ,36 tis. Kč, plnění na 98,93 % RU) a v kapitole 04 Školství, mládež a sport ( ,84 tis. Kč, plnění na 97,97 % RU). Naopak nejnižší běžné výdaje vykazuje trvale kapitola 01 Rozvoj obce ( ,34 tis. Kč, plnění na 74,83 % RU). V ostatních kapitolách se pohybuje plnění RU v rozmezí od 45,60 % do 97,07 %. Přehled běžných výdajů hlavního města Prahy jako celku (RS, RU a skutečnost k ) podle jednotlivých kapitol udává následující tabulka: v tis. Kč Porovnání skutečného čerpání běžných výdajů hlavního města Prahy jako celku k se schváleným a upraveným rozpočtem dle jednotlivých kapitol znázorňuje následující graf: 38

39 Podíl jednotlivých kapitol na běžných výdajích ve skutečnosti k : Kapitálové výdaje Rozpočet kapitálových výdajů, který byl schválen pro hlavní město Prahu jako celek na rok 2014 ve výši ,70 tis. Kč (vlastní hlavní město Praha ,30 tis. Kč a městské části hlavního města Prahy ,40 tis. Kč), byl k navýšen o ,80 tis. Kč, tj. na ,50 tis. Kč (vlastní hlavní město Praha ,60 tis. Kč a městské části hlavního města Prahy ,90 tis. Kč). Ve sledovaném období byly kapitálové výdaje hlavního města Prahy jako celku čerpány do výše ,33 tis. Kč (vlastní hlavní město Praha ,63 tis. Kč a městské části hlavního města Prahy 39

40 ,70 tis. Kč), tj. na 82,13 % RU. Z celkových skutečných výdajů investiční výdaje představují 31,30 %. Nejvyššího čerpání kapitálových výdajů k bylo dosaženo v kapitole 03 Doprava ( ,79 tis. Kč, plnění na 88,68 % RU a 50,20 % z celkových kapitálových výdajů) a naopak nejnižší v kapitole 10 Pokladní správa (730,00 tis. Kč, plnění na 1,44 % RU ). Přehled kapitálových výdajů (RS, RU a ve skutečnosti pro dané období a pro srovnání stejné období let ) podle jednotlivých kapitol udává následující tabulka: v tis. Kč Porovnání skutečného čerpání kapitálových výdajů hlavního města Prahy jako celku k se schváleným rozpočtem podle jednotlivých kapitol znázorňuje následující graf: 40

41 Podíl jednotlivých kapitol na kapitálových výdajích ve skutečnosti k je zobrazen prostřednictvím následujícího grafu: 41

42 2.4. Financování Hospodaření hlavního města Prahy jako celku (obce i kraje současně) skončilo k přebytkem hospodaření ve výši ,03 tis. Kč, na kterém se podílí vlastní hlavní město Praha přebytkem hospodaření ve výši ,02 tis. Kč a městské části hlavního města Prahy schodkem hospodaření ve výši ,99 tis. Kč. Ve třídě 8 financování je na straně výdajů zachycen proces splácení závazků a na straně příjmů použití finančních prostředků vytvořených v minulých letech, ze kterých byl např. financován odkup akcií společnosti Pražská plynárenská Holding, a. s. v celkové výši ,00 tis. Kč, dále navýšení základního kapitálu KCP, a. s. o ,00 tis. Kč, založení obchodní společnosti Operátor OPENCARD, a. s. se základním kapitálem ve výši ,00 tis. Kč a se 100% účastí hlavního města Prahy a založení obchodní společnosti Technická správa komunikací hlavního města Prahy, a. s. se základním kapitálem ve výši ,00 tis. Kč a se 100% účastí hlavního města Prahy. Rovněž byly poskytnuty finanční prostředky ve výši ,00 tis. Kč Dopravnímu podniku hlavního města Prahy, a. s. na předfinancování investiční akce č Trasa metra A (Dejvická Motol). K hlavní město Praha uhradilo splátky dlouhodobých přijatých prostředků v celkové výši ,25 tis. Kč. 42

43 43

44 3. Majetkové účasti hl.m.prahy k Přestože HMP aktuálně vlastní akciové podíly v devatenácti obchodních společnostech, stoprocentní či majoritní podíly drží pouze v těch, které se podílí na uspokojení základních potřeb obyvatel hlavního města, na zajištění a rozvoji infrastruktury, uspokojování kulturních potřeb, správě majetku hlavním města Prahy, na fungování a rozvoji města jako celku. HMP aktivně neobchoduje na akciových trzích ani na nich nespekuluje. Při správě svého majetkového portfolia se řídí nejen obchodním právem, aktuálně zákonem č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a dalšími zákony, ale také zákony souvisejícími s jejím postavením jako veřejnoprávní korporace a především zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění. Přehled akcií vlastněných hl.m. Prahou (aktuální stav k ) 44

45 Přehled dividend vyplacených v roce 2014 Základní informace o majetkové účasti hl.m.prahy k

46 4. Dluhové aspekty Vlastního hl. m. Prahy Hlavní město Praha využívá dlouhodobých finančních závazků obdobným způsobem, jako jakýkoli jiný komerční subjekt. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Prahy je intenzivněji akcentován konzervativní přístup k této problematice. Základní parametry dlouhodobých finančních závazků města (tedy Vlastního hlavního města Prahy bez městských částí) je uvedena v následujících přehledech Dlouhodobé finanční závazky Vlastního HMP k Podrobná struktura dlouhodobých finanční závazky Vlastního HMP k

47 4.3. Využití konkrétních dlouhodobých finanční závazky Vlastního HMP 4.4. Stručný komentář k dlouhodobým finančním závazkům VHMP Mezi roky 2009 až 2013 město uhradilo celkem cca 22 mld. Kč svých dlouhodobých finančních závazků. V tomto objemu jsou zahrnuty zejména: o 2013: 1.tranše realizovaná jako EMTN program z roku 2003 =170 mil.eur o 2011: komunální dluhopis z roku 2001 = 5 mld.kč o 2010: jednorázově splatný úvěr od Praha Finance B.V. = 3,75 mld.kč o 2009: eurodluhopis z roku 1999 = 200 mil.eur o V červenci 2012 město načerpalo 6,0 mld. Kč tranši EIB úvěru (celkový objem úvěru 8,5 mld. Kč), určeného na prodloužení trasy metra A 47

48 V červenci 2013 město realizovalo novou emisi 10Y eurodluhopisů v objemu 200 mil. EUR. Výtěžek je určen na realizaci vybraných strategických projektů V roce 2013 HMP dočerpalo 2,5 mld. Kč tranše EIB úvěru (celkový objem úvěru 8,5 mld. Kč), určeného na prodloužení trasy metra A Město má možnost využít doposud nečerpaný EIB úvěr, určený na prodloužení trasy metra A, a to v objemu dalších, dosud nečerpaných 2,5 mld. Kč Rozpočtová rezerva na úhradu jednorázově splatných dlouhodobých finančních závazků - v současné době VHMP má v rámci svého závazkového portfolia 5 mld. Kč dluhopis splatný v roce 2021 a 200 mil. EUR dluhopis splatný v roce Aktuální stav ( ) této rozpočtové rezervy je 1 mld. Kč. (Rozpočet Prahy na rok 2015 zohledňuje další navýšení této rezervy) 4.5. Zajištění cizích závazků k Usnesením č. 28/3 ze dne bylo Zastupitelstvem HMP schváleno bezúplatné zajištění závazků Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciové společnosti hlavním městem Prahou v rámci nového 10tiletého lineárně amortizovaného směnečného programu v maximálním objemu do 8 mld. Kč, a to formou přijetí závazku hl. m. Prahy k odkupu směnek vystavených Dopravním podnikem hl. m. Prahy, akciovou společností v rámci zmíněného nového směnečného programu. Výše tohoto závazku byla k celkem mil.kč. 48

49 4.6. Ratingové hodnocení hl.m.prahy Dne 12. prosince 2014 bylo ratingovou agenturou Standard & Poor s potvrzeno ratingové hodnocení hl. m. Prahy na úrovni AA-/Stabilní/A-1+. Z krátkodobého pohledu se jedná o nejvyšší možné hodnocení (A-1+) a z pohledu dlouhodobého jde o čtvrté nejvyšší hodnocení z 23 stupňové škály ratingové stupnice. Toto hodnocení potvrdilo dlouhodobě stabilní a vyrovnané hospodaření hlavního města, v důsledku čehož si Praha udržuje svou pevnou pozici, jak v rámci lokálního, tak i mezinárodního postavení. Jedná se tedy o hodnocení na stejné úrovni jakým je v současné době hodnocena i Česká republika. Stávající ratingové hodnocení hl. m. Prahy udělené agenturou MOODY'S dne je na úrovni A1 / Stable. 49

50 50

51 5. Programové prohlášení Rady hlavního města Prahy pro volební období VITÁLNÍ MĚSTO JE ZÁKLADEM PROSPERITY A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI Chceme město, v němž pulsuje život, vládne otevřenost, kreativita a nadšení ze spolužití. Město, jehož veřejný prostor respektuje potřeby obyvatel. Město, kde se rozhoduje na základě politického konsensu a respektu k potřebám městských částí. Město, kde rozhodování o budoucích investicích je činěno s rozvahou a respektem k příštím generacím. Město, které zhodnocuje své postavení evropské metropole s jedinečným historickým prostorem, jenž má obrovský potenciál rozvoje. Město, které chce svobodně a udržitelně žít a spolupracovat s jinými metropolemi. Chceme město pro všechny generace a sociální vrstvy, město bohaté a stále krásnější. I. LEGISLATIVA, VEŘEJNÁ SPRÁVA A VNĚJŠÍ VZTAHY Každé město potřebuje efektivně a profesionálně fungující úřad, který zabezpečuje agendy v samosprávné ale také přenesené působnosti. Procesy, které jsou v úřadě nastavené, musí být srozumitelné, průhledné a v souladu s právními předpisy. Každý úředník musí vědět, jaké má povinnosti a práva. Pro budování vzájemné důvěry a spolupráce je důležitá pravidelná komunikace na strategické a také na pracovní úrovni s představiteli městských částí. Hlavní úřad ve městě musí jít příkladem nejenom při naplňování svých agend, ale také při uplatňování své otevřené a proaktivní komunikační strategie směrem k občanům a všem participačním skupinám. K tomu Rada hlavního města Prahy 1. přehodnotí základní právní předpisy týkající se hl. m. Prahy, zejména zákon o hl. m. Praze a Statut hl. m. Prahy, předloží jejich novelizace a bude na této agendě intenzivně spolupracovat s městskými částmi hl. m. Prahy; 51

52 2. zreviduje interní předpisy Magistrátu hl. m. Prahy související s řízením a schvalováním dokumentů s cílem procesního řízení a maximálního využití elektronických nástrojů spisové služby; 3. přehodnotí a inovuje Protikorupční strategii hl. m. Prahy s důrazem na stanovení priorit a jejich důslednou implementaci; tyto principy bude uplatňovat i na příspěvkové organizace zřízené hl. m. Prahou a prosazovat v obchodních společnostech s majetkovým podílem hl. m. Prahy; 4. nastaví takovou organizační strukturu Magistrátu hl. m. Prahy, která umožní profesionální a kvalitní výkon samosprávy a agend v přenesené působnosti státní správy; 5. zredukuje řídicí úrovně Magistrátu hl. m. Prahy a stanoví jednoznačná práva a povinnosti nad rámec vyplývající ze zákonů; zvýší efektivitu pracovního výkonu prostřednictvím průběžného povinného a nepovinného vzdělávání úředníků; 6. nastaví v rámci Magistrátu hl. m. Prahy systém průběžného hodnocení pracovního výkonu; 7. zavede hodnocení kvality dle mezinárodních standardů; 8. zasadí se o zvýšení odpovědnosti při nakládání s veřejnými prostředky, zejména v oblasti veřejných zakázek; vytvoří jednotný standard projektového řízení, který zefektivní a zprůhlední zadávání veřejných zakázek; 9. přehodnotí všechny formy a nosiče pro zveřejňování dokumentů a dalších informací a bude v maximální možné míře reflektovat potřeby společnosti, zejm. právo na informace při současném respektování judikátů Nejvyššího správního soudu v oblasti práv na informace; 10. zveřejní smlouvy a všechny další informace, které povedou ke zvýšení průhlednosti činnosti Magistrátu hl. m. Prahy; zpřehlední a rozšíří systém zveřejňování smluv, zajistí zveřejňování smluv uzavíraných také příspěvkovými organizacemi zřízenými hl. m. Prahou i obchodními společnostmi ve stoprocentním vlastnictví hl. m. Prahy; 11. bude pořádat pravidelná setkání s ústavními činiteli a důležitými představiteli podnikatelské a společenské sféry; 12. zintenzivní spolupráci se statutárními městy a kraji v oblasti bezpečnosti, ochrany životního prostředí, dopravy, vzdělávání a kultury a obnoví krajskou tripartitu. Obnoví aktivní účast v Asociaci krajů ČR a Svazu měst a obcí ČR a jejich grémiích; 13. bude vytvářet přátelskou a pracovní atmosféru bez ohledu na politickou příslušnost; 14. přehodnotí koncepci Pražského domu v Bruselu a jeho zaměření s cílem zvýšit prestiž hlavního města Prahy a jeho potřeb směrem k evropským institucím v Bruselu; 15. bude rozšiřovat počet partnerských měst v zahraničí a využije platformu zahraničních vztahů ke zlepšení image hlavního města Prahy; 52

53 16. zavede tradici pracovně-společenského setkávání evropských primátorů v Praze; 17. zavede pravidelná setkání s představiteli států akreditovaných v ČR a bude zlepšovat diplomatické a zejména obchodní vztahy se zahraničím; 18. přehodnotí stávající komunikační kanály a nastaví profesionální a proaktivní komunikaci Magistrátu hl. m. Prahy jako jednoho celku; 19. nastaví efektivní interní komunikaci mezi zaměstnanci hl. m. Prahy zařazenými do Magistrátu hl. m. Prahy a mezi Magistrátem hl. m. Prahy a městskými částmi hl. m. Prahy; 20. zavede pravidelné setkávání a komunikaci s městskými částmi hl. m. Prahy na úrovni starostů (sněm starostů), tajemníků úřadů a odborných pracovních skupin; 21. nastaví vhodnou a užitečnou oboustrannou komunikaci s občany; 22. přehodnotí stávající komunikaci včetně krizového řízení a nastaví ji i ve spolupráci s dotčenými subjekty (např. Dopravním podnikem hl. m. Prahy); 23. identifikuje vhodné formy propagace hl. m. Prahy; 24. zpracuje a postupně zrealizuje ve spolupráci s městskými částmi hl. m. Prahy společnou a ucelenou strategii implementace sdílených služeb informačních a komunikačních technologií (ICT) ve všech oblastech působnosti, a to v rozčlenění na aplikační služby, služby technologických platforem a služby komunikační infrastruktury; 25. bude při tvorbě a realizaci strategie implementace sdílených služeb ICT klást důraz na optimalizaci nákladů na celý životní cyklus služeb ICT; umožnění co nejširší samoobsluhy uživatelů služeb poskytovaných hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy; publikaci a využívání otevřených a propojitelných opendat; na plnění nároků zákona o kyberbezpečnosti; využití open source software; využívání státem poskytovaných ICT služeb; vytvoření důvěryhodné elektronické identifikace občana uživatele služeb podle nařízení EU 26. postupně zavede nulovou toleranci hazardu. II. FINANCE A ROZPOČET Hospodaření hlavního města Prahy je ze strany odborné veřejnosti i v mezinárodním srovnání považováno za dlouhodobě stabilní, s odpovědným přístupem k dodržování jeho dlouhodobých finančních závazků. Rada hlavního města Prahy chce v tomto trendu pokračovat a udržet hlavní město Prahu na předních pozicích nejen v rámci ČR, ale i ve srovnání s ostatními hlavními městy světa. 53

54 Rozpočet hlavního města Prahy bude i nadále sestavován jako zdrojově vyrovnaný. V jeho příjmové části bude kladen důraz především na větší zapojení státního rozpočtu do financování velkých městských investic. Pozornost bude zaměřena na efektivnější využívání městského majetku. V prvních dvou letech volebního období bude muset být výdajová stránka rozpočtu zaměřena na dofinancování investic, které nestihly dokončit předchozí politické reprezentace, a konečně je předat občanům a návštěvníkům hlavního města Prahy do užívání. V dalších letech by měly být rozpočtové prostředky zacíleny zejména do oblastí, ve kterých díky masivním investicím především do dopravní infrastruktury vznikl vnitřní dluh či nedostatek kapacit, jako je např. oblast základního školství a sociální infrastruktury. K tomu Rada hlavního města Prahy 1. bude každoročně sestavovat rozpočet jako zdrojově vyrovnaný a tato zásada bude promítnuta i do dlouhodobého rozpočtového výhledu; 2. podřídí čerpání rozpočtu principu transparentnosti, hospodárnosti a hodnocení efektivnosti vynakládaných finančních prostředků; 3. nastaví v rámci rozpočtu optimální poměr mezi provozními a investičními výdaji s cílem dlouhodobě zajistit jeho finanční stabilitu (udržitelnost); 4. udrží a případně i sníží stávající výši zadlužení hlavního města Prahy; 5. vytvoří nový model pro propočet finančních vztahů k městským částem hl. m Prahy, který bude spravedlivěji reagovat na činnosti reálně vykonávané jednotlivými městskými částmi hl. m. Prahy; zrovnoprávní malé a velké městské části a zvýší příspěvek pro jednotlivé městské části. 6. zvýší snahu o získání významně vyšších státních dotací především v oblasti investic regionálního a nadregionálního významu a zajištění výkonu státní správy; 7. obnoví aplikaci rozklikávací rozpočet s důrazem na informace o jeho konkrétním čerpání; 8. reinvestuje výnosy z podnikatelské činnosti hlavního města Prahy zpět do údržby stávajícího majetku a výstavby majetku nového v jasně definovaných oblastech (bytový fond, školská, sociální a zdravotnická infrastruktura); 9. zpracuje střednědobý až dlouhodobý plán investic včetně zdrojů jeho financování; 10. posílí příjmovou stránku rozpočtu v oblastech finančně zatěžujících obyvatele hlavního města Prahy pouze za předpokladu, že město současně zkvalitní či rozšíří poskytované služby; 54