Hlavní město Praha. Výroční zpráva emitenta kotovaných cenných papírů za rok 2010 Hlavní město Praha

Transkript

1 Hlavní město Praha Výroční zpráva emitenta kotovaných cenných papírů za rok 2010 Hlavní město Praha V Praze dne

2 Hlavní město Praha je veřejnoprávní korporací na základě zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů. Sídlo Magistrátu hlavního města Prahy je Mariánské nám.č.2, Praha 1, PSČ IČ hlavního města Prahy je Předmětem činnosti hlavního města Prahy, respektive Magistrátu hlavního města Prahy je výkon samosprávy a státní správy. Hlavní město Praha je emitentem m.j. těchto cenných papírů, které jsou registrovány na Burze cenných papírů Praha: 1. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 6,85% p.a. splatné v roce 2011 a) druh : dluhopis b) forma : na doručitele c) podoba : zaknihovaná d) ISIN : CZ e) jmenovitá hodnota : ,- Kč f) počet kusů : g) Celková hodnota : ,- Kč h) Trhy : BCPP 2. Dluhopisy s pohyblivým úrokovým výnosem ve výši 6M PRIBOR+ 0,32% p.a. splatné v roce 2011 a) druh : dluhopis b) forma : na doručitele c) podoba : zaknihovaná d) ISIN : CZ e) jmenovitá hodnota : ,- Kč f) počet kusů : g) Celková hodnota : ,- Kč h) Trhy : BCPP Upozornění: Tato výroční zpráva se vydává m.j. ke splnění povinností vyplývajících hlavnímu městu Praze jako emitentovi uvedených cenných papírů ze zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, respektive dle 118, zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů a dle Burzovních pravidel vydaných Burzou cenných papírů Praha (BCPP).

3 Obsah : stránka Úvod 1 Hospodaření hlavního města Prahy v roce Bilance příjmů a výdajů rozpočtu hl.m.prahy celkem za rok Návrh rozpočtového výhledu vlastního hl.m.prahy do roku Majetkové účasti hl.m.prahy v osobách s rozhodujícím vlivem k Očekávaná hospodářská a finanční situace v roce Účetní závěrka hlavní město Praha CELKEM + Příloha Účetní závěrky za rok 2010 samostatně číslovány Poznámka: Účetní údaje uvedené v této výroční zprávě v sobě zahrnují také údaje za městské části. Tam, kde je zapotřebí odlišit údaj za hlavní město Prahu jako celek (včetně městských částí) a bez městských částí, používá se označení HMP pro údaje včetně městských částí a vlastní Město pro údaje bez městských částí. Údaje uvedené v této výroční zprávě odpovídají skutečnostem známým ke dni jejího zpracování. Při jejím zpracování nebyly opomenuty nebo zkresleny žádné okolnosti, podstatné z hlediska možnosti ovlivnit přesné a správné posouzení hlavního města Prahy a jím vydaných výše uvedených kotovaných dluhopisů. V Praze dne 29. dubna 2011 Ing. Martin Trnka ředitel Magistrátu hlavního města Prahy

4 Úvod Městská správa Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, upravuje postavení Města jako hlavního města České republiky, kraje a obce. Hlavní město má vlastní majetek, vlastní příjmy a hospodaří podle vlastního rozpočtu. Hlavní město je samostatnou právnickou osobou, proto může uzavírat smlouvy svým vlastním jménem a na svoji vlastní odpovědnost. Hlavní město provozuje: hlavní činnost (činnost vyplývající z jeho poslání) a v rámci hlavní činnosti činnost zdaňovanou, tzn. činnost, ze které vznikají městu a městským částem výnosy (z hospodaření s obecním majetkem), které jsou podle zákona č. 586/92 Sb., o daních z příjmů v platném znění předmětem této daně. Územně je hlavní město Praha členěno na 57 samosprávných městských částí. Městské části, v rozsahu stanoveném zákonem a Statutem hl.m.prahy, vystupují v právních vztazích samostatně a na svoji vlastní odpovědnost. 1

5 Orgány hlavního města Prahy jsou zejména: Zastupitelstvo hlavního města Prahy (ZHMP) Rada hlavního města Prahy (RHMP) Primátor hlavního města Prahy Výbory Zastupitelstva hlavního města Prahy, komise rady hlavního města Prahy a zvláštní orgány Magistrát hlavního města Prahy (MHMP) Orgány městské části jsou zejména: Zastupitelstvo městské části Rada městské části Starosta městské části Výbory zastupitelstva městské části, komise městské části a zvláštní orgány Úřad městské části Každá městská část je organizována přibližně stejně jako město, má své zastupitelstvo, radu, starostu a úřad. Volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev městských částí se konají každé čtyři roky. Poslední volby proběhly v říjnu Volby jsou tajné, založené na všeobecném, rovném a přímém hlasovacím právu a na systému poměrného zastoupení. Všichni občané České republiky starší 18 let s trvalým bydlištěm v hlavním městě mají právo volit ve svých obvodech. Kandidát do městského orgánu musí být starší 18 let. Zastupitelstvo hlavního města Prahy Nejvyšším orgánem hlavního města Prahy je Zastupitelstvo hlavního města Prahy ( Zastupitelstvo ), které má pro volební období celkem 63 členů. Zastupitelstvo volí ze svých řad primátora, náměstky primátora, další členy Rady hlavního města Prahy ( Rada ) a předsedy stálých výborů. 2

6 Zastupitelstvu je vyhrazeno zejména: předkládat návrhy zákonů poslanecké sněmovně schvalovat, po projednání s městskými částmi, územní plán a programy rozvoje schvalovat, po projednání s městskými částmi, rozpočet Města a závěrečný účet Zastupitelstvo se obvykle schází jednou měsíčně. V Zastupitelstvu jsou zastoupeny hlavní politické strany. Po posledních volbách konaných v říjnu 2010 reprezentují zástupci zvolení do Zastupitelstva tyto politické strany: Název politické strany Počet členů TOP Občanská demokratická strana (ODS) 20 Česká strana sociálně demokratická (ČSSD) 14 Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM) 3 Celkem 63 3

7 ZASTUPITELSTVO HL.M. PRAHY volební období SLOŽENÍ PODLE PŘÍSLUŠNOSTI K POLITICKÝM STRANÁM TOP 09 MUDr. Zuzana Bonhomme Hankeová, M.I.B. ODS Bc. Ondřej Pecha MUDr. Iveta Borská Ing. Milan Richter doc. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr., MSc. Ing. Vladimír Schmalz Ing. Milan Effenberk Růžička doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D. MUDr. Boris Štastný JUDr. Helena Chudomelová Aleksandra Udženija JUDr. Monika Krobová Hášová Andrea Vlásenková Mgr. Albert Kubišta David Zelený Jiří Liška Mgr. Lukáš Manhart Bc. František Adámek Ing. Jiří Nouza ČSSD Ing. Karel Březina Ing. Václav Novotný Mgr. Jiří Dienstbier Ing. Jiří Pařízek Petr Dolínek Mgr. Ondřej Počarovský Daniel Hodek Ing. Pavel Richter JUDr. Petr Hulinský, Ph.D. Ing. Michal Štěpán Mgr. Lukáš Kaucký Mgr. Nataša Šturmová JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA Ing. Věra Šturmová Roman Petrus Mgr. Ludmila Štvánová Ing. Lukáš Plachý Mgr. Petr Trombik Ing. Mgr. Miroslav Poche doc. Ing. Zdeněk Tůma, CSc. Jan Slezák Teska Dr.-Ing. Milan Urban JUDr. Lenka Arnoštová, Ph.D. Mgr. Roman Vaculka Ing. Antonín Weinert, CSc. Ing. Jan Vašíček Jiří Vávra KSČM JUDr. Lubomír Ledl Ing. Eva Vorlíčková Mgr. Marta Semelová Petr Šimůnek ODS JUDr. Rudolf Blažek Mgr. Petr Bříza Petr Hána Pavel Hurda Mgr. Ivan Kabický Mgr. Jan Kalousek Ing. Pavel Klega Ing. Gabriela Kloudová, MBA Ing. Marie Kousalíková Radek Lohynský Mgr. Dalibor Mlejnský Josef Nosek 4

8 Rada hlavního města Prahy Rada je výkonným orgánem Města. Připravuje návrhy pro jednání Zastupitelstva a zabezpečuje plnění jím přijatých usnesení. Rada je volena Zastupitelstvem a ve volebním období má k datu vydání této Výroční zprávy 9 členů. Schází se obvykle jednou týdně. Přehled členů Rady hlavního města Prahy pro velební období : Funkce Jméno Politická příslušnost Odpovědnost Primátor Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, ODS CSc. Finanční politika, bezpečnost, vnější vztahy, legislativa, věda a výzkum První náměstek primátora Ing. Karel Březina ČSSD Doprava a informatika, životní prostředí Náměstek primátora Mgr. Ivan Kabický ODS Zdravotnictví, volný čas a výstavnictví Náměstek primátora Josef Nosek ODS Územní plán Náměstek primátora Ing. Antonín Weinert, CSc. ČSSD Školství, sport a památková péče Radní Petr Dolínek ČSSD Sociální politika, bydlení a evropské fondy Radní Mgr. Lukáš Kaucký ČSSD Kultura a cestovní ruch Radní Radek Lohynský ODS Infrastruktura Radní Aleksandra Udženija ODS Majetek a podpora podnikání 5

9 Radě hl.m.prahy je vyhrazeno zejména: zabezpečovat a kontrolovat hospodaření Města podle schváleného rozpočtu provádět rozpočtová opatření v souladu s legislativou plnit funkci valné hromady, pokud je Město jediným společníkem nebo jediným akcionářem I. Všichni členové Rady hlavního města Prahy ve svěřených oblastech 1. zpracovávají koncepční a strategické dokumenty rozvoje dané oblasti na území hl. m. Prahy 2. předkládají radě návrhy rozvoje dané jejich kompetencí na území hl. m. Prahy 3. předkládají radě návrhy na řešení aktuálních otázek v dané oblasti 4. sledují, jak jsou plněna usnesení Rady hl. m. Prahy a Zastupitelstva hl. m. Prahy v dané oblasti, v případě, že tato usnesení jsou plněna nedostatečně, postupují podle bodu 3 5. zabezpečují činnosti v samostatné působnosti hl. m. Prahy vykonávané v rámci svěřených oblastí, zejména správu příspěvkových organizací a ekonomizaci jejich činnosti, jejich funkci, případnou transformaci, zřizování a zrušování 6. sledují uplatňování funkcí města v rámci plánování územního rozvoje ve svěřených oblastech II. Primátor hlavního města Prahy plní úkoly vyplývající pro něj z obecně závazných právních předpisů (zejména 72 a 73 zákona o hl. m. Praze). Primátor hlavního města Prahy plní také úkoly stanovené ve zvláštních zákonech primátorovi hlavního města Prahy nebo hejtmanovi kraje. Jedná se zejména o následující zákony: - zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, - zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, -zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. III. Náměstci primátora hl. m. Prahy dále plní některé úkoly primátora hl. m. Prahy uvedené pod bodem II., pokud jej zastupují. IV. Náměstci primátora hl. m.prahy a další členové Rady HMP zabezpečují úkoly v samostatné působnosti, pokud jsou jim svěřeny ZHMP. U členů orgánů hl.m.prahy tj. členů Zastupitelstva hl.m.prahy a členů Rady hl.m.prahy uvedených v této části Výroční zprávy, není známo, že by byli ve střetu zájmů mezi svými povinnostmi vůči hl.m.praze a jejich soukromými zájmy a jinými povinnostmi. 6

10 Magistrát hlavního města Prahy (MHMP) Výkonným orgánem Města, který odpovídá za jeho každodenní provoz, je Magistrát hlavního města Prahy. Tento orgán je rozdělen do odborů, které se zabývají jednotlivými oblastmi správy hlavního města. V čele Magistrátu stojí ředitel Ing. Martin Trnka. K bylo na Magistrátu hl.m.prahy celkem 1872 systemizovaných pracovních míst, respektive 1821 zaměstnanců. Ředitel Magistrátu hl.m.prahy Ing. Martin Trnka Působnost Správa hlavního města je povinna řídit oblasti, které jí byly svěřeny nebo které jí ukládají zákony a vyhlášky, tzv. samostatná působnost, a vykonávat funkce, které jsou ze zákona přenesené od státu na místní správu, tzv. přenesená působnost. 7

11 Hospodaření hlavního města Prahy v roce Úvod Hospodaření hlavního města Prahy jako celku (obce i kraje současně) skončilo k schodkem v celkové výši ,83 tis. Kč. Na tomto výsledku se podílí vlastní hlavní město Praha schodkem ve výši ,80 tis. Kč a městské části hlavního města Prahy přebytkem v celkové výši ,97 tis. Kč. Schodek byl financován převážně z úspory hospodaření let minulých. Z celkového počtu 57 městských částí hlavního města Prahy skončilo k přebytkem hospodaření 31 městských částí hlavního města Prahy a 26 městských částí hlavního města Prahy vykazuje schodek. Výsledek hospodaření byl ovlivněn plněním celkových příjmů do výše ,62 tis. Kč (tj. 100,01 % rozpočtu upraveného - RU) a čerpáním výdajů do výše ,45 tis. Kč (93,64% RU; běžné výdaje byly plněny na 95,32% RU a kapitálové výdaje na 89,98% RU). Přehled o plnění rozpočtu k udává následující tabulka: v tis. Kč Plnění rozpočtu k HMP celkem vlastní HMP MČ HMP Příjmy - RS , , ,20 - RU , , ,20 - Skut , , ,04 Výdaje - RS , , ,90 - RU , , ,10 - Skut , , ,07 Rozdíl příjmů a výdajů*/ - RS , , ,70 - RU , , ,90 - Skut , , ,97 */plánovaný rozdíl příjmů a výdajů je kryt třídou 8 financování V upraveném rozpočtu k se mimo přijatých transferů promítlo také navýšení finančních zdrojů v oblasti daňových příjmů ve výši ,60 tis. Kč související s daní z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2010 a vratce podílu na daňové povinnosti hlavního města Prahy městským částem hlavního města Prahy formou neinvestiční dotace. Výsledek hospodaření hlavního města Prahy jako celku byl ovlivněn plněním celkových příjmů do výše ,62 tis. Kč (tj. 100,01 % rozpočtu upraveného - RU) a čerpáním výdajů do výše ,45 tis. Kč (93,64 % RU). Hospodaření hlavního města Prahy za rok 2010 skončilo schodkem ve výši ,83 tis. Kč. Nejvíce se na této skutečnosti podílelo nízké plnění daňových příjmů. Daňové příjmy od roku 2008 klesají. Tvoří ve skutečnosti 60,68 % veškerých příjmů hlavního města Prahy. Ve srovnání s rokem 2008 hlavní město Praha obdrželo na daních v roce 2009 o ,22 tis. Kč méně. Například jen u daně z příjmů právnických osob se jednalo v roce 2009 o částku nižší o ,64 tis. Kč. To mělo významný dopad do bilance hospodaření v roce 2009, kdy vznikl schodek ve výši ,49 tis. Kč. Přehled daňových příjmů udává následující tabulka: 8

12 v tis. Kč Skutečnost k Skutečnost k Skutečnost k Skutečnost rok Daň z příjmů fyzických osob , , , ,44 Daň z příjmů právnických osob , , , ,04 Daň z přidané hodnoty , , , ,44 Ostatní , , , ,63 Daňové příjmy celkem , , , ,67 Další daňové příjmy nebyly též uspokojivě plněny. Rovněž v oblasti transferů ze státního rozpočtu včetně státních fondů došlo k propadu příjmů (plnění na 99,54% RU), stejně tak i u převodů z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti. Je zde nutno upozornit na nedočerpaný transfer ze Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši ,00 tis. Kč. O tuto částku bude v roce 2011 opětovně požádáno. Čerpání celkových výdajů ve výši ,45 tis. Kč odpovídá plnění 93,64% RU. Z toho připadá na běžné výdaje ,86 tis. Kč (95,32% RU) a na kapitálové výdaje ,59 tis. Kč (89,98% RU). K představovalo čerpání výdajů částku ,90 tis. Kč (91,99% RU), z toho běžné ,82 tis. Kč (94,63% RU) a kapitálové výdaje ,08 tis. Kč (87,71% RU). Největšího objemu dosahují běžné výdaje ve skutečnosti v kapitole 03 - Doprava (34,12% čerpání celkových běžných výdajů hlavního města Prahy jako celku) a v kapitole 04 Školství, mládež a samospráva (25,20%). V oblasti kapitálových výdajů největšího objemu dosahují výdaje v kapitole 03 Doprava (49,47% čerpání celkových kapitálových výdajů hlavního města Prahy jako celku) a v kapitole 04 Školství, mládež a samospráva (14,03%). Přehled o celkovém hospodaření hlavního města Prahy jako celku dle základních titulů je uveden v následující tabulce: v tis. Kč RS RU Skutečnost k % plnění k RU Skutečnost k Příjmy , , ,62 100, ,41 z toho :daňové , , ,01 101, ,46 nedaňové , , ,77 99, ,02 kapitálové 6 288, , ,93 127, ,80 přijaté transfery: , , ,91 97, ,13 - transfery ze st.rozp , , ,28 99, ,28 - transfery od obcí 3 256, , ,05 123, ,56 - přev. z vl.f. hosp.čin , , ,73 95, ,16 - ze stát.fin.aktiv 20,47 - ze zahraničí 182,90 182,85 99,97 437,66 Výdaje , , ,45 93, ,90 z toho : běžné , , ,86 95, ,82 kapitálové , , ,59 89, ,08 Rozdíl příjmů a výdajů , , , ,49 9

13 Soubor rozpočtů vlastního hlavního města Prahy a městských částí hlavního města Prahy na rok 2010 byl zpracován ve vazbě na zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášku č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 487/2009 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok Rozpočet vlastního hlavního města Prahy byl navržen rovněž v souladu se Zásadami, Harmonogramem a Metodikou pro sestavení rozpočtu hlavního města Prahy na rok 2010, střednědobého rozpočtového výhledu do roku 2015 a dlouhodobého rozpočtového výhledu investičních akcí, které byly schváleny usnesením RHMP č. 815 ze dne a vzaty na vědomí usnesením ZHMP č. 28/50 dne Soubor rozpočtů vlastního hlavního města Prahy a městských částí hlavního města Prahy na rok 2010 byl schválen Zastupitelstvem hlavního města Prahy usnesením č. 38/2 ze dne v následujících objemech: v tis. Kč HMP celkem vlastní HMP MČ HMP příjmy , , ,20 výdaje , , ,90 Rozdíl příjmů a výdajů*/ , , ,70 */ kryt třídou 8 financování Během sledovaného období byly na základě usnesení RHMP, RMČ, ZHMP a ZMČ provedeny rozpočtové úpravy, po jejichž realizaci je upravený rozpočet hlavního města Prahy jako celku, vlastního hlavního města Prahy a městských částí hlavního města Prahy k v následující výši: v tis. Kč HMP celkem vlastní HMP MČ HMP příjmy , , ,20 výdaje , , ,10 Rozdíl příjmů a výdajů*/ , , ,90 */ kryt třídou 8 financování Celkově došlo ve sledovaném období k navýšení příjmů a výdajů a ke snížení třídy 8 financování u hlavního města Prahy jako celku o: v tis. Kč HMP celkem vlastní HMP MČ HMP příjmy , , ,00 výdaje , , ,20 Rozdíl příjmů a výdajů*/ , , ,80 */ kryt třídou 8 financování Rozpočtové příjmy byly k navýšeny celkem o ,30 tis. Kč. K se jednalo o ,30 tis. Kč. V navýšení příjmové části rozpočtu hlavního města Prahy jako celku se promítá zejména navýšení transferů ze státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva financí (např ,00 tis. Kč na financování provozu ochranných systémů podzemních dopravních staveb na území hlavního města Prahy, ,00 tis. Kč na sociálně právní ochranu dětí u obcí, ,00 tis. Kč na výdaje vzniklé v souvislosti s konáním voleb do Senátu Parlamentu České republiky a do zastupitelstev obcí, ,00 tis. Kč na výdaje spojené s volbami do Parlamentu České republiky, 3 487,70 tis. Kč na účelové dotace krajům TBC); jednotlivých rezortních ministerstev jako např. Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (zejména o transfery na přímé náklady na vzdělání ve výši ,00 tis. Kč, na přímé pro soukromé školy ve výši ,00 tis. Kč), Ministerstva práce a sociálních věcí ,00 tis. Kč jako transfer na příspěvek na péči, ,00 tis. Kč na dávky v hmotné nouzi nebo ,00 tis. Kč na státní příspěvek 10

14 zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, Ministerstva pro místní rozvoj ,30 tis. Kč na OP Praha Konkurenceschopnost (evropský i státní podíl), ,00 tis. Kč na OP Praha Adaptabilita (evropský i státní podíl), dále prostřednictvím Ministerstva kultury 1 595,00 tis. Kč na program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón, Ministerstva zemědělství ,00 tis. Kč na podporu prevence před povodněmi II. nebo ,00 tis. Kč na výstavbu a obnovu infrastruktury kanalizací II., Ministerstva dopravy ,70 tis. Kč na systém řízení a regulace městského silničního provozu v hlavním městě Praze EU nebo Ministerstva životního prostředí ,40 tis. Kč na podporu udržitelného využívání zdroje energie EU. Příjmy hlavního města Prahy jako celku byly posíleny rovněž o finanční prostředky ve výši ,00 tis. Kč ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Dále se jednalo o posílení rozpočtu hlavního města Prahy o prostředky převedené z vlastních fondů hospodářské činnosti ve výši ,70 tis. Kč. Celkové navýšení rozpočtu v oblasti přijatých transferů představuje částku ,40 tis. Kč (k se jednalo o částku ve výši ,00 tis. Kč). Rovněž v oblasti daňových příjmů došlo k navýšení rozpočtu o ,70 tis. Kč (k byly navýšeny o ,40 tis. Kč) a nedaňových příjmů o ,10 tis. Kč (k o ,80 tis. Kč). Výdajová část rozpočtu hlavního města Prahy jako celku byla upravena v souladu s navýšenými rozpočtovými zdroji. Rozpočtové výdaje byly navýšeny celkem o ,30 tis. Kč, z toho připadá na běžné výdaje navýšení o ,50 tis. Kč a na kapitálové výdaje navýšení o ,80 tis. Kč. Nejvíce došlo k navýšení rozpočtu celkových výdajů v kapitole 03 Doprava (o ,80 tis. Kč), zejména pro Dopravní podnik hlavního města Prahy, a.s. na financování dopravní infrastruktury. Ve stejném období roku 2009 byly celkově výdaje hlavního města Prahy jako celku navýšeny o ,70 tis. Kč, z toho připadá na běžné výdaje navýšení o ,10 tis. Kč a na výdaje kapitálové navýšení o ,60 tis. Kč, nejvíce došlo k navýšení rozpočtu celkových výdajů rovněž v kapitole 03 Doprava (o ,30 tis. Kč). Úpravy rozpočtu hlavního města Prahy jako celku v oblasti příjmů a výdajů měly také dopad na třídu 8 financování. Plánovaná výše schodku byla ve schváleném rozpočtu ve výši ,30 tis. Kč, z toho ,60 tis. Kč připadlo na vlastní hlavní město Prahu a ,70 tis. Kč na městské části hlavního města Prahy. Ve schváleném rozpočtu jsou opět zapojeny tak jako v letech minulých nevyčerpané finanční prostředky z roku 2009, dále úspory hospodaření z let minulých a rovněž zapojen úvěr od EIB ve výši ,00 tis. Kč. V plánovaném saldu příjmů a výdajů se rovněž promítla náhrada přijatého transferu z MŠMT. Po úpravách došlo právě ke změně výše plánovaného schodku. V upraveném rozpočtu k se jedná o částku ve výši ,30 tis. Kč, z toho na vlastní hlavní město Prahu připadá ,40 tis. Kč a na městské části hlavního města Prahy ,90 tis. Kč. Na tento výsledek měl rozhodující vliv, tak jako v letech minulých, přijatý transfer ze státního rozpočtu pro oblast školství, kterým byly nahrazeny dočasně zapojené mimorozpočtové zdroje hlavního města Prahy, dále navýšení rozpočtu v oblasti daňových příjmů a nižší čerpání celkových výdajů. 11

15 Hlavní město Praha v průběhu roku 2010 schválilo přijetí druhé části úvěru CZECH REPUBLIC PRAGUE METRO II AFI od Evropské investiční banky (EIB) v celkovém objemu ,00 tis. EUR se splatností 25 let (tj. v roce 2035). Celková výše přijatých prostředků dosáhla v roce 2010 objemu tis. Kč. Hlavní město Praha bylo smluvně vázáno úhradou úvěru s jednorázově splatnou jistinou v objemu ,00 tis. Kč. Tento úvěr byl městem přijat v roce 2000 prostřednictvím společnosti ING Barings (dnes společnost Praha Finance B. V.). Hlavní město Praha uhradilo další splátky půjček a úvěrů. Hospodaření hl.m. Prahy za rok , ,00 tis. Kč , ,00 Rozpočet schválený Rozpočet upravený Skutečnost k , ,00 0,00 daňové příjmy nedaňové příjmy kapitálové příjmy přijaté transfery běžné výdaje kapitálové výdaje 12

16 Plnění rozpočtu hlavního města Prahy za rok 2010 v tis. Kč Hlavní město Praha celkem Vlastní hlavní město Praha Městské části hlavního města Prahy Rozpočet upravený 2010 Skutečnost k na 1 obyv. */ v Kč Rozpočet upravený 2010 Skutečnost k Rozpočet upravený 2010 Skutečnost k Daňové příjmy , , , , , ,86 Nedaňové příjmy , , , , , ,09 Kapitálové příjmy , , , , , ,93 Přijaté transfery , , , , , ,16 Úhrn příjmů , , , , , ,04 Běžné výdaje , , , , , ,30 Kapitálové výdaje , , , , , ,77 Úhrn výdajů , , , , , ,07 Rozdíl příjmů a výdajů , , , , , ,97 Financování **/ , , , , , ,97 Kontrolní součet 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 Pozn.: */ skutečnost v Kč přepočtená na 1 obyvatele (počet obyvatel dle ČSÚ ) **/ financování-zde se v rozpočtu upraveném s kladným znaménkem promítá zapojení úspory hospodaření vytvořené v minulých letech, záporné znaménko u skutečnosti znamená přebytek hospodaření za r

17 Příjmy a výdaje hlavního města Prahy jako celku v r Příjmy / výdaje Skutečnost k v tis. Kč na 1 obyvatele */ r v Kč na 1 obyvatele r v Kč na 1 obyvatele r v Kč Daňové příjmy , Nedaňové příjmy , Kapitálové příjmy , Přijaté transfery , Úhrn příjmů , Běžné výdaje , Kapitálové výdaje , Úhrn výdajů , Rozdíl příjmů a výdajů , Financování **/ , Pozn.: */ skutečnost v Kč přepočtená na 1 obyvatele (počet obyvatel dle ČSÚ ) **/ financování - zde se v rozpočtu upraveném s kladným znaménkem promítá zapojení úspory hospodaření vytvořené v minulých letech, záporné znaménko u skutečnosti znamená přebytek hospodaření Výdaje hlavního města Prahy jako celku za r Kapitoly hl.m. Prahy Skutečnost k v tis. Kč na 1 obyvatele */ r v Kč na 1 obyvatele r v Kč na 1 obyvatele r v Kč Rozvoj obce , Městská infrastruktura , Doprava , Školství, mládež a samospráva , Zdravotnictví a sociální oblast , Kultura, sport a cestovní ruch , Bezpečnost , Hospodářství , Celkem za vybrané oblasti , Pozn.: */ skutečnost v Kč přepočtená na 1 obyvatele (počet obyvatel dle ČSÚ ) 14

18 2. Příjmy Příjmy hlavního města Prahy jako celku, které v upraveném rozpočtu k byly rozpočtovány ve výši ,80 tis. Kč, plněny do výše ,62 tis. Kč, tj. na 100,01% RU. Plnění podle jednotlivých druhů příjmů je uvedeno v následující tabulce a grafu: v tis. Kč Druh příjmů Rozpočet Rozpočet RU Úpravy Skutečnost Skuteč. % plnění Skutečnost schválený upravený % z celku za 4. čtvrtletí k % z celku RU k příjmy daňové , ,20 59, , ,01 60,68 101, ,46 příjmy nedaňové , ,90 3, , ,77 3,54 99, ,02 příjmy kapitálové 6 288, ,90 0, , ,93 0,14 127, ,80 přijaté transfery , ,80 36, , ,91 35,64 97, ,13 -ze st. rozpočtu , ,80 23, , ,28 23,06 99, ,28 - od obcí 3 256, ,00 0, , ,05 0,01 123, ,56 - přev. z vl.fon. h.čin , ,10 13, , ,73 12,56 95, ,16 - ze stát. fin. aktiv 20,47 - ze zahraničí 182,90 182,90 182,85 99,97 437,66 Celkem , ,80 100, , ,62 100,00 100, ,41 Druhové plnění příjmů , , ,00 v tis. Kč , , , , , ,00 Rozpočet schválený Rozpočet upravený Skutečnost k ,00 příjmy daňové příjmy nedaňové příjmy kapitálové přijaté transfery Významnými příjmy hlavního města Prahy jako celku jsou příjmy daňové, které jsou převáděny finančními úřady. Od roku 2002 jsou tyto příjmy děleny na daňové příjmy kraje a daňové příjmy obce. Daňové příjmy převáděné finančními úřady hlavního města Prahy jako kraji dosáhly k výše ,91 tis. Kč, což odpovídá 102,17% RU a znamená to vyšší příjem o ,91 tis. Kč než bylo plánováno. Daňové příjmy hlavního města Prahy jako obce dosáhly výše ,44 tis. Kč (101,39% RU, přijato o ,04 tis. Kč více než bylo plánováno). Daňové příjmy hlavního města Prahy, které nebyly převáděny finančními úřady, dosáhly výše ,66 tis. Kč (97,37% RU, přijato o ,14 tis. Kč méně než bylo plánováno). 15

19 Dalším významným zdrojem příjmů hlavního města Prahy jako celku jsou přijaté transfery. Jedná se především o přijaté transfery ze státního rozpočtu a státních fondů přijaté k v celkové výši ,28 tis. Kč, což odpovídá plnění na 99,54% RU. K přijaté transfery ze státního rozpočtu a státních fondů dosáhly výše ,28 tis. Kč a plněny byly na 97,65% RU. Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti, které z metodického hlediska patří k přijatým transferům, dosáhly k výše ,73 tis. Kč (95,17% RU). V roce 2009 se jednalo o částku ve výši ,16 tis. Kč (90,35% RU). Z příjmů nedaňových jsou objemem významnější příjmy z úroků a realizace finančního majetku ve výši ,55 tis. Kč. K se jednalo o částku ve výši ,54 tis. Kč. Příjmy kapitálové nedosahují ani 1% z celkových příjmů hlavního města Prahy jako celku. Jedná se převážně o investiční dary. Příjmy daňové v tis. Kč Příjmy daňové RS RU Skutečnost k % plnění k RU Skuteč. % z celku Skutečnost k Skutečnost k Daně z příjmů fyzických osob , , ,67 110,77 24, , ,11 Daně z příjmů práv. osob , , ,84 95,34 23, , ,88 Daň z přidané hodnoty , , ,92 100,46 45, , ,48 Popl.a odvody v obl. život.prostředí , , ,55 103,47 1, , ,00 Místní popl.z vybr.čin. a služeb , , ,14 98,38 1, , ,18 Ost.odvody z vybr.čin. a služeb , , ,06 80,82 0, , ,04 Správní poplatky , , ,91 90,76 0, , ,60 Daně z majetku , , ,92 94,34 1, , ,39 c e l k e m , , ,01 101,23 100, , ,68 Příjmy daňové hlavního města Prahy jako celku dosáhly k výše ,01 tis. Kč, plnění odpovídalo 101,23% RU. K daňové příjmy hlavního města Prahy jako celku dosáhly výše ,46 tis. Kč s plněním na 88,68% RU. Na celkovém plnění daňových příjmů se největším objemem podílí daň z přidané hodnoty v celkové výši ,92 tis. Kč a představuje 45,53% z celkových daňových příjmů hlavního města Prahy jako celku. Tato daň byla plněna na 100,46% RU. K daň z přidané hodnoty dosahovala výše ,02 tis. Kč a činila 44,89% z celkových daňových příjmů. Tato daň byla plněna na 97,48% RU. Dalším významným daňovým příjmem je daň z příjmů fyzických osob ve výši ,67 tis. Kč s plněním na 110,77% RU. V minulém roce se jednalo o částku ve výši ,39 tis. Kč (plnění na 81,41% RU). Třetím důležitým daňovým příjmem je daň z příjmů právnických osob ve výši ,84 tis. Kč s plněním na 95,34% RU. K dosáhla tato daň výše ,24 tis. Kč a plněna byla na 80,27% RU. Ve srovnání s rokem 2008 ale hlavní město Praha obdrželo na daních o ,67 tis. Kč méně, například jen u daně z příjmů právnických osob se jednalo o částku nižší o ,04 tis. Kč. 16

20 Příjmy nedaňové v tis. Kč Příjmy nedaňové RS RU Skutečnost k % plnění k RU Skuteč. % z celku Skutečnost k Příjmy z vlast. činnosti , , ,71 103,83 7, ,87 Odvody přebyt.org.s přím. vztahem 5 374, , ,75 100,49 10, ,63 Příjmy z pronájmu majetku Příjmy z úroků a realizace.fin.maj , , ,55 95,41 52, ,54 Přijaté sankční platby , , ,70 77,24 9, ,19 Přij. vratky transf. a ost.příj. z fin.vyp , ,45 91,08 5, ,68 Příj. z prod. krát.a dlouhodobého maj. 44,91 111,56 Ostatní nedaňové příjmy , , ,98 210,99 9, ,01 P. z využ.výhrad. práv k přír.zdroj , , ,08 105,93 0, ,89 Přijaté splátky půjč. prostředků , , ,64 100,02 4, ,65 c e l k e m , , ,77 99,55 100, ,02 Nedaňové příjmy tvoří ve skutečnosti k pouze 3,54% z celkového objemu skutečných příjmů hlavního města Prahy jako celku. Celkově byly tyto příjmy ve výši ,77 tis. Kč plněny na 99,55% RU. Objemově největším, a tedy i rozhodujícím druhem nedaňových příjmů, jsou příjmy z úroků a realizace finančního majetku, které dosáhly výše ,55 tis. Kč, plněny byly na 95,41% RU. Dalšími objemově důležitými nedaňovými příjmy byly odvody přebytků organizací s přímým vztahem ve výši ,75 tis. Kč a plněním na 100,49% RU. Kapitálové příjmy v tis. Kč Kapitálové příjmy RS RU Skutečnost k % plnění k RU Skuteč. % z celku Skutečnost k Příj. z prod.dlouhodob.maj.(kr.drob.) 306,50 0,31 201,67 Ostatní kapitálové příjmy 6 288, , ,43 143,80 70, ,13 Příjmy z prodeje akcií a majet. Podílů , ,00 100,00 29, ,00 c e l k e m 6 288, , ,93 127,79 100, ,80 Kapitálové příjmy ve skutečnosti se podílejí na celkových příjmech hlavního města Prahy jako celku pouze 0,14%, přestože k vykazují plnění RU nad 100%. Jedná se především o investiční dary od fyzických a právnických osob pro městské části hlavního města Prahy. 17

21 Přijaté transfery v tis. Kč Přijaté transfery RS RU Skutečnost k % plnění k RU Skuteč. % z celku Skutečnost k Neinvest. transfery ze stát.rozp , , ,47 99,90 53, ,65 Neinvest. transfery od obcí 3 256, , ,05 123,50 0, ,56 Přev. z vl.fondů hosp.(podnik.)čin , , ,73 95,17 35, ,16 Neinv.přijaté transfery ze zahraničí 182,90 182,85 99,97 437,66 Neinv.přijaté transfery ze st.fin.aktiv 20,47 Invest. transfery ze stát.rozp , ,81 97,82 11, ,63 Invest.transfery od veř.rozp.úz.úr. Invest.transfery ze st.fin. aktiv c e l k e m , , ,91 97,96 100, ,13 Druhým nejdůležitějším zdrojem příjmů hlavního města Prahy jako celku po příjmech daňových jsou přijaté transfery včetně převodů z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti. Přijaté transfery k dosáhly výše ,91 tis. Kč, což odpovídá plnění na 97,96% RU. Na celkových příjmech ve skutečnosti se podílejí 35,64%. K se jednalo o částku ve výši ,13 tis. Kč, plnění bylo 95,34% RU. Největší objem z přijatých transferů tvoří neinvestiční transfery ze státního rozpočtu a státních fondů (53,61%), k tyto neinvestiční transfery ze státního rozpočtu a státních fondů tvořily 56,50%. Rovněž důležité jsou svým objemem převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti, které byly k uskutečněny do výše ,73 tis. Kč s plněním na 95,17% RU (z přijatých transferů ve skutečnosti tvoří 35,25%). K představovaly částku ,16 tis. Kč (plnění na 90,35% RU, z přijatých transferů ve skutečnosti tvoří 30,17%). Rozdíly mezi upraveným rozpočtem a skutečností u investičních transferů ze státního rozpočtu a státních fondů byly způsobeny nedočerpáním rozpočtových částek u akcí, na jejichž financování byly otevřeny limity u peněžních ústavů. Největší měrou, tak jako v letech minulých, se promítá nedočerpaný transfer ze Státního fondu dopravní infrastruktury (požádáno o možnost čerpání v roce 2011). Nejvyšší částku v rámci upraveného rozpočtu tvoří jako obvykle transfer z MŠMT na úhradu výdajů na vzdělání ( ,00 tis. Kč). 18

22 3. Výdaje Celkové výdaje hlavního města Prahy jako celku byly ve schváleném rozpočtu na rok 2010 rozpočtovány ve výši ,80 tis. Kč a v průběhu roku 2010 navýšeny o ,30 tis. Kč, z toho připadá na běžné výdaje navýšení o ,50 tis. Kč a na kapitálové výdaje navýšení o ,80 tis. Kč. Upravený rozpočet celkových výdajů hlavního města Prahy jako celku k činí ,10 tis. Kč. Zdrojem krytí celkového navýšení výdajů byly zejména transfery ze státního rozpočtu poskytnuté hlavnímu městu Praze prostřednictvím Ministerstva financí, rezortních ministerstev a státních fondů zejména Státního fondu dopravní infrastruktury. Rovněž došlo k zapojení finančních prostředků z úspory hospodaření minulých let a rovněž došlo i k zapojení úvěru od EIB. Skutečné čerpání výdajů k dosáhlo výše ,45 tis. Kč, což odpovídá plnění na 93,64% RU. Následující tabulka udává přehled o plnění celkových výdajů v jednotlivých kapitolách. Největší objem celkových výdajů je v kapitole 03 Doprava (36,93% z celkového objemu RU a 38,74% z celkového objemu skutečných výdajů k ) a v kapitole 04 Školství, mládež a samospráva (21,29% z celkového objemu RU a 21,83% z celkového objemu skutečných výdajů k ). Lze konstatovat, že i v minulých letech bylo nejvyšší čerpání celkových výdajů ve stejných kapitolách. v tis. Kč Kapitola Rozpočet Rozpočet RU Úpravy Skutečnost Skutečnost % plnění Skutečnost (ORJ) schválený upravený % z celku za 4.čtvrtletí k % z celku RU k , ,50 1, , ,45 1,70 88, , , ,10 7, , ,24 7,20 92, , , ,50 36, , ,43 38,74 98, , , ,00 21, , ,77 21,83 96, , , ,90 7, , ,67 7,02 91, , , ,10 4, , ,01 4,10 94, , , ,10 3, , ,61 3,32 97, , , ,70 4, , ,19 4,07 88, , , ,00 11, , ,32 10,47 88, , , ,20 2, , ,76 1,55 50, , , ,10 100, , ,45 100,00 93, ,90 Podíl jednotlivých kapitol na celkových výdajích v RU a ve skutečnosti k je zobrazen následujícími grafy: 19

23 Celkové výdaje hl.m. Prahy - skutečnost k ,55% 07 3,59% 08 4,07% 09 10,47% 01 1,70% 02 7,20% 06 4,10% 05 7,02% 03 38,74% 04 21,83% Výdaje k v RU v porovnání se skutečností v členění na běžné a kapitálové jsou v tabulce na následující stránce: 20

24 Kapitola RU Hl.m.Praha celkem Vl.hl.m.Praha Městské části Skut. k Skut. k Skut. k Skut. k Skut. k Skut. k % k RU r v tis. Kč Rozvoj obce Běžné výdaje , ,08 90, , , , , ,74 Kapitálové výdaje , ,37 87, , , , , ,01 CELKEM VÝDAJE , ,45 88, , , , , ,75 Městská infrastruktura Běžné výdaje , ,70 97, , , , , ,49 Kapitálové výdaje , ,54 87, , , , , ,45 CELKEM VÝDAJE , ,24 92, , , , , ,94 Doprava Běžné výdaje , ,93 98, , , , , ,08 Kapitálové výdaje , ,50 97, , , , , ,72 CELKEM VÝDAJE , ,43 98, , , , , ,80 Školství, mládež a samospráva Běžné výdaje , ,91 99, , , , , ,08 Kapitálové výdaje , ,86 84, , , , , ,59 CELKEM VÝDAJE , ,77 96, , , , , ,67 Zdravotnictví a sociální oblast Běžné výdaje , ,73 95, , , , , ,13 Kapitálové výdaje , ,94 76, , , , , ,43 CELKEM VÝDAJE , ,67 91, , , , , ,56 Kultura, sport a cestovní ruch Běžné výdaje , ,50 95, , , , , ,03 Kapitálové výdaje , ,51 89, , , , , ,51 CELKEM VÝDAJE , ,01 94, , , , , ,54 21

25 Kapitola RU Hl.m.Praha celkem Vl.hl.m.Praha Městské části Skut. k Skut. k Skut. k Skut. k Skut. k Skut. k % k RU r Bezpečnost Běžné výdaje , ,02 99, , , , , ,21 Kapitálové výdaje , ,59 81, , , , , ,34 CELKEM VÝDAJE , ,61 97, , , , , ,55 Hospodářství Běžné výdaje , ,34 94, , , , , ,49 Kapitálové výdaje , ,85 86, , , , , ,98 CELKEM VÝDAJE , ,19 88, , , , , ,47 Vnitřní správa Běžné výdaje , ,82 89, , , , , ,31 Kapitálové výdaje , ,50 78, , , , , ,80 CELKEM VÝDAJE , ,32 88, , , , , ,11 Pokladní správa Běžné výdaje , ,83 53, , , , , ,74 Kapitálové výdaje , ,93 2, , , ,00 CELKEM VÝDAJE , ,76 50, , , , , ,74 Celkem za kapitoly Běžné výdaje , ,86 95, , , , , ,30 Kapitálové výdaje , ,59 89, , , , , ,83 Ú H R N - CELKEM VÝDAJE , ,45 93, , , , , ,13 22

26 Běžné výdaje Rozpočet běžných výdajů, který byl schválen pro hlavní město Prahu jako celek na rok 2010 ve výši ,00 tis. Kč, byl k navýšen o ,50 tis. Kč, tj. na ,50 tis. Kč. V průběhu roku 2010 byly běžné výdaje čerpány do výše ,86 tis. Kč, tj. na 95,32% RU. Z celkových výdajů představuje tato částka 69,84%. V roce 2009 byl rozpočet běžných výdajů hlavního města Prahy jako celku schválen ve výši ,10 tis. Kč, k navýšen o ,10 tis. Kč na ,20 tis. Kč. Ke stejnému datu byly běžné výdaje čerpány do výše ,82 tis. Kč, tj. na 94,63% RU, z celkových výdajů tato částka představovala 63,70%. Největšího objemu dosahují běžné výdaje v kapitole 03 Doprava ( ,93 tis. Kč, plnění na 98,97% RU). Naopak nejnižší výdaje trvale vykazuje kapitola 01 Rozvoj obce ( ,08 tis. Kč, plnění na 90,74% RU), tak jak tomu bylo i v roce 2009, kdy běžné výdaje v kapitole 01 Rozvoj obce k dosáhly výše ,49 tis. Kč s plněním na 93,46% RU, neboť činnost v této kapitole směřuje převážně do oblasti kapitálových výdajů. V ostatních kapitolách se pohybuje čerpání běžných výdajů k v rozmezí od ,34 tis. Kč (kapitola 08 Hospodářství) do ,91 tis. Kč (kapitola 04 Školství, mládež a samospráva) a plnění RU je v rozmezí od 53,05% (kapitola 10 Pokladní správa) do 99,24% (kapitola 04 Školství, mládež a samospráva). Přehled běžných výdajů (RS, RU a skutečnost k a pro srovnání skutečnost k ) podle jednotlivých kapitol udává následující tabulka: v tis. Kč Kapitola Rozpočet Rozpočet RU Úpravy Skutečnost Skuteč. % plnění Skutečnost (ORJ) schválený upravený % z celku za 4.čtvrtletí k % z celku RU k , ,00 0, , ,08 0,91 90, , , ,30 5, , ,70 5,82 97, , , ,50 32, , ,93 34,12 98, , , ,40 24, , ,91 25,20 99, , , ,60 8, , ,73 8,24 95, , , ,40 4, , ,50 4,53 95, , , ,80 4,21-891, ,02 4,38 99, , , ,80 1, , ,34 1,54 94, , , ,40 13, , ,82 13,04 89, , , ,30 3, , ,83 2,22 53, ,90 Celkem , ,50 100, , ,86 100,00 95, ,82 Porovnání skutečného čerpání běžných výdajů hlavního města Prahy jako celku k se schváleným rozpočtem dle jednotlivých kapitol znázorňuje následující graf: 23

27 Podíl jednotlivých kapitol na běžných výdajích v upraveném rozpočtu a ve skutečnosti k je zobrazen následujícími grafy: 24

28 Běžné výdaje hl.m. Prahy - skutečnost k ,54% 07 4,38% 09 13,04% 10 2,22% 01 0,91% 02 5,82% 06 4,53% 03 34,12% 05 8,24% 04 25,20% Kapitálové výdaje Rozpočet kapitálových výdajů, který byl schválen pro hlavní město Prahu jako celek na rok 2010 ve výši ,80 tis. Kč, byl k navýšen o ,80 tis. Kč, tj. na ,60 tis. Kč. Ve sledovaném období byly kapitálové výdaje čerpány do výše ,59 tis. Kč, tj. na 89,98% RU. Z celkových výdajů hlavního města Prahy představuje tato částka 30,16%. Tak jako v letech minulých opět došlo ke snížení upraveného rozpočtu kapitálových výdajů, a to na základě přijatých usnesení. Důvodem byly i nepříznivé klimatické podmínky, které ke konci roku nedovolily vykonávat stavební činnosti u některých investičních akcí. Na základě těchto skutečností došlo k převodu části nevyužitých finančních prostředků v závěru roku 2010 do roku Nejvyššího čerpání kapitálových výdajů bylo opět dosaženo v kapitole 03 Doprava ( ,50 tis. Kč, plnění na 97,09% RU) a naopak nejnižší bylo v kapitole 10 Pokladní správa (2 256,93 tis. Kč, plnění na 2,41% RU). Tento trend zaznamenáváme každoročně. Přehled kapitálových výdajů v (RS, RU a skutečnosti pro rok 2010 a pro srovnání skutečnost v roce 2009) podle jednotlivých kapitol udává následující tabulka: v tis. Kč Kapitola Rozpočet Rozpočet RU Úpravy Skutečnost Skuteč. % plnění Skutečnost (ORJ) schválený upravený % z celku za 4.čtvrtletí k % z celku RU k , ,50 3, , ,37 3,53 87, , , ,80 10, , ,54 10,39 87, , , ,00 45, , ,50 49,47 97, , , ,60 14, , ,86 14,03 84, , , ,30 4, , ,94 4,17 76, , , ,70 3, , ,51 3,10 89, , , ,30 0, , ,59 0,84 81, , , ,90 10, , ,85 9,93 86, , , ,60 5, , ,50 4,53 78, , , ,90 0, , ,93 0,01 2, ,00 Celkem , ,60 100, , ,59 99,99 89, ,08 Porovnání skutečného čerpání kapitálových výdajů hlavního města Prahy jako celku k se schváleným rozpočtem podle jednotlivých kapitol znázorňuje následující graf: 25