Výroční zpráva emitenta kotovaných cenných papírů za rok 2013

Transkript

1 Hlavní město Praha Výroční zpráva emitenta kotovaných cenných papírů za rok 2013 V Praze dne

2 Hlavní město Praha je veřejnoprávní korporací na základě zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů. Sídlo Magistrátu hlavního města Prahy je Mariánské nám. č. 2, Praha 1, PSČ IČ hlavního města Prahy je Předmětem činnosti hlavního města Prahy, respektive Magistrátu hlavního města Prahy, je výkon samosprávy a státní správy. Hlavní město Praha je emitentem cenných papírů, které jsou registrovány na Burze cenných papírů Praha (BCPP): Komunální dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 4,25 % p.a. splatné v roce 2021 a) druh : dluhopis b) forma : na doručitele c) podoba : zaknihovaná d) ISIN : CZ e) jmenovitá hodnota : ,- Kč f) počet kusů : g) Celková hodnota : ,- Kč h) Trhy : BCPP Více informací o hl. m. Praze: Více informací o ekonomice hl. m. Prahy: Upozornění: Tato Výroční zpráva se vydává v souvislosti se zněním zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, respektive dle 118, zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů a dle Burzovních pravidel vydaných Burzou cenných papírů Praha (BCPP).

3 Obsah : stránka Úvod 1 Hospodaření hlavního města Prahy za rok Bilance příjmů a výdajů rozpočtu hl. m. Prahy celkem za rok Návrh rozpočtového výhledu vlastního hl. m. Prahy do roku Majetkové účasti hl.m.prahy v osobách s rozhodujícím vlivem k Účetní závěrka hlavní město Praha celkem za rok 2013 samostatně číslovány Poznámka: Účetní údaje uvedené v této výroční zprávě v sobě zahrnují také údaje za městské části. Tam, kde je zapotřebí odlišit údaj za hlavní město Prahu jako celek (včetně městských částí) a bez městských částí, používá se označení HMP pro údaje včetně městských částí a vlastní Město pro údaje bez městských částí. Údaje uvedené v této výroční zprávě odpovídají skutečnostem známým ke dni jejího zpracování. Při jejím zpracování nebyly opomenuty nebo zkresleny žádné okolnosti, podstatné z hlediska možnosti ovlivnit přesné a správné posouzení hlavního města Prahy a jím vydaných výše uvedených kotovaných dluhopisů. V Praze dne 30. dubna 2014 Ing. Radovan Košťál, Ph.D. pověřený řízením Magistrátu hlavního města Prahy

4 Úvod Místní správa a její orgány Podle Zákona o HMP má Praha právní statut hlavního města České republiky, kraje a obce a je veřejnoprávní korporací, která má vlastní majetek a vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů. HMP vykonává dvojí funkci: (i) spravuje své záležitosti samostatně (dále jen "samostatná působnost"); státní orgány a orgány krajů mohou do samostatné působnosti zasahovat, jen vyžaduje-li to ochrana zákona, a jen způsobem, který zákon stanoví; rozsah samostatné působnosti může být omezen jen zákonem; a (ii) státní správu, jejíž výkon byl zákonem svěřen orgánu HMP, vykonává tento orgán jako svou přenesenou působnost (dále jen "přenesená působnost"). Při výkonu samostatné působnosti se HMP řídí (a) při vydávání obecně závazných vyhlášek zákonem, a (b) v ostatních záležitostech též jinými právními předpisy vydanými na základě zákona. Při výkonu přenesené působnosti se HMP řídí (a) při vydávání nařízení HMP zákony a jinými právními předpisy; a (b) v ostatních případech též (x) usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů; tato usnesení a tyto směrnice nemohou orgánům HMP ukládat povinnosti, pokud nejsou stanoveny zákonem; a (y) opatřeními příslušných orgánů veřejné správy přijatými při kontrole výkonu přenesené působnosti podle Zákona o HMP. Praha je jako jediné město v České republice nositelem jak veškeré samosprávné působnosti obce, tak zákonem vymezené samosprávné působnosti kraje. Vnitřní poměry Prahy jsou upraveny Statutem hlavního města Prahy, tj. obecně závaznou vyhláškou vydanou HMP (dále jen "Statut"), která vymezuje vnitřní vztahy v rámci správy HMP. Praha je samostatně spravována Zastupitelstvem. Dalšími orgány města pak jsou Rada, Primátor, Magistrát, zvláštní orgány hlavního města Prahy a městská policie hlavního města Prahy. Zastupitelstvo HMP je voleno systémem poměrného zastoupení na období čtyř let. Zastupitelstvo volí Primátora, jeho náměstky a další členy Rady. Primátor HMP zastupuje hlavní město Prahu navenek. V čele Magistrátu je ředitel magistrátu HMP, který je nadřízený všem zaměstnancům Magistrátu hlavního města Prahy. Magistrát plní úkoly mu uložené Zastupitelstvem nebo Radou či stanovené zákonem v rámci samostatné působnosti a vykonává rovněž přenesenou působnost. 1

5 Mezi hlavní povinnosti Prahy patří zejména správa vlastního majetku a hospodaření s ním, poskytování veřejných služeb, podpora hospodářského rozvoje, rozvoje Prahy a územního plánování, zajištění veřejného pořádku a implementace státní správy a příslušných předpisů. Praha pečuje v rámci své samostatné působnosti mimo jiné o rozvoj sociální péče a kultury, uspokojování potřeb svých občanů v oblasti bydlení, o rozvoj zdravotního systému, dopravy, spojů a infrastruktury informačních technologií, zajišťování vzdělávání a ochranu veřejného pořádku. Jednotlivé městské části jsou spravovány zastupitelstvem městské části; dalšími orgány městské části jsou rada městského části, starosta městské části, úřad městské části a zvláštní orgány městské části. Zastupitelstvo a rada městské části činí úkony v rámci samostatné působnosti svěřené městské části Zákonem o HMP nebo zvláštním zákonem nebo Statutem. Starosta je volen zastupitelstvem městské části z řad jeho členů a je mu odpovědný ze své činnosti. Starosta zastupuje městskou část navenek a stojí v čele úřadu městské části. Úřad městské části tvoří starosta, jeho zástupce (zástupci), tajemník úřadu městské části, je-li tato funkce zřízena a zaměstnanci městské části zařazení do úřadu městské části. Zastupitelstvo HMP Zastupitelstvo HMP rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti HMP. Rozsah působnosti Zastupitelstva vymezuje 59 Zákona o HMP. Zastupitelstvu je, kromě jiného, vyhrazeno rozhodování o vydání komunálních dluhopisů. Zastupitelstvo HMP je nejvyšším kolektivním orgánem Prahy. Je v současné době složeno z 63 členů, kteří jsou voleni občany HMP v komunálních volbách na období čtyř let. Zastupitelstvo se schází zpravidla jednou měsíčně, musí však být svoláno nejméně jednou za tři měsíce. Volby vyhlašuje prezident České republiky nejpozději 90 dní před datem jejich konání. Volby se konají tajným hlasování na základě zásad poměrného zastoupení. Nejnižší a nejvyšší počet členů Zastupitelstva je stanoven Zákonem o HMP. Vlastní počet členů zastupitelstva stanovuje předchozí zastupitelstvo na každé volební období nejpozději 85 dnů přede dnem voleb. Neurčí-li zastupitelstvo jinak, volí se počet členů Zastupitelstva podle počtu členů Zastupitelstva v končícím volebním období. Mezi nejdůležitější pravomoci Zastupitelstva patří schvalování, po projednání s městskými částmi, uskutečňování programu rozvoje HMP, územně plánovací dokumentace pro celé území HMP, schvalování, po projednání s městskými částmi, rozpočtu HMP a závěrečného účtu HMP a vydávání obecně závazných vyhlášek ve věcech patřících do samostatné působnosti HMP. Dále Zastupitelstvo volí ze svého středu Primátora, náměstky Primátora (v současné době má HMP čtyři náměstky Primátora) a další členy Rady. 2

6 Zastupitelstvo rovněž zřizuje a ruší městskou policii HMP, rozhoduje o různých subjektech, které provozuje, rozhoduje o vyhlášení místního referenda, navrhuje změny katastrálních území uvnitř HMP a schvaluje dohody o změně hranic mezi městskými částmi a o slučování městských částí, zřizuje a ruší výbory, stanoví výši osobních a věcných nákladů na činnost Magistrátu a rozhoduje o spolupráci HMP s jinými kraji a obcemi. Zasedání Zastupitelstva jsou veřejná. Mandát stávajících členů Zastupitelstva vznikl ukončením hlasování v posledních řádných volbách, dne 16. října Ukončen bude ukončením hlasování v následujících volbách do Zastupitelstva, které se mají konat na podzim 2014 (nedojde-li k ukončení mandátu v jednotlivých případech z jiných zákonných důvodů). Název politické strany Počet členů TOP Občanská demokratická strana (ODS) 14 Česká strana sociálně demokratická (ČSSD) 14 Klub Nezávislých Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM) 6 3 Celkem 63 TOP MUDr. Zuzana Bonhomme Hankeová, M.I.B. 09 ODS Bc. Ondřej Pecha MUDr. Iveta Borská Ing. Vladimír Schmalz doc. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr., MSc. doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. Ing. Milan Růžička Aleksandra Udženija RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D. David Zelený JUDr. Helena Chudomelová JUDr. Monika Krobová Hášová Bc. František Adámek Mgr. Albert Kubišta Ing. Karel Březina Jiří Liška Petr Dolínek Mgr. Lukáš Manhart Daniel Hodek Ing. Jiří Nouza ČSSD JUDr. Petr Hulinský, Ph.D. Ing. Václav Novotný Mgr. Lukáš Kaucký Ing. Jiří Pařízek JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA Mgr. Ondřej Počarovský Roman Petrus Ing. Pavel Richter Ing. Lukáš Plachý Ing. Michal Štěpán Ing. Mgr. Miroslav Poche Mgr. Nataša Šturmová Jan Slezák Ing. Věra Šturmová JUDr. Lenka T eska Arnoštová, Ph.D. Mgr. Ludmila Štvánová Mgr. Lucie Válová Mgr. Petr T rombik JUDr. Lenka Teska Arnoštová, Ph.D. doc. Ing. Zdeněk Tůma, CSc. Ing. Antonín Weinert, CSc. Dr.-Ing. Milan Urban Mgr. Roman Vaculka JUDr. Lubomír Ledl Ing. Jan Vašíček KSČM Mgr. Marta Semelová Jiří Vávra Petr Šimůnek Ing. Eva Vorlíčková Nezařaz. Ing. Gabriela Kloudová, MBA ODS JUDr. Rudolf Blažek Josef Nosek Mgr. Petr Bříza Ing. Ivan Vinš Petr Hána Andrea Vlásenková - od ledna 2014 Pavel Hurda Mgr. Bohumil Zoufalík Mgr. Ivan Kabický Mgr. Dalibor Mlejnský - od března 2014 Mgr. Jan Kalousek Ing. Pavel Klega Ing. Marie Kousalíková Radek Lohynský 3

7 Rada HMP Rada HMP je výkonným orgánem HMP v oblasti samostatné působnosti. V oblasti přenesené působnosti přísluší Radě rozhodovat, jen stanoví-li tak zákon. Rada má v současnosti deset členů, které ze svého středu zvolilo Zastupitelstvo. Radu HMP standardně tvoří Primátor, jeho náměstci a řadoví členové rady. Zasedání Rady se konají dle potřeby. Radě HMP je vyhrazeno, mimo jiné, vydávání nařízení, zabezpečování hospodaření HMP podle schváleného rozpočtu, ukládání úkolů Magistrátu v oblasti samostatné působnosti HMP, projednávání a řešení návrhů, připomínek a podnětů předložených členy Zastupitelstva, zřizování a rušení komisí Rady. Rada je výkonným orgánem Města. Připravuje návrhy pro jednání Zastupitelstva a zabezpečuje plnění jím přijatých usnesení. Rada je volena Zastupitelstvem a ve volebním období má k datu vydání této Výroční zprávy 10 členů. Schází se obvykle jednou týdně. Přehled členů Rady hlavního města Prahy pro velební období (aktuální stav k ): jméno Funkce Strana/Klub RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D. primátor hl. m. Prahy TOP 09 Jiří Vávra první náměstek primátora TOP 09 Ing. Václav Novotný náměstek primátora TOP 09 Ing. Jiří Nouza náměstek primátora TOP 09 Mgr. Lukáš Manhart radní TOP 09 Ing. Eva Vorlíčková radní TOP 09 Ing. Jiří Pařízek radní TOP09 Mgr. Ludmila Štvánová radní TOP 09 Ing. Jan Vašíček radní TOP 09 Doc. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr., MSc. radní TOP 09 4

8 U členů orgánů hl.m. Prahy tj. členů Zastupitelstva hl.m.prahy a členů Rady hl.m.prahy uvedených v této části Výroční zprávy, není známo, že by byli ve střetu zájmů mezi svými povinnostmi vůči hl.m.praze a jejich soukromými zájmy a jinými povinnostmi. Orgány hlavního města Prahy jsou: Zastupitelstvo hlavního města Prahy (ZHMP) Rada hlavního města Prahy (RHMP) Primátor hlavního města Prahy Výbory Zastupitelstva hlavního města Prahy, komise rady hlavního města Prahy a zvláštní orgány Magistrát hlavního města Prahy (MHMP) Orgány městské části jsou: Zastupitelstvo městské části Rada městské části Starosta městské části Výbory zastupitelstva městské části, komise městské části a zvláštní orgány Úřad městské části Každá městská část je organizována přibližně stejně jako Město, má své zastupitelstvo, radu, starostu a úřad. Magistrát hlavního města Prahy (MHMP) Magistrát je správním orgánem HMP, který odpovídá za běžnou činnost města, plní úkoly mu uložené Zastupitelstvem a Radou v oblasti samostatné působnosti a vykonává i přenesenou působnost HMP, pokud není zákonem svěřena jinému orgánu HMP. Magistrát rovněž zajišťuje pro Zastupitelstvo a Radu administrativní služby. Na běžnou činnost magistrátu dohlíží ředitel Magistrátu, který řídí, kontroluje a koordinuje činnost všech zaměstnanců Magistrátu. 5

9 Za plnění úkolů a usnesení v samostatné i přenesené působnosti je ředitel Magistrátu odpovědný Primátorovi. Ředitel Magistrátu se rovněž účastní zasedání Zastupitelstva a schůzí Rady, nemá však právo hlasovat a jeho funkce je čistě poradní. Mezi povinnosti Magistrátu v oblasti samostatné působnosti patří plnění úkolů uložených Zastupitelstvem nebo Radou a rozhodování v případech stanovených Zákonem o HMP nebo zvláštním zákonem. Magistrát HMP vykonává veškerou přenesenou působnost HMP vyjma věcí vyhrazených Zastupitelstvu, Radě nebo zvláštním orgánům nebo komisím HMP na základě Zákona o HMP nebo jiného zákona. Magistrát HMP je politicky nezávislý a jeho složení zůstává relativně stabilní bez ohledu na volební výsledky. O jmenování a odvolání ředitelů odborů Magistrátu rozhoduje na návrh ředitele Magistrátu Rada. V čele MHMP do konce roku 2013 stál ředitel Ing. Martin Trnka, od je to zástupce ředitele MHMP pověřený řízením MHMP Ing. Radovan Košťál, Ph.D. K bylo na Magistrátu hl.m.prahy celkem 2153 systemizovaných pracovních míst, respektive 1851 zaměstnanců. Ing. Radovan Košťál, Ph.D. pověřený řízením Magistrátu hlavního města Prahy 6

10 Hospodaření hlavního města Prahy za rok Úvod Hospodaření hlavního města Prahy jako celku (obce i kraje současně) skončilo k přebytkem hospodaření ve výši ,56 tis. Kč, na kterém se podílí vlastní hlavní město Praha přebytkem hospodaření ve výši ,84 tis. Kč a městské části hlavního města Prahy rovněž přebytkem hospodaření ve výši ,72 tis. Kč. Z celkového počtu 57 městských částí hlavního města Prahy skončilo k přebytkem hospodaření 34 městských částí hlavního města Prahy a 23 městských částí hlavního města Prahy vykazuje schodek hospodaření. Úspora hospodaření hlavního města Prahy jako celku vznikla plněním výdajů pouze na 86,18 % RU rozpočtu upraveného (běžné výdaje byly plněny na 94,37 % RU a kapitálové výdaje pouze na 66,64 % RU) a příjmů na 104,08 % RU. Přehled plnění rozpočtu k udává následující tabulka: v tis. Kč Plnění rozpočtu k HMP celkem vlastní HMP MČ HMP Příjmy - RS , , ,20 - RU , , ,80 - Skut , , ,02 Výdaje - RS , , ,60 - RU , , ,80 - Skut , , ,30 Rozdíl příjmů a výdajů*/ - RS , , ,40 - RU , , ,00 - Skut , , ,72 */plánovaný rozdíl příjmů a výdajů je kryt třídou 8 financování 7

11 Vývoj hospodaření hlavního města Prahy od roku 2008 mapuje bilanční tabulka: v tis. Kč Název položky Skut.2008 Skut.2009 Skut.2010 Skut Skut Skut Daňové příjmy - třída , , , , , ,46 Nedaňové příjmy - třída , , , , , ,15 Kapitálové příjmy - třída , , , , , ,39 Vlastní příjmy , , , , , ,00 Přijaté transfery -třída , , , , , ,43 Příjmy celkem , , , , , ,43 Běžné výdaje - třída , , , , , ,29 Kapitálové výdaje - třída , , , , , ,58 Výdaje celkem , , , , , ,87 Výsledek hospodaření ( - schodek, + přebytek) , , , , , ,56 Porovnání výsledků dosažených v příjmové a výdajové části rozpočtu s roky 2011 a 2012 je v následující tabulce : 8

12 Vývoj rozpočtových příjmů hl. m. Prahy Hlavní město Praha celkem Skutečnost (v tis. Kč) Podíl na celkových příjmech v % v roce Meziroční vývoj příjmů v % k k k / /2012 Příjmy: daňové , , ,46 65,08 66,54 67,54 101,02 102,06 nedaňové , , ,15 3,70 6,28 4,51 167,75 72,33 kapitálové , , ,39 0,05 0,04 0,04 83,83 91,70 Vlastní příjmy celkem , , ,00 68,83 72,86 72,10 104,59 99,49 Přijaté transfery , , ,43 31,17 27,14 27,90 86,02 103,38 z toho převody z fondů podnikatelské činnosti , , ,17 7,81 7,94 8,79 100,42 111,37 Příjmy celkem , , ,43 100,00 100,00 100,00 98,80 100,55 Vývoj rozpočtových výdajů hl. m. Prahy Hlavní město Praha celkem Skutečnost (v tis. Kč ) Podíl na celkových výdajích v % v roce Meziroční vývoj výdajů v % k k k / /2012 Výdaje: běžné , , ,29 70,11 71,70 77,17 95,33 103,39 kapitálové , , ,58 29,89 28,30 22,83 88,26 77,51 Výdaje celkem , , ,87 100,00 100,00 100,00 93,22 96,06 9

13 Daňové příjmy dosáhly v roce 2008 finanční objem ve výši ,68 tis. Kč. V roce 2009 došlo k propadu o ,22 tis. Kč a od té doby daňové příjmy dosáhly maximální výše v roce 2013, a to ,46 tis. Kč, což je stále o ,22 tis. Kč méně než v roce Nedaňové příjmy se podílely v roce 2013 na celkových příjmech 4,51 %, v roce 2012 to bylo 6,28 %. Meziroční pokles činil ,14 tis. Kč a byl způsoben především nižšími výnosy z finančního majetku. Příjmy kapitálové ve skutečnosti představují pouze nepatrnou část z celkových příjmů hlavního města Prahy. Jedná se především o příjmy z prodeje investičního majetku a o investiční dary pro městské části hlavního města Prahy, např. dary městským částem od Letiště Václava Havla na protihluková opatření. Dynamika darů se nedá předem určit. Přijaté transfery jsou druhým nejdůležitějším zdrojem příjmů hlavního města Prahy po příjmech daňových, včetně převodů z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti ( ,43 tis. Kč, tj. 27,91 % celkových příjmů hl. m. Prahy). Jedná se především o přijaté transfery ze státního rozpočtu a státních fondů ve výši ,25 tis. Kč, z toho neinvestiční transfery tvoří finanční prostředky ve výši ,80 tis. Kč a investiční transfery ve výši ,45 tis. Kč. Největší částku představuje jako každoročně transfer z MŠMT na úhradu výdajů na vzdělání ,00 tis. Kč a ,00 tis. Kč pro soukromé školy. V porovnání s předchozími roky je patrný trvalý trend snižování investičních transferů ze státního rozpočtu (v roce ,76 tis. Kč., v roce ,28 tis. Kč a v r ,45 tis. Kč). U neinvestičních transferů dochází pouze k menším výkyvům. Převody z fondů podnikatelské činnosti mají vzrůstající tendenci, zejména u městských částí hlavního města Prahy. Celkové výdaje byly čerpány ve výši ,87 tis. Kč, z toho běžné výdaje ,29 tis. Kč a kapitálové výdaje ,58 tis. Kč. Běžné výdaje tvořily 77,17 % celkových výdajů města. Mají od roku 2011 sestupnou tendenci, v roce ,12 tis. Kč, v roce ,97 tis. Kč a v r ,29 tis. Kč. To znamená, že nekopírují ani meziroční inflaci. Kapitálové výdaje tvořily 22,83 % celkových výdajů města. Od roku 2011 klesají, oproti roku 2011 byl pokles v roce ,32 tis. Kč a v roce ,82 tis. Kč. Byly zpomaleny nebo zastaveny velké investiční akce (např. pozastavena úhrada prací na Městském okruhu - souboru staveb tunelu Blanka). 10

14 Přehled o celkovém hospodaření hlavního města Prahy jako celku dle základních ukazatelů je uveden v následující tabulce: V tis. Kč RS RU Skutečnost k % plnění k RU Skutečnost k Skutečnost k Skutečnost k Příjmy , , ,43 104, , , ,62 z toho daňové , , ,46 106, , , ,01 nedaňové , , ,15 176, , , ,77 kapitálové 3 861, , ,39 73, , , ,93 přijaté transfery: , , ,43 93, , , ,91 - ze st.rozp , , ,25 99, , , ,28 - od obcí 3 206, , ,44 115, , , ,05 - př. z vl.f. hosp.čin , , ,17 82, , , ,73 - ze stát.fin.aktiv 8 500, , , ,00 - ze zahraničí 4 985, ,57 100, ,83 259,42 182,85 Výdaje , , ,87 86, , , ,45 z toho běžné , , ,29 94, , , ,86 kapitálové , , ,58 66, , , ,59 Rozdíl příjmů a výdajů , , , , , ,83 Soubor rozpočtů vlastního hlavního města Prahy a městských částí hlavního města Prahy na rok 2013 byl zpracován ve vazbě na zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášku č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 504/2012 Sb., o státním rozpočtu ČR na rok Rozpočet vlastního hlavního města Prahy byl rovněž navržen v souladu se Zásadami, Harmonogramem a Metodikou pro sestavení rozpočtu hlavního města Prahy na rok 2013, střednědobého rozpočtového výhledu do roku 2018, dlouhodobého rozpočtového výhledu a Zásad pro schvalování a realizaci úprav rozpočtu akcí, které jsou evidovány v závazném číselníku hlavního města Prahy, které byly projednány a schváleny usnesením RHMP č. 934 ze dne a ZHMP bylo informováno dne Soubor rozpočtů vlastního hlavního města Prahy na rok 2013 byl schválen ZHMP usnesením č. 30/5 ze dne v následujících objemech: v tis. Kč HMP celkem vlastní HMP MČ HMP příjmy , , ,20 výdaje , , ,60 Rozdíl příjmů a výdajů*/ , , ,40 */ kryt třídou 8 financování 11

15 K byly na základě usnesení RHMP, RMČ, ZHMP a ZMČ provedeny rozpočtové úpravy, po jejichž realizaci je upravený rozpočet hlavního města Prahy v následující výši: v tis. Kč HMP celkem vlastní HMP MČ HMP příjmy , , ,80 výdaje , , ,80 Rozdíl příjmů a výdajů*/ , , ,00 */ kryt třídou 8 financování Celkově došlo ve sledovaném období roku 2013 k navýšení příjmů, výdajů a třídy 8 financování, a to o: v tis. Kč HMP celkem vlastní HMP MČ HMP příjmy , , ,60 výdaje , , ,20 Rozdíl příjmů a výdajů*/ , , ,40 */ kryt třídou 8 financování Celkové příjmy hlavního města Prahy jako celku byly v roce 2013 navýšeny celkem o ,10 tis. Kč oproti schválenému rozpočtu na rok 2013 a ve skutečnosti přijato o ,13 tis. Kč více, z čehož vyplývá plnění příjmů na 104,08 % RU. Daňové příjmy hlavního města Prahy jako celku byly navýšeny o ,90 tis. Kč, přijato bylo o ,56 tis. Kč více, než bylo plánováno, plnění bylo na 106,11 % RU. V oblasti daňových příjmů se jednalo především o navýšení schváleného rozpočtu u daně z příjmů právnických osob o ,30 tis. Kč, přijato o ,20 tis. Kč více než bylo plánováno s plněním na 109,91 % RU a u daně z přidané hodnoty o ,00 tis. Kč, přijato o ,84 tis. Kč než bylo plánováno (plnění na 109,58 % RU). Nedaňové příjmy hlavního města Prahy jako celku byly za rok 2013 navýšeny celkem o ,60 tis. Kč, přijato o ,85 tis. Kč než bylo plánováno (plnění na 176,98 % RU). V oblasti nedaňových příjmů se na vysokém plnění podílel především příjem z úroků a realizace finančního majetku o ,88 tis. Kč vyšším než bylo plánováno (rozpočet upraven o 2 830,20 tis. Kč oproti schválenému rozpočtu, plnění na 285,07 % RU). Dále příjmy z vlastní činnosti byly navýšeny v průběhu roku 2013 o ,00 tis. Kč, přijato bylo o 9 158,70 tis. Kč více oproti plánovanému stavu, plnění na 106,66 % RU. Rovněž i u přijatých vratek transferů a ostatních příjmů z finančnímu vypořádání předchozích let došlo k navýšení schváleného rozpočtu o ,60 tis. Kč, přijato bylo o ,40 tis. Kč, plněno na 106,07 % RU. Kapitálové příjmy hlavního města Prahy jako celku byly v průběhu roku 2013 navýšeny o ,40 tis. Kč, přijato bylo 9 287,01 tis. Kč méně než bylo plánováno, proto plnění bylo pouze na 73,45 % RU. Jednalo se především ostatní kapitálové příjmy (navýšený schválený rozpočet o ,40 tis. Kč, přijato o 9 286,83 tis. Kč méně s plněním na 73,26 % RU). 12

16 Přijaté transfery hlavního města Prahy jako celku byly v roce 2013 navýšeny oproti schválenému rozpočtu o ,20 tis. Kč, přijato bylo o ,27 tis. Kč méně než bylo plánováno. Plnění odpovídalo 93,56 % RU. K nejvyššímu navýšení schváleného rozpočtu došlo u neinvestičních přijatých transferů od veřejných rozpočtů ústřední úrovně. Jednalo se o navýšení o ,70 tis. Kč, přijato bylo o 9 735,90 tis. Kč méně a plněno na 99,91 % RU. Dále u investičních přijatých transferů od veřejných rozpočtů ústřední úrovně, kde došlo k navýšení schváleného rozpočtu o ,30 tis. Kč, bylo přijato o ,85 tis. Kč méně a plnění odpovídalo 95,33 % RU. Ministerstvo financí poskytlo např. transfery na prvotní náklady a nezbytná opatření přijatá hl. m. Prahou v rámci řešení krizové situace při povodních po vytrvalých deštích v červnu ,00 tis. Kč, financování provozu ochranných systémů podzemních dopravních staveb na území hlavního města Prahy ,00 tis. Kč, transfery na volby prezidenta České republiky ,00 tis. Kč, na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ,00 tis. Kč. Rezortní ministerstva poskytla např. tyto transfery. Ministerstvo práce a sociálních věcí poskytlo ,00 tis. Kč pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nebo na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně - právní ochrany dětí ,81 tis. Kč. Dále z Ministerstva pro místní rozvoj bylo poskytnuto na podporu projektů realizovaných v rámci Operačního programu Praha Adaptabilita ( ,10 tis. Kč evropský i státní podíl) a Operačního programu Praha Konkurenceschopnost ( ,00 tis. Kč evropský i státní podíl), Ministerstvo dopravy poskytlo ,19 tis. Kč na Systém řízení a regulace městského silničního provozu v hlavním městě Praze v rámci Operačního programu Doprava nebo ,00 tis. Kč na krytí nákladů hlavního města Prahy na úhradu prokazatelné ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné železniční osobní dopravě v roce Největší částku představuje jako každoročně transfer z MŠMT na úhradu výdajů na vzdělání ,00 tis. Kč a ,00 tis. Kč pro soukromé školy. Z Ministerstva životního prostředí a ze Státního fondu životního prostředí obdrželo hl. m. Praha finanční prostředky v celkové výši ,73 tis. Kč na projekty z Operačního programu životní prostředí. Dále byly poskytnuty transfery ze SFDI, a to na financování dopravní infrastruktury ve výši ,47 tis. Kč. Na plnění přijatých transferů se rovněž podílely převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti, které během sledovaného období byly navýšeny o ,40 tis. Kč, skutečnost byla o ,73 tis. Kč nižší a plnění odpovídalo 82,65 % RU. Celkové výdaje hlavního města Prahy jako celku byly během roku 2013 navýšeny o ,90 tis. Kč, skutečné výdaje byly o ,93 tis. Kč nižší a odpovídalo plnění na 86,18 % RU. Běžné výdaje hlavního města Prahy jako celku byly navýšeny o ,80 tis. Kč, čerpány o ,01 tis. Kč méně než bylo plánováno, plnění odpovídalo 94,37 % RU. Na nižším plnění mělo vliv časové rozložení úkolů a termíny realizace. Plnění některých úkolů přešlo do následujícího období, jiné úkoly byly pozastaveny nebo dočasně odloženy. Dále nízké čerpání běžných výdajů vzniklo jako důsledek konzervativní predikce plovoucích úrokových sazeb a obtížnosti predikce harmonogramu faktického čerpání (a tedy i úročení); metodického doporučení auditora a v neposlední řadě i důsledek rozdílu mezi faktickým měnovým kurzem v okamžiku transakce a kurzem platným k prvnímu dni daného rozpočtového období. 13

17 Rovněž kapitálové výdaje hlavního města Prahy jako celku byly navýšeny v roce 2013 o ,10 tis. Kč, čerpány o ,92 tis. Kč méně než bylo plánováno, plnění odpovídalo 66,64 % RU. Tento stav nastal v důsledku kladení vyššího důrazu na připravenost zakázek v oblasti informatiky, což mělo za následek nižší čerpání kapitálových výdajů v roce 2013, s tím, že finanční prostředky byly převedeny do roku Nízké čerpání je také vykazováno u akce Městský okruh Blanka. Je zdůvodněno pozastavením úhrad faktur dodavateli společnosti Metrostav, a.s. Dodavatel zároveň v prosinci 2013, do vyřešení celého sporu u arbitrážního soudu, pozastavil veškeré stavební práce spojené s MO - Blanka. Úpravy rozpočtu hlavního města Prahy jako celku v oblasti příjmů a výdajů měly také dopad na třídu 8 financování. Plánovaná výše schodku hospodaření hlavního města Prahy jako celku činila ve schváleném rozpočtu ,70 tis. Kč, z toho schodek ve výši ,30 tis. Kč připadl pro vlastní hlavní město Prahu a schodek ve výši ,40 tis. Kč pro městské části hlavního města Prahy. Ve schváleném rozpočtu byly opět zapojeny tak jako v letech minulých nevyčerpané finanční prostředky z roku V plánovaném schodku rozpočtu hospodaření hlavního města Prahy se rovněž promítla náhrada přijatého transferu z MŠMT. Po úpravách došlo ke změně výše plánovaného schodku. V upraveném rozpočtu k se jedná o schodek ve výši ,50 tis. Kč, z toho na vlastní hlavní město Prahu připadá schodek ve výši ,50 tis. Kč a na městské části hlavního města Prahy schodek ve výši ,00 tis. Kč. Na tento výsledek měl rozhodující vliv, tak jako v letech minulých, zejména přijatý transfer ze státního rozpočtu pro oblast školství, kterým byly nahrazeny dočasně volné zapojené mimorozpočtové zdroje hlavního města Prahy; přijetí 2. tranše z úvěru od Evropské investiční banky Finance Contract Prague Metro III A ve výši ,00 tis. Kč s maximální dobou splatnosti 30 let od čerpání tranše pro Dopravní podnik hlavního města Prahy, a. s. Úvěr je určen na financování akce Trasa metra A (Dejvická Motol). V průběhu roku 2013 došlo rovněž k přijetí finančních prostředků z V. emise komunálních dluhopisů hlavního města Prahy ve výši ,00 tis. Kč s použitím stavby MO Špejchar Pelc Tyrolka, MO Prašný most Špejchar a MO Myslbekova Prašný most. V průběhu roku 2013 byl uhrazen nejvýznamnější dlouhodobý závazek, a to 1. tranše realizovaná prostřednictvím EMTN programu v celkové výši 170 mil. EUR, tj ,00 tis. Kč. Rovněž ve sledovaném období došlo k pravidelným úhradám splátek úvěrů od Evropské investiční banky v celkové výši ,80 tis. Kč. Na třídu 8 financování měl vliv také navýšení rozpočtu v oblasti daňových a nedaňových příjmů a nižší čerpání výdajů, především kapitálových. Hospodaření hl.m. Prahy za rok , ,00 tis. Kč , ,00 Rozpočet schválený Rozpočet upravený Skutečnost k , ,00 0,00 daňové příjmy nedaňové příjmy kapitálové příjmy přijaté transfery běžné výdaje kapitálové výdaje 14

18 2. Příjmy Příjmy hlavního města Prahy jako celku, které v upraveném rozpočtu k byly rozpočtovány ve výši ,30 tis. Kč, z toho pro vlastní hlavní město Prahu připadá ,50 tis. Kč a pro městské části hlavního města Prahy ,80 tis. Kč. Příjmy hlavního města Prahy jako celku byly plněny do výše ,43 tis. Kč, tj. na 104,08 % RU, z toho na vlastní hlavní město Prahu připadá plnění do výše ,41 tis. Kč (107,62 % RU) a na městské části hlavního města Prahy připadá plnění do výše ,02 tis. Kč (91,53 % RU). Plnění podle jednotlivých druhů příjmů, procentní podíly skutečností a RU a skutečnosti v letech je uvedeno v následující tabulce: v tis. Kč Druh příjmů Rozpočet Rozpočet RU Skutečnost Skuteč. % plnění Skutečnost Skutečnost Skutečnost schválený upravený % z celku k % z celku RU k k k příjmy daňov é , ,90 66, ,46 67,54 106, , , ,01 příjmy nedaňov é , ,30 2, ,15 4,51 176, , , ,77 příjmy kapitálov é 3 861, ,40 0, ,39 0,04 73, , , ,93 přijaté transf ery , ,70 31, ,43 27,91 93, , , ,91 -ze st. rozpočtu , ,00 19, ,25 19,08 99, , , ,28 - od obcí 3 206, ,10 0, ,44 0,01 115, , , ,05 -pra. z vl.fon. h.čin , ,90 11, ,17 8,79 82, , , ,73 - ze stát. fin. aktiv 8 500,00 0, ,00 0,02 100, , ,00 - ze zahraničí 4 985,70 0, ,57 0,01 100, ,83 259,42 182,85 Celkem , ,30 100, ,43 100,00 104, , , ,62 Druhové plnění příjmů , , ,00 v tis. Kč , , ,00 Rozpočet schválený Rozpočet upravený Skutečnost k , , ,00 0,00 příjmy daňové příjmy nedaňové příjmy kapitálové přijaté transfery Významnými příjmy hlavního města Prahy jako celku jsou příjmy daňové, které jsou převáděny finančními úřady (podle zákona o rozpočtovém určení daní). Od roku 2002 jsou tyto příjmy děleny na daňové příjmy kraje a daňové příjmy obce. Daňové příjmy převáděné finančními úřady hlavního města Prahy jako kraje dosáhly k výše ,67 tis. Kč, což odpovídá 116,75 % RU, tj. o ,67 tis. Kč více než bylo plánováno. 15

19 Daňové příjmy hlavního města Prahy jako obce dosáhly výše ,00 tis. Kč (plnění na 105,92 % RU, přijato o ,40 tis. Kč více než bylo plánováno). Daňové příjmy hlavního města Prahy jako celku, které nebyly převáděny finančními úřady, dosáhly výše ,79 tis. Kč (104,05 % RU, přijato více o ,49 tis. Kč než bylo plánováno). Dalším významným zdrojem příjmů hlavního města Prahy jako celku jsou přijaté transfery ve výši ,43 tis. Kč s plněním na 93,56 % RU (vlastní hlavní město ,70 tis. Kč a městské části hlavního města Prahy ,73 tis. Kč). Jedná se především o přijaté transfery ze státního rozpočtu a státních fondů ( ,25 tis. Kč) a převody z vlastních fondů hospodářské činnosti ( ,17 tis. Kč). K přijaté transfery byly ve výši ,90 tis. Kč (plnění na 90,68 % RU), transfery ze státního rozpočtu a státních fondů ve výši ,89 tis. Kč a převody z vlastních fondů hospodářské činnosti ve výši ,44 tis. Kč. Z příjmů nedaňových jsou objemem významnější příjmy z úroků a realizace finančního majetku ve výši ,48 tis. Kč. K se jednalo o částku ve výši ,33 tis. Kč. Příjmy kapitálové nedosahují ani 1 % z celkových příjmů hlavního města Prahy jako celku. Jedná se převážně o investiční dary městským částem hlavního města Prahy. Příjmy daňové v tis. Kč Příjmy daňové RS RU Skutečnost k % plnění k RU Skuteč.% z celku Skutečnost k Skutečnost k Skutečnost k Daně z příjmů fyz , , ,47 97,10 23, , , ,67 Daně z příjmů práv. osob , , ,50 109,91 24, , , ,84 Daň z přidané hodnoty , , ,84 109,58 44, , , ,92 Popl.a odv ody v obl. život.prostř , , ,29 90,67 1, , , ,55 Místní popl.z vybr.čin. a služeb , , ,87 116,12 1, , , ,14 Ost.odv ody z v ybr.čin. a služeb , , ,63 113,50 2, , , ,06 Správ ní poplatky , , ,71 108,29 0, , , ,91 Daně z majetku , , ,15 104,32 1, , , ,92 c e l k e m , , ,46 106,11 100, , , ,01 Příjmy daňové hlavního města Prahy jako celku dosáhly k výše ,46 tis. Kč, plnění bylo na 106,11 % RU (vlastní hlavní město Praha ,17 tis. Kč a městské části hlavního města Prahy ,29 tis. Kč). K byly daňové příjmy ve výši ,71 tis. Kč a plnění odpovídalo 99,50 % RU. Na celkovém plnění daňových příjmů se největším objemem podílí daň z přidané hodnoty v celkové výši ,84 tis. Kč a která činí 44,03 % z celkových daňových příjmů. Plnění odpovídá 109,58 % RU (oproti plánované výši více o ,84 tis. Kč). K se jednalo o částku ve výši ,09 tis. Kč, která představovala 43,64 % z celkových daňových příjmů hlavního města Prahy jako celku. Tato daň byla plněna na 92,38 % RU (propad oproti plánované výši činil ,91 tis. Kč). 16

20 Dalším významným daňovým příjmem je daň z příjmů právnických osob ve výši ,50 tis. Kč a plněním na 109,91 % RU. Ve stejném období roku 2012 se jednalo o částku ve výši ,52 tis. Kč s plněním na 107,33 % RU. Třetím významným daňovým příjmem je daň příjmů fyzických osob, která k dosáhla výše ,47 tis. Kč s plněním na 97,10 % RU. K se jednalo o částku ve výši ,13 tis. Kč (plnění na 105,88 % RU). Příjmy nedaňové v tis. Kč % plnění k RU Skuteč. % z celku Příjmy nedaňové RS RU Skutečnost k Skutečnost k Skutečnost k Skutečnost k Příjmy z vlast. činnosti , , ,40 106,66 5, , , ,71 Odv ody přeby t.org.s přím. vztahem , , ,58 100,45 7, , , ,75 Příjmy z pronájmu majetku 5,00 5,00 46,18 923,60 87,08 13,24 Příjmy z úroků a realizace.f in.maj , , ,48 285,07 61, , , ,55 Přijaté sankční platby , , ,23 100,01 11, , , ,70 Přij. vratky transf. a ost.příj. z f in.v yp , , ,00 106,07 7, , , ,45 Příj. z prod. krát.a dlouhodobého maj. 7,30 7,40 101,37 6,79 2,30 44,91 Ostatní nedaňov é příjmy , , ,03 166,24 5, , , ,98 P. z v y už.výhrad. práv k přír.zdroj , , ,44 89,81 0, , , ,08 Přijaté splátky půjč. prostředků , , ,41 136,11 1, , , ,64 c e l k e m , , ,15 176,98 100, , , ,77 Nedaňové příjmy tvoří ve skutečnosti k pouze 4,5 % z celkového objemu skutečných příjmů hlavního města Prahy jako celku. Celkově byly tyto příjmy ve výši ,15 tis. Kč a plněny na 176,98 % RU. Objemově největším, a tedy i rozhodujícím druhem nedaňových příjmů, jsou příjmy z úroků a realizace finančního majetku, které dosáhly výše ,48 tis. Kč, plněny byly na 285,07 % RU. Dalšími objemově důležitými nedaňovými příjmy byly přijaté sankční platby ve výši ,23 tis. Kč s plněním na 100,01 % RU. K nedaňové příjmy byly ve výši ,29 tis. Kč s plněním na 116,14 % RU. Objemově největším druhem nedaňových příjmů byly příjmy z úroků a realizace finančního majetku ve výši ,33 tis. Kč (plnění na 123,77 % RU). Kapitálové příjmy v tis. Kč Skutečnost k % plnění k RU Skuteč. % z celku Skutečnost k Skutečnost k Skutečnost k Kapitálové příjmy RS RU Příj. z prod.dlouhodob.maj.(kr.drob.) 254,00 253,82 99,93 0,99 379,87 918,12 306,50 Ostatní kapitálov é příjmy 3 861, , ,57 73,26 99, , , ,43 Příjmy z prodeje akcií a majet. podílů ,00 c e l k e m 3 861, , ,39 73,45 100, , , ,93 Kapitálové příjmy ve skutečnosti se podílejí na celkových příjmech hlavního města Prahy jako celku pouze 0,04 %. Jedná se především o investiční dary od fyzických a právnických osob pro městské části hlavního města Prahy, např. dary od Letiště Václava Havla na protihluková opatření. 17

21 Přijaté transfery v tis. Kč Přijaté transfery RS RU Skutečnost k % plnění k RU Skuteč. % z celku Skutečnost k Skutečnost k Skutečnost k Neinvest. transf. ze stát.rozp , , ,80 99,91 64, , , ,47 Neinv est. transf. od obcí 3 206, , ,44 115,23 0, , , ,05 Přev. z v l.f ondů hosp.(podnik.)čin , , ,17 82,65 31, , , ,73 Neinv.přijaté transf. ze zahraničí 4 571, ,96 100,00 0, ,83 259,42 182,85 Neinv.přijaté transf. ze st.fin.aktiv Invest. transfery ze stát.rozp , ,45 95,33 4, , , ,81 Inv est.transfery od v eř.rozp.úz.úr. Inv est.transfery ze zahraničí 414,60 414,61 100,00 Invest.transfery ze st.fin. aktiv 8 500, ,00 100,00 0, , ,00 c e l k e m , , ,43 93,56 100, , , ,91 Druhým nejdůležitějším zdrojem příjmů hlavního města Prahy jako celku po příjmech daňových jsou přijaté transfery včetně převodů z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti, které z metodického hlediska patří do této skupiny. Přijaté transfery k dosáhly výše ,43 tis. Kč, což odpovídá plnění na 93,56 % RU. Na celkových příjmech ve skutečnosti se podílejí 27,91 %. K se jednalo o částku ve výši ,90 tis. Kč, plněny byly na 90,68 % RU a na celkových příjmech se podílely 27,14 %. Největší objem z přijatých transferů tvoří neinvestiční transfery ze státního rozpočtu a státních fondů ve výši ,80 tis. Kč (plnění na 99,91 % RU). Rovněž důležité jsou svým objemem převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti ( ,17 tis. Kč, plnění na 82,65 % RU). K neinvestiční transfery ze státního rozpočtu a státních fondů dosáhly výše ,61 tis. Kč s plněním na 100,00 % RU. Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti dosáhly výše ,44 tis. Kč (plnění na 75,26 % RU). Rozdíly mezi upraveným rozpočtem a skutečností u investičních transferů byly způsobeny nedočerpáním rozpočtových částek u akcí, na jejichž financování byly otevřeny limity u peněžních ústavů. Největší měrou, tak jako v letech minulých, se promítá nedočerpaný transfer ze Státního fondu dopravní infrastruktury (požádáno o možnost čerpání v roce 2014). Nejvyšší částku v rámci upraveného rozpočtu tvoří jako obvykle transfer z MŠMT na úhradu výdajů na vzdělání ( ,00 tis. Kč). 18

22 3. Výdaje Celkové výdaje hlavního města Prahy jako celku byly ve schváleném rozpočtu na rok 2013 rozpočtovány ve výši ,90 tis. Kč (vlastní hlavní město Praha ,30 tis. Kč a městské části hlavního města Prahy ,60 tis. Kč) a k navýšeny o ,90 tis. Kč, z toho běžné výdaje byly navýšeny o ,80 tis. Kč a kapitálové výdaje navýšeny o ,10 tis. Kč. Upravený rozpočet celkových výdajů hlavního města Prahy jako celku k činí ,80 tis. Kč (běžných výdajů ,30 tis. Kč a kapitálových výdajů ,50 tis. Kč). Upravený rozpočet celkových výdajů u vlastního hlavního města Prahy je ve výši ,00 tis. Kč a u městských částí hlavního města Prahy ve výši ,80 tis. Kč. Zdrojem krytí tohoto celkového navýšení výdajů byly zejména transfery ze státního rozpočtu a státních fondů poskytnuté hlavnímu městu Praze prostřednictvím MF, rezortních ministerstev a státních fondů a zejména přijetí 2. tranše z úvěru od Evropské investiční banky Finance Contract Prague Metro III A ve výši ,00 tis. Kč s maximální dobou splatnosti 30 let od čerpání tranše pro Dopravní podnik hlavního města Prahy, a. s. Úvěr je určen na financování akce Trasa metra A (Dejvická Motol). V průběhu roku 2013 došlo rovněž k přijetí finančních prostředků z V. emise komunálních dluhopisů hlavního města Prahy ve výši ,00 tis. Kč s použitím stavby MO Špejchar Pelc Tyrolka, MO Prašný most Špejchar a MO Myslbekova Prašný most. V průběhu roku 2013 byl uhrazen nejvýznamnější dlouhodobý závazek, a to 1. tranše realizovaná prostřednictvím EMTN programu v celkové výši 170 mil. EUR, tj ,00 tis. Kč. Skutečné čerpání celkových výdajů k dosáhlo výše ,87 tis. Kč, což odpovídá plnění na 86,18 % RU (vlastní hlavní město Praha ,57 tis. Kč a městské části ,30 tis. Kč). Následující tabulka udává přehled o plnění celkových výdajů v jednotlivých kapitolách. Největší objem celkových výdajů je v kapitole 03 Doprava (35,47 % z celkového objemu RU a 38,86 % z celkového objemu skutečných výdajů) a v kapitole 04 Školství, mládež a sport (23,11 % z celkového objemu RU a 25,36 % z celkového objemu skutečných výdajů). Lze konstatovat, že stejně tomu bylo i v letech minulých. v tis. Kč Kapitola Rozpočet Rozpočet RU Skutečnost Skutečnost % plnění Skutečnost Skutečnost Skutečnost (ORJ) schválený upravený % z celku k % z celku RU k k k , ,80 1, ,68 0,87 60, , , , , ,20 6, ,43 6,64 86, , , , , ,50 35, ,29 38,86 94, , , , , ,50 23, ,09 25,36 94, , , , , ,00 4, ,18 4,22 84, , , , , ,50 2, ,57 3,10 90, , , , , ,20 3, ,50 3,74 96, , , , , ,00 7, ,59 2,95 35, , , , , ,10 10, ,76 10,62 87, , , , , ,00 5, ,78 3,63 58, , , , , ,80 100, ,87 100,00 86, , , ,45 19

23 Celkové výdaje hl.m. Prahy dle kapitol ,00 tis. Kč , , , ,00 Rozpočet schválený Rozpočet upravený Skutečnost k ,00 0, Kapitola Podíl jednotlivých kapitol na celkových výdajích v RU a ve skutečnosti k je zobrazen následujícími grafy: Celkové výdaje hl.m. Prahy dle kapitol - RU k ,12% 09 10,52% 10 5,35% 01 1,24% 02 6,59% 07 3,35% 06 2,96% 03 35,47% 05 4,29% 04 23,11% Celkové výdaje hl.m. Prahy - skutečnost k ,74% 08 2,95% 09 10,62% ,63% 0,87% 02 6,64% 06 3,10% 05 4,22% 03 38,86% 04 25,36% 20

24 Běžné výdaje Rozpočet běžných výdajů, který byl schválen pro hlavní město Prahu jako celek na rok 2013 ve výši ,50 tis. Kč (vlastní hlavní město Praha ,10 tis. Kč a městské části ,40 tis. Kč), byl k navýšen o ,80 tis. Kč, tj. na ,30 tis. Kč (vlastní hlavní město Praha ,60 tis. Kč, městské části hlavního města Prahy ,70 tis. Kč). Ve sledovaném období byly běžné výdaje čerpány do výše ,29 tis. Kč (vlastní hlavní město Praha ,12 tis. Kč, městské části hlavního města Prahy ,17 tis. Kč), tj. na 94,37 % RU. Z celkových výdajů tato částka představuje 77,17 %. V roce 2012 byl rozpočet běžných výdajů pro hlavní město Prahu jako celek schválen ve výši ,30 tis. Kč, k navýšen o ,70 tis. Kč, tj. na ,00 tis. Kč. Běžné výdaje byly k čerpány do výše ,97 tis. Kč, plněny byly na 94,66 % RU. Z celkových výdajů běžné výdaje ve skutečnosti představovaly 71,70 %. Největšího objemu dosahují běžné výdaje v kapitole 03 Doprava ( ,15 tis. Kč, plnění na 99,29 % RU) a v kapitole 04 Školství, mládež a sport ( ,35 tis. Kč, plnění na 98,63 % RU). Naopak nejnižší běžné výdaje vykazuje trvale kapitola 01 Rozvoj obce ( ,58 tis. Kč, plnění na 83,89 % RU). V ostatních kapitolách se pohybuje plnění RU v rozmezí od 58,73 % do 98,28 %. Přehled běžných výdajů hlavního města Prahy jako celku (RS, RU a skutečnost k ) podle jednotlivých kapitol udává následující tabulka: v tis. Kč Kapitola Rozpočet Rozpočet RU Skutečnost Skuteč. % plnění Skutečnost Skutečnost Skutečnost (ORJ) schválený upravený % z celku k % z celku RU k k k , ,40 0, ,58 0,72 83, , , , , ,80 5, ,94 5,96 97, , , , , ,00 30, ,15 32,59 99, , , , , ,30 27, ,35 28,89 98, , , , , ,60 4, ,52 4,62 95, , , , , ,30 3, ,39 3,73 96, , , , , ,50 4, ,55 4,35 98, , , , , ,10 1, ,97 1,77 88, , , , , ,10 13, ,00 12,83 91, , , , , ,20 7, ,84 4,55 58, , , ,83 Celkem , ,30 100, ,29 100,00 94, , , ,86 Porovnání skutečného čerpání běžných výdajů hlavního města Prahy jako celku k se schváleným a upraveným rozpočtem dle jednotlivých kapitol znázorňuje následující graf: 21