Výnosy v tis. Kč. Zámeček Střelice, příspěvková organizace, Tetčická 311/69 Střelice Příloha č.1

Transkript

1 1 / 2 Zámeček Střelice, příspěvková organizace, Tetčická 311/69 Střelice Příloha č.1 V Ý N O S Y H l a v n í č i n n o s t D o p l ň k o v á č i n n o s t Výnosy SÚ AÚ skutečnost skutečnost Tržby za vlastní výkony a za zboží Tržby za vlastní výrobky ,00 174,00 174,00 100,00 Přebytky ze zahrady 320 4,00 15,00 12,00 125,00 Kávovar 330 7,00 3,00 7,00 42,86 Nápojový automat BONO 331 2,00 1,00 2,00 50,00 Knedlíky pro zaměstnance ,00 11,00 8,00 137,50 Magnetická karta 350 0,00 0,00 1,00 0,00 Výrobky z pracovní terapie ,00 144,00 144,00 100,00 Tržby z prodeje služeb , , ,00 98,34 Služby sociální (PnP) , , ,00 98,04 Ubytování uživatelů , , ,00 100,57 Stravování uživatelů , , ,00 96,19 Služby fakultativní ,00 130,00 130,00 100,00 Zdravotní péče (pojišťovny) 320, , , ,00 100,00 Ubytování na ubytovně ,00 16,00 13,00 123,08 Stravování zaměstnanců ,00 405,00 385,00 105,19 Stravování cizí ,00 28,00 27,00 103,70 Praní 460 7,00 8,00 7,00 114,29 Ostatní - pronájem ,31 120,00 113,00 120,00 94,17 Penále Majstor 642 3,00 0,00 0,00 Penále Majstor ,00 Zúčtování fondů ,00 802,00 803,00 99,88 Zúčtování Rezervního fondu ,00 0,00 0,00 Zúčtování Rezervního fondu účelové fin.dary 562 0,00 4,00 4,00 100,00 Zúčtování Rezervního fondu bezúč.dary ,00 143,00 144,00 99,31 Zúčtování z Fondu odměn ,00 0,00 0,00 Zúčtování fondu FKSP 741,766, ,00 0,00 0,00 Zúčtování Fondu investic ,00 655,00 655,00 100,00 Jiné ostatní výnosy ,00 344,00 322,00 106,83 Zadávací a PD zateplení strav.provozu 313 5,00 5,00 100,00

2 2 / 2 Zámeček Střelice, příspěvková organizace, Tetčická 311/69 Střelice Příloha č.1 V Ý N O S Y H l a v n í č i n n o s t D o p l ň k o v á č i n n o s t SÚ AÚ skutečnost skutečnost Vratka za teplo ,00 117,00 100,00 Pohledávka po poj.kooperativa - zatečení ,00 141,00 97,16 Pohledávka po poj.kooperativa - vloupání 512 3,00 0,00 #DIV/0! Vratka za pojištění auta 800 2,00 0,00 0,00 Za reklamní kalendáře 801 5,00 7,00 7,00 100,00 Náhr.škody od klienta, bezúpl.nabyté zásoby ,00 12,00 12,00 100,00 Věcné bezúčelové dary ,00 13,00 13,00 100,00 Věcně nabyté zásoby darem 903 1,00 0,00 Pohledávka za uživateli ,00 27,00 185,19 Tržby z prodeje majetku, rezervy a opravné položky Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 651 0,00 0,00 0,00 0,00 Tržby z prodeje DHM 0,00 0,00 0,00 0,00 Tržby z prodeje materiálu 0,00 0,00 0,00 0,00 Tržby z prodeje materiálu 0,00 0,00 0,00 0,00 Úroky 662 1,00 1,00 1,00 100,00 Úroky KB provoz 301 1,00 1,00 1,00 0,00 Úroky KB investice 311 0,00 0,00 0,00 0,00 Úroky KB rezervní fond 321 0,00 0,00 0,00 0,00 Úroky KB FKSP 331 0,00 0,00 0,00 0,00 Výnosy z územniho z transféru Z ÚSC , , ,00 98,41 Příspěvek na provoz z MPSV , , ,00 100,00 Účelová dotace z MF ČR PAP ,00 0,00 0,00 0,00 Účelová dotace z MPSV - "Výzva 87" 422 0,00 31,00 363,00 0,00 Příspěvek na provoz od zřizovatele , , ,00 100,00 Příspěvek na provoz od zřizovatele účelový 530 0,00 379,00 400,00 0, ,00 22,00 22,00 0,00 Výnosy celkem: , , ,00 98, Sestavil dne: Jméno: Oldřiška Mášová Jméno ředitele: PhDr. Jiří Altman

3 Zámeček Střelice, příspěvková organizace, Tetčická 311/69, Střelice Příloha č. 2 N Á K L A D Y H l a v n í č i n n o s t D o p l ň k o v á č i n n o s t Náklady SÚ AÚ skutečnost skutečnost Spotřebované nákupy Spotřeba materiálu , , ,00 99,55 Nádobí, kuchyňské do 800 Kč 310 7,00 8,00 9,00 88,89 Kancelářské potřeby ,00 178,00 178,00 100,00 Knihy, noviny, časopisy ,00 20,00 20,00 100,00 Materiál klienti (ošacení, obuv) do 18ti let ,00 21,00 22,00 95,45 Propagační materiály 345 0,00 14,00 13,00 107,69 Prádlo 350,35 39,00 58,00 59,00 98,31 Materiál na úklid, hygienu, drogerie ze skladu ,00 537,00 538,00 99,81 Materiál na úklid, hygienu, drogerie do spotř ,00 49,00 49,00 100,00 Nafta Octavia ,00 54,00 54,00 100,00 Nafta Mercedes ,00 53,00 53,00 100,00 Pohonné látky ostatní (traktor, agregát ) ,00 47,00 47,00 100,00 Materiál na údržbu ,00 228,00 228,00 100,00 Materiál na údržbu prádla 381 4,00 2,00 3,00 66,67 Klienti - učební pomůcky ,00 59,00 60,00 98,33 Potraviny , , ,00 100,00 Potraviny - stolní voda ,00 28,00 29,00 96,55 Materiál ke kávovru - Delikomat 402 6,00 3,00 3,00 100,00 Materiál k automatu BONO 403 2,00 3,00 3,00 100,00 Klienti - zdravotní mater., léky ,00 15,00 15,00 100,00 Posypový materiál 920 3,00 5,00 5,00 100,00 DHM do 800,- Kč 931 0,00 49,00 49,00 100,00 Oprava minulých let ,00 0,00 #DIV/0! Krmivo ,00 11,00 13,00 84,62 Materiál do zahrady ,00 44,00 56,00 78,57 Materiál ostatní ,00 28,00 28,00 100,00 Materiál ostatní Tomešova 944 0,00 1,00 1,00 100,00 3

4 Zámeček Střelice, příspěvková organizace, Tetčická 311/69, Střelice Příloha č. 2 N Á K L A D Y H l a v n í č i n n o s t D o p l ň k o v á č i n n o s t SÚ AÚ skutečnost skutečnost Spotřeba energie , , ,00 97,85 Elektrická energie ,00 978, ,00 97,80 Plynu ,00 70,00 71,00 98,59 Spotřeba ostatní nesklad. dodávek , , ,00 98,77 Vodné ,00 296,00 300,00 98,67 Vodné - Tomešova ,00 65,00 60,00 108,33 Spotřeba tepla - Erding , , ,00 98,50 Aktivace dlouhodobého majetku ,00-7,00 0,00 #DIV/0! Dlouhodobý majetek vlastní výroby ,00 0,00 0,00 #DIV/0! Dlouhodobý majetek vlastní výroby ,00-7,00 0,00 #DIV/0! Změna stavu zásob vlastní výroby ,00-21,00 0,00 #DIV/0! Výrobky z dílen ergoterapie ,00-21,00 0,00 #DIV/0! Služby Opravy a udržování , , ,00 92,89 Stavební - opravy budov ,00 224,00 233,00 96,14 Stavební - opravy budov -Tomešova ,00 27,00 125,00 21,60 Opravy a udržování dopravních prostředků ,00 109,00 110,00 99,09 Běžné opravy - strojů a přístrojů ,00 383,00 383,00 100,00 Údržba zahrady, areálu- opravy zel.parku 335 0,00 9,00 10,00 90,00 Údržba zahrady- opravy zel.parku Tomešova 23,00 20,00 20,00 100,00 Revize a kontroly ,00 253,00 242,00 104,55 Oprava po zatečení v HB - bazén 351 0,00 151,00 151,00 100,00 Oprava provoz.prostor VI.odd.- účel.dotace JMK 431 0,00 379,00 400,00 94,75 Cestovné ,00 63,00 64,00 98,44 Cestovné ,00 23,00 23,00 100,00 Cestovné - zahraniční ,00 33,00 34,00 97,06 Cestovné - doprovod klientů 800 8,00 7,00 7,00 100,00 Náklady na reprezentaci 513 0,00 2,00 2,00 100,00 Náklady na reprezentaci 300 0,00 2,00 2,00 100,00 Aktivace vnitropodnikových služeb ,00-8,00 0,00 #DIV/0! 4

5 Zámeček Střelice, příspěvková organizace, Tetčická 311/69, Střelice Příloha č. 2 N Á K L A D Y H l a v n í č i n n o s t D o p l ň k o v á č i n n o s t SÚ AÚ skutečnost skutečnost Aktivace mater.a zboží vejce ,00-8,00 0,00 #DIV/0! Ostatní služby , , ,00 97,03 Poplatky KB provozní účet ,00 29,00 29,00 100,00 Poplatky KB invest.účet 301 1,00 1,00 1,00 100,00 Poplatky KB rezervní účet 302 1,00 1,00 2,00 50,00 Poplatky KB FKSP 303 1,00 1,00 2,00 50,00 SW práce ,00 321,00 347,00 92,51 Služby svěřencům 340 4,00 2,00 5,00 40,00 Služby ostatní (sociální program) ,00 104,00 107,00 97,20 Telefon ,00 36,00 35,00 102,86 Telefon - platby mobilním operátorům ,00 39,00 44,00 88,64 Internet ,00 17,00 18,00 94,44 Poštovné ,00 18,00 18,00 100,00 Poplatky za rozhlas a televizi ,00 38,00 39,00 97,44 Tiskové a knihařské služby ,00 7,00 8,00 87,50 Školení, semináře ,00 104,00 104,00 100,00 Revize BOZP ,00 42,00 42,00 100,00 Nájemné 620 9,00 13,00 13,00 100,00 Měření emisí,stk 740 2,00 2,00 2,00 100,00 Likvidace odpadu ,00 107,00 108,00 99,07 Likvidace nebezpečného odpadu ,00 246,00 246,00 100,00 Služby ostatní- poradenské a právní služby ,00 207,00 208,00 99,52 Ostatní služby ,00 109,00 110,00 99,09 DDNM do dolní hranice 860 0,00 8,00 8,00 100,00 Deratizace, desinfekce, desinsekce ,00 16,00 17,00 94,12 Energetické štítky 871 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! Náklady záporné úroky depoz.účtu 903 4,00 0,00 0,00 #DIV/0! Osobní náklady Mzdové náklady , , ,00 98,45 Hrubé mzdy , , ,00 99,45 Náhrada za dočasnou pracovní neschopnost ,00 121,00 0,00 0,00 Ostatní osobní náklady - DPČ ,00 153,00 169,00 90,53 5

6 Zámeček Střelice, příspěvková organizace, Tetčická 311/69, Střelice Příloha č. 2 N Á K L A D Y H l a v n í č i n n o s t D o p l ň k o v á č i n n o s t SÚ AÚ skutečnost skutečnost Ostatní osobní náklady - odstupné ,00 0,00 0,00 0,00 Ostatní osobní náklady - Výzva ,00 0,00 332,00 0,00 Zákonné sociální pojištění , , ,00 99,49 Zdravotní pojištění (9%) , , ,00 99,50 Sociální pojištění (26 %) , , ,00 99,49 Jiné sociální náklady ,00 91,00 93,00 97,85 Náklady na povinné úraz.pojiš.zaměst ,00 91,00 93,00 97,85 Zákonné sociální náklady ,00 283,00 290,00 97,59 Zákon. soc.nákl.-1%fksp ,00 221,00 221,00 100,00 Lékařské prohlíd,y ,00 17,00 20,00 85,00 Materiál OOP - na sklad ,00 27,00 31,00 87,10 Materiál OOP - do spotřeby ,00 18,00 18,00 100,00 Odstupné 521 0,00 0,00 0,00 Daně a poplatky Jiné daně a poplatky 538 4,00 8,00 12,00 66,67 Poplatky 300 3,00 1,00 3,00 33,33 Kolky 400 1,00 0,00 2,00 0,00 Soudní poplatky 700 0,00 7,00 7,00 0,00 Jiné pokuty a penále 542 1,00 1,00 1,00 100,00 Penále 300, 330, 340 1,00 1,00 1,00 100,00 Jiné ostatní náklady 549 1,00 28,00 29,00 96,55 Pojistné majetku, platební karty 305 1,00 1,00 2,00 50,00 Neuznané výkony z kontroly VZP ,00 26,00 26,00 0,00 Pojištění majetku TRB živelné škody 355 0,00 1,00 1,00 0,00 Odpisy prodaný majetek, rezervy, opravné položky Odpisy dlouhodob.hmot.a nehmot.majetku , , ,00 100,00 Odpisy staveb , , ,00 100,00 Odpisy DHM 302 0,00 0,00 0,00 Odpisy samost. MV a souborů SMV ,00 370,00 370,00 100,00 6

7 Zámeček Střelice, příspěvková organizace, Tetčická 311/69, Střelice Příloha č. 2 N Á K L A D Y H l a v n í č i n n o s t D o p l ň k o v á č i n n o s t SÚ AÚ skutečnost skutečnost Odpisy trvalé porosty 304 2,00 2,00 2,00 100,00 Drobný dlouhodobý hmotný majetek ,00 170,00 170,00 100,00 DDHM Kč ,00 64,00 64,00 100,00 DDHM Kč ,00 106,00 106,00 100,00 Kurzová ztráta 563 0,00 0 1,00 0,00 Kurzová ztráta 300 0,00 0 1,00 0,00 Ostatní finanční náklady 569 0,00 46,00 46,00 0,00 Ztráta fin.hotovosti z poladny - vloupání 300 0,00 46,00 46,00 0,00 Náklady celkem: , , ,00 98, Sestavil dne: Jméno: Oldřiška Mášová Jméno ředitele: PhDr. Jiří Altman 7

8 Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů ke Název organizace: Zámeček Střelice, příspěvková organizace Příloha č.5 stav k 1.1. tvorba čerpání stav k příděl z odpisů z DHM a DNM 2045 pořízení dlouhodobého maj. 113 inv.dotace z zřizovatele 3524 úhrada investičních úvěrů nebo půjček 16 investiční příspěvky ze státních fondů 822 rekonstukce a modernizace 4395 výnos z prodeje DHM (vlastního) údržba a opravy majetku 655 převod z fodu rezervního odvod do zřizovatele 1250 dary a příspěvky od jiných subjektů jiné použití 0 Fond investiční 381 celkem tvorba 6391 celkem čerpání stav k 1.1. tvorba čerpání stav k příděl ze zlepš. výsl. hospod. převod nespotřebované dotace kryté z 0 další rozvoj své činnosti časové překlenutí dočasného nesouladu EU, a z fin.mechanismu EHP, mezi výnosy a náklady Norska a z progr. švýcarsko-české úhrada případných sankcí spolupráce dle 28 odst. 3 zák. č. úhrada ztráty za předchozí léta 250/2000 Sb. převod do fondu investičního peněžní dary - účelové 4 použití peněžních darů - účelový 4 peněžní dary - bezúčelové 137 použití peněžních darů - bezúčelový 143 ostatní tvorba dar čerpání vitamíny nespotřebované dotace dle 28 odst. 3 zák. č. 250/2000 Sb. Fond rezervní 8 celkem tvorba 141 celkem čerpání stav k 1.1. tvorba čerpání stav k příděl ze zlepš. výsl. hospod. 0 odměny zaměstnancům 0 ostatní překročení prostředků na platy Fond odměn 125 celkem tvorba 0 celkem čerpání stav k 1.1. tvorba čerpání stav k příděl do fondu na vrub nákl. 221 pořízení DHM 0 peněžní dary závodní stravování 184 jiná tvorba příspěvek na rekreaci 10 kultura, TV a sport, rehabilitace 3 dary 34 vitamíny 76 FKSP 129 celkem tvorba 221 celkem čerpání Zpracoval dne: Jméno: Oldřiška Mášová Jméno ředitele: PhDr. Jiří Altman

9 9 Název organizace: Přehled pohledávek a závazků k Zámeček Střelice, příspěvková organizace, Tetčická 311/69, Střelice Příloha č.3 P o h l e d á v k y Syntetický i analytický účet Celkem Do data Celkem po 0-30 dnů po dnů po Po datu dnů po dnů po dnů po nad 360 dnů po Odběratelé celkem zálohy na el.en celkem Ošetřovné Důchodci celkem půjčky FKSP celkem Ostatní (za VZP) Ostatní celkem Celkem

10 10 Název organizace: Přehled pohledávek a závazků k Zámeček Střelice, příspěvková organizace, Tetčická 311/69, Střelice Z á v a z k y Syntetický i analytický účet Celkem Do data Celkem po 0-30 dnů po dnů po Po datu dnů po dnů po Dodavatelé celkem mzdy hotově celkem ČSSZ ČSSZ VZP ZP průmyslová Obor. ZP ZP Min.vnitra Vojenská ZP celkem zál.daň srážková daň celkem mzdy bezhotov platba kartou důchodci důchod.spoření celkem dlouh.půjčka SFŽP celkem Celkem Sestavil dne: 7.2. Jméno ředitele: PhDr. Jiří Altman Jméno: Oldřiška Mášová dnů po nad 360 dnů po

11 Příloha č.4 Přehled o plnění k Příloha č. 4 Název organizace: Zámeček Střelice, příspěvková organizace H l a v n í č i n n o s t D o p l ň k o v á č i n n o s t Sestavený Sestavený Skutečnost % S/UR (SR) 1) 2) 1) Skutečnost % S/UR (SR) 2) Tržby za vlastní výrobky ,00 - z toho výrobky dílen ,00 - ostatní tržby ,00 Tržby z prodeje služeb ,34 - příspěvek na péči ,04 - na ubytování ,57 - stravné ,19 - zdravotní péče 320, ,00 - fakultativní služby ,00 - stravování pracovníků ,19 - stravování cizí ,70 - ubytování na ubytovně ,08 - praní externí ,29 Tržby za prodané zboží 0,00 Tržby za pronájem ,17 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 0,00 Tržby z prodeje cenných papírů 0,00 Tržby z prodeje materiálu 0,00 Použití fondů: Fond investiční ,00 Fond rezervní ,32 FKSP #DIV/0! Fond odměn #DIV/0! Jiné ostatní výnosy ,38 Přijaté dotace MPSV ,00 Přijatá účelová dotace MPSV - Výzva ,54 Příspěvek na provoz od zřizovatele ,00 Příspěvek od zřizovatele - účelový ,75 Výnosy (zdroje) celkem ,

12 Příloha č.4 H l a v n í č i n n o s t D o p l ň k o v á č i n n o s t Sestavený Sestavený Skutečnost % S/UR (SR) 1) 2) 1) Skutečnost % S/UR (SR) 2) Spotřeba materiálu ,55 Spotřeba energie ,85 Spotřeba neskladovatelných dodávek ,77 Aktivace dlouhodobého majetku #DIV/0! Změna stavu zásob ,00 Opravy a udržování ,89 Cestovné ,44 Náklady na reprezentaci ,00 Aktivace vnitropodnikových služeb #DIV/0! Ostatní služby ,03 Osobní náklady celkem , z toho: platy zaměstnanců ,45 náhrada za dočasnou prac.neschopnost ,00 OON ,54 soc. a zdrav. pojištění ,49 zákonné sociální náklady ,59 ostatní sociální náklady ,85 Odpisy dlouhodobého majetku ,00 Daně a poplatky (nezahrnuje daň z příjmů) ,67 Ostatní náklady ,19 Náklady celkem , Výsledek hospodaření před zdaněním , Výsledek hospodaření za hlavní i doplňkovou činnost před zdaněnín Zpracoval dne: Oldřiška Mášová Jméno ředitele: PhDr. Jiří Altman 12