Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek k

Transkript

1 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek k Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek , XX - Software Software (nad ,-- Kč) , Drobný dlouhodobý nehmotný majetek DDNH (od 7.000,-- do ,--) ,15 Účtová skupina 02 - Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 021 XX Stavby , Bytové domy a bytové jednotky (zástavní právo) , Budovy pro služby obyvatelstvu , Jiné nebytov é domy a nebytové jednotky , Komunikace a veřejné osvětlení , Komunikace a veřejné osvětlení (věcné břemeno) , Jiné inženýrské sitě , Ostatní stavby , XX Samostatné movité věci a soubory movitých věcí , Energetické a hnací stroje ,12 (rozvaděče, čerpadla, zař. Vzduchotechnická, zař. chladící a mrazící, zař. pro ústřední vytápění) Pracovní stroje a zařízení ,00 (nářadí ruční automatizované, stz. pro pájení a svařování, stz.pro zemní práce, stz. pro veřejné stravování, stz. čisticí, prací, na úklid, topná a varná zařízení, stroje pro domácnost) Přístroje ,74 (zař. pro drátovou telekomunikaci, zař. pro radiokomunikaci a televizi, optickomechanické přístroje, kancelářské stroje, stroje pro zpracování dat, zařízení zabezpečovací) Dopravní prostředky ,90 (atomobily osobní, dodávkové, protipožární, zař. hasičská, výtahy, zař. trarnsportní, prostředky dopravní drobné) Inventář ,60 (rozhlasové a telefizní přijímace, stavby kovové konsgtrukce, nábytek kovový, nábytek ze dřeva a ostatních hmot, bytové textilie, potřeby školní a kancelářské, zař. jevištní a potřeby divadelní, nástroje hudební, potřeby sportovní) Drobný dlouhodobý hmotný majetek ,39 majetek od 500,-- do ,-- Kč 021 XX , XX , XX ,39 02X XX ,70

2 Účtová skupina 03 - Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný 031 XX Pozemky , Lesní pozemky , Zahrady, pastviny, louky, rybníky , Zahrady, pastviny, louky, rybníky (věcné břemeno) 3 905, Zahrady, pastviny, louky, rybníky (zástavní právo) , Zastavěná plocha - pozemky , Zastavěná plocha - pozemky (věcné břemeno) , Zastavěná plocha - pozemky (zástavní práno) , Ostatní pozemky , Ostatní pozemky (věcné břemeno) , Pozemek oceněný reálnou hodnotou XX Umělecká díla a předměty , Kulturní předměty , XX , XX ,00 03X XX ,14 Účtová skupina 04 - nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek 041 XX Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Obytná zóna Hrádek - střed dodavatel : Ingem Plzeň - projekt ,-- D Ingem Plzeň - projekt ,-- D Ingem Plzeň - projekt ,-- D XX ,00 příloha č. 042 XX Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek , Cesta k betonárce Soukup ,00 není návrh na vklad dodavatael : Uhlířová ,-- D Ulč ,-- D Řapková 3.750,-- D ZŠ Hrádek ,00 dodavatel : Tenis Zlín ,-- D Vladimír Honsa, Rokycany ,-- D Dlouhá ulice ,00 dodavatael: Nedvěd, Útušice ,-- D RRA, o.p.s. Plzeň ,-- D Nedvěd Útušice ,-- D

3 MŠ - rekonstrukce ,00 dodavatel: Ing. Audes, Hrádek 600,-- SEAP, Rokycany , DPS rekonstrukce ,00 dodavatel : PET-STAN Rokycany 92675,-- D PET STAN Rokycany 8.069,-- D Vodoměry - nové přípojky 1 466,00 Dodavatel: VEOLIA Sokolov 1466,-- D příloha č. 042 XX ,00 04X XX ,00 Účtová skupina 06 - Dlouhodobý finanční majetek 062 XX Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem VOSS ,- 062 XX ,00 příloha : 069 XX Ostatní dlouhodobý finanční majetek Akcie ŽH, a.s ,-- počet 1 ks jmenovitá hodnota jedné akcie : 1.000, XX 1000,00 příloha č. 01X XX ,35 02X XX ,70 03X XX , XX , XX , XX , XX 1000, XX , XX , XX , XX , XX ,39 0XX XX ,73

4 Drobný dlouhodobý hmotný majetek ,39 od 500,-- Kč do ,-- Kč 1. městský úřad nový ,62 2. hasiči ,64 3. instalace ,30 4. městská policie ,21 5. DPS 2 130,00 6. údržba města ,56 7. sklad Pátek 8 485,90 8. DK snížený o MP ,99 9. DDM , knihovna , PD , Hrádecká pivnice , stavby města , hřiště dětská , bytové hospodářství technická garáž , sklad elektro 6 995,00

5 Srovnávací tabulka účetní evidence a inventurních soupisů Příloha k inventarizační zprávě Města Hrádek za rok 2015 č.ú. ORJ Org Text částka účetní evid. stav dle částka k inventur Dlouhodobý nehmotný majetek k Software ) nad 60 tis) , ,20 0,00 Celkem účet , ,20 0,00 Drobný dlouhodobý nehmotný majterk ( 7-60 tis.) k DNNH (7.000, ,-- ) , ,55 0,00 Celkem účet , ,55 0,00 Budovy a stavby k Bytové domy a bytové jednotky (ZP) , ,74 0, Budovy pro služby obyvatelstvu , ,43 0, Jiné nedbytové domy a nebytové jednotky , ,00 0, Komunikace a veřejné osvětlení , ,18 0, Komunikace a veřejné osvětlení (VB) , ,15 0, Jiné inženýrské sítě , ,99 0, Ostatní stavby , ,90 0,00 Celkem účet , ,39 0,00 rozdíl

6 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí k Energetické a hnací stroje , ,47 0, Pracovní stgroje a zařízení , ,00 0, Přístroje , ,49 0, Dopravní prostředky , ,90 0, Inventář , ,60 0,00 Celkem účet , ,46 0,00 Drobný dlouhodobý hmotný majetek k Městský úřad nový , ,61 0, Hasiči , ,61 0, Instalace , ,30 0, Městská policie , ,53 0, DPS 2 130, ,00 0, Údržba města , ,86 0, Sklad Pátek - - 0, DK - snížený o MěP , ,89 0, DDM , ,62 0, Knihovna , ,89 0, PD , ,70 0, Hrádecká pivnice , ,00 0, Stavby města - - 0, Dětská hřiště , ,40 0, Bytové hospodářství , ,00 0, Technická garáž , ,00 0, Sklad elektro 2 798, ,00 0, Místní hospodářství - ostatní , ,70 Celkem účet , ,11 0,00

7 Pozemky k Lesní pozemky , ,00 0, Lesní pozemky - věcné břemeno - - 0, Zahrady, pastviny, louky, rybníky , ,49 0, Zahrady, pastviny, louky, rybníky (VB) , ,84 0, Zahrady, pastviny, louky, rybníky (ZP) , ,00 0, Zastavěná plocha - pozemky , ,80 0, Zastavěná plocha - pozemky (VB) , ,00 0, Zastavěná plocha - pozemky (ZP) , ,00 0, Ostatní pozemky , ,87 0, Ostatní pozemky (VB) , ,50 0, Ostatní pozemky (ZP) 2 550, , Pozemek oceněný reálnou hodnotou - - 0,00 Celkem účet , ,50 0,00 Kulturní předměty k Kulturní předměty , ,00 0,00 Celkem účet , ,00 0,00 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek k Obytná zóna Hrádek střed , ,00 0, ČOV Hrádek - intenzifikace , ,00 Celkem účet , ,00 0,00

8 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek k ZŠ Hřiště , ,00 0, Vodovodní přípojky 2 218, ,00 0, Rekonstrukce ČOV , ,41 0, Výtah Městský úřad , ,00 0, Rekonstrukce Restarurace DK , ,00 0,00 Celkem účet , ,41 0,00 Dlouhodobý finanční majetek k Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem - VOOS , ,00 0,00 Celkem účet , ,00 0, Ostatní dlouhodobý fin. maj. - akcie , ,69 0,00 Celkem účet , ,69 0,00 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku k Oprávky , ,00 0,00 Celkem účet , ,00 0, Oprávky , ,55 0,00 Celkem účet , ,55 0, Oprávky , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,51 0, , ,16 0,00

9 , ,50 0, Oprávky , ,00 0,00 Celkem účet , ,17 0, Oprávky , ,12 0, , ,00 0, , ,90 0, , ,00 0, , ,00 0,00 Celkem účet , ,02 0, Oprávky k DDHM , ,11 0,00 Celkem účet , ,23 0, Pohonné hmoty MÚ 1 121, ,00 0, Pohonné hmoty hasiči 6 800, ,00 0, Pohonné hmohty Městská policie 849,00 849,00 0, Zásoby - knihy 1 794, ,00 0, Zásoby - pohledy 1 886, ,50 0, Zásoby - sběr.karty 2 231, ,04 0, Opravné položky k pohledávkám , ,38 0,00 Opravné položky k pohledávkám k Opravné položky k odběratelům , ,10 0,00 Celkem účet , ,10 0, Opravné položky k pohledávkám 0,00 Bankovní účty k ČS / , ,61 0,00

10 KB / , ,20 0, ČS / , ,59 0, ČNB / , ,94 0,00 Celkem účet , ,34 0, KB / , ,32 0, ČS / , ,41 0,00 Celkem účet , ,73 0, Jiné běžné účty kauce , ,21 0,00 Celkem účet , ,21 0,00 Celkem účty 231,236 a , ,28 0,00 Peníze k Pokladna MÚ Hrádek 0,00 0,00 0,00 Celkem účet 261 0,00 0,00 0, Peníze na cestě 0,00 0,00 0,00 Celkem účet 262 0,00 0,00 0,00 Krátkodobé pohledávky k Kruhová N + S , ,00 0, Zahradní N+S , ,00 0, DPS N+S 4 467, ,00 0, Pohledávky - vystavené faktury , ,00 0, VOSS , ,50 0,00 Celkem účet , ,50 0,00 Krátkodobé poskytnuté zálohy k Kruhová -plyn , ,00 0,00

11 MěÚ - el , ,00 0, PD - el , ,00 0, Studna Lesní - el , ,00 0, Luční - el , ,00 0, Koupaliště - el , ,00 0, EL. Pionýr. Chaty 1 440, ,00 0, Chylická - el , ,00 0, Zahradní - plyn , ,00 0, Zahradní - voda , ,00 0, DDM - plyn , ,00 0, DDM - el , ,00 0, Hasiči - plyn , ,00 0, Hasiči - el , ,00 0, DK - plyn , ,00 0, DK - el , Nebyt.prostory - zál.el. (DK - bývalá ČS) 1 800, ,00 0, SBD plyn , ,00 0, Kontejnery , ,00 0, DPS - plyn , ,00 0, DPS - el , ,00 0, DPS - osvětlení 2 190, ,00 0, Pedikura - el.en , ,00 0, DPS - plyn - - 0,00 Celkem účet , ,00 0,00 Pohledávky z hlavní činnosti k Ubytovací kapacita 1 784, ,00 0, Poplatky ze psů , ,00 0, Poplatky ze psů - navýšení 6 431, ,00 0, Pokuty MP , ,00 0, Pokuty PK , ,00 0,00

12 Náhrada škody 315,00 315,00 0, Poplatky - odpady , ,14 0, Poplatky - odpady - navýšení , ,15 0, Exekuční poplatky , ,00 0,00 Celkem účet , ,29 0,00 Krátkodobé závazky k Dodavatelé - závazky , ,31 0,00 Celkem účet , ,31 0, Přijané zálohy Kruhová - S , ,00 0, Přijaté zálohy Zahradní - S , ,00 0, Přijaté zálohy DPS - S , ,00 0, Přijaté zálohy čp S , ,00 0,00 Celkem účet , ,00 0, Závazky z dělené správy a kaucí , ,21 0,00 Celkem účet , ,21 0,00 Zúčtování se zaměstnancí a institucemi k Zaměstnancí , ,00 0,00 Celkem účet , ,00 0, Srážky , ,00 0,00 Celkem účet , ,00 0, Zdravotní pojištění - zaměstnancí , ,00 0,00

13 Zdravotní pojištění - oragnizace , ,00 0, Sociální pojištění - zaměstnanci , ,00 0, Sociální pojištění - organizace , ,00 0,00 Celkem účet 336, , ,00 0, Stravenky - - 0,00 Zúčtování daní, dodatí a ostatní k Daň - zálohy , ,00 0, Daň - dohody 180,00 180,00 0,00 Celkem účet , ,00 0, Odvod daně FÚ , ,00 0,00 Celkem účet , ,00 0, Pokuta ŽH , ,00 0, , ,00 0, Pohledávky za státním rozpočtem , ,00 0, ,00 Celkem účet , ,00 0, Poskytnutý příspěvek - - 0,00 Celkem účet 349 0,00 Jiné krátkodobé pohledávky a závazky k Přijaté zálohy na dotace - - 0,00 Celkem účet , Krátkodobé pohl. - DPS vyúčt.služeb 2 090, ,00 0, Krátkodobé pohl. - Kruhová vyúčt.sl , ,00 0, Krátkodobé pohl. - Pohřeb cizince - - 0,00 Přechodné účty aktiv a pasiv k

14 Daň z příjmu právnických osob za obec , ,00 0,00 Přechodné účty aktiv a pasiv k Dohadné účty pasivní - MěÚ - el , ,00 0, PD - el , ,00 0, Lesní - el , ,00 0, Luční el , ,00 0, Koupaliště 1 710, ,00 0, Pinovýr. Chaty el , ,00 0, Chylická - el , ,00 0, Zahradní - voda - - 0, DDM plyn , ,00 0, DDM el , ,00 0, Hasiči plyn , ,00 0, Hasiči el , ,00 0, DK plyn , ,00 0, DK el , DPS výtah el , ,00 0, DPS el. Osvětlení 2 190, ,00 0, DPS el. Pedikura 3 390, ,00 0, DPS byt el ,00 Celkem účet , ,00 0,00

15 Dlouhodobé bankovní úvěry k Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky , ,94 0,00 Celkem účet , ,94 0,00 Srovnávací tabulka účetní evidence a inventurních soupisů Příloha k inventarizační zprávě Města Hrádek za rok 2015 PODROZVAHOVÉ ÚČTY č.ú. ORJ Org Text částka účetní evid. stav dle částka inventur Majetek účetní jednotky k Ostatní drobným NM vedení v OE , ,67 0,00 Celkem účet , ,67 0, Ostatní HM vedený v OE , ,91 0,00 Celkem účet , ,91 0, ZŠ majetek ve výpůjčce , ,10 0, VEOLIA - pronajatý majetek , ,00 0,00 Celkem účet , ,10 0,00 Odepsané pohledávky a závazky k Pokuty MP 808,00 808,00 0, Přestupky 9 000, ,00 0,00 rozdíl

16 Celkem účet , ,00 0,00 Krátkodobé podmíněné pohledávky k ZŠ a MŠ doplatek dotace v r ,00 celkem účet ,00 Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva k Zástavní právo - úvěr , ,00 0, Zástavní právo (MMR) , ,00 0, Zástavní právo (MMR) , ,00 0,00 Celkem účet , ,00 0, Pohledávky - poplatek z alkoholu , ,50 0, Kreditní banka , ,43 0,00 Celkem účet , ,93 0, Kontejnery - podmíněné závazky , ,00 0,00 Celkem účet , ,00 0,00 Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva Stavby MK a veřejné osvětlení , ,75 0, Lesní pozemky ,00 400,00 0, Zahrady a pastviny , ,60 0,00

17 Zastavěná plocha , ,90 0, ,35 702, Ostatní pozemky , ,40 0,00 Celkem účet , ,00 0, Kontejnery ve výpůjčce , ,70 0,00 Pomocná evidence Knižní fond - Knihovna Knižní fond od roku ,00 knižní fond rok ,00 knižní fond rok ,00 knižní fond rok ,60 knižní fond rod ,30 knižní fond rok ,90 knižní fond rok ,50 knižní fond rok ,50 knižní fond rok ,00 knižní fond rok ,80 knižní fond rok ,05 knižní fond rok ,80 knižní fond rok ,00 knižní fond rok ,50 knižní fond rok ,66 knižní fond rok ,10 knižní fond rok ,74 knižní fond rok ,20 knižní fond rok ,50 knižní fond rok ,50

18 knižní fond rok ,70 knižní fond rok ,00 Celkem ,35