Seznam inventurních soupisů Příloha č. 2 k inventarizační zprávě Města Hrušovany nad Jevišovku za rok 2013

Transkript

1 Seznam inventurních soupisů Příloha č. 2 k inventarizační zprávě Města Hrušovany nad Jevišovku za rok 2013 č.ú. k k Drobný nechmotný majetek Radnice , ,50 0, Knihovna , ,00 0, Rehabilitační centrum , ,10 0, , , Základní škola , ,00 0, Celkem účet: , ,60 0,00 Ostatní nehmotný majetek Územní rozvoj , ,30 0, Celkem účet: , ,30 0,00 Budovy a stavby Budovy k bydlení , ,02 0, Stavby - zástavy , ,00 0, Budovy pro služby obyvatelstvu , ,20 0, Stavby - zástavy , ,28 0, Jiné nebytové domy , ,21 0, Komunikace a veřejné osvětlení , ,25 0, Jiné inženýrské sítě , ,14 0, Ostatní stavby , ,27 0,00 8 Celkem účet: , ,37 0,00 Stroje a zařízení Energ. hnací stroje - ostatní prostory , ,00 0, Pracovní stroje - školní jídelna , ,00 0, Pracovní stroje - základní škola , ,00 0, Přístroje azvl. techn. vyb. - radnice , ,70 0, Rehabilitační centrum , ,60 0, Zdravotní středisko , ,00 0, Školní jídelna , ,55 0, Ostatní prostory , ,87 0, , , Přístroje a zvl. techn. vyb. - mat. škola , ,00 0,00 MS Přístroje a zvl. techn. vyb. - zákl. škola , ,00 0, Dopravní prostředky - radnice , ,00 0,00 1 1/11

2 Dopravní prostředky - ostatní prost , ,00 0, Dopravní prostředky - DPS , ,00 0, , , Inventář - knihovna , ,00 0, Inventář -zařízení - radnice , ,00 0, Inventář -zařízení - Zdravotní středisko , ,00 0, Inventář -zařízení - Mateřská škola , ,10 0,00 MŠ , ,10 0,00 5 Celkem účet: , ,82 0,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek Radnice , ,97 0, Knihovna , ,49 0, Rehabilitační centrum , ,39 0, Tržnice 8 353, ,96 0, Zdravotní středisko , ,45 0, Úřad , ,20 0, Letní kino , ,90 0, Úřad práce , ,00 0, Smuteční obřadní síň , ,00 0, Hřbitov , ,00 0, Fotbalový klub , ,00 0, Dětská hřiště , ,00 0, Školní jídelna , ,08 0, Mateřská škola , ,40 0, Ostatní prostory , ,19 0, DPS , ,68 0, BD Nerudova , ,00 0, Byt - ZUŠ , ,14 0, , , Mateřská škola (výpůjčka) , ,30 0, Základní škola (výpůjčka) , ,00 0,00 MŠ-02 Celkem účet: , ,15 0,00 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Ostatní DHM - ostatní prostory , ,90 0,00 5 Celkem účet: , ,90 0,00 2/11

3 Pozemky Stavební pozemky , ,43 0, Pozemky - věcná břemena , ,00 0, Lesní pozemky , ,00 0, Zahrady, pastviny, louky, rybníky , ,00 0, Pozemky - věcná břemena , ,00 0, Zastavěná plocha , ,00 0, Pozemky - věcná břemena , ,00 0, Pozemky - zastavěná plocha zastavená , ,00 0, Ostatní pozemky , ,50 0, Pozemky - věcná břemena , ,67 0, Ostatní pozemky - zastavené , ,00 0,00 10 Celkem účet: , ,60 0,00 Umělecká díla a předměty Radnice , ,00 0, Ostatní prostory , ,00 0,00 5 Celkem účet: , ,00 0,00 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek /stavby/ Pěší, cyklistická a místní komunikace podél sil. II/ v 486,25 Hrušovanech nad Jev. 486,25 0, Úprava bytu na 2 bytové jednotky , ,00 0, Parkoviště - fara , ,00 0, Jižní svahy , ,90 0, Rekonstrukce bývalé ŠJ na knihovnu se studovnou 3 a 984 internetovou 756,24 učebnou ,24 0, Bytové domy - Nerudova , ,00 0, Lokalita západ RD a BD , ,94 0, Autobusová zastávka - Lidická , ,82 0, Nový vrt , ,20 0, Rozšíření kapacity úpravny vody , ,00 0, Projektová dokumentace , ,00 0,00 protipovodňových opatření Pravobřežní kanalizace , ,00 0, Garáže ul. J. Fučíka , ,00 0, Kanalizace v ulici Luční a Příkopy , ,00 0, Energetický audit ZŠ , ,00 0, Bazén - sklad chemie 4 800, ,00 0, Elektrické zařízení budov MěÚ , ,00 0, Provizorní uzávěr kanalizace , ,00 0, Zámecký park , ,70 0,00 3/11

4 Nový vrt , ,00 0, Výkup pozemku 94/4 od Pozemkového 150,00 150,00 0,00 fondu Alej odvodňovací kanál - "Západ" , ,00 0, Garáž RZP , ,67 0, Výstavby tělocvičny pro ZŠ Hrušovany , ,69 0,00 nad Jevišovkou Sběrný dvůr odpadů Hrušovany nad , ,60 0,00 Jevišovkou Náměstí míru etapa č , , Víceúčelová manipulační plocha - U , ,00 Svídů Rekontrukce zámku , ,00 0, Prodloužení ulice Maxe Dvořáka , ,00 0, VO ul. Polní , , Komunikace ul. Na Vršku , , Přístupová cesta k historickému objektu , ,00 0, Chodník na ul. Na Vršku , , Kanalizace na ul. Na Vršku , , Přivaděč surové vody z vrtu H , , Cyklostezky , ,00 0, Dešťová kanalizace J. Fučíka , ,00 0, Výkup - budova č.p , , Rekonstrukce náměstí Míru , , Tenisové kurty , ,00 0,00 Celkem účet: , ,39 0,00 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na DHM , ,00 0, Celkem účet: , ,00 0,00 Finanční majetek Majetková účast TS s.r.o , ,00 0, Celkem účet: , ,00 0,00 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému , ,60 0, nehmotnému majetku Celkem účet: , ,60 0,00 4/11

5 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k ostatnímu dlouhodobému , ,00 0, nehmotnému majetku Celkem účet: , ,00 0,00 Oprávky ke stavbám Budovy k bydlení , ,00 0, Stavby - zástavy , ,00 0, Budovy pro služby obyvatelstvu , ,00 0, Stavby - zástavy , ,00 0, Jiné nebytové domy , ,00 0, Komunikace a veřejné osvětlení , ,00 0, Jiné inženýrské sítě , ,00 0, Ostatní stavby , ,00 0, Celkem účet: , ,00 0,00 Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí Energ. hnací stroje - ostatní prostory , ,00 0, Pracovní stroje - školní jídelna , ,00 0, Pracovní stroje - základní škola , ,81 0, Přístroje azvl. techn. vyb. - radnice , ,15 0, Přístroje azvl. techn. vyb. - mat. škola , ,00 0, Přístroje - základní škola , ,30 0, Dopravní prostředky - radnice , ,00 0, Inventář - knihovna , ,00 0, Inventář -zařízení - radnice , ,00 0, Celkem účet: , ,26 0,00 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému , ,15 0, hmotnému majetku Celkem účet: , ,15 0,00 5/11

6 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky k ostatnímu dlouhodobému , ,00 0, hmotnému majetku Celkem účet: , ,00 0,00 Zboží na skladě Zboží na skladě - radnice , ,60 0, Zboží na skladě - knihy - radnice 1 200, ,00 0, Zboží na sklad - bazén 2 200, ,38 0,00 9 Celkem účet: , ,98 0,00 Opravné položky k odběratelům Opr.pol.k dlouhodob.pohledávkám z ručení , ,50 0,00 12 Celkem účet: , ,50 0,00 Opravné položky k odběratelům Opravné položky k odběratelům , ,30 0,00 11 Celkem účet: , ,30 0,00 Základní běžný účet ÚSC Základní BÚ - Česká spořitelna , ,02 0, Základní BÚ - Komerční banka , ,26 0, Účet cizích prostředků 1 748, ,93 0, Základní BÚ - UniCredit Bank , ,94 0, Základní BÚ - ČNB 145,48 145,48 0, Základní BÚ - Sberbank , ,56 0, Základní BÚ - Lidské zdroje , ,92 0, Celkem účet: , ,11 0,00 Běžné účty fondů ÚSC Sociální fond , ,53 0, Celkem účet: , ,53 0,00 Jiné účty Sberbank CZ, a.s , ,00 0, Celkem účet: , ,00 0,00 Jiné účty Jiné běžné účty - cizí prostředky , ,00 0, Celkem účet: , ,00 0,00 6/11

7 Pokladna Pokladna 0,00 0,00 0,00 13 Celkem účet: 261 0,00 0,00 0,00 Pokladna Pokladna 0,00 0,00 0,00 13 Celkem účet: 262 0,00 0,00 0,00 Pokladna Pokladna 0,00 0,00 0,00 13 Celkem účet: 263 0,00 0,00 0,00 Odběratelé Odběratelé - Vydané faktury , ,00 0, Odběratelé - DUP , ,00 0, Odběratelé - Nájemné DPS 816,00 816,00 0, Odběratelé - Pronájem reklam 0,00 0,00 0, Odběratelé - Prodej majetku , ,00 0, Odběratelé - Nejemné nebyty 4 241, ,00 0, Odběratelé - Nájemné byty , ,00 0, Odběratelé - Ostatní pohledávky , ,00 0, Odběratelé - služby předprodej , ,32 0,00 11 Celkem účet: , ,32 0,00 Krátkodobé poskytnuté zálohy Poskytnuté zálohy , ,00 0, Poskytnuté zálohy - pokladna 0,00 0,00 0, Celkem účet: , ,00 0,00 Jiné pohledávky z vlastní činnosti Jiné pohledávky - ostatní 482,00 482,00 0, místní poplatek - odpad , ,00 0, Pronájem hrobů 2 750, ,00 0, Přestupky , ,00 0, STÚ , ,00 0, Užívání veř. prostr. - reklama 500,00 500,00 0,00 12 Celkem účet: , ,00 0,00 7/11

8 Dodavatelé Dodavatelé , ,76 0, Dodavatelé - investiční , ,05 0, Dodavatelé - ostatní 1 541, ,00 0, Celkem účet: , ,81 0,00 Krátkodobé přijaté zálohy Krátkodobé přij. zálohy ostatní 0,00 0,00 0, Přijaté zálohy DPS , ,00 0, Přijaté zálohy nebyty , ,00 0, Přijaté zálohy byty , ,00 0, Přijaté zálohy DPS - úklid 5 705, ,00 0, Přijaté zálhy nebyty - úklid 1 398, ,00 0, Přjaté zálohy ostatní 0,00 0,00 0, Celkem účet: , ,00 0,00 Zaměstnanci Zaměstnanci , ,00 0, Celkem účet: , ,00 0,00 Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Zdravotní pojištění , ,00 0, Zdr. pojištění zaměstnvatel , ,00 0, Sociální pojištění , ,00 0, Sociální pojištění zaměstnavatel , ,00 0, Celkem účet: , ,00 0,00 Daň z příjmů Daň z příjmů , ,00 0, Celkem účet: , ,00 0,00 Závazky vyplývající z ostatních přímých daní Daň srážková 3 715, ,00 0, Daň z příjmu , ,00 0, Celkem účet: , ,00 0,00 8/11

9 Daň z přidané hodnoty Daň na výstupu snížená 9 098, ,03 0, Daň na výstupu základní , ,94 0, Daň na výstupu - přenesená , ,38 0, Daň na vstupu snížená , ,85 0, Daň na vstupu základní , ,50 0, Celkem účet: , ,00 0,00 Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi Pohl. za vybr. ústř. vlád. institucemi 9 347, ,69 0, Pohl. za vybr. ústř. vlád. institucemi , ,00 0, Celkem účet: , ,69 0,00 Závazky k místním vládním institucím Závazky k míst. vlád. institucím , ,00 0, Celkem účet: , ,00 0,00 Přijaté zálohy na transf. ostatní Přijaté zálohy na transf. ostatní 216,85 216,85 0, Celkem účet: ,85 216,85 0,00 Ostatní krátkodobé pohledávky Ostatní krátkodobé pohledávky 1 500, ,00 0, Celkem účet: , ,00 0,00 Ostatní krátkodobé závazky Zákonné pojištění 7 027, ,00 0, Srážka - Exekuce 983,00 983,00 0, Odbory 1 492, ,00 0, Ostatní 9 924, ,00 0, Celkem účet: , ,00 0,00 Dohadné účty aktivní Dohadný účet aktivní , ,88 0, Celkem účet: , ,88 0,00 Dohadné účty pasivní Dohadný účet pasivní , ,00 0, Celkem účet: , ,00 0,00 9/11

10 Jmění účetní jednotky Jmění účetní jednotky , ,60 0, Jmění účetní jednotky , ,42 0, Jmění účetní jednotky , ,22 0, Jmění účetní jednotky , ,27 0, Jmění účetní jednotky , ,88 0, Celkem účet: , ,95 0,00 Transfery na požízení dlouhodobého majetku Transfery na pořízení DM , ,26 0, Transfery na pořízení DM , ,90 0, Celkem účet: , ,36 0,00 Oceňovací rozdíly při změně metodiky Oceňovací rozdíly při prv. použití metod , ,08 0, Oceňovací rozdíly při prv. použití metod , ,00 0, Celkem účet: , ,08 0,00 Ostatní fondy Sociální fond - tvorba , ,53 0, Sociální fond - čerpání , ,00 0, Celkem účet: , ,53 0,00 Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let , ,88 0, Celkem účet: , ,88 0,00 Dlouhodobé úvěry Dlouhodobý úvěr , ,99 0, Dlouhodobý úvěr , ,84 0, Celkem účet: , ,83 0,00 Přijaté návrtané finanční výpomoci dlouhodobé Půjčka SFŽP , ,12 0, Celkem účet: , ,12 0,00 Odepsané pohledávky Odepsané pohledávky 3 112, ,00 0, Odepsané pohledávky k účtu , , Odepsané pohledávky k účtu ,00 200, Celkem účet: , ,24 0,00 10/11

11 Vyřazené závazky Vyřazené závazky 2 111, ,00 0, Celkem účet: , ,00 0,00 Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva PC v zápůjče od MPSV , ,00 0,00 1 Celkem účet: , ,00 0,00 Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění Dlouholeté podmíněné závazky , ,99 0, Celkem účet: , ,99 0,00 Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům Vyrovnávací účet k podrozvahovým účt , ,24 0, Vyrovnávací účet k podrozvahovým účt , ,00 0, Vyrovnávací účet k podrozvahovým účt , ,00 0, Vyrovnávací účet k podrozvahovým účt , ,99 0, Celkem účet: , ,75 0,00 11/11