VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok MORACELL s.r.o. Průmyslová 542, Žabčice, okres Brno-venkov IČ: (1)

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 MORACELL s.r.o. Průmyslová 542, Žabčice, okres Brno-venkov IČ: (1)

2 OBSAH 1. Základní identifikační údaje 2. Organizační uspořádání 3. Obchodní oblast 4. Investiční oblast 5. Ekonomická oblast 6. Zpráva auditora k účetní závěrce sestavené k Výhled a cíle pro následující období 8. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami 9. Informace o výdajích na činnost v oblasti výzkumu a vývoje 10. Informace o pořizování vlastních akcií, zatímních listů, obchodních podílů a akcií, obchodních podílů ovládající osoby 11. Informace o organizační složce v zahraničí 12. Informace o aktivitách v oblasti životního prostředí a pracovně právních vztazích 13. Důležité skutečnosti, ke kterým došlo mezi rozvahovým dnem a datem sestavení výroční zprávy 14. Rozvaha za roky 2012, 2011, Výkaz zisku a ztráty za roky 2012, 2011, Výkaz peněžních toků za roky 2012, 2011, 2010 V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., zákon o účetnictví, v platném znění a souvisejících předpisů, vydává obchodní firma MORACELL s.r.o. (dále Společnost ) výroční zprávu o podnikatelské činnosti, stavu majetku a finanční situaci za rok (2)

3 1. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Obchodní jméno: MORACELL s.r.o. Sídlo: Žabčice, Průmyslová 542, okres Brno-venkov, PSČ Identifikační číslo: Právní forma: společnost s ručením omezeným Hlavní předmět podnikání Společnosti, jak je uvedeno v obchodním rejstříku: - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Telefon: Fax: moracell@moracell.cz Internet: datové schránky: 337j6f 2. ORGANIZAČNÍ USPOŘÁDÁNÍ Společnost je organizačně členěna následujícím způsobem: PRO TEMPORE - COMÉRCIO INTERNATIONALE E SERVICOS, LDA LP Moravia a.s. Valná hromada Jednatelé Společnosti Vedení Společnosti Obchodní oddělení Výrobní oddělení Finanční oddělení 3. OBCHODNÍ OBLAST Společnost za rok 2012 dosáhla nejvyššího objemu tržeb za celou dobu své existence, vykázala tržby ve výši 491,1 mil. Kč (za rok 2011: 328,8 mil. Kč), a to především výrobou a prodejem vlastních výrobků a zboží ze segmentu papírové hygieny, které jsou u konečných spotřebitelů vnímány pod obchodní značkou BIG SOFT nebo FINE SOFT. Nárůst obratu byl dosažen především optimalizací provozu moderní výrobní linky pro výrobu toaletních papírů a kuchyňských rolí a také zvýšeným prodejem těchto produktů distribuovaných pod novými privátními značkami zákazníků na tuzemském a evropském trhu. Nejvyšší tržby jsme v roce 2012 zaznamenali u papírenského zboží: 435 mil. Kč a v segmentu dámská hygiena: 20,5 mil. Kč. Celkové tržby v tuzemsku za rok 2012 činily celkem 346,6 mil. Kč, což znamenalo více než 33% meziroční nárůst (tržby za rok ,5 mil. Kč). Mezi naše nejvýznamnější zákazníky na českém trhu v roce 2012 jsme mohli zařadit následující obchodní řetězce (bez pořadí): Ahold Czech Republic, Billa, Globus ČR, Kaufland ČR, Lidl ČR, Makro ČR, Norma, Penny Market, Rossmann, a na nezávislém trhu: Coop Centrum, Coop Morava, Čepos, Flosman, Hruška, JIP východočeská, Martek Medical, Nuget, p. k. Solvent, Rosa market, Tempo, VO Drogerie Čechy, a další. Tržby za export za rok 2012 dosáhly celkem 144,5 mil. Kč, což znamenalo více než 108% nárůst proti předcházejícímu roku 2011: export 69,3 mil. Kč. Mezi největší zahraniční zákazníky v roce 2012 patřily firmy (bez pořadí): Celltex (Slovensko), KMK Productions (Německo), MMM Michael Meyer Marketing (Německo), Legomer OU (Estonsko), Mono Pap (Lotyšsko), Moramex Group (Bulharsko), OOO ABK-Atom (Rusko), 2B- TOP 100 Kft. (Maďarsko), Rossmann SDP (Polsko). (3)

4 4. INVESTIČNÍ OBLAST Celkový objem investic dokončených v roce 2012 činil 1,2 mil. Kč, z toho: - technické zhodnocení výrobní linky pro výrobu toaletních papírů 0,7 mil. Kč - dokončení stavebních úprav ve výrobní hale 0,3 mil. Kč - ostatní investice 0,2 mil. Kč 5. EKONOMICKÁ OBLAST Výkaz zisku a ztráty V roce 2012 dosáhly výnosy Společnosti hodnoty 651,9 mil. Kč, přičemž přidaná hodnota činila 48,2 mil. Kč, Pro porovnání: finanční plán na rok 2012 předpokládal výnosy ve výši 360 mil. Kč a přidanou hodnotu 39 mil. Kč. Provozní zisk za rok 2012 dosáhl hodnoty 13,6 mil. Kč (za rok 2011: 7,2 mil. Kč), hrubý zisk za rok 2012 činí 9,5 mil. Kč (rok 2011: 2,3 mil. Kč, a výsledkem hospodaření za rok 2012 je čistý zisk ve výši 7,5 mil. Kč (za rok 2011: 1,7 mil. Kč). Rozvaha Za rok 2012 se hodnota celkových aktiv meziročně zvýšila o 53,7 mil. Kč, z toho: - celkový objem zásob 28,8 mil. Kč - obchodní pohledávky 31,9 mil. Kč - ostatní -7,0 mil. Kč 6. ZPRÁVA AUDITORA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE SESTAVENÉ K Audit účetní závěrky za rok 2012 provedl nezávislý auditor Ing. Petr Harťanský, číslo osvědčení Výňatek ze Zprávy auditora k účetní závěrce Společnosti za rok končící 31. prosince 2011: Podle mého názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti MORACELL s.r.o. k a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící v souladu s českými účetními předpisy. 7. CÍLE PRO NÁSLEDUJÍCÍ OBDOBÍ Hlavním cílem, který si Společnost stanovila pro rok 2013 a následující období je další pokračování trendu rostoucích tržeb na tuzemském trhu a exportu v rámci Evropy. 8. ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami byla vypracovaná podle ustanovení 66a odst. 9 zákona číslo 513/1991 Sb., obchodní zákoník, a tvoří přílohu k Výroční zprávě za rok INFORMACE O VÝDAJÍCH NA ČINNOST V OBLASTI VÝZKUMU A VÝVOJE Společnost v roce 2012 nevynaložila žádné výdaje na vědu a výzkum. 10. INFORMACE O POŘIZOVÁNÍ VLASTNÍCH AKCIÍ, ZATÍMNÍCH LISTŮ, OBCHODNÍCH PODÍLŮ A AKCIÍ, OBCHODNÍCH PODÍLŮ OVLÁDAJÍCÍ OSOBY Společnost v roce 2012 nepořídila žádné vlastní akcie, zatímní listy, obchodní podíly ani akcie ovládající osoby. 11. INFORMACE O ORGANIZAČNÍ SLOŽCE V ZAHRANIČÍ Společnost v roce 2012 neměla organizační složku v zahraničí. 12. INFORMACE O AKTIVITÁCH V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A PRACOVNĚ PRÁVNÍCH VZTAZÍCH Společnost nezatěžuje zvláštním způsobem životní prostředí. Likvidace odpadů probíhala v souladu s uzavřenou smlouvou o sdruženém plnění podle zákona o obalech s autorizovanou obalovou společností EKO-KOM, a.s. (4)

5 Ý ůč í ě á í č ří í á óí á í á ě í í ř ů ž É č Ý š Ý í ý č í Á ý í ý č í á š ý ý č é úč íá ě šíč č č é ý ě á á ů č ý č í á Ž č í ú á á ě č

6 ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU R O Z V A H A (v tis. Kč) Rok 2012 Rok 2011 Rok 2010 A K T I V A C E L K E M A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý majetek B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek Software Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 76 B.II. Dlouhodobý hmotný majetek B.II. 1. Pozemky Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek B.III. Dlouhodobý finanční majetek C. Oběžná aktiva C.I. Zásoby C.I. 1. Materiál Výrobky Zboží Poskytnuté zálohy na zásoby C.II. Dlouhodobé pohledávky C.III. Krátkodobé pohledávky C.III. 1. Pohledávky z obchodních vztahů Stát - daňové pohledávky Krátkodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní 9. Jiné pohledávky C.IV. Krátkodobý finanční majetek C.IV. 1. Peníze Účty v bankách Krátkodobé cenné papíry a podíly D.I. Časové rozlišení D.I. 1. Náklady příštích období Příjmy příštích období 26 P A S I V A C E L K E M A. Vlastní kapitál A.I. Základní kapitál A.I. 1. Základní kapitál A.II. Kapitálové fondy A.III. Rezervní fondy, nedělit. fond a ostatní fondy A.III. 1. Zákonný rezervní fond, nedělitelný fond A.IV. Výsledek hospodaření minulých let A.IV. 1. Nerozdělený zisk minulých let Neuhrazená ztráta minulých let A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) B. Cizí zdroje B.I. Rezervy B.II. Dlouhodobé závazky B.II. 1. Závazky z obchodních vztahů 9. Jiné závazky Odložený daňový závazek B.III. Krátkodobé závazky B.III. 1. Závazky z obchodních vztahů Závazky k zaměstnancům Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Stát - daňové závazky a dotace Krátkodobé přijaté zálohy 9. Vydané dluhopisy Dohadné účty pasivní Jiné závazky B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci B.IV. 1. Bankovní úvěry dlouhodobé krátkodobé bankovní úvěry Krátkodobé finanční výpomoci C.I. Časové rozlišení (6)

7 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY (v tis. Kč) I. Tržby za prodej zboží A. Náklady vynaložené na prodané zboží Obchodní marže II. Výkony II. 1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb Změna stavu vnitropodnikových zásob vlastní výroby Aktivace B. Výkonová spotřeba B. 1. Spotřeba materiálu a energie Služby Přidaná hodnota C. Osobní náklady C. 1. Mzdové náklady Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Sociální náklady D. Daně a poplatky E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu III. 1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku Tržby z prodeje materiálu F. Zůstatková cena prodaného dlouhod. majetku a materiálu F. 1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku Prodaný materiál G. Změna stavu rezerv a OP v provozní oblasti a KNPO IV. Ostatní provozní výnosy H. Ostatní provozní náklady * Provozní výsledek hospodaření IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů M. Náklady na přecenění cenných papírů a derivátů X. Výnosové úroky N. Nákladové úroky XI. Ostatní finanční výnosy O. Ostatní finanční náklady * Finanční výsledek hospodaření Q. Daň z příjmů za běžnou činnost Q splatná odložená ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost XIII. Mimořádné výnosy R. Mimořádné náklady S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti S splatná 2. - odložená * Mimořádný výsledek hospodaření *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (7)

8 VÝKAZ PENĚŽNÍCH TOKŮ VÝKAZ PENĚŽNÍCH TOKŮ (v tis. Kč) P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů k 1. lednu Z. Účetní zisk (ztráta) z běžné činnosti před zdaněním A.1. Úpravy o nepeněžní operace A.1.1. Účetní odpisy stálých aktiv, umořování OP k nabytému majetku A.1.2. Změna stavu opravných položek A.1.3. Změna stavu rezerv A.1.4. Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv A.1.5. Zůstatková hodnota likvidovaného dlouhodobého majetku A.1.7. Vyúčtované nákladové a výnosové úroky A.1.8. Ostatní nepeněžní operace A.1. Celkem A* Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu a mimořádnými položkami A.2. Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu A.2.1. Změna stavu pohledávek z provozní činnosti A.2.2. Změna stavu aktivních účtů časového rozlišení A.2.3. Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti A.2.4. Změna stavu pasivních účtů časového rozlišení A.2.5. Změna stavu zásob A.2.6. Změna stavu krátkodobého fin. majetku (nepeněžních prostředků a PEk) A.2. Celkem A** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimoř. položkami A.3. Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných A.4. Přijaté úroky A.5. Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost A.6. A.7. A.8. Příjmy a výdaje z mimořádných účetních případů Přijaté dividendy a podíly na zisku Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku A*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti B.1. Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv B.3. Půjčky a úvěry spřízněným osobám B*** Čistý peněžní tok z investičních činností C.1. Dopady změn dlouhodobých (krátkodobých) závazků, které spadají do finanční činnosti na peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty C.1.1. Přijaté krátkodobé půjčky a úvěry C.1.2. Splátky krátkodobých půjček a úvěrů C.1.3. Přijaté dlouhodobé půjčky a úvěry C.1.4. Splátky dlouhodobých půjček a úvěrů C.1. Celkem C.2. C.2.6. Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a PEk Vyplacené dividendy nebo podíly C.2. Celkem C.3. Přijaté dividendy nebo podíly C*** Čistý peněžní tok z finanční činnosti F. Čistý peněžní tok R. Stav peněžních prostř. a PEk na konci úč. období k 31. prosinci (8)

9 ůí í Á ů ť ť Á íí í í í í í í á í á á é č úč í í á á á á í ří é ě í ž í Ž č ů á Č Č á í í á í í úč á í í á í í í Č Ů á á í á í í í í í á é ýš á á í ří é ě í ž í Ž č ů á Č Č Ů á á í á í í í í í á é ýš é á é é č á á ř é ý í č í ý ř žá á ů č žá á ú é á í ú č ě é č í á Ý í úč í é á á á á č á ý ý á í ú ý é é í ř í č ě á á Ý í č ř č žá á í ř í á ý áš í á í ú ž í ů áž ú č é í é ě á í ú é ř ě í í č ú é ý č áš í á ř á í á čí č á č ří ř á í á á ú Ů ý á ě í ý ěř ť ý čí ě č í Ž č í ú

10 ěř ýý č í á č úč í á ě á ž é ý č í á ě ó ý č í á ě ý á í á č ý ú á ě é ěř í ý ý č í á úč íá ě ěř í á í í í č í ž ů Č ž á ěř í í ř ěř ž ž é ý č í á ě é í č ž éž ř ě í úč í á ě š ý ý á í ří š úč í ó ě ř ě č ž é ěř í ř ěř ý á ř í ý é á é ý č í á ě č š ý ý á í ýš úč íó ě ý ř ě ú ó čí š ý ěř ě á ú ů ý á ě í ý č čí í í é á í ě ý ó í á č ý ú á ě é ěř í é á ě í ěř í č ů Č é ž á ěř í í í ž á í ý é á í ě é á ěř í ř ší á í í ů č é ý ě ý ů é ěř í ě é á ú ů ěř í žší ň ž á ě ř ý á ě é ěř í žá é č é ě ě ž á í í ý č čí í ý é á í ě é á ý ř ě ú É