Úvodní slovo předsedy představenstva

Transkript

1 Úvodní slovo předsedy představenstva V uplynulém roce pokračovala příprava rekonstrukcí spolupracujících zdrojů ÚV Husinec a ÚV Tábor. Byly zpracovány projekty a žádosti o finanční podporu ze státního rozpočtu. Dalším příspěvkem ke zvýšení provozní odolnosti byla komplexní rekonstrukce vysokonapěťové části elektroinstalace na ÚV Plav, která se po dvaceti letech provozu stala slabým místem z hlediska spolehlivosti celé úpravny. Dále pokračovala příprava rozvojových projektů, byla zahájena aktualizace struktury projektu pro podporu z fondů ISPA tak, aby projekt v maximální míře odpovídal prioritám ISPA pro poskytování podpory. Náplň projektu tvoří dvě akce ochrana vnitřních povrchů dálkových řadů, které jsou nejvíce náchylné k problémům s kvalitou dopravované vody a dokončení kalové koncovky na ÚV Plav, které by mělo vést k výraznému snížení objemu produkovaného kalu a minimalizaci vypouštěných odpadních vod do řeky Malše. V roce 2001 JVS účelným způsobem reagoval na změnu legislativy, která upravuje pravidla spolupráce obcí. Přijetí společnosti RERA, a. s. bylo v souladu s regionální rolí JVS a pro činnost JVS bylo jednoznačným přínosem. V roce 2001 pokračoval pokles objemu vody předané z Vodárenské soustavy JVS. Tento pokles má negativní dopad na tvorbu finančních zdrojů pro obnovu a rozvoj majetku JVS. V některých větvích Vodárenské soustavy by další snižování průtoků mohlo vést k nárůstu problémů se zajištěním kvality přepravované vody, k růstu neproduktivních nákladů a v konečném důsledku k ohrožení zásobování dotčených odběratelů. Představenstvo JVS na pokles objemu vody reagovalo vyhlášením moratoria na cenu vody předané v roce 1999 a podřídilo tomuto cíli investiční politiku JVS. Princip nezvyšování reálné ceny vody předané hodlá představenstvo zachovat i v následujících letech. Představenstvo JVS je přesvědčeno, že tím dojde k eliminaci ekonomických motivů snižování odběrů z VS JVS. Stabilní cena vody předané také měla a nadále bude mít příznivý vliv na ekonomiku provozování v jednotlivých zásobovaných obcích. Dalším pozitivním prvkem v činnosti JVS je fungování Fondu podpory investic. K 2001 obdrželo bezúročnou půjčku již 20 členských obcí a celkem bylo poskytnuto téměř 34 mil. Kč. Představenstvo se při posuzování žádostí řídilo prioritami definovanými statutem FPI a stanovami JVS. Důraz byl kladen na to, aby prostředky z půjčky pomohly obcím pokrýt vlastní náklady při vícezdrojovém financování investic do jejich vodohospodářské infrastruktury. Obtížnější úkoly musí představenstvo řešit při správě oddělitelného majetku členských obcí, který byl ponechán v JVS. Pro tuto skupinu je charakteristický podprůměrný poměr mezi výnosy a náklady, takže i při nadprůměrně vysokých cenách je obtížné vytvořit dostatek zdrojů pro nezbytnou obnovu a financování rozvojových investic je prakticky vyloučeno. Aby JVS jako vlastník byl schopen dostát všem legislativním požadavkům ve vztahu k tomuto majetku, tzn. financovat nezbytná opatření, přikročilo představenstvo k poměrně výraznému zvýšení nájemného za tento majetek počínaje rokem Toto opatření však vedlo k dalšímu zvýšení ceny vodného a stočného a ani poté nejsou vytvářené zdroje dostatečné k financování všech - zejména rozvojových - potřeb v této skupině obcí. Hospodaření JVS probíhalo na základě schváleného ročního plánu a v rámci dlouhodobého investičního a finančního plánu. Účetní hospodářský výsledek ztráta - byl výrazně ovlivněn realizací úplatných převodů oddělitelného majetku a neměl žádný negativní vliv na finanční situaci společnosti. 1

2 V uplynulém roce pokračovala efektivní spolupráce s členskými obcemi, s dotčenými orgány státní správy a samosprávy, s dodavateli služeb a mezi nimi se smluvním provozovatelem majetku JVS. Transparentní postupy a využívání hospodářské soutěže dodavatelů se osvědčily jako racionální nástroj k prosazování oprávněných zájmů JVS. K tomu také významně přispívá spolupráce s dozorčí radou, která je založená na vzájemné komunikaci a zapojení do rozhodovacích procesů. Dovolte mi, abych závěrem poděkoval všem partnerům za spolupráci a za důvěru, které si představenstvo velmi váží. Antonín Princ 2

3 Identifikace společnosti Název: JIHOČESKÝ VODÁRENSKÝ SVAZ Sídlo:, ulice S. K. Neumanna 19, PSČ IČO: Právní forma: zájmové sdružení právnických osob Datum vzniku: rozhodnutím Okresního úřadu Předmět činnosti Zajištění správy a provozu zařízení sloužících k výrobě a zásobování pitnou vodou a odvádění a čištění odpadních vod. Základní jmění Základní jmění společnosti k 2001 činilo ,29 Kč. Hlasovací práva společnosti jsou rozdělena mezi 234 obcí - členů JVS. Každá členská obec má jeden základní hlas a další hlasy za každé celé dva tisíce registrovaných voličů. Členové orgánů společnosti Představenstvo Antonín Princ předseda, zástupce okresu Český Krumlov Ing. Vladimír Warisch - místopředseda, zástupce okresu Josef Hosperger, - místopředseda, zástupce okresu Strakonice Alfred Němec, zástupce okresu Jindřichův Hradec Zdeněk Rubeš, zástupce okresu Prachatice Ing. Jiří Fišer, zástupce okresu Tábor Ing. Tomáš Franců, zástupce okresu Písek Ing. Karel Charvát, ředitel JVS, společný zástupce okresů Dozorčí rada Ing. František Doležal - předseda, zástupce okresu Český Krumlov PhDr. Stanislav Malík - místopředseda, zástupce okresu František Procházka, zástupce okresu Ing. Karel Mach, zástupce okresu Antonín Decarli, zástupce okresu Český Krumlov Petr Laisek, zástupce okresu Český Krumlov Ing. Jiří Houdek, zástupce okresu Jindřichův Hradec Petr Birner, zástupce okresu Jindřichův Hradec MVDr. Petr Nekut, zástupce okresu Jindřichův Hradec Ing. Václav Zobal, zástupce okresu Písek Jan Jahn, zástupce okresu Písek Ing. Ladislav Vondrák, zástupce okresu Písek Luděk Friedberger, zástupce okresu Prachatice Oldřich Petrášek, zástupce okresu Prachatice Antonín Řádek, zástupce okresu Prachatice František Chramosta, zástupce okresu Tábor Ing. František Oplatek, zástupce okresu Tábor 3

4 Ing. Petr Diart, zástupce okresu Tábor Ing. Pavel Vondrys, zástupce okresu Strakonice Jindřich Houdek, zástupce okresu Strakonice Ing. Pavel Pavel, zástupce okresu Strakonice 4

5 Zásobování pitnou vodou Produkce vody ve zdrojích Vodárenské soustavy Zdroj vody 1997 (t.m3/rok) 1998 (t.m3/rok) 1999 (t.m3/rok ) 2000 podí (t.m3/rok l ) (%) 2001 (t.m3/rok ) podíl (%) ÚV Plav , ,6 ÚV Tábor , ,2 ÚV Prachatice , ,9 ÚV Pořešín , ,2 Úsilné,Lipí , ,1 CELKEM ZDROJE , ,0 Největší odběratelé vody z Vodárenské soustavy odběratel okr. odběr 1998 (t. m3/rok) odběr 1999 (t.m3/rok) odběr 2000 (t.m3/rok) odběr 2001 (t.m3/rok) podíl 2001 (%) CB ,2 Dobrá Voda u Č.Bu. CB ,5 Hluboká n/vlt CB ,4 Lišov CB ,9 Rudolfov CB ,7 Týn n/vlt. CB ,1 Český Krumlov CK ,4 Kaplice CK ,0 Velešín CK ,5 Větřní CK ,8 Vodospol JH ,9 Písek PI ,5 Milevsko PI ,6 Protivín PI ,5 Prachatice PT ,8 Husinec PT ,3 Strakonice ST ,8 Štěkeň ST ,4 Vodňany ST ,0 Tábor TA ,1 Bechyně TA ,0 Planá n/l. TA ,9 Sezimovo Ústí TA ,3 Soběslav TA ,7 ostatní obce ,1 CELKEM OBCE ,3 ostatní odběratelé ,7 CELKEM ,0 5

6 Zdroje nenapojené na Vodárenskou soustavu a zásobující obce, které ponechaly majetek v JVS produkce vody Zdroj vody podíl (tm3/rok) (tm3/rok) ( tm3/rok) ( tm3/rok) (%) 2001 ( tm3/rok) podíl (%) Dolní Dvořiště ,1 62,2 12,0 80,0 13,4 Č.Velenice ,4 248,1 48,0 248,6 41,6 Dobev 25, Chyšky ,7 26,6 5,2 25,2 4,2 Nahošín 35 37,8 37,5 7,3 34,7 5,8 Novosedly ,4 28,1 5,4 21,1 3,5 Tučapy 27 28,8 33,0 6,4 27,0 4,5 ostatní zdroje ,8 94,5 80,9 15,7 161,3 27,0 CELKEM ,5 516,5 100,0 597,9 100,0 Kanalizace a čištění odpadních vod - obce, které ponechaly majetek v JVS (%) (tm 3 /rok) (tm 3 /rok) (tm 3 /rok) (tm 3 /rok) (tm 3 /rok) Velešín 438,4 355,2 335,6 335,7 401,9 35,1 České Velenice ,0 567,0 49,5 Dolní Dvořiště ,0 96,0 8,4 ostatní kanalizace ,8 82,9 80,9 7,1 CELKEM 999, , ,3 1022,6 1145,8 100 Správa a provoz majetku JVS Vodárenská soustava a majetek obcí ponechaný v JVS je provozován a spravován společností Vodovody a kanalizace Jižní Čechy a. s. na základě dlouhodobých smluv o nájmu a zajištění správy a provozování. Smlouvy jsou uzavřeny s účinností od na dobu deseti let. 6

7 Podpora členských obcí JVS poskytuje členským obcím odbornou a finanční pomoc při zajišťování povinností správců vodohospodářského majetku. Finančním nástrojem pro podporu obcí, které spravují vlastní oddělitelný majetek, je Fond podpory investic. Fond definují stanovy JVS jako nástroj řízené solidarity členských obcí. Zdroje fondu tvoří povinný příděl podle stanov a splátky půjček z předchozích období. K 2001 bylo poskytnuto tis. Kč celkem 20 členským obcím JVS. Přehled půjček z FPI k 2001 obec okres účel, počet napojených osob (tis. Kč) Lhenice PT nákup ČOV Lenora PT vodovod 0,739 km, ÚV a vodojem, 430 osob Lišov ČB kanalizace 1,3 km, ČOV 3817 EO, 2700 osob Římov ČB kanalizace 0,6 km, 21 osob Střelské Hoštice ST kanalizace 2,5 km, ČOV 1300 EO, 600 osob Vlachovo Březí PT kanalizace 4,03 km, ČOV 1660 EO, 1500 osob Kardašova Řečice JH vodovod 1,02 km, 150 osob Hatín JH vodovod 1,28 km, 120 osob 900 Nová Včelnice JH vodovod 1,26 km, podz. zdroj vody, 2500 osob Lnáře ST vodovod 1,15 km, 120 osob Blatná ST vodovod 0,88 km, kanalizace 0,9 km, 350 osob Borovany ČB vodovod 2,4 km, 430 osob Rudolfov ČB kanalizační sběrač 13,77 km, 4995 osob Čejkovice ČB vodovod 0,3 km, 80 osob, kanalizace 0,47 km, 80 osob 530 Husinec PT kanalizace 0,51 km, 104 osob Úsilné ČB vodovod 2,53 km, 300 osob Mirotice PI vodovod 0,27 km, 84 osob, kanalizace 0,8 km, 84 osob Lomnice n/luž. JH kanalizace, ČOV, 0,450 km, 2200 osob Týn n/vlt. ČB vodovod 1,5 km, 168 osob Dobrá voda ČB vodovod 0,7 km 700 CELKEM Cenová politika JVS JVS v roce 2001 zachoval neměnnou cenu vody předané ve výši 11,97 Kč/m 3. V závěru roku 2001 byla schválena cena pro rok 2002 ve stejné výši a JVS tak úspěšně pokračoval v politice moratoria na cenu vody předané. Cena V+S v obcích ponechávajících majetek v JVS je ovlivněna potřebou tvořit finanční zdroje na investic nezbytných k plnění povinností vlastníka a k zajištění nutné obnovy předmětného majetku. Toto spolu s méně příznivým poměrem výnosů a nákladů v této skupině vede k nutnosti uplatňovat ceny vodného a stočného, které patří z regionálního 7

8 hlediska k nadprůměrným. Přes nadprůměrně vysoké ceny je také obtížné zajistit financování alespoň minimálního rozvoje zařízení podle potřeb jednotlivých obcí. Investice JVS V roce 2001 vynaložil JVS tis. Kč investičních výdajů na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. V přípravě velkých staveb byla zajištěna dokumentace a územní rozhodnutí pro stavbu Zásobení Blatenska pitnou vodu. Stavba má odstranit dlouhodobý deficit zdrojů pitné vody v této oblasti. Byla vypracována projektová dokumentace a vydána příslušná povolení pro rekonstrukci úpraven vody Tábor a Prachatice. Realizace těchto tří staveb je podmíněna přidělením státní dotace. Dále pokračovala příprava stavby Rekonstrukce ČOV Velešín V roce 2001 byla dokončena stavba ÚV Plav - vracení prací vody kalové hospodářství ( I.etapa kal.hospodářství ÚV Plav ). Provoz této stavby umožní snížit až na 1/3 objem vypouštěné odpadní vody z úpravny do řeky Malše a vyřešit nevyhovující způsob nakládání s odpadními kaly z procesu úpravy vody. Na tuto stavbu byla získána významná nevratná dotace z rozpočtových prostředků Mze ČR. Další významnou stavbou byla Rekonstrukce VN rozvodny ÚV Plav. Dne došlo k poškození vysokonapěťových jističů a ohrožení dodávky upravené vody do všech směrů. Oprava jističů byla provedena pouze provizorně za přispění materiálu z provozních zásob JČE. Protože hrozilo nebezpečí opakované havárie, byla počátkem r urychleně vyprojektována a provedena výměna vysokonapěťových jističů a rekonstrukce rozvodny VN s instalací progresivní technologie s dlouholetou zárukou. Velmi významnou akcí nikoli objemem vynaložených prostředků, ale důležitostí, byla revize štoly přivaděče surové vody z nádrže Římov do ÚV Plav. Akce byla náročná na rychlost provedení a omezení výpadku dodávky vody z centrálního zdroje na nejnižší míru. Při revizi byly provedeny nezbytné opravy, které zaručí provoz štoly na dalších 10 let. Zdrojem finančních prostředků pro investice a další činnost JVS byly především nájemné z infrastrukturního majetku, výnosy z prodeje nepotřebného majetku a přijatá dotace. Přehled investičních výdajů Investiční výdaje (tis. Kč) 2001 zásobování vodou kanalizace a čištění odpadních vod 444 ostatní investice 153 Finanční a ekonomická situace JVS V roce 2001 skončilo hospodaření JVS účetní ztrátou ve výši 71,9 mil. Kč. Tato ztráta byla plánována a byla způsobena realizací úplatných převodu oddělitelného majetku. U těchto převodů je kupní cena stanovena podle stanov jako úhrn finančních prostředků JVS vynaložených na předmětnou akci po Celkové náklady a tím i zůstatková cena zatěžující hospodářský výsledek je vyšší o finanční náklady vynaložené před rozhodným datem a o úhrn nevratných dotací po Tato ztráta tak nemá negativní vliv na 8

9 finanční situaci. Účtování odpisů majetku určeného k transformaci a uvedené úplatné převody generovaly v období let 1998 až 2001 úhrnnou ztrátu přes 267 mil. Kč, aniž by byly spojeny s jakýmkoli finančním výdajem. Za uvedené období dosáhla celková kumulovaná ztráta výše tis. Kč, což znamená, že běžné hospodaření vytvořilo úhrnný zisk ve výši 105 mil. Kč. Vliv majetku určeného k transformaci na hospodářský výsledek udává následující přehled (tis. Kč) Odpisy transformovaného majetku Ztráta z úplatných převodů "Transformační ztráty" celkem Celkový hospodářský výsledek JVS V roce 2001 pokračovalo splácení přijatých úvěrů a půjček a vzhledem k dočasnému snížení investičních výdajů u akcí podmíněných získáním nevratných dotací bylo možno přikročit k mimořádnému splacení druhého bankovního úvěru ve výši tis. Kč. Očekávané skutečnosti, které významně ovlivní hospodářský výsledek v následujících obdobích: V roce 2001 nebyly realizovány všechny úplatné převody oddělitelného majetku a proto i v roce 2002 a následujících lze očekávat dopady těchto převodů na hospodářský výsledek. Převody se týkají majetku, který pro JVS netvoří žádné výnosy a jeho převodem na členské obce nedojde ke snížení schopnosti JVS vytvářet příjmy a plnit své poslání. Majetek společnosti Stav hmotného investičního majetku (v mil. Kč) Pozemky 4, 6 17,3 12,4 12,9 13,0 Budovy, haly a stavby , , ,2 2478,1 Samostatné movité věci ,8 383,0 384,5 340,8 Nedokončené hmotné investice+zálohy ,4 40,8 61,1 47,8 Drobný dlouhodobý majetek 7,0 6,6 6,0 3,4 3,7 Hmotný investiční majetek v pořizovací hodnotě celkem , , ,1 2883,5 V tom: Majetek určený k převodu na města a obce ,2 640,2 422,7 Neoddělitelný majetek, ostatní majetek , ,0 2177,8 Majetek obcí ponechávajících infrastrukturu v JVS ,5 280,9 283,0 9

10 Vybrané ukazatele výnosů a nákladů (tisíce Kč) Přijaté příspěvky Poskytnuté příspěvky Příspěvky celkem Výnosy z prodeje vlastní výroby a služeb -z toho nájemné za infrastrukturní majetek Výrobní spotřeba z toho: plánované opravy nepeněžní plnění oprav Přidaná hodnota Osobní náklady Daně a poplatky Odpisy hmotného a nehmot. inv majetku Tržby z prodeje inv. majetku a materiálu Zůstatková cena prodaného inv majetku Zúčtování rezerv a čas. rozlišení výnosů Tvorba rezerv a časového rozlišení nákladů Zúčtování opravných položek do výnosů Zúčtování opravných položek do nákladů Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní náklady Provozní HV Výnosové úroky Nákladové úroky Výnosy z prodeje cenných papírů Náklady pořízení prodaných c. papírů Ostatní finanční výnosy Ostatní finanční náklady HV z finančních operací Daň z příjmů za běžnou činnost HV za běžnou činnost Mimořádné výnosy Mimořádné náklady HV za účetní období

11 Vybrané položky aktiv a pasiv (tisíce Kč) AKTIVA CELKEM Stálá aktiva Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Finanční investice Oběžná aktiva Zásoby 24 Dlouhodobé pohledávky Krátkodobé pohledávky Finanční majetek Ostatní aktiva PASIVA CELKEM Vlastní jmění Základní jmění a dotace na pořízení HIM Kapitálové fondy Fondy ze zisku Hospodářský výsledek minulých let Hospodářský výsledek za účetní období Cizí zdroje Rezervy Dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky Bankovní úvěry Ostatní pasiva Výrok auditora Tato Výroční zpráva nebyla přezkoumána auditorem. Zpráva auditora o ověření roční účetní závěrky sestavené k 2001 tvoří samostatný materiál, jehož přílohou je závěrečný výkaz. 11