Výroční zpráva za rok 2009

Transkript

1 Vý Výroční zpráva za rok 2009

2 Úvodní slovo předsedy představenstva Váţení zástupci členských měst a obcí, kolegyně a kolegové, předkládám Vám jménem představenstva a dozorčí rady Jihočeského vodárenského svazu výroční zprávu o činnosti za rok Rok 2009 byl dalším rokem, ve kterém se představenstvo a dozorčí rada intenzivně zabývala plněním dlouhodobého investičního plánu. V souladu s tímto plánem pokračují především investice především do zkvalitnění a zodolnění celé vodárenské soustavy a jí vyrobené a distribuované pitné vody pro veřejnou potřebu. Schválením ročního finančního a investičního plánu kaţdoročně orgány JVS zahajují proces investic do společného majetku.. Jednalo se o přípravu a realizaci desítek staveb a jen dokončených v roce 2009 je jich 68, přičemţ ty zásadní budou dokončeny v první polovině letošního roku. Přestoţe jsou dále v kapitole investiční činnost zmíněny hlavní akce roku 2009, připomínám především investice do obnovy vodohospodářských zařízení, jako jsou vodojemy a čerpací stanice a zvýšení odolnosti dálkových řadů formou katodové ochrany. Nejen investiční výstavbou, ale běţnou pracovní činností zajišťuje představenstvo JVS prostřednictvím pracovního týmu řádnou správu, obnovu a rozvoj společného majetku JVS. Investice JVS v posledních letech byly především investicemi do obnovy a modernizace stávajícího zařízení. Rok 2009 byl ale také rokem zahájení přípravy dalších rozvojových investic, které jsou připravovány především na základě poţadavků a potřeb měst a obcí. Díky stále přísnější legislativě a také klimatickým výkyvům se celá řada měst a obcí, které dosud nejsou zásobeny z vodárenské soustavy potýká s nedostatkem kvalitní pitné vody. Pro mnohé je problematické zásobení stávajících obyvatel, ale především jim neumoţňuje další rozvoj. Proto byly zahájeny přípravné práce na nové vodovodní řady pro zásobení obcí severního Písecka, pokračování II. etapou zásobení Třeboňska a celé řady dalších lokalit, které dosud neměly zájem a neuvaţovaly o napojení na vodárenskou soustavu. Je nutno připomenout, ţe příprava nových napojení a především trasování je proces měřený v řádu desítek měsíců bez ohledu na délku řadu. Zvýšený zájem o napojení na vodárenskou soustavu je potěšitelný nejen v souvislosti se stále klesající spotřebou jejíţ vlivy jsou popsány v další části této zprávy. V této souvislosti připomínám zájem obcí, dosud nečlenů, o zařazení mezi členy JVS. V loňském roce přijala valná hromada pět obcí a v letošním roce bude rozhodovat o členství dalších dvou. Zvýšený zájem obcí o členství v JVS lze přisoudit zčásti potřebě vyřešit letitý problém s nestálými a nekvalitními lokálními zdroji pitné vody, ale také zájmu o systémové nástroje podpory členských obcí, jako je příspěvek pro napojení a hlavně Fond podpory investic. Tyto systémové nástroje výrazně podporují investiční činnost na vodohospodářských projektech v obcích jako součást vícezdrojového financování. JVS by však nebyla schopna naplňovat uvedené fondy bez řádného a efektivního hospodaření. 1

3 Ekonomická část této zprávy popisuje finanční a ekonomickou situaci JVS. Ta je na velmi dobré úrovni a loňské hospodaření skončilo opět ziskem a to ve výši tis. Kč. Velkou pozornost zaslouţí graf vývoje ceny vody předané, která v průběhu 10-ti let zaznamenala nárůst pouze o necelé 1% to i přes neustále klesající objem spotřeby! Ekonomická stabilita JVS na kterou dbá představenstvo a dozorčí rada, opět potvrzuje, ţe JVS právem patří mezi subjekty velkého významu pro rozvoj obcí našeho kraje. Udrţet systém zásobení obyvatel v majetku měst a obcí a tím jejich vlivu a rozhodování, byl před více neţ 16-ti lety správný krok, který se čím dál víc potvrzuje především v rozkolísané politickoekonomické situaci, která nás všechny v poslední době ovlivňuje. Váţení zástupci členských měst a obcí Tuto výroční zprávu vám předkládám jménem představenstva, kterému k dnešnímu dni ze stanov JVS vypršel mandát, s výjimkou zástupců Českých Budějovic a Českého Krumlova. Proto mi dovolte mým i jejich jménem poděkovat vám a především Dozorčí radě za spolupráci. Zároveň si dovolím vyslovit přesvědčení, ţe ti kteří se rozhodli pokračovat a zároveň budou nominováni dle stanov, budou nadále velmi fundovaně zastupovat vás, členy Jihočeského vodárenského svazu. Váţené paní starostky, páni starostové, kolegové a kolegyně, dovolte, abych poděkoval za spolupráci představenstvu a dozorčí radě a dovolte, abych Vám všem popřál mnoho úspěchů pracovních i osobních a to nejen v tomto roce. Antonín Princ předseda představenstva a ředitel Jihočeského vodárenského svazu 2

4 Identifikace společnosti Název: JIHOČESKÝ VODÁRENSKÝ SVAZ Sídlo:, ulice S. K. Neumanna 19, PSČ , IČ: Právní forma: zájmové sdruţení právnických osob Datum vzniku: rozhodnutím Okresního úřadu Registrace v registru sdruţení vedeném Krajským úřadem Jihočeského kraje pod č.j. 5/ZSCB/2003. Předmět činnosti Zajištění správy a provozu zařízení slouţících k výrobě a zásobování pitnou vodou a odvádění a čištění odpadních vod. Jmění Vlastní jmění společnosti k činilo ,60 Kč. Hlasovací práva společnosti jsou rozdělena mezi 245 obcí - členů JVS. Kaţdá členská obec má jeden základní hlas a další hlasy za kaţdé celé dva tisíce registrovaných voličů. Členové orgánů společnosti k Představenstvo Antonín Princ předseda, ředitel Mgr. Juraj Thoma místopředseda Josef Hospergr - místopředseda Alfred Němec Zdeněk Rubeš Ing. Jiří Fišer Ing. Tomáš Franců Ing. Arch Robin Schinko Dozorčí rada Ing. Pavel Vondrys - předseda, zástupce okresu Strakonice PhDr. Stanislav Malík - místopředseda, zástupce okresu František Rytíř - zástupce okresu Václav Fučík - zástupce okresu Ing. Václav Kozyrev - zástupce okresu Český Krumlov Milan Štindl - zástupce okresu Český Krumlov Jiří Kubík - zástupce okresu Český Krumlov Zdeněk Mráz - zástupce okresu Jindřichův Hradec Pavel Habr - zástupce okresu Jindřichův Hradec MVDr. Petr Nekut - zástupce okresu Jindřichův Hradec Ing. Ladislav Vondrák - zástupce okresu Písek Roman Čarek - zástupce okresu Písek Michal Polanecký zástupce okresu Písek Luděk Friedberger - zástupce okresu Prachatice Oldřich Petrášek - zástupce okresu Prachatice Ing. Karel Matějka - zástupce okresu Prachatice Ing. Jiří Šimánek - zástupce okresu Tábor Mgr. Blanka Řezáčová- zástupce okresu Tábor Ing. Bedřich Beneš - zástupce okresu Tábor Václav Heřman - zástupce okresu Strakonice Ing. Karel Vlasák - zástupce okresu Strakonice 3

5 Zásobování pitnou vodou Odběry vody z Vodárenské soustavy v r jsou výrazně niţší, neţ v r Ke sníţení o tis. m3 došlo vlivem dodávky vody do města Č. Budějovice a okolí z nové úpravny vody Hrdějovice, která byla od února 2009 ve zkušebním provozu. Od července 2009 uţ nebylo zásobováno město Veselí nad Luţnicí vodou z ÚV Dolní Bukovsko přes zařízení VSJČ, zde došlo k poklesu o 170 tis. m3. Plán u vody předané ( bez Veselí ) předpokládal objem tis. m3, skutečnost je tis. m3, tedy o 582 tis. m3 méně. Větší pokles proti plánu je způsoben větším em úpravny vody Hrdějovice a menším em Strakonic a Písku. Do Veselí/Luţnicí bylo v 1.pololetí r.2009 dodáno 178 tis. m3, celkové mnoţství dodané vody tedy činí tis. m3. Mnoţství odebrané vody v roce 2010 je plánováno ve výši tis. m3. Odběry jiţ nebudou zkresleny dodávkou vody pro Veselí nad Luţnicí. Plán předpokládá mírné navýšení u proti r.2009, ovlivněné navrhovaným větším em města Strakonice. Nadále se předpokládá vody z nové úpravny vody pro město Č. Budějovice v Hrdějovicích. V roce 2009 nedošlo při zásobování vodou z Vodárenské soustavy JVS k ţádným závaţným poruchám či přerušení dodávky vody. Investiční akce JVS, zejména komplexní rekonstrukce menších vodojemů, znamenaly vţdy jen lokální přerušení dodávky vody po dobu přepojování trubních rozvodů či při stavebních pracích. Ani v lokálních zdrojích obcí, které ponechaly oddělitelný majetek v JVS nebylo nutno zajišťovat náhradní zásobování vodou z titulu nedostatku vody ve zdroji, pouze v případě poruch na vodovodní síti. Poruchy většího rozsahu na rozvodné síti se nevyskytly. Produkce vody ve zdrojích Vodárenské soustavy (tis. m 3 /rok) Podíl 2009 (%) ÚV Plav ,7 ÚV Tábor ,0 ÚV Prachatice ,0 ÚV Pořešín ,0 Úsilné,Lipí ,3 CELKEM ,0 4

6 Největší atelé vody z Vodárenské soustavy (tis. m 3 /rok) atel okr podíl 09 (%) CB ,7 Dobrá Voda u Č.B. CB ,5 Hluboká n/vlt CB ,5 Lišov CB ,9 Rudolfov CB ,8 Týn n/vlt. CB ,1 Český Krumlov CK ,9 Kaplice CK ,7 Velešín CK ,1 Větřní CK ,7 Vodospol JH ,9 Písek PI ,6 Milevsko PI ,5 Protivín PI ,8 Prachatice PT ,3 Husinec PT ,4 Blatná ST x x ,7 Strakonice ST ,4 Štěkeň ST ,5 Vodňany ST ,1 Tábor TA ,3 Bechyně TA ,0 Planá n/l. TA ,6 Sezimovo Ústí TA ,8 Soběslav TA ,1 ostatní obce ,1 CELKEM OBCE ,0 ostatní atelé ,0 CELKEM ,0 Zdroje nenapojené na Vodárenskou soustavu a zásobující obce, které ponechaly majetek v JVS produkce vody (tis. m 3 /rok) Zdroj vody podíl 09 (%) Chyšky 21,1 21,4 19,1 19,8 20,7 19,8 19,3 17,7 61,5 Nihošovice 14,6 13,7 16,3 vodovod předán Tučapy 27,9 39,6 33,3 vodovod předán Drachkov 9,0 6,2 6,6 4,3 8,7 8,5 7,3 8,5 29,5 Čepřovice 2,5 2,6 2,4 1,5 3,3 2,2 1,9 2,0 6,5 Strážkovice 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 2,1 ostatní zdroje 469,7 182,5 176,3 2,6 x x x x x CELKEM 571,5 291,4 275,3 28,7 33,2 31,0 29,0 28,8 100,0 5

7 Cenová politika JVS Cena vody předané byla v roce 2009 ve výši 13,23 Kč/m 3, tj. o 0,73 Kč vyšší neţ v roce Cena vody předané je na základě rozhodnutí valné hromady JVS uplatňována jako dvousloţková. Cena vody předané je dlouhodobě stabilizovaná, od roku 2008 je její vývoj smluvně pevně navázán na oficiální cenový index průmyslových výrobců. Vývoj ceny a objemu vody předané je pro přehlednost uveden následujícím grafu. Vývoj ceny vody předané a objemu vody předané (rok 2010 plán) Ve vlastnictví a správě JVS ke konci roku 2009 zůstávají vodovody celkem 12 obcí. V těchto obcích je uplatňováno pouze vodné, v roce 2009 bylo ve výši 50,36 Kč/m 3 bez DPH. V této skupině majetku bylo nutno meziročně zvýšit nájemné a tím i cenu vody, aby byl vytvořen dostatek prostředků na obnovu majetku. Podpora členských obcí JVS podporuje bezúročnými půjčkami obce, které převzaly do své správy oddělitelný majetek. Půjčky jsou poskytovány na základě 7 a 8 stanov, které upravují reţim poskytování půjček z Fondu podpory investic. Za dobu fungování fondu bylo členským obcím poskytnuto celkem 127,0 mil. Kč, z toho v roce ,6 mil. Kč. Největší poskytnutou půjčkou je 5,0 mil. Kč městu Slavonice na financování dostavby kanalizace a rekonstrukce ČOV. 6

8 Dále jsou obcím poskytovány nevratné příspěvky na financování části investičních výdajů do vodohospodářského majetku. Podle směrnice o poskytování příspěvků na napojení na Vodárenskou soustavu JVS bylo poskytnuto: ,- Kč obci Dynín na napojení na Vodárenskou soustavu JVS ,- Kč obci Přehořov na napojení na Vodárenskou soustavu JVS ,- Kč obci Dubičné na financování rekonstrukcí majetku převzatého od JVS ,- Kč obci Hlincová Hora na napojení na Vodárenskou soustavu JVS Dále byla poskytnuta sleva ze splátky půjčky FPI podle stanov ,- Kč obci Hrdějovice, ,- Kč obci Dobrá Voda u Č. Bud. a ,- Kč obci Košice. Přehled poskytnutých půjček z FPI v roce 2009 obec, město okres účel, počet napojených osob, kapacita EO (tis. Kč) Včelná ČB posílení kanalizace, retenční nádrţ, 2,5 km, osob Mirotice PI kanalizace a vodovod 0,2 km, 64 osob Vodňany ST kanalizační sběrač 4,9 km Kardašova Řečice JH dostavba kanalizace 1,2 km, 198 osob Kardašova Řečice JH Modernizace ČOV EO, kanalizace 0,3 km, 132 osob Zlatá Koruna CK kanalizace 1,7 km, vodovod 1,3 km, ČOV 300 EO, 225 osob Větřní CK rekonstrukce kanalizace 0,7 km Slavonice JH Rekonstrukce ČOV a kanalizace 3000 EO, zvýšení o 700 EO Přehořov TA napojení na VSJČ 5,3 km, 298 osob CELKEM Úhrn půjček poskytnutých v letech FPI poskytnuto celkem Investice JVS V roce 2009 vynaložil JVS tis. Kč investičních výdajů na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. V těchto výdajích je obsaţeno 3,7 mil. Kč dotace z prostředků MZe ČR. Dokončena byla stavba Zásobení Třeboňska pitnou vodou I.etapa Lomnicko, Rekonstrukce čerpací stanice Hlavatce. Byla zahájena rekonstrukce trubního vybavení největšího jihočeského vodojemu na Včelné, bylo realizováno několik staveb na ÚV Plav. Celkem bylo v r dokončeno 68 staveb. Z důvodu změny projektového řešení došlo ke zpoţdění přípravy u staveb na ÚV Plav charakteru elektro - Rekonstrukce NN a ARJ ČS ÚV Plav a Záloţní zdroj ÚV Plav došlo k posunu realizace některých staveb do r Tyto stavby budou dokončeny do června Realizace staveb Zajištění standardů EU ve VSJČ Správce stavby vypracoval v r.2008 Závěrečnou zprávu stavby. Zpráva byla Fondu předána v říjnu 2008, projednána se SFŢP a MMR ČR, schválena českou stranou a v březnu r.2009 zaslána útvaru Regio komise EU ke schválení. Na základě schválení zprávy má konečný příjemce, tj. JVS obdrţet závěrečnou platbu ve výši 704 tis.. 7

9 Zásobení Třeboňska pitnou vodou I.etapa - Lomnicko Stavba byla zprovozněna v březnu 2009, byl vydán kolaudační souhlas, od dubna 2009 je celá oblast ( Dynín, Záblatí, Lomnice/Luţnicí ) zásobována vodou z VSJČ. Úpravna vody Lomnice/Luţnicí byla odstavena včetně místních zdrojů. Rekonstrukce technologie čerpací stanice Hlavatce Stavba byla dosud největší obnovou majetku JVS, kdy došlo k výměně podstatné části strojní technologie největší čerpací stanice na VSJČ ( kromě ČS ÚV Plav ). Byla vyměněna čerpadla pro směry VDJ Zdoba, VDJ Vodňany a ČS Těšovice, přebudována topologie trubních rozvodů sání i výtlaků včetně nátoků a ů akumulací včetně přístupových lávek, dále byly vyměněny přívodní kabely NN k čerpadlům. Náklady stavby jsou 18,8 mil. Kč. Na stavbu navazuje v r. 2009/2010 realizovaná rekonstrukce podlahy ČS dlaţba místo betonové podlahy. Dokončené stavby v r : Dokončené stavby se týkají aţ na jednu výjimku obnovy stávajícího zařízení VSJČ a obcí v JVS. V uplynulém roce bylo realizováno několik akcí pro zlepšení stavu zařízení na ÚV Plav : Výměna potrubí a armatur provozních čerpadel ÚV Plav za 4,1 mil. Kč, Rekonstrukce nátoku do akumulace ÚV Plav za 3,3 mil. Kč, Modernizace řídícího systému ÚV Plav 4,0 mil. Kč, Rekonstrukce vápenného hosp. na ÚV Plav - část elektro a ASŘ za 3,1 mil. Kč, Dočištění odpadních vod z kalového hospodářství ÚV Plav za 3,9 mil. Kč, Rekonstrukce dávkování vápna ÚV Plav - strojní část za 1,1 mil. Kč a Rekonstrukce měření nátoku surové vody ÚV Plav za 1, 1 mil. Kč. Celkové náklady těchto staveb činí 20,8 mil. Kč. Byla provedena obnova vodovodních řadů a souvisejících zařízení : Přeloţka řadu Úsilné - Lišov, ZTV Úsilné 4,2 mil. Kč, na obcích JVS pak Rekonstrukce ČS a vodovodu Drachkov za 4,8 mil. Kč. Dále byly provedeny komplexní rekonstrukce některých objektů na VSJČ : Rekonstrukce VDJ Jankov, Rekonstrukce VDJ Vesce a Rekonstrukce VDJ Hlodačky. Jedinou výjimkou z obnovy majetku je novostavba na zelené louce - akce Vodovod Řevňovice - přívodní řad za 1,1 mil. Kč. Stavba nahradila místní nevyhovující prameniště Řevnovice z r.1911 přívodem vody ze Stráţkovic. V rámci oprav VSJČ a obcí v JVS bylo provedeno 19 akcí, z toho největší jsou Oprava klapek DN 1400 v ČS ÚV Plav za 1,4 mil. Kč a Oprava střechy ČS Těšovice za 2,4 mil. Kč. Přehled investičních výdajů (tis. Kč) Investiční výdaje 2009 zásobování vodou vodárenská soustava zásobování vodou obce JVS ostatní investice 481 8

10 Převod oddělitelného vodohospodářského majetku do vlastnictví obcí V roce 2009 převzaly obce Draţice a Dubičné do svého vlastnictví a správy oddělitelný vodohospodářský majetek. Ve vlastnictví a správě JVS tak k ponechává majetek 12 obcí. Přehled obcí, které k ponechávají oddělitelný majetek v JVS obec okres obec okres Planá u Č.B. CB Dub u Pt. PT Stráţkovice - Řevňovice CB Němčice PT Vráto CB Těšovice PT Albrechtice n/vlt - Újezd PI Čepřovice ST Chyšky PI Drachkov ST Putim PI Košice - Doubí TA Finanční a ekonomická situace JVS V roce 2009 skončilo hospodaření ziskem tis. Kč. Finanční situace společnosti je velmi dobrá, zůstatek finančních prostředků a finančního majetku ve výši 118,5 mil. Kč je vyšší neţ úhrn všech závazků (cizí zdroje celkem 37 mil.kč). Přehled přijatých dotací za rok 2009 Účel, projekt poskytovatel částka (Kč) Zásobení Třeboňska pitnou vodou I. Etapa - Lomnicko JČ kraj ,- Dlouhodobý majetek Stav dlouhodobého majetku (mil. Kč) Nehmotný majetek 14,6 16,5 Pozemky 11,9 11,9 Budovy, haly a stavby 2541, ,7 Samostatné movité věci 295,5 312,7 Nedokončené hmotné investice+zálohy 114,9 58,9 Drobný dlouhodobý majetek 1,3 1,2 Dlouhodobý majetek v poř. hodnotě celkem 2 979, ,9 V tom: Neoddělitelný majetek Vodárenská soustava 2 743, ,4 Oddělitelný majetek ponechaný obcemi v JVS 26,9 26,0 Neoddělitelný majetek sídlo JVS a související nehm. maj. 18,6 20,2 Ostatní majetek 189,6 202,3 9

11 Vývoj vybraných položek rozvahy (tisíce Kč) AKTIVA CELKEM Stálá aktiva Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobé půjčky (FPI) Ostatní finanční investice Oběžná aktiva Zásoby Dlouhodobé pohledávky Krátkodobé pohledávky Finanční majetek Ostatní aktiva PASIVA CELKEM Vlastní zdroje krytí Vlastní jmění a kap. dotace Kapitálové fondy Fondy ze zisku Hospodářský výsledek min. let Hospodářský výsl. za úč. období Cizí zdroje Rezervy Dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky Bankovní úvěry Ostatní pasiva

12 Vývoj vybraných položek výkazu zisků a ztrát (tisíce Kč) Přijaté příspěvky 49 Poskytnuté příspěvky Příspěvky celkem Výnosy z prodeje vlastní výroby a sluţeb z toho nájemné za VH majetek Výrobní spotřeba z toho: plánované opravy Přidaná hodnota Osobní náklady ) Daně a poplatky Odpisy hmotného a nehmot. majetku Trţby z prodeje majetku a materiálu Zůstatková cena prodaného majetku Zúčtování rezerv a čas. rozlišení výnosů Tvorba rezerv a časového rozliš. nákladů Zúčtování opravných poloţek do výnosů Zúčtování opravných poloţek do nákladů Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní náklady Provozní HV Výnosové úroky Nákladové úroky Výnosy z prodeje cenných papírů Náklady pořízení prodaných c. papírů Ostatní finanční výnosy Ostatní finanční náklady HV z finančních operací Daň z příjmů za běžnou činnost HV za běžnou činnost Mimořádné výnosy Mimořádné náklady HV za účetní období Pozn. 1) Osobní náklady od r vč. nákladů na stravování zaměstnanců (133 tis. Kč) Výrok auditora Tato Výroční zpráva není výroční zprávou ve smyslu 21 zák. 563/1991 Sb. o účetnictví a jako celek nebyla přezkoumána auditorem. Zpráva auditora o ověření roční účetní závěrky sestavené k tvoří samostatný materiál, jehoţ přílohou je účetní závěrka sestavená podle vyhlášky 504/2002 Sb. 11