ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE CHODOVLICE ZA ROK

Transkript

1 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE CHODOVLICE ZA ROK Obec Chodovlice, čp. 18, pošta Třebívlice, PSČ , IČO , jakožto územní samosprávný celek zpracovává dle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů podle 17 údaje o ročním hospodaření do závěrečného účtu. Obec Chodovlice se zabývá výkonem státní správy a samosprávy. Je rozpočtovou organizací a účtuje v systému podvojného účetnictví. Nemá žádnou vedlejší hospodářskou činnost. 1. Výsledek hospodaření a plnění rozpočtu Obce Chodovlice za rok 2011: Podrobné členění dle rozpočtové skladby: Rekapitulace příjmů v Kč: PŘÍJMY Schválený rozpočet Rozpočet po změnách rozpočtu k rozpočtu v % Třída 1 daňové příjmy , ,33 105,37 Třída 2 nedaň.příjmy 9 500, , ,54 100,84 Třída 3-kapit.příjmy 0,00 0,00 0,00 0,00 Třída 4-přijaté dotace 0, , ,00 100,07 PŘÍJMY CELKEM , , ,87 105,03 Rekapitulace výdajů v Kč: VÝDAJE Schválený rozpočet Rozpočet po změnách rozpočtu k rozpočtu v % Třída 5-běžné výdaje , , ,23 91,25 Třída 6-kapit.výdaje 0, , ,00 100,00 VÝDAJE CELKEM , , ,00 94,58 Saldo:Příjmy-Výdaje , , ,36 64,98 Třída 8-financování , , ,36 64,98 Evidence rozpočtových změn: Evidence rozpočtových změn ( 16 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a datum jejich schválení zastupitelstvem, včetně částek: Rozpočtové opatření číslo/ Změna v příjmech Změna ve výdajích Datum schválení ZO 1/2011 dne , ,00 2/2011 dne , ,00 Celkem RO , ,00

2 Výsledky po konsolidaci dle FIN 12-12M Ukazatel Schválení rozpočet v Kč Upravený rozpočet v Kč Skutečnost v Kč Příjmy celkem , , ,87 Výdaje celkem , , ,23 Saldo příjmů a výdaj , , ,36 Příloha č. 1: Přehled hospodaření obce za rok Rozpočet na rok 2011 byl sestaven jako přebytkový. Byly rozpočtovány vyšší příjmy než výdaje. Během roku byla schválena dvě rozpočtová opatření. Rozpočtové opatření č. 1 bylo schváleno usnesením zastupitelstva obce č. 5/5/2011 ze dne Příjmy byly navýšeny celkem o ,-- Kč. Dorozpočtována byla dotace na výkon státní správy ve výši ,-- Kč. Navýšeny byly příjmy úroků o ,-- Kč, poplatek za psi o 500,-- Kč, dotace na sčítání lidu o 800,-- Kč. Výdaje byly navýšeny o ,-- Kč. O ,-- Kč byly navýšeny služby na úpravu veřejného prostranství, o ,-- materiál, o 1 500,-- pojištění majetku a vratka za volby o 5 700,-- Kč v ostatních došlo pouze k opravě UZ. Druhé RO bylo schváleno usnesením ZO č. 4/7/2011 dne Příjmy byly navýšeny o ,-- Kč, daň z DPH byla navýšena o ,-- Kč, daň z příjmu FO o 3 000,--, poplatek na svoz KO o 1 000,-- Kč, příjem úroků o 1 500,-- a příjem za likvidaci tříděného odpadu o 1 500,--. Výdaje byly navýšeny o ,-- Kč, z toho ,-- Kč činila koupě objektu bývalého hostince, ostatní změny se týkaly běžných výdajů. V roce 2011 bylo přijato 68 faktur v celkové výši ,43 Kč, odeslané byly 4 faktury v celkové výši 7 432,50 Kč. Uhrazeny byly všechny faktury dle splatnosti. Pokladna obsahovala 74 příjmových a výdajových dokladů. PŘÍJMY Daňové příjmy příjem daní z FÚ Kč ,33 poplatek ze psů Kč 2 400,00 poplatek za svoz KO Kč ,00 správní poplatky Kč 150,00 Daňové příjmy celkem Kč ,33 Přijaté transfery dotace z KÚ na výkon státní správy Kč ,00 dotace na sčítání lidu Kč 843,00

3 Přijaté transfery celkem Kč ,00 Nedaňové příjmy příjmy od EKO-KOM /tříděný odpad/ Kč 7 432,50 příjmy z poskyt. služeb Kč 80,00 hřbitovní poplatky Kč 520,00 příjmy z pronájmu pozemků Kč 1 037,00 příjmy z úroků na BÚ Kč ,04 Nedaňové příjmy celkem Kč ,54 Příjmy celkem Kč ,87 VÝDAJE Běžné výdaje elektrická energie Kč ,00 svoz kom. odpadu Kč ,00 svoz tříděného odpadu Kč ,00 příspěvek SONO Kč 1 520,00 svoz kontejnerů Kč 7 829,00 odměny členů ZO včetně pojistného Kč ,00 ostatní osobní výdaje Kč ,00 nákup spotřebního materiálu Kč ,00 záležitosti kultury Kč ,00 plot u dětského hřiště Kč ,00 služby telekomunikací Kč ,43 služby pošt + kolky Kč 1 300,00 cestovné Kč 305,00 pohoštění Kč 347,00 ostatní služby Kč ,00 příspěvek HOSPIC Kč 5 000,00 ostatní příspěvky nezisk.org. Kč 5 000,00 poplatek za trestní řízení Kč 1 000,00 služby peněžních ústavů Kč ,00 pojištění OÚ Kč ,00 vratka KÚ za volby Kč ,80 opravy a udržování budov Kč ,00 péče o veřejnou zeleň Kč ,00 nákup drobného HM Kč ,00 programové vybavení Kč 5 399,00 knihy, tisk Kč 1 028,00 náklady na sčítání lidu Kč 843,00 studená voda Kč 265,00

4 školení Kč 1 400,00 příspěvek na ZŠ Kč ,00 příspěvek na MŠ Kč ,00 nákup budovy bývalého hostince Kč ,00 Výdaje celkem Kč ,23 Stavy finančních prostředků na účtech Obce Chodovlice v Kč. Název a číslo účtu Stav k Stav k KB pob. Lovosice / , ,82 Příloha č. 2: Výkaz FIN 2-12 k plnění rozpočtu obce v plném členění podle rozpočtové skladby. 2. Hospodaření s majetkem: Inventarizace byla provedena v době od do V roce 2011 byl pořízen DDHM v celkové pořizovací ceně ,-- Kč, z toho trampolína za 5 898,-- Kč, PC sestava AM za ,-- Kč, MS OFFICE 2010 HOME za 5 399,-- Kč a notebook Lenovo Idea PaD za ,-- Kč. V roce 2011 obec zakoupila objekt bývalého hostince za ,-- Kč. V rce 2011 byl pořízený majetek neevidovaný v účetnictví za ,-- Kč (vitríny, kalkulátor, flash disc 2x, externí disc a wifi router). Z této evidence byl vyřazen majetek za 4 287,-- Kč (čerpadlo do studny, kovový trezor, zahradní souprava a skener). Výsledky inventarizace - nebyly zjištěny inventarizační rozdíly. Název Účetní stav v Kč Skutečnost v Kč Rozdíl Budovy a stavby , ,60 0,00 Pozemky , ,14 0,00 Drobný dl. hmotný majetek , ,00 0,00 Akcie , ,00 0,00 Finanční prostředky , ,82 0,00 Poskytnuté provozní zálohy , ,00 0,00 Celkem , ,56 0,00

5 3. Účetní závěrka Obce Chodovlice /rozvaha, výkaz zisku a ztrát, příloha/: 3.1 Rozvaha: Aktiva celkem Pasiva celkem v Kč , ,56 Příloha č. 3: Výkaz rozvaha. 3.2 Výkaz zisků a ztrát: Obec Chodovlice nemá žádnou vedlejší hospodářskou činnost. Hlavní činnost: výsledek hospodaření ,44 Kč. Příloha č. 4: Výkaz zisku a ztrát. 3.3 Příloha: Rozpočtované prostředky k : ,00 Kč. Příloha č. 5: Výkaz příloha. 4. Finanční vypořádání dotace poskytnutých Obci Chodovlice: Účel dotace Účelový znak Položka Poskytnutá dotace v Kč Čerpáno z dotace v Kč Vrácená dotace v Kč v r a 2012 Dotace ze SR , ,00 0,00 Dotace na ,00 0,00 843,00 sčítání lidu Dotace na , , ,80 volby r Celkem , , ,80 5. Kontroly hospodaření: V průběhu roku byly čtyřikrát provedeny finančním výborem obce kontroly pokladny Obce Chodovlice, a to dne , , a Finanční výbor provedl čtyřikrát za rok kontrolu hospodaření obce, a to dne , , , Neshledal žádné chyby a nedostatky. Kontrolní výbor prováděl kontrolu plnění usnesení zastupitelstva obce průběžně, zápisy z provedených kontrol byly předloženy. Kontrolou se zjišťovalo, zda příjemci veřejných podpor a dotací nakládají s finančními prostředky Obce Chodovlice dle jejich určení. Kontrolami nebyly zjištěny žádné nedostatky,

6 nebyla uložena žádná nápravná opatření. Použití finančních prostředků Obce Chodovlice bylo využito ve všech případech správně. 6. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Chodovlice za rok 2011: Přezkoumání hospodaření za rok 2011 provedly pracovnice Krajského úřadu v Ústí nad Labem, odbor kontroly. Přezkoumání proběhlo ve dnech a Při provedeném dílčím přezkoumání nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky. Příloha č. 6: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok Přehled poskytnutých příspěvků a dotací v roce 2011: Poskytnuto (subjekt) Účel Kč HOSPIC Litoměřice zdravotní pomůcky 5 000,00 MěÚ Třebenice příspěvek na ZŠ ,00 MěÚ Třebenice příspěvek na MŠ ,00 MěÚ Třebenice SDH - příspěvek ,00 MěÚ Třebenice 140. výročí SDH 3 000,00 Český svaz včelařů Příspěvek na činnost 2 000,00 Celkem ,00 Přílohy, které jsou nedílnou součástí návrhu závěrečného účtu Obce Chodovlice za rok 2011: 1. Přehled hospodaření obce za rok Výkaz FIN 2-12 M k Protokol o vyřazení majetku. 4. Rozvaha. 5. Výkaz zisku a ztrát. 6. Příloha. 7. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok Zpráva o kontrole hospodaření za rok 2011 a výše uvedené přílohy jsou k dispozici k nahlédnutí na Obecním úřadě v Chodovlicích. Zastupitelstvo Obce Chodovlice schválilo Závěrečný účet na 8. zasedání usnesením č. 3/8/2012 dne bez výhrad. V Chodovlicích dne Zbyněk Hnát starosta obce

7