ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE TŘESOV ZA ROK 2012

Transkript

1 OBE TŘESOV TŘESOV KONĚŠÍN IČO: ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBE TŘESOV ZA ROK 2012 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlch úzmních rozpočtů, v znění platných přdpisů) 1) Údaj o rozpočtu za rok 2012 Rozpočt na rok 2012 byl schváln zastupitlstvm obc dn V průběhu roku byla přijata rozpočtová opatřní č ) Údaj o plnění příjmů a výdajů za rok 2012 (v Kč) Schválný rozpočt Rozpočtová opatřní Upravný rozpočt Plnění k % plnění k upravnému k rozpočtu Třída 1 - Daňové příjmy , , , ,40 102,42 Třída 2 - Ndaňové příjmy , , , ,58 63,33 Třída 3 - Kapitálové příjmy 0, , , ,00 100,00 Třída 4 - Přijaté dotac , , , ,00 100,00 Příjmy clkm , , , ,98 98,58 Třída 5 - Běžné výdaj , , , ,47 96,66 Třída 6 - Kapitálové výdaj , , , ,00 100,00 Výdaj clkm , , , ,47 96,90 Saldo: Příjmy - výdaj , , , ,51-17,94 Třída 8 - financování Přijaté úvěry a půjčky 0,00 0,00 0,00 0,00 Splátky úvěrů ,00 0, , ,00 100,00 Fond rzrv 0,00 0,00 0,00 0,00 Fond sociální 0,00 0,00 0,00 0,00 Prostřdky minulých lt 0, , , ,49 48,32 Opravné prostřdky min.lt ,00 0, , ,00 100,00 Financování clkm , , , ,51-17,94 Přbytk ( - ), ztráta ( + ) Údaj o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních opracích v plném člnění podl rozpočtové skladby jsou obsažny v příloz č. 1, ktrá j uvřjněna na lktronické úřdní dsc. K nahlédnutí též v kancláři obcního úřadu. 3) Údaj o hospodařní s majtkm a o dalších finančních opracích V souladu s ustanovními zákona č. 563/1991 Sb., o účtnictví, vyhláškou č. 410/2009 Sb., vyhláškou č. 270/2010 Sb., o invntarizaci majtku a závazku a směrnicí pro provdní invntarizac byla provdna řádnou invntarizac vškrého majtku a závazků k datu Invntarizační zpráva j k nahlédnutí v kancláři obcního úřadu.

2 Údaj o hospodařní s majtkm obc Druh majtku stav k stav k změny 018 Drobný dlouhodobý nhmotný majtk ,00 Kč 0,00 Kč ,00 Kč Vyřazní urbanistické studi , Ostatní dlouhodobý nhmotný majtk 0,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Zařazní úzmního plánu do vidnc , Ndokončný dlouhodobý nhmotný majtk ,00 Kč 0,00 Kč ,00 Kč Zařazní úzmního plánu do vidnc , Pozmky ,15 Kč ,39 Kč 5 918,24 Kč Vyřazní prodaného pozmku 46/26 (část 46/1) -426,87 Vyřazní prodaného pozmku 46/17 (část 46/1) -302,94 Úbytk - pozmkové úprava (k.ú.zahrádka) č.p. 959/2-183,95 Přvod pozmku z LČR (k.ú.zahrádka) č.p , Stavby ,95 Kč ,95 Kč ,00 Kč Vyřazní místního rozhlasu , Samostatné movité věci a soubory mov. věcí ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Zařazní místního rozhlasu do vidn 89149, Drobný dlouhodobý hmotný majtk ,26 Kč ,26 Kč ,00 Kč Zařazní automobilu Furgon Avia 15000,00 Vyřazní hasičského vozu UAB TV-12F ,00 Vyřazní rozhlasové ústřdny ,00 Zařazní vánočního osvětlní 1672, Ostatní dlouhodobý finanční majtk ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč Stav pohldávk a závazků k Odběratlé ,00 Kč Krátkodobé poskytnuté zálohy na l. nrgii ,00 Kč 315 Jiné pohldávky z hlavní činnosti poplatky za odpady ,00 Kč Stav základního běžného účtu k Základní běžný účt ,79 Kč Stav dlouhodobých závazků k Ostatní dlouhodobé závazky ,00 Kč Stav krátkodobých závazků k Dodavatlé ,00 Kč 331 Zaměstnanci ,00 Kč 336 Zúčtování s institucmi SZ a ZP 1 985,00 Kč 342 Jiné přímé daně 3 399,00 Kč Krátkodobé přijaté zálohy na transfry (98008) 500,00 Kč Výsldk hospodařní k Výsldk hospodařní po zdanění 5 781,21 Kč Náklady clkm ,78 Kč Výnosy clkm ,99 Kč Tvorba a použití pněžních fondů Obc nmá zřízný žádné pněžní fondy 4. Hospodařní příspěvkových organizací zřízných obcí Obc nmá zřízny žádné příspěvkové organizac

3 5. Vyúčtování finančních vztahů k státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům vřjné úrovně Dotac do rozpočtu obc za rok 2012 činily clkm Kč. Rozpis přijatých dotací a jjich črpání v průběhu roku 2012 j zpracován v tabulc. Dotac byly řádně vyúčtovány. Poskytovatl účl ÚZ položka rozpočt črpání % POV - Ninv. transfr na opravu KÚ Kraj Vysočina vřjného osvětlní MF ČR Spolčné volby do Snátu a zastupitlstv krajů MF ČR Volby przidnta ČR -přípravná fáz MF ČR Souhrnný dotační vztah z SR - výkon stát. správy ELKEM ,73 6. Zpráva o výsldku přzkoumání hospodařní obc za rok 2012 Přzkoumání hospodařní bylo provdno na základě žádosti obc v souladu s zákonm č. 420/2004 Sb., o přzkoumání hospodařní pracovnicmi Krajského úřadu Kraj Vysočina, odboru kontroly paní Miluší Procházkovou a paní Lnkou Kalinovou dn 15. břzna (dílčí přzkoumání hospodařní bylo provdno dn ). Kompltní zpráva o výsldku přzkoumání hospodařní obc Třsov j součástí závěrčného účtu (příloha č. 2). Příloha zvřjněna na lktronické úřdní dsc. K nahlédnuté též na obcním úřadě. Závěr zprávy : Při přzkoumání hospodařní obc TŘESOV nbyly zjištěny chyby a ndostatky. Přílohy závěrčného účtu Příloha č. 1. Údaj o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném člnění dl rozpočtové skladby Příloha č. 2. Zpráva o výsldku přzkoumání hospodařní za rok 2012 Přílohy závěrčného účtu jsou součástí závěrčného účtu zvřjněného na wbových stránkách obc ( případně jsou k nahlédnutí v kancláři obcního úřadu. V Třsově dn Zpracovala: Ing. Martina Dohnalová Karl Krčál starosta obc Zvřjněno dn: Sjmuto dn: Současně zvřjněno na lktronické úřdní dsc na wbových stránkách obc

4 Příloha č. 1. údaj o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném člnění dl rozpočtové skladby IČO: Obc Třsov I. Rozpočtové příjmy Použité nastavní omzujících podmínk: Rok: 2012 Období: Do 12. Měsíc SU AU ODPA POL ZJ N Z UZ ORJ ORG Txt Schválný rozpočt Bz ODPA Rozpočt po Výsldk od Daň z příjmů fyzických osob z záv.čin. a , , ,00 99,61 % Daň z příjmů fyzických osob z SVČ , , ,23 93,54 % Daň z příjmů fyzických osob z kapit , , ,93 101,51 % Daň z příjmů právnických osob , , ,08 99,64 % Daň z přidané hodnoty , , ,00 100,29 % Poplatk za provoz, shrom.,.. a odstr , , ,00 99,74 % Poplatk z psů 2 000, , ,00 87 % Odvod lotrií a podobných hr kromě výh , ,82 96,61 % Správní poplatky 500,00 500,00-0 % Daň z nmovitostí , , ,34 112,39 % Ninvstiční přijaté transf.z - 500,00 500, % Ninvstiční přijaté transf.z , , % Ninv.př.transfry z SR v rámci , , , % Ninvstiční přijaté transfry od krajů , , % lkm za 0000: , ,00 102,01 % Ostatní zálžitosti lsního hospodářství Příjmy z pronájmu pozmků , , % lkm za 1039: Nbytové hospodářství , , % Přijmy z pronájmu ost. nmovit. a jjich 7 000, , ,00 96,67 % částí lkm za 3613: 7 000, , ,00 96,67 % Výstavba a údržba místních inžnýrských sítí Přijmy z pronájmu ost. nmovit. a jjich , ,00-0 % částí lkm za 3633: , ,00-0 % Finanční okruhy - Účtnictví (TRESOV), vrz: z 8

5 IČO: Obc Třsov I. Rozpočtové příjmy SU AU ODPA POL ZJ N Z UZ ORJ ORG Txt Schválný rozpočt Komunální služby a úzmní rozvoj j.n. Rozpočt po Výsldk od Ostatní příjmy z vlastní činnosti - 600,00 597,00 99,5 % Příjmy z pronájmu pozmků , , ,00 91,42 % Příjmy z prodj pozmků , , % lkm za 3639: , ,00 92,82 % Sběr a svoz komunálních odpadů Příjmy z poskytování služb a výrobků ,00 - -??? % lkm za 3722: ,00 -??? % Využívání a znškodňování komun.odpadů Přijaté nkapitálové příspěvky a náhrady , , % lkm za 3725: Požární ochrana - dobrovolná část , % Příjmy z prodj krátk.a drobného , , % Přijaté ninvstiční dary , , % lkm za 5512: Činnost místní správy , % Příjmy z poskytování služb a výrobků 300, , , % lkm za 6171: 300, , , % Obcné příjmy a výdaj z finančních oprací Příjmy z úroků (část) 50,00 50,00 33,08 66,16 % lkm za 6310: 50,00 50,00 33,08 66,16 % Rozpočtové příjmy ELKEM: , , ,98 98,58 % Finanční okruhy - Účtnictví (TRESOV), vrz: z 8 IČO:

6 Obc Třsov II. Rozpočtové výdaj SU AU ODPA POL ZJ N Z UZ ORJ ORG Txt Schválný rozpočt Pěstbní činnost Rozpočt po Výsldk od Nákup ostatních služb , , ,00 99,76 % Ostatní zálžitosti pozmních komunikací , , ,00 99,76 % Nákup ostatních služb 5 000, ,00-0 % Provoz vřjné silniční dopravy 5 000, ,00-0 % Poskytnuté ninvstiční příspěvky a , , ,00 98,82 % Pitná voda , , ,00 98,82 % Ostatní ninv.transfry vř.rozp.úzmní 860,00 860,00 860, % Přdškolní zařízní 860,00 860,00 860, % Ninvstiční transfry obcím , , % První stupň základních škol , , % Ninvstiční transfry obcím , , , % Rozhlas a tlviz , , , % Stroj, přístroj a zařízní , , % , , % l Ostatní zálžitosti kultury,církví a sděl.prostř. k Nákup ostatních služb , , % m , , % zl Využití volného času dětí a mládž ak 3 z 8 3m IČO: 3 4z 1a Finanční okruhy - Účtnictví (TRESOV), vrz:

7 Obc Třsov II. Rozpočtové výdaj SU AU ODPA POL ZJ N Z UZ ORJ ORG Txt Schválný rozpočt Rozpočt po Výsldk od Nákup ostatních služb , , % Vřjné osvětlní , , % Elktrická nrgi , , ,00 97,23 % Opravy a udržování , , % Opravy a udržování , , % Budovy, haly a stavby ,00 - -??? % Pohřbnictví , , ,00 99,8 % Poskytnuté ninvstiční příspěvky a 1 800, , , % Výstavba a údržba místních inžnýrských sítí 1 800, , , % Nákup ostatních služb , ,00-0 % Komunální služby a úzmní rozvoj j.n , ,00-0 % Ostatní osobní výdaj 9 000, , , % Nákup matriálu j.n , , % Nákup ostatních služb - 660,00 660, % Ostatní ninv.transfry nzisk.a 100, , ,00 99,48 % podob.organizacím Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1 000, , , % , , ,64 99,95 % l Sběr a svoz nbzpčných odpadů k Nákup ostatních služb , , % m , , % l Sběr a svoz komunálních odpadů z k a Nákup ostatních služb , , ,20 99 % m Ostatní ninv.transfry vř.rozp.úzmní 470,00 470,00 460,00 97,87 % 3 úrovně Finanční 6 z okruhy - Účtnictví (TRESOV), vrz: z 8 3 a 9 : 3 7

8 IČO: Obc Třsov II. Rozpočtové výdaj SU AU ODPA POL ZJ N Z UZ ORJ ORG Txt Schválný rozpočt Rozpočt po Výsldk od Sběr a svoz ost.odpadů (jiných nž nbz.a komun.) , , ,20 98,99 % Nákup ostatních služb , ,00 99,73 % Péč o vzhld obcí a vřjnou zlň , ,00 99,73 % Nákup matriálu j.n , , ,12 99,97 % Pohonné hmoty a maziva 4 000, , , % Nákup ostatních služb , , ,00 99,9 % Opravy a udržování , , % Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny , , ,00 99,93 % Ostatní ninv.transfry vř.rozp.úzmní 1 410, , , % Dnní stacionář a cntra dnních služb 1 410, , , % Ninvstiční transfry cizím příspěvkovým , , % Požární ochrana - dobrovolná část , , % Drobný hmotný dlouhodobý majtk , , % Nákup matriálu j.n ,00 500,00 409,00 81,8 % Pohonné hmoty a maziva 4 000, , ,00 94,73 % Nákup ostatních služb , , % Ninvstiční transfry občanským , , % sdružním 5 000, , ,00 99,07 % l Zastupitlstva obcí k Odměny člnů zastupitlstva obcí a krajů , , ,00 98 % Povinné poj.na vřjné zdravotní pojištění , , ,00 99,22 % m Finanční okruhy - Účtnictví (TRESOV), vrz: z a 5 5 z 8

9 z a IČO: Obc Třsov II. Rozpočtové výdaj SU AU ODPA POL ZJ N Z UZ ORJ ORG Txt Schválný rozpočt Rozpočt po Výsldk od Volby do zastupitlstv úzmních samosprávných cl , , ,00 98,1 % Ostatní platy , , % Ostatní osobní výdaj , , % Nákup matriálu j.n , , % Nákup ostatních služb , , % stovné (tuzmské i zahraniční) - 236,00 236, % Pohoštění , , % Činnost místní správy , , % Ostatní osobní výdaj , , ,00 99,31 % Povinné pojistné na úrazové pojištění - 200,00 200, % Knihy, učbní pomůcky a tisk 3 000, , , % Drobný hmotný dlouhodobý majtk , , % Nákup matriálu j.n , , ,00 91,84 % Studná voda 4 000,00 - -??? % Plyn , , ,36 99,82 % Elktrická nrgi , , ,00 98,9 % Služby pošt 1 200, , ,00 98,08 % Služby tlkomunikací a radiokomunikací , , ,00 92,01 % Služby školní a vzdělávání 3 500, , ,00 92,67 % Nákup ostatních služb , , ,80 99,93 % Opravy a udržování 5 000, , , % stovné (tuzmské i zahraniční) 6 000, , ,00 98,42 % Pohoštění 5 000, , ,00 77,55 % Věcné dary 6 000, ,00 780,00 78 % Platby daní a poplatků krajům, obcím a 1 000, , , % l Obcné příjmy a výdaj z finančních oprací k m Finanční okruhy - Účtnictví (TRESOV), vrz: IČO: st.fondům 6 z , , ,16 97,97 %

10 Obc Třsov II. Rozpočtové výdaj SU AU ODPA POL ZJ N Z UZ ORJ ORG Txt Schválný rozpočt Rozpočt po Výsldk od Úroky vlastní 500,00 500,00 226,37 45,27 % Služby pněžních ústavů 6 500, , ,00 96,38 % Pojištění funkčně nspcifikované R o 7 000, , ,37 92,45 % Služby pněžních ústavů 5 600, , ,00 99,61 % Finanční okruhy - Účtnictví (TRESOV), vrz: z , , ,00 99,61 % , , ,47 96,9 %

11 IČO: Obc Třsov III. Financování SU AU ODPA POL ZJ N Z UZ ORJ ORG Txt Schválný rozpočt Bz ODPA Rozpočt po Výsldk od F i Změna stavu krátkodobých prostřdků ,64-0 % Uhrazné splátky dlouhodobých přijatých , , , % Opr.z pn.účtů org.nmající char.př.a 4 000, , , % Finanční okruhy - Účtnictví (TRESOV), vrz: z , , , ,22 % , , , ,22 %

12 Příloha č. 2. Zpráva o výsldku přzkoumání hospodařní za rok 2012

13

14