Zpráva o hospodaření České agentury na podporu obchodu/czechtrade za rok 2007

Rozměr: px

Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o hospodaření České agentury na podporu obchodu/czechtrade za rok 2007"

Zdeněk Valenta
před 7 lety
Počet zobrazení:

1 Zpráva o hospodaření České agentury na podporu obchodu/czechtrade za rok 2007 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název organizace: Česká agentura na podporu obchodu/czechtrade Adresa sídla: Dittrichova 21, Praha 2 Identifikační číslo: (IČ): Poštovní adresa: Dittrichova 21, P.O. BOX 76, Praha 28 Telefonní spojení: Faxové spojení: Adresa elektronické pošty: info@czechtrade.cz Adresa webové stránky: Způsob vzniku: Rozhodnutím ministra průmyslu a obchodu č. 97/1997 ze dne s účinností od Předmět činnosti: poskytování informačních, poradenských a podpůrných služeb zaměřených na zlepšování výsledků zahraničního obchodu České republiky a exportních aktivit českých podnikatelských subjektů v zahraničí Název zřizovatele: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR MAJETEK Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek včetně oprávek představoval k hodnotu tis. Kč. Odpisy dlouhodobého majetku dosáhly částky tis. Kč. Hmotný majetek zahrnuje zejména výpočetní techniku a osobní služební vozy, nehmotný majetek tvoří software. Majetek byl pořízen nákupem a neváznou na něm žádné závazky ani pohledávky. V roce 2007 pořídil CzechTrade investiční majetek v celkové hodnotě tis. Kč: z toho nehmotný investiční majetek (NIM) za 163 tis. Kč a hmotný investiční majetek (HIM) za tis. Kč. Krátkodobé závazky na konci roku ve výši tis. Kč představovaly závazky vůči zaměstnancům, sociálnímu zabezpečení, zdravotnímu pojištění, finančnímu úřadu (DPH) a dodavatelům, které se vypořádaly na začátku roku

2 V roce 2007 neměla agentura žádné pohledávky za dlužníky v konkursním řízení, ani pohledávky, které by se staly předmětem právních sporů. Eviduje pouze jednu pohledávku z obchodní činnosti po splatnosti za Kč. PŘÍJMY A VÝDAJE V roce 2007 hospodařila agentura s peněžními prostředky získanými svou hlavní činností a peněžními prostředky přijatými z rozpočtu zřizovatele. Využívala rovněž prostředky svých peněžních fondů. V rezervním fondu MPO byly pro agenturu také alokovány nečerpané prostředky OPPP z předcházejících let celkem v částce tis. Kč. V průběhu roku byl zřizovatelem postupně upraven schválený rozpočet jedenácti rozpočtovými opatřeními. Počáteční a konečný stav rozpočtu ukazuje tabulka příjmů a výdajů. Tabulka č. 1 Přehled příjmů a výdajů CzechTrade v roce 2007 (v tis. Kč) Ukazatel Rozpočet schválený po změnách Skutečnost Výnosy celkem Tržby Použití rezervního fondu Příspěvek na činnost PO v tom: opatření č. 3 TP OPPP opatření č. 3 TP OPPP (RF MPO) opatření č. 1.4 OPPP opatření č. 1.4 OPPP (RF MPO) opatření č. 7 TP OPPI podprogram ISI (neinv.) příspěvek na ostatní činnost Jiné ostatní výnosy Náklady celkem Hospodářský výsledek Limit počtu zaměstnanců ROZBOR NÁKLADŮ CzechTrade vynakládal prostředky v souladu s hlavními úkoly a cíli, které byly definovány ve schváleném rozpočtu agentury na rok Celkové náklady, které 2

3 dosáhly výše tis. Kč, pokryly veškeré činnosti agentury. Finanční prostředky byly vynaloženy v uvedené nákladové struktuře: Provozní náklady Spotřebované nákupy (9 574 tis. Kč) zahrnují náklady především na nákup kancelářských potřeb, drobného hmotného majetku, odborných knih a časopisů, pohonných hmot pro služební vozy, propagačních předmětů, a náklady na spotřebovanou energii vyúčtovanou Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. Náklady na služby ( tis. Kč) představují náklady na opravy a udržování, cestovné, náklady na reprezentaci a ostatní služby jako jsou např. náklady na nákup drobného nehmotného majetku, náklady na školení zaměstnanců a vzdělávací akce pořádané pro klienty, dále výkony spojů, poštovné a doručovatelské služby, překlady, služby výpočetní techniky, osobní náhrady ZK, právní a poradenské služby, tiskařské služby a stravné v cizích jídelnách. Ostatní náklady (4 165 tis. Kč) obsahují různé správní municipální poplatky a daně, které hradí některé ZK v místech působení, kursové ztráty, bankovní poplatky a pojistné majetku CT v tuzemsku i v zahraničí. Mzdové náklady V roce 2007 bylo na platy zaměstnanců vyčerpáno celkem tis. Kč mzdových prostředků, přičemž položka ostatních osobních nákladů dosáhla částky tis. Kč. Stanovený roční limit mzdových prostředků v částce tis. Kč byl převýšen o tis. Kč uhrazených z fondu odměn. Odpovídající náklady na zákonné sociální a zdravotní pojištění činily tis. Kč. Do fondu kulturních a sociálních potřeb bylo převedeno 670 tis. Kč. Náklady na činnost BusinessInfo Do rozpočtu agentury bylo dle schváleného ISPROFIN přiděleno na podprogram Pořízení, obnova a provozování ICT (BusinessInfo) celkem tis. Kč neinvestičních prostředků. Skutečně vyčerpáno bylo tis. Kč. Uvedené finanční prostředky byly vynaloženy především na rozvoj obsahu portálu BusinessInfo, software, marketing, propagaci a další aktivity, přičemž došlo u hlavních výsledků a měřitelných cílů k nárůstu všech sledovaných ukazatelů ve srovnání s výsledky minulých období. 3

4 Náklady na projekty OPPP a OPPI Na realizaci opatření č PPP se vyčerpalo celkem tis. Kč hrazených z rezervního fondu MPO. Nejvýznamnější skupinou ukončených projektů byly prezentace průmyslu ČR na veletrzích a výstavách v zahraničí, kterých se uskutečnilo 15 a celkem se z nich získalo přes kontaktů na zahraniční firmy. Ukončeny byly další významné projekty např. Zelená linka pro informace o poradenských službách pro mezinárodní obchod. Bylo podáno 11 žádostí o schválení uznatelných výdajů ukončených projektů v celkové hodnotě tis. Kč. Na opatření č. 3 Technická pomoc OPPP bylo vyčerpáno tis. Kč z rezervního fondu MPO a to tis. Kč za služby a tis. Kč za mzdové prostředky včetně zdravotního a sociálního pojištění a přídělu do FKSP. Rozhodující část nákladů byla vynaložena na administrativní práce spojené s implementací programu Marketing, analytikou plateb, poradenstvím pro výběr dodavatelů a dále na odborná školení zaměstnanců CzechTrade implementujících OPPP. Podáno bylo celkem 6 žádostí o schválení uznatelných výdajů ukončených projektů ve výši tis. Kč. Na opatření č. 7 TP OPPI se vyčerpalo tis. Kč z rozpočtované částky tis. Kč a to zejména na propagaci programu Marketing formou inzerátů, odborných seminářů, konferencí apod. ROZBOR VÝNOSŮ Celkové výnosy tis. Kč za rok 2007 sestávaly především z příspěvku na provoz od zřizovatele ve výši tis. Kč, což představuje 91 % z celkových příjmů agentury. Zbývající část výnosů tis. Kč se skládá z vlastních tržeb za poskytované služby českým exportním firmám ve výši tis. Kč, dále z tržeb z prodeje majetku, bankovních úroků, kurzových zisků a ostatních výnosů. Příjmy zahrnují rovněž účetní převod prostředků z rezervního fondu (561 tis. Kč) a fondu odměn (1 364 tis. Kč). 4

5 DOSAŽENÝ HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Agentura se svým hospodařením v roce 2007 zasloužila o zlepšený hospodářský výsledek tis. Kč. Jeho výši příznivě ovlivnily tržby z poskytovaných služeb, které byly nejvyšší za dobu trvání CzechTrade. Do hospodářského výsledku vstoupily dále všechny faktory, které vedly ke snížení nákladů, jako jsou především úspory vzniklé výrazně nižšími kurzovými ztrátami, nižší odpisy dlouhodobého majetku oproti plánu a snížení výdajů na bankovní poplatky přechodem na e-bankovnictví. Uplynulý rok lze z finančního hlediska označit jako úspěšný. Podařilo se dosáhnout historicky nejvyšších tržeb za poskytované služby a snižovat náklady na činnost. Přílohy: Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty Přílohy 5

Podobné dokumenty

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 1999 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě pokračoval v úspěšném hospodaření a za rok 1999 dosáhl zisku ve výši