ZAKLADN:~LA. \10zo Praha, s.r.o. - PC rykaznictvi JASU Datum tisku: cas: Rozvaha

Transkript

1 \1z Praha, s.r.. - P rykaznitvi JASU Datum tisku: as: Rzvaha ORGAlAGi SLOKY STATU (}Mi SAMOSPRAv LKY, SVAKY OB!, RG/OALi RADY RG/OU SOUDROST/ PRisPVKOV ORGA/A STATi FOD, POMKOVY FOD GSK RPUBLIKY IO: azev rganizae : akladnf skla Dln! Vestnie, kres BFelav Pravni frma: pi'fspevkva rganizae Sidl : Hlavnf 84 sestavena k K- r d - dr'. t v, s presns I na ve ese Inna mls a AKLAD:LA DOLf VSTO Jtl" P TAL: kamzik sestaveni: :12 OBDOBi ple. az e v plzky ueet Bi BRUTTO KORK TTO MIUL AKTIVA LKM A. Stillil aktiva I. Dluhdby nehmtny majetek ehmtne yysledky yyzkumu a yyvje Sftware Oenitelmi prava Pvlenky na emise a prefereneni limity Drbny dluhdby nehmtny majetek Ostatni dluhdby nehmtny majetek edkneeny dluhdby nehmtny Uspradai ueet teh. zhdneni Pskytnute zalhy na dluhdby 51 II. Dluhdby hmtny majetek Pzemky Kulturni predmety Stavby Samstatne mvite vei a subry Pestitelske elky trvalyh prstu Drbny dluhdby hmtny majetek Ostatni dluhdby hmtny majetek edkneeny dluhdby hmtny majetek Uspradai ueet teh. zhdneni Pskytnute zalhy na dluhdby hmtny 52 "-. Dluhdby finaneni majetek Majetkve ueasti v sbah s Majetkve ueasti v sbah s pdstatnym Dluhve enne papiry drene d splatnsti Dluhdbe pujeky Terminvane vklady dluhdbe Ostatni dluhdby finaneni majetek Pfizvany dluhdby finaneni majetek Pskytnute zalhy na dluhdby finaneni 53 leo strana Datum tisku: as: 21.12

2 1 2 3 I 4 OBDOBi pl.e. azev plzky ueet Bi.11 U L BRUTTO KORK TTO \ " IV. Dluhdbe phledavky Pskytnute navratne finanenf vypmi Dluhdbe phledavky z pstupenyh Dluhdbe pskytnute zalhy Dluhdbe phledavky z rueenf Dluhdbe phledavky z nastrju Ostatnf dluhdbe phledavky Dluhdbe pskytnute zalhy na 471 B. Obezna aktiva S911 I. asby Prfzenf materialu Material na sklade Material na este edkneena vyrba Pltvary vlastnf vyrby Vyrbky Prfzenf zbzf bzi na sklade bzf na este Ostatnf zasby 139 II. Kratkdbe phledavky Odberatele Smenky k inkasu Phledavky za eskntvane enne papfry Kratkdbe pskytnute zalhy Jine phledavky z hlavni einnsti Pskytnute navratne finanenf vypmi Kratkdbe phledavky z pstupenyh Phledavky z titulu dani a bdbnyh Phledavky ze sdfjenyh danf Phledavky za zamestnani uetvanf s instituemi sialnfh Dan z prfjmu Jine prime dane Dan z pfidane hdnty Jine dane a pplatky Phledavky za vybranymi ustrednfmi Phledavky za vybranymi mistnfmi Phledavky za ueastnfky sdruzenf Kratkdbe phledavky z rueeni Pevne termfnve perae a pe Phledavky z finanenfh zajistenf Phledavky z vydanyh dluhpisu Kratkdbe phledavky z nastrju Kratkdbe pskytnute zalhy na transfery aklady prfstih bdbi Prfjmy prfstih bdbf Dhadne uety aktivnf 388, 28. Ostatnf kratkdbe phledavky re strana 2 Datum tisku: as: 21.12

3 OBDOBi pl. azev plzky uet Bi BRUTTO KORK TTO MIUL. Kratkdby finanni rnajetek Majetkve enne papiry k bhdvani Dluhve enne papiry k bhdvani Jine enne papiry Terminvane vklady kratkdbe Jine bezne uty Uly spravvanyh prstredku Suhrnne uty Uty pr sdfleni dani a pr delenu spravu Bezny uet Bezny uet FKSP akladni bezny uet uzemnih Bezne uty fndu uzemnih Bezne uty statnih fndu Bezne uty fndu rganizanih slzek eniny Penize na este Pkladna ple. a z e v plzky uet Bi OBDOBi MIUL PAS IVA LKM Vlastni kapital I. Jrneni uetni jedntky a upravujii plzky Jmeni uetni jedntky Fnd privatizae Transfery na prizeni dluhdbeh majetku Kurzve rzdfly Oenvai rzdily pri prvtnim puziti metdy Jine envai rzdily Opravy minulyh bdbi 48 II. Fndy uetni jedntky Fnd dmen Fnd kulturnih a sialnih ptreb Rezervni fnd tvreny ze zlepseneh vysledku hspdareni Rezervni fnd z statnih titulu Fnd reprduke majetku, investini fnd Ostatni fndy 419. Vysledek hspdareni Vysledek hspdareni bezneh uetnih bdbi Vysledek hspdareni ve shvalvaim rizeni erzdeleny zisk, neuhrazena ztrata minulyh let IV. Prijrnvy a vydajvy uet rzpt.hspdareni.. 1. PrijmvY uet rganizanih slzek statu vlastni vydajvy uet 223, 3. Uet hspdareni statnih rzptu Agregvane prijmy a vydaje minulyh bdbi 44 leo strana 3 Datum tisku: 29.l.213 as: 21.12

4 pl.. a z e v plzky uet 1 2 OBOOBi Bi MIUL. izi zdrje I. Rezervy.. 1. Rezervy 441 II. Oluhdbe zelvazky.. 1. Dluhdbe uvery Pfijate navratne finaneni vypmi dluhdbe Dluhdbe zavazky z vydanyh dluhpisu Dluhdbe pfijate zalhy Dluhdbe zavazky z rueeni Dluhdbe smenky k uhrade Dluhdbe zavazky z nastrju splufinanvanyh ze zahraniei Ostatni dluhdbe zavazky Dluhdbe pfijate zalhy na transfery 472. Knltkdbe zelvazky Kratkdbe uvery skntvane kratkdbe dluhpisy (smenky) Kratkdbe zavazky z vydanyh dluhpisu Jine kratkdbe pujeky Ddavatele Smenky k uhrade Kratkdbe pfijate zalhy avazky z delene spravy a kaui Pfijate navratne finaneni vypmi kratkdbe Pfijate zalhy dani avazky z vyberu dani avazky ze sdilenyh dani amestnani Jine zavazky vuei zamestnanum uetvani 5 instituemi sialnih zabezpeeeni a zdravtnih pjisteni Dan z pfijmu Jine pfime dane Dan z pfidane hdnty Jine dane a pplatky avazky k sbam mim vybrane vladni institue avazky k vybranym ustfednim vladnim instituim avazky k vybranym mistnim vladnim instituim avazky k ueastnikum sdruzeni Kratkdbe zavazky z rueeni Pevne terminve perae a pe avazky z neukneenyh finanenih perai avazky z finanenih zajisteni avazky z upsanyh nesplaenyh ennyh papiru a pdilu Kratkdbe zavazky z nastrju splufinanvanyh ze zahraniei Kratkdbe pfijate zalhy na transfery Vydaje pfistih bdbi vynsy pfistih bdbi Dhadne uety pasivni Ostatni kra!kdbe zavazky 378 re strana 4 Datum tisku: as: 2l.l2

5 LUO Praha, s.r.. - P 'ka:znitvi JASU Datum tisku: as: 2l.l6 Vykaz zisku a ztraty ORGA/AGi SLOKY STATU (}Mi SAMOSPRAv LKY, SVAKY OBt, RG/OALi RADY RG/OU SOUDROST/ PRisPVKOV ORGA/A STATi FODY, POMKOVY FOD GSK RPUBLIKY IO: azev rganizae: akladni skla Dlni Vestnie, kres Brelav Pravni frma: prispevkva rganizae Sidl : Hlavni 84 sestaveny k v K, 5 pfesnstf na dyedesetinna mista kamzik sestaveni: pl.. azev plzky uet B DBDDBi MIUL DBDDBi Hlavni innst Hsp. innst Hlavni innst Hsp. innst A. AKLADY LKM I. aklady z innsti Spti'eba materialu Spti'eba energie Spti'eba statnih neskladvatelnyh Prdane zbzi Aktivae dluhdbeh majetku Aktivae bezneh majetku mena stavu zasb vlastni yyrby Opravy a udrvani estvne aklady na reprezentai Aktivae vnitrrganizanih sluzeb Ostatni sluzby Mzdve naklady aknne sialni pjisteni Jine sialni pojisteni aknne sialni naklady Jine sialni naklady Dan silnini Dan z nemvitstf Jine dane a pplatky Vratky dani z nadmernyh dptu Smluvni pkuty a urky z prdleni Jine pkuty a penale Dary Prdany material Manka a skdy Tvrba fndu Odpisy dluhdbeh majetku ustatkva ena prdaneh dluhdbeh ustatkva ena prdaneh dluhdbeh Prdane pzemky Tvrba a zutvan i rezerv Tvrba a zutvani pravnyh polzek aklady z vyi'azenyh phledavek, aklady z drbneh dluhdbeh majetku Ostatni naklady z innsti re strana Datum tisku: as: 2l.l6

6 1 2 r 4! ple. azev plzky B OBDOBi 3DOBi I -re: Hlavni einnst Hsp. einnst - sp. einnst II. Finaneni naklady I I =.. 1. Prdane enne papiry a pdily 56, 2. Urky Kurzve ztraty aklady z pfeeneni realnu hdntu Ostatni finaneni naklady aklady na transtery.. 1. aklady vybranyh ustfednih vladnih aklady vybranyh mistnih vladnih 572 :1 :l.oo IV. aklady ze sdijenyh dani a pplatkli aklady ze sdilene dane z pfijmu fyzikyh aklady ze sdilene dane z pfijmu aklady ze sdilene dane z pfidane hdnty aklady ze sdilenyh sptfebnih dani aklady z statnih sdilenyh dani a 586 V. Dan z prijrnu. 1. Dan z pfijmu Ddatene dvdy dane z pfijmu I. I i I ple. azev plzky ueet B OBDOBi MIUL OBDOBi Hlavni einnst Hsp. einnst Hlavni einnst Hsp. einnst B. VYOSY LKM I. vynsy z einnsti vynsy z prdeje vlastnih vyrbku vynsy z prdeje sluzeb vynsy z prnajmu vynsy z prdaneh zbzi Vynsy ze spravnih pplatku vynsy z mistnih pplatku Vynsy ze sudnih pplatku Jine vynsy z vlastnih vyknu Smluvni pkuty a urky z prdleni Jine pkuty a penale Vynsy z depsanyh phledavek Vynsy z prdeje materialu vynsy z prdeje dluhdbeh vynsy z prdeje dluhdbeh hmtneh Vynsy z prdeje pzemku 647, 16. erpani tndu Ostatni vynsy z innsti re strana 2 Datum tisku: as: 21.16

7 ,Le. azev plzky 8i 88i MIUL 88i Hlavni einnst Hsp. einnst Hlavni einnst Hsp. einnst II. Finaneni vynsy VI/nsy z prdeje ennyh papiru a pdilu Urky Kurzve zisky vynsy z pfeeneni realnu hdntu vynsy z dluhdbeh finanenih majetku Ostatni finaneni yynsy 669. Vynsy z dani a pplatku Vynsy z dane z prijmu fyzikyh sb Vynsy z dane z pfijmu pravnikyh sb Vynsy ze sialnih pojisteni Vynsy z dane z pfidane hdnty vynsy ze sptfebnih dani Vynsy z majetkyyh dani Vynsy z energetikyh dani vynsy z dane silnieni Vynsy z statnih dani a pplatku 639 IV. Vynsy z transferu Vynsy vybranyh ustrednih vladnih Vynsy vybranyh mistnih vladnih V. vynsy ze sdilenyh dani Vynsy ze sdilene dane z prijmu fyzikyh Vynsy ze sdilene dane z pfijmu Vynsy ze sdilene dane z pfidane hdnty vynsy ze sdilenyh sptrebnih dani vynsy ze sdilenyh majetkyyh dani vynsy ze sdilene silnieni dane 688. VYSLOK HOSPOOARi 1. Vysledek hspdai'eni pi'ed zdanenim Vysledek hspdafeni ueetnih bdbi r strana 3 Datum tisku: as: 21.16

8 MUO Praha, s.r.. - P rykaznitvi JASU usku: as: 2. Prilha AKLADI IO: azev rganizae: akladni skla Dlni Vestnie, es 3: ::. Pravni frma: pfispevkva rganizae Sidl: Hlavni 84 sestavena k kamzik sestaveni: :19 A.1. Infrmae pdle 7 dst. 3 zakna (TXT) Uetnf jedntka pkrauje ve sve innsti. A.2. Infrmae pdle 7 dst. 4 zakna (TXT) edsl ke zmenam uetnfh metd. Uetnf jedntka pstupujepdle vyhlasky 41/29. A.3. Infrmae pd Ie 7 dst. 5 zakna (TXT) Uetnf jedntka pkrauje ve sve innsti. leo strana Datum tisku: as: 21.19

9 ;91:.. ::r::r.. -- D, D, ::r::r ' 2' ).. D : O!a. "'.. ' : ( ( -' -' -' O!a. : = ' : - ( ( ( -' ti1 -...J O!a. :. "' J1 I\J -...J J1 -g ("). ' iii'. -,, ' OJ m- - m, OJ OJ '1 1», ::s I» ::s -., 3 I» D '. D Ol.... 1/1 r- la- I», O... ::s ' D '. I» ::s ', ::s, '... "'., Ill, :::::I ,. (ii' - D' " ), ọ..., ( ) :::::I ' ) D en : ' I :::J n. -...J ( -' ti1 ti1 Ill, D ọ, (Q :::::I ' D ), ;;- w. :::J en ;;- :::J Den a:::j _D ;;- men m' w ti1 J1 I\J J1 z : r m,

10 '...J ::l f'- M L[) D L[) M Ol O ei enol MM "=1'"=1' I'--f'- O enol 1t'lL[) ( D enol 1t'lL[) a;q ' ' ' I'-- M 1t'l ( 1t'l M en r--: M L[) D L[) M Ol O ei enol MM "=1'"=1' I'--f'- ( D enol 1t'lL[) enol I I.... M;tL[)Df'-O D D D D D D llllllll D D.... M;tL[)DOOl.... M;tL[)D f'-f'-f'-f'-f'-f'-f'-f'-oooooo Ol Ol Ol Ol Ol Ol Ol Ol Ol Ol Ol Ol Ol Ol Ol Ol Ol,- ijj Q), ;,'-.r:::..r:::. u u '. '.. r r.... : a.. Qi u ::::J en ::::l ::::l "" ::::l ::::l "".r:::..r:::. 'Q) 'Q). u u : II..:.: ' a. QI 'Ill 2: 'U '::::l '..r:::. r i=:j e ".. -.,u.... Q), g ' 'u r 'u ' r r e e (/) (/)»....:.: ' 'a.....\i'"i..r T""" :: \i'"i..rtriir--:riaiei....\i'"i..r...:.... "'-"'-"'-"'-"'-s: '8

11 ai a:i '"i r-- D ' OJ OJ 't...j ("') L() ::J..- 't ry,- - :2,- I-..- '"i D '. '::J 'w..- r-- ' ' L() r-- OJ 't U (!j en - U.... en '.en OJ 't in..- O "" ','" '"..- :;;2.... ("') 'lil U,_ I '!..- en Q)..-. z "'": " Q)..Q.... 'Q) :s M ai "..:.: - :::.:::, en '-' '" '1I,-. 1I w Q) l a en 2 Q) en '.. w Q) Q) en en '1I.6 tl.:.:: 'tl Ṉ (,),!!!..- w u en. I:l " ::; ';; U 'lil O). " ' a. U P-. ; a. Q) 't (,) i L()...; tl L() 1I rii..-.. «:," OJ J2.... r-- P-... 'Ill.() a.. LO ' :.::; Vl rn..., Vl,l) rn :l - (5.:.: a. ' '2..., 'IJ..., Vl - :l rn 'rn. :l 1..:.: L- 'l). a., Q),\!l 'L- a. u 'tl IJ rn :z '2 (i:: l). u l) u a. '2,-,l),Vl l)...,. :l rn ' J!i.La. a.,s;, ;,l)..., :rii...,,\!l ' Vl IJ :l L- rn " g...,. rn.. 'l) 'l)...,..., ",\!l.l) ' l) a. 'l) g g. rn rn IJ " 'rn 'rn 'l) 'l) 'l) rn...,..., rn rn ".. Vl Vl -..:.: ' 'iii,...; ' (5 vi

12 '...J ::::l XJ...., r z I- w,t.) ' '::::l XJ ' ; Q) u r " r - 'r "j ::t:...: - IJ ' II l.. IJ 'II 2 XJ ' r I Q) -, U p...,,- - L[) i L[)...;.... II til.. OJ ",,". r--. p... 'II :::3 -IJ -ij'..: 'IJ. "..: :::3.2 " ' IJ,!::!,--- II :;::; I: (fj... Vi... IJ - : "S; UI :::J I: II "" (fj.... 'Q) I- "'! - ' (fj r p u u.. ':::J r II 'Q) 'Q) I: :. U Q) Q) Q). - r Q) I: " ''I :::J 2 ::t:. :::J, ::t:.. Or Qj Or ' ':::3..:..: ' 'Q) 'Q) IJ.. a "" ""') ""..: a "'":..: -: :::J..Q :::J P "" ""...: I: ' Q) Q) II,L:, '- a a r r 'II ':::J '2 - (fj (fj " I: r.... '-.... :::J :::J IJ.... r.... r II (fj (fj.. '. Q) Q) (fj I: '. ' (f) : '5',-.1:. a UI U U - U " U

13 J Praha, s.r.. - P V)ikaznitvi JASU Datum tisku: as: Prilha AKLADI IO: azev rganizae: akladnf skla Olnf Vestnie, kres Bfelav Pravnf frma: pffspevkva rganizae Sfdl : Hlavnf 84 sestavena k ( v K, 5 pfesnstf na dye desetinna mfsta ) kamzik sestavenf: :19.1. Dphlujii infrmae k plzkam rzvahy K plze Oplr'iujff infrmae eastka B Bhemia nergy-zut.zalh za plyn(pfeplatek) Fnd beznyh aktiv d kne rku R inv.transfer na bnvu hfiste OPVK ake Penize sklam (U85%+SR15%) le strana Datum tisku: as: 21.19

14 MUO Praha, s.r.. - P rykaznitvi JASU Datum tisku: a Prilha AKLADf IO : azev rganizae : akladnf skla Olnf Vestniee, kres Breelav Pravnf frma: prfspevkva rganizaee Sfdl: Hlavnf 84 sestavena k ( v K, s presnsti na dyedesetinnamista ) kamzik sestavenf: :19.2. Dplnujii infrmae k plzkam vykazu zisku a ztraty K plze Oplriujff infrmaee astka B.IV. U penfze sklam (U85%+MSMT15%) R-rzpusten f inv. transferu B.I V.1. JmK-MSMT B.IV. 2. lrizvatel Prfsp.d jinyh bef (Pavlv, H. +. Vestniee,Straehtin IO strana Datum tisku: as: 21.19

15 ) Praha, s.r.. - P vykaznitvi JASU Datum tisku: as: Pfilha zakladf IO: azev rganizae : akladni skla Dlni Vestnie, kres Brelav Pravni frma: pfispevkva rganizae Sidl : Hlavni 84 F. Dplnujff infrmae k fndum uetnf jedntky sestavena k ( v K, s presnsti na dye desetinna mista ) kamzik sestaveni: :19 FOD KUL TURfH A SOIALfH POTRB isl azev Bi llti OBOOBi A.1. Pateni stav fndu k A.II. Tvrba fndu akladni pridel Splatky pujek na bytve uely pskytnutyh d kne rku ahrady skd a pojistna plneni d pjisfvny vztahujii se k majetku prizenemu z fndu 4. Penezni a jine dary urene d fndu 5. Ostatni tvrba fndu A.. erpani fndu Pujky na bytve uely 2. Stravvani 3. Rekreae Kultura, telyyhva a sprt 5. Sialni yypmi a pujky 6. Pskytnute penezni dary 7. Uhrada prispevku na penzijni pripjisteni 8. Uhrada asti pjistneh na sukrme zivtni pjisteni 9. Ostatni uziti fndu A.IV. Kneny stav fndu RRViFOD (PRiSPVKOV ORGAIA RIOVA US) isl azev Bi llti OBOOBi.1. Pateni stav fndu k Tvrba fndu lepseny yysledek hspdareni esptrebvane dtae z rzptu vrpske unie esptrebvane dtae z mezinardnih smluv 4. Penezni dary - uelve Penezni dary - neuelve 6. Ostatni!vrba.111. erpani fndu Uhrada zhrseneh yysledku hspdareni 2. Uhrada sanki 3. Psileni investinih fndu se suhlasem zrizvatele 4. asve preklenuti dasneh nesuladu mezi yynsy a naklady 5. Ostatni erpani O.IV. Kneny stav fndu IVSTIi FOD (PRiSPVKOV ORGAIA RIOVA US) isl azev Bi UTi OBOOBi F.1. Pateni stav fndu k 1.1. F.II. Tvrba fndu 1. Ve yysi dpisu dluhdbeh nehmtneh a hmtneh majetku 2. Investini dtae z rzptu zrizvatele 3. Investini prispevky ze statnih fndu 4. Ve yysi yynsu z prdeje svereneh dluhdbeh hmtneh majetku 5. Dary a prispevky d jinyh subjektu 6. Ve yysi yynsu z prdeje majetku ve vlastnitvi prispevkve rganizae 7. Prevdy z rezervnih fndu F.. erpani fndu 1. Finanvani investinih yydaju 2. Uhrada investinih uveru neb pujek 3. Odvd d rzptu zfizvatele - 4. Psileni zdrju urenyh k finanvani udrby a prav majetku., ,","._- '.,

16 r (3 (!) 1- IJ) I/l (!) S2 j,.8 I/l (!) IJ) IJ) 1= z ' U ::: IJ) :i,..., :i 't i (() 1'- 1'- i 't.!!! I/l - r 32 'r 1l u ra!::! s:::: ra ' i 'ra :i I- e.... I- :::l ::: en i Xl (!) J r, r OJ 'r (!)., a. -, 1l ::J,(!) 'ra.?; (!) I/l +J Qj - (!) -. (!) r (!) I/l ' -. -,(!),. r,(!)..., 'Q),,.. r ::J, I/l (!) 1- ;!::: (!) I/l -.(!),(!) r I/l e (!),(!) ra ::J, (J) IJ) IJ),. J.-. - r. (!) ::J - (!) --, --,