VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY PŘíSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. (v korunách na 2 desetinná mista) sestavená ke dni Čislo I--- účet I- -

Transkript

1 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY PŘíSPĚVKOVÉ ORGANIZACE (v korunách na 2 desetinná mista) sestavená ke dni Název, sidlo a právni forma účetni jednotky Materská škola Lanžov Lanžov 2 ~ ~ I 1 ~ 2 3 I 4 Čislo Synt. OBDOBí OBDOBí účet I r Hlavni činnost Hosp. činnosti Hlavni činnost Hosp. činnosti A. NAKLADY CELKEM , ,68 I. Náklady z činnosti , ,68 1. Spotřeba materiálu , ,68 2. Spotřeba energie , , Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek Prodané zboží Aktivace dlouhodobého majetku Aktivace oběžného majetku Změna stavu zásob vlastni výroby Opravy a udržováni ,00 9. Cestovné , , Náklady na reprezentaci 513 f 11. Aktivace vnitroorganizačnich služeb 516 ~2. Ostatní služby , , Mzdové náklady , , Zákonné sociálni pojištěni , , Jiné sociálni pojištění , , Zákonné sociálni náklady , , Jiné sociální náklady 528 c 18. Daň silnični Daň z nemovitostí Jiné daně a poplatky Smluvni pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Dary 543 I 25. Prodaný materiál Manka a škody Tvorba fondů 548 ~ Odpisy dlouhodobého majetku Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552 I. 30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553 ~1. Prodané pozemky """"5s4 f "32. Tvorba a zúčtováni rezerv 555 r 33. Tvorba a zúčtováni opravných položek Náklady z vyřazených pohiedávek Náklady z drobného dlouhodobého majetku , , Ostatni náklady z činnosti , ,00 II. Finanční náklady 1. Prodané cenné papíry a podíly Uroky 562 I 3. Kurzové ztráty Náklady z přecenění I reálnou hodnotou Ostatní finanční náklady 569 ~ I Náklady na transfery 1. Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery 571 f. 2 Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery 572 V. I. Daň z přljmů 1. Daň z příjmů ~ 2. Dodatečné odvody daně z příjmů 595

2 Čislo ~ Synt. účet 1 T OBDOBí OBDOBí ~ Hlavni činnost Hosp. činnosti Hlavni činnost Hosp. činnosti I B. VYNOSY CELKEM , ,52 i. Výnosy z činnosti , ,73 1. Výnosy z prodeje vlastnich výrobku , ,73 2. Výnosy z prodeje služeb , ,00 3. Výnosy z pronájmu Výnosy z prodaného zboži 604 I 8. Jiné výnosy z vlastnich výkonu 609 t. 9. Smluvni pokuty a úroky z prodleni ~ > ~ 10. Jiné pokuty a penále 642 ~ 11. Výnosy z vyřazených pohledávek Výnosy z prodeje materiálu Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645. ~ 14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě Výnosy z prodeje pozemku 647 ~ 16. Cerpání fondu , , Ostatní výnosy z činnosti ,00 li. Finančni výnosy 20,20 18,79 1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů Uroky ,20 18,79 3. Kurzové zisky Výnosy z přeceněni reálnou hodnotou Ostatní finančni výnosy 669 IV. Výnosy z transferu , ,00 1. Výnosy vybraných ústřednich vládních instituci z transferu Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferu , ,00 ~. VYSLEDEK HOSPODAŘENí 1. Výsledek hospodaření před zdaněním 2172, ,84 2. Výsledek hospodařeni běžného účetního období 217~_ 22245, l MATEŘSKÁ ŠKOLA LANŽOV2 544 OI Dvůr Králové A.L. ICO: Tel.: 60S 661 /7

3 o. o / ROZVAHA PŘíSPĚVKOVÉ ORGANIZACE (v korunách na 2 desetinná mista) sestavená ke dni Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Mateřská škola Lanžov Lanžov 2 =r I I f Synt. UČETN OBOOBI účet BĚŽNE BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIV AKTIVA CELKEM , , , ,69 A. Stálá aktiva , ,80 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 II. Dlouhodobý hmotný majetek , ,8~ _._ 1. Pozemky f I 2. Kultumí předměty 3. Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů 025 _. 6. Drobný dlouhodobý hmotný l]1ajetek , ,80 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného 045 ' 10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 III. Dlouhodobý finanční majetek > 1. Majetkové účastí v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 I Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 IV. Dlouhodobé pohledávky 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Ostatní dlouhodobé pohledávky Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery " Oběžná aktiva , , ,69 I I. Zásoby 75,43 75,43 220,17 I. 1. Pořízeni materiálu Materiál na skladě ,43 75,43 220,17 3. Materiál na cestě Nedokončená výroba Polotovary vlastní výroby 122 ~ Výrobky Pořízení zboží Zboží na skladě Zboží na cestě Ostatní zásoby 139 II. Krátkodobé pohledávky 14896, , ,00 1. Odběratelé Krátkodobé poskytnuté zálohy ,00 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 I Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316 I 10. Pohledávky za zaměstnanci 335 I I Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního '

4 T r 1 2 3~ 4 I Synt. ÚCETNI OBOOBI I účet BĚZNE BRUTTO KOREKCE NETTO I I 12. Daň z příjmů Jiné přímé daně , , ,00 I 14. Daň z přidané hodnoty 343 Jiné daně a poplatky 344 I Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi 346 _. 17. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi Pohledávky za účastníky sdruženi Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery Náklady příštích období , , , Příjmy příštích obdobi Oohadné účty aktivní r Ostatní krátkodobé pohledávky 377 III. Krátkodobobý finanční majetek , , ,52 1. Majetkové cenné papiry k obchodováni 251 I 2. Oluhové cenné papíry k obchodování Jiné cenné papíry 256 I 1 4. Termínované vklady krátkodobé Jiné běžné účty Běžný účet , , , Běžný účet FKSP , , , Ceniny ,00 154,00 200, Peníze na cestě Pokladna , , ,00 '

5 r 1 2 Synt. ÚČETNI OBDOBi účet PASIVA PASIVA CELKEM , ,69 C. Vlastní kapitál 39444, ,69 I. Jmění účetní jednotky a upravující 1268, ,78 1. Jmění účetní jednotky , ,78 ~ 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku Kurzové rozdíly Oceň ovací rozdíly při prvotním použití metody Jiné oceňovací rozdfly Opravy minulých období 408 II. Fondy účetní jednotky 36002, ,07 1. Fond odměn Fond kulturních a sociálních potřeb , ,00 3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření , ,07 4. Rezervní fond z ostatních titulů Fond reprodukce majetku, investiční fond Ostatní fondy 419 III. Výsledek hospodaření I 2172, ,84 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období , ,84 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 432 D. Cizí zdroje , ,00 I. Rezervy 1. Rezervy 441 II. Dlouhodobé závazky 1. Dlouhodobé úvěry Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé přijaté zálohy Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Ostatní dlouhodobé závazky Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 472 III. Krátkodobé závazky , ,00 1. Krátkodobé úvěry Jiné krátkodobé půjčky Dodavatelé Krátkodobé přijaté zálohy Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé , , Zaměstnanci , , Jiné závazky vůči zaměstnancům Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění , , Daň z příjmů Jiné přímé daně , , Daň z přidané hodnoty Jíné daně a poplatky Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce Závazky k vybraným ústředním vládním institucím Závazky k vybraným místním vládním institucím Závazky k účastníkům sdružení Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Krátkodobé přijaté zálohy na transfery Výdaje příštích období Výnosy příštích období ,26 I ,00 Dohadné účty pasivní , Ostatní krátkodobé závazky J MATEŘSKÁ ŠKOLA. LANŽOV2 544 OI Dvůr Králové n.l. I ICO' Tel.:

6 / PŘílOHA ZÁKLADNí (v korunách na 2 desetinná místa) sestavená k Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Mateřská škola Lanžov Lanžov 2 A.1.Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) A.2.1nformace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT) A.3.1nformace podle 7 odst. 5 zákona (TEXT) A.. 4 Informace podle 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů Pod ÚČETNí OBDOBí pol. roz. BěžNÉ účet P.1. Majetek účetní jednotky , ,69 1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek , ,00 2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek , ,69 3. Ostatní majetek , ,00 P.l1. Vyřazené pohledávky a závazky 1.!vyřazené pohledávky [vyřazené závazky 912 P.1I1. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpů Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpť Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 926 f P.IV. Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva 1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 931 ~ Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spoíufinancovaných ze zahraničí Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 10. Díouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 951 vv. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 1. Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 968 p.vl. Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva 1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 974 f 5. Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výk 978

7 8. Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci z' 9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění 10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění 11. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 12. Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řfzení a jíných řízení 13. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 14. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva P.VII. Vyrovnávací účty 1. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům A.. 5 Informace podle 18 odst 1 písm c) zákona akonodárné, vý Strana: 2 _ a6 I , , , ,69 ÚČETNí OBDOBí 1. Splatné závazky pojistného na sociálnim zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 23881, ,00 2. Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění ' , ,00 ~ 3. Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů ' A.6.lnformace podle 19 odst. 5 písmo a) zákona (TEXT) A.7.1nformace podle 19 odst. 5 písmo b) zákona (TEXT) A.8.1nformace podle 66 odst. 6 (TEXT) A.9.lnformace podle 66 odst. 8 (TEXT) B1.84 B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva 364 B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků 364 B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem 364 B.4. Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem Synt ÚČETNí OBDOBí účet C Doplňující informace k položkám rozvahy "C 11 Jmění účetní jednotky" a "C I 3 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku" ÚČETNi OBDOBí C.1. Zvýšeni stavu transferů na pořlzenl dlouhodobého majetku za běžné účetní období C.2. Sníženi stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti ' 0.1. Informace o individuálním referenčním množství mléka (ČíSLO A TEXT) 1 ~ _ ~[' I 0.2. Informace o indivíduální produkční kvótě (ČíSLO A TEXT) 1 11 I 0.3. Informace o índividuálním limitu prémiových práv (číslo A TEXT) 0.4. Informace o jiných obdobných kvótách a limitech (ČíSLO A TEXT) c= = ~L_J 1 II Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (číslo A TEXT) I /I I 0.6. Celková výměra lesnich pozemků s lesním porostem (číslo A TEXT) I II I 0.7. Výše oceněni lesnich porostů (ČíSLO) 1 I 0.8. Oceněni lesnich porostů jiným způsobem (ČíSLO A TEXT) L II I E.1. Doplňujic! informace k položkám rozvahy (číslo A TEXT) ~ 1 1 _ K položce '

8 Strana: 3/5 E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty (ČíSLO A TEXT) ~o_lo_ž_c_e_, 111 re_.3_._d_o,p_lň_u"j_íc_í _in_f_orm_a_c_e_k'p_ol_o_ž_ká_m!p_ř_e_hl_e_d_u_o'p'e_n_ě_ž_n_íc_h_t_o_c_íc_h'('č_ís_l_o_a_t_e_x_t')., K položce ~flli E.4. Doplňující informace k položkám přehledu změnách vlastního kapitálu (ČíSLO A TEXT) K položce ~~ Ij F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky Fond kulturních a sociálních potřeb Položka ÚČETNI Název OBDOBi AI. Počáteční stav fondu k ,00 AII. Tvorba fondu 7528,00 1. Základní příděl 7528,00 2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 5. Oslatní tvorba fondu A III. Cerpání fondu 7335,00 1. Půjčky na bytové účely 2. Stravování 2335,00 3. Rekreace 4. Kultura, tělovýchova a sport 4000,00 5. Sociální výpomoci a půjčky 6. Poskytnuté peněžní dary 1 000,00 7. Uhrada příspěvku na penzijní připojištěnl 8. Uhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 9. Ostatní užiti fondu AIV. Konečný stav fondu 10054,00

9 Strana: 4 Rezervní fond Položka ÚČETNi Název OBDOBi 0.1. Počáteční stav fondu 21708, Tvorba fondu 22245,84 1. Zlepšený výsledek hospodaření 22245,84 2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 4. Peněžní dary účelové 5. Peněžní dary neúčelové 6. Ostatní tvorba Cerpání fondu 18005,00 1. Uhrada zhoršeného výsledku hospodaření 2. Uhrada sankcí 3. Posilení investičního fondu se souhlasem zřízovatele 4. Casové překlenuti dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 5. Ostatní čerpání 18005,00 O.IV. Konečný stav fondu 25948,91 Investiční fond Položka Název F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. F.II. Tvorba fondu 1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele 3. Investiční příspěvky ze státních fondů 4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 5. Dary a příspěvky od jiných subjektů 6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 7. Převody z rezervního fondu F.III. Cerpání fondu 1. Financování investičních výdajů 2. Uhrada investičních úvěrů nebo půjček 3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 4. Posilení zdrojů určených k financovaní údržby a oprav majetku F.IV. Konečný stav fondu ÚČETNi OBDOBi Stavby G. Stavby G.1. Bytové domy a bytové jednotky G.2. Budovy pro služby obyvatelstvu G.3. Jiné nebytové domy a nebytové jednotky G.4. Komunikace a veřejné osvětleni G.5. Jiné inženýrské sítě G.6. Ostatní stavby OBDOBi BRUTTO KOREKCE NETTO ~ Pozemky OBDOBi BRUTTO I KOREKCE I NETTO H. Pozemky I I

10 , H.1. Stavební pozemky H.2. Lesnl pozemky H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky H.4. Zastavěná plocha H.5. Ostatní pozemky ±t JE Strana: 5/5 I I. Doplňující Infonnace k položce "A Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty r' I. Náklady z přeceněni reálnou hodnotou 1.1. Náklady z přeceněni reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji dle Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou ÚČETNí OBDOBí J. Doplňující infonnace k položce "B.l1.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty Čislo J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou Název J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle 64 J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou f I ÚČETNI OBDOBI MINULE K. Doplňující infonnace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy ÚČETNí OBDOBI K. OceněnI dlouhodobého majetku určeného k prodeji K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle 64 K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle 64 Okamžik sestaveni: Podpisový záznam: MATEŘSKÁ ŠKOLA LANŽOV2 544 OI Dvůr Králové n.l. I ico Tel.: