Užívateľská príručka pre prácu v internetovej aplikácii INTERNET DEALING

Transkript

1 Užívateľská príručka pre prácu v internetovej aplikácii INTERNET DEALING Slavomír Kimerling,

2 Vážený klient, Internetová aplikácia INTERNET DEALING (ďalej ID ) Vám zjednodušuje obchodovanie na devízovom (FX obchody, menové spotové alebo forwardové konverzie) a peňažnom (MM obchody, úložky, depozitá) trhu. Máte možnosť obchodovať v reálnom čase pomocou internetu, bez nutnosti telefonicky sa kontaktovať s obchodným oddelením. Prečo obchodovať cez ID? najlepšie možné výmenné kurzy a úrokové sadzby v danom momente viacero menových párov vrátane krížových kurzov, pričom si môžete porovnať výhodnosť plánovanej operácie možnosť sledovať aktuálny vývoj na finančnom trhu príležitosť využiť pohyby devízových kurzov na dosiahnutie najvýhodnejšieho pre Vaše zahraničné platby zaistenie Vášho kurzového rizika pomocou termínových operácií systém umožňuje vyhľadávanie v archíve a evidenciu predchádzajúcich i súvisiacich obchodov Je obchodovanie cez ID bezpečné? Aplikácia ID je produktom renomovanej globálnej inštitúcie Thomson Reuters s obchodným názvom Electronic Trading 2.1 (ET 2.1). Jej používanie si vyžaduje iba inštaláciu štandardného prehliadača Internet Explorer alebo Mozilla Firefox a programovacej platformy Java. Všetky operácie sú vykonávané na zabezpečených stránkach a vstupujú chránenými komunikačnými linkami priamo do internej bankovej aplikácie. 2 / 32

3 OBSAH 1. Minimálne a doporučené softwarové požiadavky 4 2. Všeobecné poznámky 4 3. Prihlásenie sa do ID 5 4. Zmena prihlasovacieho hesla 6 5. Nastavenie prehľadu kotácií 6 6. Zadanie obchodu Prehľad zadaných obchodov Niekoľko užitočných informácií Odhlásenie sa z ID 31 3 / 32

4 1. Minimálne a doporučené softwarové požiadavky - operačný systém MS Windows 7 SP1+ (alebo vyšší) - prehliadač MS Internet Explorer 8 (alebo vyšší) alebo Mozilla Firefox - aktuálna verzia programovacej platformy Java Pre korektnú prácu ID sa vyžaduje spustenie aplikácie vždy v samostatnom behu Internet Explorera (nie iba v novej záložke). 2. Všeobecné poznámky - ako oddeľovač desatinných miest slúži bodka, čiarka je použitá na oddeľovanie tisícok (americký systém) - nie je povolené používať diakritiku - pre účty v každej mene je jeden účet prednastavený; ak chce klient použiť pre danú menu iný definovaný účet, je potrebná manuálna zmena - pri hladkej platbe treba kliknúť na pero vpravo od Detaily plat.instrukcii a pre príslušnú menu zmeniť číslo účtu na HLADKA PLATBA - FX kotácie sú prednastavené na SPOT Vysvetlivky: ROZDELENY neštandardné časové obdobie (napr. 13 dní, 29 dní ap.) TODAY dnes obchod sa zrealizuje dnes TOM (TOMORROW) zajtra, t.j. obchod prebehne o 1 pracovný deň SPOT obchod sa uskutoční o 2 pracovné dni 1BD (1 BUSINESS DAY) obchod sa uskutoční o 1 pracovný deň od spotu 1W (1WEEK) obchod sa uskutoční o 1 týždeň od spotu 1M (1 MONTH) obchod sa uskutoční o 1 mesiac od spotu Instrukcie náhľad alebo zmena účtu v MM obchode; ak má klient viac účtov, tak v prípade vybratia tejto voľby môže prepínať v platobných inštrukciách medzi ostatnými účtami, z ktorých sa bude realizovať daný obchod (podobne je to aj pri FX kliknúť na pero vpravo od Detaily plat.instrukcii) Istina čiastka, ktorú klient ukladá na zvolené obdobie Obmedzenia: Čas obchodovania v pracovných dňoch od 8:30 do 17:00 Minimálna čiastka obchodu pre FX obchody EUR (alebo ekvivalent v inej mene) pre MM obchody EUR, od 5D EUR Automatická akceptácia FX obchodu do EUR a do 6M autotrader Autom. akceptácia MM obchodu do EUR autotrader Expozícia (pre FX obchody) denný limit EUR (vzťahuje sa na value date, nie na trade date) celkový limit EUR v prípade treasury linky 5-násobok jej výšky pre denný aj celkový limit Kolaterál zadanie poznámky kol v MM obchode Maximálna dĺžka FX aj MM obchodov zadaných prostredníctvom ID je aktuálne 6 mesiacov. 4 / 32

5 3. Prihlásenie sa do ID Na stránke v záložke FIRMY A PODNIKATELIA v podzáložke Investovanie a Treasury v menu Treasury vybrať voľbu Internet Dealing (priama adresa a použiť linku do reálnej verzie alebo v prehliadači priamo zadať adresu a stlačiť Enter. V okne prehliadača sa objaví logo VÚB: Upozornenie: Uzavretím prehliadača sa ukončí aj práca s aplikáciou! Po chvíli sa otvorí prihlasovacie okno aplikácie; zadať meno užívateľa a heslo a stlačiť Enter (alebo kliknúť na obdĺžnik vpravo od hesla): Pri prvom prihlásení si klient musí zmeniť obdržané inicializačné heslo, pričom toto musí obsahovať najmenej 8 alfanumerických znakov, z toho aspoň 2 písmená bez diakritiky (veľké i malé) a aspoň 2 číslice (napr. Qwasdf12). Upozornenie: V heslách a názvoch nastavení nepoužívať znaky s diakritikou! 5 / 32

6 4. Zmena prihlasovacieho hesla Prihlasovacie heslo je možné zmeniť iba pri prihlasovaní sa do ID. Po zadaní mena užívateľa a aktuálneho hesla treba zakliknúť checkbox Zmenit heslo, následne dvakrát zadať nové heslo do políčok Nove heslo a Potvrdit heslo a stlačiť Enter (alebo kliknúť na obdĺžnik vpravo od potvrdenia hesla): 5. Nastavenie prehľadu kotácií Aby sa užívateľovi zobrazovali indikatívne alebo obchodovateľné kotácie výmenných kurzov alebo úrokových sadzieb, musí byť k tomu vytvorené príslušné nastavenie. Ak už skôr nebolo nejaké nastavenie preddefinované, treba v záložke Ceny v menu Nastavenie kliknúť na štvorček so znamienkom +: 6 / 32

7 Pre vytvorenie nastavenia na zobrazenie FX kotácií zadať v dialógovom okne Nazov nastavenia pre skupinu inštrumentov Foreign Exchange názov nastavenia, napr. konverzie, a stlačiť Ok: V dialógovom okne Nastavenie v záložke Foreign Exchange je potrebné postupne kliknutím na prvú (napr. EUR) a druhú menu (napr. USD) vybrať menový pár, napr. EUR.USD; vybraný menový pár sa zobrazí v okne vpravo v sekcii Vybrane: Prípadne v záložke Obdobia vybrať iba požadované FX obdobia pre kotácie a stlačiť Ok: 7 / 32

8 Kotácie pre vybraný menový pár (s valutou SPOT) sa zobrazia v tzv. zloženom mode, napr. nasledovne: Pre zmenu nastavenia, napr. doplnenie ďalších menových párov, je potrebné v menu Nastavenie kliknúť na štvorček s ceruzkou: Poznámky: Aktuálne nastavenie aplikácie umožňuje vykonávať menové konverzie s 23 menovými pármi, pre ktoré poskytuje správne trhové kotácie: EUR/USD, EUR/CZK, EUR/PLN, EUR/HUF, EUR/GBP, EUR/CHF, EUR/JPY, EUR/RON, EUR/RUB, EUR/SEK, EUR/TRY, USD/CHF, USD/CZK, USD/HUF, USD/JPY, USD/PLN, USD/RUB, USD/TRY, GBP/CZK, GBP/USD, HUF/CZK, PLN/CZK a PLN/HUF. Do jedného nastavenia je možné uložiť maximálne 12 menových párov, pre ďalšie menové páry treba vytvoriť nové nastavenie. Jednotlivé menové páry sú zobrazené z pohľadu klienta Klient predáva, resp. Klient kupuje. Zmeniť zložený mod na zobrazenie kotácií pre všetky dostupné obdobia (tzv. riadkový mod) je možné kliknutím na voľbu FX obdobia v menu Nastavenie: 8 / 32

9 Okrem hodnôt spotových kotácií budú zobrazené aj aktuálne forwardové body pre jednotlivé vybrané menové páry a obdobia: Upozornenie: Kotácie výmenných kurzov a úrokových sadzieb sa v rovnakom nastavení nemôžu miešať. Obdobne sa postupuje pri nastavení prehľadu kotácií úrokových sadzieb. V záložke Ceny je potrebné v menu Nastavenie kliknúť na štvorček so znamienkom +: V dialógovom okne Nazov nastavenia pre skupinu inštrumentov Money Market zadať názov nastavenia, napr. ulozky, a stlačiť Ok: 9 / 32

10 V dialógovom okne Nastavenie v záložke Money Market pri vybratom dátume realizácie DNES dvojklikom vybrať požadovanú menu, napr. EUR: Prípadne v záložke Obdobia zvoliť požadované obdobia pre kotácie a stlačiť Ok: Kotácie pre vybranú menu sa zobrazia v tzv. zloženom mode napr. nasledovne: 10 / 32

11 Pre zmenu nastavenia, napr. doplnenie ďalších mien, je potrebné v menu Nastavenie kliknúť na štvorček s ceruzkou: Poznámka: Aktuálne nastavenie aplikácie umožňuje vytvárať úložky (termínované vklady na bežných účtoch) v menách EUR, USD, GBP, CZK, HUF a PLN, meny RUB a TRY sú dočasne zneprístupnené. Zmeniť zložený mod na zobrazenie kotácií pre všetky zvolené obdobia (tzv. riadkový mod) je možné kliknutím na voľbu MM obdobia v menu Nastavenie: Okrem hodnôt dnešných (ON = overnightových) kotácií budú zobrazené aj aktuálne úrokové sadzby pre jednotlivé vybrané meny a obdobia: 11 / 32

12 6. Zadanie obchodu Ak chce klient napr. vymeniť EUR za CZK s dátumom realizácie o 2 týždne (od spotu), klikne v riadkovom zobrazení FX kotácií na hodnotu forwardových bodov pre obdobie 2W pri menovom páre EUR.CZK v stĺpci Kl.predáva: Do FX tiketu zadá čiastku predávanej meny. Poznámky: Na urýchlenie zadávania čiastky je možné pre tisícky zadať k, pre milióny m. Ak má klient definovaných viac účtov v niektorej z obchodovaných mien, môže pred odoslaním obchodu zmeniť prednastavené platobné inštrukcie kliknutím na ceruzku vpravo od Detaily plat.instrukcii: Pred odoslaním obchodu je možné spotovú cenu (nie však výslednú cenu s aplikovanými forwardovými bodmi) zaktualizovať kliknutím na štvorček so šípkami napravo od hodnoty: 12 / 32

13 V dialógovom okne Platobne instrukcie sa zmeni v tomto príklade pre menu EUR prednastavený účet SK FX na SK FX; stlačiť Ok: Klient môže na konverziu použiť inštrukciu HLADKA PLATBA pre menu, v ktorej nemá otvorený účet. Stlačením Odoslat sa obchod odošle na kontrolu obchodníkovi, resp. na kontrolu prednastavených a systémom automaticky vyhodnocovaných podmienok (autotrader): 13 / 32

14 Po vykonaní kontroly má klient 20-sekundový limit na prijatie, resp. odmietnutie ceny (skracovanie tejto doby je graficky znázornené v pravom hornom rohu tiketu); kliknutím na Prijat cenu sa obchod odošle na spracovanie, kliknutím na Odmietnut cenu bude zrušený: Ak chce klient uložiť napr. USD na 3M (od spotu), klikne v riadkovom zobrazení MM kotácií na sadzbu pre obdobie 3M v stĺpci USD: Do MM tiketu zadá čiastku ukladanej meny. 14 / 32

15 Poznámka: Ak má klient definovaných viac účtov v mene, v ktorej realizuje úložku, môže pred odoslaním obchodu zmeniť prednastavenú platobnú inštrukciu kliknutím na checkbox vpravo od Instrukcie: V dialógovom okne Platobne instrukcie je možné zmeniť účet v políčku Detaily plat.instrukcii pre odchádzajúcu platbu (Instrukcie pri Datume realizacie) a/alebo prichádzajúcu platbu (Instrukcie pri Datume splatnosti): Upozornenie: Platba pri splatnosti nemôže byť rozdelená na osobitné účty pre istinu a pre úrok. 15 / 32

16 Stlačením Odoslat sa obchod odošle na kontrolu obchodníkovi, resp. na kontrolu prednastavených a systémom automaticky vyhodnocovaných podmienok (autotrader): Po vykonaní kontroly má klient 20-sekundový limit na prijatie, resp. odmietnutie ceny; kliknutím na Prijat cenu sa obchod odošle na spracovanie, kliknutím na Odmietnut cenu bude zrušený: 16 / 32

17 7. Prehľad zadaných obchodov Pre vytvorenie prehľadu zadaných FX obchodov treba v záložke Zaznamniky kliknúť na obdĺžnik so znamienkom +: V dialógovom okne Novy zadať názov nového záznamníka, napr. konverzie, a stlačiť Ok: Pre zadefinovanie filtra, napr. na vytvorenie zoznamu všetkých doterajších FX obchodov, vybrať z menu Podla: voľbu Novy filter: V dialógovom okne Novy filter zadať názov novodefinovaného filtra, napr. konverzie, a stlačiť Ok: 17 / 32

18 V dialógovom okne konverzie Filter konverzie v záložke Spolocne v sekcii Datum vybrať pre Datum obchodu od: hodnotu Lubovolne a pre (Datum obchodu) do Suvisiace s hodnotou TODAY: V záložke FX zakliknúť checkbox Foreign Exchange a v sekcii Typ checkboxy Spot a Forward: 18 / 32

19 V záložke Stlpce najskôr zo zoznamu Vybrane Odstranit vsetko a pri vybratom Spolocne a FX pre Instrumenty zo zoznamu Dostupne Pridat do zoznamu Vybrane napr. ID obch., Klient, Datum vykonania, Cas vykonania, Datum realiz., FX men.par, Zakl.smer, Obch.mena, Obch.ciastka, Mena protih., Protihodnota, Obdobie, Spot.cena, Fwd.body, Vysl.cena, Stav a Stav splatenia a stlačiť Ulozit: Zoznam FX obchodov podľa definovaných kritérií a s definovanými parametrami sa zobrazí v záznamníku konverzie po stlačení tlačítka Vyhladat zaznam: Na vytvorenie zoznamu napr. všetkých doterajších MM obchodov je potrebné v záložke Zaznamniky kliknúť na obdĺžnik so znamienkom +: V dialógovom okne Novy zadať názov nového záznamníka, napr. ulozky, a stlačiť Ok: 19 / 32

20 V menu Podla: vybrať voľbu Novy filter: V dialógovom okne Novy filter zadať názov novodefinovaného filtra, napr. ulozky, a stlačiť Ok: V dialógovom okne ulozky Filter ulozky v záložke Spolocne v sekcii Datum vybrať pre Datum obchodu od: hodnotu Lubovolne a pre (Datum obchodu) do Suvisiace s hodnotou TODAY: 20 / 32

21 V záložke MM zakliknúť checkbox Money Market a v sekcii Vseobecne checkboxy Splatene a Otvorene: V záložke Stlpce najskôr zo zoznamu Vybrane Odstranit vsetko a pri vybratom Spolocne a MM pre Instrumenty zo zoznamu Dostupne Pridat do zoznamu Vybrane napr. ID obch., Klient, Datum vykonania, Cas vykonania, Datum splatn., MM mena, Ciastka, Ciastka pri spl., Sadzba, Stav, Stav splatenia a Pozn.prijemcu a stlačiť Ulozit: 21 / 32

22 Zoznam MM obchodov podľa definovaných kritérií a s definovanými parametrami sa zobrazí v záznamníku ulozky po stlačení tlačítka Vyhladat zaznam: Zoznam obchodov je možné z ID exportovať. Vpravo nad zoznamom obchodov je potrebné kliknúť na štvorček, resp. ak je okno dostatočne široké, kliknúť na tlačítko Export: Po kliknutí na voľbu HTML sa v novom okne prehliadača vypíše zoznam obchodov v nasledovnom tvare: Po kliknutí na voľbu Tabulka sa zoznam obchodov zobrazí v prednastavenej tabuľkovej aplikácii pre súbory vo formáte CSV, napr. MS Excel, pod názvom Exported_RRRRMMDD-hhmmss.csv: Údaje v HTML aj CSV formáte je možné v MS Exceli upraviť do tabuľky funkciou Text to Columns. 22 / 32

23 Po kliknutí na voľbu Tlac sa zoznam obchodov zobrazí v novom okne prehliadača ako pripravená tlačová zostava: Tabuľku je možné aj nakopírovať napr. do MS Excelu pre ďalšie použitie. 8. Niekoľko užitočných informácií Veľkosť okien v záložke Ceny s FX a MM kotáciami v tzv. zloženom mode nie je možné meniť. Klikaním na šípky v ľavom hornom rohu je však možné meniť jeho obsah pre FX kotácie z režimu zobrazenia výmenného kurzu pre prednastavené obdobie (štandardne SPOT) vo dvoch riadkoch na zobrazenie v jednom riadku s menšími číslicami a forwardovými bodmi pre 5 najkratších období (okrem spotu) alebo s grafom vývoja najnižšieho a najvyššieho spotového kurzu: => => => => 23 / 32

24 Podobne je to aj pre MM kotácie klikaním na šípky v ľavom hornom rohu je možné meniť obsah okna z režimu zobrazenia MM kotácie pre jedno prednastavené obdobie (štandardne ON) na zobrazenie kotácií pre 6 najkratších období alebo s grafom vývoja najnižšej a najvyššej úrokovej sadzby pre prednastavené obdobie (ak boli zaevidované nejaké zmeny kotácií): => => => => V okne kotácií kliknutím na trojuholníček napravo od prednastaveného obdobia (štandardne SPOT) je možné toto prednastavené obdobie zmeniť podľa preferencie užívateľa, napr. na 1W: => 24 / 32

25 Kotácie pre toto nové prednastavené obdobie sa budú zobrazovať v hornej polovici okna (avšak v tabuľke zobrazenej nižšie obdobie SPOT nevymení obdobie 1W): Kliknutím na obdĺžničky v pravom hornom rohu okna kotácií sa toto okno otvorí ako samostatné okno na obrazovke: => Toto okno možno zväčšovať, presúvať, zložiť na lištu alebo zmaximalizovať. Návrat do pôvodného stavu sa vykoná po opätovnom kliknutí na obdĺžničky v pravom hornom rohu alebo po zatvorení okna: 25 / 32

26 V okne aplikácie je možné naraz zobrazovať aj ceny, aj zoznamy obchodov. Na rozdelenie okna aplikácie je potrebné pri vybratej záložke Ceny z menu Nastavenie vybrať voľbu Ukazat zaznamnik: V spodnej časti okna aplikácie sa zobrazí tabuľka s prednastavenými filtrami pre zoznamy obchodov, ktorú je možné zväčšovať, zmenšovať, prípadne skryť poťahovaním roletky: Zoznam(y) obchodov je možné otvoriť v samostatnom okne kliknutím na štvorčeky napravo voľba Uvolnit vsetko vyberie do samostatného okna všetky záložky so zoznamami obchodov, voľba bez popisu iba aktuálne vybratú záložku (v tomto prípade One Click): 26 / 32

27 Návrat do pôvodného stavu sa uskutoční po kliknutí na Upevnit vsetko alebo zatvorením okna: Zrušenie zobrazenia zoznamu obchodov v spoločnom okne s cenami sa vykoná po vybratí voľby Skryt zaznamnik z menu Nastavenie: Pri väčšom počte nastavení môže byť praktické, aby sa najčastejšie používané nastavenie zobrazilo po prihlásení ako prvé (vrátane modu). Aktuálne zobrazené nastavenie bude označené ako prednastavené (základné) po kliknutí na štvorček s domčekom v menu Nastavenie: 27 / 32

28 Zoznam obchodov v aktuálnom záznamniku sa zobrazí v samostatnom okne po kliknutí na štvorček v pravom hornom rohu: Toto okno možno presúvať, meniť jeho veľkosť, zložiť na lištu alebo zmaximalizovať ako štandardné okno vo Windows. Návrat do pôvodného stavu v okne aplikácie sa vykoná po zatvorení okna: Ak je vytvorených viacero záznamníkov, všetky naraz možno zobraziť v samostatnom okne po kliknutí na tzv. Magic Button (logo Thomson Reuters) a následnom kliknutí na voľbu Float (Zaznamniky) v rozbalenom menu: Pre okno s viacerými záznamníkmi platia rovnaké pravidlá ako pre okno s jedným záznamníkom. Návrat do pôvodného stavu v okne aplikácie sa uskutoční po zatvorení okna: Podobne je možné pracovať v samostatnom okne aj s viacerými nastaveniami cien. 28 / 32

29 Aplikácia poskytuje aj niekoľko možností na zmeny parametrov v nastaveniach. Po kliknutí na tzv. Magic Button a následnom kliknutí na voľbu Moznosti v rozbalenom menu (prípadne priamo na voľbu Moznosti v pravom hornom rohu okna aplikácie) sa otvorí dialógové okno Klient Preferencie: V menu Klient je možné napr. v záložke Tiket obchodu zmeniť prednastavenú hodnotu 20 sekúnd pre dobu automatického zatvorenia tiketu po uzatvorení obchodu: V záložke Zaznamnik je možné zmeniť veľkosť fontu pre zobrazenie informácií o obchodoch: 29 / 32

30 Napr. pri zmene prednastavenej veľkosti fontu 11 na 14 je výsledok nasledovný: (Obrázok je oproti skutočnosti zmenšený. Pre porovnanie - veľkosť fontu 11 je použitá v záhlaví stĺpcov.) V záložke Ceny je možné meniť písmo pre zobrazenie kotácií výmenných kurzov a úrokových sadzieb; kliknúť na Upravit fonty: Typ písma, jeho veľkosť a hrúbka sa nastaví pre jednotlivé parametre v dialógovom okne Upravit fonty: Termínovaná úložka na bežnom účte, ktorá má plniť funkciu kolaterálu, sa od štandardných úložiek líši zadaním reťazca KOL (prípadne Kol alebo kol ) do záložky Poznamka v tikete MM obchodu: 30 / 32

31 Nakoľko táto záložka po odoslaní obchodu už nie je sprístupnená, či bola v poznámke úložka označená ako kolaterál alebo nie, je možné preveriť iba v prehľade uzatvorených obchodov reťazec je zaznamenaný v položke Pozn.prijemcu: V ID je možné zadefinovať tzv. zástupcu (proxy klienta), ktorý môže zabezpečovať obchodovanie za viacerých klientov. Takýto užívateľ sa prihlási pod vlastným užívateľským kontom a konkrétneho klienta, za ktorého uzatvára obchod, si vyberie zo zoznamu klientov jemu preddefinovanej užívateľskej skupiny: 9. Odhlásenie sa z ID Odhlásiť sa z aplikácie ID je možné buď kliknutím na tzv. Magic Button a následne na voľbu Odhlasenie v rozbalenom menu, alebo priamo na voľbu Odhlasenie v pravom hornom rohu okna aplikácie: 31 / 32

32 Následne treba v dialógovom okne ET odhlásenie potvrdiť kliknutím na Ano: 32 / 32