Stručná charakteristika společnosti 3. Výroční zpráva představenstva o činnosti SATT a. s.

Transkript

1

2 O b s a h Stručná charakteristika společnosti 3 Úvodní slovo předsedy představenstva 7 Výroční zpráva představenstva o činnosti SATT a. s. - Předmět a strategie hospodářské činnosti 8 - Rozbor tvorby hospodářského výsledku 18 - Financování a likvidita 19 - Rozvaha 20 - Výsledovka 21 - Rozbor nákladů 22 - Přehled o peněžních tocích 23 - Přehled o změnách vlastního kapitálu 25 - Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou 26 - Zpráva auditora 27 - Návrh na rozdělení zisku 42 Zpráva dozorčí rady 43 2

3 STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI Obchodní jméno: SATT a. s. Sídlo: Okružní 11, Žďár nad Sázavou, Identifikační číslo: Daňové identifikační číslo: CZ Bankovní spojení: /0100 Právní forma: akciová společnost Základní kapitál: ,- Kč Akcie: ks na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč Zakladatel: Fond národního majetku České republiky Den zápisu: 14. dubna 1995 Obchodní rejstřík: Vedený Krajským obchodním soudem v Brně Oddíl B, vložka číslo 1592 Akcionáři: Město Žďár nad Sázavou 61,7 % Město Nové Město na Moravě 14,9 % Město Velké Meziříčí 14,9 % Obec Dolní Rožínka 8,5 % Místo uložení výroční zprávy, účetní závěrky a zprávy auditora: - SATT a. s., Okružní 11, Žďár nad Sázavou - Krajský obchodní soud v Brně 3

4 ORGÁNY SPOLEČNOSTI Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada. Statutárním orgánem společnosti je představenstvo. Kontrolním orgánem společnosti je dozorčí rada, která vykonává dohled nad činností představenstva. Dalším orgánem společnosti je rada akcionářů, která rozhoduje ve věcech, které jí svěří stanovy nebo valná hromada a usnesení rady akcionářů jsou závazná pro představenstvo společnosti. Složení představenstva: ING. JOSEF ŽÁK (ředitel SATT a. s.) ING. IVANA LISNEROVÁ (ekonomická ředitelka SATT a. s.) MGR. JAROMÍR BRYCHTA (starosta města Žďár nad Sázavou) - předseda představenstva - místopředsedkyně představenstva - člen představenstva Složení dozorčí rady: ING. PETR STOČEK (volený akcionáři) ROSTISLAV DVOŘÁK (volený akcionáři) JAROSLAV BUKÁČEK (volený zaměstnanci) ING. ANTONÍN DVOŘÁK (volený akcionáři) ING. VLADIMÍR NOVOTNÝ (volený akcionáři) JOSEF KOMÍNEK (volený akcionáři) VĚRA HAVLÍČKOVÁ (volená zaměstnanci) - předseda dozorčí rady - 1. místopředseda dozorčí rady - 2. místopředseda dozorčí rady - člen dozorčí rady - člen dozorčí rady - člen dozorčí rady - členka dozorčí rady 4

5 PŘEDMĚT ČINNOSTI - výroba tepelné energie - rozvod tepelné energie - výroba elektřiny - výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů - topenářství - výroba zvukových nahrávek - provoz televizních kabelových rozvodů - provozování vysílání v kabelových rozvodech - poskytování telekomunikačních služeb - poskytování služeb v telekomunikacích prostřednictvím INTERNETU - provádění montáže a údržby těchto telekomunikačních zařízení: montáž a servis STA a TKR - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej mimo obory vyhrazené živnostenským zákonem - zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb - vydávání periodických a neperiodických tiskovin - reklamní činnost - zemní práce - montáž, opravy a zkoušky vyhrazených plynových zařízení - silniční motorová doprava nákladní ZAMĚSTNANCI Průměrný evidenční počet: 50,29 z toho: THP 30,91 dělníci 19,38 Fyzické osoby: 50 z toho: THP 31 dělníci 19 Všichni zaměstnanci byli v roce 2006 zaměstnáni v hlavním pracovním poměru. Vztahy mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci, práva a povinnosti smluvních stran, jakož i pracovně právní, mzdové a jiné nároky zaměstnanců se řídily v roce 2006 kolektivní smlouvou, uzavřenou pro období od do

6 VÝVOJ NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH EKONOMICKÝCH UKAZATELŮ Ukazatel Jedn Celková aktiva tis. Kč Dlouhodobý majetek tis. Kč Zásoby tis. Kč Pohledávky tis. Kč Finanční majetek tis. Kč Aktiva - časové rozlišení tis. Kč Vlastní kapitál tis. Kč Základní kapitál tis. Kč Cizí zdroje tis. Kč Pasiva - časové rozlišení tis. Kč Výnosy celkem tis. Kč Tržby celkem tis. Kč Výkony tis. Kč Tržby za prodej vl. výrobků a služeb tis. Kč Přidaná hodnota tis. Kč Náklady celkem tis. Kč Hospodářský výsledek před zdaněním Hospodářský výsledek po zdanění tis. Kč tis. Kč Počet zaměstnanců fyz.os

7 Vážení akcionáři, zákazníci a obchodní partneři, výroční zpráva, kterou Vám předkládáme, dává komplexní obzor výsledků podnikatelské činnosti společnosti za rok Proto se zmíním pouze o některých momentech, které ovlivňují hospodaření společnosti v tomto období i v její blízké budoucnosti. Dosažené ekonomické výsledky vypovídají o úspěšném hospodaření společnosti. Hospodářský výsledek před zdaněním za rok 2006 dosáhl výše 10,5 mil. Kč, celkové tržby pak 140 mil. Kč. Plán tržeb za dodávky tepla byl vzhledem k nepříznivým klimatickým podmínkám splněn na 90,8 %. Vzhledem k tomu, že zájem společnosti je její prosperita i v budoucnosti, směřovala většina investic v tepelném hospodářství na rekonstrukce rozvodů tepla, modernizaci výtopny Libušín a na zvýšení spolehlivosti a hospodárnosti technologických zařízení. V kabelových rozvodech pak na rozšiřování optických sítí a připojování nových zákazníků na kabelovou televizi a internet, a to nejen ve Žďáře na Sázavou Bystřici nad Pernštejnem, ale i v nové lokalitě, kterou je Nové Město na Moravě. V závěru roku 2006 se podařilo napojit první nové zákazníky v Novém Městě na Moravě na kabelovou televizi. Na základě dvouleté nájemní smlouvy s městem Bystřice nad Pernštejnem poskytovala společnost v roce 2006 v tomto městě služby kabelové televize a internetu. Společnost tak v roce 2006 vložila do pořízení dlouhodobého hmotného majetku cca 29 mil. Kč, což je nejvíce v samotné historii SATT a. s.. Na základě dvouleté smlouvy o výpůjčce s městem Žďár nad Sázavou provozovala společnost 24 objektových stanic s výhledem jejich možného odkoupení. V roce 2007 plánuje společnost i nadále investovat nejen do tepelných zařízení, ale především do rozšiřování kabelových sítí ve Žďáře nad Sázavou a v Novém Městě na Moravě. Pro naše zákazníky kabelové televize plánujeme v roce 2007 přechod na digitální vysílání s novými programovými nabídkami. Společnost věnuje stálou pozornost nejen svým zákazníkům, ale i svým zaměstnancům. Podstatnou část pracovně právních podmínek zohledňuje kolektivní smlouva. Děkuji všem akcionářům, členům představenstva a dozorčí rady, obchodním partnerům a zákazníkům za jejich důvěru a spolupráci v roce Zároveň děkuji všem svým spolupracovníkům a zaměstnancům společnosti, kteří svou každodenní prací přispívají k jejímu dobrému jménu. Ing. Josef Žák předseda představenstva a ředitel společnosti 7

8 STRATEGIE ČINNOSTI NA ÚSEKU TEPELNÉHO HOSPODÁŘSTVÍ Hlavní činností společnosti je výroba a rozvod tepla. Tak jako v předcházejících letech, tak i v roce 2006 společnost pokračovala v již započaté postupné rekonstrukci rozvodů tepla a teplé užitkové vody a přechodu na dvoutrubkový systém předizolovaným potrubím s postupným dobudováním objektových předávacích stanic. Strategie hospodářské činnosti v této oblasti vychází z podnikatelského záměru, jehož cílem je zejména posílení a rozvoj centralizovaného způsobu vytápění. SATT a. s. v roce 2006 svoji hlavní činnost provozovala ve dvou městech, a to ve Žďáře nad Sázavou, Velkém Meziříčí a v obci Dolní Rožínka. Dodávky tepla byly v roce 2006 ze 70,4% uskutečňovány do domácností a podíl tržeb za prodej tepla z celkových tržeb společnosti činil 81,3%. V celkových tržbách za prodej tepla pak první místo zaujímá Žďár nad Sázavou (88,7%), dále následuje Velké Meziříčí (7,6%) a Dolní Rožínka (3,7%). Hlavním odběratelem v lokalitě Žďár nad Sázavou je SBD Zelená hora (19,6%). V roce 2006 byly na úseku tepelného hospodářství ve Žďáře nad Sázavou provedeny tyto hlavní investice (v tis. Kč): Rekonstrukce horkovodu v lokalitě U nádraží mezi šachtami N10 N24 a N24 VS Rekonstrukce elektrického zařízení plynové kotelny na sídlišti Libušín Horkovodní přípojka pro Aktive club Rekonstrukce horkovodu u Biskupského gymnázia Vyvážení horkovodní sítě Rekonstrukce horkovodu na ul. Okružní Dispečerské řízení modemy 439 Objektová předávací stanice na ul. Haškova Objektová předávací stanice na ul. Brodská Objektová předávací stanice ul. Revoluční 1,3,5 406 Objektová předávací stanice ul. Brodská Dispečerské řízení - komunikace 331 Objektová předávací stanice ul. Haškova

9 Objektová předávací stanice na ul. Okružní Objektová předávací stanice na ul. Okružní Objektová předávací stanice na ul. Haškova Horkovodní přípojka na ul. Revoluční Dispečerské řízení řídící modul 135 Objektová předávací stanice VS 16 PN 100 Objektová předávací stanice VS 11 PN 98 Horkovodní přípojka Zdravotní ústav 64 Kromě výše uvedených investic byly v roce 2006 nakoupeny měřiče tepla v celkové částce ,- Kč. Celkové náklady na investice v tepelném hospodářství dosáhly v roce 2006 výše cca 21,6 mil. Kč. PROVOZ TEPELNÉHO HOSPODÁŘSTVÍ VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU Ve Žďáře nad Sázavou vyrábí teplo do horkovodní soustavy CZT dva zdroje teplárna Žďas a.s. a Kotelna Libušín (provozovaná naší společností). Hlavním dodavatelem tepla v roce 2006 byla teplárna Žďas a.s., kotelna Libušín sloužila pouze jako špičkový zdroj v případě potřeby. Distribuce vyrobeného tepla je prováděna horkovodními rozvody v délce cca 25,3 km a z toho je v provedení předizol 14,8 km. Rozvody jsou vzájemně okruhovatelné a od roku 2004 je možné ovlivňovat velikost nákupu tepla prostřednictvím regulačního servoventilu v kolektoru na hlavním přívodním potrubí. Jako další prvek regulace nákupu tepla, byl v listopadu 2006 zprovozněn dálkový přenos řízení průtoku horkovodní sítí. Jedná se o kvantitativní regulaci, kdy dle požadavku dispečinku SATT a.s. jsou řízena čerpadla na teplárně Žďas. Tento prvek regulace se po prvních měsících provozu ukázal jako velice efektivní. Provoz soustavy CZT včetně 72 objektových stanic plně zajišťuje SATT a. s. V těchto stanicích dochází k úpravě parametrů dodávek tepla, a to jak pro vytápění, tak pro ohřev teplé vody. V roce 2006 společnost provozovala na základě smlouvy o výpůjčce ještě 24 předávacích stanic patřících do majetku Města Žďár nad Sázavou. Technologie stanic je zatím různorodá. Cílem společnosti je postupné sjednocení těchto technologií a vybudování dvoutrubkového systému rozvodů s předizolovaným potrubím a soustavou objektových předávacích stanic v jednotlivých domech. Počet 9

10 odběratelů tepla je 291. Při kompletní decentralizaci soustavy se předpokládá, že při zachování současné velikosti sítě je možné napojit až 364 odběratelů. V roce 2006 se pokračovalo s tzv. vyvažováním horkovodní sítě. Jedná se o instalaci armatur, které mají (jako aktivní prvek) rovnoměrně rozložit diferenční tlak v celé soustavě. Po osazení všech odběrných míst těmito armaturami bude zajištěn plynulý náběh horkovodu a rovnoměrné rozložení výkonu v soustavě. V konečném důsledku to bude pro zákazníky znamenat dodávku tepla bez výkonnostních výkyvů a pro společnost zrovnoměrnění dodávek tepla a snížení ztrát v rozvodech Kromě toho společnost ve Žďáře nad Sázavou v roce 2006 provozovala ještě jednu lokální kotelnu na sídlišti Pod Vodojemem. PROVOZ TEPELNÉHO HOSPODÁŘSTVÍ VE VELKÉM MEZIŘÍČÍ A V DOLNÍ ROŽÍNCE Ve Velkém Meziříčí a v obci Dolní Rožínka je dodávka tepla a teplé užitkové vody zajišťována lokálními kotelnami přímo ke spotřebiteli. SATT a.s. provozuje v těchto lokalitách následující zdroje: Velké Meziříčí: kotelna K1 s instalovaným výkonem 2,4 MW tep. kotelna K6 s instalovaným výkonem 1,8 MW tep. kotelna K5 s instalovaným výkonem 2,3 MW tep. Rozvody z kotelen K1 a K6 jsou vzájemně propojeny z důvodu zálohování. Dolní Rožínka: kotelna K5 s instalovaným výkonem 4,1 MW tep. Podíl jednotlivých měst na tržbách za prodej tepla v %. 7,6 3,7 88,7 Žďár nad Sázavou Velké Meziříčí Dolní Rožínka 10

11 CENOVÁ POLITIKA Stanovení ceny tepelné energie pro domácnosti se v roce 2006 řídilo cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu č. 9/2004 ze dne 20. října 2004 ve znění pozdějších předpisů. Dle tohoto cenového rozhodnutí byla cena tepelné energie regulována formou věcně usměrňované ceny. Do ceny tepelné energie bylo tedy možné promítnout pouze ekonomicky oprávněné náklady, přiměřený zisk a daň z přidané hodnoty. Pro účel regulace byly stanoveny úrovně cen tepelné energie pro jednotlivé úrovně předání, přičemž do cen, které byly nad stanovenými úrovněmi předání bylo možné promítnout nárůst jen některých ekonomicky oprávněných nákladů. Průměrná cena za společnost v roce 2006 činila 316,63 Kč/GJ (bez DPH). Navýšení průměrné ceny v roce 2006 oproti roku 2005 činilo 4,23%. Přehled průměrných cen tepelné energie účtovaných SATT a.s. v letech (ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH) ZDROJ ROK Žďár nad Sázavou - horkovod 261,16 266,82 269,77 291,18 307,07 K 10 PV Žďár n. S. 295,59 289,62 300,98 353,92 438,84 K 1+6 Velké Meziříčí 336,60 334,60 343,00 355,00 410,00 K 5 Velké Meziříčí 342,70 345,40 346,50 355,00 410,00 K 5 Dolní Rožínka 357,17 360,43 361,60 373,00 415,00 11

12 KOMBINOVANÁ VÝROBA TEPLA A ELEKTŘINY Kombinovaná výroba tepla a elektřiny, zvaná kogenerace, představuje způsob efektivního a ekologického využití primární energie. Výhodnost je dána využitím tepelné energie při výrobě elektřiny. Tento způsob výroby energií praktikuje i naše společnost. Tam, kde zajišťuje dodávku tepla a teplé užitkové vody, provozuje spolu se zdroji tepla i kogenerační jednotky. V roce 2006 byly provozovány 3 malé jednotky o celkovém výkonu 0,302 MW el a 0,445 MW tep. V roce 2006 bylo vyrobeno celkem 449 MWh el. energie a 2922 GJ tep. energie. PROVOZ TEPLA A TECHNICKÉHO ZABEZPEČENÍ Hlavní pozornost tohoto provozu byla v roce 2006 zaměřena na pokračování realizace dispečerského systému řízení tepelných zdrojů, který byl u společnosti zprovozněn v 1. polovině roku Systém řeší komplexní řízení a monitoring výměníkových stanic ve Žďáře nad Sázavou. Řídící centrála dispečinku je přitom hardwarově i softwarově dimenzována na pokrytí celého města Žďár nad Sázavou. Ve Žďáře nad Sázavou bylo k zprovozněno pro řízení celkem 77 objektových předávacích stanic a z toho 26 i pro dálkové odečty spotřeby tepla. Systém řízení umožňuje okamžitou reakci na jakýkoliv problémový stav, on-line kontrolu a maximální komfort pro zákazníka při současném zachování možnosti vlastního doregulování tepelné pohody vytápěného objektu dle individuálních potřeb. Dalším významným prvkem tohoto systému je možnost využívání dlouhodobé historie a vyhodnocování údajů, které následně slouží jako podklady pro regulaci celé horkovodní soustavy a ke zvýšení její účinnosti. Postupně je prováděna úprava centrálního řídícího programu, která bude v konečné fázi znamenat rozšíření služeb a zvýšení komfortu obsluhy. 12

13 PROVOZ ÚDRŽBY Hlavní náplní provozu údržby byla v roce 2006 kromě zabezpečení běžných oprav a údržby horkovodu i realizace akcí investičního charakteru na úseku tepelného hospodářství zejména ve Žďáře nad Sázavou. Realizaci těchto akcí, jejichž celkový objem byl v roce 2006 uskutečněn v nemalé výši, zabezpečoval provoz údržby ve spolupráci s investičním a správním oddělením. Jednalo se především o rekonstrukce horkovodních rozvodů včetně opětovného zprovoznění a připojení jednotlivých odběratelů. Mezi nejnáročnější akci tohoto typu realizovanou provozem údržby v roce 2006 patří Rekonstrukce horkovodu v lokalitě U nádraží mezi šachtami N10 N24 a N24 VS18. Méně rozsáhlými akcemi pak byly Horkovodní přípojka pro Aktive club, Rekonstrukce horkovodu u Biskupského gymnázia a Rekonstrukce horkovodu na ulici Okružní Celkem byly v roce 2006 vyměněny horkovodní rozvody v délce cca 1,8 km. Z ostatních investic tepelného hospodářství provoz údržby i v roce 2006 prováděl montáž armatur v rámci vyvažování horkovodní sítě a výrobu a montáž několika objektových předávacích stanic včetně jejich napojení na primární a sekundární rozvod přímo u odběratele. V souvislosti se zvyšujícím se počtem objektových předávacích stanic, jejichž provoz plně zajišťuje SATT a.s., byla v roce 2006 činnost údržby rozšířena o zabezpečení provozu těchto stanic. Dříve byla tato činnost zabezpečována dodavatelsky. Jak na zprovoznění nových objektových předávacích stanic tak na zabezpečení plynulého a bezporuchového provozu těchto stanic se kromě pracovníků údržby aktivně podílí i technik pro měření a regulaci. Horkovodní přípojka pro Aktive club Rekonstrukce horkovodu v lokalitě U nádraží 13

14 STRATEGIE ČINNOSTI NA ÚSEKU KABELOVÝCH ROZVODŮ A SLUŽEB Činnost na úseku kabelových rozvodů byla i v roce 2006 zaměřena na provozování služeb uskutečňovaných prostřednictvím kabelových rozvodů tj. na provozování kabelové televize a poskytování služeb internetu. U obou činností byla vyvíjena maximální snaha o napojování co největšího počtu účastníků. Obě tyto činnosti pak SATT a. s. po celý rok provozovala ve dvou městech, a to ve Žďáře nad Sázavou a v Bystřici nad Pernštejnem a ke konci roku 2006 byl zahájen provoz i v Novém Městě na Moravě. Službu Internet poskytuje SATT a. s. i v lokalitách kolem Žďáru nad Sázavou cca v okolí 10 km. Počet účastníků kabelové televize k byl ve Žďáře nad Sázavou a v Bystřici na Pernštejnem Počet zákazníků využívajících službu Internet byl ve Žďáře nad Sázavou a okolí a v Bystřici na Pernštejnem 376. Vlastní optická síť, v jejímž započatém budovaní SATT a. s. pokračovala i v roce 2006, je využívána také komerčně, tj. formou pronájmu optických vláken jiným subjektům. V roce 2006 se provoz kabelových rozvodů opět aktivně podílel na realizaci dispečerského řízení tepelných zdrojů ve Žďáře nad Sázavou. V roce 2006 byly na úseku kabelových rozvodů realizovány tyto hlavní investice (v tis. Kč): Kabelové rozvody Žďár nad Sázavou - optika Kabelové rozvody Nové Město na Moravě Kabelové rozvody Žďár n. Sáz. přípolože 400 Modulátor QAM 286 Internet přístupové body 280 Internet RS modul 270 Kabelové rozvody Žďár nad Sáz.- domovní rozvody 235 Kabelové rozvody optika propoj Žďár n. S. - Nové Město na Moravě 224 Navýšení hlavní stanice Žďár nad Sázavou 217 Kabelová rozvody ul. Haškova, ul. Nádražní 211 Dekodér DVB-C

15 Podíl tržeb za KT a SATTNET na celkových tržbách kabelových rozvodů ve Žďáře n. S. 40,2 KT 59,8 SATTNET Podíl tržeb za KT a SATTNET na celkových tržbách kabelových rozvodů v Bystřici n. P. 34,3 KT SATTNET 65,7 15

16 PROVOZ TELEVIZNÍHO STUDIA V rámci provozovaných činností bylo i v roce 2006 na úseku kabelových rozvodů uskutečňováno vysílání vlastního televizního kanálu TV Vysočina. Hlavním úkolem tohoto vysílání je podávat účastníkům kabelové televize aktuální informace z kultury, sportu a dění v regionu. Kromě těchto oblastí vysílací schéma zahrnuje ještě pořady Kapely na Vysočině a Koutek pro seniory. Vysílání obsahuje smyčku Infotextu, která je vysílána 24 hodin denně 7 dní v týdnu a je pravidelně přerušována obrazovým vysíláním. Celé vysílání zabezpečuje pět pracovníků, z nichž pouze dva jsou u společnosti zaměstnáni v pracovním poměru a zbývající tři jsou externí pracovníci. Kabelová televize Vysočina nabízí kromě vlastního vysílání i zajištění jiných služeb. Jedná se zejména a o odvysílání reklamy, a to jak v obrazovém vysílání, tak na Infotextu. Tyto služby využívá SATT a. s. i pro vlastní potřebu. Díky používání profesionální techniky lze na studiu vyrobit ve vysoké kvalitě i propagační, informační a vzdělávací video, pořady nebo videozáznamy z různých akcí. Jana Weidemannová Jediná žena mezi čtyřmi muži, začala na studiu pracovat koncem roku 2002 jako externí pracovnice. Od června 2003 je zaměstnána na plný úvazek. Jejím hlavním úkolem je příprava Infotextu a všech zpravodajských pořadů, které naše studio připravuje. Mimo jiné je také "přísnou" vedoucí celého studia. Jan Ptáček Věkem nejmladší, ale služebně nejstarší pracovník studia. Od roku 2002, kdy nastoupil jako externí pracovník, zajišťoval kameru, střih a zvuk. Od poloviny roku 2004 je na jeho bedrech také grafická podoba vysílání a veškerá péče o techniku na studiu. Z pořadů zajišťuje 14 dní v kultuře, 14 dní ve sportu, 14 dní v regionu a Kapely na Vysočině.Od července 2006 je v pracovním poměru na plný úvazek. 16

17 Servrovna v hlavní administrativní budově Rozbočovač televizních kabelových rozvodů Optický kabel KOS STRATEGIE ČINNOSTI NA ÚSEKU SPRÁVY BUDOV Činnost na úseku správy budov je ve spolupráci s obchodním oddělením zaměřena zejména na činnosti spojené s pronájmem nebytových prostor v budovách, které již SATT a.s. nevyužívá ke svým podnikatelským aktivitám. Společnost měla k pro účely pronájmu k dispozici celkem m 2, z toho bylo k výše uvedenému datu pronajato m 2. V roce 2006 byly na tomto úseku realizovány investice související zejména s úpravami a rekonstrukcí budov v souladu s potřebami nájemníků. Celkem byly budovy, které jsou využívány k pronájmu nebytových prostor, zrekonstruovány v částce tis. Kč. 17

18 ROZBOR TVORBY HOSPODÁŘSKÉHO VÝSLEDKU Společnost vytvořila v roce 2006 účetní hospodářský výsledek před zdaněním ve výši tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2005 je tento hospodářský výsledek o tis. Kč vyšší. Celkové náklady činily tis. Kč. Tyto náklady se oproti roku 2005 snížily o tis. Kč. Největší podíl na celkových nákladech představuje spotřeba energií (59,2%), odpisy (10,5%), mzdové náklady (9,6%), služby (6,9%), spotřeba materiálu (4,6%), náklady na sociální zabezpečení (3,3%), náklady na opravy (1,6%), daně a poplatky (0,7%), finanční náklady (0,7%) a ostatní provozní náklady (0,5%). Celkové výnosy činily tis. Kč, což je o tis. Kč méně než byly výnosy dosažené v roce Celkové tržby za prodej vlastních výrobků a služeb činily tis. Kč, což je o tis. Kč méně než tržby dosažené v roce Z celkových výnosů pak tržby představují 96,7% a z toho tržby za prodej tepla 80,9%. Daň z příjmů právnických osob představuje částku tis. Kč, z toho splatná daň z příjmů za běžnou činnost činí tis. Kč a odložená 856 tis. Kč. Splatná daň z příjmů z mimořádné činnosti činí 107 tis. Kč. Hospodářský výsledek po zdanění za účetní období 2006 pak činí tis. Kč a je tvořen těmito dílčími hospodářskými výsledky: údaje v tis. Kč Provozní hospodářský výsledek Finanční hospodářský výsledek Mimořádný hospodářský výsledek 536 Hospodářský výsledek před zdaněním Splatná daň z příjmů za běžnou činnost Odložená daň z příjmů za běžnou činnost 856 Daň z příjmů z mimořádné činnosti 107 Hosp. výsledek za úč. období po zdanění Struktura výnosů v % k tržby aktivace ostatní mimořádné a finanční výnosy 0,2 3,1 96,7 Struktura tržeb v % k prodej tepla prodej SATTNET služby KT nájemné prodej el. energie prodej majetku a materiálu ostatní 0,3 0,4 0,8 1,8 7,2 8,6 80,9 18

19 FINANCOVÁNÍ A LIKVIDITA Společnost v roce 2006 ve srovnání s rokem 2005 snížila likviditu finančních prostředků. Celkovou finanční situaci charakterizují následující ukazatelé: k k běžná likvidita 1,61 1,19 pohotová likvidita 1,57 1,09 finanční nezávislost 0,72 0,76 celková zadluženost 0,26 0,22 Struktura aktiv v % k dlouhodobý majetek pohledávky zásoby časové rozlišení krátkodobý finanční majetek Společnost v roce 2006 zvýšila hodnotu dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku v pořizovacích cenách oproti roku 2005 o tis. Kč a čistá hodnota majetku se zvýšila o tis. Kč. K pořízení majetku využívala společnost kromě vlastních finančních zdrojů i střednědobé investiční úvěry. Celková hodnota aktiv po snížení o oprávky a opravné položky činila tis. Kč. Oproti roku 2005 se hodnota snížila o tis. Kč. Rozhodující podíl na celkovém majetku má dlouhodobý majetek (89,8%). Dlouhodobý majetek je tvořen dlouhodobým nehmotným a dlouhodobým hmotným majetkem. Oběžná aktiva ve výši tis. Kč představují 9,5% majetku společnosti a jsou tvořena zásobami (8,1%), pohledávkami (89,1%) a krátkodobým finančním majetkem (2,8%). Na krytí majetku společnosti se podílí vlastní kapitál 76,0% a cizí zdroje 21,9%. Vlastní kapitál je vedle základního kapitálu tvořen ještě kapitálovými fondy, fondy ze zisku a výsledkem hospodaření běžného účetního období. Vlastní kapitál dosáhl výše tis. Kč. 89,8 8,4 0,8 0,7 0,3 Struktura pasiv v % k vlastní kapitál krátkodobé závazky bankovní úvěry dlouhodobé závazky rezervy časové rozlišení ,4 4,2 3,3 2,1 19

20 ROZVAHA - bilance aktiv a pasiv AKTIVA (v tis.kč ) k k k DLOUHODOBÝ MAJETEK Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek OBĚŽNÁ AKTIVA Zásoby Dlouhodobé pohledávky Krátkodobé pohledávky Krátkodobý finanční majetek Časové rozlišení AKTIVA CELKEM PASIVA (v tis.kč) k k k VLASTNÍ KAPITÁL Základní kapitál Kapitálové fondy Fondy ze zisku Hospodářský výsledek minulých let Hospodářský výsledek běžného období CIZÍ ZDROJE Rezervy Dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky Bankovní úvěry a výpomoci Časové rozlišení PASIVA CELKEM

21 VÝSLEDOVKA - výkaz zisků a ztrát k (v tis. Kč) k (v tis. Kč) k (v tis. Kč) Tržby za prodej zboží Náklady na prodané zboží Tržby za prodej vlast. výrobků a služeb Aktivace Výkonová spotřeba Osobní náklady Daně a poplatky Odpisy dlouhodob. hmotného a nehmotného majetku Jiné provozní výnosy Jiné provozní náklady Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní náklady Provozní výnosy celkem Provozní náklady celkem Provozní hospodářský výsledek Výnosové úroky Nákladové úroky Ostatní finanční výnosy Ostatní finanční náklady Hospodářský výsledek z fin. operací Splatná daň z příjmu za běžnou činnost Odložená daň z příjmu za běžnou činnost Hosp. výsl. za běžnou čin. po zdanění Mimořádné výnosy Mimořádné náklady Daň z příjmu z mimořádné činnosti Mimořádný hospodářský výsledek Hospodářský výsledek za účetní období

22 ROZBOR NÁKLADŮ a) PROVOZNÍCH Druh provozního nákladu k (v tis. Kč) k (v tis. Kč) k (v tis. Kč) Náklady na prodané zboží Výkonová spotřeba celkem z toho: spotřeba materiálu spotřeba energií opravy a udržování služby cestovné náklady na reprezentaci Osobní náklady z toho: mzdové náklady odměny členům orgánů náklady na soc.zabezpečení ostatní soc.náklady Daně a poplatky z toho: daň silniční daň z nemovitosti ostatní daně a poplatky Odpisy hmotného a nehmotného majetku z toho: odpisy DHNM ZC vyřazeného majetku Jiné provozní náklady z toho: ZC prodaného majetku prodaný materiál změna stavu rezerv a opravných položek Ostatní provozní náklady dary pokuty a penále odpis nedobytných pohledávek manka a škody ostatní provozní náklady Provozní náklady celkem b) FINANČNÍCH Finanční náklady z toho: úroky kurzové ztráty ostatní finanční náklady

23 Přehled o finančních tocích (v tis. Kč) (cash flow) P. Stav peněž. prostředků a peněž. ekvivalentů na začátku úč. období Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost) 414 Z. Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním A.1. Úpravy o nepeněžní operace A.1.1. Odpisy stálých aktiv s výjimkou zůstatkové ceny prodaných stálých aktiv, odpis pohledávek a déle umořování opravné položky k nabytému majetku A.1.2. Změna stavu opravných položek, rezerv a změna zůstatků přechodných účtů aktiv a pasív, tj. časové rozlišení nákladů a výnosů a kurzových rozdílů s výjimkou čas. rozlišení úroků a kurzových rozdílů aktivních a pasivních vztahujících se k závazkům v cizí měně z titulu pořízení investičního majetku 587 A.1.3. Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv včetně oceňovacích rozdílů z kapitál. účastí -467 A.1.4. Výnosy z dividend a podílů na zisku s výjimkou podniků, jejich předmětem činnosti je investiční činnost (investiční spol. a fondy) - A.1.5. Vyúčtované nákladové úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků a vyúčtované výnosové úroky 437 A.1.6. Ostatní nepeněžní operace 856 A. * Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami prac. kapitálu a mimořádnými položkami A.2. Změna potřeby pracovního kapitálu A.2.1. Změna stavu pohledávek z provozní činnosti A.2.2. Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti A.2.3. Změna stavu zásob -282 A.2.4. Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespadajícího do peněžních prostředků a ekvivalentů - A. ** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mim. položkami A.3. Výdaje z plateb úroků s výjimkou kapitalizovaných úroků -437 A.4. Přijaté úroky 1 A.5. Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a za doměrky daně za min. období A.6. Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy, které tvoří mimoř. hospodářský výsledek vč. uhrazené splatné daně z příjmů z mim. činnosti 81 A.7. Přijaté dividendy a podíly na zisku - A. *** Čistý peněžní tok z provozní činnosti

24 Peněžní toky z investiční činnosti B.1. Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv 35 B.3. Půjčky a úvěry spřízněným osobám - B. *** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti C.1. Dopady změn dlouhodobých závazků popř. krátkodobých závazků, které spadají do oblasti finanční činnosti na peněžní prostředky a ekvivalenty C.2. Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty - C.2.1. Zvýšení peněžních prostředků a peněž. ekvivalentů z titulu zvýšení základního kapitálu, event. rezervního fondu včetně složených záloh na toto zvýšení - C.2.2. Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům - C.2.3. Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů - C.2.4. Úhrada ztráty společníky - C.2.5. Přímé platby na vrub fondů -383 C.2.6. Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně vztahující se k těmto nárokům a vč. finančního vypořádání se společníky v o. s. komplementáři u k. s. - C. *** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti 899 F. Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků 141 R. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního období

25 Přehled o změnách vlastního kapitálu za účetní období 2006 (v tis. Kč) Změny vlastního kapitálu Položka vlastního kapitálu Stav k příděl do rezervního fondu příděl do sociálního fondu čerpání sociální fondu nákup vlastních akcií ostatní kapitálové fondy hospodářský výsledek běžného roku Stav k Základní kapitál a) zapsaný b) nezapsaný 0 0 Kapitálové fondy Rezervní fond Ostatní fondy Nerozdělený zisk minulých let Hospodářský výsledek Vlastní kapitál celkem

26 Zpráva představenstva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou podle 66 a, odst. 9 obchodního zákoníku Město Žďár nad Sázavou, které vlastní 61,7 % akcií, je ve vztahu ke společnosti ovládající osobou. Společnost uzavřela v roce 2006 s ovládající osobou následující smlouvy: 1) Smlouvy o věcném břemeni. Cena za zřízení věcného břemene byla stanovena v souladu se zákonem 151/1997 Sb.. Celkem bylo uzavřeno 6 smluv v hodnotě ,-Kč. 2) Dodatky ke smlouvám č , , , , , , na dodávky tepla a teplé užitkové vody za kalkulovanou cenu tepla 298,40 Kč/GJ (bez DPH). 3) Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce technologického zařízení výměníkových a objektových předávacích stanic v majetku města Žďár nad Sázavou. 4) Kupní smlouva na technologické zařízení 2 výměníkových a boilerových stanic v celkové výši ,-Kč. Výše popsané transakce byly uskutečněny za ceny v místě a čase obvyklém a veškerá plnění vyplývající z těchto smluv byla zrealizována. K byly vyrovnány veškeré vzájemné závazky mezi SATT a. s. a ovládající osobou. Ve vzájemných vztazích nedošlo ke zvýhodnění či znevýhodnění kterékoliv z obou smluvních stran. Vztahy mezi statutárními orgány a ovládající osobou jsou projednávány příslušnými orgány a podle jejich názorů nejsou vzájemné vztahy pro společnost nevýhodné. Výše uvedené smlouvy byly uzavřeny na základě rozhodnutí orgánu společnosti. Představenstvo společnosti prohlašuje, že jsou ve zprávě uvedeny všechny zjistitelné údaje o propojených osobách. 26

27 27

28 28

29 akciová společnost PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ROK

30 O b s a h 1/ Úvod a/ Stručná charakteristika společnosti b/ Charakteristika činnosti c/ Organizační struktura společnosti 2/ Základní údaje o společnosti a/ Struktura akcionářů b/ Orgány společnosti 3/ Informace o použitých účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobech oceňování 4/ Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisků a ztrát 30

31 a) Stručná charakteristika společnosti SATT a.s. byla založena jednorázově Fondem národního majetku České republiky se sídlem v Praze 7, Rašínovo nábřeží 42, jako jediným zakladatelem na základě zakládací listiny ze dne 20. března Průměrný evidenční počet zaměstnanců ve společnosti v roce 2006 byl 50,29 z toho řídících pracovníků 2. Evidenční počet ve fyzických osobách k byl 50, z toho řídících pracovníků 2. Všichni zaměstnanci byli zaměstnáni v hlavním pracovním poměru. Celková výše osobních nákladů vynaložených na zaměstnance v roce 2006 činila tis. Kč, z toho na řídící pracovníky tis. Kč. Odměny členům orgánů společnosti činily 351 tis. Kč. V roce 2006 byly poskytnuty bezúročné půjčky členům statutárních orgánů v celkové výši ,- Kč a nesplacený zůstatek všech půjček poskytnutých členům statutárních orgánů k činil ,- Kč. Jedná se o půjčky poskytnuté v souladu se zásadami čerpání sociálního fondu se splatností do 2 let. Výše příspěvků na důchodové pojištění nebo penzijní připojištění poskytnutá členům statutárních a dozorčích orgánů v roce 2006 činila ,- Kč. V roce 2006 došlo ve společnosti k následujícím organizačním změnám: K bylo zřízeno nové pracovní místo technik studia, k bylo zřízeno další nové pracovní místo technik datových sítí a k byla naopak zrušena dvě pracovní místa, a to vrátná-administrativní pracovnice a vrátná. b) Charakteristika činnosti - výroba tepelné energie - rozvod tepelné energie - výroba elektřiny - výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů - topenářství - výroba zvukových nahrávek - provoz televizních kabelových rozvodů - provozování vysílání v kabelových rozvodech - poskytování telekomunikačních služeb - poskytování služeb v telekomunikacích prostřednictvím INTERNETU - provádění montáže a údržby těchto telekomunikačních zařízení: montáž a servis STA a TKR - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej mimo obory vyhrazené živnostenským zákonem - zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb - vydávání periodických a neperiodických tiskovin - reklamní činnost - zemní práce - montáž, opravy a zkoušky vyhrazených plynových zařízení - silniční motorová doprava nákladní V roce 2006 nedošlo k žádným změnám v předmětu podnikání společnosti. 31

32 c) Organizační struktura společnosti Organizační struktura společnosti platná k

33 2. Základní údaje o společnosti Obchodní jméno: SATT a.s. Sídlo: Okružní 11, Žďár nad Sázavou Právní forma: akciová společnost IČO: DIČ: CZ Bankovní spojení: /0100 Základní kapitál: Akcie na jméno v listinné podobě: jmenovitá hodnota: 1 000,- Kč počet kusů: a) Struktura akcionářů společnosti k Název akcionáře Počet akcií Podíl na ZK v % Město Žďár nad Sázavou ,7 Město Nové Město na Moravě ,9 Město Velké Meziříčí ,9 Obec Dolní Rožínka ,5 V roce 2006 došlo jak ke změně ve struktuře akcionářů, tak ke změně v počtu akcií držených jednotlivými akcionáři. Z důvodu definitivního ukončení kapitálové účasti Města Bystřice n. P. v SATT a.s. nabyla v roce 2006 společnost vlastní akcie v celkové hodnotě ,- Kč, a to odkoupením od tohoto akcionáře. Společnost následně tyto akcie zcizila tím, že je bezúplatně převedla do vlastnictví ostatních akcionářů. Společnost nabyla tyto vlastní akcie: Jmenovitá hodnota v Kč Počet Na jednotlivé akcionáře byly bezúplatně převedeny akcie v těchto nominálních hodnotách: Akcionář Hodnota akcií v Kč Město Žďár nad Sázavou ,- Město Nové Město na Moravě ,- Město Velké Meziříčí ,- Obec Dolní Rožínka ,- 33

34 b) Orgány společnosti Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada. Statutárním orgánem společnosti je představenstvo. Kontrolním orgánem společnosti je dozorčí rada, která vykonává dohled nad činností představenstva. Dalším orgánem společnosti je rada akcionářů, která rozhoduje ve věcech, které jí svěří stanovy nebo valná hromada a usnesení rady akcionářů jsou závazná pro představenstvo společnosti. V roce 2006 se konala jedna řádná valná hromada dne Složení představenstva: ING. JOSEF ŽÁK (ředitel SATT a. s.) ING. IVANA LISNEROVÁ (ekonomická ředitelka SATT a. s.) MGR. JAROMÍR BRYCHTA (starosta města Žďár nad Sázavou) - předseda představenstva - místopředsedkyně představenstva - člen představenstva Složení dozorčí rady: ING. PETR STOČEK (volený akcionáři) ROSTISLAV DVOŘÁK (volený akcionáři) JAROSLAV BUKÁČEK (volený zaměstnanci) ING. ANTONÍN DVOŘÁK (volený akcionáři) ING. VLADIMÍR NOVOTNÝ (volený akcionáři) JOSEF KOMÍNEK (volený akcionáři) VĚRA HAVLÍČKOVÁ (volená zaměstnanci) - předseda dozorčí rady - 1. místopředseda dozorčí rady - 2. místopředseda dozorčí rady - člen dozorčí rady - člen dozorčí rady - člen dozorčí rady - členka dozorčí rady V průběhu roku 2006 došlo v orgánech společnosti k jedné změně. Dne odstoupil z funkce člena představenstva p. Stanislav Loukota. 34

35 3. Informace o použitých účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobech oceňování - Zásoby V roce 2006 se účtovalo pouze o skladovaném materiálu. Účtovalo se způsobem A. Materiálovými druhy účtovanými přímo do nákladů jsou kancelářské potřeby a úklidový materiál. Zásoby jsou oceňovány následujícím způsobem: Zásoby nakoupené jsou oceňovány pořizovacími cenami, tato cena v sobě zahrnuje kromě vlastní ceny pořízení i náklady s pořízením související jako je přeprava, provize, pojistné apod. Z vnitropodnikových služeb souvisejících s pořízením a zpracováním zásob se do pořizovací ceny aktivuje pouze přepravné a vlastní náklady na zpracování materiálu. Zásoby vytvořené vlastní činností jsou oceňovány vlastními náklady. V účetnictví roku 2006 nebyly tvořeny žádné účetní opravné položky k zásobám materiálu a zboží. - Dlouhodobý majetek Dlouhodobý majetek je pořizován koupí, vlastní činností, nabytím práv k výsledkům duševní tvořivé činnosti, bezúplatným nabytím (darováním), vkladem od jiné osoby nebo převodem. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek se odpisuje podle odpisového plánu nepřímo prostřednictvím účetních odpisů, přičemž doba odpisování je stanovena podle předpokládané doby upotřebitelnosti. Výše účetních odpisů se vypočítá z ceny, ve které je majetek oceněn v účetnictví, a to do její výše. Zůstatková cena se stanoví pomocí oprávek k dlouhodobému nehmotnému a hmotnému majetku vytvářených v souladu s účetními odpisy. Dobu odpisování určuje v souladu se stanoveným odpisovým plánem vedoucí investičního oddělení. Majetek se začíná odpisovat v měsíci, kdy byl uveden do užívání. Dlouhodobým majetkem neodpisovaným jsou pozemky. 35

36 O d p i s o v ý p l á n název dlouhodobého majetku DHM od ,- Kč do ,- Kč vyjma měřičů tepla, počítačů a LAN sítí DNM od ,- Kč do ,- Kč Software v ocenění vyšší jak ,- Kč, ruční nářadí a nástroje, kancelářské stroje, počítače, studiová technika, faxy a LAN sítě, internet - přístupové body účetní odpisy doba odpisování % odpisová skupina / doba odepisov daňové odpisy v 1. roce % v dalších letech při zvýšení ceny / ,3 1/ ,3 Nákladní do 1,5 t a osobní automobily a/4 14,2 28,6 25 Měřící přístroje, spektrální analyzér, měřič vlhkosti potrubí, dispečink Elektrické požární systémy, el. zabezpečovací systémy, nábytek, digitální dekodéry Bagry, jeřáby, obráběcí stroje, lisy, svářečky, tedomy, nákladní automobily nad 1,5 t, regulační zařízení, záložní zdroje Kotle, technologie výměníkových stanic v energetických budovách (kotelny, VS), klimatizace, kompresory, zařízení OPS v obytných domech 6 16,7 1/ , / , ,5 2/ , ,3 3/10 5,5 10,5 10 Horkovody, teplovody, kabelové rozvody, vodovodní přípojky 30 3,4 4/20 2,15 5,15 5 Budovy - energetické, výrobní 30 3,4 4/20 2,15 5,15 5 Domy a budovy /50 1,02 2,02 2 V účetnictví roku 2006 nebyly tvořeny žádné účetní opravné položky k dlouhodobému majetku. - Drobný hmotný a nehmotný majetek Drobný hmotný a nehmotný majetek je v závislosti na typu, výši pořizovací ceny a době použitelnosti veden a účtován následujícím způsobem: 1) Drobný hmotný majetek v pořizovací ceně od 501,- Kč do ,- Kč s dobou použitelnosti delší než jeden rok (vyjma měřičů tepla, počítačů a LAN sítí) je veden v mimoúčetní evidenci a účtován jednorázově do nákladů při jeho pořízení, 2) počítače v pořizovací ceně do ,- Kč s dobou použitelnosti delší než jeden rok se účtují jednorázově do nákladů při jejich pořízení za předpokladu, že 36

37 celková částka na jejich pořízení nepřevýší v jednom účetním období částku ,- Kč, 3) internetové sítě (LAN sítě) v pořizovací ceně do ,- Kč s dobou použitelnosti delší než jeden rok se účtují jednorázově do nákladů při jejich pořízení, 4) Drobný nehmotný majetek v pořizovací ceně do ,- Kč je veden v mimoúčetní evidenci a účtován jednorázově do nákladů při jeho pořízení, 5) jako Drobný hmotný majetek je veden a účtován jednorázově do nákladů i majetek nabytý formou finančního leasingu v pořizovací ceně do ,- Kč a s dobou použitelnosti delší než jeden rok, 6) modemy v pořizovací ceně do 2.000,- Kč s dobou použitelnosti delší než jeden rok se účtují jednorázově do nákladů jako spotřeba materiálu, 7) modemy v pořizovací ceně od 2.001,- Kč do ,- Kč s dobou použitelnosti delší než jeden rok jsou vedeny v mimoúčetní evidenci jako drobný hmotný majetek a účtují se jednorázově do nákladů při jejich pořízení. - Kurzové rozdíly Pohledávky a závazky se oceňují kurzem ČNB podle 24 Zák. č. 563/91 Sb. O účetnictví. K účtování kurzových rozdílů v případě úhrady za odebírání programů kabelové televize se používá rozdíl mezi kurzem ČNB v první den zdaňovacího období (tj. kalendářní měsíc) a kurzem KB v den úhrady. 4. Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisků a ztrát - Dlouhodobý majetek tříd: Společnost měla k následující strukturu majetku podle jednotlivých Název skupiny majetku Hodnota v poř. cenách Oprávky k DHNM (v tis.kč) (v tis.kč) Software (DNM) DNM odepsaný ve 100% Budovy a haly Stavby Energetické hnací stroje Pracovní stroje Přístroje a zvl. technická zařízení Dopravní prostředky Inventář DHM od 20 tis. do 40 tis. Kč

38 DHM odepsaný ve 100% Měřiče tepla Pozemky C e l k e m Společnost pořizuje majetek také formou finančního pronájmu. Součet splátek nájemného celková výše závazků ze smluv činila k ,- Kč, uhrazené splátky nájemného k tomuto datu činily ,- Kč. Budoucí splátky splatné do jednoho roku činí ,- Kč a budoucí splátky splatné po jednom roce činí ,- Kč. Hodnota drobného hmotného majetku činila k ,37 Kč a hodnota drobného nehmotného majetku činila ,10 Kč. Společnost zaznamenala v roce 2006 následující přírůstky a úbytky dlouhodobého majetku podle jednotlivých tříd: Název skupiny majetku Stav k v tis. Kč Pořizovací hodnota Zůstatková hodnota Stav k v tis. Kč Pořizovací hodnota Zůstatková hodnota Software (DNM) Budovy a haly Sta vby Energe tické hna cí stro je Pracovní stroje Přístro je a zvl. techn. za říze ní Do pra vní pro středky Inve ntář DHM od 20 tis do 40 tis. Kč Měřiče tepla Výčet dlouhodobého majetku společnosti, který je zatížen zástavním právem je následující: - č.p. 1889, občanská vybavenost na pozemku p.č o výměře 632 m 2, zastavěná plocha, - občanská vybavenost na pozemku p.č. 1984/8 o výměře 732 m 2, zast. plocha, - občanská vybavenost na pozemku p.č. 1984/9 o výměře 278 m 2, zast. plocha, - technická vybavenost na pozemku p.č. 1984/10 o výměře 34 m 2, zast. plocha, - garáž na pozemku p.č o výměře 882 m 2, zastavěná plocha, - ostatní stavební objekt na pozemku p.č. 1982/2 o výměře 34 m 2, zast. plocha, - garáž na pozemku p.č. 1984/2 o výměře 20 m 2, zastavěná plocha, - garáž na pozemku p.č. 1984/3 o výměře 20 m 2, zastavěná plocha, - garáž na pozemku p.č. 1984/4 o výměře 20 m 2, zastavěná plocha, - garáž na pozemku p.č. 1984/5 o výměře 18 m 2, zastavěná plocha, 38

39 - garáž na pozemku p.č. 1984/6 o výměře 19 m 2, zastavěná plocha, - garáž na pozemku p.č. 1984/7 o výměře 19 m 2, zastavěná plocha, - pozemek p.č o výměře 632 m 2, zastavěná plocha, - pozemek p.č o výměře 882 m 2, zastavěná plocha, - pozemek p.č. 1982/2 o výměře 34 m 2, zastavěná plocha, - pozemek p.č. 1984/2 o výměře 20 m 2, zastavěná plocha, - pozemek p.č. 1984/3 o výměře 20 m 2, zastavěná plocha, - pozemek p.č. 1984/4 o výměře 20 m 2, zastavěná plocha, - pozemek p.č. 1984/5 o výměře 18 m 2, zastavěná plocha, - pozemek p.č. 1984/6 o výměře 19 m 2, zastavěná plocha, - pozemek p.č. 1984/7 o výměře 19 m 2, zastavěná plocha, - pozemek p.č. 1984/8 o výměře 732 m 2, zastavěná plocha, - pozemek p.č. 1984/9 o výměře 278 m 2, zastavěná plocha, - pozemek p.č. 1984/10 o výměře 34 m 2, zastavěná plocha, - pozemek p.č. 1982/1 o výměře 478 m 2, ostatní plocha, staveniště, - pozemek p.č o výměře 194 m 2, ostatní plocha, zeleň v zástavbě, - pozemek p.č. 1984/1 o výměře m 2, ostatní plocha, staveniště, - pozemek p.č o výměře 367 m 2, orná půda. Uvedený majetek je zastaven ve prospěch Komerční banky a.s. jako jištění revolvingového úvěru do výše 6 mil. Kč a tří střednědobých investičních úvěrů do výše 18 mil. Kč. Zůstatek revolvingového úvěru k byl tis. Kč, zůstatek střednědobých investičních úvěrů byl ,- Kč. - Pohledávky k k Pohledávky celkem (v tis.kč) z toho: - krátkodobé pohledávky dlouhodobé pohledávky k k Krátkodobé pohledávky celkem (v tis.kč) z toho: - pohledávky z obchodních vztahů poskytnuté zálohy daňové pohledávky jiné pohledávky k k Krátkodobé pohledávky z obchodních vztahů (v tis.kč) z toho: - do lhůty splatnosti po lhůtě splatnosti do 30 dnů po lhůtě splatnosti od 31 do 90 dnů po lhůtě splatnosti od 91 do 365 dnů po lhůtě splatnosti nad 365 dnů

40 Výše pohledávek je uváděna v brutto hodnotě. Opravné položky k pohledávkám jsou vytvořeny v celkové výši ,20 Kč. Daňové opravné položky podle zákona o rezervách jsou vytvořeny ve výši ,47 Kč a účetní ve výši ,73 Kč. - Vlastní kapitál Stav vlastního kapitálu ke konci účetního období včetně jeho změn v průběhu účetního období roku 2006 je uveden v samostatném přehledu o změnách vlastního kapitálu. Základní kapitál společnosti představuje výši tis. Kč. Výše základního kapitálu nezaznamenala v roce 2006 žádné změny. Fondy ze zisku (rezervní a sociální) byly z rozhodnutí valné hromady konané dne navýšeny o následující příděly ze zisku roku 2005: rezervní fond o částku 343 tis. Kč a sociální fond o částku 210 tis. Kč. Celkově došlo mezi lety 2005 a 2006 k navýšení vlastního kapitálu o částku 55 tis. Kč. Hospodářský výsledek po zdanění dosažený v roce 2006 ve výši ,54 Kč navrhuje představenstvo společnosti rozdělit následovně: - navýšit rezervní fond o částku ,54 Kč - navýšit sociální fond o částku ,00 Kč - Závazky k k Závazky celkem (v tis.kč) z toho: - závazky dlouhodobé závazky krátkodobé Dlouhodobé závazky jsou tvořeny v plné výši odloženým daňovým závazkem. V rámci krátkodobých závazků činí splatný závazek pojistného na sociální zabezpečení a zdravotního pojištění částku 552 tis. Kč. Společnost neevidovala k žádný závazek po lhůtě splatnosti. k k Bankovní úvěry a výpomoci (v tis. Kč) z toho: - bankovní úvěry dlouhodobé bankovní úvěry krátkodobé