Výroční zpráva TARMAC SEVEROKÁMEN a.s. Člen Anglo American plc group

Transkript

1 Výroční zpráva 2002 TARMAC SEVEROKÁMEN a.s. Člen Anglo American plc group

2 Obchodní jméno: Sídlo: Právní forma: Právní řád: Právní předpis: Datum založení: Identifikační číslo: Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsána:

3 Základní údaje o společnosti k TARMAC SEVEROKÁMEN a.s. Rumjancevova 3, Liberec 1 akciová společnost České republiky zákon č. 513/1991 Sb., založena na dobu neurčitou Obchodní zákoník Krajský soud Ústí nad Labem, oddíl B, složka 304 Společnost TARMAC SEVEROKÁMEN a.s., byla původně založena s názvem WIMPEY-SEVEROKÁMEN a.s., Fondem národního majetku České republiky, se sídlem Gorkého nám. 32, jako jediným zakladatelem na základě zakladatelské listiny (obsahující rozhodnutí zakladatele ve smyslu ustanovení 172 odst. 2,3 a 171odst.1zákonač.513/1991Sb.) ze dne ve formě notářského zápisu. Dnem byl původní název společnosti změněn na TARMAC SEVEROKÁMEN a.s. (Veškeré dokumenty a materiály uváděné ve výroční zprávě jsou k nahlédnutí v sídle společnosti). Předmět podnikání 1. těžba a zpracování kamene 2. podnikání v oblasti nakládání s odpady 3. montáž a kompletace strojních a technologických zařízení, přístrojů a ocelových konstrukcí 4. zámečnictví 5. opravy strojních zařízení v technologii těžby a zpracování kamene 6. provádění rekultivačních prací 7. projektová činnost v investiční výstavbě 8. inženýrská činnost v investiční výstavbě 9. činnost ekonomických poradců 10. činnost organizačních poradců 11. výroba, prodej a distribuce betonu, betonových výrobků a asfaltových obalovaných směsí 12. silniční motorová doprava nákladní, vnitrostátní 1

4 8

5 Představenstvo společnosti zpracovalo Výroční zprávu za rok 2002 v souladu se zákonem č. 591/1992 Sb., v platném znění (zákon o cenných papírech), v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., v platném znění (zákon o účetnictví) a v souladu se zákonem č. 513/1991 Sb., v platném znění (obchodní zákoník). Představenstvo tak plní informační povinnost vyplývající z novely zákona o účetnictví č. 353/2001 Sb. Výroční zpráva je k dispozici v sídle společnosti, v sídle organizátora trhu cenných papírů a ve sbírce listin Krajského soudu v Ústí nad Labem. 9

6 Nejdůležitější Strategickým cílem společnosti je být předním dodavatelem drceného a těženého kameniva v ČR, převyšujícím konkurenční firmy kvalitou, úrovní servisu a počtem spokojených zákazníků. Rovněž chceme být vnímáni jako firma, které není lhostejný vliv těžební činnosti na krajinu, v níž žijeme. Proto se snažíme být vždy stále krok před zákony upravujícími oblast ochrany životního prostředí. Všichni naši zaměstnanci usilují o naplnění firemního hesla. 4

7 Kodex osobou ve firmě je zákazník. Ze všeho, co děláme, musí být patrné, že tomu tak opravdu je. Toto heslo jsme přijali jako krédo firmy již před čtyřmi roky. 5

8 Obsah Základní údaje o společnosti k Kodex Vybrané finanční a provozní ukazatele Profil společnosti Úvodní slovo předsedy představenstva Slovo generálního ředitele Statutární orgány a management společnosti k Organizační struktura Struktura koncernu Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku Informace pro akcionáře Zpráva dozorčí rady Finanční část Zpráva auditora Účetní závěrka Příloha účetní závěrky v nezkrácené formě Zpráva o vztazích Důležité skutečnosti po datu roční účetní závěrky Osoby odpovědné za výroční zprávu Kontaktní údaje 6

9 Vybrané finanční a provozní ukazatele Ukazatel Struktura hospodářského výsledku (v tis. Kč) Výsledek hospodaření za běžnou činnost Mimořádný výsledek hospodaření Hospodářský výsledek za účetní období Výsledek hospodaření před zdaněním Struktura výnosů (tis. Kč) Provozní výnosy celkem Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb Provozní výnosy ostatní Počet provozoven Počet štěrkoven Počet pískoven Prodej kameniva (tis. tun) 3 643, , , ,00 Prodej drceného kameniva (tis. tun) 2 496, , , ,00 Prodej těženého kameniva (tis. tun) 1 147,00 965,00 867,00 844,00 Počet zaměstnanců Produktivita na 1 zaměstnance (tis. tun) 16,71 12,72 12,89 11,63 Počet pracovních úrazů Průměrný počet hodin nemocnosti na 1 zam

10 Profil společnosti Hlavním oborem podnikání společnosti je těžba přírodního kamene a jeho následné zpracování na drcené a těžené kamenivo. Výrobky jsou téměř výhradně určeny pro domácí trh a nacházejí uplatnění ve všech oblastech stavební výroby, zejména při výstavbě a rekonstrukci silniční a dálniční sítě, výstavbě železničních koridorů a vodohospodářských staveb. Společnost TARMAC SEVEROKÁMEN a.s. se sídlem v Liberci v současné době provozuje14lomůa6štěrkopískoven a svou činností pokrývá území krajů Libereckého, Ústeckého, Královehradeckého a Středočeského, okrajově i Pardubického kraje a Vysočiny. Společnost je druhým největším výrobcem kameniva v ČR se stabilním, více než osmiprocentním podílem na trhu. Hlavními odběrateli společnosti jsou stavební firmy, zejména výrobci asfaltu a betonu a firmy zabývající se dopravním a inženýrským stavitelstvím. Aby byly naplněny ambiciózní záměry a cíle pro rok 2002, přijalo vedení společnosti řadu opatření, z nichž naprosto klíčovým bylo rozhodnutí o provedení rozsáhlých racionalizačních změn v organizaci společnosti. Jeho cílem bylo aktivním způsobem přenést kompetence pro obchodní, výrobní a investiční činnost plně do působnosti jednotlivých oblastí. Došlo tak nejen k nezanedbatelnému poklesu nákladů v souvislosti se snížením počtu THP, ale zejména k vytvoření vhodných podmínek pro hlavní prioritu společnosti, kterou bylo a nadále zůstává zvyšování prodeje, efektivity a produktivity a především aktivní přístup k zákazníkům. Společnost TARMAC SEVEROKÁMEN a.s. si silně uvědomuje nutnost investovat do svých technologických a výrobních zařízení, chce-li dostát stanoveným cílům v oblasti kvality finálních výrobků a zvyšování komfortu pro zákazníky. Nezbytnost zavádění nových technologických a výrobních postupů je vnímána jako základní podmínka pro splnění náročných kritérií v oblasti bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí. Každoročně proto společnost vynakládá značné finanční prostředky právě na realizaci svých investičních aktivit. V loňském roce byla uskutečněna největší investiční akce v novodobé historii společnosti rekonstrukce provozovny Chlum v hodnotě 73 mil. Kč. 8

11 Těžba nerostných surovin a jejich úprava bezesporu ovlivňuje životní prostředí, okolní přírodu a krajinu. Společnost TARMAC SEVEROKÁMEN a.s. si je vědoma negativních vlivů těžební činnosti na přírodu, a proto přistupuje k problematice ekologie s maximální zodpovědností a vstřícností. Krajina dotčená hornickou činností je po zpracování odborných projektů revitalizace, tvorby a ochrany životního prostředí a krajinné ekologie vracena zpět přírodě a začleňována do původního krajinného rázu tak, aby dopady těžební činnosti na okolí byly minimalizovány. Na tyto účely společnost v loňském roce vynaložila více než 5,8 mil. Kč. Akciová společnost byla založena dne Fondem národního majetku České republiky jako Wimpey Severokámen a.s. a navázala tak na více než čtyřicetiletou tradici státního podniku Severokámen Liberec. V roce 1996 došlo ke změně majoritního akcionáře v důsledku celosvětové výměny aktivit mezi společnostmi Wimpey a Tarmac. Naše společnost se stala součástí těžařské divize skupiny Tarmac a změnila název na TARMAC SEVEROKÁMEN a.s. V roce 2000 došlo k převzetí celé společnosti Tarmac skupinou Anglo American, do které byla naše akciová společnost začleněna v rámci středoevropské divize TARMAC CENTRAL EUROPE. Spolupráce společnosti TARMAC SEVEROKÁMEN a.s. s většinovým vlastníkem spočívá především v předávání zkušeností v systému řízení a knowhow. Zavádění nových postupů ve výrobní oblasti a obchodní politice, inovace technologií, realizace nových přístupů v problematice bezpečnosti práce, zdraví a ochrany životního prostředí se stala nedílnou součástí rozvoje společnosti. 9

12 Úvodní slovo předsedy představenstva Navzdory nepříznivým podmínkám na trhu v České republice v roce 2002, které byly odrazem globální ekonomické nejistoty, dosáhla společnost TARMAC SEVEROKÁMEN dobrých finančních výsledků v oblasti provozních zisků i obratu. Vedení se rovněž podařilo úspěšně zvyšovat produktivitu práce. Restrukturalizace organizační struktury a vedení vyjasnila procesy řízení a orientace na výsledek. Také oblast bezpečnosti práce se ve společnosti TARMAC SEVEROKÁMEN neustále zlepšuje vtomtorocedošlo pouze k jednomu pracovnímu úrazu. Změny řízení, zaměřené na kontrolu úkolů a plnění Zlatých pravidel, by měly vést k další stabilizaci v této oblasti. Společnost uskutečnila rekonstrukci zařízení provozovny Chlum, při celkových nákladech 73 mil. Kč, jako součást procesu racionalizace výroby a rozvoje zákaznického servisu na trhu. Rovněž bylo rozhodnuto o ukončení výroby kostek v Dubičné a společnost pronajala tuto provozovnu firmě specializující se na tento segment trhu. Vedení se nadále úspěšně snaží o snížení provozních nákladů na základě vybraných návrhů v oblasti investic a tvůrčího myšlení. V roce 2003 dojde k dalšímu rozvoji firmy tak, aby společnost TARMAC SEVEROKÁMEN byla schopna nadále zvyšovat svoji konkurenceschopnost a udržet si silnou pozici na příslušných trzích. Opatření, přijatá vedením v roce 2002, představují solidní základnu pro dosažení lepších výsledků v roce Rád bych poděkoval všem zaměstnancům společnosti TARMAC SEVEROKÁMEN za jejich kladný přístup k novým výzvám a jejich schopnost přizpůsobit se vzniklé situaci. Považuji to za dobré znamení pro budoucnost. Ian Pughsley, generální ředitel TARMAC CENTRAL EUROPE a předseda představenstva TARMAC SEVEROKÁMEN a.s. 10

13 9

14 Slovo generálního ředitele Vážení akcionáři, obchodní přátelé, předkládáme Vám Výroční zprávu za rok 2002, který se stal dalším úspěšným rokem v historii naší akciové společnosti. Kromě nesporných pozitiv souvisejících s racionalizací našeho řízení a operativních činností, která se promítla i do lepších číselných výsledků obsažených v této brožuře, jsme se snažili hlavně zlepšit služby zákazníkům a navázat širší vztahy s naším okolím. Obě tyto oblasti považujeme za velmi důležité pro náš další harmonický rozvoj. Služby zákazníkům chceme průběžně zlepšovat, což je základní podmínkou úspěšného podnikání, neboť zákazník je ten, kdo přináší peníze do naší společnosti. Nejen, že jsme dokončili certifikaci kvality na téměř všech našich provozovnách, což považujeme za základní podmínku pro dobré odběratelsko-dodavatelské vztahy, ale nabízíme našim zákazníkům další služby, např. poradenské, nebo dopravu v požadovaném čase na místo určení. Máme také dobré zkušenosti s dodávkami do betonárek či asfaltových obaloven v naší režii, kdy zákazník platí až v době spotřeby. V této oblasti chceme docílit dalších zlepšení i v budoucnosti, neboť vývoj služeb zákazníkům je záležitost nikdy nekončící, která vyžaduje stálé zlepšování. Zvýšení úrovně komunikace s okolím asveřejností je dalším klíčovým bodem naší dlouhodobé strategie. Chceme se zaměřit na pravdivé informování širší veřejnosti o naší činnosti, o jejich pozitivních i negativních stránkách. Chceme poukázat na to, co všechno děláme pro zvýšení pozitivních aspektů a pro minimalizaci negativních důsledků těžby a rozvozu kameniva. O obecné potřebě výroby a dodávek těchto materiálů rozumní lidé nepochybují. Na rok 2003 chystáme Dny otevřených dveří v našich provozovnách s odborným výkladem o těžařských záležitostech, ale i širších souvislostech naší činnosti. Všichni zájemci jsou vítáni. Oblastí, kterou musíme v budoucnosti ještě podstatně zlepšit, je prodej co nejširšího výrobního sortimentu. Stále dochází k tomu, že některé frakce jsou nedostatkové a jiné se hromadí na skládkách, kde kromě toho, že nepůsobí esteticky, jsou často i zdrojem sekundární prašnosti. Zde nás čeká velký úkol, k jehož řešení, ať již technickým servisem, obchodní politikou nebo jinými prostředky, chceme udělat podstatný krok již letos. Jsem pevně přesvědčen, že tým našich pracovníků na všech úrovních je připraven a schopen docílit v roce 2003 dalšího podstatného zefektivnění našich podnikatelských aktivit. Ing. Vladimír Herman, generální ředitel TARMAC SEVEROKÁMEN a.s. 12

15

16 Statutární orgány a management společnosti k Orgány společnosti jsou: A. Valná hromada B. Představenstvo C. Dozorčí rada Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Valnou hromadu tvoří všichni přítomní akcionáři. Složení představenstva k Ian Pughsley, předseda představenstva narozen , bytem Priory Holme, Priory Road St. Ives, Cambs PE 17 4BB, Velká Británie Ing. Vladimír Herman, místopředseda představenstva narozen , bytem Liberec 5, B. Němcové 499 Simon Gareth Taylor, člen představenstva narozen , bytem 78 Symhony, Court Brindley Place, Birmingham, B 16 8AF, Velká Británie Jűrgen Lange-Flemming, člen představenstva narozen , Glienicker Strasse 3, Falkensee, D 14612, Spolková republika Německo Ing. Jiří Vacek, člen představenstva narozen , bytem Liberec 14, Na Pískovně 669 Složení dozorčí rady k Ing. Jitka Knýřová, předsedkyně dozorčí rady narozena , bytem Český Dub, Bílá 31 Jiří Barcal, člen dozorčí rady narozen , bytem Doksy, Sochorova 819 Josef Starý, člen dozorčí rady narozen , bytem Stráž nad Nisou, Burešova

17 Ing. Vladimír Herman, Ing. Jitka Knýřová, Ing. Jiří Vacek, Josef Starý Management společnosti k generální ředitel: Ing. Vladimír Herman, 54 let, VŠ strojní, 10 let ve funkci ekonomická náměstkyně: Ing. Jitka Knýřová, 39 let, VŠ ekonomická, 8 let ve funkci ředitel oblasti Východ: Ing. Jiří Vacek, 39 let, VŠ ekonomická, 1 rok ve funkci ředitel oblasti Západ: Josef Starý, 50 let, SPŠ kamenická, 3 roky ve funkci Vztahy mezi emitentem a členy statutárního orgánu, dozorčího orgánu a vedením (v tis. Kč) Peněžité příjmy v roce 2002 Z toho tantiémy Naturální příjmy Představenstvo Dozorčí rada Vedoucí zaměstnanci Členům statutárního orgánu, dozorčího orgánu a vedoucím pracovníkům nebyla poskytnuta v roce 2002 žádná plnění prostřednictvím ovládané osoby a osob ovládaných emitentem, žádná ručení, zajištění či plnění, která by za tyto členy společnost převzala a žádné úvěry nebo půjčky. Počet účastnických cenných papírů společnosti, v držení členů statutárního orgánu, členů dozorčího orgánu a vedoucích zaměstnanců společnosti Představenstvo* 1401 Dozorčí rada 0 Vedoucí zaměstnanci* 1401 * jedná se o tutéž osobu Představenstvo společnosti prohlašuje, že žádný z členů představenstva a dozorčí rady: nebyl souzen za trestný čin majetkové povahy, není členem představenstva nebo dozorčí rady v jiné společnosti tak, aby jeho činnost mohla mít význam pro posouzení společnosti, ani v ní není zaměstnán, nepodniká mimo okruh společnosti. Zastoupení členů představenstva v představenstvu a dozorčí radě jiné společnosti je podmíněno souhlasem dozorčí rady. 15

18 Organizační struktura Generální ředitel Úsek generálního ředitele Ekonomický úsek Východní oblast Západní oblast Finance a plán Účtárna Fakturace IT Mzdy Ředitelství oblasti Provozovny Bezděčín Dubnice Horní Řasnice Chlum Chuchelna Košťálov Královec Pamětník Plaňany Smrčí Tachov Vlastějovice Ředitelství oblasti Provozovny Dolánky Chraberce Libochovany Obřice Rvenice Straškov Velká Černoc Úhošťany Charakteristika organizace společnosti a provedených organizačních změn Společnost uplatňuje anglosaský, dvoustupňový model řízení. V roce 2002 byla přijata racionalizační opatření a došlo ke změnám organizační struktury společnosti. Byly zrušeny funkce obchodního ředitele, technického ředitele a provozní náměstkyně. Řízení obchodních a výrobních aktivit bylo přesunuto přímo na ředitelství jednotlivých oblastí. 16

19 Struktura koncernu Anglo American Plc Anglo American Finance Plc Tarmac Group Ltd. Tarmac Roadstone Nominees Tarmac Holdings Ltd. Tarmac Building Materials Ltd. Tarmac Ltd. Tarmac Investments Internacional Ltd. TARMAC INTERNATIONAL HOLDINGS B.V. Pol-Tarmac (Pol.) Tarmac Polska (Pol.) Libet SA (Pol.) Gajkow SA (Pol.) Kosmin sp. zoo (Pol.) WKSM SA (Pol.) TAHK (China) TCINV (Holland) Tarmac (France) THBM (China) T Belgique (China) TQPI (Ire) TARMAC SEVEROKÁMEN (Czech) TZLLC (Oman) Údaje o koncernu Společnost TARMAC SEVEROKÁMEN a.s. je ve smyslu 66a obchodního zákoníku společností s většinovým společníkem a je osobou ovládanou. Ovládající osoba je společnost TARMAC INTERNATIONAL HOLDINGS B.V., která s touto ovládanou osobou tvoří koncern. Zpráva o vztazích je uvedená na straně

20

21 Ovládající osoba Obchodní firma (název) TARMAC INTERNATIONAL HOLDINGS B.V. sídlo Schiphol Boulevard 165, NL BG, Luchthaven Schiphol, Nizozemí Právní forma Besloten Vennootschap (akciová společnost s neveřejně obchodovatelnými akciemi) Číslo souboru v obchodním rejstříku Obchodní a průmyslové komory pro Amsterodam Vybrané ukazatele ovládající osoby Schválený kapitál* ,97 EUR Vydaný základní kapitál ,16 EUR Splacený základní kapitál ,16 EUR Počet zaměstnanců Hlavní oblast činnosti přírodní zdroje a těžba * Zdroj: obchodní rejstřík Obchodní a průmyslové komory pro Amsterodam Výše podílu ovládající společnosti opravňující k hlasování ke ,55 % Ostatní informace jsou společnosti TARMAC SEVEROKÁMEN a.s. buď nedostupné, nebo nejsou uváděny, jelikož by jejich uveřejnění mohlo negativně ovlivnit hospodaření ovládající osoby. Další osoby s podílem přesahujícím 5 % základního kapitálu nebo hlasovacích práv společnosti Z údajů ve výpisu společnosti z registru emitenta cenných papírů, který má společnost k dispozici, vyplývá, že takové osoby neexistují. Údaje o osobě s přímou účastí Obchodní firma (název) TARMAC PÍSKY s.r.o. Sídlo Liberec 1, Rumjancevova 3 IČO Základní kapitál Kč Vlastní kapitál Kč Průměrný počet zaměstnanců 0 Hospodářský výsledek po zdanění 0 Údaje o hlavních oblastech činnosti Povrchové dobývání nerudných surovin Podnikání v oblasti nakládání s odpady Provádění rekultivačních a skrývkových prací Koupě zboží za účelem dalšího prodeje Údaje o tržbách v Kč v letech Kč Kč Kč Obecné údaje o tendencích v činnosti účetní jednotky a údaje o obchodních vyhlídkách nepodniká Společnost TARMAC SEVEROKÁMEN a.s. nemá další přímou nebo nepřímou účast na osobách, jež činí nejméně 10 % vlastního kapitálu nebo 10 % čistého ročního zisku či ztráty společnosti. 19

22 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti Zhodnocení splnění základních ekonomických a obchodních cílů V průběhu roku 2002 se podařilo dosáhnout tržeb z prodeje vlastních výrobků a služeb v celkové výši Kč, což představuje 4% nárůst tržeb oproti předešlému roku. V nákladových položkách došlo ke snížení mzdových nákladů, růst výkonové spotřeby činil 0,3 %. Produktivita práce se zvýšila na tun na zaměstnance za rok, a to zejména díky zjednodušení řídící struktury společnosti a investování do nových, moderních technologií. V roce 2002 prodej drceného kameniva spíše stagnoval, u těženého kameniva došlo k jeho mírnému nárůstu. Celkově lze říci, že výši prodejů ovlivnil opožděný a celkově slabší tok peněz z veřejných zdrojů na financování staveb dopravního stavitelství, jakož i zpoždění některých významných projektů. Tato skutečnost byla ještě umocněna letními záplavami, jež se naší společnosti přímo nedotkly, měly však za následek odčerpání části zdrojů do nejvíce postižených oblastí. Přesto se podařilo zejména díky oživení poptávky ve druhém pololetí a aktivní obchodní strategii při získávání nových zakázek tento nepříznivý vliv z podstatné části kompenzovat. Mezi významné zakázky, které příznivě ovlivnily vývoj prodeje, patří zejména dodávky na výstavbu průmyslových zón Kolín- Ovčáry, Liberec, Lovosice, Kadaň-Vernéřov, Královský vrch a Louny, rekonstrukce rychlostní komunikace Liberec Praha a Most Bílina a naše účast na dodávkách pro výstavbu železničního koridoru Děčín Ústí nad Labem. Po zhodnocení situace na trhu kamenických výrobků, ovlivněných zejména recesí na zahraničních trzích a vývojem kurzu koruny, došlo k ukončení vlastní činnosti na provozovně Dubičná akpronájmu souboru pozemků, zařízení a dobývacích práv na této lokalitě. Společnost TARMAC SEVEROKÁMEN a.s. tak ve svém výrobním programu upustila od výroby dlažebních kostek a kamenických výrobků a zaměřila své úsilí na upevnění pozic v segmentu trhu, který je jí nejvlastnější výrobě drceného a těženého kameniva. Tomuto cíli jsme přizpůsobili i obchodní politiku. Průběžně byla přijímána řada krátkodobých opatření, zaměřených na maximální využití všech možností trhu, daných okamžitou úrovní poptávky a konkurenčním prostředím. Velká péče se věnovala splnění požadavků zákazníků co do objemu, sortimentu a kvality výrobků. Společnost TARMAC SEVEROKÁMEN a.s. si uvědomuje, že pro úspěch zvolené strategie je nezbytné investovat do nových technologií, nabízejících kromě řady dalších přínosů i vysoký komfort pro zákazníky. Vedle toho jsme pokračovali v rozvoji dlouhodobějších strategických aktivit, zejména v oblasti poskytování komplexního zákaznického servisu. Ve snaze vyjít maximálně vstříc zákazníkům jsme se zaměřili na poskytování dodávek včetně dopravy až na místo určení. V průběhu roku 2002 bylo dosaženo 20% podílu těchto dodávek na celkovém prodeji, což představuje 25% nárůst oproti loňskému roku. V neposlední řadě jsme se soustředili na výcvik obchodních zástupců s cílem zvýšit jejich kvalifikaci pro poskytování co nejvyšší úrovně obsluhy zákazníků. 20

23 a stavu jejího majetku Vývoj tržeb za prodané vlastní výrobky a služby (v tis. Kč) Tržby Struktura tržeb za prodané vlastní výrobky a služby podle druhu činností (v % tržeb) Druh činnosti Drcené Těžené Teritoriální struktura tržeb (v % tržeb) Teritorium Tuzemsko 99,00 96,00 98,18 Export 1,00 4,00 1, Vývoj tržeb (v tis. Kč) 21

24 Popis jednotlivých lokalit Společnost provozuje 14 lomů a6štěrkopískoven. Celkové vytěžitelné zásoby v těchto lokalitách představují 236 mil. tun, což při průměrné roční těžbě 4 mil. tun znamená životnost 59 let. Kromě toho společnost vlastní 6 lomů s přerušenou nebo ukončenou těžbou a 6 náhradních, zatím netěžených ložisek. Soubor pozemků, zařízení a dobývacích práv na lokalitě Dubičná byl přenechán do pronájmu společnosti CS KÁMEN s.r.o., Kravaře. Údaje o jednotlivých lokalitách jsou uvedeny v následující tabulce. Hospodářsky vytěžitelné zásoby Předpokládaný k rozsah prací Životnost Lokalita (tis. tun) (tis. tun/rok) (roky) Stav prací Bezděčín v těžbě Chlum v těžbě Chraberce v těžbě Chuchelna v těžbě Dolánky v těžbě Košťálov v těžbě Královec v těžbě Libochovany v těžbě Plaňany v těžbě Smrčí v těžbě Tachov v těžbě Úhošťany v těžbě Vlastějovice v těžbě Dubnice v těžbě Horní Řasnice v těžbě Pamětník v těžbě Rvenice v těžbě Straškov v těžbě Velká Černoc v těžbě Dubičná v těžbě Obřice doč. přeruš. těžby Frýdlant I v zajištění Heřmanice I v zajištění Kristiánov v zajištění Pelechov v zajištění Polevsko v zajištění Heřmanice 0 likvidace Česká Lípa rezerva Louchov rezerva Libouchec rezerva Lochočice I rezerva Braňany V rezerva Dětaň IV rezerva Při těžbě nerostných surovin naplňuje organizace požadavky právních předpisů, především zákony ČNR č. 44/1988 Sb. a 61/1988 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Základní podmínky pro těžbu na daných lokalitách jsou: povolení hornické činnosti vydané státní báňskou správou oprávnění společnosti TARMAC SEVEROKÁMEN a.s. k hornické činnosti stanovení dobývacího prostoru vyřešení vlastnických vztahů k pozemkům, na kterých probíhá těžba a ostatních střetů zájmů tvorba fondu rezerv na sanace a rekultivace 22

25 Pro každou aktivní lokalitu je zpracován plán otvírky, přípravy a dobývání (POPD), který řeší problematiku hospodárného využití ložiska a vydobytí zásob. Specifikuje těžební postupy, úpravu suroviny, ukládání odpadu z úpravy, skrývkové práce, sanační a rekultivační práce. Oprávnění společnosti k dobývání dané lokality vzniká stanovením dobývacího prostoru. Zahájit dobývání je možné po vydání hornického oprávnění příslušným obvodním báňským úřadem na základě žádosti společnosti. Jeho součástí je plán otvírky, přípravy a dobývání a doklady o vyřešení střetu zájmů. Dodržování právních předpisů, bezpečnost práce a provádění těžby v souladu s platným POPD je v jednotlivých lokalitách pravidelně kontrolováno obvodními báňskými úřady. Výrobky Skladba Hlavním produktem společnosti je drcené kamenivo produkované v lomech a používané zejména do betonů, asfaltových směsí a jako stavební materiál do těles i povrchů železničních a silničních náspů. Těžené kamenivo je produkováno ve štěrkopískovnách a slouží jako složka betonových směsí a jako stavební materiál silničních těles. Vedení společnosti přijalo rozhodnutí pronajmout od září 2002 výrobní zařízení lomu Dubičná, specializující se na výrobu dlažebních kostek a dlažby společnosti CS KÁMEN s.r.o., Kravaře. Společnost TARMAC SEVEROKÁMEN a.s. tak upustila ve svém výrobním programu od výroby dlažebních kostek a dlažeb. Důvodem k tomuto rozhodnutí byla nejistá situace na zahraničním trhu (SRN), kam byla určena podstatná část produkce. Politika výzkumu a vývoje nových výrobků Hlavní cíl společnosti v oblasti výzkumu a vývoje nových výrobků spočíval v optimalizaci technických možností vyrábět takové produkty, které skýtají záruku prosadit se na trhu stavebních hmot a materiálů. Hlavní pozornost se tak soustředila především na zajištění kvality drážního štěrku a drtí pro obalovny a betonárny, jež představují stěžejní podíl výrobního programu společnosti. Nově byly zvažovány naše možnosti vyrábět kvalitní štěrkodrtě (ŠD) a mechanicky zpevněné kamenivo (MZK) na mobilních třídírnách. Patenty, licence Společnost není závislá na patentech nebo licencích, průmyslových, obchodních či finančních smlouvách nebo na nových výrobních procesech. Investice Společnost TARMAC SEVEROKÁMEN a.s. směřuje podstatnou část svých investic do obnovy stávajícího zařízení s cílem zvýšit produktivitu práce i její bezpečnost a dosáhnout snížení provozních nákladů. Nemalá část prostředků je zároveň každoročně vynakládána na ochranu životního prostředí. Hlavní investice uskutečněné v posledních čtyřech obdobích Rok 2002 Druh investice Pořizovací cena (tis. Kč) Umístění Způsob financování Prostá reprodukce tuzemsko vlastní zdroje Životní prostředí tuzemsko vlastní zdroje Snížení nákladů tuzemsko vlastní zdroje Rozvoj vrácená záloha tuzemsko vlastní zdroje Celkem Hlavní investicí v roce 2002 byla rekonstrukce provozovny Chlum v hodnotě 73 mil. Kč. Jednalo se o největší investiční akci v historii společnosti, jež s sebou přinesla zavedení inovační technologie při zpracování kamene, splňující nejpřísnější kritéria 23

26 nejen na kvalitu finálních výrobků, ale i na bezpečnost práce. Významným způsobem také přispěla k omezení nepříznivých dopadů těžební činnosti na životní prostředí, zejména ke snížení hlučnosti a prašnosti. Rok 2001 Druh investice Pořizovací cena (tis. Kč) Umístění Způsob financování Prostá reprodukce tuzemsko vlastní zdroje Životní prostředí tuzemsko vlastní zdroje Snížení nákladů tuzemsko vlastní zdroje Rozvoj tuzemsko vlastní zdroje Celkem Rok 2000 Druh investice Pořizovací cena (tis. Kč) Umístění Způsob financování Prostá reprodukce tuzemsko vlastní zdroje Životní prostředí tuzemsko vlastní zdroje Snížení nákladů tuzemsko vlastní zdroje Rozvoj tuzemsko vlastní zdroje Celkem Rok 1999 Druh investice Pořizovací cena (tis. Kč) Umístění Způsob financování Prostá reprodukce tuzemsko vlastní zdroje Životní prostředí tuzemsko vlastní zdroje Snížení nákladů tuzemsko vlastní zdroje Rozvoj tuzemsko vlastní zdroje Celkem Hlavními investičními akcemi v uplynulých obdobích byly zejména: Rok 2001: rekonstrukce primární drtírny v lomu Plaňany v celkové hodnotě Kč, racionalizační projekty v celkové ceně Kč, které přispěly k úsporám ve spotřebě energií, nákladů na opravy a ke zvýšení produktivity práce. Rok 2000: rekonstrukce primární drtírny v lomu Smrčí za Kč, nákup 4 kolových nakladačů v celkové částce Kč. Rok 1999: rekonstrukce výrobní linky v lomu Košťálov v celkové ceně Kč, nákup 3 ks kolových nakladačů za Kč. Údaje o hlavních budoucích investicích s výjimkou finančních investic Investice (v tis. Kč) Plánovaná výše investice Rekonstrukce linky Pamětník Rekonstrukce linky Košťálov (investice bude realizována v letech ) Struktura kapitálových investic HIM odpisovaný (v tis. Kč) Stavby Stroje a zařízení Dopravní prostředky Drobný dlouhodobý hmotný majetek a zálohy 0 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek a zálohy Jiný dlouhodobý hmotný majetek

27 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky Nehmotný investiční majetek Software 1135 Ocenitelná práva Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek a zálohy 545 Finanční majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek 2915 Souhrnný popis nemovitostí vlastněných společností Pozemky Oblast 2 Stavby (tis. Kč) Výměra (tis. m ) Ocenění (tis. Kč) Výrobní Administrativní Celkem Komentář k finanční situaci Komentář k rozvaze V průběhu roku došlo ke zvýšení hodnoty dlouhodobého majetku v důsledku nových investic, zejména v položce Samostatné věci movité. Významný nárůst v položce nedokončených investic je způsoben rekonstrukcí provozovny Chlum, která byla uvedena do plného provozu v prvních měsících roku Zvýšení oběžných aktiv je způsobeno růstem pohledávek, zejména pohledávek z obchodního styku, což je zapříčiněno relativně vysokým obratem v posledních měsících roku a dále i tlakem na prodlužování lhůt splatnosti pohledávek. Zásoby hotových výrobků jsou nižší než v předešlých obdobích díky nižšímu objemu celkového množství skladovaných výrobků. Krátkodobý finanční majetek vyjadřuje finanční majetek uložený na depositních směnkách. V položce základního kapitálu došlo k jejímu navýšení o částku Kč v důsledku splacení upsaných vkladů akcionářů. Z hospodářského výsledku roku 2001 bylo 5 % převedeno do zákonného rezervního fondu a zbytek byl zaúčtován na účet nerozdělený zisk minulých let. Rezervy zákonné představují především rezervy na sanace a rekultivace, které jsou tvořeny v souladu s požadavky obvodních báňských úřadů tak, aby byly zajištěny dostatečné prostředky na rekultivace vytěžených ploch. V průběhu účetního období došlo ke splacení půjčky ve výši Kč vůči společnosti TARMAC ASPHALT INTERNATIONAL Limited, a to včetně splatných úroků. Komentář k Výkazu zisku a ztrát Společnost TARMAC SEVEROKÁMEN a.s. dosáhla za rok 2002 hospodářského výsledku ve výši Kč (po zdanění). Nárůst zisku je způsoben mírným nárůstem výkonů (došlo k růstu tržeb za prodej vlastních výrobků, a to o 4,4 %, celkové výkony jsou však ovlivněny negativní změnou stavu zásob v důsledku snížení celkového objemu zásob hotových výrobků). Na zvýšení zisku se podílela i opatření vedoucí ke snížení celkových nákladů díky novým investicím, které vedou jednak ke snížení nákladů na opravy a energii a i nároků na pracovní sílu. Snížení nároků na pracovní sílu je ovlivněno i organizačními opatřeními vedoucími k maximálnímu využívání pracovní doby a organizačními opatřeními, která vedla ke zjednodušení řídící struktury společnosti. Snížení celkové výše odpisů je způsobeno pozdější realizací investiční akce Chlum (na přelomu roku 2002/03). V položce tvorba rezerv a časového rozlišení provozních nákladů je zaúčtována jednak tvorba rezervy na sanace a rekultivace a dále pak jsou v této položce zúčtovány časově rozlišované náklady, což jsou náklady na hromadné odstřely a náklady na skrývky. Komentář k výkazu Cash flow V průběhu roku došlo ke zvýšení peněžních prostředků o Kč. Kladným peněžním tokem z provozní činnosti ve výši Kč, sníženým vlivem zvýšení stavu pohledávek, byly vytvořeny dostatečné prostředky k financování stálých aktiv ve výši Kč. 25

28 Vytvořené finanční zdroje byly dále použity ke splacení úvěru (včetně příslušenství) a k úhradě daňových závazků vůči státu. Pozitivní vliv na celkové peněžní toky mělo i splacené zvýšení vlastního kapitálu ve výši Kč. Údaje o soudních, správních nebo rozhodčích řízeních zahájených během posledních dvou účetních období, která měla nebo mohou mít významný vliv na finanční situaci společnosti: soudní spory, ve kterých je společnost TARMAC SEVEROKÁMEN a.s. žalována (pasivní spory) hodnota předmětu sporu přesahuje částku 1 mil. Kč: ČEDIČ Dobkovičky a.s., Praha 4, Hudečkova 12, IČO Obec Záhoří, IČO pohledávky a záruky doposud neřešené soudní cestou: Patrik Tejml, Litvínov, Valdštejnská 2109, IČO Ing. Josef Kačírek, CSc., Praha 4, Hudečkova 12 PRO-KATEX a.s., Praha 3, Vinohradská 164, IČO Certifikáty ISO Společnost TARMAC SEVEROKÁMEN a.s. má zaveden systém řízení jakosti v souladu s normou ČSN EN ISO 9002:1995. Držitelem certifikátů, v nichž je potvrzena shoda systému řízení jakosti pro řízení provozu těžby, zpracování a dodávání kameniva, jsou všechny provozovny a organizační jednotky společnosti s výjimkou provozoven Tachov, Bezděčín a Dolánky. Certifikace nově zrekonstruované provozovny Chlum proběhne v roce Certifikační orgán Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. pravidelně prověřuje úroveň systému jakosti v naší organizaci. V roce 2003 proběhne přestavba systému řízení jakosti tak, aby odpovídal normě ČSN EN ISO 9001:2001. Na závěr budou organizační jednotky podrobeny certifikačnímu procesu. Rekultivace a ochrana životního prostředí Hlavním odvětvím výroby společnosti je těžba nerostných surovin a jejich úprava, což nepochybně ovlivňuje životní prostředí okolní přírody a krajiny. Společnost si je těchto vlivů vědoma, a proto se snaží v maximální možné míře pečovat o životní prostředí a krajinu. Pozemky dotčené těžbou jsou v souladu se schválenými plány sanací a rekultivací upravovány tak, aby mohly být přirozeně začleněny zpět do okolní přírody a krajiny při zachování vyváženosti všech krajinotvorných prvků. Rekultivační práce sestávají z technické části, která spočívá v úpravě terénu avpřípravěpůdy pro výsadbu a z části biologické, týkající se vlastní výsadby zeleně a následné péče o ní. Pozemky jsou rekultivovány na zemědělskou nebo lesní půdu. U některých pozemků je použita metoda tzv. přirozené sukcese. Kombinace výše uvedených postupů vede ke zvýšení biodiverzity krajiny, především v oblastech s intenzivním zemědělským využitím. Společnost vytváří v průběhu těžebních prací fondy rezerv na sanace a rekultivace, z nichž jsou rekultivační práce hrazeny. Čerpání těchto fondů podléhá schválení státní správy. V uplynulých obdobích bylo z těchto fondů čerpáno: (v tis. Kč) Čerpáno Všechny provozovny mají zaveden systém EMS (systém řízení životního prostředí). Tento systém dokumentuje veškeré události, které se týkají ochrany a tvorby životního prostředí. Jeho součástí jsou i plány dalšího postupu při péči o životní prostředí v dané lokalitě, které zpracovávají především prevenci znečišťování ovzduší vlivem primární a sekundární prašnosti, problematiku nakládání s odpady a chemickými látkami a ochranu vod. V roce 2002 byly dokončeny studie EIA (posuzování vlivu na životní prostředí) v provozovnách Bezděčín, Smrčí a Rvenice. Závěry vzešlé ze studií byly začleněny do rozvojových plánů těchto provozoven. V roce 2002 byly realizovány některé investiční akce s cílem zlepšení životního prostředí v jednotlivých provozovnách. V pro- 26

29 vozovnách Dolánky a Chlum jsme vybudovali nový systém sloužící k likvidaci odpadních vod. V rámci rekonstrukce provozovny Chlum bylo instalováno zařízení na likvidaci prašnosti. Zakoupili jsme kropicí vůz pro likvidaci sekundární prašnosti na komunikacích v lomu Bezděčín. Investice společnosti přispívající k ochraně životního prostředí (v tis. Kč) Investice Bezpečnost práce Společnost má stanovený program Cíl Nula Nulová Tolerance, což znamená pracovat bez pracovních úrazů a nulovou toleranci k porušování bezpečnostních předpisů. Úsilí společnosti bylo v roce 2002 zaměřeno na zlepšení bezpečnostní kultury a změnu návyků jednotlivých zaměstnanců. Management společnosti pravidelně navštěvuje provozovny a věnuje se problematice bezpečnosti práce. Cílem je vyhledat riziková chování, která se mohou stát zdrojem pracovních úrazů, a eliminovat je. Tyto návštěvy slouží také ke změně bezpečnostní kultury tak, aby si každý zaměstnanec uvědomil odpovědnost za zdraví své i za zdraví a životy svých spolupracovníků. Kromě těchto aktivit byly v souladu se Zákoníkem práce provedeny prověrky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Vedení společnosti 4 ročně jedná o problematice bezpečnosti a ochraně zdraví, vyhodnocuje dosažený stav ve společnosti a stanovuje úkoly pro jeho trvalé zlepšování. V roce 2002 došlo k1pracovnímu úrazu s pracovní neschopností, což je 50% zlepšení oproti roku předcházejícímu. V následující tabulce je uveden vývoj úrazovosti za poslední 4 roky Pracovní úrazy V roce 2002 byla dokončena kategorizace rizikových pracovišť podle platných předpisů. Podařilo se zlikvidovat některá riziková pracoviště, na kterých byly překračovány hygienické limity hluku a prachu. Problémem, jenž budeme v budoucnu řešit, je odstranění nebo výrazné omezení vibrací. Úsilí společnosti na další období bude zaměřeno na úplnou eliminaci pracovních úrazů a další likvidaci rizikových pracovišť. Zaměstnanecká politika a sociální program V roce 2002 zaměstnávala společnost v průměru 218 zaměstnanců, z toho bylo 140 dělníků a 78 zaměstnanců v technických funkcích. Na snížení počtu zaměstnanců oproti roku 2001 měly podstatný vliv dva faktory. Prvním z nich byla racionalizace výroby, která s sebou přinesla nižší požadavek na pracovní sílu, druhým faktorem, jenž ovlivnil počet zaměstnanců, bylo ukončení vlastní činnosti na provozovně Dubičná. Rozložení počtu pracovníků podle druhu podnikatelské činnosti společnosti Podnikatelská činnost Těžba a zpracování surovin V porovnání s rokem 2001 došlo v roce 2002 ke zvýšení průměrné mzdy ve společnosti o 11,1 %, průměrná měsíční hrubá mzda v roce 2002 činila Kč. Společnost usilovala o to, aby nárůst reálných mezd zaměstnanců byl přiměřený a odrážel ekonomickou situaci a výkonnost firmy. Společnost, stejně jako v předchozích letech, kladla ivroce2002 zvýšený důraz na prohlubování a zvyšování odborné kvalifikace svých zaměstnanců. Vedle odborných kurzů, školení a různých vzdělávacích akcí byly nedílnou součástí vzdělávacího programu společnosti také jazykové kurzy. Společnost vynaložila na vzdělávání v roce 2002 částku Kč. Hlavní pozornost byla věnována zejména obchodní politice společnosti, vzájemné komunikaci a efektivnímu fungování pracovních týmů. Společnost uzavřela s Koordinačním odborovým orgánem OS Stavba ČR TARMAC SEVEROKÁMEN a.s. Liberec kolektivní smlouvu na období let , která upravuje vztahy mezi zaměstnavatelem a jeho zaměstnanci. Tato kolektivní smlouva především stanovuje a upravuje pracovní, mzdové a sociální podmínky a nároky zaměstnanců a zahrnuje také problematiku ochrany zdraví a bezpečnosti práce. Společnost poskytla zaměstnancům v roce 2002 příspěvek Kč na sociální, kulturní, tělovýchovné a sportovní účely. 27

30 V roce 2002 společnost TARMAC SEVEROKÁMEN a.s. vynaložila Kč na charitativní a dobročinné účely. Poskytla příspěvek nadaci EURONISA, která již řadu let soustřeďuje svou činnost na pomoc a péči o handicapované osoby a pokračovala ve spolupráci s nadací Křižovatka zakoupením dalších přístrojů na novorozenecká oddělení. Dále se podílela i na podpoře a propagaci nejrůznějších regionálních sportovních, tělovýchovných a kulturních akcí, především v místech sídla svých provozoven. Stanovení cílů pro další období Mezi základní cíle společnosti patří růst obratu a tím i ziskovosti firmy. Pro rok 2003 je plánován obrat ve výši Kč. Své úsilí v příštím období zaměříme i nadále na poskytování kvalitních služeb zákazníkům, flexibilitu v sortimentní skladbě a zvýšení podílu dodávek zajišťovaných včetně dopravy. Jednoznačným cílem v oblasti bezpečnosti práce je minimalizace pracovních úrazů na nulu a odstraňování rizikových činností. V oblasti kvality soustředíme svou pozornost na dodržování technologické kázně a kontrolu jakosti našich výrobků. Investiční politika společnosti bude stejně jako doposud prosazovat inovace technologických linek a zařízení s cílem optimalizovat podmínky pro splnění náročných kritérií na kvalitu a sortiment produkce, efektivitu, bezpečnost práce a ochranu životního prostředí. Mezi nejvýznamnější investice plánované na rok 2003 patří rekonstrukce provozovny Pamětník ve výši Kč. V provozovnách, v nichž je to možné, budeme i nadále provádět průběžné rekultivace tak, aby vytěžená a rekultivovaná plocha mohla být vracena zpět k dalšímu hospodářskému nebo rekreačnímu využití Pracovní úrazy

31 9

32 Produktivita na jednoho zaměstnance se zvýšila za rok 30

33 na tun 11,63 12,89 12,72 16,71 Produktivita na jednoho zaměstnance (tis. tun)

34 Informace pro akcionáře Základní kapitál Registrovaný základní kapitál ke dni 1. ledna 2002 činil akcií s nominální hodnotou Kč na jednu akcii a1kspreferenční akcie s nominální hodnotou Kč Registrovaný základní kapitál ke dni 31. prosince 2002 činil akcií s nominální hodnotou Kč na jednu akcii. Podrobné informace o základním kapitálu jsou součástí Přílohy k účetní závěrce na straně 51. Výše upsaného základního kapitálu celkem (v tis. Kč) z toho zapsaného v obchodním rejstříku z toho nezapsaného v obchodním rejstříku O zvýšení nebo snížení základního kapitálu společnosti rozhoduje valná hromada nebo představenstvo na základě pověření valnou hromadou. Činí tak za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy a způsobem, který z nich vyplývá. K rozhodnutí valné hromady o zvýšení nebo snížení základního kapitálu je zapotřebí kvalifikované většiny hlasů. O uvedeném rozhodnutí je pořizován notářský zápis. Při zvýšení základního kapitálu společnosti a vydání nových akcií odpovídající jmenovité hodnoty budou tyto nové akcie nejprve nabídnuty stávajícím akcionářům podle jmenovité hodnoty jejich dosavadních akcií. Možnosti zaměstnanců účastnit se na základním kapitálu vyplývají z obecně platných právních předpisů. Cenné papíry Emise cenných papírů Rok Kč Počet (ks) Druh Forma Podoba Právní základ kmenová na majitele zaknihovaná rozhodnutí VH kmenová na majitele zaknihovaná rozhodnutí VH kmenová na majitele zaknihovaná rozhodnutí VH kmenová na majitele zaknihovaná rozhodnutí VH kmenová na majitele zaknihovaná rozhodnutí VH 2002* prioritní na majitele zaknihovaná rozhodnutí VH Celkem * došlo k přeměně 1 ks akcie na jméno v listinné podobě v hodnotě Kč na ks akcií na majitele v zaknihované podobě v hodnotě Kč/1 akcii 32

35 Emise nezapsaná k v obchodním rejstříku Rok Kč Počet (ks) Druh Forma Podoba Právní základ rozhodnutí představenstva na dle usnesení kmenová majitele zaknihovaná valné hromady Společnost nevydala žádné dluhopisy. Akcie jsou veřejně obchodovatelné, jsou na majitele, jsou plně převoditelné a jsou spojeny s hlasovacím právem. TARMAC SEVEROKÁMEN a.s.: Nevlastní žádné vlastní účastnické cenné papíry. V průběhu roku 2002 nenakupoval ani neprodával vlastní akcie. V průběhu roku 2002 nedržel žádné vlastní akcie. Nevydal žádnou akcii, která nezakládá podíl na základním kapitálu. V roce 2002 společnost neuzavřela smlouvu s bankou nebo jinou oprávněnou osobou, jejímž prostřednictvím mohou majitelé akcií uplatňovat svá práva spojená s těmito cennými papíry. Rozhodnutím valné hromady ze dne byl změněn druh akcie vydané v listinné podobě a ve formě na jméno tak, že byla nahrazena ks kmenových akcií vydaných v zaknihované podobě a ve formě na majitele o jmenovité hodnotě Kč. Tato skutečnost byla Obchodním rejstříkem zapsána dne Dne byl schválen prospekt cenného papíru pro účely přijetí těchto akcií k obchodování na veřejných trzích (RM-S, Burza cenných papírů). Registrace proběhne v následujících měsících. Usnesením představenstva ze dne bylo rozhodnuto o zvýšení základního kapitálu vydáním ks kmenových akcií v zaknihované podobě a ve formě na majitele se jmenovitou hodnotou Kč. Toto rozhodnutí bylo Obchodním soudem zapsáno dne Ke splacení upsaných vkladů došlo dne Tato skutečnost nebyla Obchodním rejstříkem k zapsána, přestože vedení společnosti podalo žádost o zápis neprodleně. 33

36 Vývoj ceny akcií Údaje z RM-Systému Kč Kč Kč Kč Kč Kč Složení akcionářů Podíl na vydaných Forma akcií/akcionáři ISIN Počet akcionářů Počet akcií (ks) akciích (%)* Akcie na majitele CZ ,00 Fyzické osoby CZ ,05 české CZ ,05 zahraniční CZ ,00 Právnické osoby CZ ,95 české CZ ,40 zahraniční CZ ,55 Akcie na jméno 0 0 0,00 Celkem CZ ,00 TARMAC INTERNATIONAL HOLDINGS B.V. Amsterodam 95,55 Ostatní 4,45 Celkem 100,00 * Podíl je vypočten jako podíl počtu držených akcií na celkovém počtu akcií registrovaných ve Středisku cenných papírů. Podíl na vydaných akciích se liší od podílu na základním jmění proto, že doposud nadošlo k zápisu do Obchodního rejstříku a vydání ks akcií, které již byly plně splaceny. Návrh rozdělení hospodářského výsledku (v tis. Kč) Výsledek hospodaření za účetní období Povinný příděl do rezervního fondu 2664 Příděl do sociálního fondu 0 Příděl do ostatních fondů 0 Dividendy k vyplacení 0 Nerozdělený zisk Finanční ukazatele Hospodářský výsledek po zdanění (tis. Kč) Počet akcií s nárokem na dividendu (ks) Hospodářský výsledek na 1 akcii (Kč) Vyplacená dividenda na 1 akcii (Kč)

37 Valné hromady Řádné valné hromady Valná hromada společnosti TARMAC SEVEROKÁMEN a.s. se konala , zúčastnilo se jí 95,4 % hlasujících akcionářů. Valná hromada odvolala staré a zvolila nové členy statutárních orgánů (viz. příloha k účetní závěrce), projednala zprávu o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2001, jakož i zprávu dozorčí rady a schválila účetní závěrku a rozdělení zisku v podobě, v níž byl předložen. To znamená, že byl schválen povinný příděl do rezervního fondu a zbytek vytvořeného zisku byl ponechán na účtu nerozdělených zisků minulých let. Rovněž byla schválena změna stanov společnosti, která upravuje počet členů dozorčí rady na 3 členy. Mimořádné valné hromady Mimořádná valná hromada se v průběhu roku 2002 nekonala. Práva akcionáře Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat a získat zde vysvětlení záležitostí souvisejících se společností, je-li takové vysvětlení potřebné k posouzení předmětu valné hromady, uplatňovat návrhy a protinávrhy. S každou akcií o jmenovité hodnotě Kč je spojen jeden hlas. Dle stanov společnosti valná hromada hlasuje vždy nejprve o návrhu usnesení předloženého představenstvem, pokud byl předložen, poté až o ostatních návrzích resp. protinávrzích v pořadí, v jakém byly předloženy. Je-li schválen jeden z návrhů, o dalších návrzích se již nehlasuje. Akcionář má právo na podíl na zisku společnosti (dividendu), který valná hromada podle dosaženého hospodářského výsledku schválila k rozdělení. Výši tohoto podílu a způsob jeho rozdělení stanoví valná hromada, pokud by o vyplacení dividend rozhodovala. Společnost nevydala prioritní akcie s prioritními právy. V roce 2002 nebyl učiněn veřejný návrh na koupi akcií Vývoj cen akcií (Kč)

38 Zpráva dozorčí rady Dozorčí rada vykonávala svoji činnost v souladu s platnými stanovami. Pro svou činnost má vytvořené dobré podmínky, s představenstvem společnosti je v úzkém kontaktu. Zástupci dozorčí rady se účastní zasedání představenstva i zasedání vedení společnosti. Dozorčí rada je takto průběžně informována o všech zásadních otázkách vývoje společnosti a plnění jednotlivých úkolů. V průběhu roku 2002 zasedala dozorčí rada dvakrát, přičemž nezjistila porušení stanov či jiných povinností členů vedení či představenstva společnosti. Dozorčí rada rovněž konstatuje, že hospodářský výsledek je dle názoru jejích členů věrným zobrazením hospodaření společnosti za uplynulý rok. Majetek společnosti je vyjádřen ve skutečné výši v souladu s platnými předpisy, náklady jsou účtovány ve věcné a časové souvislosti s výkony, na očekávané ztráty jsou vytvořeny rezervy. Dozorčí rada navrhuje schválit předloženou účetní závěrku a zároveň doporučuje ke schválení rozdělení hospodářského výsledku tak, jak je uvedeno na straně 34. Ing. Jitka Knýřová, předsedkyně dozorčí rady 36