Pololetní zpráva za období I. VI. 2016

Transkript

1 Pololetní zpráva za období I. VI Transformovaný fond AXA penzijní společnosti a.s.

2 Pololetní zpráva transformovaného fondu AXA penzijní společnosti k Název fondu a jeho identifikace: Název fondu: Transformovaný fond AXA penzijní společnosti a.s. NID/KIČ: Měna: K Druh fondu: Transformovaný fond podle zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, ve znění pozdějších předpisů Údaje o penzijní společnosti, která fond obhospodařuje: Obchodní firma: AXA penzijní společnost a.s. IČ: Sídlo: Brno, Úzká 488/8 PSČ: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1692 Výše základního kapitálu: Kč splacen v plné výši. AXA penzijní společnost a.s. obhospodařovala fond po celé rozhodné období a také od jeho založení. Investiční cíl Fondu Dlouhodobě stabilní výnos je hlavním cílem investiční strategie Transformovaného fondu AXA penzijní společnosti. Při tvorbě investiční strategie bere fond kromě výkonnosti v úvahu i nutnost zajištění garance 100% návratnosti vložených prostředků klienta. Portfolio fondu tak vyžaduje konzervativní přístup, aby i v období zvýšené nejistoty na finančních trzích mohla společnost tuto garanci zajistit. Informace o depozitáři fondů Depozitářem všech fondů obhospodařovaných společností v rozhodném období byl: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., se sídlem v Praze 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3608, IČ Depozitář též zajišťoval úschovu majetku fondů. Údaje o osobě, která zajišťuje úschovu nebo jiné opatrování majetku fondu, pokud je u této osoby uloženo nebo touto osobou jinak opatrováno více než 1 % majetku fondu Obchodní firma: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. IČ: Sídlo: Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1 PSČ: IČ Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka Údaje o portfolio manažerech a stručný popis jejich zkušeností a kvalifikace Ing. František Vobořil vzdělání: licencovaný makléř kategorie BD Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta národohospodářská, specializace peněžní ekonomie a finanční trhy CFA Institute, Charlottesville, Virginia, USA dosavadní praxe: od r portfolio manager (Winterthur Asset Management/AXA investiční společnosti) Činnost vykonával po celé rozhodné období 01-06/

3 Jan Vinter vzdělání: Vysoká škola finanční a správní, obor Finance a finanční služby držitel makléřské licence dosavadní praxe: účetní, asistent auditora a daňového poradce (McDowell CPA PC) portfolio administrátor, účetní fondů (Credit Suisse Asset Management investiční společnost) asistent portfolia managera (Credit Suisse Asset Management investiční společnost) portfolio manager (Credit Suisse Asset Management Investiční společnost) portfolio manager (Credit Suisse Asset Management Praha) od r portfolio manager Winterthur d.s.s,.a.s. od r portfolio manager (AXA investiční společnost, a.s./do 12/2006 Winterthur Asset Management Praha, a.s) Činnost vykonával po celé rozhodné období 01-06/2016. Mgr. Petr Holínský vzdělání: Karlova Univerzita, Praha, Fakulta sociálních věd držitel makléřské licence (včetně derivátů) dosavadní praxe: finanční analytik, vedoucí obchodu (Baader Bank Securities a.s.) senior obchodník (Gutmann & Cie Praha, a.s.) investiční ředitel (Credit Suisse Asset Management investiční společnost a.s.) investiční manažer senior (J&T Banka a.s.) od r portfolio manažer (AXA investiční společnost a.s.) Činnost vykonával po celé rozhodné období 01-06/2016. Ing. Jan Kudláček Vzdělání: Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta dosavadní praxe Březen 2012 Květen 2015: Analytik (AXA investiční společnost)- makro, finanční trhy, analýza portfolií Od května 2015: Porfolio manažer junior (AXA investiční společnost) Činnost vykonával po celé rozhodné období 01-06/2016. Úplata penzijní společnosti za období 1-6/2016 Bilanční suma v transformovaném fondu k : ,40 mil. K Hospodářský výsledek vykázaný k : 214,34 mil. K Hospodářský výsledek vykázaný v účetnictví transformovaného fondu za kalendářní období 1 6/2016 je zisk ve výši 214,34 mil. K, přičemž hospodářský výsledek je již uveden po odečtení úplaty. Transformovaný fond Poplatky v tis. Kč Úplata za obhospodařování (management fee) Úplata penzijní společnosti se hradí z majetku transformovaného fondu. Výše úplaty za obhospodařování majetku činila v 1. pololetí ,8 % průměrné roční hodnoty bilanční sumy v transformovaném fondu (úplata byla snížena o náklady na nákup, prodej a držení cenných papírů vydávaných investičním fondem nebo zahraničním investičním fondem). 3

4 Identifikace hodnoty majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % majetku hodnoty fondu k Dluhopisy v tis. Kč ISIN Název cenného papíru Struktura sledovaných měn Země (ekonomické teritorium) Počet jednotek Jmenovitá hodnota Pořizovací cena Účetní hodnota Podíl na majetku fondu GBS 0 08/18/18 K , GB /18/18 K , GB /12/20 K , GB /04/36 K , GB /12/22 K , GB 5 04/11/19 K , GB /25/24 K , GB /25/28 K , GB /30 K , GB /18/18 K , GB 4 04/11/17 K , GB 0 10/27/16 K , GB 5 04/11/19 K , GB 0 04/18/23 K , GB 0 07/23/17 K , GB 1,5 10/29/19 K , GB 0 11/19/27 K , GB 0 12/09/20 K , GB 2,4 09/17/25 K ,24 XS ECH /24/22 EUR ,24 FR CDC 0,625 02/24/30 K FR ,59 XS Ceska exp banka /17 EUR ,11 XS EIB 0 06/05/34 K 4C ,07 Podílové listy v tis. Kč ISIN Název cenného papíru Struktura sledovaných měn Země (ekonomické teritorium) Počet jednotek Pořizovací cena Účetní hodnota Podíl na majetku fondu LU AXA IM FIIS-US SH DR HY-AD$ USD LU ,37 Vklady v tis. Kč Investice Reálná hodnota Běžné účty

5 Skladba a změny v portfoliu Stav portfolia k : Absolutní a relativní změna ve složení portfolia (06/2015 vs. 06/2016) Transformovaný fond (v tis. K) 06/ /2016 absolutní změna relativní změna Dluhopisy ,60% Běžné účty + termínované vklady (*) ,83% Podílové listy (vč. private equity) ,05% Nemovitosti ,47% (*) vč. kolaterálových účtů 5

6 Rozvaha fondu AKTIVA Údaje v tis. Kč *** R001 Aktiva R002 Pokladní hotovost R003 Pohledávky za bankami a družstevními záložnami R004 Pohledávky za bankami a družst.záložnami splatné na požádání R005 R006 R007 R008 Ostatní pohledávky za bankami a družstevními záložnami Pohledávky za nebankovními subjekty Pohledávky za nebankovními subjekty splatné na požádání Ostatní pohledávky za nebankovními subjekty R009 Dluhové cenné papíry R010 Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi R011 Dluhové cenné papíry vydané ostatními subjekty R012 Akcie, podílové listy a ostatní podíly R013 Akcie R014 Podílové listy R015 R016 R017 R018 R019 R020 R021 Ostatní podíly Účasti s podstatným vlivem Účasti s rozhodujícím vlivem Dlouhodobý nehmotný majetek Zřizovací výdaje Goodwill Dlouhodobý nehmotný majetek ostatní R022 Dlouhodobý hmotný majetek R023 Provozní nemovitosti včetně příslušenství R024 Neprovozní nemovitosti - finanční investice R025 Dlouhodobý hmotný majetek ostatní R026 Ostatní aktiva R027 R028 R029 R030 R031 Kladná reálná hodnota derivátů Pohledávky z upsaného základního kapitálu Náklady a příjmy příštích období Náklady příštích období Příjmy příštích období 6

7 PASIVA Údaje v tis. Kč *** R001 Pasiva R002 Závazky vůči bankám a družstevním záložnám R003 R004 R005 Závazky vůči nebankovním subjektům Závazky vůči nebankovním subjektům splatné na požádání Ostatní závazky vůči nebankovním subjektům R006 Ostatní pasiva R007 Záporná reálná hodnota derivátů R008 Výnosy a výdaje příštích období R009 Rezervy R010 Rezervy na důchody a podobné závazky R011 R012 R013 R014 R015 R016 R017 R018 R019 R020 R021 R022 R023 Rezervy na daně Rezervy ostatní Podřízené závazky Základní kapitál Splacený základní kapitál Vlastní akcie Emisní ážio Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku Povinné rezervní fondy a rizikové fondy Ostatní rezervní fondy Ostatní fondy ze zisku Fond rezerv penzí Rezervní fond na nové ocenění R024 Kapitálové fondy R025 Oceňovací rozdíly R026 Oceňovací rozdíly z majetku a závazků R027 R028 R029 R030 Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí Oceňovací rozdíly ostatní Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období R031 Zisk nebo ztráta za účetní období

8 Výsledovka Údaje v tis. Kč *** R001 Výnosy z úroků a podobné výnosy R002 Úroky z dluhových cenných papírů R003 Výnosy z ostatních aktiv 314 R004 Náklady na úroky a podobné náklady -3 R005 Výnosy z akcií a podílů R006 Výnosy z akcií a podílů z účastí s podstatným a rozh. vlivem R007 Ostatní výnosy z akcií a podílů R008 Výnosy z poplatků a provizí R009 Náklady na poplatky a provize R010 Zisk nebo ztráta z finančních operací R011 Ostatní provozní výnosy R012 R013 R014 R015 R016 R017 R018 R019 R020 R021 R022 R023 R024 R025 R026 R027 R028 Ostatní provozní náklady Správní náklady Náklady na zaměstnance Ostatní správní náklady Rozpuštění rezerv a oprav.položek k dlouh.hm.a nehm.majetku Odpisy, tvorba a použití rezerv a OP k dlouh.hm.a nehm.maj. Odpisy hmotného majetku Tvorba a použití rezerv a opr.položek k hmotnému majetku Odpisy nehmotného majetku Tvorba a použití rezerv a opr.položek k nehmotnému majetku Rozpuštění OP a rez.k pohl.a zárukám,výnosy z již odep.pohl. Odpisy,tvorba a použití OP a rezerv k pohledávkám a zárukám Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podst.vlivem Ztráty z převodu účastí s roz.a podst.vlivem, tvorba+použ.op Rozpuštění ostatních rezerv včetně rezerv na penze Tvorba a použití ostatních rezerv včetně rezerv na penze Podíl na ziscích nebo ztrátách s rozh.nebo podst.vlivem R029 Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné čin.před zdaněním R030 R031 R032 R033 Mimořádné výnosy Mimořádné náklady Zisk nebo ztráta za účetní období z mimoř.čin.před zdaněním Daň z příjmů R034 Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění