Pololetní zpráva za období I. VI. 2019

Transkript

1 Pololetní zpráva za období I. VI Dluhopisový účastnický fond AXA penzijní společnosti a.s.

2 Pololetní zpráva stav k Název fondu a jeho identifikace: Název: NID/KIČ: Měna: K Druh fondu: účastnický fond podle zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření Údaje o penzijní společnosti, která fond obhospodařuje: Obchodní firma: AXA penzijní společnost a.s. IČ: Sídlo: Brno, Úzká 488/8 PSČ: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1692 Výše základního kapitálu: Kč splacen v plné výši. AXA penzijní společnost a.s. obhospodařovala fond po celé rozhodné období a také od jeho založení. Informace o činnosti vykonávané prostřednictvím jiné osoby AXA penzijní společnost a.s. pověřila výkonem obhospodařování celého majetku ve Fondu společnost AXA investiční společnost a.s., IČ: , se sídlem Lazarská 13/8, Praha 2, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka Investiční cíl Fondu Investičním cílem Fondu je dosažení míry výnosu nad úrovní výnosů nástrojů peněžního trhu při zachování odpovídající míry rizika. Investičního cíle bude dosahováno investováním do portfolia složeného převážně z dluhopisů nebo obdobných cenných papírů představujících právo na splacení dlužné částky a nástrojů peněžního trhu bez geografického či sektorového omezení a bez omezení bonitou (ratingem) emitenta a průměrnou durací. Fondu nebyla třetími osobami poskytnuta záruka za účelem ochrany účastníků. Majetek ve Fondu je investován pouze v souladu se zákonem č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření a statutem fondu. 2

3 Informace o portfolio manažerech Bc. Jan Vinter Vzdělání: Vysoká škola finanční a správní, obor Finance a finanční služby držitel makléřské licence Dosavadní praxe: audit a daňové poradenství (McDowell CPA PC) portfolio administrátor (Credit Suisse Asset Management investiční společnost, a.s.) asistent portfolia managera (Credit Suisse Asset Management investiční společnost, a.s.) portfolio manager (Credit Suisse Asset Management Praha) od 2005 portfolio manager (AXA d.s.s., a.s. Slovensko) Asset Allocation a portfolio manager (AXA investiční společnost, a.s.) od 2014 ředitel útvaru Asset Management (AXA investiční společnost, a.s.) Činnost portfolio manažera vykonával po celé rozhodné období. Ing. František Vobořil, CFA Vzdělání: licencovaný makléř kategorie BD Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta národohospodářská, specializace peněžní ekonomie a finanční trhy CFA Institute, Charlottesville, Virginia, USA Dosavadní praxe: od 2006 portfolio manager (Winterthur Asset Management/AXA investiční společnosti a.s.) Činnost portfolio manažera vykonával po celé rozhodné období. Mgr. Petr Holínský Vzdělání: Karlova Univerzita, Praha, Fakulta sociálních věd Dosavadní praxe: finanční analytik, vedoucí obchodu (Baader Bank Securities a.s.) senior obchodník (Gutmann & Cie Praha, a.s.) analytik, portfolio manažer, investiční ředitel (Credit Suisse Asset Management investiční společnost a.s./wood & Company investiční společnost a.s.) senior investiční manažer (J&T Banka a.s.) od 2014 senior portfolio manažer (AXA investiční společnost a.s.) Činnost portfolio manažera vykonával po celé rozhodné období. Ing. Jan Kudláček Vzdělání: Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta národohospodářská absolvent kurzu Investment Management Academy pořádané společností Euromoney Learning (Londýn) Dosavadní praxe: březen 2012 květen 2015 analytik (AXA investiční společnost, a.s.) makro, finanční trhy, analýza portfolií od května 2015 portfolio manažer junior (AXA investiční společnost, a.s.) Činnost portfolio manažera vykonával po celé rozhodné období. 3

4 Informace o depozitáři fondů Depozitářem všech fondů obhospodařovaných společností v rozhodném období byl: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. IČ: Sídlo: Praha 4 Michle, Želetavská 1525/1 PSČ: Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka Depozitář též zajišťoval úschovu majetku fondů. Údaje o osobě, která zajišťuje úschovu nebo jiné opatrování majetku fondu, pokud je u této osoby uloženo nebo touto osobou jinak opatrováno více než 1 % majetku fondu Obchodní firma: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. IČ: Sídlo: Praha 4 Michle, Želetavská 1525/1 PSČ: Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka

5 Rozvaha fondu k Aktiva *** R001 Aktiva celkem R002 Pokladní hotovost 0 R003 Pohledávky za bankami a družstevními záložnami R004 Pohledávky za bankami a družst.záložnami splatné na požádání R005 Ostatní pohledávky za bankami a družstevními záložnami R006 Pohledávky za nebankovními subjekty 0 R007 Pohledávky za nebankovními subjekty splatné na požádání 0 R008 Ostatní pohledávky za nebankovními subjekty 0 R009 Dluhové cenné papíry R010 Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi R011 Dluhové cenné papíry vydané ostatními subjekty R012 Akcie, podílové listy a ostatní podíly R013 Akcie 0 R014 Podílové listy R015 Ostatní podíly 0 R016 Účasti s podstatným vlivem 0 R017 Účasti s rozhodujícím vlivem 0 R018 Dlouhodobý nehmotný majetek 0 R019 Zřizovací výdaje 0 R020 Goodwill 0 R021 Dlouhodobý nehmotný majetek ostatní 0 R022 Dlouhodobý hmotný majetek 0 R023 Provozní nemovitosti včetně příslušenství 0 R024 Neprovozní nemovitosti finanční investice 0 R025 Dlouhodobý hmotný majetek ostatní 0 R026 Ostatní aktiva R027 Kladná reálná hodnota derivátů R028 Pohledávky z upsaného základního kapitálu 0 R029 Náklady a příjmy příštích období 0 R030 Náklady příštích období 0 R031 Příjmy příštích období 0 5

6 Pasiva *** R001 Pasiva celkem R002 Závazky vůči bankám a družstevním záložnám 0 R003 Závazky vůči nebankovním subjektům 0 R004 Závazky vůči nebankovním subjektům splatné na požádání 0 R005 Ostatní závazky vůči nebankovním subjektům 0 R006 Ostatní pasiva R007 Záporná reálná hodnota derivátů 0 R008 Výnosy a výdaje příštích období 0 R009 Rezervy 0 R010 Rezervy na důchody a podobné závazky 0 R011 Rezervy na daně 0 R012 Rezervy ostatní 0 R013 Podřízené závazky 0 R014 Základní kapitál 0 R015 Splacený základní kapitál 0 R016 Vlastní akcie 0 R017 Emisní ážio R018 Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku 0 R019 Povinné rezervní fondy a rizikové fondy 0 R020 Ostatní rezervní fondy 0 R021 Ostatní fondy ze zisku 0 R022 Fond rezerv penzí 0 R023 Rezervní fond na nové ocenění 0 R024 Kapitálové fondy R025 Oceňovací rozdíly 0 R026 Oceňovací rozdíly z majetku a závazků 0 R027 Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů 0 R028 Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí 0 R029 Oceňovací rozdíly ostatní 0 R030 Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období R031 Zisk nebo ztráta za účetní období

7 Výsledovka *** R001 Výnosy z úroků a podobné výnosy R002 Úroky z dluhových cenných papírů R003 Výnosy z ostatních aktiv R004 Náklady na úroky a podobné náklady -73 R005 Výnosy z akcií a podílů 0 R006 Výnosy z akcií a podílů z účastí s podstatným a rozh. vlivem 0 R007 Ostatní výnosy z akcií a podílů 0 R008 Výnosy z poplatků a provizí 0 R009 Náklady na poplatky a provize R010 Zisk nebo ztráta z finančních operací R011 Ostatní provozní výnosy 0 R012 Ostatní provozní náklady 0 R013 Správní náklady 0 R014 Náklady na zaměstnance 0 R015 Ostatní správní náklady 0 R016 Rozpuštění rezerv a oprav.položek k dlouh.hm.a nehm.majetku 0 R017 Odpisy, tvorba a použití rezerv a OP k dlouh.hm.a nehm.maj. 0 R018 Odpisy hmotného majetku 0 R019 Tvorba a použití rezerv a opr.položek k hmotnému majetku 0 R020 Odpisy nehmotného majetku 0 R021 Tvorba a použití rezerv a opr.položek k nehmotnému majetku 0 R022 Rozpuštění OP a rez.k pohl.a zárukám,výnosy z již odep.pohl. 0 R023 Odpisy,tvorba a použití OP a rezerv k pohledávkám a zárukám 0 R024 Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podst.vlivem 0 R025 Ztráty z převodu účastí s roz.a podst.vlivem, tvorba+použ.op 0 R026 Rozpuštění ostatních rezerv včetně rezerv na penze 0 R027 Tvorba a použití ostatních rezerv včetně rezerv na penze 0 R028 Podíl na ziscích nebo ztrátách s rozh.nebo podst.vlivem 0 R029 Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné čin.před zdaněním R030 Mimořádné výnosy 0 R031 Mimořádné náklady 0 R032 Zisk nebo ztráta za účetní období z mimoř.čin.před zdaněním 0 R033 Daň z příjmů 0 R034 Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění

8 Skladba a změny v majetku fondu Absolutní a relativní změna ve složení majetku fondu (06/2018 vs. 06/2019) Dluhopisový fond 06/ /2019 absolutní změna relativní změna Podílové listy ,51 % Dluhopisy ,29 % Pohledávky plynoucí z repo operací ,50 % Běžné účty + termínované vklady (*) ,13 % Ostatní aktiva ,83 % (*) vč. kolaterálových účtů Identifikace hodnoty majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu k Pohledávky za bankami a družstevními záložnami Investice Celková pořizovací cena Reálná hodnota Podíl na majetku fondu (v %) Termínované vklady ,26 Pohledávky plynoucí z repo operací ,95 8

9 Dluhopisy Název cenného papíru ISIN Země Celková pořizovací cena Reálná hodnota Podíl na majetku fondu (v %) WUWGR /20/19 Corp (HZL) ,72 CS Float 03/08/23 Corp XS CH ,15 EIBKOR 0,5 05/30/22 Corp XS KR ,08 HB REAVIS VAR/ ,08 CEPSAS 0,25 09/30/21 Corp ,03 EPHFIN Var 07/16/ ,56 TMRSK 4,5 11/07/ ,09 CESKE DRAHY 1,875 05/25/23 Corp XS ,11 GB 3,85 29/09/ ,81 GB 0 04/18/ ,75 GB 1,5 10/29/ ,09 GB 0 11/19/ ,72 SPAIN 0,4/22 ES O1 ES ,09 ISRAEL 1 1/2 01/16/29 Corp XS IL ,15 EIB 0 06/05/34 XS C ,27 SOCGEN /27/19 Corp XS LU ,29 Informace o fondovém vlastním kapitálu a penzijní jednotce Dluhopisový účastnický fond Fondový vlastní kapitál (tis. Kč) Celkový počet penzijních jednotek (ks) Aktuální hodnota penzijní jednotky (Kč) 1,0289 1,0189 1,0400 1,0430 Vývoj hodnoty penzijní jednotky fondu 9

10 Úplata penzijní společnosti za období 01 06/2019 Penzijní společnosti náleží za obhospodařování majetku ve fondu úplata v maximální výši 1 % průměrné roční hodnoty fondového vlastního kapitálu. Tato úplata se snižuje o náklady na nákup, prodej a držení cenných papírů vydávaných fondem kolektivního investování. Penzijní společnosti náleží za zhodnocení majetku ve fondu úplata v maximální výši 15 % z rozdílu průměrné hodnoty penzijní jednotky v příslušném období a nejvyšší průměrné roční hodnoty penzijní jednotky v letech předcházejících příslušnému období od vzniku Fondu vynásobené průměrným počtem penzijních jednotek v příslušném období. Dluhopisový účastnický fond Poplatky k Úplata za obhospodařování majetku Úplata za zhodnocení majetku 147 Pololetní zpráva je k dispozici na webových stránkách, případně v sídle společnosti. AXA penzijní společnost a.s. Úzká 488/ Brno Infolinka: