AP INVESTING, s.r.o. Inženýrská a dodavatelská společnost Palackého 12, Brno, ČR Tel.: , Fax:

Transkript

1 AP INVESTING, s.r.o. Inženýrská a dodavatelská společnost Palackého 12, Brno, ČR Tel.: , Fax: Technické služby Budišov s.r.o. Budišov 110, Budišov Statutární zástupce: Ing. Jiří Man jednatel Rudolf Matoušek - jednatel IČ: VÝKONEM ZADAVATELSKÝCH ČINNOSTÍ POVĚŘEN: AP INVESTING, s.r.o. Palackého 12, Brno IČ: všem známým zájemcům ostatním přes profil zadavatele Vyřizuje: Ing. Miroslav Šlégl tel.: miroslav.slegl@apinvesting.cz V Brně dne: Budišov, kanalizace a ČOV refinancování bankovního úvěru, ev. č.: DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI Č. 2 Z pověření zadavatele nadlimitní veřejné zakázky na služby zadané v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, (dále jen zákon ) Budišov, kanalizace a ČOV refinancování bankovního úvěru, ev. č.: Vám dle 49 odst. 2 zákona Vám poskytujeme následující dodatečné informace č. 2 k zadávací dokumentaci: Dotaz č. 1/1: Prosím o zaslání finančních výkazů městyse Budišov jde mi o výkaz fin k 10/2013 a dále výkaz zisku a ztráty k 10/2013 (ani jeden těchto výkazů jsem na profilu zadavatele nenašla, je zde pouze rozvaha). Odpověď č. 1/1: Výkaz fin k 10/2013 a výkaz zisků a ztrát k 10/2013 pro městys Budišov zasíláme v příloze. Dotaz č. 2/1: Dále prosím o zaslání struktury pohledávek a závazků Technických služeb s.r.o. k 12/2011, 12/2012 a k 10/2013 (tzn. pohledávky/závazky do lhůty splatnosti, do 30 dnů po lhůtě splatnosti..atd.) Odpověď č. 2/1: Stav pohledávek a závazků Technických služeb s.r.o. k 12/2011, 12/2012 a k 10/2013 zasíláme v příloze. Společnost m á c e r t i f i k o v a n ý s y s t é m ř í z e n í dle norem ISO 9 001, ISO a OHSAS IČO: , DIČ: CZ info@apinvesting.cz, Bankovní spojení: KB Brno-venkov, č.účtu: /0100 Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 15714

2 Dotaz č. 3/1: Prosím o zaslání dané smlouvy o dílo Kanalizace a ČOV. Odpověď č. 3/1: Smlouvu o dílo na výstavbu akce Budišov, kanalizace a ČOV zasíláme v příloze vč. dodatku č. 1 a č. 2. Dotaz č. 4/1: Kolik mají technické služby zaměstnanců? Odpověď č. 4/1: Technické služby Budišov mají k dnešnímu dni 4 stálé zaměstnance a 2 zaměstnance s dohodou o provedení práce. Dotaz č. 5/1: Prosím o dodání přehledu nejvýznamnějších dodavatelů a odběratelů Technických služeb Budišov s.r.o. + jejich % podíl + platební podmínky. Odpověď č. 5/1: Dodavatelé Technických služeb Budišov: EP Energy trading el. energie 29% EON el. energie 15% ARMEX Energy plyn 29% Stavebniny Smejkal stavební materiál 1% ZD Budišov služby (pronájem posypového vozu) 10% ETŽ s.r.o. elektroinstalační práce a údržba elektrozařízení 5% Kemifloc chemie ČOV 2% ENVIRO EKO laboratorní rozbory, likvidace kalů 3% VAS VODA, konzultační a poradenská činnost 5% Odběratelé Technických služeb Budišov: Městys Budišov správa majetku, služby, správa lesů 55% Pila Kamenná dřevo 20% ZŠ Budišov služby 23% Platební podmínky vyplývají z konkrétních smluv a jsou předmětem obchodního tajemství, proto zadavatel neuvádí platební podmínky neuvádí informace o platebních podmínkách. Dotaz č. 6/1: Prosím o zaslání přehledu činností, které Technické služby Budišov vykonávají + krátký komentář k jednotlivým činnostem. Odpověď č. 6/1: Správa a údržba Městyse Budišov: správa komunikací, chodníků (opravy chodníků, zimní údržba, letní údržba) správa veřejné zeleně (sekání travních ploch, údržba okrasných keřů a stromů, úklid spadaného listí) správa nemovitostí v majetku Městyse Budišov (drobné opravy na nemovitostech, správa výtahu, úklid ve veřejných budovách, dodávky energií do budov) obhospodařování lesů (sázení stromků, těžba,vyžínání, ochrana proti škůdcům) provoz kanalizace a ČOV Dotaz č. 7/1: Prosím o zaslání stručné analýzy budoucího vývoje Technických služeb Budišov s.r.o. (opravdu stačí velmi stručně). Např. očekávaný obrat 2014, očekávané investice, předpokládané změny v řízení společnosti, personální otázce,..atd. Odpověď č. 7/1 Očekávaný obrat Technických služeb Budišov na rok 2014 je závislý na termínu kolaudace kanalizace a ČOV. Kalkulovaný roční obrat na ČOV při 100% napojení nemovitostí ,- Kč (bez DPH)

3 Plánovaný obrat u činností nesouvisejících s provozem kanalizace a ČOV ,- Kč (bez DPH) V roce 2014 bude dokončena stavba kanalizace a ČOV, mimo této investiční akce nemají Technické služby Budišov v plánu investic pro rok 2014 žádné další investiční akce. Vzhledem k právě kolaudované kanalizaci a ČOV a záruční době na dílo nelze očekávat žádné investice do údržby či obnovy strojních zařízení. Technické služby Budišov neočekávají žádné změny ve vedení společnosti v roce Technické služby Budišov plánují přijmutí jednoho zaměstnance pro obsluhu ČOV Budišov po ukončení zkušebního provozu. Dotaz č. 8/1: Celková výše přiznaných dotací je tis. Kč uvádíte, že většinu plateb jste již obdrželi. Prosím o vyčíslení konkrétní částky, která již byla vyplacena a jakou platbu ještě očekáváte. Odpověď č. 8/1: Již byla vyplacena částka dotace ve výši ,56 Kč a předpokládáme, že obdržíme i zbylou část přislíbené dotace ve výši tis. Kč. Dotaz č. 9/1: Uvádíte, že dotační management zajišťuje externí firma prosím o uvedení o jakou společnost se jedná. Odpověď č. 9/1: Dotační management výstavby kanalizace a ČOV Budišov zajišťuje firma AP INVESTING, s.r.o. Dotaz č. 10/1: Právě probíhá zkušební provoz ČOV do kdy bude zkušební provoz probíhat? (alespoň do kdy očekáváte). Odpověď č. 10/1: Předpokládáme, že zkušební provoz bude ukončen do , po ukončení a vyhodnocení zkušebního provozu očekáváme vydání kolaudačního souhlasu. V současné době nepředpokládáme prodloužení zkušebního provozu. Dotaz č. 11/1: Uvádíte, že městys spolupracuje s VAS Třebíč. V čem tato spolupráce spočívá? Popř. prosím o zaslání dané smlouvy. Odpověď č. 11/1: Městys Budišov je členem vodárenského svazku obcí. Technické služby Budišov mají smlouvu s VAS Třebíč. Předmětem této smlouvy je poradenská činnost ze strany VAS: technologické nastavení ČOV BOZP hlášení o provozu ČOV provozní evidence Dotaz č. 12/1: - Dále prosím o komentář k několika položkám účetních výkazů Technických služeb Budišov s.r.o. k (jedná se o opravenou verzi výkazů, kterou mám k dispozici): Dlouhodobý majetek ve výši tis. Kč o jaký majetek se jedná? Předmětná kanalizace a ČOV je v majetku městyse? Krátkodobý finanční majetek ve výši tis. Kč moc nerozumím tomu, proč je kr. finanční majetek záporný, proto prosím o komentář? Obvykle bývá kr. fin. majetek záporný, když společnost využívá kontokorent, ale v přehledu úvěrů technických služeb není žádná zmínka o kontokorentu. Základní kapitál ve výši 140 tis. Kč dle obchodního rejstříku je základní kapitál stále 200 tis. Kč, proč je tedy ve výkazech k 10/2013 základní kapitál pouze 140 tis. Kč? Výsledek hospodaření ve výši tis. Kč čím byla ztráta způsobena?

4 Bankovní úvěry a výpomoci -347 tis. Kč nerozumím tomu, proč jsou bankovní úvěry záporné. Podle mě by zde měla být částka ve výši tis. Kč, což je zůstatek úvěru k 10/2013, který uvádíte v přílohách zadávací dokumentace. Prosím tedy o vyjádření. Náklady vynaložené na prodané zboží ve výši -2 tis. Kč proč jsou tyto náklady záporné? Znamená to, že se jedná o výnos? Musím se přiznat, že tomu nerozumím Ostatní provozní výnosy ve výši 4 tis. Kč o jakých výnosech se zde účtuje? Ostatní provozní náklady ve výši 294 tis. Kč jaké náklady jsou zde účtovány? Odpověď č. 12/1: Komentář k položkám účetních výkazů Technických služeb Budišov s.r.o. k : Dlouhodobý majetek ve výši tis. Kč o jaký majetek se jedná? Předmětná kanalizace a ČOV je v majetku městyse? V tomto případě dojde ke změně, protože doposud jsme neměli načtené počáteční stavy. Přikládáme novou rozvahu s načtenými PS. Krátkodobý finanční majetek ve výši tis. Kč moc nerozumím tomu, proč je kr. finanční majetek záporný, proto prosím o komentář? Obvykle bývá kr. fin. majetek záporný, když společnost využívá kontokorent, ale v přehledu úvěrů technických služeb není žádná zmínka o kontokorentu. Zde se jedná o částku z úvěru. Základní kapitál ve výši 140 tis. Kč dle obchodního rejstříku je základní kapitál stále 200 tis. Kč, proč je tedy ve výkazech k 10/2013 základní kapitál pouze 140 tis. Kč? Opět se jedná o nejasnost kvůli nenačtenému PS. Výsledek hospodaření ve výši tis. Kč čím byla ztráta způsobena? Ztráta vzniká kvůli způsobu účtování úvěru. Vše se bude vyrovnávat při závěrce roku Po závěrce je možno vše doložit. Bankovní úvěry a výpomoci -347 tis. Kč nerozumím tomu, proč jsou bankovní úvěry záporné. Podle mě by zde měla být částka ve výši tis. Kč, což je zůstatek úvěru k 10/2013, který uvádíte v přílohách zadávací dokumentace. Prosím tedy o vyjádření. Opět se jedná o úvěrové splátky a způsob účtování. Na konci účetního roku se vše převádí na jiný účet. Náklady vynaložené na prodané zboží ve výši -2 tis. Kč proč jsou tyto náklady záporné? Znamená to, že se jedná o výnos? Musím se přiznat, že tomu nerozumím Tento překlep v účtování jsme již napravili (viz. přiložené dokumenty). Ostatní provozní výnosy ve výši 4 tis. Kč o jakých výnosech se zde účtuje? Účtuje se o Nedoplatcích a penále FÚ, odpisy pohledávek, poplatky bance a pojištění vozidel. Ostatní provozní náklady ve výši 294 tis. Kč jaké náklady jsou zde účtovány? Zde se jedná o sponzorský dar. Dotaz č. 13/1: - Dále prosím o komentář k několika položkám účetních výkazů Technických služeb s.r.o. k Změna stavu rezerv a opravných položek ve výši -64 tis. Kč čím byla tato změna stavu způsobena? Ostatní provozní výnosy ve výši 56 tis. Kč co je v těchto výnosech účtováno? Ostatní provozní náklady ve výši 88 tis. Kč co je v těchto nákladech účtováno? Dlouhodobý hmotný majetek ve výši tis. Kč o jaký majetek se jedná? Výkazy jsou pouze ve zjednodušeném rozsahu, proto není zřejmé jestli se jedná o nedokončený majetek (kde bych předpokládala kanalizaci a ČOV) myslím si to správně? Časové rozlišení aktiv ve výši tis. Kč co je zde účtováno? Odpověď č. 13/1: Komentář k položkám účetních výkazů Technických služeb s.r.o. k Změna stavu rezerv a opravných položek ve výši - 64 tis. Kč čím byla tato změna stavu způsobena? Změna je způsobena zrušením opravných položek. Ostatní provozní výnosy ve výši 56 tis. Kč co je v těchto výnosech účtováno? Jedná se o dotace na lesy. Ostatní provozní náklady ve výši 88 tis. Kč co je v těchto nákladech účtováno? Jedná se o poplatky bance, pojištění vozidel, nedoplatky a penále FÚ.

5 Dlouhodobý hmotný majetek ve výši tis. Kč o jaký majetek se jedná? Výkazy jsou pouze ve zjednodušeném rozsahu, proto není zřejmé jestli se jedná o nedokončený majetek (kde bych předpokládala kanalizaci a ČOV) myslím si to správně? Zde jde o rozpracovanou kanalizaci. Časové rozlišení aktiv ve výši tis. Kč co je zde účtováno? Zadavatel musí účtovat i nedoručené faktury, které musí zaúčtovat do stávajícího roku a proto se musí některé částky odhadnout, posléze vznikají rozdíly a ty se musí přeúčtovávat. S pozdravem... AP INVESTING, s.r.o. pověřen výkonem zadavatelských činností Ing. Stanislav Jelínek jednatel společnosti Přílohy: Výkaz fin k 10/2013 pro městys Budišov (v el. podobě na CD) Výkaz zisků a ztrát k 10/2013 pro městys Budišov (v el. podobě na CD) Stav pohledávek a závazků Technických služeb s.r.o. k 12/2011, 12/2012 a k 10/2013 (v el. podobě na CD) Smlouva o dílo na výstavbu akce Budišov, kanalizace a ČOV vč. dodatku č. 1 a č. 2 (v el. podobě na CD)