N á v r h Záv ný ú rok 2011 Mikroregion dobrovolný svazek obcí Ždánicko

Transkript

1 N á v r h Závěrečný účet rok 211 Mikroregion dobrovolný svazek obcí Ždánicko

2 MIKROREGION Ždánicko dobrovolný svazek obcí se sídlem Násedlovice č. 129,PSČ IČ Oznámení o zveřejnění Návrhu závěrečného účtu DSO Mikroregion Ždánicko za rok 21 Závěrečný účet DSO Mikroregion Ždánicko za rok 211 je v souladu s ustanovením 17 odst. 6 zákona č. 25 /2 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejněn na dobu 15 dnů od do na úřední desce a na elektronické úřední desce obce Násedlovice Závěrečný účet DSO Mikroregion Ždánice za rok 211 včetně příloh je k dispozici k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu obcí DSO. Připomínky k Závěrečnému účtu DSO Mikroregion Ždánicko za rok 211 mohou občané uplatnit písemně ve lhůtě do nebo ústně přímo při Shromáždění starostů obcí DSO. Vyvěšeno : Sňato: Vlasta M o k r á předsedkyně DSO Mikroregion Ždánicko

3 Údaje o svazku Název účetní jednotky: Mikroregion Ždánicko dobrovolný svazek obcí Sídlo: Násedlovice č. 129 IČ: DIČ: nejsme plátci daně Právní forma: svazek obcí nasedlovice@iol.cz obec.nasedlovice@seznam.cz www: Číslo účtu: /1 KB Kyjov Hlavní činnost: Hospodářská činnost: ne Datum založení: Členy svazku: Příslušnost k úřadům podporovat sociologicko-ekonomický rozvoj svazku obcí podle zákona č. 128/2 Sb., o obcích obec Archlebov obec Dambořice obec Dražůvky obec Lovčice obec Násedlovice obec Uhřice obec Žarošice obec Želetice od město Ždánice Finanční úřad: Pověřený úřad: Stavební úřad: Pověřený úřad s rozšířenou působností: Katastrální úřad: Pozemkový úřad: Celní úřad: Okresní soud: Příslušnost k okresu: Kraj: Kyjov Ždánice Ždánice Kyjov Kyjov Hodonín Hodonín Hodonín Hodonín Jihomoravský

4 Shromáždění starostů Předsedkyně svazku: Místopředseda svazku: Tajemník: Revizní komise: Vlasta Mokrá Iva Stafová Roman Vrábel Petr Tihelka předseda Václav Vágner člen Václav Tvrdý člen Nejvyšším orgánem dobrovolného svazků obcí je shromáždění starostů. Shromáždění starostů je tvořeno starosty všech členských obcí svazku. Jmenný seznam: obec Archlebov - Oldřich Ždánský obec Dambořice Josef Kratochvíl obec Dražůvky Milan Poláček obec Lovčice Václav Tvrdý obec Násedlovice Vlasta Mokrá obec Uhřice Petr Tihelka obec Žarošice Václav Vágner obec Želetice Pavel Planeta město Ždánice Iva Stafová Počet shromáždění starostu Mikroregionu Ždánicko v roce 211 shromáždění DSO: 8 řádně svoláno

5 Rozpočet DSO Schválen rozpočet dne: Počet rozpočtových opatření: 5 Rozpočtová opatření byla schválena na shromáždění starostů RO č. Schl.v DSO Změna příjmu Změna výdajů Změna financování ,- 33, , , ,- 15, ,- 278,- 246, ,- 63 5,- celkem , ,- 246,- příjmy výdaje Financování Schválený rozpočet 18,- 18,- Celková změna , ,- 246,- Upravený rozpočet , ,- 246,- Rozpočtový výhled na období Rozpočtový výhled dobrovolného svazku obcí Mikroregion Ždánicko byl sestaven na roky Současné shromáždění starostů DSO je povinno se s tímto rozpočtovým výhleden řídit. Shromáždění starostů DSO Mikroregionu Ždánicko předpokládá v příštích letech investiční akci na vybudování cyklostezky. Vzhledem k finanční situaci mikroregionu bude provádění investiční akce plně hrazeno z dotačních titulů. Dále se budou finanční prostředky vydávat na běžné výdaje DSO. V současné době není předpoklad, že se finanční situace nějak výrazně zlepší. Ostatní příjmy se předpokládají zhruba ve stejné výši jako v roce 21. Příjmy DSO jsou tvořeny příspěvky od členských obcí. Rozpočtový výhled byl schválen shromážděním starostů DSO Mikroregion Ždánicko dne Rozpočtový výhled je v souladu se zákonem č. 32/21 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, dále zákonem č. 25/2 Sb., o rozpočtových pravidlech územních samosprávních celků, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 128/2 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

6 Pracovnici DSO Pracovní smlouvy: Dohody o provedené práci: mikroregion nemá pracovníka počet 1 dohoda Pojištění majetku DSO Veškerý majetek DSO Mikroregionu Ždánicko je pojištěn u Hasičské vzájemné pojišťovny a.s. Přehled majetku DSO SU Název účtu K K Drobný dlouh. nehmotný majetek 3 99,- 3 99,- 19 Ostatní dlouh. nehmotný majetek , ,- 21 Stavby 9,- 9,- 22 Sam. movité věci a soubory , ,- 28 Drobný hmotný majetek , ,- 31 Pozemky , ,96 42 Nedokončený DHM , ,- Přírůstky za rok 211: Cyklostezka Ždánicko - dokumentace pro stavební povolení hodnota 4 998,- Kč Bezpečné obce v mikroregionu Ždánicko dokumentace a realizace akce hodnota ,- Kč, hrazeno z dotace a mimořádného vkladu členských obcí ( Archlebov, Dambořice, Násedlovice a Žarošice). Koncem roku 211 převedeno se souhlasem poskytovatele dotace - JMK do majetků obcí.

7 Realizované projekty: Realizace projektu Rok Náklady v tis. Spolufinancování Výše příspěvku v tis. Setkání pod lípou ,5 LEADER 275 Podpora 27 2 JMK 1 proj.manažera Realizace projektu: JMK 42 Úprava centrálního prostoru Dražůvky Poradenství pro 27 6 JMK 3 mikroregion Realizace projektu: 28 2 JMK 1 a)podpora mikroreg. b)sběr.dvůr-uhřice c)sport.areal.- Archlebov Zpracování žádosti o JMK 8 dotaci pro rozvoj.proj. Bezpečné obce v mikro ,496 JMK 225 reginu Ždánicko Projektové dokumen ,816 JMK 523,816 pro územní a stavební povolení cyklostezky Plnění rozpočtu DSO Příjmy: Příjmy celkem po konsolidaci DSO Mikroregion Ždánicko v roce 211 dosáhly výše ,63 Kč a byly vzhledem k upravenému rozpočtu naplněný na 99,73 %. V roce 211 získal DSO Mikroregion Ždánicko následující příjmy: Rozpočtové příjmy Rozpočet schválený Rozpočet upravený Skutečnost % Třída 2 nedaňové přijmy Z toho 1 1, , ,63 99,5 příjmy z poskyt.služeb 11 5,- 11 5,- 1, příjmy z prodeje zboží 1,- 1,- 1, příjmy z úroků 1,- 1,- 33,63 33,63 ostatní nedaňové příjmy 1,- 1,- Třída 4 neinvest.dot. od obcí Z toho Pol (v tom) nerv.transf. Archlebov Dambořice 178 9, ,- 17 4,- 26 3, , ,- 26 3, , , ,- 26 3,- 99,79 99,81

8 Dražůvky Lovčice Násedlovice Uhřice Žarošice Ždánice Želetice Pol (v tom) inv.transf. Archlebov Dambořice Násedlovice Žarošice 5 9,- 15 6,- 15 5,- 14 4,- 2 8,- 52 6,- 1 4,- 5 9,- 15 6,- 15 5,- 14 4,- 2 8,- 52 6,- 1 4, ,- 11,- 46 4,- 56,- 38,- 5 82, ,- 15 5, ,- 2 72,- 52 6,- 1 4, ,- 1 62, , ,- 37 8,- pol inv. transfery JMK 749, ,- 99,21 CELKEM 18, , ,63 99,73 Výdaje: Výdaje celkem po konsolidaci DSO Mikroregion Ždánicko v roce 211 dosáhly výše ,- Kč a byly vzhledem k upravenému rozpočtu čerpány na 71,75 % V roce 211 uskutečnil DSO Mikroregion Ždánicko následující výdaje : Rozpočtové výdaje Třída 5 - běžné výdaje Z toho ostatní osobní výdaje drobný hmotný nákup materiálu služby pošt služby peněžních ústavů nákup ostatních služeb platby daní a popl.stát.or. platby daní a popl. krajům Třída 6 kapitálové výdaje Z toho budovy,haly a stavby Rozpočet schválený 18,- 4 5,- 2,- 5,-,- 5, ,- Rozpočet upravený Skutečnost % 245 5, ,- 96,86 4 5,- 2,- 4,- 1,- 5,- 138,- 9,- 1,- 79 4,- 395,- 3 53,-,-,- 1, , ,- 9,- 1, , ,- 78,44 1, 86,82 99,95 1, 1, 63,95 94,34 CELKEM 18, , ,- 71,75 Stav finančních prostředků DSO k KB Kyjov běžný účet ,

9 Přijaté a poskytnuté půjčky a leasingy Půjčky : V roce 21 DSO Mikroregion Ždánicko sjednal bezúročnou smlouvu o půjčce na zaplacení dokumentace pro územní rozhodnutí. Půjčka byla uhrazena k Od koho Výše půjčky Splaceno v roce 211 Výše půjčky k SUPER CRETE CZECH s.r.o, Praha , ,- CELKEM , ,- Přijaté dotace V roce 211 byl DSO Mikroregion Ždánicko příjemcem níže uvedených dotací z rozpočtu Jihomoravského kraje v celkové výši. Přijato do v Kč ÚZ Vyčerpáno k v Kč Vráceno v průběhu roku 211 K vrácení při vyúčtování v roce 212 K využití v roce Neinvestiční transfery od obcí: V roce 211 DSO Mikroregion Ždánicko přijal od svých členů níže uvedené členské vklady a mimořádné členské vklady schválené shromážděním starostů Mikroregionu Ždánicko usnesením č. 1/8 ze dne Obec Počet obyv. Schválený rozpočet Vloženo k Archlebov , ,- Dambořice ,- 26 3,- Dražůvky ,- 5 82,- Lovčice , ,- Násedlovice ,- 15 5,- Uhřice , ,- Žarošice ,- 2 72,- Ždánice ,- 52 6,- Želetice ,- 1 4,- CELKEM 178 9, ,-

10 Investiční transfery od obcí: V roce 211 DSO Mikroregion Ždánicko přijal od svých členů níže uvedené mimořádné vklady na akci Bezpečné obce v mikroregionu Ždánicko Obec Rozpočtové opatření Příspěvek Archlebov 11,- 1 62,- Dambořice 46 4, ,- Násedlovice 56, ,- Žarošice 38,- 37 8,- CELKEM 241 4, ,- Poskytnuté dotace V roce 211 DSO Mikroregion Ždánicko neposkytl dotaci organizacím Přezkoumání hospodaření DSO Přezkoumání hospodaření DSO Mikroregionu Ždánicko za rok 211 bylo provedeno dne zaměstnanci Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Odbor kontrolní a správní oddělení přezkumu obcí, na základě žádosti předsedkyně mikroregionu v souladu s ustanovením 42 odst. 1, zákona č. 128/2 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávních celků a dobrovolných svazků obcí. Přezkoumání zahrnovalo ověření dodržování povinností uloženým zákonem č. 25/2 Sb., o rozpočtových pravidlech a dalšími předpisy upravujícími finanční hospodaření obcí a dobrovolných svazků, v souladu s hospodařením s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem, dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití, věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumaných operacích. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Ždánicko za rok 211 je součástí závěrečného účtu při jeho projednání na shromáždění starostů Mikroregionu Ždánicko. Závěr zprávy: I. Při přezkoumání hospodaření svazku obcí Mikroregion Ždánicko za rok 211 nebyly zjištěny chyby a nedostatky. II. Upozornění na případná rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků, která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu.: Při přezkoumání hospodaření za rok 211 nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti. III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření: a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku. % b) podíl závazků na rozpočtu územního celku.. %

11 IV. c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku.. % Ostatní sdělení pro přezkoumávaný územní celek -Upozorňujeme na novelu zákona č. 25/2 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, která byla provedena zákonem č. 465/211 Sb. s účinností od , která nově v ustanovení 39 odst. 6 stanoví, že dobrovolný svazek obcí zveřejní návrh svého závěrečného účtu včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření po dobu nejméně 15 dnů přede dnem jeho projednávání na zasedání příslušného orgánu svazku obcí na úředních deskách obcí a způsobem umožňujícím dálkový přístup. Na úředních deskách může být návrh závěrečného účtu zveřejněn v užším rozsahu, který obsahuje alespoň údaje o plnění příjmů a výdajů rozpočtu v třídění podle nejvyšších jednotek druhového třídění rozpočtové skladby a závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření. Způsobem umožňujícím dálkový přístup se zveřejňuje úplné znění návrhu závěrečného účtu včetně celé zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Významné výkyvy v hospodaření v průběhu hodnoceného roku V průběhu roku 211 došlo k výkyvům v hospodaření DSO, které jinak probíhalo v souladu se schváleným záměrem DSO. DSO získal dotaci z JMK v celkové výši Kč. Na financování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí byla požádána firma SUPER CRETE CZECH s.r.o. se sídlem Praha 1, Moskevská 617/58 o bezúročnou půjčku, která byla splatná do Půjčka byla k uhrazena z dotací JMK, kterou DSO obdržel na zpracování Projektové dokumentace pro územní a stavební povolení cyklostezky Ždánicko. Dále DSO obdržel dotaci na akci Bezpečné obce v mikroregionu Ždánicko. Obě dotace byly řádně vyúčtovány dle smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK č. 8997/11/ORR a 1951/11/ORR DSO uskutečnil všechny záměry a akce, které byly na rok 211 naplánovány: zpracování projektové dokumentace pro územní a stavební povolení cyklostezky Ždánicko bezpečné obce v mikroregionu Ždánicko Výsledek hospodaření Výsledek hospodaření běžného účetního období Mikroregionu DSO Ždánicko skončilo s výsledkem ,41 Kč, tento bude k převeden na účet nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let V Násedlovicích Zpracovala: Blahová Marta. Účetní a správce rozpočtu a osoba odpovědná za zaúčtování

12 Schvalila: Vlasta Mokrá Předsedkyně DSO, příkazce operace Projednáno na shromáždění starostů dne:. usnesením č. Vyvěšeno dne : Sňato dne: Vzhledem k obsáhlosti dokumentů jsou podrobnosti k nahlédnutí na Obecním úřadě Násedlovice v úředních hodinách.