Inventarizační zpráva za rok 2015

Transkript

1 Inventarizační zpráva za rok Časový a věcný průběh inventarizace Inventuru majetku evidovaného na účtech 018, 019, 021, 022, 028, 029, 031, 036, 042, 043, 063, 078, 079, 081, 082, 088, 089, 112, 132, 902, provedli členové inventarizačních komisí č. 1, 2, 3, a 5 k ve dnech až Inventuru ostatního majetku a závazků provedli členové inventarizačních komisí č. 1, 4, 5 a 6 k ve dnech až Inventura byla provedena u těchto účtů: SU/AU název účtu Dlouhodobý nehmotný majetek SU/AU název účtu Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek SU/AU název účtu Dlouhodobý finanční majetek SU/AU název účtu Ostatní dlouhodobý finanční majetek SU/AU název účtu Krátkodobé poskytované zálohy SU/AU název účtu Krátkodobé poskytované zálohy SU/AU název účtu Krátkodobé poskytované zálohy SU/AU název účtu Krátkodobé poskytované zálohy SU/AU název účtu Krátkodobé poskytované zálohy SU/AU název účtu Krátkodobé poskytované zálohy SU/AU název účtu Krátkodobé poskytované zálohy SU/AU název účtu Krátkodobé poskytované zálohy SU/AU název účtu Krátkodobé poskytované zálohy SU/AU název účtu Krátkodobé poskytované zálohy SU/AU název účtu Krátkodobé poskytované zálohy SU/AU název účtu Krátkodobé poskytované zálohy SU/AU název účtu Krátkodobé poskytované zálohy SU/AU název účtu Krátkodobé poskytované zálohy SU/AU název účtu Stavby SU/AU název účtu Stavby SU/AU název účtu Stavby SU/AU název účtu Stavby SU/AU název účtu Stavby SU/AU název účtu Stavby SU/AU název účtu Stavby SU/AU název účtu Stavby SU/AU název účtu Samostatné movité věci a soubory movitých věcí SU/AU název účtu Samostatné movité věci a soubory movitých věcí SU/AU název účtu Samostatné movité věci a soubory movitých věcí SU/AU název účtu Samostatné movité věci a soubory movitých věcí SU/AU název účtu Samostatné movité věci a soubory movitých věcí SU/AU název účtu Samostatné movité věci a soubory movitých věcí SU/AU název účtu Samostatné movité věci a soubory movitých věcí SU/AU název účtu Drobný dlouhodobý hmotný majetek SU/AU název účtu Drobný dlouhodobý hmotný majetek SU/AU název účtu Drobný dlouhodobý hmotný majetek SU/AU název účtu Drobný dlouhodobý hmotný majetek SU/AU název účtu Drobný dlouhodobý hmotný majetek SU/AU název účtu Drobný dlouhodobý hmotný majetek SU/AU název účtu Drobný dlouhodobý hmotný majetek U/AU název účtu Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

2 SU/AU název účtu Pozemky SU/AU název účtu Pozemky SU/AU název účtu Pozemky SU/AU název účtu Pozemky SU/AU název účtu Pozemky SU/AU název účtu Pozemky SU/AU název účtu Pozemky SU/AU název účtu Pozemky SU/AU název účtu Pozemky SU/AU název účtu Pozemky SU/AU název účtu Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji SU/AU název účtu Nedokončený dlouhodobý majetek SU/AU název účtu Nedokončený dlouhodobý majetek SU/AU název účtu Nedokončený dlouhodobý majetek SU/AU název účtu Nedokončený dlouhodobý majetek SU/AU název účtu Nedokončený dlouhodobý majetek SU/AU název účtu Nedokončený dlouhodobý majetek SU/AU název účtu Nedokončený dlouhodobý majetek SU/AU název účtu Nedokončený dlouhodobý majetek SU/AU název účtu Nedokončený dlouhodobý majetek SU/AU název účtu Nedokončený dlouhodobý majetek SU/AU název účtu Materiál na skladě SU/AU název účtu Materiál na skladě SU/AU název účtu Zboží na skladě SU/AU název účtu Základní běžný účet - KB SU/AU název účtu Základní běžný účet - Česká národní banka SU/AU název účtu Pokladna SU/AU název účtu Peníze na cestě SU/AU název účtu Ceniny SU/AU název účtu Ceniny SU/AU název účtu Dlouhodobé úvěry SU/AU název účtu Dlouhodobé přijaté zálohy SU/AU název účtu Opravné položky k pohledávkám SU/AU název účtu Opravné položky k odběratelům SU/AU název účtu Odběratelé SU/AU název účtu Odběratelé SU/AU název účtu Odběratelé SU/AU název účtu Odběratelé SU/AU název účtu Odběratelé SU/AU název účtu Odběratelé SU/AU název účtu Odběratelé SU/AU název účtu Odběratelé SU/AU název účtu Odběratelé SU/AU název účtu Odběratelé SU/AU název účtu Odběratelé SU/AU název účtu Odběratelé SU/AU název účtu Jiné pohledávky z hlavní činnosti SU/AU název účtu Jiné pohledávky z hlavní činnosti SU/AU název účtu Jiné pohledávky z hlavní činnosti SU/AU název účtu Jiné pohledávky z hlavní činnosti SU/AU název účtu Jiné pohledávky z hlavní činnosti SU/AU název účtu Jiné pohledávky z hlavní činnosti SU/AU název účtu Jiné pohledávky z hlavní činnosti SU/AU název účtu Dodavatelé SU/AU název účtu Dodavatelé SU/AU název účtu Zaměstnanci SU/AU název účtu Jiné závazky vůči zaměstnancům SU/AU název účtu Zdravotní pojištění zaměstnanci SU/AU název účtu Zdravotní pojištění - zaměstnavatel SU/AU název účtu Sociální pojištění - zaměstnanci

3 SU/AU název účtu Sociální pojištění zaměstnavatel SU/AU název účtu Daň z příjmu SU/AU název účtu Daň z příjmů srážková SU/AU název účtu Daň z příjmů zálohová SU/AU název účtu Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce SU/AU název účtu Pohledávky za státním rozpočtem SU/AU název účtu Pohledávky za státním rozpočtem SU/AU název účtu Pohledávky za státním rozpočtem SU/AU název účtu Pohledávky za státním rozpočtem SU/AU název účtu Pohledávky za státním rozpočtem SU/AU název účtu Pohledávky za státním rozpočtem SU/AU název účtu Pohledávky za rozpočtem územních samosprávních celků SU/AU název účtu Pohledávky za rozpočtem územních samosprávních celků SU/AU název účtu Pohledávky za rozpočtem územních samosprávních celků SU/AU název účtu Závazky k rozpočtům územních samosprávních celků SU/AU název účtu Závazky k rozpočtům územních samosprávních celků SU/AU název účtu Závazky k rozpočtům územních samosprávních celků SU/AU název účtu Přijaté zálohy na dotace SU/AU název účtu Přijaté zálohy na dotace SU/AU název účtu Přijaté zálohy na dotace SU/AU název účtu Přijaté zálohy na dotace SU/AU název účtu Přijaté zálohy na dotace SU/AU název účtu Krátkodobé zprostředkování transférů SU/AU název účtu Ostatní krátkodobé pohledávky SU/AU název účtu Ostatní krátkodobé pohledávky SU/AU název účtu Ostatní krátkodobé pohledávky SU/AU název účtu Ostatní krátkodobé závazky SU/AU název účtu Dohadné účty aktivní SU/AU název účtu Dohadné účty pasivní SU/AU název účtu Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku SU/AU název účtu Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku SU/AU název účtu Oprávky ke stavbám SU/AU název účtu Oprávky ke stavbám SU/AU název účtu Oprávky ke stavbám SU/AU název účtu Oprávky ke stavbám SU/AU název účtu Oprávky ke stavbám SU/AU název účtu Oprávky ke stavbám SU/AU název účtu Oprávky ke stavbám SU/AU název účtu Oprávky ke stavbám SU/AU název účtu Oprávky k samostatným movitým věcem SU/AU název účtu Oprávky k samostatným movitým věcem SU/AU název účtu Oprávky k samostatným movitým věcem SU/AU název účtu Oprávky k samostatným movitým věcem SU/AU název účtu Oprávky k samostatným movitým věcem SU/AU název účtu Oprávky k samostatným movitým věcem SU/AU název účtu Oprávky k samostatným movitým věcem SU/AU název účtu Oprávky k samostatným movitým věcem SU/AU název účtu Oprávky k ostatnímu dlouhodobému majetku SU/AU název účtu Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek SU/AU název účtu Jiný drobný dlouhodobý majetek SU/AU název účtu Ostatní majetek SU/AU název účtu SU/AU název účtu Dotace na pořízení dlouhodobého majetku SU/AU název účtu Dotace na pořízení dlouhodobého majetku SU/AU název účtu Dotace na pořízení dlouhodobého majetku SU/AU název účtu Dotace na pořízení dlouhodobého majetku SU/AU název účtu Dotace na pořízení dlouhodobého majetku SU/AU název účtu Dotace na pořízení dlouhodobého majetku SU/AU název účtu Dotace na pořízení dlouhodobého majetku SU/AU název účtu Dotace na pořízení dlouhodobého majetku

4 SU/AU název účtu Dotace na pořízení dlouhodobého majetku SU/AU název účtu Dotace na pořízení dlouhodobého majetku SU/AU název účtu Dotace na pořízení dlouhodobého majetku SU/AU název účtu Dotace na pořízení dlouhodobého majetku SU/AU název účtu Dotace na pořízení dlouhodobého majetku SU/AU název účtu Dotace na pořízení dlouhodobého majetku SU/AU název účtu Dotace na pořízení dlouhodobého majetku SU/AU název účtu Dotace na pořízení dlouhodobého majetku SU/AU název účtu Dotace na pořízení dlouhodobého majetku SU/AU název účtu Dotace na pořízení dlouhodobého majetku SU/AU název účtu Dotace na pořízení dlouhodobého majetku SU/AU název účtu Dotace na pořízení dlouhodobého majetku SU/AU název účtu Dotace na pořízení dlouhodobého majetku SU/AU název účtu Dotace na pořízení dlouhodobého majetku SU/AU název účtu Dotace na pořízení dlouhodobého majetku SU/AU název účtu Dotace na pořízení dlouhodobého majetku SU/AU název účtu Jiné oceňovací rozdíly SU/AU název účtu Sociální fond SU/AU název účtu Pohledávky za zaměstnanci SU/AU název účtu Ostatní krátkodobé pohledávky SU/AU název účtu Ostatní krátkodobé pohledávky SU/AU název účtu Ostatní krátkodobé pohledávky SU/AU název účtu Ostatní krátkodobé závazky 2. Způsob provedení inventury Skutečné stavy majetku a závazků členové inventarizačních komisí zjišťovali: a) fyzickou inventurou v případě majetku, u kterého bylo možné vizuálně zjistit jeho fyzickou existenci na základě přílohy č. 1 inventurního soupisu, b) Dokladovou inventurou v případě pohledávek, závazků a nehmotného majetku, u kterého nešlo vizuálně zjistit jejich fyzickou existenci, a u kterého nešlo tedy provést fyzickou inventuru na základě přílohy č. 1 inventurního soupisu. Inventuru pohledávek členové inventarizační komise provádí srovnáním přílohy č. 1 inventurního soupisu s kopiemi dokladů k pohledávkám, tj. faktur, případně smluv kontrolou splatnosti pohledávek a kontrolou odsouhlasení pohledávek s dlužníky formou ověřovacích dopisů. Inventuru závazků členové inventarizační komise provedli srovnáním přílohy č. 1 inventurního soupisu s kopiemi prvotních dokladů k závazkům, tj. faktur, případně smluv a kontrolou splatnosti závazků. Inventuru majetku svěřeného s hospodaření příspěvkovým organizacím členové inventarizační komise provádí srovnáním přílohy č. 1 inventurního soupisu s dokladem obsahujícím přehled majetku předaného k hospodaření příspěvkovým organizacím. 3. doložení provedených inventur Členové inventarizačních komisí sestavili inventurní soupisy, které doložili přílohou č. 1 inventurního soupisu, popř. přehledem přebývajícího majetku, přehledem chybějícího majetku a přehledem majetku k přesunutí.

5 4. Inventarizační rozdíly a zúčtovatelné rozdíly Doporučení pro příští inventarizaci --- V Klenovicích na Hané Podpisy členů ústřední inventarizační komise: Titul, jméno a příjmení Ing. Vladimír Čermák podpis. Jiří Kaděra. Vlasta Provazová Schvaluji inventarizační zprávu. V Klenovicích na Hané dne Stanislav Cetkovský starosta obce