Obec Francova Lhota Francova Lhota 325

Transkript

1 INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA ZA ROK Časový a věcný průběh inventarizace Inventura majetků a závazků byla provedena členy dílčích inventarizačních komisí k Členové dílčích inventarizačních komisí prováděli inventury na svěřeném úseku v době od 31. prosince 216 do 15. ledna Způsob provedení inventury Skutečné y majetku a závazků členové inventarizačních komisí zjišťovali: a. Fyzickou inventurou v případě majetku, u kterého bylo možné vizuálně zjistit jeho fyzickou existenci na základě příloh inventurního soupisu. b. Dokladovou inventurou v případě pohledávek, závazků a nehmotného majetku, u kterých nešlo vizuálně zjistit jejich fyzickou existenci. c. Pozemky kontrola na výpisy z KN Inventuru pokladní hotovosti členové inventarizační komise provedli přepočítáním poslední pracovní den běžného roku tj Inventuru pohledávek a závazků členové inventarizační komise provedli srovnáním příloh inventurního soupisu s kopiemi prvotních dokladů k pohledávkám, tj. faktur, případně smluv, kontrolou splatnosti pohledávek a kontrolou odsouhlasení pohledávek. V případě, že příloha inventurního soupisu obsahovala více než 2 položek, provedli členové inventarizační komise výše uvedené srovnání přílohy inventurního soupisu s 2 namátkově vybranými položkami Inventuru majetku fyzicky uloženého mimo účetní jednotku členové inventarizační komise provedli kontrolou na místě jeho uložení. 3. Doložení provedených inventur Členové inventarizačních komisí seili inventurní soupisy, které doložili přílohami, přehledem přebývajícího či chybějícího majetku a přehledem majetku k přesunutí. 4. Inventarizační rozdíly a zúčtovatelné rozdíly V průběhu inventur nebyly zjištěny rozdíly. 5. Soupis majetku navrženého k vyřazení : Nebyl navržen žádný majetek k vyřazení. 6. Doporučení pro příští inventarizaci : Ve Francově Lhotě dne Tel: francova_lhota@volny.cz IČ: 33755

2 Jméno a příjmení Podpis Předseda hlavní inventarizační komise: Ing. Lumír Kliš.. Člen hlavní inventarizační komise: Karel Sucháček. Člen hlavní inventarizační komise: Mgr. Hana Trlicová. Člen hlavní inventarizační komise: Karel Matůš Člen hlavní inventarizační komise: Josef Šeliga Schválení inventarizační zprávy: Inventarizační zpráva byla schválena Radou obce dne :.. Karel Matůš - starosta Přílohy: Seznam všech inventurních soupisů Přehled skutečných ů majetků a závazků k Tel: francova_lhota@volny.cz IČ: 33755

3 INVENTURNÍ SOUPIS č. 1 Obec Francova Lhota SU AU ORG NÁZEV ÚČTU Účetní 21 1 Bytové domy a bytové jednotky , , Budovy pro služby obyvatel , , Budovy pro služby obyvatel , , 21 3 Jiné nebytové prostory , , 21 4 Komunikace , , Komunikace , , Komunikace , , Inženýrské sítě , , Ostatní by , , Ostatní by , , 31 5 Pozemky ostatní pozemky , , Pozemky ostatní pozemky 25567, ,6 věcná břemena 31 4 Pozemky zaěná plocha 75827, , Pozemky zaěná plocha , ,7 věcná břemena 31 3 Pozemky zahrady, pastviny, 8293, ,42 louky, rybníky Pozemky zahrady, pastviny, , ,28 louky, rybníky věcná břemena 31 2 Pozemky lesní pozemky , , Tel: francova_lhota@volny.cz IČ: 33755

4 INVENTURNÍ SOUPIS č. 2 SU AU ORG NÁZEV ÚČTU Účetní 22 4 Dopravní prostředky , 22 5 Pracovní stroje a přístroje ,1 28 DHM/Drobný hmotný majetek , , , ,64 INVENTURNÍ SOUPIS č. 3 SU AU ORG NÁZEV ÚČTU Účetní 22 4 Dopravní prostředky , 28 DHM/Drobný hmotný majetek 48, , 48,56 INVENTURNÍ SOUPIS č. 4 SU AU ORG NÁZEV ÚČTU Účetní Pulčín IC 28 Drobný dlouhodobý hmotný maj. 32 Umělecký předmět Drobná provozovna 28 Drobný dlouhodobý hmotný majetek Obecní úřad 18 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek ,5 35, 5 21, 15522, 19 Dlouhodobý nehmotný majetek , 22 4 Dopravní prostředky , 22 5 Pracovní stroje a přístroje ,5 28 Drobný dlouhodobý hmotný maj ,34 32 Umělecký předmět 55, ,5 3 5, 5 21, 15522, , , , ,34 55, Tel: francova_lhota@volny.cz IČ: 33755

5 INVENTURNÍ SOUPIS č. 5 SU AU ORG NÁZEV ÚČTU Nedok. dlouhodobý hmotný majetek Z toho : lávka ,35 chodník 15, základní škola 15246, projekt KD 1815, Účetní 45 32, , Ostatní dlouhodobý fin. majetek Akcie Vak 972 ks x 1,- 972, 972, 79 Oprávky k DNM r , 68952, 68952, 78 Oprávky k DDNM 15522, 15522, 81 1 Oprávky k účtu r , , , Oprávky k účtu 22 6 r , , , 88 Oprávky k DDHM , , Opravné položky -nájem bytu 8618, 8618, Opravné položky -k vydaným fakturám 4291, 4291, 231 Zákl. běžný účet : ,49 Spořící účet : , , ,28 ČNB 38336,85 ČNB 555,2 311 Nájem byt.prostor 8 618, Neuhrazené faktury , , , 314 Záloha na ubrusy 78, 78, Záloha na el.energii 14599, , Záloha na plyn KD,ZS,pol. areál 4863, , Záloha na vodu 1526,3 1526, Silniční daň 3, 3, 321 Odběratelé-neuhrazené fa dle přílohy 8631, , Zálohy na služby: Klišová 1911,24 MEDIPSY 1121,88 Pošta 268,8 9553, ,16 Císař 1911,24 Kauce 2, Zálohy na vodu - byty 281,12 281, Zaměstnanci - mzdy , , Tel: francova_lhota@volny.cz IČ: 33755

6 337 1 Zdravotní poj. pracovníci 1118, 1118, Zdravotní poj. organizace 2225, 2225, Sociální poj.pracovníci 15912, 15912, Sociální poj.organizace 61184, 61184, Srážková daň 69, 69, Zálohová daň 1358, 1358, ČIŽP - poplatek 42, 42, DPH 51935, 51935, Nevyčerpaná dotace - volby 5143, 5143, 388 Dohadný účet akt.-zálohy na služby 7553, , Dohadný účet akt.-zálohy na vodu 281,12 281, Dohadný účet dotace na auto SDH 45, 45, Dotace od ÚP 81185, 81185, Dohadný účet pas. el.energie 14599, , Dohadný účet pas.-plyn 4863, , Dohadný účet pas.-odběr vody 42, 42, Dohadný účet pas.-záloha na vodu 1526,3 1526, Dohadný účet pas.-daň z příjmu 12836, 12836, Dohadný účet pas. silniční daň 3, 3, 41 3 Radiostanice SDH 1555,1 1555,1 419 Zůstatek účtu fondu oprav , , 43 5 Rozpuštění dotace r dotace ZŠ , , Přijaté dotace : 216 Dotace na ZŠ 19325,6 Chodníky 4939, , ,6 Šatny TJ 1, Požární auto 75, Zůstatek úvěrového účtu I , , Zůstatek úvěrového účtu II , , Operativní evidence 84361, , Drobný majetek ZŠ a MŠ , , Dotace na auto SDH 45, 45, Ručitelské prohlášení - ČŘB 3389, 3389, Majetek dle smluv o výpůjčce Štěpkovač, kontejnery 31779,6 Počítač + telefon 8296, Kontejner 13, , ,6 Technika SDH 9145, MAS(televize,záv. systém 47157, Elektrodomek 52, Tel: francova_lhota@volny.cz IČ: 33755

7 SU AU ORG NÁZEV ÚČTU Účetní Zásoba IC Pulčín -odznaky 65 ks x 15, = 975, -samolepka 79 ks x 6,61 = 522,19 -brožura 5 Ks x 31, = 155, -mapy 2 ks x 3, = 6, -mapy 2 ks x 2, = 4, -mapy 4 ks x 11, = 44, -vizitky 485 ks x 6,61 = 325,85 -tur. známka 7 ks x 17,4 = 1218, -pohlednice 52 ks x 3, = 156, -pohlednice 738 ks x 2,59 = 1911,42 -pohlednice 11 ks x 2,88 = 31, , ,28 - štítek 22 ks x 21,7 = 463,54 -turistický deník 1 ks x 3,44 = 34,4 -medaile 19 ks x4,9 = 777,1 -blok 1 ks x5, = 5, -reflexní pásek 297 ksx12,8 =381,6 -aroma visačka 299 ksx14,5=4335, Pokladna,, 263 Ceniny Stravenky 23 ks x 5, = 115, Známky za 27, 1357, 1357, Tel: francova_lhota@volny.cz IČ: 33755

8 Tel: IČ: 33755