Obec Francova Lhota Francova Lhota 325

Transkript

1 INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA ZA ROK Časový a věcný průběh inventarizace Inventura majetků a závazků byla provedena členy dílčích inventarizačních komisí k Členové dílčích inventarizačních komisí prováděli inventury na svěřeném úseku v době od 31. prosince 215 do 15. ledna Způsob provedení inventury Skutečné y majetku a závazků členové inventarizačních komisí zjišťovali: a. Fyzickou inventurou v případě majetku, u kterého bylo možné vizuálně zjistit jeho fyzickou existenci na základě příloh inventurního soupisu. b. Dokladovou inventurou v případě pohledávek, závazků a nehmotného majetku, u kterých nešlo vizuálně zjistit jejich fyzickou existenci. c. Pozemky kontrola na výpisy z KN Inventuru pokladní hotovosti členové inventarizační komise provedli přepočítáním poslední pracovní den běžného roku tj Inventuru pohledávek a závazků členové inventarizační komise provedli srovnáním příloh inventurního soupisu s kopiemi prvotních dokladů k pohledávkám, tj. faktur, případně smluv, kontrolou splatnosti pohledávek a kontrolou odsouhlasení pohledávek. V případě, že příloha inventurního soupisu obsahovala více než 2 položek, provedli členové inventarizační komise výše uvedené srovnání přílohy inventurního soupisu s 2 namátkově vybranými položkami Inventuru majetku fyzicky uloženého mimo účetní jednotku členové inventarizační komise provedli kontrolou na místě jeho uložení. 3. Doložení provedených inventur Členové inventarizačních komisí seili inventurní soupisy, které doložili přílohami, přehledem přebývajícího či chybějícího majetku a přehledem majetku k přesunutí. 4. Inventarizační rozdíly a zúčtovatelné rozdíly V průběhu inventur nebyly zjištěny rozdíly. 5. Soupis majetku navrženého k vyřazení : Obec : 388 rotační sekačka 235, ks bezpečnostní zábrany 88824, čistící stroj 64, lavičky 1 ks 5,- 21 psací stůl 188,- 285 akumulační kamna 15,- 6. Doporučení pro příští inventarizaci : - Tel: francova_lhota@volny.cz IČ: 33755

2 Ve Francově Lhotě dne Jméno a příjmení Podpis Předseda hlavní inventarizační komise: Ing. Lumír Kliš.. Člen hlavní inventarizační komise: Karel Sucháček. Člen hlavní inventarizační komise: Mgr. Hana Trlicová. Člen hlavní inventarizační komise: Karel Matůš Člen hlavní inventarizační komise: Josef Šeliga Schválení inventarizační zprávy: Inventarizační zpráva byla schválena Radou obce dne : č.usnesení 15/92.. Karel Matůš - starosta Přílohy: Seznam všech inventurních soupisů Přehled skutečných ů majetků a závazků k Tel: francova_lhota@volny.cz IČ: 33755

3 Příloha k inventarizační zprávě inventurní soupisy. INVENTURNÍ SOUPIS č. 1 SU AU ORG NÁZEV ÚČTU Účetní 21 1 Bytové domy a bytové jednotky , , Budovy pro služby obyvatel , , Budovy pro služby obyvatel , , 21 3 Jiné nebytové prostory , , 21 4 Komunikace , , Komunikace , , Komunikace , , Inženýrské sítě , , Ostatní by , , Ostatní by , , 31 5 Pozemky ostatní pozemky , , Pozemky ostatní pozemky , ,7 věcná břemena 31 4 Pozemky zaěná plocha , , Pozemky zaěná plocha , ,6 věcná břemena 31 3 Pozemky zahrady, pastviny, 79239, ,6 louky, rybníky Pozemky zahrady, pastviny, 15354, ,28 louky, rybníky věcná břemena 31 2 Pozemky lesní pozemky , ,16 Tel: francova_lhota@volny.cz IČ: 33755

4 INVENTURNÍ SOUPIS č. 2 Obec Francova Lhota SU AU ORG NÁZEV ÚČTU Účetní 22 4 Dopravní prostředky , 22 5 Pracovní stroje a přístroje 4899, 28 DHM/Drobný hmotný majetek , , 4899, ,64 INVENTURNÍ SOUPIS č. 3 SU AU ORG NÁZEV ÚČTU Účetní 22 4 Dopravní prostředky 45, 28 DHM/Drobný hmotný majetek 4158,56 45, 4158,56 INVENTURNÍ SOUPIS č. 4 SU AU ORG NÁZEV ÚČTU Účetní Pulčín IC 28 Drobný dlouhodobý hmotný maj. 32 Umělecký předmět Drobná provozovna 28 Drobný dlouhodobý hmotný majetek Obecní úřad 18 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek ,5 35, 5 21, 13896, 19 Dlouhodobý nehmotný majetek , 22 4 Dopravní prostředky , 22 5 Pracovní stroje a přístroje 51358,5 28 Drobný dlouhodobý hmotný maj ,43 32 Umělecký předmět 55, ,5 3 5, 5 21, 13896, , , 51358, ,435 55, Tel: francova_lhota@volny.cz IČ: 33755

5 INVENTURNÍ SOUPIS č. 5 SU AU ORG NÁZEV ÚČTU Nedok. dlouhodobý hmotný majetek Z toho : chodníky I ,93 chodníky II ,7 chodníky ost ,59 plocha Juráčkovo ,49 rozšíření VO 726, dešťová kanal , Ostatní dlouhodobý fin. majetek Akcie Vak 972 ks x 1,- 79 Oprávky k DNM Účetní , , , 9 72, , , 78 Oprávky k DDNM 13896, 13896, 81 1 Oprávky k účtu r , , , Oprávky k účtu 22 5 r , , , 88 Oprávky k DDHM , , Opravné položky -nájem bytu 9118, 9118, Opravné položky -k vydaným fakturám 4291, 4291, 231 Zákl. běžný účet Spořící účet ČNB ČNB , ,46 35,25 814, , ,46 35,25 814,8 311 Nájem nebyt.prostor 279, Nájem byt.prostor 9118, Neuhrazené faktury 16519, , , Záloha na plyn KD,ZS,pol. areál 48277, , Záloha na vodu 8256, 8256, Záloha ČIŽP poplatek voda 42, 42, Silniční daň 3, 3, 321 Odběratelé-neuhrazené fa dle přílohy , , Zálohy na služby: Klišová 1332,76 MUDr.Musil 956,6 Šwamberk 1519, , ,58 Pošta 268,8 Zámostná 165,4 Císař 1332, Zálohy na vodu - byty 2574, ,16 Tel: francova_lhota@volny.cz IČ: 33755

6 331 Zaměstnanci - mzdy 22569, 22569, Zdravotní poj. pracovníci 11546, 11546, Zdravotní poj. organizace 2386, 2386, Sociální poj.pracovníci 16678, 16678, Sociální poj.organizace 64118, 64118, Srážková daň 15, 15, Zálohová daň 16247, 16247, DPH 21111, 21111, 388 Dohadný účet akt.-zálohy na služby 8815, , Dohadný účet akt.-zálohy na vodu 2574, , Dotace od ÚP 525, 525, Dohadný účet pas.-plyn 48277, , Dohadný účet pas.-odběr vody 42, 42, Dohadný účet pas.-záloha na vodu 8256, 8256, Dohadný účet pas.-daň z příjmu 4579, 4579, Dohadný účet pas. silniční daň 3, 3, 41 5 Přijetí darů - pozemky 116, 116, 419 Zůstatek účtu fondu oprav 388, 388, 43 5 Rozpuštění dotace r , , Přijaté dotace Dotace na ZŠ ,8 Chodníky 2497, , ,8 Chodníky kraj 558, Vrata SDH kraj 11641, Zůstatek úvěrového účtu I , 26954, Zůstatek úvěrového účtu II , , Operativní evidence , , Drobný majetek ZŠ a MŠ 25511, , Majetek dle smluv o výpůjčce Štěpkovač, kontejnery 31779,6 Počítač + telefon 8296, Kroje dětské 1116, Kontejner 13, Technika SDH 9145, MAS(televize,záv. systém 47157, Elektrodomek 52, , , Ručitelské prohlášení - ČŘB 33 89, ,- Tel: francova_lhota@volny.cz IČ: 33755

7 SU AU ORG NÁZEV ÚČTU Účetní Zásoba IC Pulčín -odznaky 68 ks x 15, = 12, -samolepka 8 ks x 6,61 = 528,8 -turist.deník 2 ks x 3,44 = 68,8 -mapy 1 ks x 64,77 = 64,77 -mapy 1 ks x 66,35 = 66, , ,69 -vizitky 315 ks x 6,61 = 282,15 -tur. známka 212 ks x 17,4 =3 688,8 -pohlednice 566 ks x 3, = 1698, -pohlednice 948 ks x 2,59 = 2455,32 - štítek 1 ks x 21,7 = 21, Pokladna,, 263 Ceniny Stravenky 29 ks x 5, = 145, Známky za 383, 1833, 1833, Tel: francova_lhota@volny.cz IČ: 33755