Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Kutnohorsko

Transkript

1 MIKROREGION KUTNOHORSKO Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Kutnohorsko ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2006

2 Komentář k plnění rozpočtu za rok 2006 Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Kutnohorsko byl založen zakladatelskou smlouvou ze dne za účelem vytvoření vzájemné spolupráce a pomoci při řešení otázek společného zájmu obcí mikroregionu Kutnohorska. Svazek obcí, jehož sídlem je Městský úřad Kutná Hora, Havlíčkovo náměstí 552, je tvořen obcemi: Město Kutná Hora Obec Církvice Obec Hlízov Obec Nové Dvory Obec Svatý Mikuláš Nejvyšším orgánem svazku je rada svazku, která se skládá ze zástupců členů svazku tj. obcí. Každá obec deleguje jednoho svého zástupce. Schválený rozpočet Rozpočet svazku na rok 2006 schválila rada DSO Mikroregion Kutnohorsko na svém jednání dne Celkové příjmy na rok 2006 byly schváleny ve výši ,- Kč, celkové výdaje ve výši ,- Kč, financování ve výši předpokládaného zůstatku nevyčerpaných finančních prostředků k ve výši ,- Kč. Upravený rozpočet V průběhu roku 2006 byly na jednáních rady DSO Mikroregion Kutnohorsko schváleny dvě změny rozpočtu, které byly pouhými přesuny a týkaly se výdajů na zpracování prvotních informací vedoucích k založení místní akční skupiny. Po promítnutí těchto změn se celkový objem upraveného rozpočtu nezměnil. Skutečnost Skutečně dosažené příjmy DSO Mikroregion Kutnohorsko za rok 2006 činily ,45 Kč (plnění na 98,70 % upraveného rozpočtu), výdaje byly čerpány ve výši ,- Kč (plnění na 22,90 % upraveného rozpočtu). Nízké čerpání výdajů bylo způsobeno nerealizováním výdajů na webovou prezentaci svazku a výdajů na projektovou dokumentaci a obnovu mobiliáře cyklistických tras a stezek. Rozdíl příjmů a výdajů představuje financování navýšení stavu bankovního účtu k oproti stavu na počátku roku 2006 o ,45 Kč. Tyto prostředky budou použity jako zdroj rozpočtu na rok Na základě požadavku DSO Mikroregionu Kutnohorska byl zpracován materiál obsahující prvotní informace k založení místní akční skupiny kutnohorsko-čáslavského regionu. Z materiálu vyplývá doporučení obcím ( kromě Kutné Hory vzhledem k převýšení požadované koncentrace obyvatel), zaměřit se na možnost přidružení k MAS Lípa pro venkov, případně jednat o založení nové MAS v regionu. Druhá varianta je z hlediska časového a finančního méně příznivá. DSO Mikroregion Kutnohorsko v roce 2006 nepřijal žádnou dotaci ze státního rozpočtu ani od krajského úřadu a nezřídil ani nezaložil jinou právnickou osobu.

3 Plnění rozpočtu DSO k celkem A) Příjmy Druh Rozpočet v tis.kč Skutečnost v Kč % plnění k rozpočtu příjmů schválený upravený k schvál. upraven. a) Daňové příjmy b) Nedaňové příjmy 0,35 0,35 586,45 167,60 167,60 c) Kapitálové příjmy d) Přijaté dotace 48,31 48, ,00 98,20 98,20 Celkem 48,66 48, ,45 98,70 98,70 B) Výdaje Druh Rozpočet v tis.kč Skutečnost v Kč % plnění k rozpočtu výdajů schválený upravený k schvál. upraven. a) provozní výdaje 37,60 37, ,00 55,40 55,40 b) investiční výdaje 53,40 53, Celkem 91,00 91, ,00 22,90 22,90 C) Financování Financování Rozpočet v tis.kč Skutečnost v Kč % plnění k rozpočtu schválený upravený k schvál. upraven. Změna stavu na bank.účtu 42,34 42, ,45 64,20 64,20 Celkem 42,34 42, ,45 64,20 64,20

4 Příjmy - podrobné členění Nedaňové příjmy Druh Rozpočet v tis.kč Skutečnost v Kč % plnění k rozpočtu příjmů schválený upravený k schvál. upraven. OdPa 6310 finanční operace Pol 2141 přijaté úroky z bank. účtu 0,35 0,35 586,45 167,60 167,60 Celkem 0,35 0,35 586,45 167,60 167,60 Přijaté dotace Přijaté neinvestiční Rozpočet v tis.kč Skutečnost v Kč % plnění k rozpočtu členské příspěvky od obcí Pol 4121 schválený upravený k schvál. upraven. Město Kutná Hora 41,90 41, ,00 98,00 98,00 Obec Církvice 2,40 2, ,00 97,80 97,80 Obec Hlízov 0,86 0,86 850,00 98,80 98,80 Obec Nové Dvory 1,69 1, ,00 101,50 101,50 Obec Sv. Mikuláš 1,46 1, ,00 99,30 99,30 Celkem 48,31 48, ,00 98,20 98,20 Výdaje - podrobné členění Provozní a investiční výdaje Provozní a investiční výdaje Rozpočet v tis.kč Skutečnost v Kč % plnění k rozpočtu odvětvové a druhové třídění schválený upravený k schvál. upraven. OdPa výdaje fin. operací Pol poplatky z bank. účtu 1,60 1, ,00 82,60 82,60 OdPa kom.sl.,územní rozvoj Pol OOV - odměny dle dohod 12,00 19, ,00 162,50 100,00 Pol nákup materiálu 4,00 4, Pol webová prezentace 20,00 12, Pol vybavenost cyklotras 53,40 53, Celkem 91,00 91, ,00 22,90 22,90 Financování Financování Financování Rozpočet v tis.kč Skutečnost v Kč % plnění k rozpočtu schválený upravený k schvál. upraven. Pol změna stavu na bankovním účtu-navýšení 42,34 42, ,45 64,20 64,20 Celkem 42,34 42, ,45 64,20 64,20

5 ROZVAHA celkový přehled majetku, pohledávek a závazků Text Syn.účet Stav k Stav k AKTIVA 1. Dlouhodobý majetek , ,00 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek , ,00 Dlouhodobý hmotný majetek - stavby , ,00 2. Účty rozpočtového hospodaření , ,97 Základní běžný účet , ,97 Úhrn aktiv , ,97 PASIVA 1. Majetkové fondy-fond dlouhod.majetku , ,00 2. Výsledek hospodaření , ,97 Převod zúčt. příjmů a výdajů z minulých let , ,97 Saldo výdajů a nákladů 964 0, ,00 3. Ostatní závazky vůči zaměstnancům 333 0, ,00 4. Ostatní přímé daně - závazky 342 0,00 450,00 Úhrn pasiv , ,97 Rozpis položek rozvahy - stav k : 1A. Dlouhodobý majetek ,00 a) Drobný dlouhodobý nehmotný majetek účet ,00 Programové vybavení na zpracování účetnictví a rozpočtu FENIX b) Dlouhodobý hmotný majetek-stavby účet ,00 Cyklotrasy mikroregionu Kutnohorska ( tři cyklotrasy vč. projektové dokumentace, vlastního značení a vybavení mobiliářem) 2A. Účty rozpočtového hospodaření ,97 Zůstatky na bankovních účtech účet ,97 Běžný účet u ČS,a.s.Kutná Hora 1P. Majetkové fondy-fond dlouhodobého majetku účet ,00 2P. Výsledek hospodaření ,97 a) Účetní výsledek hospodaření kumulovaný z minulých let účet ,97 z toho: výsledek hospodaření za rok přebytek ,03 výsledek hospodaření za rok přebytek ,31 výsledek hospodaření za rok schodek ,45 výsledek hospodaření za rok přebytek ,63 výsledek hospodaření za rok přebytek ,45 b) Saldo výdajů a nákladů za rok 2006 účet ,00 3P. Ostatní závazky vůči zaměstnancům účet ,00 Předpis odměny za IV. Q 2006 dle dohody o provedení práce 4P. Ostatní přímé daně - závazky účet ,00 Předpis odvodu FÚ daně z příjmu za IV. čtvrtletí 2006

6

7

8