Horní Pěna Horní Pěna IČ tel. č , ČJ. MJZ/2015/1

Transkript

1 Horní Pěna Horní Pěna IČ tel. č , ČJ. MJZ/2015/1 Hodnotící zpráva za rok 2014 pro vypracování podkladů k návrhu státního závěrečného účtu za dobrovolný svazek obcí Mikroregion Jindřichohradecko-západ 1. Souhrnné výsledky finančního hospodaření, dosažené v příjmové a výdajové části rozpočtu obce v hodnoceném roce v porovnání s výsledky předcházejícího roku Údaje jsou uvedeny v tis. Kč UKAZATELE ROZPOČTU UPRAVENÝ UPRAVENÝ /2012 NEKONSOLIDOVANÉ PŘÍJMY 74,02-691,95 691,95 691,95 - PŘÍJMY PO KONSOLIDACI 74,02 74,02 691,95 691,95 617,93 9,35 NEKONSOLIDOVANÉ VÝDAJE 70,49 68,88 702,84 687,71 618,83 9,98 VÝDAJE PO KONSOLIDACI 72,90 71,29 705,25 687,71 616,42 9,65 FINANCOVÁNÍ - TŘÍDA 8-2,48-2,65-10,89 6,56 9,21-2,48 SALDO - HV PŘED 1,12 2,65 10,89-6,56 2,49-2,48 KONSOLIDACÍ SALDO - HV PO KONSOLIDACI 1,12 2,73 10,89-6,56 1,51-0,30 Komentář:

2 Dobrovolný svazek obcí byl založen Příjmy v roce 2014 jsou z příspěvků členských obcí a z dotace na činnost DSO, výdaje účetní software, bankovní poplatky, poradenská činnost, dětská hřiště v jednotlivých obcích. 2. Provedená rozpočtová opatření během roku (tis. Kč) POČET ZMĚN V ROZPOČTU 6 POČET PROVEDENÝCH 2 ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ OBJEM ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V PŘÍJMECH OBJEM ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ VE VÝDAJÍCH ROZDÍL MEZI SCHVÁLENÝM A UPRAVENÝM ROZPOČTEM V PŘÍJMECH ROZDÍL MEZI SCHVÁLENÝM A UPRAVENÝM ROZPOČTEM VE VÝDAJÍCH Významné vlivy, které vyvolaly nutnost provádět změny rozpočtu: Příjem dotace - příspěvek na činnost DSO, příspěvek na vybudování dětských hřiště v členských obcích. výdaje činnost DSO, vybudování dětských hřišť v členských obcích. 3. Zhodnocení rozpočtových výsledků po konsolidaci: Vzniklý přebytek Kč 6 557,59 Příčiny vzniku: příspěvky členských obcí Zůstatky účtů: Základní běžný účet ,52

3 4.Zapojení mimorozpočtových zdrojů (úvěry, půjčky, výpomoci, prostředky fondů, porovnání jejich výše s předchozími roky a jejich podíl na celkových výsledcích ( v tis. Kč) K uvedeným skutečnostem v roce 2014 nedošlo. 5. Tvorba vlastních příjmů po konsolidaci a rozhodujících položek v meziročním vyrovnání UKAZATELE ROZPOČTU UPRAVENÝ UPRAVENÝ /2012 DAŇOVÉ VLASTNÍ NEDAŇOVÉ VLASTNÍ KAPITÁLOVÉ CELKEM VLASTNÍ PŘÍJMY Srovnání dynamiky příjmů obce po konsolidaci s rokem minulým UKAZATELE ROZPOČTU UPRAVENÝ UPRAVENÝ /2012 VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM NEINVEST. DOTACE CELKEM 74,02 74,02 68,11 68,11-5,91 0,92 INVESTIČNÍ DOTACE CELKEM ,84 623,84 623,84 - OSTATNÍ JINÉ PŘÍJMY CELKEM CELKEM PŘÍJMY PO KONSOLIDACI 74,02 74,02 691,95 691,95 617,93 0,92

4 7. Přehled dotací poskytnutých od jiných rozpočtů a ze státních fondů KRAJ UZ Označení účelové dotace přiděleno Kč vyčerpáno Kč rozdíl Kč 710 podpora činnosti mikroregionu 711 Vybudování dětských hřišť v členských obcích , ,00 4, , ,00 4, , ,00 8,00 Neinvestiční příspěvek byl použit na podporu činnosti DSO zpracování plánu rozvoje a poradenská činnost. Investiční dotace byla použita na vybudování dětských hřišt v členských obcích. 9. Analýza výdajové stránky rozpočtu zvlášť za běžné a zvlášť za kapitálové výdaje UKAZATELE ROZPOČTU UPRAVENÝ UPRAVENÝ /2012 BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM 70,49 68,88 79,00 61,56-7,32 0,89 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ,84 623,74 623,74 - CELKEM CELKEM VÝDAJE 70,49 68,88 702,84 685,3 616,42 9,95 konsolidace výdajů 2,41 2,41 2,41 2,41-1,00 výdaje po konsolidaci 72,90 71,29 705,25 687,71 616,42 9,65 Výdaje - účetní software, bankovní poplatky, poradenská činnost, zpracování plánu rozvoje mikroregionu, vybudování dětských hřišť v členských obcích. položka kapitálový výdaj v Kč upravený rozpočet skutečnost rozdíl 61 budovy,haly, stavby 623,84 623,74 0,1

5 x Kapitálové výdaje celkem 623,84 623,74 0,1 10. Podrobná informace o čerpání prostředků poskytnutých na řešení následků živelných katastrof bez zápisu 11. Rozbor hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných obcí podle jednotlivých odvětví. Bez zápisu 12. Významné výkyvy v hospodaření v průběhu hodnoceného roku. Bez zápisu ing. Karel Dušek předseda DSO