ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE POTEČ ZA ROK 2014 P Ř Í J M Y

Transkript

1 ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE POTEČ ZA ROK 2014 P Ř Í J M Y DANĚ Daň z příjmu fyz. os ze závislé činnosti ,09Kč Daň z př. fyz. osob se SVC ,05Kč Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosů ,66Kč Daň z příjmu právnických osob ,07Kč Daň z příjmů právn. osob obec ,00Kč Daň z přidané hodnoty ,00Kč Poplatky za odnětí poz. plnění funkci lesa 109,00Kč Poplatky ze psů ,00Kč Odvod loterií výherní automat ,11Kč Výherní hrací automat ,34Kč Správní poplatky ,00 Kč Daň z nemovitostí ,20Kč DOTACE Neinvestiční přijaté dotace volby..... Neinvestiční přijaté dotace ze SR... Dotace ze stát. rozp. VPP.... Neinvestiční přijaté dotace od krajů (lesy)... Převody účtů (příjem do FKSP, spořící účet)... Investiční transfery ze státního rozpočtu (hřiště)... Celkem ,52 Kč, tj. celkem 126,19 % rozpočtu ZEMĚDĚLSTVÍ Příjmy z pronájmu pozemků... Celkem ,- Kč, tj.81,70 % rozpočtu ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00Kč ,00Kč ,00 Kč LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Příjmy za dřevo ,00Kč Příjmy z pronájmu pozemků honitba ,00Kč Celkem ,- Kč, tj. 99,842 % rozpočtu PITNÁ VODA Příjmy za pronájem vodovodu Celkem 6.050,- Kč, tj. 100,83 % ropočtu ODVÁDĚNÍ A ČISTĚNÍ ODPADNÍCH VOD Příjmy z pronájmu movitých věcí (kanalizace)... Celkem 6.050,- Kč, tj. 121 % rozpočtu 6.050,00Kč 6.050,00 Kč ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ Příjmy z poskytování služeb.. Celkem 0,- Kč OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY Příjmy z prodeje zboží knihy Poteč... Celkem ,- Kč, tj. 125 % rozpočtu 0,00 Kč 1.250,00 Kč 1

2 ZÁLEŽITOSTI KULTURY A SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKU Příjmy z poskyt. Služeb a výrobků (tombola ples, zabijačka) ,00 Kč Příjmy z prod. zboží vstupenky divadlo Praha ,00Kč Celkem ,- Kč, tj. 100,12 % rozpočtu VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE Příjmy z pronájmu hřiště Celkem 6.475,- Kč, tj. 92,5 % rozpočtu 6.475,00 Kč NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí ( Telecom, kulturní místnost, reklamní tabule, Slavnet ) ,00 Kč Celkem ,00 Kč, tj. 47,44 % rozpočtu KOMUNÁLNÍ SLUŽBY Příjmy z vlastní činnosti (věcné břemeno).... Příjmy z prodeje pozemků.. Celkem ,- Kč, tj. 97,65 % rozpočtu ,00Kč ,00Kč SBĚR A SVOZ KOMUNÁLNÍCH ODPADU Příjmy za známky a pytle PET... Celkem ,- Kč, tj. 99,74 % rozpočtu ,00 Kč VYUŽÍVÁNÍ A ZNEŠKODŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADU Přijaté příspěvky a náhrady (tříděný odpad) ,00 Kč Celkem ,- Kč, tj. 118,53 % rozpočtu ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY Příjmy z poskytování služeb a výrobků ( doprava Avií, kopírování, vyhlášení rozhlasem, pohledy)... Příjmy z prodeje nepotřebného majetku.. Přijaté nekapitál. příjmy (ČNB peněž..plnění nahrazující úrok).. Celkem ,09,- Kč, tj.60,86 % rozpočtu OBECNÉ PŘÍJMY Příjmy z úroků... Příjmy z podílů a z dividend ( Sigulár, Č.spořitelna)... Celkem ,86 Kč, tj.71,58 % rozpočtu ,30 Kč 1.772,00 Kč 129,79 Kč 8.206,86 Kč ,00Kč PŘÍJMY CELKEM ,47 Kč, tj. 118,28 % rozpočtu V Ý D A J E LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Nákup materiálu.(aversol, hraniční značení)... Služby peněžních ústavů ( pojištění lesa)... Nákup ostatních služeb (hajný,práce v lese).... Nákup služeb ( příjem dřeva,těžba, přibliž.) ,00 Kč 2.430,00 Kč ,16Kč ,70Kč 2

3 Platby daní daň z příjmu za obec.... Celkem ,86 Kč, tj. 81,97 % rozpočtu ,00 Kč SILNICE Nákup materiálu ( na traktor, frézu, kámen posyp,) ,00 Kč Pohonné hmoty a maziva (traktor, fréza, sekačky) ,40 Kč Nákup ostatních služeb ,50 Kč Opravy a udržování (opr. traktoru, oprava cest v obci) ,00Kč Pozemky ,00 Kč ( cesty materiál Kč, práce Kč, opravy Alpine Kč celkem Kč) Celkem ,90 Kč, tj. 99,67 % rozpočtu OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ DHIM (2zrcadla) ,00 Kč Nákup materiálu ,56 Kč Pohonné hmoty malotraktor Vari 4.740,30 Kč Nákup služeb ( pojištění, SPZ Vari, mostek, opr.chodníků, svážnice) ,00 Kč Opravy a udržování ,00 Kč Nákup dlouhodobého nehm. majetku (projekt cyklostezka) ,00 Kč Budovy, haly stavby chodníky Podlání II ,00 Kč (mostek u Bělejíků materiál 301, pořez kulatiny , práce , celkem Kč) Celkem ,86 Kč, tj. 99,16 % rozpočtu PROVOZ VEŘEJNÉ SILNIČNÍ DOPRAVY Výdaje na dopravní obslužnost... Celkem ,- Kč, tj. 100,35 % rozpočtu ,00 Kč ODVÁDĚNÍ A ČISTĚNÍ ODPADNÍCH VOD Splátky úvěru - úroky ,00 Kč Nákup ostatních služeb ,63 Kč Opravy a udržování ,00 Kč Pohoštění ,00 Kč Nákup kolků ,00 Kč Budovy, haly, stavby ( kanalizace) ,00 Kč Nákup dlouhodobého hm. majetku( Věcné břemeno) ,00 Kč Celkem ,63Kč, tj. 28,59 % rozpočtu PŘEDŠKOLNÍ ZAŘÍZENÍ Nákup materiálu (pískoviště) 3.458,98 Kč Nákup ostatních služeb(pískoviště) ,00 Kč Příspěvky MŠ ,00 Kč Celkem ,98 Kč, tj. 99,84 % rozpočtu ZÁKLADNÍ ŠKOLY Neinvest. transfery cizím přísp. org. (ZŠ Horní Lideč)... Celkem 1.000,- Kč, tj. 100 % rozpočtu 1.000,00 Kč 3

4 ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ Ostatní osobní výdaje... Knihy, tisk... DHIM (čtečka). Nákup materiálu..... Opravy a udržování. Cestovné.. Pohoštění (táborák důchodci.,knihovna akce.)... Celkem ,00 Kč, tj. 98,96 % rozpočtu OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY Dary obyvatelstvu (tenis)... Celkem 3.000,- Kč, tj.50 % rozpočtu ČINNOST CÍRKVÍ A JINÝCH ORGANIZACÍ Neinvestiční transfery( 2tis. Charita, 50 tis Fara VK) Celkem ,- Kč, tj. 100 % rozpočtu ,00 Kč ,00 Kč 3.678,00 Kč 3.004,00 Kč 800,00 Kč 74,00 Kč 2.939,00 Kč 3.000,00 Kč ,00 Kč OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKU Naše obec ,00 Kč Celkem ,00 Kč, tj. 85 % rozpočtu ZÁJMOVÁ ČINNOST V KULTUŘE Ostatní dotace ( Ženy, Myslivci, ČK, Schola, včelaři,čk kácení máje 3tis, Ženy ples 2tis) ,00 Kč Celkem Kč, tj. 100 % rozpočtu OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY Ostatní osobní výdaje ,00 Kč Nákup zboží za účelem prodeje( divadlo Praha) ,00 Kč Nákup materiálu (tombola, ples) 8.216,00 Kč Služby pošt ( jubilanti, narozené děti) ,00 Kč Nákup ostatních služeb (divadlo Zlín, Praha zájezd důchodci ) ,00 Kč Pohoštění(zájezd důchodci, ples, koncert, zabijačka, dušičky) ,00 Kč Věcné dary ,00 Kč Dary obyvatelstvu ( narozené děti, jubilanti, pastelkovné, 3tis čarodějnice) ,00 Kč Celkem ,00 Kč, tj.99,76 % rozpočtu OSTATNÍ TĚLOVÝCHOVNÁ ČINNOST Neinvestiční dotace sdružením (TJ Družstevník 90, žák. turnaj 3tis) ,00 Kč Nákup ostatních služeb ,00 Kč Celkem ,00 Kč, tj. 99,36 % rozpočtu VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE Ostatní osobní výdaje. Nákup ostatních služeb Neinvestiční transfery ( dětský den) Dary obyvatelstvu (bruslení Broumov). Celkem ,- Kč, tj 98,43 % rozpočtu ,00 Kč 2.195,00 Kč 7.000,00 Kč 1.750,00Kč 4

5 OSTATNÍ NEMOCNICE Ostatní neinv. dotace (nemocnice Slavičín )... Celkem 5.000,- Kč, tj. 100 % rozpočtu OSTATNÍ LÉČEBNÉ ÚSTAVY Neinvestiční transfery ( Naděje). Celkem 3.000,- Kč, tj. 100 % rozpočtu VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ Elektrická energie... Ostatní služby... Opravy a udržování Celkem ,35 Kč, tj. 100,671 % rozpočtu VÝSTAVBA MÍSTNÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ Opravy a udržování (Plynárny-údržba)... Celkem ,- Kč, tj. 99,28 % rozpočtu ÚZEMNÍ ROZVOJ Nákup ostatních služeb (digitální mapy).. Celkem 2,893,- Kč, tj. 41,33 % rozpočtu 5.000,00 Kč 3.000,00 Kč ,35 Kč ,00Kč ,00 Kč ,00 Kč 2.893,00 Kč KOMUNÁLNÍ SLUŽBY Nákup ostatních služeb (geometrické plány) ,00 Kč Ostatní neinv. dotace (SMS) ,00 Kč Ostatní neinv,transfery (Mikroregion JV) ,00 Kč Platby daní daň z nemovitostí. 823,00 Kč Pozemky ,00 Kč Celkem ,- Kč, tj. 38,44 % rozpočtu SBĚR A SVOZ NEBEZPEČNÝCH ODPADU Nákup služeb... Celkem ,- Kč, tj. 97,28 % rozpočtu ,00 Kč SBĚR A SVOZ KOMUNÁLNÍCH ODPADU Nákup služeb svoz odpadu ,00 Kč Celkem ,- Kč, tj. 99,32 % rozpočtu PÉČE O VZHLED OBCÍ A VEŘEJNOU ZELEŇ Platy zaměstnanců VPP ,00 Kč Povinné poj. na sociální zabezpečení ,00 Kč Povinné poj. na zdravotní pojištění ,00 Kč Ochranné pomůcky VPP ,00 Kč DHIM (čerpadlo do jezírka) ,00 Kč Nákup materiálu ( prácevpp, park) ,65 Kč Služby školení ,00 Kč Nákup ostatních služeb (úklid skládky,projekt bourání Stolářovo,park) ,00 Kč Pohoštění (VPP). 255,00 Kč Věcné dary (ukončení VPP) ,00 Kč 5

6 Náhrada mezd v době nemoci (VPP). (park Stolářka materiál ,13 Kč, práce Kč,výsadba Kč, elektrika Kč, celkem ,13 Kč) Celkem ,65 Kč, tj. 100,54 % rozpočtu OSTATNÍ ČINNOSTI K OCHRANĚ PŘÍRODY Ostatní neinv. dotace (příspěvek Kosenka)... Celkem 2.000,- Kč, tj. 100 % rozpočtu 9.186,00Kč 2.000,00 Kč OCHRANA OBYVATELSTVA Rezervy na ochranu obyvatelstva ,00 Kč Celkem vyčerpáno 0 POŽÁRNÍ OCHRANA Ostatní osobní výdaje dohoda ,00 Kč DHIM (hadice 3 ks) ,00 Kč Nákup materiálu (vodovod zbrojnice,hadice,osvětlení,nd stříkačka ,00 Kč Plyn zbrojnice ,00 Kč Elektrická energie ,52Kč Pohonné hmoty a maziva (Avia 3.600,stříkačky 3.031,Tranzit ) ,00 Kč Služby peněžních ústavů (poj. Avia, poj. hasičů) ,00 Kč Nákup ostatních služeb (emise,tp,dovoz Hostýn, servis střík.) 6.885,00 Kč Opravy a udržování (opr. stříkačky, kamen) ,00 Kč Neinvestiční dotace (hasiči, noční soutěž 3tis, Potečtour 3,5 tis) ,00 Kč Ostatní neinvest.transfery-kraj 1.000,00 Kč Celkem ,52 Kč, tj. 99,15 % rozpočtu ZASTUPITELSTVA OBCÍ Ostatní platy (refundace) ,00 Kč Ostatní osobní výdaje (dohody) ,00 Kč Odměny členů zastupitelstev obcí ,00 Kč Povinné poj. na soc. zabezpečení ,,00 Kč Povinné poj. na zdrav. pojištění ,00 Kč Ostatní povinné pojistné (z refundací) ,00 Kč Pohoštění a dary(politické besedování, hody, ZO) ,00 Kč Věcné dary ,00 Kč Celkem ,- Kč, tj. 99,81 % rozpočtu VOLBY DO ZASTUPITELSTVA A SENÁTU Ostatní osobní výdaje ,00 Kč Nákup materiálu 2.086,00 Kč Pohoštění 2.412,00 Kč Celkem ,- Kč, tj. 75,36 % rozpočtu VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU Ostatní osobní výdaje. Nákup materiálu. Pohoštění Celkem ,- Kč, tj. 91,12 % rozpočtu ,00 Kč 6.824,00 Kč 1.056,00 Kč ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY 6

7 Platy zaměstnanců ,00 Kč Ostatní os. výdaje dohody ,00 Kč Povinné poj na sociální zab ,00 Kč Povinné poj. na zdravotní zabezp ,00 Kč Knihy, uč. pomůcky, tisk (noviny, časopisy ) ,00 Kč DHIM (vysavač, trampolína ) ,00 Kč Nákup materiálu (tonery,kancel. a čistící prostředky, el.michadlo,svěrák, kladivo, zářivky,lékárnička,reproduktory, odpadkový koš, křeslo pro starostu, mobil, věnec, mat. auto fabia 13349, mat. auto felicia 1773 Kč) ,27 Kč Studená voda ,00 Kč Plyn ,00Kč Elektrická energie ,13Kč Pohonné hmoty a maziva (auto Felicia, Fabia) ,74Kč Služby pošt ,00 Kč Služby telekomunikací a radiok.(telefon,mobil,) ,63 Kč Služby peněžních ústavů (poj.traktor,mtz,ns3,felicia,fabia, pojištění, popl.bance) ,20 Kč Konzultační, poradenské a právní služby (revize,znal. posud, sepis smluv) ,00 Kč Služby školení 500,00 Kč Nákup ostatních služeb(internetové domény,obědy OÚ, střežení objektu, údržby programů,, poplatek za rozhlas, revizní zprávy,tp,emise, AVG,přezutí F, certifikáty, ) ,84 Kč Opravy a udržování ( auto Felicia, dveře a podlaha MŠ, kopírka) ,00 Kč Cestovné ,00 Kč Pohoštění ,00 Kč Věcné dary (plesy sponzorské dary, MŠ děti, věcné dárky) ,00 Kč Neinvestiční dotace obcím (přestupky) ,00 Kč Nákup kolků ,00 Kč Platby daní a poplatků ,00 Kč Budovy, haly, stavby Valčíkovo ,37 Kč Stroje, zařízení malotraktor Vari, vlečka ,00 Kč Celkem ,18 Kč, tj % rozpočtu PŘEVODY VLASTNÍM FONDUM Převod z BÚ do Sociálního fondu ,00 Kč Převody Spořící účet ,00Kč Celkem ,- Kč OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE Odvod DPH Celkem ,- Kč, tj. 99,40 % rozpočtu FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ MINULÝCH LET Vratka volby Celkem 5.284,- Kč, tj. 88,07 % rozpočtu ,00 Kč 5.284,00 Kč VÝDAJE CELKEM ,93 Kč, tj. 97,72% rozpočtu Příjmy výdaje za rok 2014 = ,54 Kč 7

8 Tř. 8 Financování zůstatek na účtech k ,31 Kč splátka úvěru v roce ,00 Kč Rezervy obce PS na účtech k Příjmy Výdaje Splátka úvěru ,31 Kč ,47 Kč ,93 Kč ,00 Kč KS na účtech k ,85 Kč 8