ČESKOMORAVSKÉ SDRUŽENÍ ORGANIZACÍ ZEMĚDĚLSKÉHO ZÁSOBOVÁNÍ A NÁKUPU

Transkript

1 ČESKOMORAVSKÉ SDRUŽENÍ ORGANIZACÍ ZEMĚDĚLSKÉHO ZÁSOBOVÁNÍ A NÁKUPU Protokol ze zasedání představenstva a dozorčí rady Českomoravského sdružení organizací zemědělského zásobování a nákupu, které se konalo dne 24. dubna 2013 v Humpolci. Přítomni: dle prezenční listiny, 1. Kontrola úkolů uložených na minulém jednání představenstva Projednat kandidaturu p. Michala Karase do Prezídia FEFAC a účast na Kongresu FEFAC v Krakově splněno Oslovit náměstkyni ministra Ing. Beneš Špalkovou ve věci hrazení poplatků za úřední kontroly podle chystaného návrhu nařízení o úředních kontrolách splněno 2. Zpráva předsedy dozorčí rady Byla předložena zpráva o činnosti dozorčí rady, kterou valné hromadě přednese předseda dozorčí rady pan Doleček. Zpráva je přílohou zápisu. 3. Příprava valné hromady: složení návrhové a volební komise návrh Usnesení valné hromady 4. Různé: Představenstvo se zabývalo otázkou postupu v případě neplacení členských příspěvků. Konstatovalo, že v letošním roce nemusel být žádný člen vyloučen ze Sdružení z důvodu nezaplacených členských příspěvků. Předseda představenstva podal informaci o průběhu jednání s prezidentem Potravinářské komory a pracovníky FOODSERVISU. Uvedl, že prezident slíbil nahradit jinou formou poplatky Sdružení za služby Potravinářské komoře. FOODSERVIS odmítl jakoukoli úlevu z částky, kterou požaduje za služby spojené s administrací projektu hrazeného v PRV. Příští jednání představenstva se uskuteční v Praze dne 20. května 2013 Po ukončení valné hromady se sešli nově zvolení členové představenstva a dozorčí rady k volbě předsedy a místopředsedy představenstva a předsedy dozorčí rady. Předsedou představenstva byl jednomyslně zvolen Ing. Zdeněk Kubiska, Místopředsedou představenstva byl jednomyslně zvolen Ing. Lubomír Jurášek, Předsedou dozorčí rady byl zvolen jednomyslně Ing. Antonín Doleček. Zapsal: Ing. Svoboda, CSc. V Praze, 26. dubna 2013

2 Usnesení ze zasedání představenstva a dozorčí rady Českomoravského sdružení organizací zemědělského zásobování a nákupu, které se konalo dne 24. dubna 2013 v Humpolci. 1. Představenstvo Sdružení bere na vědomí: a) Informace o jednání s prezidentem PK ČR a pracovníky FOODSERVISU 2. Představenstvo Sdružení schvaluje: a) Zprávu dozorčí rady b) Složení návrhové a volební komise c) Návrh usnesení valné hromady Zapsal: Ing. Svoboda, CSc. V Praze, 26. dubna

3 Příloha: ČESKOMORAVSKÉ SDRUŽENÍ ORGANIZACÍ ZEMĚDĚLSKÉHO ZÁSOBOVÁNÍ A NÁKUPU Z P R Á V A o činnosti dozorčí rady a hospodaření Českomoravského sdružení organizací zemědělského zásobování a nákupu za rok 2012, do letošní valné hromady. Dozorčí rada, která pracuje od minulé valné hromady ve složení: Ing. Antonín Doleček, Ing. Jan Bretšnajdr, Karel Čejna, Ing. Vlastislav Mudrák a Josef Mojžíš, se sešla na třech samostatných jednáních a několikrát se účastnila jednání představenstva, kde se zapojila do problematiky uvedené na programu jednání. Na svých zasedáních se vždy řídila Usnesením přijatým na loňské valné hromadě. Dne projednala na svém jednání kontrolu výsledků hospodaření ČMSOZZN k , včetně kontroly úhrad členských příspěvků. Příjmy byly plněny na 105 % a náklady čerpány na 52 % plánovaného rozpočtu. Dozorčí rada provedla kontrolu účetních a pokladních dokladů bez zjevných závad a nedostatků. Dalším bodem jednání byly změny v členské základně Sdružení a dopad na příjmy z členských příspěvků v příštím roce: - fúze firmy Agroservis Tachov, a.s. do a.s. Primagra Milín, dne , - žádost o ukončení členství k : - Zemědělské zásobování a nákup v Jihlavě, a.s., - Christian Hansen Czech Republic, s.r.o., Starovice. Dne byl (korespondenčně) projednán rozbor hospodaření Sdružení k Plánované příjmy ve výši ,91 Kč byly k tomuto datu plněny ve výši Kč, tj. na 108 % oproti plánu. Plánované příjmy byly navýšeny o položky, které nebyly uvedeny v rozpočtu 2012: - vložné na krmivářskou konferenci ve výši Kč, - refundace služebních cest FEFAC: Kč Potravinářskou komorou a Kč Agrární komorou, - propagace Sektorové dohody ve výši Kč. Čerpání výdajů ve výši ,29 Kč bylo v souladu s časovým plněním plánu na 71 % a plánovaný zůstatek roku 2012 ( ,91 Kč) byl k 30. září 2012 o 43 % vyšší tj ,71 Kč. Pozn.: Ve dnech se uskutečnil cyklus pěti seminářů v rámci PRV s názvem Informační akce k označování krmiv. Náklady na pořádání seminářů nejsou ve výdajových rozpočtových položkách zahrnuty a projeví až v závěrečném rozboru hospodaření k Uvedené náklady by měly být plně uhrazeny z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova Program rozvoje venkova ČR, avšak nejspíše až v roce Byla provedena kontrola účetních dokladů bez zjevných závad a nedostatků. Dozorčí rada doporučila z důvodu nízké úrokové sazby Komerční banky (0,10 % p. a.) převod finančních prostředků ve výši Kč z termínovaného účtu KB na účet Volksbank: TÚ na 3měs. s úrokem 1,60 % p.a Kč TÚ na 1měs. s úrokem 1,10 % p.a Kč BÚ s úrokem 0,75 % p.a Kč Dne byl na jednání dozorčí rady projednán výsledek hospodaření Sdružení za rok 2012 a návrh rozpočtu na rok Byla provedena inventura DHM (dlouhodobý hmotný majetek) a DDHM (drobný dlouhodobý HM) k a kontrola účetních dokladů. Vše bez závad. 3

4 Výsledek hospodaření Českomoravského sdružení organizací ZZN za rok 2012: Dle položek: 1. Příjmy: Kč Členské příspěvky ,00 Převod zůstatku roku 2011 (skutečnost) ,91 Bankovní úroky ,98 Vložné konference krmiv, RV, seminář Milín ,00 Refundace nákladů na zahraniční cestovné od PK ( ) a AK (61.205) ,00 Propagace Sektorové dohody ,00 Regionální semináře s dotací platba od SZIF (zaplaceno 3/2013) ,00 Příjmy c e l k e m Příjmy p l á n % Rozdíl navýšení o , , ,98 Celkové zdroje za rok 2012 byly ve výši ,89 Kč, tj. o 18 % více než bylo původně plánováno. Na tomto navýšení v částce ,98 Kč, se nejvíce podílely příjmy v položkách, které nebyly vyčísleny: vložné na konference a semináře pořádané Sdružením, refundace nákladů na zahraniční služební cesty, (PK ČR =FEFAC Kč, AK ČR = COPA COGECA ,50 Kč), úhrada nákladů na pořádání pěti regionálních seminářů s názvem Informační akce k označování krmiv, které se uskutečnily ve dnech , z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova Program rozvoje venkova ČR v rámci PRV. 2. Výdaje: Dle položek: Kč Spotřeba materiálu ,00 Služby (nájem, poštovné, telefony +služby PK ČR Kč) ,75 Bankovní poplatky 7.086,00 Mzdy včetně pojištění a vč. DPP zaměstnance ,00 Dohody o provedení práce ,00 Cestovné ČR (diety, ubytování, jízdné) ,00 Příspěvek na stravování ,00 Členský příspěvek - AK ČR 60 tis. Kč, PK ČR 5 tis. Kč ,00 Výdaje na akce s občerstvením (VH, představenstvo, sekce, ostatní) ,00 Výdaje na odborné konference ,00 Výdaje na pět regionálních seminářů s dotací (část) ,07 Smlouva s Foodservisem, s.r.o. poradenství semináře s dotací ,00 DDHM (drobný dlouhodobý hmotný majetek) + software 0,00 FEFAC: Prezidium, Výbory (cestovné, noclehy, diety) ,73 FEFAC: Členský příspěvek FEFAC ( ) ,81 Náklady c e l k e m Náklady p l á n. 110 % Rozdíl - prekročení o Výdaje za rok 2012 byly ve výši ,36 Kč, tj. o 10 % vyšší oproti plánu. Na celkovém navýšení v částce ,36 Kč se nejvíce podílelo překroční výdajů v položkách: služby ,75 Kč, mzdy Kč včetně DPP za regionální semináře, , , ,36 4

5 neplánované náklady na regionální semináře ,07 Kč, neplánovaná smlouva s Foodservisem, s.r.o Kč. Pokud se jedná o celkový zůstatek na účtu, došlo k k jeho zvýšení z ,91 Kč (skutečnost k ) na ,53 Kč což je zvýšení o ,62 Kč Rozpočet na rok 2012 předpokládal zůstatek tj. navýšení zůstatku oproti plánu o ,91 Kč ,62 Kč Návrh rozpočtu Českomoravského sdružení organizací ZZN na rok 2013: Dle položek: Převod zůstatku roku 2012 (skutečnost) ,53 1. Příjmy: Kč Očekávané příjmy z členských příspěvků (43 platících členů) ,00 Bankovní úroky ,00 Vložné konference, semináře - dle skutečnosti AK ČR refundace cestovného (COPA COGECA) dle skutečnosti Příjmy celkem ,00 příjmy z členských příspěvků odvozujeme od počtu členů, jejichž stav se od loňské valné hromady k dnešní snížil ze 46 na 43 členů, a to: - vystoupením: ZZN, a.s., Jihlava a.s. Christian Hansen, s.r.o., Starovice - fúzí: Agroservis Tachov do Primagra, a.s., Milín částka závisí na dobré platební morálce členů vložné na konference a semináře nedáváme do plánu, výše bude závislá od skutečnosti a může dosáhnout až cca 180 tis. Kč. 2. Náklady: Kč Spotřeba materiálu Služby (nájem, pošta, telefony, tisk + služby PK ČR Kč) Bankovní poplatky Mzdy Sociální pojištění 25 % Zdravotní pojištění 9 % Zákonné pojištění pracovního úrazu 5, Dohody o provedení práce Cestovné (diety, ubytování, jízdné) Příspěvek na stravování Členský příspěvek AK ČR: 60 tis., PK ČR: 5 tis Akce s občerstvením: VH, představenstva, sekce, ostatní Náklady na akce pro členskou základnu: odborné konference DDHM + software FEFAC - Prezidium, Výbory (cestovné, noclehy, diety) FEFAC - Členský příspěvek ( x 26 Kč) Výdaje celkem Zvýšení oproti plánu roku 2012 u položek: 5

6 spotřeba materiálu o 10 tis. Kč, služby o 20 tis. Kč, bankovní poplatky o 2 tis. Kč, mzdy o 100 tis. Kč, cestovné ČR o 10 tis. Kč, příspěvek na stravování o 3 tis. Kč, DHIM + software o 36 tis. Kč FEFAC: Prezidium, Výbory, Kongres Krakov o 100 tis. Kč., Snížení oproti plánu roku 2012 u položek: dohody o provedení práce o 30 tis. Kč, FEFAC: členský příspěvek o 961. Rozpočet na rok 2013 předpokládá zůstatek Předpokládaný zůstatek (vč. zůst. minulých let) ,00 Kč ,53 Kč Roční uzávěrku za rok 2012 a návrh rozpočtu na rok 2013 předkládám valné hromadě ke schválení. Předložený rozpočet na rok 2013 je sestaven jako ztrátový s předpokládaným zůstatkem Kč. Ztráta z hospodaření roku 2013 bude pokryta ze zůstatku hospodaření minulých let. Rozhodující příjmovou položkou jsou členské příspěvky, které se s úbytkem členů snižují. Tímto problémem se zabývalo i představenstvo na svých jednáních a bylo předmětem jednání i na úrovni letošních regionálních porad. Největší výdajovou položkou je platba za členství ve FEFAC. Výše tohoto členského příspěvku je v porovnání s loňským rokem o 961 nižší a jeho konečná částka bude záviset na kurzu koruny během letošního roku. Je na nás: dozorčí radě, představenstvu a kanceláři Sdružení, aby čerpání rozpočtu bylo hospodárné a aby byly výdaje vynakládány efektivně ve prospěch zájmů našich členů. Je to především zajišťování toku informací, organizování odborných seminářů a v neposlední řadě zajišťování kontaktů a jednání s vrcholovými představiteli Ministerstva zemědělství, SZIF, SSHR, dozorovými orgány a zástupci politických stran. Věřím, že za rok, až se tu opět setkáme na příští valné hromadě, budeme díky odpovědnému přístupu, moci konstatovat, že plánovaný rozpočet na rok 2013 byl dodržen. Děkuji za pozornost V Humpolci dne Ing. Antonín Doleček předseda dozorčí rady 6