FORMÁT VÝPISOV Z ÚČTU PRE AUTOMATICKÉ ZAÚČTOVANIE DO ÚČTOVNÍCTVA. Clearingový formát. Formát podpoľa sa vyjadruje pomocou číslic:

Transkript

1 FORÁT VÝPISOV Z ÚČTU PRE AUTOATICKÉ ZAÚČTOVANIE DO ÚČTOVNÍCTVA Clearingový formát Formát podpoľa sa vyjadruje pomocou číslic:

2 nn max. dĺžka nn - nn dĺžka od do (nn) fixná dĺžka mm. nn max. počet riadkov - max. dĺžka Vysvetlivky k označeniu poľa: pole povinné O pole nepovinné HD: Hlavička položky (2) n typ položky (napr. 11) (8) n dátum vytvorenia položky (RRRRDD) Na vstupnom nosiči musia byť dátumy v poli HD jednotlivých položiek v rámci jedného logického bloku (blok je zakončený kontrolnou položkou 51) zhodné. Na výstupnom nosiči sú dátumy v poli HD zhodné s dátumami zodpovedajúcich vstupných položiek. Dátum spracovania položky v SC je uvedený v poli HD kontrolnej položky identifikátor banky, ktorá vytvorila a odoslala položku (pozri poznámka) 6 n vstupné identifikačné poradové číslo položky (určuje odovzdávajúca banka). V rámci logického bloku nesmie byť porušená postupnosť číselného radu poradových čísel. Kontrolná položka 51 môže mať vstupné poradové číslo rovné nule. Pokiaľ kontrolná položka má poradové číslo rôzne od nuly, nesmie prerušiť sekvenciu číslovania. Vstupné poradové číslo spoločne s dátumom a identifikátorom odosielateľa tvorí jednoznačnú identifikáciu položky v spracovaní. 7 a identifikátor prijímajúcej banky (pozri poznámka) O 6 n výstupné poradové číslo položky (priraďuje SC) O 7 a identifikátor tretej banky (pozri poznámka) Poznámka : Identifikátor banky obsahuje najviac 7 znakov podľa katalógu prevodníkov dát ABIS, kód č.ap0001. Je možné použiť numerický aj alfanumerický kód. Jednotlivé položky sa skladajú z polí. Každé pole začína identifikátorom poľa a končí separátorom. Identifikátor poľa je vytvorený dvoma znakmi typu poľa a ukončený znakom dvojbodka. ože byť umiestnený na začiatku položky alebo za separátorom predchádzajúceho poľa. Ako separátor poľa sa používa dvojica znakov CR LF, v prípade magnetickej pásky je možno použiť okrem dvojice CR LF iba znak CR alebo LF. Každá položka začína poľom HD:. Jednotlivé polia sa delia na podpolia. Ako separátor medzi podpoliami slúži medzera. Pre podpole typu x, kde môže byť medzera súčasťou poľa, je separátorom dvojica znakov CR LF (v prípade magnetickej pásky možno použiť aj samostatný 2

3 znak CR alebo LF) a tri medzery, ostatné medzery sa ignorujú. Jednotlivé podpolia v poli sú povinné alebo nepovinné (pozri 2.2.). 1.pole Štruktúra položky 2.pole HD:xxxxxxxxx CRLF XY: podpole 1 podpole 2 CRLF začiatok položky koniec 1.poľa ^ koniec položky medzera alebo CRLF a tri medzery, ak je podpole typu x Popis polí Vysvetlivky k charakteru a formátu podpolí: Charakter podpoľa : n - iba numerické (0-9) a - alfanumerické (A-Z,a-z,0-9) x - ľubovoľný znak z povoleného rozsahu okrem separátorov CR, LF, EOF KC: Čiastka 15 n čiastka, posledné dve miesta sú desatinné miesta menovej jednotky O (8)n valuta v tvare RRRRDD (3)a mena (povinná pre všetky meny) ID : Identifikácia prvotného dokladu (8)n dátum vstupu do platobného systému (RRRRDD) 13 a identifikácia vstupnej operácie v banke Poznámka: EC: UD : Dosiaľ používaná identifikácia vstupnej operácie v niektorých bankách je numerický údaj na 9 pozícií. V prípade nedodržania tejto dočasnej podmienky može dôjsť k strate informácie. Ekonomický charakter platby 10 n číselné označenie ekonomického charakteru platby (konštantný symbol) Účet debet 3

4 O 6 n prvá časť účtu (zvyčajne predčíslie) modulo n druhá časť účtu modulo 11 O 20 x skrátený názov účtu UK : Účet kredit O 6 n prvá časť účtu modulo n druhá časť účtu modulo 11 O 20 x skrátený názov účtu AD: Analytika II debetného účtu 10 n analytický účet druhej úrovne (špecifický symbol) AK: Analytika II kreditného účtu 10 n analytický účet druhej úrovne (špecifický symbol) DI: KI: ZD: ZK: Debetná identifikácia 4.35 x slovné označenie platiteľa (až 4 riadky) Kreditná identifikácia 4.35 x slovné označenie príjemcu platby (až 4 riadky) Správa pre debetnú stranu 10 n identifikácia pre automatické spracovanie debetnej strany (variabilný symbol) Správa pre kreditnú stranu 10 n identifikácia pre automatické spracovanie kreditnej strany (variabilný symbol) ZP: AV: Správa pre prijímajúcu banku 4.35 x nešpecifikované pole Správa pre klienta prijímajúce banky 4.50 x nešpecifikované pole S1: Celkový súčet pre typ položiek 1x 6 n počet položiek 17 n súčet čiastok 4

5 S2: Celkový súčet pre typ položiek 2x 6 n počet položiek 17 n súčet čiastok S3: Celkový súčet pre typ položiek 3x 6 n počet položiek 17 n súčet čiastok S4: Celkový súčet pre typ položiek 4x 6 n počet položiek 17 n súčet čiastok S5: 6 n počet položiek 17 n súčet čiastok (len položky z HD:55) S6: Celkový súčet pre typ položiek 6x 6 n počet položiek 17 n súčet čiastok S7: Celkový súčet pre typ položiek 7x 6 n počet položiek 17 n súčet čiastok S8: Celkový súčet pre typ položiek 8x 6 n počet položiek 17 n súčet čiastok IN: Interval, pre ktorý platí kontrolná položka 51 6 n počiatočná hodnota id. por. čísla v rámci odosielateľa 6 n konečná hodnota toho istého (nezahrňuje položku 51) Poznámka: Postupnosť identifikačných poradových čísiel musí byť v logickom bloku, zabezpečenom kontrolnou položkou 51, neprerušovaná. VF: KS: Voľný formát x voľný uzavretý nešpecifikovaný formát Heslo pre overenie autorizačného práva 5

6 10 a text určený bankou a používaný pre overenie príkazu k prevodu prostriedkov v SC ZV: Hlavička výpisu z účtu v SC (3) a mena 7 a identifikátor banky (1) n kód účtu ( 0 majetkový účet) ( 1 evidenčný účet pre položky typu 3x a 4x) (8) n dátum výpisu v tvare RRRRDD 3 n poradové číslo výpisu od počiatku roku 4 n poradové číslo výpisu v rámci dňa 17 n zostatok na účte (1) x znamienko zostatku (+ alebo -) (1) a typ zostatku ( R počiatočný zostatok) ( A priebežný zostatok) KV: Koniec výpisu z účtu v SC 6 n počet položiek celkom 17 n celkové obraty debet (1) x znamienko obratov debet 17 n celkové obraty kredit (1) x znamienko obratov kredit 17 n nový zostatok (1) x znamienko nového zostatku (1) a typ zostatku ( R koncový zostatok) ( A priebežný zostatok) PV: Položka výpisu z účtu v SC (3) a mena 7 a identifikátor banky (2) n typ položky, z ktorého vznikla položka na výpise 6 n počet položiek 17 n súčet obratov debet (1) x znamienko obratov debet 17 n súčet obratov kredit (1) x znamienko obratov kredit T: PI: Typ meny (3) a mena Pozícia banky 7.50 x textová informácia o pozícii banky v tvare: RRRRDD ^ čas ^ počiatočný zostatok ^ - alebo + * ^^^ obraty debet ^ - alebo + * ^^^ obraty kredit ^ - alebo + * ^^^ aktuálny zostatok ^ - alebo + * 6

7 ^^^ očakávané obraty debet ^ - alebo + * ^^^ očakávané obraty kredit ^ - alebo + * ^^^ priebežný denný limit * Poznámka: * = LF, CR, alebo CR LF ^ = medzera Prehľad typov položiek Typ položky je dvojmiestne číslo. Prvá číslica udáva celkový charakter položky, druhá slúži k bližšej špecifikácii položky. Použité typy sú uvedené v nasledujúcej tabuľke : Nasledujúce skupiny správ sa používajú pre informáciu a kontrolu : 5 x položka pre kontrolu a informácie 6 x položka vylúčená z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov 7 x účtovná položka vylúčená z dôvodu formálnej chyby Ú roveň klient - klient 6x 1x 3x Ú roveň banka - banka 6x 2x 4x Príkaz k úhrade x1 + < Inkasný príkaz x2 + < < Z ru šen ie ú h rad y x3 + < < Z ru šen ie in kasa x4 + < S p ráva p re d eb et x5 + < < S p ráva p re kred it x6 + < < l Z ru šen ie sp rávy p re kred it x7 + < < Z ru šen ie sp rávy p re d eb et x8 + < < l Typ položky Odm ietnutá položka Ú č tovná položka Výzva - neúčtovná položka 8 x neúčtovná položka vylúčená z dôvodu formálnej chyby 9 x položky s voľným formátom Popis jednotlivých typov položiek Poradie polí v položke je záväzné. skupiny typov 1x 2x 3x 4x 55 6x 7x 8x 7

8 HD: hlavička položky KC: čiastka ID: identifikácia prvotného dokladu KS: O 3) heslo pre overenie autorizačného práva UD: O 1) účet debet AD: O analytika II debetného účtu DI: O 1) debetná identifikácia UK: O 2) účet kredit AK: O analytika II kreditného účtu KI: O 2) kreditná identifikácia EC: O ekonomický charakter platby ZD: O správa pre debetnú stranu ZK: O správa pre kreditnú stranu ZP: O správa pre preberajúcu banku 1), 2) jedno z označených polí musí byť prítomné (pre položky klient - klient) 3) iba pre položky banka - banka Položka typu 51 Kontrolná položka HD: hlavička položky IN: interval platnosti kontrolnej položky S1: O kontrolné sumy pre typ 1x S2: O kontrolné sumy pre typ 2x S3: O kontrolné sumy pre typ 3x S4: O kontrolné sumy pre typ 4x S5: O kontrolné sumy pre typ 55 S6: O kontrolné sumy pre typ 6x S7: O kontrolné sumy pre typ 7x S8: O kontrolné sumy pre typ 8x Ak nie je kontrolná suma pre daný typ uvedená, je považovaná za nulovú. Položka typu 52 Denný výpis z účtu v SC HD: hlavička položky ZV: hlavička výpisu z účtu v SC PV: O pole výpisu (toto pole sa môže opakovať 26 krát) 8

9 KV: koniec výpisu z účtu v SC Položka typu 53 Výzva k odoslaniu správy o pozícii banky v SC HD: hlavička položky T: typ meny KS: O heslo pre overenie autorizačného práva Položka typu 54 Správa o pozícii banky v SC HD: hlavička položky T: typ meny PI: O pozícia banky Položka typu 9x Voľný formát položky HD: hlavička položky VF: oblasť pre potreby užívateľba Poznámka: Položka typu 91 slúži pre odovzdanie správy z banky odovzdávajúcej údaje alebo z SC pre prijímajúcu banku. Položka typu 99 slúži ako správa SC všetkým bankám. 9