1 OBECNÝ POPIS 2 3 ZÍSKÁNÍ VÝPISŮ Z INTERNETOVÉHO BANKOVNICTVÍ BANKY 4

Transkript

1 FORMÁT ABO/GPC POPIS FORMÁTU ABO/GPC PRO PLATEBNÍ PŘÍKAZY OBSAH 1 OBECNÝ POPIS 2 2 POPIS POLOŽEK Hlavička výpisu záznam Transakce záznam Popis transakce záznam Popis transakce záznam ZÍSKÁNÍ VÝPISŮ Z INTERNETOVÉHO BANKOVNICTVÍ BANKY 4 Volejte zdarma: , info@creditas.cz, strana 1 / 5

2 1 OBECNÝ POPIS Formát ABO/GPC je textový formát s pevnou šířkou polí, kde každý řádek představuje jeden záznam. Každý ze záznamů se dělí na pole, které mají pevnou délku, do níž je uvedená hodnota doplňována v případě číselného pole zleva nulami a textového pole zprava mezerami. První pole záznamu začíná na začátku řádku, to znamená, že není posunuto. Další pole jsou od začátku řádku posunuté o součet délek předchozích polí. Posun a jeho délka jsou uvedené ve znacích (viz sloupec Posun ). Na začátku každého typu záznamu jsou uvedeny tři znaky úvodních číslic například 074, 075 a 078, viz kapitoly níže. Ve formátu se ke kódování znaků používá CP Při zpracování výpisu z účtu ve formátu ABO/GPC, je nezbytné nastavit v software interního účetnictví volbu ČSOB BusinessBanking. 2 POPIS POLOŽEK 2.1 Hlavička výpisu záznam 074 V hlavičce jsou uvedeny obecné informace o výpisu z bankovního účtu. Typ záznamu: Číslo účtu: 3 16 Název banky: Banka CREDITAS a.s. Počáteční datum výpisu: 39 6 DDMMRR Počáteční zůstatek v haléřích bez znaménka: Znaménko počátečního zůstatku: 59 1 "+ " nebo "-" Koncový zůstatek v haléřích bez znaménka: Znaménko koncového zůstatku 74 1 "+ " nebo "-" Součet výdajů v haléřích bez znaménka: Konstanta: Součet příjmů v haléřích bez znaménka: Konstanta: Pořadové číslo výpisu: Koncové datum výpisu: DDMMRR Mezery: Transakce záznam 075 Typ záznamu: Číslo účtu (majitele): 3 16 Číslo účtu protistrany: Volejte zdarma: , info@creditas.cz, strana 2 / 5

3 0 = inkaso, 1 = převod: nebo 1 Pořadové číslo transakce v rámci výpisu: 36 6 Identifikátor realizované transakce: 42 6 Částka v haléřích bez znaménka: = výdaj, 2 = příjem: nebo 2 Variabilní symbol: Konstanta: Kód banky protistrany: 73 4 Konstantní symbol: 77 4 Specifický symbol: Valuta: 91 6 DDMMRR Název účtu protistrany: Konstanta: Číselný kód měny (CZK) podle ISO 4217 (viz tabulka 2.2.1): Datum splatnosti: DDMMRR Převodník ISO kódu měny na číselný kód měny ISO kód měny Kód měny CHF 0756 CZK 0203 EUR 0978 GPB 0826 HRK 0191 PLN 0616 USD Popis transakce záznam 078 Tento záznam doplňuje informace k záznamu typu 075 transakce. Typ záznamu: Pokračování popisu transakce Volejte zdarma: , info@creditas.cz, strana 3 / 5

4 2.4 Popis transakce záznam 079 Jedná se o volitelný záznam, který je pokračováním záznamu typu 78 popis transakce v případě delšího textu. Typ záznamu: Popis transakce, poznámka: ZÍSKÁNÍ VÝPISŮ Z INTERNETOVÉHO BANKOVNICTVÍ BANKY Výpisy jsou k dispozici na detailu daného účtu v sekci Výpisy k účtu Obr. 1 a 2: Postup získání výpisu z internetového bankovnictví banky Volejte zdarma: , info@creditas.cz, strana 4 / 5

5 Soubory jsou ve formátu: RRRR-MM-DD(1)_RRR-MM-DD(2).gpc RRRR-MM-DD(1) počáteční datum období výpisu RRRR-MM-DD(2) konečné datum období výpisu Volejte zdarma: , strana 5 / 5