Návrh závěrečného účtu města Rabí za rok 2012 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 721974240, fax 376596252, e-mail : uradrabi@quick.cz,http://www.mestorabi.cz IČO: 00256030 DIČ: CZ00256030 Bankovní spojení : základní běžný účet zřízený u České spořitelny a.s., pobočka Sušice č.ú. 821404379/0800 Počet obyvatel k 1.1.2012 : 499 Počet obyvatel k 31.12.2012 : 483 Počet členů zastupitelstva v roce 2012 : 9 V roce 2012 pracoval finanční a kontrolní výbor. 1) Údaje o plnění příjmu a výdajů za rok 2012 (údaje v tis. Kč) Schválený Rozpočtová Upravený Plnění % plnění k rozpočet opatření rozpočet k 31.12.2011 upravenému rozpočtu Třída 1 - Daňové příjmy 4 351,50 659,79 5 011,29 5 011,29 100% Třída 2 - Nedaňové příjmy 1 434,25 776,51 2 210,76 2 210,76 100% Třída 3 - Kapitálové příjmy - 22,98 22,98 22,98 100% Třída 4 Přijaté dotace 8 000,10 144,33 7 855,77 7 855,77 100% Příjmy celkem 13 785,85 1 314,95 15 100,80 15 100,80 100% Třída 5 Běžné výdaje 5 121,80 385,89 5 507,69 5 507,69 100% Třída 6 - Kapitálové výdaje 3 151,95 1 195,16 4 347,11 4 347,11 100% Výdaje celkem 8 273,75 1 581,06 9 854,81 9 854,81 100% Saldo : Příjmy-výdaje 5 512,10-266,11 5 245,99 5 245,99 Třída 8 - financování -5 512,10-266,11-5 245,99-5 245,99 Přijaté úvěry a půjčky - - - - Splátky úvěrů - - - - Fond rezerv - - - - Prostředky minulých let - - - - Financování celkem - - - - Přebytek (-),ztráta (+) - 5 512,10-5 245,99-5 245,99 1
Komentář k vybraným příjmových položkám: příjmy z pěstební činnosti prodej dřevní suroviny 792 023,00 Kč příjmy města ze spotřeby vody 344 089,30 Kč příjmy z pronájmu bytových a nebytových prostor 921 720,00 Kč poplatky za likvidaci komunálního odpadu 290 452,00 Kč příjmy z pronájmu a prodeje pozemků 67 530,00 Kč příjmy z úroků 29 410,13 Kč invest.transfery ze státních fondů (SZIF) čp.57 7 352 602,00 Kč invest.transfery od kraje (střecha TJ Sokol) 270 000,00 Kč Komentář k vybraným výdajových položkám : výdaje na těžbu a pěstební činnost v obecních lesích 236 287,00 Kč výdaje na lesní techniku (posled.část platby traktoru) 878 380,00 Kč náklady spojené s provozem městského vodovodu 209 582,30 Kč neinvestiční dotace školy Sušice, Horažďovice 192 992,00 Kč sběr a svoz komunálních a nebezpečných odpadů 523 730,00 Kč požární ochrana SDH Rabí,Čepice,Bojanovice 278 288,26 Kč veřejné osvětlení Rabí,Čepice,Bojanovice 163 618,38 Kč sportovní zařízení TJ Sokol Rabí (střecha + provoz) 1 580 490,00Kč oprava místní komunikace v Čepicích 307 790,40 Kč provoz Mateřské školy v Rabí 200 148,92 Kč nákup pozemků 113 845,00 Kč přestavba čp.57 -parkoviště před úřadem 1 832 568,80 Kč odvod DPH z ekonom.činnosti(lesy,voda,parkovné) 342 883,00 Kč Údaje o plnění rozpočtu příjmu, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na městském úřadu výkaz FIN 2-12, rozbor čerpání příjmu a výdajů. 2) Hospodářská činnost města Město vede následující hospodářskou činnost : provoz parkoviště v období duben - říjen Náklady v roce 2012 53 440,00 Kč (mzdy zaměstnanců) Výnosy v roce 2012 311 120,89 Kč Hospodářský výsledek k 31.12.2012 činil 257 680,89 Kč 3) Hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Rabí Město Rabí, jako zřizovatel příspěvkové organizace Mateřská škola Rabí, poskytla na provoz ze svého rozpočtu částku Kč 200 148,92 Kč, z toho 200 000,00 jako NI příspěvek na provoz a 148,92 Kč za revizi has.přístroje. Příspěvková organizace v roce 2012 vytvořila ztrátu ve výši 1903,93 Kč. Ztráta byla hrazena z rezervního fondu. Oproti roku 2011 došlo k navýšení nákladového účtu 518 (ostatní služby) o 3679,51 Kč, navýšení odvodů do FKSP účet 527 o 7 568,00 Kč, ke snížení spotřeby energie - účet 502 o 6 457,50 Kč, snížení spotřeby materiálu účet 501 o 2 532,06 Kč. Na straně výnosů došlo ke snížení u účtu 602 (prodej služeb) o 2 659,00 Kč. 4) Rozpočtové hospodaření města Rozpočet města na rok 2012 zastupitelstvo schválilo na veřejném zasedání dne 29.11.2011 jako přebytkový v částce 5 512 102,00Kč ( na straně příjmů 13 785 850,00 Kč a na straně výdajů 8 273 748,00 Kč). Rozpočet se podařilo naplnit a zůstal přebytkový ve výši 5 245 991,60 Kč. Během roku 2012 zastupitelstvo města schválilo postupně pět rozpočtových opatření, které měnily výši rozpočtu na straně příjmů i výdajů : Rozpočtové opatření č. 1 schválené ZM dne 27.3.2012 v částce na straně příjmů zvýšení o 1 009 630,75 Kč a na straně výdajů zvýšení o 1 456 826,00 Kč. 2
Rozpočtové opatření č. 2 schválené ZM dne 29.5.2012 v částce na straně příjmů zvýšení o 51907,48,00 Kč a na straně výdajů zvýšení o 203 439,60 Kč. Rozpočtové opatření č. 3 schválené ZM dne 28.8.2012 v částce na straně příjmů zvýšení o 169 200,00 Kč a na straně výdajů zvýšení o 1 470 451,00 Kč. Rozpočtové opatření č. 4 schválené ZM dne 15.11.2012 v částce na straně příjmů zvýšení o 695 466,00 Kč a na straně výdajů snížení o 398 525,68 Kč. Rozpočtové opatření č.5 schválené dne 18.12.2012 v částce na straně příjmů snížení o 611 255,20 Kč a na straně výdajů snížení o 1 151 131,49 Kč. O provedených rozpočtových opatřeních je vedena evidence v souladu s 16 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 5) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně Dotace do rozpočtu města za rok 2012 činily celkem 7 855 768,75 Kč. Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2012 viz uvedeno níže. Dotace byly řádně vyúčtovány. Investiční účelová dotace v rámci Programu rozvoje venkova ČR Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby Multifunkční dům čp.57 v Rabí (poskytovatel SZIF České Budějovice) poskytnuta záloha za 2. etapu prací z roku 2011-12 v celkové částce 7 352 602,00 Kč z toho příspěvek EU ve výši 5 514 452,00 Kč a národní zdroje ve výši 1 838 150,00 Kč. Dotace od SZIF byla v roce 2012 řádně vyúčtována a provedena kontrola pracovníky SZIF České Budějovice, nebyly shledány závady. Celkem bylo čerpáno 12 978 000,00 Kč dotace SZIF, z toho dotace EU 9 733 500,00 Kč a dotace nár.zdrojů ve výši 3 244 500,00 Kč. Město zaplatilo ze svého účtu na tuto akci za rok 2007 2012 celkem 4 836 183,80 Kč. Výsledkem je nově zrekonstruovaná budova bývalé školy dnes budova Městského úřadu, která je celá využívána pro potřeby občanů města. Investiční účelovou dotaci č. A 85/PSOV-2012 z Programu stabilizace a obnovy venkova PK 2012 ve výši 270 000,00 Kč na akci Zastřešení objektu ubytovny a šaten TJ Sokol Rabí obdrželo město Rabí na svůj účet. Celá akce byla dokončena firmou v prosinci 2012, kolaudační souhlas vydal stavební úřad Sušice v lednu 2013. Zastřešení objektu stálo celkem 1 400 447,00 Kč a tím byl odstraněn havarijní stav původní ploché střechy. Neinvestiční účelová dotace na Volby do Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev krajů konané ve dnech 12.-13.10. a 19.-20.10.2012 prostřednictvím Plzeňského kraje ve výši 88 500,00 Kč. Vyčerpáno bylo 63 735,00 Kč a zbytek z dotace ve výši 24 765,00 Kč byl vrácen na účet Plzeňského kraje v únoru 2013. V prosinci 2012 byla zaslána dotace 2 000,00 Kč na náklady na Volby prezidenta v roce 2012. Tato dotace nebyla čerpána a byla vrácena ve výši 2000,00 Kč v únoru 2013 na účet Plzeňského kraje. Dotace na výkon státní správy 105 300,00 Kč a příspěvek na školství 28 020,00 Kč, v celkové výši 133 320,00 Kč - položka 4 112. 6) Majetek města inventarizace Inventarizace majetku byla provedena v období od 1.12.2012 do 25.1.2013 členy inventarizační komise. Plán inventur a složení inventarizační komise bylo schváleno ZM Rabí dne 15.11.2012 (Usnesení č.11/2012 bod č.15) V roce 2012 město z rozpočtových prostředků rozšířilo majetek o : Účet 028 - Drobný hmotný majetek - nákup: 3ks dřevěné stánky s plachtou 37 908,00 Kč 2ks litinové lavičky 9 515,00 Kč mobilní telefon NOKIA 2 808,00 Kč obraz Rabí 1 500,00 Kč betonový kontejner na květiny 2ks 6 720,00 Kč žulová pamětní deska na čp.57 12 720,00 Kč dřevěná skluzavka 2ks (Čepice a Bojanovice) 25 480,00 Kč 3
tiskárna s telefonem do infocentra 3 530,00 Kč kovový řetěz se znakem ČR 4 126,00 Kč městská vlajka 2ks,žerď, stuha 2ks 20 450,00 Kč Účet 021 Stavby - byla vyměněna nová vrata do garáže objektu hasičárny v Rabí v ceně 69 254,40 Kč - nový umělý povrch 525 m2 víceúčelového hřiště v Rabí v ceně 904 050,00 Kč, na tento majetek byla poskytnuta dotace SZIF z PRV ČR Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení Multifunkční dům čp.57. - okolo nového hřiště bylo provedeno oplocení v ceně 375 906,00 Kč Účet 022 samostatné movité věci a soubory movitých věcí - nákup: - soubor hracích prvků v zahradě MŠ Rabí 100 344,00 Kč - soubor vybavení učebny v čp.57 321 516,00 Kč - soubor nábytku knihovny a IC čp.57 93 708,00 Kč - soubor nábytku obřadní síň čp.57 81 780,00 Kč - soubor nábytku kancelář,chodba,galerie,zasedačka 186 078,00 Kč - plošina pro imobilní čp.57 410 440,20 Kč na celý tento majetek byla poskytnuta investiční účelová dotace z Programu rozvoje venkova ČR Obnova a rozvoj vesnic,občanské vybavení a služby (poskytovatel SZIF České Budějovice).- Multifunkční dům čp.57 - Účet 031 pozemky nákup: - stav.parcela č.185/1 o výměře 279 m2 v k.ú.rabí (pod budovou TJ Sokol) a stav.parc. č. 185/2 o výměře 33 m2 (pod přístavbou kiosku u budovy TJ Sokol) za celkovou částku 22 000,00 Kč. Vyřazený nebo prodaný majetek v roce 2012: Pozemky - prodej: Ostatní plocha o výměře 442 m2 v k.ú. Rabí za tržní částku 22 984,00 Kč, účetní hodnota 3 094,00 Kč Došlo k navýšení hodnoty majetku města v roce 2012: Účet 021 stavby navýšení hodnoty budovy 57 o rekonstrukci v částce 15 696 893,60 Kč Stav majetku, pohledávek a závazků k 31.12.2012 rekapitulace : Dlouhodobý nehmotný majetek (účet 018 a 019) 269 484,10 Kč Pozemky (účet 031) 10 011 051,65 Kč Stavby a budovy (účet 021) 55 867 978,70 Kč Samostatné movité věci (účet 022) 3 944 272,00 Kč Drobný dlouhodobý majetek (účet 028) 1 545 329,67 Kč Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek( účet 042) z toho 1 595 579,00 Kč Střecha ubytovny TJ Rabí 1 383 929,00 Kč Rekonstrukce čp.15 Rabí 128 000,00 Kč parkoviště Rabí 17 800,00 Kč čistička odpadních vod 37 850,00 Kč rekonstrukce lesní cesta Čepice 28 000,00 Kč Zásoby (materiál účet 112) 226 574,56 Kč Stav finančních prostředků : běžný účet (účet 231) 7 462 536,21 Kč běžný účet pro hospodářskou činnost (účet 241) 523 386,48 Kč pokladna (účet 261) 0,00 Kč sociální fond obce (účet 419) 48 081,92 Kč Ceniny (účet 263) 1 180,00 Kč Termínovaný vklad (účet 068) 649 000,00 Kč Pohledávky (účet 311, 346) 743 577,00 Kč 4
Závazky (účet 321, 331, 336, 342,343) Rezervy (na opravy vodovodu) Čerpáno ze sestavy Rozvaha a bilance za období 12/2012. 902 003,01 Kč 80 140,00 Kč 7) Přezkoumání hospodaření města za rok 2012 Přezkoumání hospodaření města provede auditorská firma INEKS spol. s r.o. Strakonice na základě smlouvy v souladu se zákonem č,420/2004 Sb. v měsíci červnu 2013. Zpráva bude součástí závěrečného účtu města a bude veřejně vyvěšena na úřední desce. Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané uplatnit písemně ve lhůtě stanovené dnem vyvěšením nebo ústně na zasedání zastupitelstva. Přílohy: sestava výkaz FIN 2-12 M za období 1-12/2012, rozvaha za období 1-12/2012, výkaz zisku a ztrát za období 1-12/2012, inventarizace a finanční vypořádání za rok 2012. Přílohy jsou k nahlédnutí v kanceláři Městského úřadu v Rabí Vypracovala : M. Jamrichová Rabí dne 24.května 2013 Vyvěšeno dne: 24.5.2013 Sejmuto dne: Milan Leopold starosta města 5