Obec Hněvnice, Hněvnice 1, 330 23 Nýřany, IČO 47733454 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE HNĚVNICE ZA ROK 2016 dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Rozpočet obce Hněvnice na rok 2016 byl sestaven v souladu se zákonem 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a byl schválen zastupitelstvem obce dne 30. 12. 2015. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů za rok 2016 (v Kč) Schválený Rozpočet po Plnění 31. 12. rozpočet změnách 2016 Třída 1 Daňové příjmy 1 428 100,00 1 519 671,38 1 519 671,38 Třída 2 Nedaňové příjmy 914 500,00 311 927,14 311 927,14 Třída 3 Kapitálové příjmy 5 00 Třída 4 Přijaté dotace 60 000,00 476 882,00 476 882,00 Příjmy celkem 2 407 600,00 2 308 480,52 2 308 480,52 Třída 5 Běžné výdaje 2 368 883,00 1 804 271,52 1 804 271,52 Třída 6 Kapitálové výdaje 320 000,00 305 333,00 305 333,00 Výdaje celkem 2 688 883,00 2 109 604,52 2 109 604,52 Saldo: příjmy - výdaje -281 283,00 198 876,00 198 876,00 Třída 8 financování celkem 281 283,00 0,00 0,00 Plné členění příjmů a výdajů dle rozpočtové skladby je uvedeno ve výkazu Fin2-12 M k 31. 12. 2016, který je nedílnou součástí návrhu závěrečného účtu (příloha č. 1). Údaje o hospodaření s majetkem Byl pořízen lesní hospodářský plán 89 608,00 Kč Projekt na rybník 45 725,00 Kč na účtu 042, ještě není dokončeno. V roce 2016 byly započaty práce na územním plánu za 170 000,00 Kč, které budou pokračovat. Bankovní účty a pokladna Účet 231 Běžný účet (česká spořitelna a ČNB) k 31. 12. 2016 stav 3 907 335,34 Kč Účet 261 Pokladna k 31. 12. 2016 stav 25 362,00 Kč Hospodářská činnost obce Obec neprovozuje hospodářskou činnost.
Tvorba a použití fondů Obec netvoří fondy. Hospodaření zřízených a založených právnických osob Obec nezřídila a nezaložila právnické osoby. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtu krajů, obcí, státním fondům, Národnímu fondu a jiným rozpočtům Poskytovatel Účel Obdrženo Čerpáno Vratka VPS SR Volby kraj 22 000,00 8 457,00 13 543,00 Nein. Transf. SR ÚP Na sezonní práce 218 420,00 218 420,00 0,00 Nein. Transf. PK Okna, dveře čp.1 100 000,00 100 000,00 0,00 Inve. Transf. PK Lesní plán 81 462,00 81 462,00 0,00 Poskytnuté dotace a dary Plzeňský kraj dotace dopravní obslužnost 3 240,00 Kč Požární ochrana hasiči Stříbro - 1 020,00 Kč Dar na turistický pochod 3 000,00 Kč Věcné dary při životním výročí občanů 6 735,00 Kč Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 Přezkoumání hospodaření za rok 2016 provedly zaměstnankyně Krajského úřadu Plzeňského kraje dne 20. 3. 2017. Při přezkoumání nebyly zjištěny chyby a nedostatky. C. Závěr I. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky nebyly zjištěny chyby a nedostatky. b) při dílčím přezkoumání za rok 2016 dílčí přezkoumání hospodaření nebylo provedeno. II. při přezkoumání hospodaření ÚSC Hněvnice za rok 2016 Nebyly zjištěny chyby a nedostatky ( 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.) III. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Hněvnice za rok 2016 Neuvádí se zjištěná rizika dle 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb. IV. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Hněvnice za rok 2016 Byly zjištěny dle 10 odst. 4 písm. b) následující ukazatele: a) Podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 0,73 % b) Podíl závazků na rozpočtu územního celku 0,50 % c) Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku ÚC 0,00
Celá zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Hněvnice za rok 2016 je nedílnou součástí závěrečného účtu (příloha č. 2) Hněvnice 23. 5. 2017 Úřední deska Vyvěšeno: Sejmuto: Elektronická úřední deska Vyvěšeno: Sejmuto: Závěrečný účet je elektronicky zveřejněn včetně příloh výkazu FIN2-12M k 31. 12. 2016 a Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016, které jsou nedílnou součástí Závěrečného účtu obce Hněvnice za rok 2016. Všechny zveřejněné dokumenty jsou k nahlédnutí na úřadu obce. Závěrečný účet obce Hněvnice za rok 2016 byl schválen ZO dne: Schválený závěrečný účet obce Hněvnice za rok 2016 byl zveřejněn na elektronické úřední desce. Vyvěšeno: Sejmuto:
Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 31. 12. 2016 v Kč na dvě desetinná místa Rok Měsíc IČO: 2016 12 47733454 Název a sídlo vykazující jednotky: Hněvnice, Hněvnice I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Schválený Rozpočet rozpočet po změnách počátku roku %SR %UR a b 1 2 3 0000 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn. 300 000,00 317 722,64 317 722,64 105,91 100,00 0000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin 2 000,00 8 806,50 8 806,50 440,32 100,00 0000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kap. výnosů 40 000,00 34 442,82 34 442,82 86,11 100,00 0000 1121 Daň z příjmů práv. osob 320 000,00 341 835,26 341 835,26 106,82 100,00 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 600 000,00 658 109,08 658 109,08 109,68 100,00 0000 1341 Poplatek ze psů 1 000,00 560,00 560,00 56,00 100,00 0000 1351 Odvod z loterií a podobných her 5 000,00 6 682,10 6 682,10 133,64 100,00 0000 1361 Správní poplatky 100,00 0,00 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 160 000,00 151 512,98 151 512,98 94,70 100,00 0000 4111 NI př.transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozp. 0,00 22 000,00 22 000,00 0,00 100,00 0000 4112 NI př.transf. ze st.r. v rám. souh. dotv 60 000,00 55 000,00 55 000,00 91,67 100,00 0000 4116 Ost. NI př.transfer. ze státního rozp. 0,00 218 420,00 218 420,00 0,00 100,00 0000 4122 NI. př. transf. od krajů 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00 100,00 0000 4222 Inv. př. transfery od krajů 0,00 81 462,00 81 462,00 0,00 100,00 oddíl I. / 1
I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Schválený Rozpočet %SR %UR rozpočet po změnách počátku roku a b 1 2 3 0000 **** 1 488 100,00 1 996 553,38 1 996 553,38 134,17 100,00 1032 Podpora ostatních produkčních činností 1032 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 900 000,00 254 188,73 254 188,73 28,24 100,00 1032 **** 900 000,00 254 188,73 254 188,73 28,24 100,00 3613 Nebytové hospodářství 3613 2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás 12 000,00 9 600,00 9 600,00 80,00 100,00 3613 **** 12 000,00 9 600,00 9 600,00 80,00 100,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 0,00 46 500,00 46 500,00 0,00 100,00 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 5 000,00 0,00 3639 **** 5 000,00 46 500,00 46 500,00 930,00 100,00 6310 Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací 6310 2141 Příjmy z úroků 2 500,00 1 638,41 1 638,41 65,54 100,00 6310 **** 2 500,00 1 638,41 1 638,41 65,54 100,00 6330 Převody vlastním fondům v rozp. úz.úr 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 0,00 0,00 270 00 6330 **** 0,00 0,00 270 00 Celkem 2 407 600,00 2 308 480,52 2 578 480,52 107,10 111,70 oddíl I. / 2
II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka Text Schválený Rozpočet %SR %UR rozpočet po změnách počátku roku a b 1 2 3 1032 Podpora ostatních produkčních činností 1032 5139 Nákup materiálu j.n. 80 000,00 32 581,00 32 581,00 40,73 100,00 1032 5169 Nákup ostatních služeb 400 000,00 87 758,74 87 758,74 21,94 100,00 1032 **** 480 000,00 120 339,74 120 339,74 25,07 100,00 1036 Správa v lesním hospodářství 1036 5169 Nákup ostatních služeb 93 600,00 110 110,00 110 110,00 117,64 100,00 1036 6119 Ost. nákup dlouh. nehmotného majetku 70 000,00 89 608,00 89 608,00 128,01 100,00 1036 **** 163 600,00 199 718,00 199 718,00 122,08 100,00 2212 Silnice 2212 5166 Výdaje na dodav. pořízení informací 80 000,00 0,00 2212 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 10 000,00 0,00 2212 **** 90 00 0,00 0,00 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2221 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 3 500,00 0,00 2221 5323 Neinvestiční transfery krajům 0,00 3 240,00 3 240,00 0,00 100,00 2221 **** 3 500,00 3 240,00 3 240,00 92,57 100,00 2321 Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly 2321 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 5 000,00 0,00 2321 **** 5 00 0,00 0,00 2333 Úpravy drobných vodních toků 2333 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 0,00 2333 5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 0,00 2333 **** 10 00 0,00 0,00 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 2341 5166 Výdaje na dodav. pořízení informací 30 000,00 0,00 2341 5169 Nákup ostatních služeb 1 000,00 0,00 2341 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 45 725,00 45 725,00 0,00 100,00 2341 **** 31 000,00 45 725,00 45 725,00 147,50 100,00 oddíl II. / 1
II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka Text Schválený Rozpočet %SR %UR rozpočet po změnách počátku roku a b 1 2 3 3322 Zachování a obnova kulturních památek 3322 5021 Ostatní osobní výdaje 10 000,00 0,00 3322 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 0,00 3322 **** 20 00 0,00 0,00 3419 Ost. tělovýchovná činnost 3419 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 2 100,00 2 100,00 42,00 100,00 3419 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 5 000,00 0,00 3419 **** 10 000,00 2 100,00 2 100,00 21,00 100,00 3631 Veřejné osvětlení 3631 5154 Elektrická energie 35 000,00 30 252,00 30 252,00 86,43 100,00 3631 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 5 000,00 4 220,00 4 220,00 84,40 100,00 3631 **** 40 000,00 34 472,00 34 472,00 86,18 100,00 3635 Územní plánování 3635 6119 Ost. nákup dlouh. nehmotného majetku 250 000,00 170 000,00 170 000,00 68,00 100,00 3635 **** 250 000,00 170 000,00 170 000,00 68,00 100,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 3639 5362 Platby daní a poplatků st. rozpočtu 0,00 3 156,00 3 156,00 0,00 100,00 3639 **** 0,00 3 156,00 3 156,00 0,00 100,00 3722 Sběr a odvoz komunálních odpadů 3722 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 898,00 898,00 8,98 100,00 3722 **** 10 000,00 898,00 898,00 8,98 100,00 3723 Sběr a odvoz ostatních odpadů 3723 5169 Nákup ostatních služeb 30 000,00 30 206,00 30 206,00 100,69 100,00 3723 **** 30 000,00 30 206,00 30 206,00 100,69 100,00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3745 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 200 000,00 182 004,00 182 004,00 91,00 100,00 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 30 000,00 31 440,00 31 440,00 104,80 100,00 oddíl II. / 2
II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka Text Schválený Rozpočet rozpočet po změnách počátku roku %SR %UR a b 1 2 3 3745 5031 Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z. 52 000,00 45 470,00 45 470,00 87,44 100,00 3745 5032 Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění 18 000,00 16 294,00 16 294,00 90,52 100,00 3745 5038 Pov. poj. na úrazové pojištění 800,00 500,00 500,00 62,50 100,00 3745 5132 Ochranné pomůcky 3 000,00 2 395,00 2 395,00 79,83 100,00 3745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 8 000,00 0,00 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 50 000,00 71 118,50 71 118,50 142,24 100,00 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 25 000,00 22 347,00 22 347,00 89,39 100,00 3745 5169 Nákup ostatních služeb 25 000,00 10 890,00 10 890,00 43,56 100,00 3745 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 30 000,00 0,00 3745 **** 441 800,00 382 458,50 382 458,50 86,57 100,00 5512 Požární ochrana - dobr. část 5512 5321 Neinvestiční transfery obcím 1 020,00 1 020,00 1 020,00 100,00 100,00 5512 **** 1 020,00 1 020,00 1 020,00 100,00 100,00 6112 Zastupitelstva obcí 6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 421 436,00 422 944,00 422 944,00 100,36 100,00 6112 5032 Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění 37 927,00 36 404,00 36 404,00 95,98 100,00 6112 **** 459 363,00 459 348,00 459 348,00 100,00 100,00 6115 Volby do zastupitelstev ÚSC 6115 5021 Ostatní osobní výdaje 0,00 6 628,00 6 628,00 0,00 100,00 6115 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 625,00 625,00 0,00 100,00 6115 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 255,00 255,00 0,00 100,00 6115 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0,00 389,00 389,00 0,00 100,00 6115 5175 Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění 0,00 560,00 560,00 0,00 100,00 6115 **** 0,00 8 457,00 8 457,00 0,00 100,00 6171 Činnost místní správy 6171 5019 Ostatní platy 10 000,00 9 474,00 9 474,00 94,74 100,00 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 10 000,00 13 320,00 13 320,00 133,20 100,00 6171 5136 Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk 5 000,00 4 902,72 4 902,72 98,05 100,00 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30 000,00 12 260,00 12 260,00 40,87 100,00 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 3 728,00 3 728,00 18,64 100,00 oddíl II. / 3
II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka Text Schválený Rozpočet rozpočet po změnách počátku roku %SR %UR a b 1 2 3 6171 5154 Elektrická energie 60 000,00 41 932,00 41 932,00 69,89 100,00 6171 5161 Poštovní služby 2 000,00 1 287,00 1 287,00 64,35 100,00 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 42 000,00 36 085,76 36 085,76 85,92 100,00 6171 5163 Služby peněžních ústavů 15 900,00 7 606,40 7 606,40 47,84 100,00 6171 5166 Výdaje na dodav. pořízení informací 10 000,00 0,00 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 4 000,00 2 600,00 2 600,00 65,00 100,00 6171 5168 Zpracování dat a služby souv. s IT a kom 15 000,00 15 811,50 15 811,50 105,41 100,00 6171 5169 Nákup ostatních služeb 64 000,00 76 659,00 76 659,00 119,78 100,00 6171 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 170 000,00 356 178,00 356 178,00 209,52 100,00 6171 5172 Výdaje na nákup softwaru a poč.programů 5 000,00 1 560,90 1 560,90 31,22 100,00 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 000,00 0,00 6171 5175 Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění 15 000,00 5 029,00 5 029,00 33,53 100,00 6171 5194 Věcné dary 5 000,00 6 735,00 6 735,00 134,70 100,00 6171 5199 Ostatní výdaje související s nein.nákupy 1 000,00 0,00 6171 5229 Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ. 0,00 15 555,00 15 555,00 0,00 100,00 6171 5321 Neinvestiční transfery obcím 1 000,00 150,00 150,00 15,00 100,00 6171 5361 Nákup kolků 500,00 0,00 6171 5362 Platby daní a poplatků st. rozpočtu 2 000,00 0,00 6171 5499 Ostaní neinv. transfery obyvatelstvu 1 000,00 0,00 6171 **** 489 400,00 610 874,28 610 874,28 124,82 100,00 6330 Převody vlastním fondům v rozp. úz.úr 6330 5348 Převody do vlastní pokladny 0,00 0,00 270 00 6330 **** 0,00 0,00 270 00 6399 Ost. finanční operace 6399 5362 Platby daní a poplatků st. rozpočtu 150 000,00 34 052,00 34 052,00 22,70 100,00 6399 **** 150 000,00 34 052,00 34 052,00 22,70 100,00 6409 Ostatní činnost j.n. 6409 5229 Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ. 1 200,00 540,00 540,00 45,00 100,00 6409 5240 Neinv.nedot.transf. nezisk. a pod. org. 3 000,00 3 000,00 3 000,00 100,00 100,00 6409 **** 4 200,00 3 540,00 3 540,00 84,29 100,00 oddíl II. / 4
II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka a b Text Schválený Rozpočet %SR %UR rozpočet po změnách počátku roku 1 2 3 Celkem 2 688 883,00 2 109 604,52 2 379 604,52 88,50 112,80 oddíl II. / 5
III. Financování - třída 8 Název položky Číslo řádku Schválený rozpočet text r 1 3 Krátkodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-) Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních ůčtech (+/-) Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-) Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních ůčtech (+/-) Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) Krátkodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-) Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních ůčtech (+/-) Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-) Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních ůčtech (+/-) Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a Rozpočet po změnách počátku roku %SR %UR 2 8111 0,00 0,00 8112 0,00 0,00 8113 0,00 0,00 8114 0,00 0,00 8115 281 283,00-198 876,00-198 876,00-70,70 100,00 8117 0,00 0,00 8118 0,00 0,00 8121 0,00 0,00 8122 0,00 0,00 8123 0,00 0,00 8124 0,00 0,00 8125 0,00 0,00 8127 0,00 0,00 8128 0,00 0,00 8211 0,00 0,00 8212 0,00 0,00 8213 0,00 0,00 8214 0,00 0,00 8215 0,00 0,00 8217 0,00 0,00 8218 0,00 0,00 8221 0,00 0,00 8222 0,00 0,00 8223 0,00 0,00 8224 0,00 0,00 8225 0,00 0,00 8227 0,00 0,00 8228 0,00 0,00 8901 0,00 0,00 oddíl III. / 1
III. Financování - třída 8 Název položky Číslo řádku Schválený rozpočet text r 1 2 3 výdajů vládního sektoru (+/-) Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-) Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) Financování (součet za třídu 8) Rozpočet po změnách počátku roku %SR %UR 8902 0,00 0,00 8905 0,00 0,00 8000 281 283,00-198 876,00-198 876,00-70,70 100,00 oddíl III. / 2
IV. Rekapitulace příjmů, výdajů a financování a jejich konsolidace Název položky Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách počátku roku text r 41 43 Třída 1 - Daňové příjmy Třída 2 - Nedaňové příjmy Třída 3 - Kapitálové příjmy Třída 4 - Přijaté transfery Příjmy celkem Konsolidace příjmů 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad 2449 - Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 4133 - Převody z vlastních rezervích fondů 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4137 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi-příjmy 4138 - Převody z vlastní pokladny 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad 4229 - Ostatní Investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně ZJ024 - Transfery přijaté z území jiného okesu ZJ025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu %SR %UR 42 4010 1 428 100,00 1 519 671,38 1 519 671,38 106,41 100,00 4020 914 500,00 311 927,14 311 927,14 34,11 100,00 4030 5 00 0,00 0,00 4040 60 000,00 476 882,00 746 882,00 1 244,80 156,62 4050 2 407 600,00 2 308 480,52 2 578 480,52 107,1 111,7 4060 0,00 0,00 270 00 4061 0,00 0,00 4062 0,00 0,00 4063 0,00 0,00 4070 0,00 0,00 4080 0,00 0,00 4081 0,00 0,00 4090 0,00 0,00 4100 0,00 0,00 4110 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00 100,00 4111 0,00 0,00 4120 0,00 0,00 4130 0,00 0,00 4140 0,00 0,00 270 00 4145 0,00 0,00 4146 0,00 0,00 4150 0,00 0,00 4170 0,00 0,00 4180 0,00 81 462,00 81 462,00 0,00 100,00 4181 0,00 0,00 4190 0,00 0,00 4191 0,00 0,00 4192 0,00 0,00 oddíl IV. / 1
IV. Rekapitulace příjmů, výdajů a financování a jejich konsolidace Název položky Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách počátku roku text r 41 43 ZJ028 - Transfery přijaté z území jiného kraje ZJ029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje Příjmy celkem po konsolidaci Třída 5 - Běžné výdaje Třída 6 - Kapitálové výdaje Výdaje celkem Konsolidace výdajů 5321 - Neinvestiční transfery obcím 5323 - Neinvestiční transfery krajům 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejných rozpočtů územní úrovně 5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 5347 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi-výdaje 5348 - Převody do vlastní pokladny 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 6341 - Investiční transfery obcím 6342 - Investiční transfery krajům 6345 - Investiční transfery regionálním radám 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně %SR %UR 42 4193 0,00 0,00 4194 0,00 0,00 4200 2 407 600,00 2 308 480,52 2 308 480,52 95,88 100,00 4210 2 368 883,00 1 804 271,52 2 074 271,52 87,56 114,96 4220 320 000,00 305 333,00 305 333,00 95,42 100,00 4240 2 688 883,00 2 109 604,52 2 379 604,52 88,5 112,8 4250 0,00 0,00 270 00 4260 2 020,00 1 170,00 1 170,00 57,92 100,00 4270 0,00 3 240,00 3 240,00 0,00 100,00 4271 0,00 0,00 4280 0,00 0,00 4281 0,00 0,00 4290 0,00 0,00 4300 0,00 0,00 4305 0,00 0,00 4306 0,00 0,00 270 00 4310 0,00 0,00 4321 0,00 0,00 4322 0,00 0,00 4323 0,00 0,00 4330 0,00 0,00 4340 0,00 0,00 4341 0,00 0,00 4350 0,00 0,00 4360 0,00 0,00 4370 0,00 0,00 4371 0,00 0,00 4380 0,00 0,00 oddíl IV. / 2
IV. Rekapitulace příjmů, výdajů a financování a jejich konsolidace Název položky Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách počátku roku text r 41 43 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám 6449 - Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně ZJ026 - Transfery poskytnuté na území jinému okresu ZJ027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu ZJ035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje ZJ036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje Výdaje celkem po konsolidaci Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci Třída 8 - Financování Konsolidace financování Financování celkem po konsolidaci %SR %UR 42 4400 0,00 0,00 4410 0,00 0,00 4411 0,00 0,00 4420 0,00 0,00 4421 1 020,00 1 020,00 1 020,00 100,00 100,00 4422 0,00 0,00 4423 0,00 0,00 4424 0,00 0,00 4430 2 688 883,00 2 109 604,52 2 109 604,52 78,46 100,00 4440-281 283,00 198 876,00 198 876,00-70,70 100,00 4450 281 283,00-198 876,00-198 876,00-70,70 100,00 4460 0,00 0,00 4470 281 283,00-198 876,00-198 876,00-70,70 100,00 oddíl IV. / 3
VI. Stavy a obraty na bankovních účtech Název bankovního účtu Číslo řádku Počáteční stav k 1.1. Stav ke konci vyk. období Změna stavu bank. účtů text r 61 62 63 Základní běžný účet ÚSC 6010 3 656 651,34 3 907 335,34-250 684,00 Běžné účty fondů ÚSC 6020 0,00 0,00 0,00 Běžné účty celkem 6030 3 656 651,34 3 907 335,34-250 684,00 Pokladna 6040 77 170,00 25 362,00 51 808,00 oddíl VI. / 1
VII. Vybrané záznamové jednotky Název záznamové položky Číslo Schválený Rozpočet řádku rozpočet po změnách počátku roku %SR %UR text r 71 72 73 ZJ 24 Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 0,00 0,00 2226 Příjmy z finančních vypořádání minulých let mezi obcemi 7092 0,00 0,00 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 0,00 0,00 4129 Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 7110 0,00 0,00 4221 Investiční přijaté transfery od obcí 7120 0,00 0,00 4229 Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 7130 0,00 0,00 ZJ 25 Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu 7140 0,00 0,00 2441 Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 0,00 0,00 2449 Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně 7160 0,00 0,00 ZJ 26 Transfery poskytnuté na území jiného okresu 7170 1 020,00 1 020,00 1 020,00 100,00 100,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 7180 1 020,00 1 020,00 1 020,00 100,00 100,00 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 7190 0,00 0,00 5367 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7192 0,00 0,00 6341 Investiční transfery obcím 7200 0,00 0,00 6349 Osatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 7210 0,00 0,00 ZJ 27 Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu 7220 0,00 0,00 5641 Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 0,00 0,00 5649 Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní 7240 0,00 0,00 úrovně 6441 Investiční půjčené prostředky obcím 7250 0,00 0,00 6449 Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní 7260 0,00 0,00 úrovně ZJ 28 Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 0,00 0,00 2223 Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 7291 0,00 0,00 2226 Příjmy z finančních vypořádání minulých let mezi obcemi 7292 0,00 0,00 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 0,00 0,00 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 0,00 0,00 4129 Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 7320 0,00 0,00 4221 Investiční přijaté transfery od obcí 7330 0,00 0,00 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 7340 0,00 0,00 oddíl VII. / 1
VII. Vybrané záznamové jednotky Název záznamové položky Číslo Schválený Rozpočet řádku rozpočet po změnách počátku roku %SR %UR text r 71 72 73 4229 Ostatní Investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 7350 0,00 0,00 ZJ 29 Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje 7360 0,00 0,00 2441 Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 0,00 0,00 2442 Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 0,00 0,00 2449 Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní 7390 0,00 0,00 úrovně ZJ 35 Transfery poskytnuté na území jiného kraje 7400 0,00 0,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 7410 0,00 0,00 5323 Neinvestiční transfery krajům 7420 0,00 0,00 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 7430 0,00 0,00 5366 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 7431 0,00 0,00 5367 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7432 0,00 0,00 6341 Investiční transfery obcím 7440 0,00 0,00 6342 Investiční transfery krajům 7450 0,00 0,00 6349 Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 7460 0,00 0,00 ZJ 36 Půjčky poskytnuté na území jiného kraje 7470 0,00 0,00 5641 Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7480 0,00 0,00 5642 Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 0,00 0,00 5649 Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní 7500 0,00 0,00 úrovně 6441 Investiční půjčené prostředky obcím 7510 0,00 0,00 6442 Investiční půjčené prostředky krajům 7520 0,00 0,00 6449 Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní 7530 0,00 0,00 úrovně oddíl VII. / 2
IX. Přijaté dotace ze státního rozpočtu a státních fondů Účelový znak Položka počátku roku a c 93 13013 4116 218 420,00 98193 4111 22 000,00 oddíl IX. / 1
XI. Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle zdrojového třídění Prostor. Schválený Upravený Paragraf Položka Nástroj jednotka rozpočet rozpočet počátku roku a b c d 1 2 3 0000 4116 104 1 0,00 0,00 38 485,30 0000 4116 104 5 0,00 0,00 179 934,70 oddíl XI. / 1
XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle zdrojového třídění Prostor. Schválený Upravený Paragraf Položka Nástroj jednotka rozpočet rozpočet počátku roku a b c d 1 2 3 3745 5011 104 1 0,00 0,00 28 987,03 3745 5011 104 5 0,00 0,00 135 910,47 3745 5031 104 1 0,00 0,00 6 369,39 3745 5031 104 5 0,00 0,00 34 064,41 3745 5032 104 1 0,00 0,00 2 465,60 3745 5032 104 5 0,00 0,00 11 492,30 Odesláno dne Razítko Podpis vedoucího vykazující jednotky Došlo dne Odpovídající za údaje o rozp. Odpovídající za údaje o skut. oddíl XII. / 1